备用金管理制度及规范
备用金管理制度范本（三篇）
备用金管理制度范本第一条：目的和适用范围1.本制度的目的是为了规范和管理机构的备用金使用，确保备用金的安全合理使用。
2.本制度适用于机构内所有涉及备用金使用的人员。
第二条：备用金的定义1.备用金指机构为应对突发事件或紧急需求而设立的一定金额的资金。
2.备用金可用于机构的运营、维护和紧急需求等方面。
第三条：备用金的额度和来源1.备用金的额度由机构管理层根据实际需要确定。
2.备用金的来源可以是机构的预算安排、捐赠款项或其他合法来源。
第四条：备用金的申请和审批1.备用金的使用必须提前申请并经相关管理人员审批。
2.备用金的申请需说明使用的理由、具体金额和使用计划，并附上相关材料。
3.备用金的审批应符合机构的内部审批程序，由有权限的管理人员审批。
第五条：备用金的使用范围1.备用金仅限于机构的紧急需求和突发事件的应对，如设备维修、紧急采购、突发损失等。
2.备用金不得用于个人支出、赞助活动、不合法或违反服务宗旨的活动。
第六条：备用金的管理1.备用金由专门负责的人员进行管理，做到专人负责、定期清查和报账。
2.备用金的存储和使用过程应当符合机构的财务管理制度和相关法律法规的规定。
第七条：备用金的监督1.机构内设备备用金使用监督组，负责对备用金的使用进行监督和审查。
2.备用金使用情况应每年定期向机构管理层和监督机构报告。
第八条：违规处理1.对于未经批准或滥用备用金的行为，机构将按照相关制度进行相应追责和惩处。
2.严重违规使用备用金的人员或单位将被追究法律责任。
第九条：附则1.本制度的解释权归机构管理层所有。
2.本制度的修改和补充须经机构管理层批准，并及时向相关人员公布。
以上为备用金管理制度范文，可以根据机构的实际情况进行适当调整和修改。
备用金管理制度范本（二）备用金管理制度第一章总则为了有效管理和使用备用金，规范备用金的管理流程，保证备用金的安全和合理使用，提高备用金利用效益，特制定本备用金管理制度。
第二章管理范围本备用金管理制度适用于公司/组织内所有单位，部门及人员。
备用金管理制度样本(四篇)
备用金管理制度样本1、酒店备用金采取固定金额保管形式，用于为住店客人提供结账付款及小量金额找零。
2、根据每天的营业情况，每班次的营业额，当班次的现金收入减掉当班次的现金支出，3、当收入大于支出时当班的收入在下班前投至指定的保险箱中，做好投款记录并请值班经理签字，相反当本班次的支出大于收入时，则使用前台固定的备用金作为流动资金。
4、每个班次交接班时进行备用金的交接与清点，收银员要对自己所保管的备用金负责，确保备用金额度固定不变，如有变化则需要作出说明，由两个班次人员签字确认5、前台备用金如遇紧急情况需要使用，必须经过酒店执行经理电话通知，同时填写借支单并经当班值班经理和所借部门负责人签字确认，并在借支后____小时内还至前台。
备用金管理制度样本（二）一、目的。
为了加强项目部备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。
二、适用范围。
备用金是单位内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等以现金方式借用的款项。
三、管理单位：1.1各使用部门：1.1.1负责提交备用金的使用申请；1.1.2对备用金的安全负责；1.1.3负责在公司规定范围内支配备用金。
1.2财务部：1.2.1负责按公司相关规定核销备用金的开支项目；1.2.2负责补足备用金；1.2.3负责对备用金使用情况进行监督、检查、解释。
四、备用金的管理1、备用金的核定：1.1参照以往的资金使用频率及金额，进行确定标准，正常情况下，对使用部门核定10所需的备用金，对因特殊情况需要调整备用金额度，按备用金使用管理程序进行调整；1.2各部门根据历史记录，从本部门的实际情况出发，会同账务部共同确定备用金额度，填制备用金领用申请表，经分管领导申核，总经理申批，向出纳支取现金。
2.备用金的使用2.1备用金为部门日常零星开支的周转金，主要用于支付零星开支，包括：经批准的小额招待费、临时人员报酬、零星办公用品、差旅费等；2.2对使用备用金部门原则上不再支出其备用金规定使用范围内任何现金。
备用金的管理制度(五篇)
备用金的管理制度为了加强公司备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，明确借款审批、支用、核销规定，特制定本制度。
一、备用金的管理1.备用金是单位内部工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费、收银找零等以现金方式借用的款项。
2.实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用和____，一经发现将严肃处理，如若丢失，由本人承担。
3.备用金应严格执行前款不清后款不借的原则。
4.备用金借款要一事一单，以保证专款专用，不允许一款多用或多比备用金交叉使用。
5.备用金采用双重管理模式，财务部门负责全公司备用金的管理，各部门负责本部门备用金的管理。
6.财务部门应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、建立备用金明细账，情况发生变化要及时清理。
二、备用金的范围备用金使用的范围。
①因公出差所需的费用。
②办公用品等零星的购置。
③因公需要的财务费用(年检、审计报告等)④领导安排其他应急所需资金。
