村卫生室收入明细表(附表1)

基层医疗卫生机构财务报表

项目
本月数
累计数
项目
本年数
累计数
一、财政补助收入
二、财政补助支出
（一）基本支出补助收入
（一）基本支出
1．绩效考核补助
1．人员经费
2．基本公共卫生服务补助
2．其他公用经费
3．离退休人员经费补助
3．离退休人员经费
4．其他基本支出补助
4．其他基本支出
（二）项目支出补助收入
（二）项目支出
1．基建项目
1．基建项目
本月数
本年
累计数
一、医疗收入
二、医疗卫生支出
1. 门诊收入
1．医疗支出
其中：挂号收入
其中：人员经费
诊察收入
药品支出
检查收入
材料支出
药品收入
其中：卫材支出
其中：西药收入
其他材料支出
中草药收入
专用基金支出
中成药收入
其中：医疗风险基金支出
卫材收入
其他专用基金支出
治疗收入
维修费
手术收入
其他公用经费
化验收入
2．公共卫生支出
事业基金
固定资产
专用基金
基建工程
财政补助结余
在建工程
未弥补亏损
非流动资产合计
净ห้องสมุดไป่ตู้产合计
资产总计
负债和净资产总计
单位负责人: 财务负责人: 制表:
收入支出总表
会基医02表
编制单位：年月单位：元
项目
本月数
本年累计数
一、收入
财政补助收入
医疗收入
其他收入
二、支出
医疗卫生支出
其中：医疗支出
公共卫生支出
财政项目补助支出

医院各科室收入统计表

汇总时间:2021/8/1至2021/8/30
大分类门诊收入门诊收入门诊收入门诊收入门诊收入门诊收入门诊收入门诊收入门诊收入门诊收入门诊收入门诊收入门诊收入门诊收入门诊收入门诊收入门诊收入门诊收入门诊收入住院收入住院收入住院收入住院收入住院收入住院收入住院收入住院收入住院收入住院收入住院收入住院收入住院收入总收入药品总收 Nhomakorabea 材料总收入
人次
药占比次均费用药品次均费用
科室名称产科儿科妇科骨科急诊科
康复医学科口腔科内科(二) 内科(三) 内科(一) 皮肤科普外科收款室疼痛科体检科
血液透析科眼耳鼻喉科医学检验科
中医科产科儿科妇科骨科康复医学科口腔科内科(二) 内科(三) 内科(一) 普外科疼痛科眼耳鼻喉科重症医学科
医院各科室收入统计表

