项目投资控制程序文件(doc 15页)
工程投资控制程序
工程投资控制程序1.1.1工程投资控制目标: 严格控制工程总造价在设计概算内。
(注：具体投资控制数额根据施工招标所确定的工程总投资而确定，待全部施工图设计后根据实际情况确立各分部工程的投资控制数额。
)1.1.2工程投资控制程序(图6-01)图6-01 工程投资控制程序1.1.3工程投资控制方法一、熟悉设计图纸、招标文件、施工合同、工程量清单、合同单价及总价；二、将投资控制目标分解到单位工程、分项工程，建立投资控制网，进行分项动态管理；三、分析工程投资容易突破部份，作为投资控制重点；四、分析和预测工程风险及可能诱发索赔的因素，制定事前防范对策；五、定期向业主报告工程投资控制情况；六、严格按规定程序履行计量与支付手续；七、审查工程竣工结算；八、妥善做好索赔管理；九、严格审查工程变更和新增加工程中的工程量；十一、整理工程投资有关监理资料，按规定要求存档。
1.1.4 工程投资控制的重点针对本工程施工条件复杂，工程投资控制上我监理部将着重加强以下几方面的控制：一、审查施工方案的经济性，特别是有可能造成新增工程量的项目，临时施工便道、软基处理方案、管线及建筑物的保护处理等审查；二、严格执行计量支付程序；三、控制索赔、防止事后返工、场内障碍物不及时清除以及材料、设备脱节等导致索赔事件的发生；四、经常预测工程费用，对现场可能出现的变更项目，及时与设计沟通，从优化设计方案入手来控制工程的投资。
当碰到突出的情况，采取必要措施：一是加强对费用变化部分的审核，既实事求是地核准工程增加的费用，又核减不合理的费用；二是及时调整分项概算，保证主体工程费用投资，核减非主体工程投资；三是与施工单位人员对工程选用材料进行询价，尽量减少工程费用的支出。
1.1.5 工程投资控制措施一、严格履行工程计量及工程索赔支付审核审批制度；一）先核实已完工程的质量是否合格，工程是否经过监理验收，《中间合格证书》是否签发，然后再核实工程数量；二）除变更工程和新增工程外，所有计量项目均应是工程量清单中所列项目；三）认真复核计量月报表中的每一个数据，要做到纵横一致，前后一致，并与合同计量规定一致。
项目投资控制程序
项目投资控制程序项目投资控制程序是指在项目实施过程中，为了确保项目的投资能够按照预定的计划进行，有效控制项目的投资成本、投资效益和投资风险，从而保证项目的顺利进行和取得预期的投资回报。
下面是项目投资控制程序的标准格式文本：一、背景介绍项目投资控制程序是为了保证项目投资的有效管理和控制，确保项目的投资能够按照预定的计划进行，并在项目实施过程中及时发现和解决投资风险，从而实现项目的成功实施和投资回报。
二、目标和原则1. 目标：项目投资控制程序的目标是确保项目的投资能够按照预定的计划进行，控制项目的投资成本、投资效益和投资风险，从而保证项目的顺利进行和取得预期的投资回报。
2. 原则：项目投资控制程序的原则包括：（1）全面性原则：对项目的投资进行全面的考虑和控制，包括项目的投资成本、投资效益和投资风险等方面。
（2）科学性原则：根据项目的实际情况和投资需求，制定科学合理的投资控制方案。
（3）灵活性原则：根据项目的变化情况和投资环境的变化，灵活调整投资控制措施，确保项目的投资能够按照预定的计划进行。
（4）风险管理原则：及时发现和解决项目的投资风险，保证项目的投资能够按照预期进行。
三、程序步骤1. 投资计划编制：（1）确定项目的投资目标和投资规模；（2）编制项目的投资计划，包括投资预算、投资时间安排等；（3）评估投资风险，制定相应的风险管理措施。
2. 投资决策：（1）对投资计划进行评审，包括投资成本、投资效益、投资风险等方面的评估；（2）进行投资决策，确定是否进行投资，以及投资的方式和金额。
3. 投资执行：（1）按照投资计划进行投资执行，包括资金的筹措、投资的安排等；（2）建立投资监控机制，及时掌握项目的投资情况，确保投资的有效执行。
4. 投资评估：（1）对项目的投资进行评估，包括投资成本、投资效益、投资风险等方面的评估；（2）根据评估结果，及时调整投资控制措施，确保项目的投资能够按照预期进行。
四、责任分工1. 项目经理：负责项目的投资计划编制、投资决策、投资执行和投资评估等工作。
项目投资控制程序
项目投资控制程序
项目投资控制程序是指在项目实施过程中，为了确保项目的投资能够按照预算和计划进行，采取的一系列控制措施和程序。
其目的是防止项目投资超支、投资效益不达预期等问题的发生，保证项目的投资能够最大限度地发挥效益。
项目投资控制程序一般包括以下几个方面：
1. 预算控制：制定项目预算，并在项目实施过程中进行预算控制，确保项目的投资在可控范围内。
2. 成本控制：对项目实施过程中的成本进行控制，包括项目的直接成本和间接成本，确保成本不超出预算。
3. 进度控制：对项目实施过程中的进度进行控制，确保项目按照计划进行，避免因进度延误导致的额外投资。
4. 质量控制：对项目实施过程中的质量进行控制，确保项目交付的成果符合质量要求，避免因质量问题导致的额外投资。
5. 风险控制：对项目实施过程中的风险进行控制，通过风险评估、风险管理等手段，降低项目投资的风险。
6. 绩效评估：对项目实施过程中的绩效进行评估，包括项目的经济效益、社会效益等，确保项目的投资能够达到预期效益。
7. 监督和审计：对项目实施过程中的投资进行监督和审计，确保项目的投资使用合规、透明，防止腐败和浪费现象的发生。
