出纳会计的岗位职责
出纳的岗位职责19篇
出纳的岗位职责19篇出纳的岗位职责11、按规定每日登记现金日记和银行存取款日记，每日汇报资金情况。
2、审核查收报销单据金额和审批手续，按照费用报销流程的相关规定，办理报销业务。
3、跟进业务收款，并及时进行汇报。
4、月末月会计清点现金，资金以及核对银行账号余额。
5、登记和跟进支借还款记录及情况。
6、定期盘点在管资金确保资金账户应收应付资金满足日常。
7、负责公司各类证件的'更换以及年审工作。
8、以及公司安排的部分行政工作。
出纳的岗位职责21、根据审核人员审定并盖章的凭单方可收付款，对每笔现金收支出纳员都应在凭单上盖“现金收讫”或“现金付讫”章，并盖上名章，以示负责。
对不符合规定的.单据，应拒绝收付款。
2、收付款时，思想要集中，避免出现差错。
如发现长短款，要立即查明原因，汇报会计主管或处长，不得隐瞒，以便及时处理。
3、每日收付现金的各类原始凭证，保证完整无缺。
业务终了，盘点库存无误后，填写库存现金日报表。
4、遵守库存限额制度规定，在留足备用金的基础上，超限额部分及时送存银行。
5、严格遵守现金管理规定，做到“三不准”：不准白条抵库；不准挪用公款；不准坐支现金。
每次提取现金，都必须经领导同意。
没有合法手续，任何人（包括本处人员）不得向出纳员支取、预借现金。
6、金库内不准存放私人款项、存折或者有价证券。
7、完成会计主管和领导交办的其他工作。
出纳的岗位职责31、负责日常收支的管理和公司基本财务的核对；2、负责办理银行账户的`相关业务，按规定办理款项收付业务；3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性，准确性；4、负责登记现金，银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；5、完成上级交办的其他事项；出纳的岗位职责41、负责公司来访人员的接待，电话的接听、信息传达，快递收发;2、负责职场管理，包括会议室安排、茶歇室使用等;3、负责办公物资的采购、发放维护管理;4、监督各项行政制度的`执行及落实情况;5、负责公司员工出勤记录的提报及汇总;6、独立完成人事工作，包括但不限于：工资制作发放、报个税、社保缴纳、招退工、公积金缴纳等工作;7、独立完成基础出纳工作;出纳的岗位职责5工作职责:1、做好销售现场的.现金收付工作;2、收款项目清楚,计算正确,不长款不短款;3、正确为客户开具收据及发票;4、妥善保管相关资料。
出纳会计工作职责（通用30篇）
出纳会计工作职责（通用30篇）出纳会计工作职责篇11、会使用T+畅捷通软件或其余其余相关软件2、库存现金的管理。
3、报销单的审核。
4、银行业务操作，现金及银行账目的处理。
5、银行的结汇工作。
6、银行支票的管理及开具。
7. 协助主管往来账项收付款核对9、协助主管工资的核算和发放。
出纳会计工作职责篇21、参与公司财务信息化规划和管理工作;2、每月需核算员工薪资及绩效;3、研究，制定财务信息化管理制度并监督执行;4、指导、协调、检查、完善公司财务信息化工作;5、协助总监梳理财务业务流程，修改财务相关流程，编制、完善相关、部分核算制度;6、协助总监完成部门内部工作的安排、协调，以及与各部门之间和子公司之间的工作的协调与沟通。
出纳会计工作职责篇31.严格遵守公司财务制度，负责各业务版块现金、银行存款及承兑日常收支，并做好现金流的日常监控与管理，及时汇报现金变动情况，参与资金统一调度，提高资金使用效率。
2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款账;3.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
4.每天做到日清月结，每周五编制资金周报，每月月底上报资金月报，并说明各业务版块资金月度使用情况。
5.负责资金管理档案的归档及文书处理出纳会计工作职责篇41.审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账。
2.增值税清卡、申报个税、申报社保公积金、申请企业所得税等3.定期对总账于各类明细账进行结账，保证账账相符。
4.月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登帐。
5.编制各种会计报表，编写会计报表附注，进行财务报表分析并上报高层。
6.能够独立完成公司的所有财务工作。
出纳会计工作职责篇51. 负责现金、日常收支、相关银行票据管理;2. 付款前的最终确认，费用审核报销，银行结算工作以及现金银行日记帐的核对工作;3. 收付凭证的编制、打印、整理工作;4. 及时编制现金盘点表、银行余额调节表、资金日报、月度资金计划表、结汇、购汇及外汇收支情况表;5. 外币预付款核销的统计汇总;6. 银行、外汇信息、最新动态的及时汇报;7. 其他银行相关事务的办理;8. 暂借款的清算、催收及预付款的跟踪;9. 配合课长做好半年度审计、年度审计工作及其他政府部门等的相关工作;10. 职责范围内的文档打印、整理、装订、保管工作;11. 做好本职工作范围内的标准化流程制定及相关管理制度规范的制定、修订工作;12. 负责更新资金计划;13. 其他临时事务。
会计出纳岗位职责(5篇)
会计出纳岗位职责1、编制销售报表，收入日报表。
2、负责现金、票据及银行存款的保管、收支记录。
3、管理银行印鉴做好登记、现金库存及银行支票、及时登记现金和银行日记帐、编制银行往来调节表;4、严格执行各项财务制度，坚持原则，认真审核各种报销凭证，把好支出关。
5、负责日常现金收付业务，填制现金收付款凭证，逐笔登记现金日记帐，并与库存现金核对相符。
6、严格审核结算凭证，处理银行往来业务。
现金及转帐支票的签发，建立备查簿、明确责任，认真审核原始凭证。
保证资金的正常运转。
7、负责原始凭证的审核;8、负责公司指定帐户的收付业务，确保帐户的安全。
9、协助会计做好各种帐务处理工作。
10、按公司要求及时准确上交各类工作报表报告;11、接受并按时完成公司分派的各项临时性工作。