属于上述结算范围的支出，部门可使用备用金支付，不属于上述结算范围的款项支付一律由财务部门进行支付。
三、备用金借款和报销手续1.工作人员和部门需借用备用金时，借款人应按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经分管领导签字同意，财务负责人签字，王总批准后，方可到财务办1 理借款手续。
2.备用金借支原则上由借支人亲自办理，由于特殊原因由非借支人本人的其他员工代为办理的，须由借支人本人在备用金申请单上亲自签名，否则视同代办人的备用金，由此产生的一切责任由代办人负责。
3.借支的备用金在完成业务后应及时到财务部门办理报销手续，出差人员应在回来后三天内报销，一笔备用金未使用完，要及时到财务部报账冲销，不能挪作他用，否则不予报销。
4.借款人办理报销手续时，财务人员应查____销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。
备用金规章制度(5篇)
备用金规章制度备用金(国际上也称暂定金额)是企业、机关、事业单位或其他经济组织等拨付给非独立核算的内部单位或工作人员备作差旅费、零星采购、零星开支等用的款项。
预支备作差旅费、零星采购等用的备作金，一般按估计需用数额领取，支用后一次报销，多退少补。
对于零星开支用的备用金，可实行定额备用金制度，即由指定的备用金负责人按照规定的数额领取，支用后按规定手续报销，补足原定额。
1.备用金借支管理(1)企业各部门填制“备用金借款单”，一方面财务部门核定其零星开支便于管理;另一方面，凭此单据支给现金。
(2)各部门零星备用金，一般不得超过规定数额，若遇特殊需要应由企业部门经理核准。
(3)各部门零星备用金借支应将取得的正式发票定期送到财务部门备用金管理人员(出纳员)手中，冲转借支额或补充备用金。
2.备用金保管(1)备用金收支应设置“备用金”账户，并编制“收、支日报表”送交经理查看。
(2)备用金定期根据取得的发票编制备用金支出一览表，及时反映备用金支出情况。
(3)备用金账户应做到逐月结清。
(4)出纳人员应妥善保管各种与备用金相关的各种票据。
备用金的管理不论采用何种办法，都应严格备用金的预借、使用和报销的手续制度。
3.备用金预借、使用及报销流程4.备用金的会计核算(1)预付及补充备用金时借：其他应收款—备用金贷：银行存款(2)经审核报销时借：制造费用、管理费用等贷：其他应收款—备用金(3)收回备用金余额时借：库存现金贷：其他应收款—备用金备用金规章制度（2）是一种管理组织内部备用金使用的制度，旨在确保备用金的合理使用和监管。
以下是备用金规章制度的一些常见要点：1. 备用金的设立和管理：备用金应由财务部门进行设立和管理，包括确定备用金金额和来源，并建立备用金账户。
2. 备用金的用途：备用金主要用于应急和特殊情况下的支出，如突发事件、紧急维修等。
备用金不得用于日常支出或个人开支。
3. 备用金的申请和审批：任何人员都可以提出备用金申请，申请需详细说明使用事由、金额和预期效果，并提交备用金申请表。
备用金管理制度范例（三篇）
备用金管理制度范例1. 目的和范围1.1 目的本制度的目的是规范和管理公司的备用金，并确保备用金的安全性、合理性和有效使用。
1.2 范围本制度适用于公司所有的备用金，包括现金和银行存款。
2. 管理责任2.1 公司领导负责备用金管理的整体规划和决策。
2.2 财务部门负责备用金的日常管理和监督，包括备用金的收入、支出、存储和使用。
2.3 部门经理负责备用金的使用申请和核准，并保证备用金的合理使用和及时归还。
3. 备用金的来源和存储3.1 备用金的来源主要有：- 来自公司的资金调拨- 来自公司的业务收入- 来自其他合法的资金来源3.2 备用金应存储在安全的地方，可以选择银行存款、保险箱或其他安全的存储方式。
4. 备用金的使用4.1 备用金应根据公司的需求和经营计划合理分配和使用。
4.2 备用金的使用必须符合相关的法律法规和公司内部规定。
4.3 在使用备用金时，必须填写备用金使用申请，并经相关审批程序批准。
4.4 备用金使用后，必须及时归还，并填写备用金使用登记，以便进行账务核对和跟踪。
5. 备用金的监督和审计5.1 财务部门对备用金进行定期的检查和账务核对，确保备用金的安全和准确。
5.2 公司内部或外部审计机构对备用金进行定期的审计，以确保备用金的合规性和规范性。
5.3 对于备用金管理中存在的问题和风险，应及时进行整改和改进，并形成相应的整改报告和措施。
6. 备用金的报告和信息披露6.1 财务部门应定期向公司领导提供备用金的报告，包括备用金的收入、支出、余额和使用情况。
6.2 公司应按照相关法律法规和规定，对备用金的收入、支出和使用情况进行必要的信息披露。
7. 附则7.1 本制度的解释权归公司所有。
7.2 本制度自发布之日起生效，并可根据需要进行修订和补充。
7.3 本制度未尽事宜，可参照相关法律法规和公司内部规章进行处理。
以上为备用金管理制度的参考范本，具体制度内容可根据公司实际情况进行调整和完善。
备用金管理制度范例（二）如下，请根据实际情况进行适当的修改和完善：1.制度目的：为了保障公司日常运营和应急事件的需要，正常使用备用金，并确保备用金的安全和有效使用。
备用金管理制度及规范
备用金管理制度及规范一、引言备用金是指用于机构日常运转中不可预见的支出或突发事件所需要的资金，如办公室设备维修、员工意外伤病等。
因此，建立备用金管理制度及规范对于机构的正常运行至关重要。
本文将就备用金管理制度及规范进行详细介绍。
二、基本原则1.合理性原则：备用金的数额应合理，不能过多或过少。
