关于成立塑料日用品生产加工公司可行性分析报告

关于成立塑料日用品生产加工公司可行性分析报告
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规划设计/投资分析/产业运营
报告摘要说明
从2012-2017年间，我国日用品零售整体保持平稳增长趋势。

2012-2017年全国日用品零售额持续增长，2017年全国日用品类零售总额达5512亿元，相比2016年的5467亿元增加了45亿元，2018年全国日用品类消费将继续保持稳中有长趋势，预计2018年全国日用品零售额将突破6000亿元。

xxx有限责任公司由xxx公司（以下简称“A公司”）与xxx公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资480.0万元，占公司股份51%；B公司出资460.0万元，占公司股份49%。

xxx有限责任公司以塑料日用品产业为核心，依托A公司的渠道资
源和B公司的行业经验，xxx有限责任公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。

xxx有限责任公司计划总投资4274.50万元，其中：固定资产投资3331.79万元，占总投资的77.95%；流动资金942.71万元，占总投资
的22.05%。

根据规划，xxx有限责任公司正常经营年份可实现营业收入
7143.00万元，总成本费用5425.55万元，税金及附加78.37万元，利润总额1717.45万元，利税总额2032.71万元，税后净利润1288.09
万元，纳税总额744.62万元，投资利润率40.18%，投资利税率
47.55%，投资回报率30.13%，全部投资回收期4.82年，提供就业职位127个。

随着社会主义新农村建设、城市化进程的加快，中国城市化率的提高，对塑料管道、异型材、人造革、合成革等一系列塑料制品的快速需求增长
的拉动作用，技术创新能力的提升将推动通用塑料制造业的发展，科技创
新和制度管理创新将大大激发市场活力；国有股份制改造，民营经济崛起，通过新的资本运行和资源配置的调整将形成企业发展的动力；内需对塑料
经济增长的作用在加大，为中国通用塑料发展新增了市场空间；国家关于
农业发展的决定，加强城市化进程、振兴东北老工业基地、开发西部地区
等战略，促使塑料工业将随着整个工业的战略转移，未来逐步由两个三角
洲地区向中部地区发展，同时实现区域性战略转变，推动通用塑料的大发展。

2017年中国塑料制品制造市场营收规模达到2.44万亿元，随着塑料行业逐渐成熟，塑料制品精度提高，预计2023年中国塑料制品制造市场营收
规模将达到3.29万亿元。

第一章总论
一、拟筹建公司基本信息
（一）公司名称
xxx有限责任公司（待定，以工商登记信息为准）
（二）注册资金
公司注册资金：940.0万元人民币。

（三）股权结构
xxx有限责任公司由xxx公司（以下简称“A公司”）与xxx公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资480.0万元，占公司股份51%；B公司出资460.0万元，占公司股份49%。

（四）法人代表
戴xx
（五）注册地址
某临港经济开发区（以工商登记信息为准）
（六）主要经营范围
以塑料日用品行业为核心，及其配套产业。

（七）公司简介
xxx有限责任公司由A公司与B公司共同投资组建。

公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。

公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。

公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。

通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。

公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。

依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，xxx有限责任公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。

二、公司主营业务说明
根据规划，依托某临港经济开发区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以塑料日用品为核心的产业示范项目。

日用塑料制品作为塑料制品行业的一个重要分支，与人们日常生活关系最为紧密。

日用塑料制品因其花色种类繁多、轻捷方便、卫生舒适等优点，在家居用品领域越来越多地代替了陶瓷、不锈钢、木、竹等材料。

随
着国内经济的快速发展，我国居民生活水平不断提高，对家居日用品的需求量日益增加，品质要求也日益提升，在原有满足基本使用功能的基础上更加追求家居用品的美观、舒适度，日用塑料制品凭借其良好的产品性能和性价比成为家居用品中使用最普遍的产品。