会计出纳岗位职责（2）会计出纳岗位的职责主要包括以下几个方面：1. 财务凭证的录入和审核：负责将企业的日常财务凭证（如收据、发票、支票等）录入到财务系统中，并进行审核，确保凭证的准确性和合规性。
2. 资金收支管理：负责监督和管理企业的日常资金收支，包括付款、收款、报销等操作，确保资金的安全和合理运用。
3. 银行账户管理：负责与银行进行日常业务往来，包括开设和控制银行账户、办理存款、支付和结算等操作，确保企业与银行的资金安全和顺畅流动。
4. 财务报表的编制和分析：负责根据企业的财务数据，编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，并进行相应的分析和解读，为企业的决策提供依据。
5. 税务管理：负责企业的税务申报和税务合规工作，包括缴纳税款、编制税务报表、处理税务审计等，确保企业按照法律法规的要求履行税务义务。
6. 资产管理：负责企业的固定资产和流动资产的登记、折旧和清查，确保企业资产的完整性和准确性。
7. 内部控制：负责建立和落实企业的财务内部控制制度，包括制定财务制度、审核和监督财务操作、预防和发现财务风险等，确保财务活动的合规性和效率性。
出纳的岗位职责(5篇)
出纳的岗位职责1.监督核查公司现金及转票据等各项收入的到帐情况，如发现不符，及时查明并提出纠正2.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证3.及时准确编制记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐，定期上缴各种完整的原始凭证4.及时与银行及时对帐5.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表6.严格执行以收款收据换开汽车____的规定，做好发票的使用、登记及保管工作。
必要时，协助收银人员做好收款工作7.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作8.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
出纳的岗位职责（2）出纳是负责财务管理和记账的岗位，主要职责包括资金管理、会计记录、报表制作和与其他部门的沟通等。
下面将详细介绍出纳的岗位职责。
1. 出纳应对日常现金、支票、电汇、汇票等资金进行管理，确保资金的安全和合理使用。
包括收取、支付和记录现金、支票等财务凭证的金额，保证凭证的准确性和及时性。
2. 出纳要定期与银行进行资金结算，确保资金流动性的充足和合理。
包括办理存款、取款、结息、转账等银行业务，保证公司的资金流通畅通。
3. 出纳要负责收集、整理和归档有关财务信息的文件和凭证，确保财务记录和报表的完整和准确。
包括记录和保存所有与财务相关的收据、发票、付款单等文件，以备查验。
4. 出纳要在月末或年末编制和提交财务报表，确保财务报表的及时和准确。
包括资产负债表、利润表、现金流量表等，以满足公司对财务信息的需求。
5. 出纳要与其他部门的员工进行沟通和协调，确保财务信息的有效传递和共享。
包括与采购部门核对付款情况，与销售部门核对收款情况，与财务部门核对账户余额等。
6. 出纳要负责核对银行对账单，确保银行账户和公司账户的一致。
包括与银行对账单逐笔核对，及时发现和解决账务差异和问题。
7. 出纳要负责开具和管理发票，确保发票的合法性和准确性。
包括按照国家和公司的规定开具增值税发票、普通发票等，并及时将发票录入财务系统。
会计出纳岗位职责(26篇)
会计出纳岗位职责(26篇)会计出纳岗位职责1一、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围，严格把关。
二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理，对内容不全、手续不完备、数字差错的均应退回补填更正或重写，方能办理报销手续。
三、根据会计工作规范要求，认真记好银行和现金日记帐，做到数字准确，书写整洁。
四、严格遵守现金管理制度，不得坐支现金，不得私自挪用现金，库存现金不得超过人民银行核定的'限额，注意安全保卫工作，防止事故发生。
五、按时做好工资、补贴的发放工作。
六、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度，加强银行支票的管理，不得签发空头支票。
七、登记固定资产明细帐，定期与保管部门进行核对，做到帐实相符。
严格执行安全制度，认真管理好现金、各种印章、空白支票、空白收据等。
会计出纳岗位职责21.财务成本及数据统计与分析。
2.各种凭证的核对整理装订汇总。
3.各种财务资料的档案整理汇总归类。
4.编制会计报表，安排各项税费的'申报事宜。
5.对工程项目资金现金流合理规划及编制财务计划表。
6.参与公司各节点应收、应付款。
7.报销审核及税务开票等事宜。
会计出纳岗位职责31、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。
负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。
要认真审查各种报销或支出的`原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
6、负责发放奖金以及各项补贴等工作。
7、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。
8、完成领导交办的其他任务。
会计出纳岗位职责4一、协助学校领导执行财经纪律，进行财务监督，对违反财经制度的现象，坚决抵制，当好领导的参谋。
出纳会计岗位职责范文(3篇)
出纳会计岗位职责范文一、岗位基本信息职位名称：出纳会计所属部门：财务部门汇报对象：财务经理二、岗位职责1. 进行日常的现金收付工作，认真核对并记录每笔交易的款项和金额，并进行合理归类和分类。
2. 负责现金流量的管理，保持现金流动的平稳，市内外资金往来的有效处理，确保公司的资金安全。