2.健全性原则：备用金管理制度应完善，规范备用金的使用和归还。
3.透明性原则：备用金的使用情况应公开透明，可以让所有人了解到备用金的情况。
4.控制原则：备用金的使用应受到严格控制，避免滥用的情况发生。
三、备用金管理制度1.备用金设立及数额确定（1）机构应根据实际需要设立备用金账户，并于每月固定日期将一定数额的资金存入该账户。
（2）备用金的数额要根据机构规模、运营情况和预算合理确定，不应过多或过少。
2.备用金使用审批流程（1）机构应设立备用金使用审批流程，并明确责任人。
（2）任何单位或个人需要使用备用金，必须提前填写备用金申请表，并提供相关证明文件。
（3）备用金使用审批流程包括组织审批、财务审批和备案登记等环节。
3.备用金使用范围及限制（1）备用金主要用于应急支出，包括但不限于办公设备维修、员工意外伤病等。
（2）备用金不得用于个人消费、奖金发放、购买礼品等非应急支出。
（3）备用金的使用范围和限制应明确规定，并向管理人员和员工进行宣传和培训。
4.备用金归还及结余处理（1）备用金的使用完毕后，必须及时归还，并填写备用金使用情况报告。
（2）备用金的使用不得超过规定数额，如超过，超支部分应立即纠正并追回。
（3）对于备用金账户中的结余，应根据机构实际情况制定相应的规定，可用于其他应急支出或做资金结转。
四、备用金管理规范1.备用金使用情况公开（1）机构应定期公开备用金的使用情况，包括使用金额、用途等。
（2）备用金使用情况公开应通过机构网站、内部通知等方式进行。
2.备用金使用的监督和审计（1）机构应设立备用金监察小组，对备用金的使用情况开展全面监督。
备用金管理的制度范本(3篇)
备用金管理的制度范本备用金管理制度一、目的为了有效管理和使用备用金，提高经济资金的使用效益，制定本制度。
二、适用范围适用于公司内部各部门及人员对备用金的管理和使用。
三、备用金申请和审批1. 各部门可以根据自身实际需要申请备用金，需填写备用金申请表，并附上相关必要的支持文件和理由。
2.备用金申请须经所属部门负责人审批后，再提交至财务部门审批。
3.财务部门按照规定的审批程序、审批要求、审批权限进行审批，并将审批结果及时通知申请部门。
四、备用金的使用和报销1.备用金仅限于特殊情况下使用，如紧急采购、应急维修等，不得滥用.2.使用备用金时，申请人须填写备用金使用申请表，确保使用理由和金额真实有效，并附上相关支持文件。
3.备用金报销需提供完整的报销单据，并按照财务规定的程序和要求进行报销。
4.财务部门将根据审核结果进行报销，如有问题，将与申请人进行沟通调整。
五、备用金的监督和管理1.备用金的日常监督工作由财务部门负责，包括备用金的使用情况、报销情况等。
2.财务部门要定期对备用金进行核查和审计，确保备用金的合理使用和报销。
3.备用金的使用情况和报销情况将纳入公司的年度经济报告中，接受相关部门和上级机构的监督。
六、违规处理1.如发现申请人在备用金使用中存在违规行为，财务部门将及时调查并进行处理，如涉及重大违规行为，将报告给上级主管部门及公司领导，追究责任。
2.如发现财务部门在备用金管理中存在违规行为，上级主管部门将及时调查并进行处理，追究责任。
七、附则1.备用金必须按照正常渠道办理，不得采取非法手段取得或使用。
2.备用金的使用需严格遵守相关的财务管理制度和法律法规，不得超越权限，违规行为将受到追责。
3.备用金的管理和使用需保证公平、公正、公开，不得以个人私利为目的进行操作。
以上为备用金管理制度的范文，根据实际情况进行适当调整和完善。
备用金管理的制度范本（2）备用金管理制度第一章总则第一条为了规范和有效管理备用金，提高资金使用效益，减少资金损失，确保备用金的安全和稳定增值，制定本备用金管理制度。
备用金管理制度及规范
备用金管理制度及规范一、引言备用金是企业为了满足日常零星开支的需要，预支给内部单位或职工个人的备用款项。
为了加强备用金的管理，保障企业资金的安全和合理使用，提高资金使用效率，特制定本备用金管理制度及规范。
二、备用金的适用范围备用金主要用于以下方面：1、支付日常的小额办公用品采购费用。
2、支付员工因公出差的差旅费预支。
3、支付临时的业务招待费用。
4、支付其他符合规定的零星支出。
三、备用金的申请与审批1、申请人应填写《备用金申请表》，详细说明申请备用金的用途、金额和预计使用时间等信息。
2、申请表需经过部门负责人审核签字，确认申请的合理性和必要性。
3、财务部门根据企业的资金状况和备用金管理制度，对申请表进行审批。
审批时应重点审查申请金额是否合理、用途是否明确等。
四、备用金的额度设定备用金的额度应根据不同部门和岗位的实际需求进行合理设定。
一般来说，以下因素会影响备用金额度的确定：1、部门的业务性质和规模。
2、日常零星支出的频率和金额。
3、员工出差的频繁程度和预计费用。
备用金额度应定期进行评估和调整，以确保其合理性。
五、备用金的领取与发放1、经审批通过后，申请人凭审批后的《备用金申请表》到财务部门领取备用金。
2、财务人员应按照审批金额，以现金或转账的方式发放备用金，并要求申请人签收。
六、备用金的使用与报销1、备用金的使用必须符合申请时注明的用途，严禁挪作他用。
2、使用者应在规定的时间内及时报销。
报销时，应提供合法有效的发票、收据等凭证，并填写《费用报销单》。
3、财务部门对报销凭证进行审核，审核无误后，将报销金额从备用金中扣除或补足备用金。
七、备用金的清查与盘点1、财务部门应定期对备用金进行清查，检查备用金的使用情况和余额是否正确。
2、对于长期未报销或余额异常的备用金，应及时与使用者沟通，查明原因。