通过以上控制程序的实施，可以有效地控制项目的投资，确保项目的投资能够按照预算和计划进行，最大限度地实现项目的投资效益。
项目投资控制程序
1 目的明确项目投资拓展工作的流程，强化对前期调研、投资决策、土地取得的控制，降低项目决策风险，确保公司持续、稳定的发展。
2 适用范围适用于新项目拓展过程的控制和管理。
3 职责3.1 总经理应安排营销策划部等相关部门或专人负责项目投资拓展工作，具体职责包括信息收集、传递、调研、项目初步可行性分析等。
3.2 总经理负责组织有关人员编制并审核《项目建议书》和《项目可行性研究报告》并对拟拓展项目的《项目建议书》和《项目可行性研究报告》组织评审。
4流程说明4.1公司进行项目投资拓展的方式包括：a)独立参与公开竞买或与合作方共同参与公开竞买，从一级土地市场获取项目；b)以项目合作或项目转让的方式从二级土地市场获取项目。
4.2项目投资信息的获取4.2.1公司的投资拓展人员应在各自责任区域内，密切关注国土资源管理部门新推土地的信息。
4.2.2 公司的投资拓展人员应在各自责任区域内，接待项目信息提供者，并将获取的信息填入《项目信息登记表》。
4.2.3公司对于集团公司决策层直接商洽的项目以及重要战略合作伙伴推荐的项目称为特殊项目，在填入《项目信息登记表》后，可直接进入考察调查阶段。
4.3初步筛选4.3.1公司投资拓展人员根据集团公司企业发展部确定的拓展原则，在2个工作日内对公示并取得招标文件的土地信息及外部推荐的项目信息作初步筛选；A）符合拓展原则的项目信息，应及时告知公司总经理；b）不符合拓展原则的项目信息，应继续跟踪，并将最后的成交情况形成记录，制成《政府公开出让土地成交情况祥表》。
4.3.2公司总经理在2个工作日内对上报的项目作出评判，决定是否深入了解。
4.4考察调查及初步谈判4.4.1市场调查初步筛选决定要深入了解的项目或者特殊项目，应安排投资拓展人员开展实地考察和市场调查工作，并由公司总经理、营销策划部负责人参与。
市场调查应在5个工作日内完成，其成果应在《项目建议书》中体现，且能为项目可行性分析提供足够的信息支撑。
(完整版)项目管理投资控制方案
工程项目管理投资控制方案编制人：批准人：批准时间：公司1、投资控制的工作目标项目管理部应以批准的工程概算及工程造价管理的有关规定为 依据，按照业方方与设计方、施工方及其他有关各方所签订的合同， 协助业主方对各项成本支出进行审核，努力提高建设资金的使用效 益，确保本项目的工程建设总投资控制在批准的概算之内。
总包施工合同范围内的责任目标分解设计图纸稳定的专业分包项目的责任目标分解专业分包施工内容设计图纸稳定的专业分包工程责任目标(万元)15976.56 中标价(万元)15663.29 增加费用(万元)313.27 增幅比例(%)2顺序顺 专业工程 中标价(万元) 责任目标(万元) 增加费用 (万元) 增幅比例(%) 序 总包施工范围 22573.162 23701.82 1128.7 5 1 地下建造5879.1 6173.1 294 5 2 地上建造(含钢结构) 11153.4 11711.1 557.7 5 3 装饰装修(初装修) 1876.1 1969.9 93.8 5 4 防火门(卷帘) 374.3 393 18.7 5 5 给排水工程 445.9 468.2 22.3 5 6 强电工程 2641.6 2773.7 132.1 5 7 空调预埋管 91.9 96.5 4.6 5 8 消防预埋管110.7 116.2 5.5 5 合计2257323701.71128.75设计尚未稳定专业分包工程暂定价2 、 成本管理人员职责2.1、负责审查本项目工程计量和造价管理工作； 2.2、审查工程进度款，提出审核意见； 2.3、审查总包的资金使用计划，提出审核意见； 2.4、审查合理化建议的费用节省情况； 2.5、审核承建商工程进度用款和材料采购用款计划， 严格控制投资； 2.6、编制工程成本动态控制表，及时进行投资跟踪； 2.7、对有争议的计量计价问题提出处理意见，提出索赔处理意见， 对工程变更对投资的影响提出意见；中标价 (万元) 责任目标(万元) 费用 (万元) 增幅比例(%)19416.0911803.522955.444657.14 19416.1顺 专业分包施工内容序 设计尚未稳定的专业分包施工内容1 室内精装修工程2 电梯(扶梯)设备及安装工程3 弱电工程合计1 外檐幕墙工程8888.83 9066.61 177.78 2 2 消防工程(报警、喷淋系统) 1612.33 1644.57 32.24 2 3 通风与空调工程 (空调、 热交换系统与防排烟系统) 3820.433896.8476.4124 电力变电系统安装工程1341.71 1368.54 26.83 2 合计15663.315976.56313.2622.8、负责审核承建商提交的竣工结算；2.9、采集、整理投资控制资料，记录投资控制的项目管理日志；2.10、承担上级交办的其它工作。
政府投资项目基本建设程序文件
政府投资项目基本建设程序政府投资项目基本建设程序的主要阶段是：项目建议书阶段，可行性研究报告阶段，设计工作阶段，施工准备阶段，实施阶段和竣工验收、后评价阶段。