尤其是近十年来我国城镇化进程的加速，极大地拉动了我国家居塑料用品的需求，从而进一步推动我国日用塑料制品的产业化进程。

我国日用塑料制品年产量从2006年的195.53万吨增长到2015年的592.66万吨，年复合增长率达到13.11%。

2018年1-12月，社会消费品零售总额380987亿元，比上年增长9.0%（扣除价格因素实际增长6.9%，以下除特殊说明外均为名义增长），增速比1-11月略低0.1个百分点。

其中，限额以上单位消费品零售额145311亿元，增长5.7%
第二章公司组建背景分析
一、塑料日用品项目背景分析
塑料制品最早诞生于20世纪初，人类历史上第一个合成树脂诞生，并
实现工业化生产，从此拉开了人造合成树脂和塑料加工业发展的序幕。

20
世纪30年代相继完成了PVC、PS、PA等树脂的工业生产，随后石油化工产
品逐渐成为生产合成树脂的主要原材料来源，催化剂的发明、工程塑料的
开发合成为塑料制品加工业的飞速发展创造了条件。

塑料制品已经成为人
们生活中不可或缺的重要部分，随着家用电器、汽车、工程、建筑、房地
产行业等行业的发展，塑料配线器材行业逐渐成为塑料制品加工行业中的
重要分支，尤其是尼龙扎带通过改性技术升级后成为塑料配线器材行业中
发展较快且发展潜力较大的一个子类行业。

根据国家统计局的最新统计数据显示，2017年中国塑料制品产量为7515.5万吨，同比增长3.4%：其中，2017年初级形态的塑料产量为
8377.8万吨，同比增长4.5%；合成橡胶产量为578.7万吨，同比增长4.0%。

海关统计数据显示：2017年中国出口塑料制品1168万吨，同比增长12.2%，出口金额为2627.9亿元，同比增长11.6%；2017年我国进口初级
形状的塑料2868万吨，同比增长11.5%，进口金额为485.07亿元，同比增长17.0%。

随着2018年1月1日起中国所有省市开始征收环保税，加上今
年起，塑料进口审批量大幅下降，预计今年初级形状的塑料进口量将大幅
增加，同时进口单价涨幅超过2017年。

经过较长时间再平衡后，进口单价
才会回落。

随着社会主义新农村建设、城市化进程的加快，中国城市化率的提高，对塑料管道、异型材、人造革、合成革等一系列塑料制品的快速需求增长
的拉动作用，技术创新能力的提升将推动通用塑料制造业的发展，科技创
新和制度管理创新将大大激发市场活力；国有股份制改造，民营经济崛起，通过新的资本运行和资源配置的调整将形成企业发展的动力；内需对塑料
经济增长的作用在加大，为中国通用塑料发展新增了市场空间；国家关于
农业发展的决定，加强城市化进程、振兴东北老工业基地、开发西部地区
等战略，促使塑料工业将随着整个工业的战略转移，未来逐步由两个三角
洲地区向中部地区发展，同时实现区域性战略转变，推动通用塑料的大发展。

2017年中国塑料制品制造市场营收规模达到2.44万亿元，随着塑料行业逐渐成熟，塑料制品精度提高，预计2023年中国塑料制品制造市场营收
规模将达到3.29万亿元。

二、塑料日用品项目建设必要性分析
塑料，是指以高分子化合物合成树脂为主要组分，加入适当填料和其
他添加剂，经加工成型的塑性材料或固化交联形成的刚性材料。

塑料行业
是20世纪发展起来的新兴工业，发展至今不过百年的历史。

1907年，被誉为“塑料之父”的美籍比利时人列奥•亨德里克•贝克兰以煤焦油为原料
制造出了第一种人造全合成材料酚醛塑料，它的诞生标志着人类社会正式
进入塑料时代。

塑料问世以来就以惊人的速度发展，特别是在两次世界大战期间，战争对合成树脂的强烈需求极大推动了石油化工和高分子材料研究的进展，热塑性塑料品种（聚苯乙烯PS、聚氯乙烯PVC、聚酰胺PA等，又称可再生塑料）相继问世，大大拓广了塑料的应用空间，使塑料制品进入了飞速发展的时代。