3. 负责确认和审核各种银行账单和交易记录，核对和调查异常和问题，并及时向财务经理汇报。
4. 协助完成月度和季度末的账务结算工作，包括财务报表的填写、整理和归档。
5. 维护和更新现金收付相关的登记账册，确保账目的准确性和完整性。
6. 监控银行存款余额，及时与银行进行沟通和协商，保持账户资金充足。
7. 负责公司各项费用的支付工作，包括员工工资福利、办公设备购置租赁、水电费等，确保按时支付并保留充足的支付凭证。
8. 跟进及时报销费用的发票和单据，并进行记录和核对。
9. 协助完成年度审计工作，提供相关的财务数据和资料。
10. 配合财务经理完成其他有关财务管理的工作，如财务报表编制、税务申报等。
三、任职要求1. 大学本科以上学历，财务会计或相关专业背景。
2. 具备出纳相关工作经验，熟悉银行、现金管理和账务处理流程。
3. 熟练掌握财务软件和办公软件，如Excel、Word等。
4. 具备良好的财务分析和处理能力，能够独立处理一些问题和突发情况。
5. 注重细节，工作认真、细致、有耐心，能够按时高效完成任务。
6. 具备团队协作精神和良好的沟通能力，能够与其他部门的同事配合工作。
7. 具备良好的职业操守和保密意识，能够妥善处理涉及公司财务的相关事务。
8. 具备一定的逻辑思维和问题解决能力，能够分析和处理财务数据和报表。
四、岗位福利1. 公司提供具有竞争力的薪酬福利待遇。
2. 提供完善的培训和晋升机会。
3. 提供良好的工作环境和团队氛围。
以上是出纳会计岗位职责范本，供参考。
具体的职责和要求可能因公司和岗位的不同而有所差异，招聘时请根据实际情况进行详细定制。
出纳岗位职责(通用9篇)
出纳岗位职责（通用9篇）出纳岗位职责11、办理银行存款和现金领取。
2、进行银行存款账户资金余额的核对，编制资金余额报表。
3、负责银行存款日记账，核对银行帐户，编制银行余额调节表.4、负责支票、汇票、发票、收据管理。
5、负责单据报销、核对的工作。
6、员工工资发放。
7、整理对账凭证、原始单据等财务基础工作。
出纳岗位职责21、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
2、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。
3、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
4、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
5、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
6、完成领导交办的其他事项。
出纳岗位职责31.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。
库存现金不得超过公司规定数额。
4.负责向银行换取备用的`收银零钱，以备收银员换零。
5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
6.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。
7.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
8.完成领导布置的其他工作。
出纳岗位职责41、严格执行现金管理、会计相关法规，遵守并贯彻执行公司及股东颁布的各项财务管理制度、规定；2、按照公司制度规定，依据经审核的原始凭证，及时准确办理各项报销业务；3、负责办理现金结算业务，及时登记现金日记账、按月编制库存现金余额表；4、负责办理银行存款结算业务以及银行账户管理相关业务，及时登记银行存款日记账，按月编制银行存款调节表和余额表；5、复核报销及支出凭证，并及时移交会计人员进行账务处理；6、负责保管现金、有价证券、支票及相关票据，确保现金及银行安全；7、按月与会计核对现金和银行存款，保证日记账已会计总账相符；8、完成部门负责人交办的其他工作，保守公司商业秘密。
公司会计出纳的岗位职责（通用17篇）
公司会计出纳的岗位职责公司会计出纳的岗位职责（通用17篇）在不断进步的时代，很多地方都会使用到岗位职责，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。
拟起岗位职责来就毫无头绪？下面是小编精心整理的公司会计出纳的岗位职责（通用17篇），希望对大家有所帮助。
公司会计出纳的岗位职责1职责：1、负责公司成本核算，出结果成本报表及相关成本核算凭证；2、日常财务报表、会计报表、进销存报表的统计、记账、凭证的管理；能独立处理和解决所负责的财务工作；3、逐渐完善相关的财务管理制度、仓库及进销的管理流程和制度；核算报销及日常开销；4、与采购、销售对账；5、负责审核原材料、半成品、成品出库入库单据；每月与仓管人员对账并编制产品的原料、包材、成品进出仓汇总表；负责整理并规范公司存货盘点制度，按制度执行盘点工作；6、负责维护系统的客户销售数据。
审核发票的真实合法性，按标准办理费用报销；7、及时向银行了解货币资金结存情况，与银行沟通办理公司所有账户往来转账等；8、及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结，帐实相符，并编制银行存款余额调节表，同时掌管小额现金；9、能够使用财务软件进行每月的帐务编制和登帐。
10、熟悉电商财务操作流程11、其他行政人事相关事宜任职资格：1、22—35周岁，性别不限，财会及相关专业专科或者本科以上学历；2、正直、人品好，有责任感，踏实肯干，负责可靠；3、有良好的沟通能力，可以与税务工商沟通费，有团队合作精神，能承受一定的工作压力；4、熟悉中国信企业会计准则、税法及制造业的成本核算基本方法；5、参加过财务软件的实施工作并担任过成本核算的关键用户，能熟练操作ERP系统、EXCEL等办公软件；6、有1年以上电商行业财务从业经验者优先；7、有会计师或中级会计师优先。