村卫生室档案

一、村卫生室建档各防保站应建立规范的村卫生室档案，掌握基本情况，以便进行正规化管理。

卫生室档案应包括以下内容：（一）XX村卫生室基本情况表。

（附表1）（二）医疗机构执业许可证正副本复印件。

（三）村卫生室执业人员基本信息表。

（附表2、照片要求为小二寸红色背景）（四）从业人员资格证书及执业证书复印件。

（五）卫生室房屋建设平面图。

（要求按实际布局绘图，如布局有调整，可重新绘图）（六）防保站日常监督检查笔录。

（七）年度目标管理考核记录。

（附表3）以上内容按顺序建档立卷，每卫生室一卷，日常监督笔录及考核记录随时入卷。

其中（一）、（三）、（四）、（五）项内容一式两份，一份留防保站建档，一份于9月20日前交卫生局基妇股。

二、业务管理工作各防保站应发挥对辖区村卫生室的监督管理职能，加强日常监管，加大监管力度，确保卫生室的医疗质量和医疗安全。

现就监管工作提出以下要求：（一）加强卫生室日常监督，每季度对辖区卫生室监督检查一次，对存在的问题提出整改意见，书写规范的监督笔录。

对于存在问题两次以上未整改的单位，防保站制定措施进行强制整改；确不整改的，上报卫生局，由卫生局处理。

（二）开展辖区村卫生室业务考核工作，根据防保站与卫生室签订的目标管理责任状，每年开展两次业务考核。

考核工作要做到认真细致，落到实处，真正发现问题，提出整改意见，填写年度目标管理考核记录。

促进卫生室规范化建设和管理。

各防保站要高度重视村卫生室管理与建档工作，充分发挥监管职能，规范村卫生室人员执业行为和管理，逐步实现卫生室规范化管理。

卫生局将此项工作纳入防保站目标管理责任状，将在年度考核中对工作开展情况进行检查。

附表1：XX村卫生室基本情况表附表2：村卫生室执业人员基本信息表附表3：村卫生室年度目标管理考核记录林西县卫生局二00九年八月二十日附表1：XX村卫生室基本情况表村卫生室执业人员基本信息表村卫生室年度目标管理考核记录。

2021年卫生统计报表1-7及其附表

卫统1表欧阳光明（2021.03.07）卫生机构基本情况调查表________年一、基本情况单位负责人：填表人：报出日期：年月日附：《卫生机构基本情况调查表》说明。

一、调查目的全面了解卫生机构人力、财力和物力资源等基本情况，为制定卫生方针政策和区域卫生规划提供参考。

二、填报单位及填报范围1．填报单位：本表要求除以下7类机构外所有其他卫生机构填报。

7类机构包括：①诊所、卫生所、医务室、社区卫生服务站（填报卫统6表）、村卫生室（填报卫统7表）；②卫生新闻出版社；③卫生社会团体；④卫生行政机关；⑤教育部门登记注册的高中等医学（药）院校；⑥军队编制内卫生机构；⑦香港、澳门特别行政区和台湾所属卫生机构。

卫生机构下设的未登记注册的分支机构不再填报此表，其分支机构数字计入上级单位上。

卫生机构定义：指从卫生行政部门取得《医疗机构执业许可证》，或从民政、工商行政、机构编制管理部门取得法人单位登记证书，为社会提供医疗保健、疾病控制、卫生监督服务或从事医学科研和教育等工作的单位。

2．填报范围：除筹建单位填报第一、三项内容外，其他卫生机构填报所有各项内容。

三、报送日期、内容及方式本表一律填报每年年底数学。

各省、自治区、直辖市卫生厅局于次年2月底之前将本地区调查表和汇总表数据以光盘、远程传输或电子邮件方式报送卫生部卫生统计信息中心。

四、填表要求1．本表一律用钢笔或圆珠笔填写，填写数字要求右对齐，如某项没有数学或不要求填报则填上“－”。

2．组织机构代码、机构名称、机构属性代码由县（区）卫生局按照“卫生机构（组织）名称与代码”标准（WS218）的要求统一填写。

3．表内各项之间平衡和逻辑关系。

第2.2项≥第2.2.1项，第3.1项＝第3.1.1＋3.1.2＋3.1.3＋3.14项，第 3.1.1项＝第 3.1.1.1＋3.1.1.2＋3.1.1.3＋3.1.14＋3.1.1.5＋3.1.1.6项，第3.1.1.1项≥第3.1.1.1.1项，第3.1.1.2项≥第3.1.1.2.1项，第3.1.1.4项≥第3.1.1.4.1＋3.1.1.4.2项；第4.1项≥第4.1.1项，第4.2项≥4.2.1项；第5.1项≥第5.1.1＋5.1.2项；第6.1项＝第6.2项，第6.1项＝第6.1.1＋6.1.2＋6.1.3＋6.1.4项，第6.2项＝第6.2.1＋6.2.2项，第6.2.1项≥第6.2.1.1项，第6.2.2项≥第6.2.2.1＋6.2.2.2＋6.2.2.3项；第7.1项≥第7.1.1＋7.1.2＋7.1.3＋7.1.4项，第7.1.1项≥第7.1.1.1项，第7.2项≥第7.2.1＋7.2.2项，第7.2项＞第7.2.9项。

一体化村卫生室考核表

一体化村卫生室（站）工作综合督导考核表考核村室（站）名称：考核时间：考核得分：一、公共卫生服务考核项目：1、居民健康档案按照规定的进度数应完成人，现已完成人，质量情况（好、中，差）。