一、项目建议书阶段项目建议书是要求建设某一具体项目的建议文件，是基本建设程序中最初阶段的工作，是投资决策前对拟建的轮廓设想，项目建议书的主要作用是为了推荐一个拟今昔功能建设项目的初步说明，论述它建设的必要性、条件的可行性和获利的可能性，以确定是否进行下一步工作。
项目建议书的容一般应包括以下几个方面:1、建设项目提出的必要性和依据；2、产品方案、拟建规模和建设地点的初步设想；3、资源情况、建设条件、协作关系等的初步分析；4、投资估算和资金筹措设想；5、经济效益和社会效益的估计。
各部门、地区、企事业单位根据国民经济和社会发展的长远规划、行业规划、地区规划等要求，经过调查、预测分析后，提出项目建议书。
有些部门在提出项目建议书之前还增加了初步可研性研究工作，对拟进行建设的项目初步论证后，再行编制项目建议书。
项目建议书按要求编制完成后，按照现行的建设项目审批权限进行报批。
二、可行性研究报告阶段1、可行性研究。
醒项目建议书批准后，即可进行可行性研究，对项目在技术是否磕膝盖和经济上是否合理进行科学的分析和论证。
承担可行性研究工作应是经过资格审定的规划、身机和工程咨询等单位。
通过对建设项目在技术、工程和经济上的合理性进行全面分析论证和多种方案比较，提出评价意见。
凡可行性研究未被通过的项目，不得编制、保送可行性研究报告和进行下一步工作。
2、可行性研究报告的编制。
可行性研究报告是确定建设项目、编制设计文件的重要依据。
所有基本建设项目都要在可行性研究通过的基础上，选择经济效益最好的方案编制可行性研究报告。
由于可行性研究报告是项目最终决策和进行初步设计的重要文件，要求它必须有相当的浓度和准确性。
可行性研究及可行性研究报告一般要求具备以下基本容:（1）.项目提出的前景和依据；（2）.根据经济预测、市场预测确定建设规模、产品方案，提供必要的确定依据；（3）.技术工艺、主要设备选型、建设标准和相应的技术经济指标；（4）.资源、原材料、燃料供应、动力、运输、供水等协作配合条件；（5）.建设条件，确定选址方案、总平面布置方案、占地面积等；（6）.项目设计方案，主要单项工程、公用辅助设施、协作配套工程；（7）.环境保护、城市规划、土地规划、防震、防洪、节能等要求和采取的相应措施方案；（8）.企业组织、劳动定员、管理制度和人员培训；（9）.建设工期和实施进度；（10）.投资估算和资金筹措方式；（11）.经济效益和社会效益；（12）.建立建设项目法人制度。
项目的投资控制措施
项目的投资控制措施1、投资目标通过有效的投资控制工作和具体的投资控制措施，在满足进度和质量要求的前提下，力求使工程实际投资不超过计划投资。
2、工程项目投资控制的原则2.1合理设置建设工程造价控制目标。
控制是为确保目标的实现而进行的。
对控制目标的要求是既要有先进性又有实现的可能性。
2.2以设计阶段为重点的建设全过程控制。
工程造价控制的关键在于施工前的投资决策和设计阶段，而在项目做出投资决策后，控制工程造价的关键就在于设计。
设计质量对整个工程建设的效益是至关重要的。
2.3对工程造价进行主动控制。
主动控制是将控制立足于事先主动的采取决策措施，以尽可能地减少以至避免目标值与实际值的偏离。
2.4技术与经济相结合进行工程造价的控制。
要有效地控制工程造价，应从组织、技术、经济、合同及信息管理等多方面采取措施。
3、项目总投资目标分解建设项目的总投资就是指工程建设项目花费的全部费用，生产性建设项目总投资包括建设投资和铺底流动资金两个部分，非生产性建设项目总投资只包括建设投资。
建设投资又由设备工器具购置费、建筑安装工程费、工程建设其他费用、预备费、建设期间贷款利息和固定资产投资方向调节税等构成。
4、工程造价控制的工作内容4.1设计阶段工程造价控制的工作内容4.1.1用批准的投资估算来控制初步设计，编制设计概算，用设计概算来控制施工图设计，在施工图设计阶段还要编制施工图预算。
4.1.2 推行标准设计、限额设计、进行价值工程分析。
4.2施工承发包阶段工程造价控制工作的内容4.2.1协助招标代理机构编制招标文件，确定招标工程的评标原则。
4.2.2通过评标定标，选择中标单位，确定承包合同价。
4.3施工阶段工程投资控制的工作内容4.3.1审查合同标价的工程量清单，基本单价及其他有关文件。
4.3.2编制资金使用计划。
4.3.3正确进行工程量计算，复核工程付款帐单，按规定进行工程造价款结算。
4.3.4严格控制设计变更，合理进行现场签证。
对外投资控制程序word精品文档5页
QP/MS05
程序文件
版号:
A
标题:对外投资控制程序
页码:
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4．8投资结束后，投资项目组长把所有记录移交企管部投资管员归档。
5．0相关文件及记录
项目投资申请审批表
项目可行性研究报告
3．3投资项目组长：负责组织投资项目小组，并主持工作。
4．0工作程序
4．1投资人提出投资申请，填写《项目投资申请审批表》，交企管部投资管理员。
4．2投资管理员把《项目投资申请审批表》呈送法人，由法人组织总经理会议讨论，并就是否立项进行预审。
4．3确定立项后，法人任命该投资项目组长，投资项目组长组织项目小组，并报法人审批，项目小组成员一般由投资人，企管部人员，财务部人员组成。
广州XX企业（集团）公司
编号:
QP/MS05
程序文件
版号:
A
标题:对外投资控制程序
页码:
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1.0目的
