财务会计人员岗位职责

出纳岗位职责

1、负责现金、银行款项的收付，做到收款及时，收取现金应当开票收款收据；并按先后顺序登记日记帐。

2、收取支票要仔细核对，对支票内容、印章不清晰的应当拒收。收到支票后要在登记簿中进行登记，并及时到银行进行处理。

3、对大额支出款项应当通过银行进行转账支付，签发银行支付票据时应当认真填写相关内容，做到填写正确，字迹工整；作废票据应当加盖作废章并留存备查。

4、处理现金报销业务时，要严格按照财务管理制度的有关规定执行，对不符合规定的，即使签字齐全也有权利拒付。

5、每日下班前对库存现金、银行单据进行清查，做到日清月结。

6、月末结帐前进行现金盘点，填制现金盘点表，现金盘点表应有会计签字确认；盘存现金应当与现金日记帐、会计的现金账进行核对，做到帐实相符、账账相符。

7、月末结帐前与银行进行对账，对未达帐项及时编制银行存款调节表。

8、保管好库存现金、空白支票及财务印章，保障财务资金安全。

9、保守财务密秘，未经批准，不得泄露有关财务信息。

10、完成领导安排的其他相关工作。

会计岗位职责

1、依据财务制度有关费用报销的规定，审核各部门递交的报销单据，对不符合公司财务报销制度规定、签字不齐全的单据退给有关人员补正。

2、根据相关单据，及时填制记账凭证，并进行相应的账务处理。

3、根据仓库提供的出库单及出入库月报表进行成本费用核算，月末核对仓库明细帐，做到帐帐相符，并对仓库人员进行业务指导。

4、月末及时与银行、出纳进行对账，做到账账相符后方可结账。

5、每月10日前完成相关财务会计报告，并进行相应财务分析，对管理中存在的问题及时提出合理化建议。

6、正确计算应交各项税费，每月15日前完成财务会计报告的对外

报送工作及其他涉税事项。

7、整理保管会计凭证、财务会计报告等会计档案，保管期限按国家规定应不少于10年，

8、有效发辉财务的监督管理职能，控制财务风险，做好内部控制，堵塞漏洞，保障集体利益不受侵害。

9、负责协调税务、工商等部门与财务有关事项。

10、遵守职业道德，保守财务密秘，未经批准，不得泄露有关财务信息。