投资项目评估表格 基本报表【精选】

投产期
达产期
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1 产品销售收入 27048 34776 38640 38640 38640 38640 38640 38640 38640 38640 38640 38640 38640 38640 38640
2 销售税金及附加 2245 2886 3207 3207 3207 3207 3207 3207 3207 3207 3207 3207 3207 3207 3207
3 总成本费用
4
利润总额
5
所得税
6
税后利润
7 可供分配利润
7.1 盈余公积金
7.2 支付股利
7.3 未分配利润
8 累计未分配利润
表4
建设投资借款还本付息估算表
序号 1
项目 外币
建设期
投产期
1
2
3
4
5
6
7
1.1 年初借款累计
0
1.2 本年借款支用
1.3 本年应计利息
1.4 本年还本付息
1.4.1
还本
1.4.2
付息
1.5 年末借款累计
2
人民币
2.1 年初借款累计
0
2.2 本年借款支用
2.3 本年应计利息
2.4 本年还本付息
2.4.1
还本
2.4.2
付息
2.5 年末借款累计
3 还本资金来源
3.1
折旧费
3.2
摊销费
3.3 未分配利润
单位：万元
达产期
8
9
10
11
表5 现金流量表（全部投资）
单位：万元
序号 项目
2 现金流出
2.1
自有资金 投资
2.2
借款本金 偿还
2.3
借款利息 支付
2.4 经营成本
2.5
销售税金 及附加
2.6 所得税
2.7
其他现金 流出
3
净现金 流量
4
累计净现 金流量
折现系数 （i=12%)
5 折现值
累计折 现值
表7 现金流量表（国内投资）
单位：万元
建设期
投产期
达产期
序号 项目
1
2
3
4
5
4
折旧费
3730 3730 3730 3730 3730 3730 3730 3730 3730 3730 3730 3730 3730 3730 3730
5
修理费
1865 1865 1865 1865 1865 1865 1865 1865 1865 1865 1865 1865 1865 1865 1865
2 销售税金及附加 2245 2886 3207 3207 3207 3207 3207 3207 3207 3207 3207 3207 3207 3207 3207
2.1
增值税
2.2
营业税
2.3
消费税
2.4
资源税
2.5 城市维护建设税
2.6 教育费附加
表3
利润及分配表（损益表）
单位：万元
序号
项目
2 外购然料及动力费 1437 1847 2052 2052 2052 2052 2052 2052 2052 2052 2052 2052 2052 2052 2052
3 工资及福利费 399 399 399 399 399
399 399 399
399
399 399 399 399 399 399
表1 总成本费用估算表
单位：万元
序号 1
项目 外购原材料费
投产期
4
5
6
7
8
11568 14873 16525 16525 16525
达产期
9
10
11
12
16525 16525 16525 16525
13
14 15 16 17 18
16525 16525 16525 16525 16525 16525
420 420 420 420 420 420 1068 1068 1068 1068 1068 1068
9
总成本
9.1
变动成本
9.2
固定成本
10
经营成本
表2 销售收入、销售税金及附加估算表 单位：万元
序号 项目
投产期
达产期
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1 产品销售收入 27048 34776 38640 38640 38640 38640 38640 38640 38640 38640 38640 38640 38640 38640 38640
建设期
投产期
达产期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 现金流入
1.1
产品销售 收入
1.2
回收固定 资产余值
1.3
回收流动 资金
其他现金 1.4 流入
2 现金流出
2.1 建设投资
2.2 流动资金
2.3 经营成本
2.4
销售税金 及附加
2.5 所得税
2.6
其他现金 流出
净现金 3 流量
4
累计净现 金流量
折现系数
（i=12%）
5 折现值
累计 折现值
表6 现金流量表（自有资金）
单位：万元
序号 项目
建设期
投产期
达产期
1
2
3
45
6
7
8
9
10 11 12 13
14
15 16
17
18
1 现金流入
1.1
产品销售 收入
1.2
回收固定 资产余值
1.3
回收流动 资金
1.4
其他现金 流入
2
资金运用
2.1 建设投资
2.2 建设期利息
2.3 流动资金
2.6
所得税
2.5
建设投资借款本 金偿还
2.6
流动资金借款本 金偿还
2.7
短期资金借款本 金偿还
2.8 股利分配
3
盈余资金
4
累计盈余 资金
单位：万元
达产期 10 11 12 13 14 15 16 17 18
序号
1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4
项目
资产 流动资产总额
应收账款 存货 现金
累计盈余资金
表9 资产负债表
单位：万元
建设期
投产期
达产期
1 2 345
6
7
8 9 10 11 12 13
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17
18
1 现金流入
1.1
产品销售 收入
1.2
回收固定 资产余值
1.3
回收流动 资金
1.4
其他现金 流入
2 现金流出
2.1
国内资金 投资
2.2
国外借款 还本
国外借款
2.3 借款利息
支付
2.4 经营成本
2.5
销售税金 及附加
2.6 所得税
2.7
其他现金 流出
6
摊销费
394 394 394 394 394
248 248 248
248
248
7
财务费用
建设投资借款
7.1
利息支出
流动资金借款
7.2
利息支出
232 358 420 420 420
8
其他费用
1068 1068 1068 1068 1068
420 1068
420 1068
420 1068
420 1068
净现金 3 流量
4
累计净现 金流量
折现系数
（i=12%)
5 折现值
累计 净现值
序号 项目
1
资金来源
表8 资金来源与运用表
建设期
投产期
12
3
4
5
6
7
wenku.baidu.com
8
9
1.1 利润总额
1.2
折旧费
1.3
摊销费
1.4
建设投资 借款
1.5
流动资金 借款
1.6
其他短期 借款
1.7 自有资金
1.8
回收固定资产 余值
1.9
回收流动 资金