通过控制对外投资，降低投资风险，确保投资项目为企业带来效益。
2．0适用范围
本程序适用于所有对外投资项目的控制。
3．0职责
3．1公司法人：负责任命投资项目组长，组织总经理会议审批投资项目。
3．2投资管理员：负责接收申请及项目投资记录的整理归档。
4．4投资项目组长组织项目组成员对该投资项目进行市场调查、投资回报分析、资金成本测算、合作方评估、可行性研究，并由投资项目组长编号《项目可行性研究报告》呈送法人。
4．5法人组织总经理会议对该投资项目进行审批。
4．6经总经理会议审批通过后，投资项目组长呈报广越集团批准。
4．7经批准后，投资项目组长执行具体的投资。
工程项目投资控制的管理及措施
工程项目投资控制的管理及措施一、合同管理措施1、项目的合同管理工程项目的合同管理是对工程项目建设过程中所发生的或所涉及的一切经济、技术合同的签订、履行、索赔，到合同期满结算直至归档的全过程所进行的管理工作。
工程合同管理的任务是在保证招标人、使用方利益的前提下，和招标人、使用方一起根据法律、法规、政策的要求，利用自身合同管理和人员管理能力，运用指导、组织、检查、考核、监督等手段，促使各专业施工单位、系统供应商、材料供应商依法签订合同，全面履行合同，及时妥善的处理合同争议和合同纠纷，预防发生违约行为，避免给招标人、使用方造成经济损失，防止对工程建设造成不良影响，保障合同目标的顺利实现。
2、合同管理的管理体系若我司有幸中标，为圆满的完成合同管理的任务目标，我们将建立起一套完整而严密的合同管理体系，它由合同分析评估、合同指令管理、合同动态监督与合同索赔管理四个部分组成。
我司在中标后，将本着一切从招标人、使用方利益出发的原则，严格按照工程合同进行履约管理。
本招标工程项目专业工程和材料供应商进出场组织和安排纷繁复杂，在工程项目实施过程中，我司将建立履约管理体系来对所有签约单位进行管理，而签约管理的重点将充分落实在招标人、使用方的项目实施意图上。
工程项目合同管理层次如下：项目代建方设计方专业施工方监理方供货商—实线表示合同关系―――虚线表示工作关系3、项目代建方的合同管理方法项目代建方对所有单位均有管理责任，并严格遵守《项目管理服务合同》和招标人、使用方的要求，执行合同条款。
合同管理是动态的过程，主要包括以下程序：●阶段工程量确认程序●现场指令汇集整理确认程序●材料设备投标报价管理程序●投标报价管理程序●合同分发归档管理程序●合约支付暂扣程序等。
项目代建方将根据工程特点建立与之相符的标准程序，量化、细化项目管理工作。
二、项目建设资金管理1、投资目标控制1）采取组织、技术、经济以及合同等各种措施，配合与协助招标人、使用方及项目监理方实现“确保不超”的投资控制管理目标，即：确保使项目在满足质量和进度的前提下，实现工程实际造价不超过合同造价（包括调整金额）。
项目投资控制程序
项目投资控制程序1.目的分析投资成本，通过静态的、动态的投资控制，使得投资收益最大。
2.使用范围适用于公司所有开发项目的建设成本控制。
3.引用文件GFP4-1《项目评估工作程序》GFP4-2《项目策划工作程序》GFP4-4《设计监理程序》GFP4-6《设计变更控制程序》GFP6-1《设计分承包方选择控制程序》GFP6-2《施工分承包方选择控制程序》GFP6-4《材料（设备）选型清单确定程序》3.8 GFP6-5《材料采购过程控制程序》3.9 GFP9-3《施工前准备工作程序》3.10 GFP9-15《预决算工作程序》4.定义无。
5.职责总经理负责审批《工程投资估算》、《工程投资匡算》、《工程投资概算》、《工程施工图预算》、《工程结算》；负责审批工程费用偏差金额≧5万元的设计变更；审批《设计付款建议书》、《进度付款建议书》，负责阅批《项目投资控制工作总结》。
主管副总经理（经营口）负责审核《工程投资估算》。
主管副总经理（工程口）负责审核《工程投资匡算》、《工程投资概算》、《工程施工图预算》、《工程结算》；负责审核工程费用偏差金额≧5万元的设计变更；审批工程费用偏差金额＜5万元的设计变更，审核《设计付款建议书》、《进度付款建议书》；负责阅批《项目投资控制工作总结》。
项目开发部经理负责提交《工程投资估算》及《费用安排》。
工程部经理负责按照投资限额控制设计及选型，负责审核《设计付款建议书》。
预决算部经理负责编制工程投资匡算、概算、预算（包括调整预算），负责审核建安合同，负责设计合同、建安合同、材料采购合同及相关合同文件的管理，审核《进度付款建议书》，组织并落实工程决算，审核工程设计变更、材料变更增加的费用金额，负责编制《工程支出计划表》，检查投资是否超过已获批的各阶段工程总投资控制目标。
建材供应部负责人负责按工程进度采购选定的材料和设备。
计划财务部经理负责审核《设计付款建议书》、《进度付款建议书》，审批《设计付费计划书》，办理付款手续，进行成本分析，编制《项目投资控制分析表》，编制项目支出统计报表。
(最新)项目投资控制程序(精品)
COP7.5-8 项目投资管理控制程序版号：B编制：日期：批准：日期：COP7.5-8 项目开发、投资管理控制程序 B/0 1/5 1.0 目的通过对开发项目的控制和资金投入的预测、分析，确保项目能够正常开发，保证开发资金的供应和安全有效的运作，以提高公司的经济效益。
2.0 适用范围本程序适用于公司的开发项目。
