酒店日审工作流程
宾馆收银日审规章制度
宾馆收银日审规章制度为了规范宾馆收银日审工作，保障宾客权益，提升财务管理水平，制定本规章制度。
一、日审基本要求1. 执行日审的员工必须具有严谨、细致和认真负责的工作态度，严格按照规章制度执行，并保守宾客隐私信息。
2. 日审工作应在每天结束经营活动后及时开始，确保在当日完成。
3. 所有涉及财务 transactions 需要日审员工进行验证，并在记录中注明。
4. 日审结束后，需进行数据备份，确保信息的安全性和完整性。
二、收银日审流程1. 开始日审前，日审员工需核对当天所有房间的账单和收银交易记录，确保数据准确无误。
2. 对每个房间的账单进行详细核对，包括房费、房间服务费、电话费等，确保费用明细准确。
3. 核对宾客付款记录，包括现金、信用卡、支付宝等各种支付方式，确保金额一致。
4. 对宾客办理的房间延期、房间服务、餐饮消费等进行核对，确保记录准确。
5. 对前台和各部门的现金交易记录进行对账，确保资金流向清晰。
6. 对收银机和 POS 机的现金、刷卡等交易记录进行核对，确保机器正确操作。
7. 对异常账单和异常交易进行详细审查，并记录处理结果。
8. 日审结束后，提交日审报告给财务部门，并备份数据。
三、日审员工职责1. 负责每日对宾客账单、收银记录、支付记录进行核对并记录。
2. 负责异常账单及异常交易的调查、分析和处理。
3. 负责对日审记录进行备份和存档，确保数据安全性。
4. 在日审过程中发现任何问题，需及时上报，并配合财务部门进行处理。
5. 定期参加培训，提升日审能力和水平。
四、责任追究1. 如果在日审过程中出现严重差错，或者有故意篡改记录的情况，相关人员将接受严厉处罚，甚至解除劳动合同。
2. 如日审员工发现并未及时上报异常账单和异常交易，将受到相应的处分。
3. 对于多次出现日审错误的员工，将进行再培训和监督，严格要求其履行职责。
五、其他规定1. 日审员工需遵守公司规定和宾客隐私保护法律法规，严禁泄露宾客信息。
酒店日审每日工作计划
酒店日审每日工作计划酒店日审（也称为日审账务）是指酒店财务部门对前一天酒店业务流水的核对和确认工作。
以下是酒店日审的每日工作计划示例：1. 准备工作：- 熟悉前一天的酒店业务情况，包括房间入住情况、餐饮消费和其他服务消费情况。
- 准备好日审账务核对所需的相关文件和记录，包括前一天的房间清单、餐饮消费清单和其他服务消费清单。
2. 房间入住核对：- 核对前一天的房间清单，并确认所有入住客人的房间号和费用信息。
- 检查房间清单和实际房态情况是否一致，如有差异，及时进行调整。
- 核对每个客人的住房费用，包括房费、押金和其他费用。
3. 餐饮消费核对：- 核对前一天的餐饮消费清单，并确认每个客人的消费金额和付款方式。
- 检查清单和实际餐饮销售情况是否一致，如有差异，及时进行调整。
- 检查每个客人是否有未结清的餐饮账单。
4. 其他服务消费核对：- 核对前一天的其他服务消费清单，如会议宴会费用、SPA消费等。
- 确认每个客人的其他服务消费金额和付款方式。
- 检查清单和实际服务消费情况是否一致，如有差异，及时进行调整。
5. 费用结算和对账：- 对每个客人的房间费用、餐饮消费和其他服务消费进行结算，并生成详细的账单。
- 确认每个客人的账单和实际付款情况是否一致。
- 对账单进行归档和记录，并及时通知客人如有问题。
6. 报表和汇总：- 生成日审报表，包括房间入住情况、餐饮消费情况和其他服务消费情况。
- 汇总并记录每个客人的总费用和付款情况。
- 提供给相关部门和管理层相关报表和数据。
请注意，酒店日审的工作计划可能因酒店规模、操作流程和财务系统等因素而有所差异。
以上仅为一般情况下的工作计划示例，具体工作内容需要根据实际情况进行调整和安排。
酒店日审工作流程
某酒店日审工作步骤日审深入审核夜审所做收入汇报, 修改入帐, 制作正式收入汇报, 负责与应收帐查对帐目, 确保每日收入核数真实性, 正确性。
夜审在审核收银员及相关部门交来帐单、报表同时自己也做了一部分帐单、报表, 这些帐单报表也需要有些人审核以免犯错。