公司会计出纳的岗位职责2一、负责公司日常出纳事宜；二、负责公司银行及现金结算业务，熟悉银行外汇收、付汇结算；三、严格执行公司财务管理规定，负责原始凭证的审核及日常费用的报销，定期完成各类原始凭证的整理与归档工作；四、审核并按公司要求及时完成各类费用的申请及支付工作；五、熟悉增值税发票的开具业务，按时按期开具增值税发票，熟悉外高桥注册企业发票业务尤佳；六、负责各类增值税发票的认证、归集及申报工作，以及其他相关业务；七、负责月报、季报的申报及抄报税工作；八、负责年度外高桥各项财政补贴申请工作；九、公司要求的其他相关工作。
出纳岗位职责内容(5篇)
出纳岗位职责内容1、负责公司的会计核算和财务管理工作，及时、准确的按公司要求提供各类报表和分析;2、负责公司员工工资、社保、费用报销的审核，根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性;3、根据会计制度规定，编制记账凭证，要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正;4、负责税务发票的购买及管理，负责月度、季度、年度税务纳税申报、年度汇算清缴以及统计报表申报，并对报表进行简单分析，对各项财务报表及异常费用进行分析，为公司管理决策提供数据支持;5、及时做好会计原始凭证、会计凭证、账册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;6、负责与税务，工商，银行、供应商等外部机构的沟通;出纳岗位职责内容（2）出纳岗位职责是一个综合性的岗位，要求岗位人员具备良好的财务知识、计算能力和沟通能力。
下面是出纳岗位的一些职责内容：1. 负责日常资金的收付，包括现金、支票、电汇、转账等，确保资金的安全和及时性。
2. 负责核对银行对账单和现金记账，确保账目准确，发现问题及时处理。
3. 负责制作和审核各项收支凭证，例如借款单、报销单、付款单等，确保凭证的真实性和合法性。
4. 维护和管理公司的资金账户，并负责资金的存储和调拨，确保资金的合理利用和管理。
5. 协助财务部门进行日常的会计核算工作，包括记账、核对账目、制作报表等。
6. 负责监督和管理现金的库存和流动，制定合理的库存保管制度，确保资金的安全和利用率。
7. 协助上级领导处理与资金相关的问题，例如预算编制、资金调度、财务分析等。
8. 负责编制和汇总日常的资金收支报表，及时向上级领导和财务部门报告资金情况。
9. 参与公司内外部的审计工作，配合审计人员进行资金核算和账目审核。
10. 负责与银行和财务部门的沟通和协调，及时解决资金方面的问题和困难。
11. 提供相关的财务数据和分析报告，为公司的决策提供参考依据。
12. 不断学习新的财务知识和技能，提高自身的职业素质和能力。
出纳岗位职责及工作内容(15篇)
出纳岗位职责及工作内容(15篇)出纳岗位职责及工作内容精选篇1一、要认真审查各种报销或支出的`原始凭证，对违反公司规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。
书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，持续现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款状况。
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
出纳岗位职责及工作内容精选篇2(1)货币资金核算。
①办理现金收付，严格按规定收付款项。
②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。
③登记日记账，保证日清月结。
④保管库存现金，保管有价证券。
对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。
⑤保管有关印章，登记注销支票。
⑥复核收入凭证，办理销售结算。
(2)往来结算。
①办理往来结算，建立清算制度。
②核算其他往来款项，防止坏账损失。
(3)工资结算。
①执行工资计划，监督工资使用。
②审核工资单据，发放工资奖金。
总的来说，所有跟现金和银行存款打交道的手续都是出纳在负责，以上就是具体的出纳工作内容了，希望对大家有帮助。
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出纳岗位职责及工作内容精选篇31.认真执行现金管理制度。
2.严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵押现金。
3.建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
出纳岗位职责(15篇)
出纳岗位职责(15篇)出纳岗位职责11.负责现金银行票据、密码器、U盾的收入保管、签发支付工作。
2.及时准确编制记账凭证，定期上缴各种完整的`原始凭证。
3.及时与银行定期对账、将银行收支原始凭证附入公司记账凭证。
4.办理公司所有的现金银行收支事项，核对银行收款及网上支付，做到日清月结。
5.建立健全出纳各种电子账目，登记现金、银行存款日记账。
6.准备足额现金，保证工资、奖金等各项现金支出的及时发放。
7.配合总账会计做好每月的个税申报汇总。
8.管理银行账户，负责每月领取公司水电、电话费增值税发票。
9.负责公司专利费续费的查询及付款申请。
10.完成上级主管交办的其他工作。
出纳岗位职责21.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管2.负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。
编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。
财会文件的准备、归档、装订和保管。
3.负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的`合法、准确。