3.0 职责3.1 各部门负责编制各自单项成本（费用）预算、资金使用计划以及实际使用资金台帐，并进行资金使用控制。
3.2 财务部负责编制公司资金收支计划并监督计划的实施，保证公司投资项目的资金需求。
3.3 财务部经理负责编制公司中长期资金计划、指导财务部资金筹措工作、组织相关部门对在建项目成本（费用）进行动态评估，并在项目基础完工、主体完工一半（多层住宅除外）、主体完工以及决算后及时进行成本（费用）分析。
4.0 内容4.1 项目预算根据《房地产项目可行性研究报告》，由财务部组织各相关部门编制项目阶段性（分期）概预算：4.1.1 设计方案及预算（含供方招标等）由设计部负责编制，内容有：A、规划设计；B、景观设计；C、施工图设计；D、施工预算；E、安装预算（含设备设施采购）；F、景观预算等。
4.1.2 项目成本及工程造价（总造价与分期造价）由开发部、工程部负责编制，内容有：A、配套工程预算；B、前期工程预算；C、预算审核；D、土地成本预算；E、报批报建费用预；F、基础设施预算；G、开发间接费预算等。
4.1.3 销售费用（分期）预算由营销中心负责编制，内容有：A、策划（供方）预算；B、广告执行预算；C、现场包装预算；D、案COP7.5-8 项目开发、投资管理控制程序 B/0 2/5场管理（接待）预算；E、宣传印刷品预算；F、模型道具预算；G、案场设施预算；H、销售代理（佣金）预算等。
4.1.4客户服务费用预算由客户服务中心负责编制，内容有：A、会员运作费用；B、《客户通讯》费用；C、销售手续费用；D、合同管理费用等。
投资控制的程序和措施
投资控制的程序和措施一、工程投资控制程序（一）投资动态控制监理工作流程（二）工程款审签监理工作流程（三）工程预付款的支付程序（四）工程价款月支付的程序（五）完工支付的程序（六）最终支付程序（七）投资控制监理实施程序1、投资控制程序（1）落实专职的投资控制员，建立健全监理组织，完善职责分工及预算、统计、结算制度，落实投资控制的责任。
（2）加强现场排摸和施工图纸审查，推行限额设计和优化设计。
中标后我单位将开展现场排摸工作，组织单位总公室对施工图纸进行会审，协助业主明确现场和设计图中不相符之处，对需要变更之处与设计单位进行协调。
（3）施工招标阶段：运用合同手段，在招标过程采用清单报价的方法确定施工期分项工程单价。
合理确定标底及合同价，协助建设单位和承建单位签订承包合同。
（4）施工阶段：1）审查承建单位提出的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划，提出改进意见。
2）协助业主及早确定材料、设备等各种成品、半成品的供货单位，锁定远期价格，有效转移价格风险。
3）工程施工前，充分认识风险因素，识别风险点，落实风险对策，进行风险管理控制工程造价。
4）督促检查承建单位严格执行工程承包合同，检查工程进度和施工质量，加强合同管理，减少索赔事件的发生。
加强过程控制，尤其对设计变更和业务联系单的控制。
5）根据设计图纸、施工方案及工程量清单，核实每月完成清单项目工程量，作为月工程款申请审核依据，签署工程付款凭证。
加强与业主单位及审计等相关参建单位的沟通与交流，进行投资状况分析，对发生的工程量进行复测计量，同时收集现场情况形成照片、录像等资料，供业主单位决策参考。
调解业主单位与承建单位之间的争议，我单位将在维护参建各方合法权益的基础上为项目法人控制工程投资。
（5）严格执行工程结算制度，审核承包单位提交的工程结算书，审查竣工结算。
竣工验收时，总监理工程师对竣工图进行核查，对已完工程量进行汇总，对设计变更及业务联系单及各种索赔的汇总数据。
投资控制管理程序
项目管理手册第五章项目管理程序第五节投资控制管理程序中国石油化工股份有限公司** 分公司** 工程项目管理部二◦◦九年二月1 目的为进一步搞好中国石油化工股份有限公司**** 项目的投资控制，明确职责，规范投资管理的程序和工作流程，实现投资效益最佳化，特制本程序。
2 适用范围本程序适用于中国石油化工股份有限公司**** 项目全过程的投资控制管理。
3 管理职责联合项目管理组3.1.1对项目资金运作、投资变化以及其他重要事项进行决策。
3.1.2对工程实施过程中投资等工作进行宏观控制。
3.1.3批准投资控制考核指标及奖惩报告。
项目管理部3.2.1 批准投资控制计划。
3.2.2督导项目投资控制执行工作。
3.2.3 审批投资预算。
控制部3.3.1根据基础设计，编制工程编号，并下达执行。
3.3.2参与总体设计概算、基础设计概算审查。
3.3.3负责对已批复的基础设计概算进行分解，拟定投资控制总目标、分目标，并将目标下达到相关部门。
3.3.4负责编制投资控制考核办法，并配合综合部对各责任单位的投资控制情况进行考核。
3.3.5负责工程结算的管理工作，配合工程审计及竣工决算工作。
3.3.6定期编制项目投资预算，跟踪、监测、分析各项费用控制情况，定期编制投资控制报告。
3.3.7组织合同及招标策划，按照投资控制目标，确定各类合同涵盖的范围；确定同一类合同中不同的合同内容、界面划分。
3.3.8按概算分解各专业进度检测指标，作为进度控制的基准。
综合部3.4.1负责差旅、会议、工资、奖金、通讯设备、交通、保安、公共关系等费用的管理。
3.4.2检查各项控制指标的执行情况，对各责任单位实施考核。
设计/ 生产准备部3.5.1负责设计估算、概算的报批工作。