有些营业部门报表要到第二天早晨才能交上来（如四楼会员房记录表）夜审审核不到, 需要日审来审核, 酒店帐单、报表繁多, 出现差错机会比较多, 为确保入到会计帐册数据正确, 也需要由日审再重新检验一次, 待确保无误后, 再记入到各相关会计帐户里去, 同时, 日审也是对夜审工作质量检验和控制。
1、审核夜间完成各项报表、发觉问题立刻更正。
1）审核夜审收入时报, 夜审试算平衡表中各项收入, 检验夜审食品, 酒水等金额各项划分是否正确, 查对酒店各项经营汇总表、检验是否存在没有入帐或错收、漏收收入。
2）审核报表现金收入是否与实交现金相等。
3）审核报表前台收入中折扣、冲减、杂项等收入是否符合要求。
4）检验夜审所做报表（包含收入报表、就餐人数、夜审报表等）。
5）检验夜审所做房费收入、出租率、平均房价是否正确。
2、与出纳一起点收收银员上缴现金收入, 并查对与收入报表是否相等。
做出长、短款报表。
3、与出纳一起不定时检验各部门备用金。
4、不定时检验客房迷你吧酒水数量。
5、天天巡查各收银点, 检验帐单与发票使用情况。
一、对客房收入日间审核1、审核房租前厅接待处房间情况报表、房务中心房间状态汇报、夜审房租过帐报表三个报表必需一致。
1）由夜审房租过帐表与前台接待房间营业统计表进行查对。
2）由夜审房租过帐表与服务中心房间情况报表查对。
2、审核夜审汇总表审核汇总表是夜审一夜工作结果。
日审在汇总编制正式收益报表并将全部收益按项目记入各会计帐之前, 还必需查对这些数据, 以确保入帐数据正确性。
1）复核前厅收银员帐单、报表。
审核押金等单据内容是否符合要求, 累计是否正确。
2）审核现金帐单是否正确, 现金支出单据是否符合要求。
酒店日审及夜审工作流程[1]
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酒店日审及夜审工作流程酒店日审及夜审工作流程日审工作流程日审进一步审核夜审所做的收入报告，修改入帐，制作正式收入报告，负责与应收帐核对帐目，保证每日收入核数的真实性，准确性。
夜审在审核收银员及有关部门交来的帐单、报表的同时自己也做了一部分帐单、报表，这些帐单报表也需要有人审核以免出错。
有些营业部门的报表要到第二天早晨才能交上来（如四楼会员房登记表）夜审审核不到，需要日审来审核，酒店的帐单、报表繁多，出现差错的机会比较多，为确保入到会计帐册的数据正确，也需要由日审再重新检查一次，待确保无误后，再记入到各有关会计帐户里去，同时，日审也是对夜审工作质量的检查和控制。
1、审核夜间完成的各项报表、发现问题立即改正。
1）审核夜审收入时报，夜审试算平衡表中的各项收入，检查夜审的食品，酒水等金额各项划分是否正确，核对酒店各项经营汇总表、检查是否存在没有入帐或错收、漏收的收入。
2）审核报表现金收入是否与实交现金相等。
3）审核报表前台收入中折扣、冲减、杂项等收入是否符合规定。
4）检查夜审所做的报表（包括收入报表、就餐人数、夜审报表等）。
5）检查夜审所做的房费收入、出租率、平均房价是否正确。
2、与出纳一起点收收银员上缴的现金收入，并核对与收入报表是否相等。
做出长、短款报表。
3、与出纳一起不定期检查各部门备用金。
4、不定期检查客房迷你吧酒水数量。
5、每天巡查各收银点，检查帐单与发票的使用情况。
一、对客房收入的日间审核1、审核房租前厅接待处的房间状况报表、房务中心的房间状态报告、夜审的房租过帐报表三个报表必须一致。
1）由夜审的房租过帐表与前台接待房间营业统计表进行核对。
2）由夜审的房租过帐表与服务中心房间状况报表核对。
2、审核夜审汇总表审核汇总表是夜审一夜工作的结果。
日审在汇总编制正式收益报表并将全部收益按项目记入各会计帐之前，还必须核对这些数据，以确保入帐数据的正确性。
1）复核前厅收银员的帐单、报表。
审核押金等单据内容是否符合规定，合计是否正确。
酒店日审及夜审核工作流程9.29
酒店日审及夜审核工作流程9.29酒店日审、夜审工作流程一、对客房收入的日间审核1、审核房租前厅接待处的房间状况报表、房务中心的房间状态报告、夜审的房租过帐报表三个报表必须一致。