4.负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料5.负责库房日常管理，及时办理出入库手续。
6.负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。
7.完成领导布置的其他工作。
出纳岗位职责3一、负责管理各项资金收付和核算工作。
二、熟悉财会法规、出纳操作规程和公司规章制。
三、负责公司现金、票据及银行存款、公司银行网银key宝的保管和记录。
四、严格按照集团公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证。
五、及时登记现金日记账和银行日记账，定期上缴各种完整的'原始凭证。
六、定期发送、打印各类银行回单、银行流水对账。
七、根据集团的要求，做好集团资金平台数据维护工作,按时按质完成数据报送工作。
八、按集团公司要求定期完成现金、银行存款余额对账工作,按规定进行现金盘点并登记,做到帐实相符。
九、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。
会计出纳岗位职责工作内容(通用16篇)
会计出纳岗位职责工作内容（通用16篇）会计出纳岗位职责工作内容篇11、办理现金收付和票据结算业务，签发支票、本票、汇票后送交会计核准并盖印鉴章；2、保管有关印章、空白收据、空白支票、库存现金和各种有价证券；3、报销差旅费及各项日常费用；4、所得税申报、扣缴业务处理；5、登记现金和银行存款日记账；6、其他一切与现金出纳有关的业务处理。
会计出纳岗位职责工作内容篇21、协助采购部门完成各项付款，一般通过转账，支付宝，微信等。
2、每月2号前整理各项付款记录做好登录汇总分析，协助财务同事做好各项统计。
3、负责监控资金流工作，做好合理安排调配4、严格遵守、执行财经法律法规和财会制度及现金管理制度，保证现金实存与现金帐面一致并根据原始凭证，做好现金和银行帐，书写整洁、数字准确、日清月结。
会计出纳岗位职责工作内容篇31、负责公司日常的费用报销。
2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。
库存现金不得超过公司规定数额。
5、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
6、完成领导布置的其他工作。
会计出纳岗位职责工作内容篇41、负责销项发票开具、进项税票抵扣认证2、严格按会计制度和会计准则进行账务处理，办理公司税务报表的审核、查对及缴纳工作；3、编制有关税务报表及相关分析报告等其它与税务有关事项；4、负责员工报销，客户收款及供应商付款并及时进行帐务处理5、负责与银行部门联系，办理有关结算事项，处理有关结算问题，并负责银行帐户的收支管理。
会计出纳岗位职责工作内容篇51、及时完成供应商货款及员工报销支付工作。
2、做好收、付款及票据管理业务。
3、按时完成现金、银行日记账、保证每天存款月准确性，并做好相关记账凭证的编制。
4、并编制应收账款记账凭证。
5、监控应收账款的回款情况，及时预警逾期货款。
会计出纳岗位职责工作内容篇61、负责每月现金、银行存款日记账的登记并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；2、负责现金、银行凭证打印、装订和保管；3、负责协助会计准备银行、政府所需文件的准备、归档和保管；4、负责增值税专用发票整理及认证，日常发票领用申请等发票事项；5、完成领导交代的其他日常工作。
出纳会计工作职责主要内容
出纳会计工作职责主要内容出纳会计是负责企业财务管理和会计核算的重要岗位，其工作职责主要包括以下内容。
1. 现金管理与日常结账出纳会计负责日常现金的管理与结账，主要包括现金的收取、支付、保管和统计。
他们需要按照财务制度和相关规定，合理安排现金流程并保证其安全。
出纳会计还要定期进行现金盘点，核对现金余额与记录的一致性，并进行相关账务处理，确保账目准确无误。
2. 银行业务处理出纳会计负责企业与银行的日常交易和业务处理。
他们需要及时办理银行存款、取款、转账等业务，确保企业资金流动的顺畅。
而且，出纳会计还要对银行账户进行管理，定期对账，核对余额，并根据银行对账单进行相应的账务处理，确保账目的准确性。
3. 收款与付款管理出纳会计负责企业的收款和付款管理，包括对客户的欠款和企业的应付款项进行管理和跟踪，确保收款和付款的及时性和准确性。
他们需要根据相关业务单据，及时开具发票和收据，并将相关信息记录入账。
同时，他们还要与客户、供应商和其他相关方进行沟通和协调，解决付款和收款过程中的问题。
4. 固定资产管理出纳会计在企业中还负责固定资产的管理和核算。
他们需要进行固定资产登记和备案，对固定资产的购置、处置和变动进行核对和记录。
出纳会计还需要定期对固定资产进行盘点和评估，确保固定资产账目的准确性，并进行相关的账务处理。
5. 财务报表编制与分析出纳会计负责编制和汇总企业的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
他们需要按照会计准则和相关规定，对财务数据进行收集、整理、汇总和核算，确保报表的准确性和完整性。
出纳会计还需对财务数据进行分析和解读，为企业的经营决策提供参考和支持。
6. 税务申报与备案出纳会计负责企业的税务申报和备案工作。
他们需要及时、准确地填报各类税务申报表，并按照相关规定缴纳税款。
出纳会计还要保证税务信息的准确性和及时性，与税务机关进行沟通和协调，确保企业的税务合规。
7. 审计和内部控制出纳会计要参与企业的内部审计和控制工作，确保企业的财务活动符合法律法规和内部控制要求。
会计出纳的岗位职责范文(5篇)
会计出纳的岗位职责范文1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本单位的财务管理制度。
2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3.严格遵守机关《保密守则》，不得擅自泄露单位的财务信息。
4.出纳员直接收到的现金款项，要在第一时间存入本单位指定账户，不能____公款和私自外借。