3.5.2负责工程设计费用及设计变更的控制。
3.5.3负责图纸资料翻译、复制费的控制。
3.5.4负责国内工艺技术及专利费的控制。
3.5.5负责生产用办公用品购置、联合试运转费、生产人员培训费等生产准备费用的控制。
投资控制管理程序完整版
投资控制管理程序 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】项目管理手册第五章项目管理程序第五节投资控制管理程序中国石油化工股份有限公司**分公司**工程项目管理部二〇〇九年二月目录1 目的为进一步搞好中国石油化工股份有限公司****项目的投资控制，明确职责，规范投资管理的程序和工作流程，实现投资效益最佳化，特制本程序。
2 适用范围本程序适用于中国石油化工股份有限公司****项目全过程的投资控制管理。
3 管理职责联合项目管理组3.1.1 对项目资金运作、投资变化以及其他重要事项进行决策。
3.1.2 对工程实施过程中投资等工作进行宏观控制。
3.1.3 批准投资控制考核指标及奖惩报告。
项目管理部3.2.1 批准投资控制计划。
3.2.2 督导项目投资控制执行工作。
3.2.3 审批投资预算。
控制部3.3.1 根据基础设计，编制工程编号，并下达执行。
3.3.2 参与总体设计概算、基础设计概算审查。
3.3.3 负责对已批复的基础设计概算进行分解，拟定投资控制总目标、分目标，并将目标下达到相关部门。
3.3.4 负责编制投资控制考核办法，并配合综合部对各责任单位的投资控制情况进行考核。
3.3.5 负责工程结算的管理工作，配合工程审计及竣工决算工作。
3.3.6 定期编制项目投资预算，跟踪、监测、分析各项费用控制情况，定期编制投资控制报告。
3.3.7 组织合同及招标策划，按照投资控制目标，确定各类合同涵盖的范围；确定同一类合同中不同的合同内容、界面划分。
3.3.8 按概算分解各专业进度检测指标，作为进度控制的基准。
综合部3.4.1 负责差旅、会议、工资、奖金、通讯设备、交通、保安、公共关系等费用的管理。
3.4.2 检查各项控制指标的执行情况，对各责任单位实施考核。
设计/生产准备部3.5.1 负责设计估算、概算的报批工作。
3.5.2 负责工程设计费用及设计变更的控制。
投资控制程序
承包单位提交竣工结算资料
监理工程师审核.三方协商
总监理工程师签发
竣工结算《工程款支付证书》
跟踪审计.建设单位审核.批准
建设单位向承包单位支付
投资控制程序
一.工程款支付的基本程序承 Nhomakorabea单位填写
《()月工程进度款报审表》
工程变更费索赔费等
监理工程师审核月工程量
和月工程进度款并签认
承包单位汇总已审核款项
填写《工程款支付申请表》
监理工程师审核.三方协商
总监理工程师签发
《工程款支付证书》
跟踪审计.建设单位负责人审批
建设单位向承包单位支付
二.工程竣工结算基本程序
投资控制程序
1、 目的：
通过一系列管理活动，力求使项目在满足质量和进度要求的前提下，实现项目实际投资不超过计划投资。
2、 范围：
本程序适用于监理工程师在施工阶段对确定项目投资目标、比较投资实际值与计划值、分析偏差原因、采取有效措施等工作的控制。
3、程序概要：
4、程序细节： 流 程 责任人/相关文件及记录 业主、监理、施工单位/A
4、程序细节（续）：
5、注解：
注1 双方联合考察工程材料时，监理只进行材料质量的监控工作，对价格仅提供咨询意见。
6、相关文件及记录：
A、施工合同
B、工程预付款申请
C、图纸会审程序
D、价差申请
E、工程量申报表
F、工程变更（洽商）程序
G、索赔处理程序
H、工程付款证书。
项目投资控制程序文件
7.6.2.1设计专业技术人员依据施工图纸，按GFP6-4«资料〔设备〕选型清单确定顺序»停止资料选型，将定板通知单发送项目施工担任人及预决算部经理。
7.6.2.2项目施工担任人按依据施工图纸统计出设备或资料的数量〔思索一定的装置损耗〕，填写资料推销通知单发送预决算部经理审核。
5.4项目开发部经理担任提交«工程投资预算»及«费用布置»。
5.5工程部经理担任依照投资限额控制设计及选型，担任审核«设计付款建议书»。
5.6预决算部经理担任编制工程投资匡算、概算、预算〔包括调整预算〕，担任审核建安合同，担任设计合同、建安合同、资料推销合同及相关合同文件的管理，审核«进度付款建议书»，组织并落实工程决算，审核工程设计变卦、资料变卦添加的费用金额，担任编制«工程支出方案表»，反省投资能否超越已获批的各阶段工程总投资控制目的。
7.7.3主管副总经理〔工程口〕审核后，报总经理审批。
7.7.4方案财务部经理按总经理审批的工程结算操持余款付款手续，停止本钱剖析，编制«项目投资控制剖析表»〔见GFP9-2-F6〕，编制«项目支出统计报表»〔与设计费用，地价支出统计表，工程支付统计表，资料推销统计表相对应〕提交总经理。
7.3.4总经理审批经事先，总经理签署的«工程投资匡算»为下阶段该项目投资控制总目的。
7.3.5«工程投资匡算»由预决算部经理发给董事长、总经理、主管副总经理〔工程口〕、主管副总经理〔运营口〕、总师室担任人、销售部经理、工程部经理、项目开发部经理、建材供应部经理、方案财务部经理以及ISO9000任务组组长。
7.6.3设计变卦
7.6.3.1需停止设计变卦时，项目施工担任人布置计算或预算出变卦的工程费用，连同设计变卦图纸提交给预决算部经理。