八、备用金的归还1、当员工离职、岗位调整或备用金使用完毕时，应及时归还备用金。
2、财务部门应核对归还的金额是否正确，如发现短缺，应要求使用者补足。
工程备用金使用制度(四篇)
工程备用金使用制度第一章总则第一条为规范工程备用金的使用管理，提高资金使用效益，特制定本制度。
第二条工程备用金是指为保障工程项目顺利进行，在项目实施中可能出现的临时需求、风险等而设立的专项资金。
工程备用金的设立和使用需符合相关法律法规以及本制度的规定。
第三条工程备用金应经过申请、核准、使用、监督等环节，确保资金使用透明、公开、规范、高效。
第四条工程备用金的使用应理性、合理、经济、节约、科学。
第五条工程备用金使用制度适用于所有使用工程备用金的单位和个人。
第二章工程备用金的申请第六条工程备用金的申请应符合以下条件：（一）需要使用工程备用金的项目已经通过立项批准，并有明确的项目计划和预算。
（二）需要使用工程备用金的具体事项和金额已经明确，并与项目实施计划相符。
（三）工程备用金的使用符合相关法律法规和财务制度的规定。
（四）工程备用金的申请应提供必要的材料，并按照程序进行申请。
第七条工程备用金的申请程序如下：（一）项目负责人或项目管理部门向主管部门提出申请，说明使用工程备用金的事由、金额和计划，提供必要的申请材料。
（二）主管部门对申请材料进行审核，确认申请符合相关规定，并按照程序进行申请。
（三）审核完毕后，主管部门将申请提交财务部门审批。
（四）财务部门审核申请材料，确认申请金额和计划合理，并按照程序进行审批。
（五）审批完毕后，财务部门将批准使用工程备用金的事项通知项目负责人或项目管理部门。
第八条工程备用金的申请审批应保证程序合规，事项真实、准确、完整，相关部门应认真履行审查职责，确保资金使用的合法性和合规性。
第三章工程备用金的使用第九条工程备用金的使用应遵循以下原则：（一）工程备用金的使用应符合项目实施计划和预算，并按照预定的用途和金额使用。
（二）工程备用金的使用应经过合理审批，必要时需要提供相关的申请材料并报备。
（三）工程备用金的使用应经过财务部门的拨付和核销，确保资金使用的真实性和合法性。
（四）工程备用金的使用应注重经济、节约、高效，不得出现滥用和浪费的情况。
备用金管理制度及规范
备用金管理制度及规范一、总则1.为了规范公司备用金的管理、使用，提高资金利用效率，保障公司的正常运转，特制定本管理制度。
2.本制度适用于公司内部备用金的管理、使用等相关事宜，所有相关人员必须遵守并执行。
3.备用金是公司用于应急情况或者临时支出的资金，必须进行严格的管理和监控，不得私自挪用或滥用。
二、备用金的来源1.备用金的来源主要包括日常运营产生的盈余资金、特定项目的资金拨款等。
2.备用金必须经过财务部门审核并获得相关领导的批准后方可使用。
3.备用金不能用于个人或部门之间的借贷，以及公司业务之外的支出。
三、备用金的管理1.备用金必须由指定的专人来负责管理，该人员应具备相关的财务管理经验和能力。
2.备用金的管理人员要做好备用金的台账记录工作，确保资金的流入和流出都经过严格的核对和审核。
3.备用金的使用必须有相应的申请流程和审批程序，必须经过财务部门和公司领导的审核批准后方可使用。
4.备用金不得用于投资理财等风险较大的项目，也不得用于个人消费或福利待遇。
五、备用金的使用1.备用金的使用必须符合公司的相关规定和政策，用途必须合法合规，并且需能提供相应的支出凭证和票据。
2.备用金的使用应尽量避免现金支付，应当通过银行转账或支票支付的方式，以提高资金管理的透明度和安全性。
3.备用金的使用必须合理节约，不得出现浪费和滥用的情况，保证资金的有效利用。
六、备用金的监督1.备用金的管理人员应当对备用金的使用情况进行定期的报告和汇总，向公司领导和财务部门做出相应的说明和反馈。
2.公司领导和财务部门有权对备用金进行随时的审计和检查，确保备用金的使用符合相关规定和政策。
3.对于违反备用金管理制度的行为，公司有权对相关人员进行相应的追责和处罚。
七、附则1.本制度解释权归公司财务部门所有，如有需要变更或修订，必须经公司领导批准后方可实施。
2.制度实施后，公司领导、财务部门和相关部门应当对备用金管理工作进行全面的宣传和培训，确保所有人员都能正确理解和落实备用金管理制度。
备用金管理制度范文（4篇）
备用金管理制度范文一、总则1.为了规范和加强单位备用金的管理，提高资金使用效益，减少财务风险，特制定本备用金管理制度。
2.本备用金管理制度适用于单位内所有备用金的管理。
3.备用金是单位为应对突发事件、紧急需求或提升工作效率等目的而设立的专项资金，用于单位运营活动中临时支出或应急支出。
4.备用金的使用应遵循合规、公平、公正、透明的原则。
二、备用金的设立与管理1.备用金的设立应经过合法程序，并按照单位的实际经营情况和财务状况进行合理确定。
2.备用金的管理责任人由单位领导指定，负责备用金的申请、审批、使用、结算等工作。
3.备用金管理责任人应当严格按照财务制度进行备用金的核算、结算和报账工作。
4.备用金管理责任人应当保管备用金的相关凭证和资料，确保备用金的安全和完整性。
三、备用金的申请与审批1.单位部门需要使用备用金时，应向备用金管理责任人提出书面申请，明确申请的用途、金额以及预计使用期限。
2.备用金管理责任人应对申请进行审核，核实申请的合理性和必要性，并在合理范围内予以审批。
3.备用金审批时应足够理性和公正，不得违反国家相关法律法规和单位的财务制度。
四、备用金的使用与结算1.备用金使用应符合备用金设立的用途和范围，不得超出申请的金额和使用期限。
