用友软件自定义档案设置(官方指导版)

应交税金-应交营业税 在实际工作中，有些单位是没有主营业务成本的，那么第一行的公式就为 QM(510101,月,,*,*)*0.05 。
在期末-转账生成下，选择“自定义转账”，再选择0002序号，双击“是 否结转”，使其呈现为Y的标志。点“确定”。
生成的凭证如下图：
二、计提城建税及教育费附加。 借：主营业务税金及附加，贷：应交税金-应交城建税，其他应付款-教育费 附加。 1、在自定义转账设置中点“增加”，录入转账序号及转账说明，同时选择 凭证类别。
用友软件 自定义转账设置
一、计提营业税。
二、计提城建税及教育费附加。 三、计提折旧。 四、“主营业务收入”科目下设了“主营业务收 入转出”，月末要通过此科目结转到“本年利 润”。
一、计提营业税。借：主营业务税金及附加，贷：应交税金-应交营业税。
1、在自定义转账设置中点“增加”，录入转账序号及转账说明，同时选择 凭证类别。
生成的凭证如下图：
再点“增行”，录入第三行公式:QM(217102,月)*0.03。再点“保存”按钮。
Байду номын сангаас
下面就不再做转账生成的操作了。
三、计提折旧。借：管理费用-折旧费，贷：累计折旧。
(假设只启用了总账模块，每月的折旧费都是相同的) 1、在自定义转账设置中点“增加”，录入转账序号及转账说明，同时选择 凭证类别。
2、在第一行中录入“管理费用-折旧费”科目编码。方向为借方，点金额 公式右边的按钮，公式为JG。点“下一步”。
生成的凭证如下图：
四、“主营业务收入”科目下设了510199“主营业务收入转出”，月末要通 过此科目结转到“本年利润”。借：主营业务收入转出，贷：本年利润。
1、在自定义转账设置中点“增加”，录入转账序号及转账说明，同时选择 凭证类别。
2、在第一行中录入“主营业务收入转出”科目编码。方向为借方，点金额 公式右边的按钮，公式为QM。点“下一步”。
如此科目有部门核算，请同时录入部门。
再点“完成”。
3、点“增行”，设置下一行的公式。在第二行中录入“累计折旧”科目 编码，贷方，公式应设置为常数。
点“下一步”。
录入每月计提折旧额：1000.00，然后点“完成”。
4、设置完毕。不要忘记点“保存”。
下面我们再做生成凭证的操作。
在期末-转账生成下，选择“自定义转账”，再选择0003序号，双击“是否 结转”，使其呈现为Y的标志。点“确定”。
主营业务收入转出
将科目编码 510199改为5101。点“完成”。
“主营业务收入”一级科目编码
3、点“增行”，设置下一行的公式。在第二行中录入“本年利润”科目 编码，贷方，公式为JG()。
4、设置完毕。点上方的“保存”按钮。
该生成凭证了。 在期末-转账生成下，选择“自定义转账”，再选择0004序号，双击“是 否结转”，使其呈现为Y的标志。点“确定”。
2、在第一行中录入“主营业务税金及附加”科目编码。方向为借方，点 金额公式右边的按钮，公式为JG()。
3、再点“增行”，设置下一行的公式。在第二行中录入“应交税金-应交城 建税”科目编码，贷方，公式为QM ，如下图：
点“下一步”。
将科目改为217102应交税金-未交增值税。点“完成”。
在公式QM(217102,月)后面再继续录入：*0.07
2、在第一行中录入“主营业务税金及附加”科目编码。方向为借方，点 金额公式右边的按钮，公式为QM。点“下一步”。
3、科目改为“主营业务收入”科目。将“继续输入公式”打上对勾， 选择运算符“-”。点“下一步”。
4、这时我们同样选择QM函数，科目为“主营业务成本”科目。再点 “完成”。
5、返回到自定义转账设置界面，我们把公式改为QM(510101, 月,,*,*)*0.05 -QM(540101,月,,*,*)*0.05 6、再点“增行”，设置下一行的公式。在第二行中录入“应交税金-应交 营业税”科目编码，贷方，公式为JG() 。 记得保存设 置