塑料凭借其廉价、质轻、绝缘、不腐、不锈等诸多优点，以惊人的速度替代金属、木材与水泥等结构材料，其产量在20世纪50年代就已经超过了金属铝。

1963年，科学家齐格勒、纳塔发明了聚烯烃的聚合方法，塑料中产量最大的聚丙烯PP等聚烯烃塑料问世，随后塑料产量又迅速超过了铜和锌，70年代已接近木材和水泥的产量，80年代初在体积上已经超过了工业时代的代表—钢。

经过短短100年的发展，塑料工业已成为与钢铁、水泥、木材并驾齐驱的基础材料产业，且其应用范围更甚于其他三种基础材料。

今天，在日常生活中，随处可见塑料的影子，小到塑料水杯、塑料保鲜盒、塑料脸盆、塑料椅凳，大到汽车、电视机、电冰箱、洗衣机甚至飞机和宇宙飞船上，都离不开塑料。

中国的塑料工业基本是在建国后才开始发展，在改革开放后得以迅速扩展。

“十一五”期间，我国塑料制品产量年均增长20.1%，产值年均增长20.06%1。

至2015年，我国塑料加工业总产量达到7,561万吨，塑料加工业已成为国内轻工业中最大的新兴产业、朝阳工业；同时，我国也超越美国成为世界最大的塑料制品生产国和消费国。

日用塑料制品作为塑料制品行业的一个重要分支，与人们日常生活关系最为紧密。

日用塑料制品因其花色种类繁多、轻捷方便、卫生舒适等优点，在家居用品领域越来越多地代替了陶瓷、不锈钢、木、竹等材料。

随着国内经济的快速发展，我国居民生活水平不断提高，对家居日用品的需求量日益增加，品质要求也日益提升，在原有满足基本使用功能的基础上更加追求家居用品的美观、舒适度，日用塑料制品凭借其良好的产品性能和性价比成为家居用品中使用最普遍的产品。

尤其是近十年来我国城镇化进程的加速，极大地拉动了我国家居塑料用品的需求，从而进一步推动我国日用塑料制品的产业化进程。

我国日用塑料制品年产量从2006年的195.53万吨增长到2015年的592.66万吨，年复合增长率达到13.11%。

未来，随着人们生活水平的全面提高，人们对家居环境的追求渐渐由物质层面提升到精神层面。

对于家居类产品，除了要求实用性和功能性以外，人们从物质层面更加强调产品的健康性和环保性，从精神层面更加强调产品的色彩、器型，注重美感以及与家居环境的协调性。

新的消费观念和消费趋势将进一步推动日用塑料制品行业的分化，提高优势企业的竞争地位，促进产业集群和产业集中度的提升。

三、鼓励中小企业发展
引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合
作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。

为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资
金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。

围绕《中
国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥
政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。

重点支持制造业关键领
域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转
型升级提供产业和技术支撑。

近年来，从中央到地方加快了经济体制
改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持
和引导民营经济加快发展。

民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业
的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好
又快发展作出了积极贡献。

四、宏观经济形势分析
近两年，经济总体呈现稳中向好发展趋势，但“稳中有变”、经
济“下行压力加大”，形势不容乐观。

前期经济稳中向好、多项指标
明显好转，主要受价格周期性变化影响。

近期多项经济指标下行，需
引起高度关注，同时要高度关注房地产、汽车、手机等领域的新变化，关注企业生产经营预期回落的变化。

要努力保持工业经济稳定健康发
展，下阶段要加快新旧动能转换，大力培育新产业发展壮大；加大实体经济降本、降费力度，增强企业活力和发展后劲；努力开拓国际市场；继续推进供给侧结构性改革，促进消费稳定扩大。