5.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。
不得随意更换、涂改账簿。
____支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。
7.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。
如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。
8.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作9.职工外出借款无论金额多少，都须主管领导签字，批准并用借支单借款。
若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
10.现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。
11.一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。
12.负责管理本单位财务保险柜。
会计出纳的岗位职责范文（2）会计出纳是一个重要的财务职位，主要负责公司的财务管理和资金交易。
他们的工作范围涉及到财务记录的维护、费用报销的处理、资金的收支管理以及与其他部门之间的沟通等方面。
以下是关于会计出纳的岗位职责范本，详细描述了他们的工作职责和要求。
一、财务记录的维护1. 确保所有会计记录准确无误，包括日记账、总账、应收账款和应付账款等。
2. 跟踪和记录公司的收入和支出情况，编制财务报表和相关财务分析报告。
3. 确保所有财务记录的保密性和安全性，妥善保管公司的财务文件和档案。
二、费用报销的处理1. 负责审核和处理员工的费用报销申请，确保符合公司政策和规定。
2. 核实费用报销单据的真实性和合理性，包括发票、收据和支出记录等。
出纳人员岗位职责(30篇)
出纳人员岗位职责（30篇）出纳人员岗位职责（精选30篇）出纳人员岗位职责篇1一、出纳岗位职责1.公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
2.严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。
现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者的责任。
3.不准用“白条”入帐。
4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5.到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。
8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。
9.现金的`的收支必须有本公司主管领导审批签字认可。
二.银行存款管理1.公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。
5.从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
6. 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。
于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7. 银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。
造成的帐帐不一致，应尽快解决。
8. 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。
由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。
非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。
库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。
出纳会计工作职责(五篇)
出纳会计工作职责1、负责管理库存现金、银行存款和其他货币资金;按照国家财会法规，公司财务制度的有关规定，认真完成公司日常资金结算业务的办理;2、负责编制资金日报、每日资金余额表;3、按日清月结规定每日或定期(周、月、季)核对各项货币资金的账账、账实、账表相符情况;4、日常银行业务的办理，如银行账户的开立、变更、销户、开立、办理银行承兑汇票等;5、日常银行关系的维护、银行存款账户的管理、银行回执单和对账单等重要单据的收取及保存;6、发票领购、保管，复核发票申请，发票开具，进项发票认证，增值税专票抵扣联发票的保管，登记进销项发票明细表;7、妥善保管现金、票据、各种有价证券、印鉴章、网银U盾及其他与资金相关的重要物品，确保其安全、完整并记录完整;8、出纳岗位相关凭证资料的整理、传递、归档工作;9、完成领导交办的其他各项工作。
出纳会计工作职责（二）作为出纳会计的工作职责包括但不限于以下几个方面：1. 财务日常管理：负责处理公司日常的财务活动，包括资金的收支、转账、入账、出账等，确保财务的及时准确。
2. 现金管理：负责对公司现金进行日常的管理、监督和记录，确保现金的安全，并根据需要进行适当的投资。
3. 银行对接：与银行建立并维护良好的合作关系，负责与银行进行日常的沟通、对账、结算和调节等工作。
4. 支票管理：负责管理公司支付的支票，包括领取、填写、保管、交付等，确保支票使用的合法和规范。
5. 账务处理：负责对公司的财务账务进行处理和记录，包括收入、支出、成本、费用、资产等，确保账务的准确性和完整性。
6. 出纳报表：根据公司需要，负责编制和提交出纳报表，包括现金流量表、资金运营报表等，提供给相关部门或领导参考。
7. 资金预测和管理：负责对公司的资金状况进行预测和管理，确保公司有足够的资金需求，并提供合理的资金利用建议。