2、老年保健按照规定的进度数应完成人，现已完成人，质量情况（好、中，差）。

3、高血压管理按照规定的进度数应完成人，现已完成人，质量情况（好、中，差），是否定期随访（是、否）。

4、重症精神病按照规定的进度数应完成人，现已完成人，质量情况（好、中，差），是否定期随访（是、否）。

5、Ⅱ型糖尿病管理按照规定的进度数应完成人，现已完成人，质量情况（好、中，差），是否定期随访（是、否）。

6、孕产妇保健项目：孕管按照规定的进度数应完成人，现已完成人质量情况（好、中，差），孕产妇产后是否定期随访（是、否）。

7、儿童保健项目按照规定的进度数应完成人，现已完成人，质量情况（好、中，差），是否定期随访（是、否）。

8、是否定期举办健康教育知识普及宣传活动（是、否），村室内健康教育知识宣传内容是否定期更换（是、否）9、是否将预防接种和补种的通知单及时通知到位（是、否）10、对辖区内发生的传染病和突发公共卫生事件是否及时上报（是、否）11、医疗废物处理制度和消毒管理制度是否上墙（是、否），一次性医疗用品使用后是否进行消毒、毁形、焚烧或深埋（是、否),毁形、焚烧或深埋是否有影像记录（有、没有），医疗器械和物品消毒是否有记录（有、没有）。

村室人员有无异地行医情况（有; 人员姓名：；无）二、基本医疗服务考核项目：1、是否进行门诊登记（是、否），门诊登记记录内容是否齐全（是、否）。

2、处方开具是否规范（规范、不规范），收费项目是否合理（合理、不合理），药品是否按照零差价销售（是、否）。

3、以当时看病患者为调查对象询问医疗服务及实行药品零差价销售后的满意度：%。

三、新型农村合作医疗门诊兑付情况：是否开展农合门诊兑付工作（已开展、根据村室实际情况农合兑付比例为%、没有开展），是否实施一般诊疗费用（实施、未实施），农合兑付资料是否齐全（齐全、不齐全、没有资料），农合兑付是否按月进行公示（公示、未公示），以当时看病患者为调查对象询问对农合工作的满意度：%，随机电话抽查名患者询问农合兑付情况，真实率%。

卫生统计报表1-7及其附表

卫统1表卫生机构基本情况调查表________年行政区和台湾所属卫生机构。

卫生机构下设的未登记注册的分支机构不再填报此表，其分支机构数字计入上级单位上。

卫生机构定义：指从卫生行政部门取得《医疗机构执业许可证》，或从民政、工商行政、机构编制管理部门取得法人单位登记证书，为社会提供医疗保健、疾病控制、卫生监督服务或从事医学科研和教育等工作的单位。

2．填报范围：除筹建单位填报第一、三项内容外，其他卫生机构填报所有各项内容。

三、报送日期、内容及方式本表一律填报每年年底数学。

各省、自治区、直辖市卫生厅局于次年2月底之前将本地区调查表和汇总表数据以光盘、远程传输或电子邮件方式报送卫生部卫生统计信息中心。

四、填表要求12．（组3第1（1（2（3）执业（助理）医师、执业（中）药业和注册护士：一律按领取医师、药师执业证书和注册护士证书人数统计（从事管理工作的医师、药师和护士除外）。

2．第四项（房屋面积）：各项指标的统计口径和解释与《综合医院建设标准》、《妇幼保健院建设标准》、《乡镇卫生院建设标准》、《防疫站建设标准》一致。

3．第六项（资产与负债）、第七项（年收入与支出）：非营利性医院各项指标的统计口径和解释与《医院会计制度》一致；营利性医院与《企业会计制度》一致；其他卫生机构与《事业单位会计制度》一致。