2.备用金的使用应及时报备备用金管理责任人，如遇特殊情况应事后向备用金管理责任人说明情况。
3.备用金的结算应按照相关规定进行，必须提供合规的凭证和资料，确保备用金的合理性和合规性。
4.备用金结算后的结余应及时上缴财务部门进行存储，如有特殊情况需退还，应事先向备用金管理责任人提出申请，经核实后进行退还。
五、备用金的监督与检查1.备用金管理责任人应加强对备用金的日常管理，做好备用金的使用记录和资料存档工作。
2.财务部门有权对备用金进行监督和检查，对备用金的使用、结算等情况进行核查和调查。
3.单位内部或外部审计机构有权对备用金进行审计和检查，对备用金的管理和使用情况进行评估和验收。
备用金管理制度及规范
备用金管理制度及规范备用金是企事业单位为了承担紧急支出或其他临时性费用而设立的一定金额的资金，它作为企事业单位经济活动中的一个重要组成部分，必须要进行科学、规范的管理。
为了确保备用金的安全、有效使用，制定备用金管理制度是必要的。
备用金管理制度包括备用金的设立标准、使用范围、申请审批程序、使用条件、报销方式及相关责任等方面的规定，下面是一份备用金管理制度的参考范本。
一、备用金的设立标准1. 根据企事业单位的规模、性质和经济状况等因素，制定备用金的设立标准。
2. 备用金的设立标准应符合国家相关法律法规的规定，同时结合企事业单位的具体情况，确保备用金的充足程度。
二、备用金的使用范围1. 备用金主要用于紧急支出和临时性费用，如突发事件应急处理、设备维修、物资采购、公务活动及接待费用等。
2. 在备用金的使用范围内，应严格控制费用支出，确保资金的合理利用。
三、备用金的申请审批程序1. 使用备用金前，必须提出书面申请，并填写申请表，并按规定的程序提交给备用金管理人员。
2. 管理人员对申请进行初审，并根据备用金管理制度的规定，进行审批和签字批准。
3. 审批通过后，备用金管理人员进行备用金的发放，并进行相关记录。
四、备用金的使用条件1. 使用备用金必须符合国家相关法律法规的规定，同时符合企事业单位的内部管理制度和相关政策。
2. 使用备用金必须有正当、合法的理由，并需提供相应的证明材料。
3. 临时性费用的使用，必须有明确的紧急性和临时性，并符合相关规定。
五、备用金的报销方式及要求1. 备用金的报销必须按照企事业单位的财务管理制度进行，符合相关规定的填报要求。
2. 报销时必须提供清晰、真实的费用发生凭证，包括费用明细表、发票、收据等相关证明材料。
3. 报销时必须填写报销单，经备用金管理人员审核无误后，进行报销。
六、相关责任1. 备用金管理人员负责备用金的日常管理和监督，并定期进行备用金的清点和核对。
2. 对于备用金的滥用、挪用等行为，将依法追究责任，并予以纪律处分。
部门备用金管理制度（3篇）
部门备用金管理制度第一章总则第一条为规范和加强部门备用金的管理，确保备用金的合理使用和安全运作，制定本制度。
第二条备用金是指用于救灾抢险、应急物资和设备的购置、维修、维护等，以及部门日常开支的资金。
第三条部门备用金由部门财务负责管理，实行核定制度和专款制度。
第四条备用金专款专用，不得挪作他用。
备用金的使用必须符合国家有关法律、法规和政策规定。
第五条部门备用金的管理应当遵守廉洁、公开、公正、高效原则。
第二章备用金的核定与发放第六条部门备用金的核定由部门领导负责，经批准后由财务负责发放。
第七条部门备用金的核定要根据实际需要，合理确定金额，并定期进行调整。
第八条部门备用金的发放要及时、准确，并按照规定的账务程序进行记录。
第九条部门备用金的使用计划须经部门负责人审批，并报备有关部门备案。
第十条备用金的发放应当确保资金使用的合理性、及时性和安全性。
第三章备用金的使用管理第十一条部门备用金的使用必须严格按照备用金使用计划进行，不得超额支出，不得滥发滥用。
第十二条部门备用金的使用范围包括但不限于以下方面：（一）救灾抢险：针对自然灾害、事故灾害等紧急情况，用于采取紧急措施并进行抢险救灾工作。
（二）应急物资和设备的购置、维修、维护：用于购买部门所需的应急物资和设备，并进行维护和维修。
（三）部门日常开支：用于日常办公、会议、培训等方面的开支。
第十三条部门备用金的支出必须有合法、合规的购买凭证和使用记录，并按照财务制度进行账务处理和备案。
第十四条部门备用金的使用可以采取招投标、集中采购或委托代购等方式，确保使用的公开、公正、公平。
第十五条部门备用金的使用必须遵守国家有关财务制度和政府采购法规定的规定，不得违反法律法规和纪律要求。
第四章备用金的监督与检查第十六条部门备用金的监督和检查由财务部门和纪检部门负责，定期开展抽查和全面检查。
第十七条对于备用金的使用过程和使用情况，应当建立规范的记录和档案，以备查核。
第十八条对于备用金的使用违规行为，应当及时纠正，追究责任，涉及职务违法违纪的，依法依规严肃处理。
备用金的管理制度范本（三篇）
备用金的管理制度范本1. 目的和范围1.1 目的：明确备用金的使用和管理规定，确保备用金的合法性、规范性和透明度。
1.2 范围：所有机构内需要使用和管理备用金的部门或个人。
2. 定义2.1 备用金：指机构准备用于日常运营中小额支付和零散开支的资金。
2.2 备用金管理人：指被机构授权负责备用金的使用和管理的人员。
3. 备用金的申请和审批3.1 备用金的申请：部门或个人根据实际需要提出备用金申请，包括申请金额、用途和预计使用时间等。
3.2 备用金的审批：备用金申请经部门负责人审批后，提交给备用金管理人进行审批，备用金管理人根据实际情况进行审批决定，并及时通知申请人。