8. 税务申报：负责协助会计部门进行税收申报工作，包括编制税务报表、缴纳税款、协调税务事务等，确保公司遵守税法规定。
会计出纳的岗位职责范本(五篇)
会计出纳的岗位职责范本1、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款专用。
2、按规定编制部门预算，合理使用资源，做好财务分析和考核。
3、按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。
做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐(包括核对现金实有数)、经常分析。
并及时记帐，按时结帐，如期报帐。
同时做好工资核算工作。
4、严格票据管理，保管空白收据和部分印章(印鉴中私章一枚)。
收据领用要登记，收回要销号。
5、保管好所有财务凭证，及时整理、装订归档，定期编制各种会计报表、统计资料，年终提交决算报告等。
6、遵守和维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督，负责会计稽核。
对违反财务制度的收支不予办理，并积极做好维护财经纪律的宣传工作。
7、成立财政支付中心后，在网上按时编制月度用款计划并上报中心。
及时核对中心下达的可用用款额度，同时关注额度的使用情况。
8、在国库集中支付软件系统中对“支付申请”进行审核并发送给中心。
9、会计调离本岗位时，要将会计凭证、帐簿、报表及会计档案资料、预算资料、印章、票据、有关文件、债权债务和未了事项，向接办人移交清楚，并编制移交清册，办妥交接手续。
会计出纳的岗位职责范本（二）会计出纳主要负责公司的财务管理和资金管理工作，是保障企业资金流动和财务管理的重要岗位之一。
下面是一个关于会计出纳岗位职责的范文，供参考：一、财务管理职责:1. 进行日常财务核算和账务处理，确保会计准则和财务报告的准确性和及时性；2. 组织并监督财务会计的记录和账务处理；3. 提供公司财务相关数据和报表；4. 负责公司的固定资产管理，编制折旧表和固定资产清查表；5. 协助上级进行月度、季度、年度财务报表编制工作；6. 进行各种财务分析和报表编制，提供相关部门决策支持。
二、资金管理职责:1. 负责公司日常的资金收支管理，核对日常收入、支出，及时进行记账；2. 进行银行存款和现金流水的管理和监控；3. 管理和核对银行账号余额，及时处理异常情况；4. 组织并监督公司的资金使用情况，对现金流进行分析和预测；5. 对公司资金的账户余额进行监控，确保账户余额充足，并及时调拨和使用资金；6. 负责公司与各银行的日常往来业务，包括开户、结算、贷款等；7. 定期检查银行账户余额，核对银行对账单，确保账户余额准确；8. 管理和监控公司的票据管理，包括支票、汇票、信用证等；9. 负责公司的外汇管理工作，包括外汇收付、汇率浮动等。
出纳会计岗位职责（精选14篇）
出纳会计岗位职责（精选14篇）出纳会计篇1(1) 能熟练使用EXCEL办公软件和用友或管家婆财务软件，(2) 能熟练操作自营出口货物交易流程。
(3) 严格按照公司的财务管理审核各部门费用报销单据和材料物资付款单据。
(4) 负责每日及时准确的登记货币资金流水账，编制现金和银行存款记账凭证并装订成册。
(5) 负责定期网银支付货款及各项费用，每日核对银行账户可用资金，并上报公司领导。
(6) 负责审核生产车间各班组每日工时单，并根据人事部门提供的考勤表和相关资料，核算公司员工工资和销售部业务人员提成。
(7) 完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
出纳会计岗位职责篇21、负责日常收支的管理和核对;2、收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;3、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行帐;4、记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;5、开具各项票据;6、固定资产的账务管理;7、员工出勤、办公用品保管、发放及管理;出纳会计岗位职责篇31. 处理公司一切总账2. 网上申报公司财务信息3. 记录公司一切来往金额4. 发票处理5. 有进口申报经验为优先6. 准备一切材料对接总公司和外包记账专员出纳会计岗位职责篇41、负责审核收、付款事项，确保款项及时、准确支付;2、负责往来账项的管理和核销工作，定期督促相关部门进行处理;3、负责费用报销审核及账务处理，包括日常费用、项目费用、费用结转、费用分摊等;4、每月负责收集、编制各种会计报表以及财务部要求的各类报表;5、负责所管辖账套的合并报表的编制工作;6、负责财务文件、档案的管理;7、领导交办的其他工作。
出纳会计岗位职责篇51、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证书或初级会计证书优先。
2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务，能严格遵守财务制度。
3、熟练使用企业财务软件与办公自动化软件。
，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨。
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出纳会计的岗位职责
1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本单位的财务管理制度。
2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3.严格遵守机关《保密守则》，不得擅自泄露单位的财务信息。
4.出纳员直接收到的现金款项，要在第一时间存入本单位指定账户，不能挪用公款和私自外借。
5.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。