1）由夜审的房租过帐表与前台接待房间营业统计表进行核对。
2）由夜审的房租过帐表与服务中心房间状况报表核对。
2、审核夜审汇总表审核汇总表是夜审一夜工作的结果。
具体审核明细项如下：1）将每班每人的各种单据按照种类汇总后，核对与收银员班次报表是否一致；2）审核现金收据（押金单与现金收入的单子是否一致）；3）审核现金支出帐单（押金单和账单金额是否一致）；4）审核前厅执行房价是否按报批销售价格执行，如不符应查明原因或补办相关手续；5）审核RC单是否都有住店客人签字确认；6）审核半日租是否按规定收取；7）核对前台接待房态表、房务中心房态表与电脑房态表确认一致后，审核房价是否正确；8）审核预订单和入住人信息是否一致及是否有预订单；9）审核“Rebate”是否按规定说明原因并批准；10）核对汇总表余额（今日余额=今日借方发生数-今日贷方发生数+昨日余额）。
二、夜审工作流程夜审是指在夜间进行核算工作或从事夜间核算工作的人员。
夜间审核的工作对象是各收银点的收银员以及各营业部门交来的单据、报表等资料，其工作目的是要有效地审核由于客人消费而产生的收入，保证当天酒店收益的真实正确、合理和合法。
夜审需具有发现错弊，查找根源的能力，以及一丝不苟的工作态度。
客房收入的夜间审核时间：11时30分—1时30分，具体明细如下：（一）11：30核查前厅收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。
1）将前厅收银员交来的“入账明细”与电脑核对是否相符，如不符查明原因，并将详情记录在“交班本”上。
2）核对附有帐单等单据的前厅收银帐单的份数与前厅收银系统中的“客房入帐明细报表”是否相符，如不符应逐一查对，把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录在“交班本”上，留给次日由日审审阅调查。
日审工作流程
日审工作制度职位概要：审核汇总账单与明细账单及电脑记录是否一致，杜绝一切不符合规定的账务。
一、审核前台工作根据早班，中班，晚班打印的应交款项报表和收款明细报表按以下要求进行审核1、检查前台收银员的结账报表、各种单据齐全。
包括RC单、账单、明细账单、押金单、发票等（其中押金单必须连号，并且登记当日收的押金单号）。
2、应逐一核对结账账单与报表是否一致。
核对房费与房型是否一致，检查是否有客人退房前台未交的账单。
如果有客赔看金额是否和规定的价格一致。
3、对房间退房客人的结账方式及时间进行核对，看与电脑记录是否一致。
如果超时是否加收房费。
4、核对酒店当日挂应收账款与报表是否一致，检查应收账单是否齐全，是否有签单人签字和营销人员签字，无签字的应收账单一律返回总台补签。
5、检查收银员为客人所开的单据书写是否准确、合理，签字权限是否有效。
6、客房部、前厅部等各项收入单据填写是否符合规定。
7、核对前厅收押金入账情况，核对收银员缴纳的现金（或刷卡条）是否与报表一致。
当日收取的现金及刷卡条必须入账。
6、通过核对客人房价单，检查是否有低于酒店价格政策的房价，定价原因及签单人。
审核房价是否符合标准，不符合标准的必须有总经理批准，严格审核价格表。
检查招待房是否有有效人批准及批准免费的时限，并做好记录。
8、核对客房吧收入是否正确。
每日根据客房部送来的客房日报表及挂账单进行核对，检查输入房间号及项目金额是否正确。
客房吧的收入只得录入客房吧，不能录入其他项目，如客房吧有新增商品的，通知财务增加商品名称。
客房吧递交的报表和电脑汇总必须一致。
报表内容金额金额合计客房吧.洗衣.赔偿用加号分开.免费客房吧需总经理签字才可免收.9、根据挂账明细中杂项的内容，逐笔核对杂项收入单据。
不一致的查明原因及时处理。
各项收入进对应的项目，不允许错误录入。
8、根据前厅打印的当天已开发票统计报表，审核开具的发票在系统消费明细是否备注清楚，应逐一核对无误。
日审工作流程
拿到账单要迅速浏览一遍全部旳账单，要把前日转应收旳 账单和开过发票旳单独存储，先审核。
检验是否有客人退房前台未交旳账单。
二、审核房费（一）