六、指标解释1．第1.2项（机构所在地是否民族自治）：指自治区、州（盟）、市、（旗）、乡。

2．第1.4项（单位开业／成立时间）：填写最早开业时间或批准成立时间。

筹建单位不要求填报本项。

3（1（2456条例》配套文件――《医疗机构基本标准》规定面积的床位数。

7．第3.1.1项（卫生技术人员）：包括执业（助理）医师、注册护士、药剂人员、检验和影像技师（士、员）等卫生专业人员。

8．第3.1.2项（其他技术人员）：指从事医疗器械修配、卫生宣传、科研、教学等技术工作的非卫生专业人员。

9．第3.1.3项（管理人员）：包括单位负责人；主要从事医疗保健、疾病控制、卫生监督、医学科研与教学等业务管理工作的人员；主要从事党政、人事、财务、信息、安全保卫等行政管理工作的人员。

基本公共卫生服务经费村医分配明细表

44
传染病密切接触者追踪，调查，管理
45 传染病疫点处理
47
卫生协管（巡查周边公共场所）
49
中医管理（65岁老年人中医服务）
50
中医管理（0-36个月儿童中医服务）
51 儿童管理（建村级台账）
52
新生儿管理（新生儿家庭访视）
54
儿童管理（体格检查，指导，评估）
通知2元/人
10元/例
20元/例
10元/例
10元/例
50元/次
协助参与10 元/次协助开展10 元/人协助开展10 元/人建台账2元/ 人通知2元/ 人，协助3元 /通人知2元/ 人，协助3元 /人
58 孕产妇管理（建村级台账）
60 孕产妇管理（早检）
61 孕产妇管理（产前体检）
62 孕产妇管理（产后访视）
68 合计签字
100元/版
7 健康教育公众健康咨询活动
100元/次
8 健康教育知识讲座
100元/次
10 预防接种针次 11 老年人常规体检 13 老年人血常规检查 20 高血压筛查 21 高血压常规体检 24 高血压随访 25 糖尿病筛查 26 糖尿病常规体检 29 糖尿病随访 30 重症精神病常规体检 38 重症精神病信息录入 39 重症精神病信息更新
通知2元/人
通知2元/人协助参与3元 /人通知2元/人
通知2元/人协助参与3元 /人通知2元/人
通知2元/人协助参与3元 /人通知2元/人建台账2元/ 人 10元/人
40 重症精神病随访
传染病及突发公共卫生事件 41 （发现、登记、网络直报、填
写报告卡）
42 传染病流行病学调查
43 传染病死因监测

药品收支明细表(医疗机构样表)

Fra bibliotek制表：
药品收支明细表（医疗机构样表）
编制单位：项目药品收入门诊收入西药收入中成药收入中草药收入住院收入西药收入中成药收入中草药收入行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 药品支出 12 (一)工资福利支出 13 基本工资 14 津补贴 15 奖金 16 社会保险缴费 17 伙食费 18 伙食补助费 19 其他工资福利支出 20 21 (二)商品和服务支出 22 办公费 23 印刷费 24 咨询费 25 手续费 26 水电费 27 电费 28 邮电费 29 取暖费 30 物业管理费 31 交通费 32 差旅费 33 出国费 34 维修费 35 租赁费 36 会议费 37 培训费 38 招待费 39 劳务费 40 委托业务费 41 单位负责人：年本月数月累计数日项目专用材料费卫生材料其他材料低值易耗品药品费西药中成药中草药工会经费福利费其他 (三)对个人和家庭的补助支出离休费退休费退职(役)费抚恤金生活补助救济费医疗费助学金奖励金生产补贴住房公积金提租补贴购房补贴其他 (四)其他资本性支出房屋建筑物购建办公设备购置费专用设备购置费交通工具购置费图书资料购置费基础设施建设大型修缮信息网络建设物资储备其他收支差额财务负责人：金额单位：元行次本月数 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 累计数

