中信海直2020年三季度经营风险报告

中信海直2020年三季度经营风险报告

一、经营风险分析

1、经营风险

中信海直2020年三季度盈亏平衡点的营业收入为9,314.73万元，表示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏损。营业安全水平为76.15%，表示企业当期经营业务收入下降只要不超过29,736.34万元，企业仍然会有盈利。从营业安全水平来看，企业承受销售下降打击的能力较强，经营业务的安全水平较高。

2、财务风险

从资本结构和资金成本来看，中信海直2020年三季度的带息负债为94,463.02万元，实际借款利率水平为0.22%，企业的财务风险系数为1.24。

经营风险指标表

二、经营协调性分析

1、投融资活动的协调情况

从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供146,869.87万元的营运资本，投融资活动是协调的。

营运资本增减变化表(万元)

内部资料，妥善保管第1 页共4 页