项目投资控制程序文件(doc 15页)

项目投资控制程序文件(doc 15页)

项目投资控制程序

1.目的

分析投资成本，通过静态的、动态的投资控制，使得投资收益最大。

2.使用范围

适用于公司所有开发项目的建设成本控制。

3.引用文件

3.1 GFP4-1《项目评估工作程序》

3.2 GFP4-2《项目策划工作程序》

3.3 GFP4-4《设计监理程序》

3.4 GFP4-6《设计变更控制程序》

3.5 GFP6-1《设计分承包方选择控制程序》

3.6 GFP6-2《施工分承包方选择控制程序》

3.7 GFP6-4《材料（设备）选型清单确定程序》

3.8 GFP6-5《材料采购过程控制程序》

3.9 GFP9-3《施工前准备工作程序》

3.10 GFP9-15《预决算工作程序》

4.定义

无。

5.职责

5.1总经理负责审批《工程投资估算》、《工程投资匡算》、《工程投资概算》、《工程施工图预算》、《工程结算》；负责审批工程费用偏差金额≧5万元的设计变更；审批《设计付款建议书》、《进度付款建议书》，负责阅批《项目投资控制工作总结》。

5.2主管副总经理（经营口）负责审核《工程投资估算》。

5.3主管副总经理（工程口）负责审核《工程投资匡算》、《工程投资概算》、《工程施工图预算》、《工程结算》；负责审核工程费用偏差金额≧5万元的设计变更；审批工程费用偏差金额＜5万元的设计变更，审核《设计付款建议书》、《进度付款建议书》；负责阅批《项目投资控制工作总结》。

5.4项目开发部经理负责提交《工程投资估算》及《费用安排》。

5.5工程部经理负责按照投资限额控制设计及选型，负责审核《设计付款建议书》。

5.6预决算部经理负责编制工程投资匡算、概算、预算（包括调整预算），负责审核建安合同，负责设计合同、建安合同、材料采购合同及相关合同文件的管理，审核《进度付款建议书》，组织并落实工程决算，审核工程设计变更、材料变更增加的费用金额，负责编制《工程支出计划表》，检查投资是否超过已获批的各阶段工程总投资控制目标。

7.3.3主管副总经理（工程口）组织评议方案设计图，审核《工程投资匡算》，做出以下判断；

A.不接受方案设计文件和《工程投资匡算》，修改方案设计，重新回到7.3.1。

B.接受方案设计文件，将方案设计文件及《工程投资匡算》报总经理审批。

7.3.4总经理审批通过后，总经理签署的《工程投资匡算》为下阶段该项目投资控制总目标。

7.3.5《工程投资匡算》由预决算部经理发给董事长、总经理、主管副总经理（工程口）、主管副总经理（经营口）、总师室负责人、销售部经理、工程部经理、项目开发部经理、建材供应部经理、计划财务部经理以及ISO9000工作组组长。

7.3.6设计费用控制

7.3.6.1工程部签定委托设计合同后，项目设计负责人编制设计付费计划，填写《设计付费计划表》（见GFP9-2-F3）交工程部经理、主管副总经理（工程口）审核、计划财务部经理审批后，发给总经理、工程部经理、主管副总经理（工程口）、预决算部经理、计划财务部经理。

7.3.6.2项目设计负责人负责按合同规定审核设计单位完成的工作，填写《设计付款建议书》（见GFP9-2-F2）交工程部经理、主管副总经理（工程口）、计划财务部经理审核，总经理（或董事长）审批后支付方案设计费用。

7.3.7方案设计阶段现金流量控制

预决算部经理根据《项目策划报告》、《工程投资匡算》、《设计付费计划表》，编制出《工程支出计划表》并按日期注明版本，交工程部经理、总师室负责人、主管副总经理（工程口）、计划财务部经理、总经理。