第三章市场营销
一、塑料日用品行业分析
2018年1-12月，社会消费品零售总额380987亿元，比上年增长9.0%（扣除价格因素实际增长6.9%，以下除特殊说明外均为名义增长），增速
比1-11月略低0.1个百分点。

其中，限额以上单位消费品零售额145311
亿元，增长5.7%
2018年12月份，社会消费品零售总额35893亿元，同比名义增长
8.2%，增速比11月份提高0.1个百分点。

其中，限额以上单位消费品零售
额15084亿元，增长2.4%。

从日用品类零售情况来看，2018年12月份日用品类零售额达545亿元，与去年同期相比增长16.8%。

2018年1-12月全国日用品类零售额达5392
亿元，同比增长13.7%
从增速来看，2018年1-12月全国日用品类零售额同比增加13.7%，高
于同期社会消费品零售总额增速4.7个百分点。

二、塑料日用品市场分析预测
从2012-2017年间，我国日用品零售整体保持平稳增长趋势。

2012-2017年全国日用品零售额持续增长，2017年全国日用品类零售总额达5512亿元，相比2016年的5467亿元增加了45亿元，2018年全国日用品类消费
将继续保持稳中有长趋势，预计2018年全国日用品零售额将突破6000亿元。

2018年8月31日，十三届全国人大常委会第五次会议表决通过《电子商务法》，自2019年1月1日起施行。

该法由全国人大常委会于2013年
12月7日正式启动，历时五年，终于出台，对我国电子商务法制化、规范
化发展有着极其重要的意义。

《电子商务法》出台，有利于促进电商行业
进一步规范经营，完善商品与服务，中国电商市场龙头格局逐渐清晰。

2018年1-12月，社会消费品零售总额380987亿元，比上年增长9.0%（扣除价格因素实际增长6.9%，以下除特殊说明外均为名义增长），增速
比1-11月略低0.1个百分点。

其中，限额以上单位消费品零售额145311
亿元，增长5.7%
2018年12月份，社会消费品零售总额35893亿元，同比名义增长
8.2%，增速比11月份提高0.1个百分点。

其中，限额以上单位消费品零售
额15084亿元，增长2.4%。

从日用品类零售情况来看，2018年12月份日用品类零售额达545亿元，与去年同期相比增长16.8%。

2018年1-12月全国日用品类零售额达5392
亿元，同比增长13.7%
2018年1-12月全国日用品类零售额同比增加13.7%，高于同期社会消
费品零售总额增速4.7个百分点。

第四章公司组建方案
一、公司的名称、性质
（一）名称
xxx有限责任公司。

（名称待定，以工商登记信息为准）
（二）性质
xxx公司（A公司）是xxx有限责任公司的控股企业。

xxx有限责任公司成立后，B公司将作为公司实际经营管理者全面负责公司的日常经营，A公司作为投资方，为公司的发展提供必要的资源和渠道支持。

二、公司的组建原则、方式和股东单位概况
（一）组建原则
1、权责明确。

xxx有限责任公司是自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的企业法人实体和市场主体。

2、优化资源配置。

根据国家产业政策，以市场为导向，以经济效益为中心，按照专业化经营和规模经济的要求，调整结构，增强市场竞争能力，提高资源利用效率。

3、建立现代企业制度。

公司依照《公司法》逐步建立起符合社会主义市场经济要求的管理体制和运行机制。

4、提高竞争能力。

在国家宏观调控和行业监管下，公司不断创新经营模式，精干主业，分离辅业，提高综合实力。

5、资源共享，合作共赢。

通过A公司和B公司的资源整合，建立“目标一致、结果双赢”的合作模式，统筹规划、循序渐进、逐步深入，不断完善运营模式，实现资源互补、渠道共享、合作共赢。

（二）组建方式
xxx有限责任公司由A公司与B公司共同出资成立，注册资金940.0万元人民币，其中：A公司出资480.0万元，占公司股份51%；B 公司出资460.0万元，占公司股份49%。

xxx有限责任公司为独立法人单位，不承担或涉及任何股东单位债务或权益。

（三）股东单位概况
1、xxx公司（A公司）
公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。

先后获得国家级高新技术企业等资质荣。

公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。

同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。

上一年度，xxx公司实现营业收入5188.56万元，同比增长29.20%（1172.53万元）。

其中，主营业业务塑料日用品营业收入为4859.07
万元，占营业总收入的93.65%。

上年度主要经济指标
2、xxx公司（B公司）
随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企
业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。