家庭医生团队签约服务经费分配明细表

一、服务对象及范围
1. 家庭医生团队签约服务经费分配明细表旨在明确家庭医生团队为签约居民提供基本医疗服务和公共卫生服务的资金来源和使用情况。

2. 服务对象：家庭医生团队签约服务的居民，包括常住居民和流动人口。

3. 服务范围：基本医疗服务和公共卫生服务。

二、经费来源
1. 政府购买服务经费：政府根据家庭医生团队签约服务的人数和服务内容拨付的经费。

2. 居民自付经费：居民在享受家庭医生团队签约服务过程中需要自付的部分费用。

3. 其他经费：包括社会捐赠、企业赞助等。

三、经费使用范围
1. 人员经费：包括家庭医生、护士等团队成员的工资、福利、社会保险等。

2. 设备及耗材经费：包括医疗设备购置、维修、耗材购置等。

3. 租赁及水电费：包括办公场所租赁、水电费等。

4. 培训及宣传经费：包括团队成员的培训、宣传活动费用等。

5. 其他经费：包括交通费、通讯费、办公用品购置等。

四、经费分配原则
1. 公平公正：经费分配应遵循公平公正原则，确保每个团队成员都能得到应有的报酬。

2. 效率优先：经费分配应优先考虑提高服务效率和质量，合理配置资源。

3. 量化考核：根据团队成员的工作量和服务质量进行量化考核，作为经费分配的依据。

4. 持续改进：根据经费使用情况和团队成员的反馈，不断改进经费分配方案，提高服务质量。

村卫生室补助资金下拨新表

3,000.00
中心村
1812 中心村4组卫生室中心村7组卫生室冯丽杨培惠周康王和艺
3,000.00
麻柳村花树村太和镇
1378 2271
麻柳村5组卫生室花树村5组卫生室花树村2组卫生室转山村3组卫生室转山村6组卫生室转山村6组卫生室转山村5组卫生室
3,000.00 3,000.00
东山村
1892
3,000.00
第 5 页
市财政对实施基本药
乡镇名称
行政村名称
人口数
村卫生室名称
注册人员姓名
省市财政补助物制度村卫生室补助金额（3000元（2000元室/年）执行时间2011年7-12月（共室/年）
6个月）
汇总
杨家村
948
杨家村五组卫生室字库村三组二卫生室字库村五组卫生室字库村六组卫生室字库村六组三卫生室字库村三组一卫生室字库村六组二卫生室字库村六组卫生室字库村三组卫生室字库村三组卫生室
1,000.00
王志勇 22,000.00 周玉芬徐英吉光琼高志毅
转山村转山村4组卫生室转山村1组二卫生室转山村1组卫生室转山村1组一卫生室李家坎村9组卫生室李家坎村6组卫生室李家坎村 2578 李家坎村4组卫生室李家坎村3组卫生室余堡村小庙村 1476 3126 余堡村4组卫生室小庙村一组卫生室焦家村十一组卫生室胡爱红焦家村 3398 张进明杨泰芬张朋荣李红梅胡明能边绍丽王成才杨华亮马国琳杨琼吕昌荣
汇总
焦家村
3398 焦家村一组卫生室焦家村四组卫生室
泸川村二组卫生室
3,000.00 刘志俊罗智蒋桂芬 3,000.00

关于基本公共卫生资金账务处理的规定

关于基本公共卫生资金账务处理的规定关于基本公共卫生资金账务处理的规定关于基本公共卫生服务补助资金账务管理的规定为加强和规范基本公共卫生服务补助资金的合理使用，提高补助资金使用效益，区卫生局按照专账管理工作的要求制定以下几点暂行规定：一、资金使用总体要求基本公共卫生服务补助资金用于基层医疗卫生机构按规定为城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目。

对于按规定免费提供的基本公共卫生服务项目，项目单位不得以任何方式向城乡居各基层医疗卫生机构要按规定使用补助资金，根据基本公共卫生服务补偿参考标准，将补助资金用于相关的人员支出以及开展基本公共卫生服务所必需的耗材等公用经费支出，资金支出进度与业务进度相匹配，支付依据充分。