7.4扩初设计阶段投资控制

7.4.1工程部经理组织按照《工程投资匡算》、GFP4-4《设计监理程序》进行限额设计，提交扩初设计文件给预决算部经理。

7.4.2预决算部经理依据扩初设计文件安排编制《工程投资概算》，提交主管副总经理（工程口）。

7.4.3主管副总经理（工程口）组织评议扩初设计图，审核《工程投资概算》，做出以下判断；

A.不接受扩初设计文件和《工程投资概算》，修改扩初设计，重新回到7.4.1。

B.接受扩初设计文件，将扩初设计文件及《工程投资概算》报总经理审批。

7.4.4总经理审批通过后，总经理签署的《工程投资概算》为下阶段该项目投资控制总目标。

7.4.5《工程投资概算》由预决算部经理发给董事长、总经理、主管副总经理（工程口）、主管副总经理（经营口）、总师室负责人、项目开发部经理、销售部经理、工程部经理、建材供应部经理、计划财务部经理以及ISO9000工作组组长。

7.4.6扩初设计阶段现金流量控制

预决算部经理根据批准的《工程投资概算》修改、细化《工程支出计划表》并按日期注明版本，交工程部经理、总师室负责人、主管副总经理（工程口）、计划财务部

经理、总经理。

7.4.7项目设计负责人负责按合同规定审核设计单位完成的工作，填写《设计付款建议书》支付扩初设计费用。

7.5施工图设计阶段投资控制

7.5.1工程部经理按照《工程投资概算》、GFP4-4《设计监理程序》进行限额设计，提交施工图设计文件给预决算部经理。

7.5.2预决算部经理依据施工图设计文件及总体计划安排编制《工程施工图预算》或《项目工程成本主要指标核算表》，提交主管副总经理（工程口）。

7.5.3主管副总经理（工程口）组织评议施工图设计文件，审核《工程施工图预算》或《项目工程成本主要指标核算表》，做出以下判断：

A.不接受施工图设计文件和《工程施工图预算》或《项目工程成本主要指

标核算表》，修改施工图设计，重新回到7.5.1。

B.接受施工图设计文件，将施工图设计文件及《工程施工图预算》或《项

目建设成本主要指标核算表》报总经理审批。

7.5.4总经理审批通过后，总经理签署的《工程施工图预算》或《项目工程成本主要指标核算表》为下阶段该项目投资控制总目标。

7.5.5《工程施工图预算》或《项目工程成本主要指标核算表》由预决算部经理发给董事长、总经理、主管副总经理（工程口）、主管副总经理（经营口）、总师室负责人、工程部经理、计划财务部经理。

7.5.6施工图设计阶段现金流量控制

预决算部经理根据批准的《工程施工图预算》或《项目工程成本主要指标核算表》，修改、细化《工程支出计划表》并按日期注明版本，交工程部经理、总师室负责人、主管副总经理（工程口）、计划财务部经理、总经理。

7.5.7项目设计负责人负责按合同规定审核设计单位完成的工作，填写《设计付款建议书》支付施工图设计费用。

7.6施工阶段投资控制

7.6.1工程施工

7.6.1.1按GFP6-2《施工分承包方选择控制程序》选择确定各项施工承包方，按GFP9-3《施工前准备工作程序》提交施工单位编制的施工总进度计划给总师室和预决算部。

7.6.1.2工程施工过程中，工程部项目施工负责人在合同约定的时间内收到施工单位提交的进度款报表后，核对施工计划的完成情况和质量情况，填写《进度付款建议书》（见GFP9-2-F4）同时填写《工程历次付款一览表》（见GFP9-2-F5）交工程部经理审核签字后随进度款报表一起转预决算部。

7.6.1.3预决算部经理收到上述资料后，安排完成进度款报表的计量、计价工作，审签《进度付款建议书》后交项目施工负责人报主管副总经理（工程口）、计划财务部经理审核、总经理审批付款。

7.6.1.4施工过程中发生的设计变更、工程事故、工程返工、施工方案修改、现场