公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发
布局。

公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管
理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强
研发投入，保证了产品研发目标的实施。

未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术
领先水平。

公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创
新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分
领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，
保持企业行业领先地位和较快速发展势头。

根据初步统计测算，公司去年实现利润总额1347.75万元，较去
年同期相比增长164.36万元，增长率13.89%；实现净利润1010.81万元，较去年同期相比增长106.51万元，增长率11.78%。

上年度主要经济指标
三、公司组建方式
（一）注册资本
xxx有限责任公司注册资本为人民币940.0万元人民币。

（二）经营范围
以塑料日用品产业为核心，及其配套产业。

（三）法人代表
（三）法人代表
戴xx
（四）注册地址
某临港经济开发区（以工商登记信息为准）
四、公司的目标、主要职责和权限
（一）目标
近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。

远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。

坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。

此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。

（二）主要职责和权限
1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。

2、根据国家和地方产业政策、塑料日用品行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。

3、根据国家法律、法规和塑料日用品行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内塑料日用品行业持续、快速、健康发展。

4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代
企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。

5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司
的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。

6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依
照《公司法》等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。

五、股东的权利及义务
A公司和B公司作为xxx有限责任公司的股东，除了享有《公司法》规定的公司章程所要求的权利和承担的义务之外，根据新公司发展的
实际需求，侧重点不同。

（一）A公司的权利及义务
1、A公司的权利
（1）享有投资收益。

A公司作为xxx有限责任公司的主要出资人，享有投资收益的权利。

（2）选择经营管理者。

A公司有权通过股东会做出决议选举或者
更换公司的董事或者监事，决定董事或者监事的薪酬，通过董事会来
聘任或者解聘经理等企业高级管理人员。

2、A公司的义务
（1）提供必要的渠道资源。

为公司发展提供必要渠道和资源的义务，包括但不限于采购渠道、销售渠道、融资渠道等。

（2）追加出资义务。

追加出资，即股东除了按照各自认缴额出资
以外，股东会还可以做出决议，要求股东超过其出资金额再次缴款。

（二）B公司的权利及义务
1、B公司的权利
（1）享有自主经营权。

B公司在公司章程范围内，享有自主经营权，全面运营公司的日常经营活动。

（2）利益分配权。

xxx有限责任公司的经营收益，B公司享有利
益分配权，可根据公司发展的实际需要，合理安排规划资金用途。

2、B公司的义务
B公司作为xxx有限责任公司的实际运营者，应遵守及时向股东大会反馈公司真实经营状况的义务，包括但不限于财务状况、人事任免、团队建设、投资计划等。

六、运营期组织机构
（一）法人治理结构
xxx有限责任公司按照现代企业制度的要求进行组织和运行，建立
有股东大会、董事会、监事会、总经理及高层管理人员分级权限决策
的治理结构。

xxx有限责任公司组织经营机构的设置按照“精简、高效”的原则，而且业务开展、专业技术培训、经营管理活动必须服从公司统一管理；为保证各部门及全体员工之间的协调配合，以完成企业经营目标，按
照《中华人民共和国公司法》的规定并结合企业实际情况对企业的组
织机构进行设置。

根据xxx有限责任公司发展需要，其治理结构如下：
设置董事会xx人，其中：xx人由A公司委派，xx人由B公司委派；执行监事xx人；董事长1人，并兼任法人代表；总经理1人，财
务负责人1人。

（二）公司管理体制
xxx有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其
规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应
的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营。