各基层医疗卫生机构所取得的补助资金要实行专账管理，建立健全财务制度、会计制度、规范资金管理，任何单位和个人不得以任何形式截留、挤占和挪用，不得将补助资金用于基层医疗卫生机构的基本设施建设、设备配备和人员培训等其他支出。

二、科目使用和账务处理（一）取得收入收到财政拨入的基本公共卫生补助资金，按实际收到的金额借：银行存款（102）贷：财政补助收入——基本支出补助收入——基本公共卫生服务补助收入（4020213）（二）支出资金开展基本公共卫生服务项目，发生支出时借：医疗卫生支出——公共卫生支出（50102）贷：银行存款（102）现金（101）同时，选择“财政补助支出”。

1．当医疗卫生机构开展基本公共卫生服务时，发生人员补助、差旅费、交通费、办公费、印刷费、其他公用经费等支出，按实际发生额及项目列明细支出，药品支出不可以在基本公共卫生服务补助资金中列。

2.当医疗卫生机构对村卫生室进行补助时，按实际发生额列：公共卫生支出——其他公用经费——村站业务费。

3．当基层医疗卫生机构在未收到财政拨来的基本公共卫生补助资金，而提前开展此项工作时，可根据财政或主管部门的借：医疗卫生支出——公共卫生支出（50102）贷：银行存款（102）现金（101）实际收到财政拨来的基本公共卫生补助资金时借：银行存款（102）贷：财政补助收入——基本支出补助收入——基本公共卫生服务补助收入（4020213）4．当年财政拨入的该服务经费大于此项工作支出时，分两⑴当此项工作经业务部门考核已全部完成当年的工作量，该项目结余部分按规定上交财政或卫生主管部门借：财政补助基本支出结转（余）—基本公共卫生服务（余）⑵当此项工作当年还未结束，还需要来年继续时：财政补助基本支出结转（余）贷方余额结转下年开展此项工5．当年财政拨入的此项经费小于此项工作支出时⑴在确认财政已全额拨入了此项经费时，应将支出明细进行清理，将超支部分调入医疗卫生支出的医疗支出中列支，账务处借：医疗卫生支出—医疗支出借：医疗卫生支出—公共卫生支出（负数）⑵年末，确认财政还有应拨未拨此项经费时，将应拨未拨金额账务处理如下：借：财政应返还额度贷：财政基本支出补助收入—基本公共卫生服务补助收入来年收到财政拨来该笔款项时：贷：财政应返还额度（三）期末结转期末（或年终）将基本公共卫生服务补助收入转入财政补助基本支出结转（余）借：财政基本支出补助收入—（基本公共卫生服务补助收入贷：财政补助结转（余）—财政基本补助结转期末（或年终）将财政补助基本支出转入财政补助基本支出结转（余），财政补助基本支出结转（余）应当设置财政补助基本支出结转和财政补助基本支出结余两个明细科目：借：财政补助结转（余）—财政补助基本支出结转贷：医疗卫生支出—公共卫生支出年末，将财政补助基本支出结转贷方余额转入财政补助基本支出结余借：财政补助基本支出结转—基本公共卫生服务贷：财政补助基本支出结余—基本公共卫生服务财政补助基本支出结余反映医疗卫生机构结余的基本公共卫生补助资金数额。

卫生机构年报表-诊所类(1-3)

卫生机构年报表
(诊所、医务室、卫生所) 表号：卫统1-3表
制表机关：卫生部
批准机关：国家统计局
批准文号：国统制[2009]56号组织机构代码□□□□□□□□-□有效期至：2011年
机构名称(签章): 年
一、基本情况(Y-是，N-否)
1.1 机构属性代码（要求新设机构和属性代码变动机构填写）：
1.1.1 经济类型代码□ 1.1.2卫生机构类别代码□□□□
1.1.3 机构分类管理代码□ 1.1.4 行政区划代码□□□□□□
1.1.5 单位所在乡镇街道名称乡镇街道代码□□□
1.1.6 设置/主办单位代码□ 1.1.7单位所在地是否民族自治地方□
1.1.8 是否分支机构□
1.2 其他信息：
1.2.1 地址 1.2.2 邮政编码□□□□□□
1.2.3 联系电话(座机或手机) □□□□□□□□□□□1.2.4 单位开业时间□□□□年
1.2.5 法人代表(负责人) 1.2.6 房屋建筑面积(平方米)□□□□□
单位负责人：填表人：联系电话：报出日期：年月日填表说明：1.本表由诊所、卫生所、医务室和中小学卫生保健所填报。