不得随意更换、涂改账簿。
6.支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。
7.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。
如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要
负责赔偿。
8.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作
9.职工外出借款无论金额多少，都须主管领导签字，批准并用借支单借款。
若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
10.现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。
11.一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。
12.负责管理本单位财务保险柜。
1、公司证件的保管及年检、企业资质的打印及发放。
2、工会：开会、证件保管、工会公章、写报表材料、参加工会
活动。
3、电信固话及移动电话的集团业务办理。
4、发邮件、邮件信息录入电脑以及快递费用的缴纳和报销。
5、公司水电费、电话费、快递邮费、资料费等费用的缴纳与报
销工作，结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。
6、各种票据打印及发放管理。
如，各种报销票据、借款票据、
出门证、请假条、车辆使用登记表等。
7、做好劳动保护用品的订购和发放工作。
并做好出库登记，使
账物相符。
8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。
并做好入库出库登记，使账物相符。
9、负责公司领导、外来领导及客人的接待工作，并采买招待用品。
10、行政系统各种制度的建立与完善。
11、街道办事处及居委会有关事宜的办理。
12、完成领导交给的其它临时性任务。
一、按规定每日登记现金日记账。
二、根据记账凭证收付现金。
三、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。
四、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
五、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。
六、负责代理记账单位出纳工作
七、完成科领导交办的其他任务。
一、日常管理
1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进
行逐笔登记。
出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公
司经理审阅。
2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种
汇票、支票等，均需及时存入银行。
3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。
4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。
5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财
务部只向公司领导提供银行存款余额情况。
6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门
负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须
具备收款单位、经办人的收据。
7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员
在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。
二、现金管理
1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销
售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必
须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。
2、公司支付现金范围：农副产品收购;公司员工工资、津贴、奖金;个人劳务报酬;出差人员必须携带的差旅费;结算起点以下的零星
支出(公司结算起点为500元);公司总经理批准的其它开支。
出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。
3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。
因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。
4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。
5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。
6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。
7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。
8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出纳员专人保管。
2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。
3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。