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项目投资控制程序文件(doc 15页)项目投资控制程序1.目的分析投资成本，通过静态的、动态的投资控制，使得投资收益最大。
2.使用范围适用于公司所有开发项目的建设成本控制。
3.引用文件3.1 GFP4-1《项目评估工作程序》3.2 GFP4-2《项目策划工作程序》3.3 GFP4-4《设计监理程序》3.4 GFP4-6《设计变更控制程序》3.5 GFP6-1《设计分承包方选择控制程序》3.6 GFP6-2《施工分承包方选择控制程序》3.7 GFP6-4《材料（设备）选型清单确定程序》3.8 GFP6-5《材料采购过程控制程序》3.9 GFP9-3《施工前准备工作程序》3.10 GFP9-15《预决算工作程序》4.定义无。
5.职责5.1总经理负责审批《工程投资估算》、《工程投资匡算》、《工程投资概算》、《工程施工图预算》、《工程结算》；负责审批工程费用偏差金额≧5万元的设计变更；审批《设计付款建议书》、《进度付款建议书》，负责阅批《项目投资控制工作总结》。
5.2主管副总经理（经营口）负责审核《工程投资估算》。
5.3主管副总经理（工程口）负责审核《工程投资匡算》、《工程投资概算》、《工程施工图预算》、《工程结算》；负责审核工程费用偏差金额≧5万元的设计变更；审批工程费用偏差金额＜5万元的设计变更，审核《设计付款建议书》、《进度付款建议书》；负责阅批《项目投资控制工作总结》。
5.4项目开发部经理负责提交《工程投资估算》及《费用安排》。
5.5工程部经理负责按照投资限额控制设计及选型，负责审核《设计付款建议书》。
5.6预决算部经理负责编制工程投资匡算、概算、预算（包括调整预算），负责审核建安合同，负责设计合同、建安合同、材料采购合同及相关合同文件的管理，审核《进度付款建议书》，组织并落实工程决算，审核工程设计变更、材料变更增加的费用金额，负责编制《工程支出计划表》，检查投资是否超过已获批的各阶段工程总投资控制目标。
7.3.3主管副总经理（工程口）组织评议方案设计图，审核《工程投资匡算》，做出以下判断；A.不接受方案设计文件和《工程投资匡算》，修改方案设计，重新回到7.3.1。
B.接受方案设计文件，将方案设计文件及《工程投资匡算》报总经理审批。
7.3.4总经理审批通过后，总经理签署的《工程投资匡算》为下阶段该项目投资控制总目标。
7.3.5《工程投资匡算》由预决算部经理发给董事长、总经理、主管副总经理（工程口）、主管副总经理（经营口）、总师室负责人、销售部经理、工程部经理、项目开发部经理、建材供应部经理、计划财务部经理以及ISO9000工作组组长。
7.3.6设计费用控制7.3.6.1工程部签定委托设计合同后，项目设计负责人编制设计付费计划，填写《设计付费计划表》（见GFP9-2-F3）交工程部经理、主管副总经理（工程口）审核、计划财务部经理审批后，发给总经理、工程部经理、主管副总经理（工程口）、预决算部经理、计划财务部经理。
7.3.6.2项目设计负责人负责按合同规定审核设计单位完成的工作，填写《设计付款建议书》（见GFP9-2-F2）交工程部经理、主管副总经理（工程口）、计划财务部经理审核，总经理（或董事长）审批后支付方案设计费用。
7.3.7方案设计阶段现金流量控制预决算部经理根据《项目策划报告》、《工程投资匡算》、《设计付费计划表》，编制出《工程支出计划表》并按日期注明版本，交工程部经理、总师室负责人、主管副总经理（工程口）、计划财务部经理、总经理。
7.4扩初设计阶段投资控制7.4.1工程部经理组织按照《工程投资匡算》、GFP4-4《设计监理程序》进行限额设计，提交扩初设计文件给预决算部经理。
7.4.2预决算部经理依据扩初设计文件安排编制《工程投资概算》，提交主管副总经理（工程口）。
7.4.3主管副总经理（工程口）组织评议扩初设计图，审核《工程投资概算》，做出以下判断；A.不接受扩初设计文件和《工程投资概算》，修改扩初设计，重新回到7.4.1。
B.接受扩初设计文件，将扩初设计文件及《工程投资概算》报总经理审批。
7.4.4总经理审批通过后，总经理签署的《工程投资概算》为下阶段该项目投资控制总目标。
7.4.5《工程投资概算》由预决算部经理发给董事长、总经理、主管副总经理（工程口）、主管副总经理（经营口）、总师室负责人、项目开发部经理、销售部经理、工程部经理、建材供应部经理、计划财务部经理以及ISO9000工作组组长。
7.4.6扩初设计阶段现金流量控制预决算部经理根据批准的《工程投资概算》修改、细化《工程支出计划表》并按日期注明版本，交工程部经理、总师室负责人、主管副总经理（工程口）、计划财务部经理、总经理。
7.4.7项目设计负责人负责按合同规定审核设计单位完成的工作，填写《设计付款建议书》支付扩初设计费用。
7.5施工图设计阶段投资控制7.5.1工程部经理按照《工程投资概算》、GFP4-4《设计监理程序》进行限额设计，提交施工图设计文件给预决算部经理。
7.5.2预决算部经理依据施工图设计文件及总体计划安排编制《工程施工图预算》或《项目工程成本主要指标核算表》，提交主管副总经理（工程口）。
7.5.3主管副总经理（工程口）组织评议施工图设计文件，审核《工程施工图预算》或《项目工程成本主要指标核算表》，做出以下判断：A.不接受施工图设计文件和《工程施工图预算》或《项目工程成本主要指标核算表》，修改施工图设计，重新回到7.5.1。