4. 备用金的使用和报销4.1 备用金的使用：备用金应按照申请的用途进行使用，不得超出申请金额和使用范围。
使用备用金应及时填写相应的付款凭证，明确记录备用金的支付对象和用途。
4.2 备用金的报销：备用金的支出应及时进行报销，报销人员应填写相应的报销单据，并提供相关凭证。
备用金管理人负责审核报销单据的真实性和合法性，并及时办理报销手续。
5. 备用金的管理和监督5.1 备用金的管理：备用金管理人应建立健全备用金的使用和管理制度，并负责备用金的日常管理和监督。
备用金管理人应定期进行备用金的清点和核对，并将备用金台帐反馈给机构负责人。
5.2 备用金的监督：机构负责人对备用金的使用和管理情况进行监督和检查，确保备用金的使用符合相关规定。
6. 备用金的账务处理6.1 备用金账户：机构应开设专门的备用金账户，用于备用金的管理和使用。
6.2 备用金的收支记录：备用金管理人应及时记录备用金的收支情况，并做好相应的账务处理，确保备用金的流动和使用情况可查可考。
7. 备用金的追责和追究7.1 违规使用备用金：对于违规使用备用金的，机构将追责相关人员，并要求其承担相应的经济损失。
7.2 备用金管理不善：对于备用金管理不善、造成经济损失的，机构将追究相应的管理人员的责任。
公司备用金管理制度范本(五篇)
公司备用金管理制度范本悦生堂财务制度为了加强公司对有关部门及项目部备用金的管理，规范财务，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度。
一、由于前台收银需要，现前台申请____元备用金用于收款结算。
1.前台收银填制借款单，交到财务部，申请借款，2.每日对账结束后，核对备用金，如有花费，及时到财务处报销，确认现金，财务及时报销补齐备用金。
3.前台人员不能私自挪用备用金，有特殊情况需要支付的及时告知财务以及部门领导。
4.借用备用金的人员最晚两周内冲账，对无故拖延者，财务部发出最后一次催办通知后还不办理者，财务部有权从下月起直接从借款人工资中抵扣，不再另行通知。
5.备用金，必须在年末进行彻底清理，不允许跨年度使用。
对因特殊原因必须跨年度使用备用金时，年底必须重新办理借款手续，并冲销当年借款。
二、物品采购财务程序1.发文→请购单→借款单→报销单(1)需要采购物品金额较大的，必须先打发文，等总经理审批过了之后再进行请购。
(2)(2)对于不是现结的供货商可以在请购完成之后进行购买，按月或者按季度结账，申请结账时必须填制报销单，报销单后附：发票、收货记录、请购单、有合同的后面附合同。
(3)发文由部门总经理签字，借款单、请购单、报销单有店长，财务、总经理签字才能有效。
(4)对于不按照流程的采购物品，财务部不予报销，退回改正后再进行报销。
(5)严禁先斩后奏。
(6)对于急需要付款的情况，请示总经理，总经理申请财务总监，通过之后方可借款。
(7)鉴于财务制度的规范，各部门应及时做好次月的工作计划，以便于提高工作效率。
三、关于收入的财务制度(1)每笔收入收银员必须记录清楚明白，相关凭证保存完整，次日将每日收入上报出纳处，出纳整理凭证记录完整后，交由会计进行记账。
(2)现金每班一结，每日一总结，责任到每一位收银员。
(3)银行账每日对账，确保资金及时到账，账账相符。
(4)各部门不能私自挪用收入的资金。
(5)财务及时计算收入上报总经理，现金及时存入银行。
备用金管理制度范文(3篇)
备用金管理制度范文第一章总则第一条为规范备用金管理，确保备用金的安全和合理使用，依据财务制度和相关法律法规，制订本制度。
第二条备用金管理制度适用于企业的备用金管理工作。
第三条备用金是指企业为应对突发事件或日常经营需要而设立的用于紧急支出或小额开支的专项资金。
第四条备用金使用范围主要包括但不限于：紧急维修、购买办公用品、支付给职工的小额现金报销、应急物资等。
第五条备用金的使用必须符合法律法规和公司相关规定，合理、节约、公开、公正、公平。
第六条备用金的管理应坚持事前审批、事中监管、事后核查的原则。
第二章备用金的设立和管理第七条企业应根据实际需要，按照相关规定设立备用金。
第八条备用金的额度应根据企业的规模、经营状况和风险特点进行合理确定，由企业主管部门负责审核和批准。
第九条备用金应由专人保管，确保备用金的安全和完整。
第十条备用金的使用必须经过事先审批，并由备用金管理人员进行登记和备案。
第十一条备用金使用中出现的逾期未还、虚报、挪用、滥用等行为，将进行追责和惩处。
第三章备用金的使用和核查第十二条备用金使用必须按照真实、合理、规范的原则进行，不得违规使用。
第十三条备用金使用申请应填写备用金使用申请表格，附上相应的证明材料，并由备用金管理人员审批。
第十四条备用金使用的金额不得超过备用金额度的规定，并应根据实际需要报备企业主管部门。
第十五条备用金使用应及时填写备用金使用登记表格，并附上相关凭证，备案存档。
第十六条每月末，备用金管理人员应对备用金的使用情况进行核查，确保备用金的合理使用。
第十七条对备用金的使用情况进行定期或不定期的内部审计和外部审计。
第十八条对备用金的使用情况出现违规行为或问题，应及时进行调查和处理，涉嫌违法犯罪的，移交司法机关处理。
第四章附则第十九条其他与备用金管理有关的事项，可根据实际情况进行具体规定。
第二十条本制度由企业主管部门负责解释和修改。
第二十一条本制度自颁布之日起实施。
备用金管理制度范文（2）备用金是企业在经营过程中用于应对突发事件、制度调整或其他需要迅速支出的资金储备。
备用金管理制度及规范
备用金管理制度及规范备用金是指企事业单位为应对突发事件及临时支出而设立的一种资金，用于解决突发事件及临时性支出的资金需求。