2.本表为年报，报送时间为次年1月20日前。

通过国家卫生统计网络直报系统报送。

乡镇卫生院报帐制度

乡镇卫生院报帐员每个月底所报资料1、当月业务收入存款单据（附门诊和住院发票记账联）、收入统计表、十大率表、代报卫生室新农合补偿金明细表（由合管所签字盖章）、村卫生室月监测表（未实行一体化管理的）2、当月上级（卫生局、财政局、医保局、保健院、合管中心）拨款单据3、当月购进药品、材料、试剂、疫苗单据（须有验收人签字）和汇总表4、当月各科室及村卫生室领用药品、材料单据（须有领货人签字）和汇总表5、当月提取备用金的现金支票头6、当月转账和付款的转账支票头（电汇单）及相关发票7、当月发放临时工工工资的名册及转账支票头8、当月所有现金报销的单据9、季度药库、药房、库存物资清仓盘点表10、当月银行对账单据（当月所记录的银行存款余额应与银行相符）11、单位自制的单据，必须加盖单位公章方可做为报销单据12、具体操作事项见2-3页（卫生院报账制度）文山市乡镇卫生院报账制度1、各乡镇卫生院扎帐日期为每月20日（除12月份10日扎账以外）， 30日（除12月份16日前以外）前上报所有财务单据和工作性津贴（即奖励性工资）奖惩通知书到财务核算中心，并把当月收入转账到文山市财政局专户内。

2、核算中心须在次月20号（除12月份31日前以外）前完成卫生院上月财务做账工作，同时核算出卫生院目标考核经费。

3、卫生院报帐前必须做好以下工作：（1）汇总好当月购药单据，材料单据，数清单据张数并核算金额,基本药物按零差率销售的原则，分别计算出基本药物和非基本药物金额，并由仓管员、报帐员审核签字认可；（2）汇总好当月领药物资及乡村医生领药物资单据，数清单据张数并核算金额；（3）汇总好当月业务收入（含卫生室基本药物收入）单据，数清单据张数并核算金额，并与现金进帐单核对相符；（4）收集好卫生局及各单位划入款项的有关单据；（5）必须根据收支单据按照业务发生的先后顺序及时登记银行存款及现金日记帐，支出单据按顺序编原始凭证号，做到帐实相符；（6）报帐时注意带上银行存款及现金日记帐，并向银行索取对帐单一份。

乡村医生政府补助资金台账

47516.10 0.00
154.00 0.00
40451.90 149.80 0.00 0.00
13930.00 30325.00
51.80 1700.00 32291.80
0.00 50733.50
100.80 151.20
0.00 45518.60
151.20 0.00 0.00
12102.70 0.00
760 1950 781
0 1000 643 660 750 900 503 1000 1075 625 480 2600 700 1000
1 张XX20 1 张XX21 1 张XX22 1 张XX23 1 张XX24 1 张XX25 1 张XX26 1 张XX27 1 张XX28 1 张XX29 1 张XX30 1 张XX31 1 张XX32 1 张XX33 1 张XX34 1 张XX35 1 张XX36
1386.80 100.00
18226.60 0.00
15825.40 8004.80
14490.20 15432.90 13382.50 13396.40
6531.30 200.00
8434.30 6378.20 7479.90 13325.20 11858.40 17421.70 14451.50 12713.80 17233.60 7616.10 14256.20 13444.40 13428.10
100.00 16544.90
0.00 18891.40 13363.80 14340.30
0.00 5962.40 28630.30 12400.70
第一次 2019.2.16 43516.00
2600.00
140.00
100.00