B.接受施工图设计文件，将施工图设计文件及《工程施工图预算》或《项目建设成本主要指标核算表》报总经理审批。
7.5.4总经理审批通过后，总经理签署的《工程施工图预算》或《项目工程成本主要指标核算表》为下阶段该项目投资控制总目标。
7.5.5《工程施工图预算》或《项目工程成本主要指标核算表》由预决算部经理发给董事长、总经理、主管副总经理（工程口）、主管副总经理（经营口）、总师室负责人、工程部经理、计划财务部经理。
7.5.6施工图设计阶段现金流量控制预决算部经理根据批准的《工程施工图预算》或《项目工程成本主要指标核算表》，修改、细化《工程支出计划表》并按日期注明版本，交工程部经理、总师室负责人、主管副总经理（工程口）、计划财务部经理、总经理。
7.5.7项目设计负责人负责按合同规定审核设计单位完成的工作，填写《设计付款建议书》支付施工图设计费用。
7.6施工阶段投资控制7.6.1工程施工7.6.1.1按GFP6-2《施工分承包方选择控制程序》选择确定各项施工承包方，按GFP9-3《施工前准备工作程序》提交施工单位编制的施工总进度计划给总师室和预决算部。
7.6.1.2工程施工过程中，工程部项目施工负责人在合同约定的时间内收到施工单位提交的进度款报表后，核对施工计划的完成情况和质量情况，填写《进度付款建议书》（见GFP9-2-F4）同时填写《工程历次付款一览表》（见GFP9-2-F5）交工程部经理审核签字后随进度款报表一起转预决算部。
7.6.1.3预决算部经理收到上述资料后，安排完成进度款报表的计量、计价工作，审签《进度付款建议书》后交项目施工负责人报主管副总经理（工程口）、计划财务部经理审核、总经理审批付款。
7.6.1.4施工过程中发生的设计变更、工程事故、工程返工、施工方案修改、现场签证、扣款通知等累计金额达到合同约定的付款金额时，预决算部经理收到工程部转来的追加进度款报表后，按7.6.1.3的规定执行。
7.6.1.5工程部经理须按预决算部经理要求随时提供《工程历次付款一览表》，作为编制《工程支出计划表》的校核参照表。
7.6.2设备、材料采购7.6.2.1设计专业技术人员根据施工图纸，按GFP6-4《材料（设备）选型清单确定程序》进行材料选型，将定板通知单发送项目施工负责人及预决算部经理。
7.6.2.2项目施工负责人按根据施工图纸统计出设备或材料的数量（考虑一定的安装损耗），填写材料采购通知单发送预决算部经理审核。
7.6.2.3预决算部经理安排计算、分析所选材料、设备对工程预算值的影响，书面报告主管副总经理（工程口）。
7.6.2.4主管副总经理（工程口）批复同意后，预决算部经理将定板通知单及相应的材料采购通知单转建材供应部经理按GFP6-5《材料采购过程控制程序》进行采购。
7.6.2.5主管副总经理（工程口）批复否决后，预决算部经理将定板通知单及相应的材料采购通知单转交工程部专业技术人员重新选定材料或按7.6.3设计变更执行。
7.6.3设计变更7.6.3.1需进行设计变更时，项目施工负责人安排计算或估算出变更的工程费用，连同设计变更图纸提交给预决算部经理。
7.6.3.2预决算部经理与批准的《工程施工图决算》或《项目工程成本主要指标核算表》中该项目的工程费用比较，并做如下处理：A.工程费用偏差金额＜5万元时,预决算部经理审核签字后,转主管副总经理（工程口）审批。
B.工程费用偏差金额≧5万元时,预决算部经理签署意见后转交主管副总经理（工程口）审核、总经理审批。
7.6.3.3主管副总经理（工程口）审核设计变更的合理性,做出以下判断:A.认为不合理, 签署意见后交工程部经理负责重新变更设计,转到7.6.3.1。
B.认为合理,审批工程费用偏差金额＜5万元的设计变更并交由总师室主任签发执行；签署工程费用偏差金额≧5万元的设计变更审核意见后报总经理审批。
7.6.3.4总经理审批后, 由总师室主任签发执行，预决算部经理根据情况修改《工程支出计划表》。
7.7工程结算阶段投资控制7.7.1工程竣工验收后，预决算部经理按GFP9-15《预决算工作程序》编制并审核各施工承包方提交的工程结算。
7.7.2预决算部经理审核后的工程结算报总师室负责人、主管副总经理（工程口）审核。
7.7.3主管副总经理（工程口）审核后，报总经理审批。
7.7.4计划财务部经理按总经理审批的工程结算办理余款付款手续，进行成本分析，编制《项目投资控制分析表》（见GFP9-2-F6），编制《项目支出统计报表》（与设计费用，地价支出统计表，工程支付统计表，材料采购统计表相对应）提交总经理。
7.8合同管理工程部经理在建安合同签订前，将合同草案交预决算部经理审核；预决算部经理安排人员对设计合同、建安合同、材料采购合同及相关合同文件留存复印件，按项目分类编号，编制《项目合同汇总一览表》（见GFP9-2-F7），注明合同执行情况并随时更新，发现合同或合同间衔接存在漏洞、交叉等问题，及时书面报告主管副总经理（工程口）进行处理。
7.9投资控制总结总经理组织工程口、经营口、财务口人员讨论《项目投资控制分析表》及《项目支出统计报表》，检讨建设项目概预算和建设项目计划及执行情况、项目投资使用情况、建设成本及效果分析、主要经验及存在问题等；预决算部经理对比项目估算、匡算、概算、预算、决算，做出《项目投资控制工作总结》并报主管副总经理（工程口）、总经理阅批。