由于备用金一般规模较大，因此需要建立一套完善的备用金管理制度及规范。
下面是一份备用金管理制度及规范的示例，供参考。
一、备用金的设立与管理1.备用金的设立（1）备用金的设立应经正式的决策程序，并由主管部门批准。
（2）备用金的金额应根据企事业单位的规模、业务特点和风险承受能力等因素确定，并按照一定比例从经营收益中提取。
2.备用金的管理机构（1）备用金的管理机构应由企事业单位的负责人及相关部门负责人组成，并设立备用金管理委员会或备用金管理办公室。
（2）备用金管理机构应负责备用金的日常管理工作，包括备用金的收支管理、投资管理、决策与执行等。
3.备用金的使用范围和条件（1）备用金只能用于应对突发事件和临时性支出的资金需求，不得用于其他用途。
（2）备用金的使用应符合法律法规和企事业单位的相关规定，需经备用金管理机构审核并由主管部门批准。
二、备用金的收支管理1.备用金的收入（1）备用金的收入应主要来源于企事业单位的经营收益，包括资本收益、租金、利息等。
（2）备用金的收入应按月或按季度进行核算，并及时上报备用金管理机构。
2.备用金的支出（1）备用金的支出应根据实际需求进行合理安排，并保持与备用金收入的平衡。
（2）备用金的支出应按照相关规定进行备案，并经备用金管理机构核准后进行支付。
三、备用金的投资管理1.备用金的投资原则（1）备用金的投资应安全、稳健，以保值增值为目标。
（2）备用金的投资应根据企事业单位的风险承受能力、资金需求和市场条件等因素进行合理分配。
2.备用金的投资方式（1）备用金的投资方式可以包括存款、债券、股票、基金等多种形式。
（2）备用金的投资应采取分散投资，避免单一投资风险。
四、备用金的监督与审计1.备用金的监督（1）备用金管理机构应定期向主管部门报告备用金的收支情况和投资情况，并接受主管部门的监督检查。
备用金管理制度及规范
备用金管理制度及规范备用金是指机关、团体或企事业单位为保障工作运转、开展正常经营活动而设立的一笔用于解决意外支出或紧急情况的资金。
备用金管理制度及规范的建立对于保障单位平稳运行、预防腐败、规范财务管理具有重要意义。
以下是备用金管理制度及规范的相关内容。
一、备用金管理的目的和原则1.目的：确保备用金的合理使用，提高单位灵活处理各类紧急支出的能力，防止腐败行为发生。
2.原则：公开、公平、公正、公约。
1.设置标准：根据单位规模、行业特点、经济状况等因素确定备用金的金额，确保能够覆盖一定范围内的紧急支出。
三、备用金的使用申请和审批程序1.使用申请：备用金的使用申请应由申请人填写备用金使用申请表，明确申请事由、金额、用途等，并提供必要的证明文件。
2.内部审批程序：备用金使用申请应按照规定的审批程序进行审批，一般由单位负责人审核并签字同意。
3.监督机制：备用金的使用申请和审批程序应建立相应的监督机制，确保备用金使用的合理性和合法性。
四、备用金的核销和报销1.核销程序：备用金的核销应由备用金管理人员填写备用金核销报告，明确核销的金额、事由、日期等，并提供必要的核销证明文件。
2.报销要求：备用金的报销应按照规定的报销要求进行，必须提供相关的发票、票据等报销凭证，并经相应部门审核批准后方可报销。
五、备用金的管理和监督1.管理责任：备用金的管理应由专人负责，确保备用金的安全和准确性。
2.监督机制：备用金的管理和使用应建立专门的监督机制，由内部审计机构进行日常监督和定期审计，发现问题及时报告并提出整改意见。
3.外部监督：备用金的管理和使用应接受上级主管部门和财务部门的监督，及时提供相关资料和报告。
六、备用金的汇总和年度审核1.汇总程序：备用金的汇总应按照规定的程序进行，由备用金管理人员负责。
以上为备用金管理制度及规范的相关内容，通过建立科学合理的备用金管理制度及规范，能够有效提高备用金的使用效益和管理水平，确保单位的正常运行和财务安全。
备用金管理制度标准模板(7篇)
备用金管理制度标准模板为了加强公司对有关部门及各项目部备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度。
一、本制度适用于公司各部门及所有项目部。
二、备用金范围1、采购员零星采购备用金;2、个人因公出差零星开支备用;3、经常性的零星开支备用金;4、项目兼任财务人员备用金;5、其他备用金。
三、实行备用金制度有利于各部门工作人员用心灵活地开展业务，从而提高工作效率，但务必做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发现，将严肃处理。
四、备用金借款和报销手续程序1、工作人员需临时借用备用金时，先到财务部索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，一式两联，借款人按规定的格式资料填写借款单，并按流程办理签字手续。
财务人员审核签字后的“借款单”各项资料是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。
2、借款人员完成业务后应在三日内到财务部索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定资料，并经主管领导审批后，再将“报销单”回到财务部，财务人员根据财务制度规定认真审核无误后，办理报销手续。
3、借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。
4、因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部根据实际状况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围;使用部门务必设立专人经管定额备用金，备用金经管人员务必妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。
经管人员务必按月定期向公司财务部申报备用金使用状况，前账未清，不得继续借款。
对因特殊原因不能按时结算的，须提前向财务负责人说明原因，经财务负责人同意后，方可延期。
五、备用金额度1、采购员借用的零星采购用款，单次不得超过____元，超过____元的材料采购，应由供货方持合法、真实、完整的原始资料，按规定的程序经审核批准后，到公司财务部或项目部财务人员处办理货款支付、结算手续。
备用金管理规章制度（4篇）
备用金管理规章制度第一章总则第一条为了规范备用金的管理，确保备用金的安全和有效使用，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于本单位的所有备用金管理活动。
第三条备用金是指用于本单位日常经营及紧急应对突发状况的资金。
第四条备用金需经过预算并获得批准后方可使用，严禁擅自挪用或私自占用。
第五条本单位应设立备用金管理部门或委派专人负责备用金的管理。
第二章备用金的申请和审批第六条任何单位内部的备用金需经过申请和审批程序，方可使用。
第七条备用金的申请者应填写备用金申请表，并详细说明使用理由、金额和期限等。
第八条备用金的审批者应根据实际情况和预算状况，进行审批决定，并及时通知申请者。
第九条备用金的审批决定需书面形式，并留存备案。
第三章备用金的使用管理第十条备用金的使用应符合法律、法规和相关政策的要求。
第十一条备用金的使用应注重经济合理性和效益性，严禁浪费和滥用。
第十二条备用金的使用者应及时报账，并提供相关支出凭证和报销单据。
第十三条备用金的使用部门应定期向备用金管理部门报告使用情况，并接受监督和检查。
第四章备用金的保管和保险第十四条备用金应由专人负责保管，保管人应具备一定的财务知识和责任心。
第十五条备用金应存放在安全可靠的地方，保险柜或银行保险箱是最佳选择。
第十六条备用金应通过合适的渠道购买保险，以确保备用金的安全。
第十七条备用金的保管人应定期进行清点和核对，并填写备用金清单。
第五章备用金的盘点和结余处理第十八条备用金应定期进行盘点，检查备用金的数量和真实性。
第十九条备用金的盘点应由备用金管理部门或专人负责，并形成盘点报告。
第二十条如发现备用金盘亏或盘盈，应及时调查原因，并做出处理决定。
第二十一条备用金的结余应及时上缴财务部门或存入银行，确保备用金的安全和有效利用。
第六章违纪和处罚第二十二条对于违反备用金管理规定的行为，应根据情节轻重进行相应的处罚。
第二十三条备用金管理部门有权对备用金的使用情况进行监督和检查。
第二十四条备用金管理部门有权对备用金管理规定进行解释和修订。
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备用金管理制度及规范
为了加强公司对有关部门及各项目部备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度。
一、本制度适用于公司各部门及所有项目部。
二、备用金范围
1、采购员零星采购备用金；
2、个人因公出差零星开支备用；
3、经常性的零星开支备用金；
4、项目兼任财务人员备用金；
5、其他备用金。
三、实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发现，将严肃处理。
四、备用金借款和报销手续程序
1、工作人员需临时借用备用金时，先到财务部索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，一式两联，借款人按规定的格式内容填写借款单，并按流程办理签字手续。
财务人员审核签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。
2、借款人员完成业务后应在三日内到财务部索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定内容，并经主管领导
审批后，再将“报销单”返回财务部，财务人员根据财务制度规定认真审核无误后，办理报销手续。
3、借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。
4、因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部根据实际情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围；使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。
经管人员必须按月定期向公司财务部申报备用金使用情况，前账未清，不得继续借款。
对因特殊原因不能按时结算的，须提前向财务负责人说明原因，经财务负责人同意后，方可延期。
五、备用金额度
1、采购员借用的零星采购用款，单次不得超过5000元，超过5000元的材料采购，应由供货方持合法、真实、完整的原始资料，按规定的程序经审核批准后，到公司财务部或项目部财务人员处办理货款支付、结算手续。
单笔超过10000元的采购，必须按照工程部制度规定，走合同审批程序采购。
2、员工因公出差借款，按预计出差天数、往返路费、住宿费等支出核定借款额度。