核对前台结帐出具旳客房结帐单（由前台收银员为住店客 人结帐所打印旳帐单，反应向客人收取旳房租、餐费及其 他等费用）。
• 按下列顺序将账单（涉及但不限于下述报表） 排列好装订一起，在交班前投递箱内
• 每日收银员缴款报告书 • 每日各收费点缴款凭证 • 每日各收费点原始帐单 • 每日收入报表 • 每10日报表
调整作废单据手续不齐，要写入日审报告。 审核单据原因是否精确，合理，是否有有效旳客人签字项收入凭证。 审核冲减项目，原因是否精确，合理，签字权限是否有效。
三、收款方式审核（一）
对每间退房客人旳结账方式进行核对，看与电脑统计是否一致。 审核《来宾离店明细账单》预付押金金额与《预付金单》是否
经过HMS系统审核《来宾离店明细账单》房价是否符合 《价格体系》或“客户协议”价格，按原则核对房价是否 符合价格政策要求，不符合要求旳是否有有效人批签。每 日在电脑中打出当日在店客人房价表，检验是否有低于酒 店价格政策旳房价，定价原因及签字有效人。
检验免费房是否有授权人签字同意及同意免费旳时间。 审核《来宾离店明细账单》是否有延迟退房情况，如客人
• 审核前厅当日所开旳发票是否有漏号
• 在客人离店时开具,或者在客人一次性支付某项房费消费后 主动要求开具。
• 发票记账联订在结账方式Folio后交给财务部。
• 日审人员要经常到各营业点进行检验：
• 检验收银员及厅面其他操作人员是否按规范程序操作
酒店日审及夜审工作流程
酒店日审及夜审工作流程酒店日审及夜审工作流程日审工作流程日审进一步审核夜审所做的收入报告，修改入帐，制作正式收入报告，负责与应收帐核对帐目，保证每日收入核数的真实性，准确性。
夜审在审核收银员及有关部门交来的帐单、报表的同时自己也做了一部分帐单、报表，这些帐单报表也需要有人审核以免出错。
有些营业部门的报表要到第二天早晨才能交上来（如四楼会员房登记表）夜审审核不到，需要日审来审核，酒店的帐单、报表繁多，出现差错的机会比较多，为确保入到会计帐册的数据正确，也需要由日审再重新检查一次，待确保无误后，再记入到各有关会计帐户里去，同时，日审也是对夜审工作质量的检查和控制。
1、审核夜间完成的各项报表、发现问题立即改正。
a.审核夜审收入时报，夜审试算平衡表中的各项收入，检查夜审的食品，酒水等金额各项划分是否正确，核对酒店各项经营汇总表、检查是否存在没有入帐或错收、漏收的收入。
b.审核报表现金收入是否与实交现金相等。
c.审核报表前台收入中折扣、冲减、杂项等收入是否符合规定。
d.检查夜审所做的报表（包括收入报表、就餐人数、夜审报表等）。
e.检查夜审所做的房费收入、出租率、平均房价是否正确。
2、与出纳一起点收收银员上缴的现金收入，并核对与收入报表是否相等。
做出长、短款报表。
3、与出纳一起不定期检查各部门备用金。
4、不定期检查客房迷你吧酒水数量。
5、每天巡查各收银点，检查帐单与发票的使用情况。
一、对客房收入的日间审核1..审核房租:前厅接待处的房间状况报表、房务中心的房间状态报告、夜审的房租过帐报表三个报表必须一致。
a.由夜审的房租过帐表与前台接待房间营业统计表进行核对。
b.由夜审的房租过帐表与服务中心房间状况报表核对。
2.审核夜审汇总表a.审核汇总表是夜审一夜工作的结果。
日审在汇总编制正式收益报表并将全部收益按项目记入各会计帐之前，还必须核对这些数据，以确保入帐数据的正确性。
b.复核前厅收银员的帐单、报表。
审核押金等单据内容是否符合规定，合计是否正确。
日审工作服务流程与规范
文件受控状态
日审工作服务流程与规范
文件管理部门
服务规范 1．准备工作 （1）到前厅投款室取出各营业点的收银账袋以备核查 （2）将需要审核的资料分类整理好 2．编制报表 （1）依据实际发生的经营情况编制《营业收入报表》等， 检查报表是否平衡、完整，核对无误后上交财务经理 与相应领导 3．进行财务审核 （1）核查酒店昨日前厅及各营业点的账单、票据、结算凭 证是否齐全，所有的单据必须准确，真实地记录名称、 数量、金额，同时与酒店管理系统相符 （2）核查散客和团队入住和离店的时间及用房间数、房价 是否按规定收取，陪同房、免费房、折扣房是否有规 定的批准手续 （3）核查各营业点的各种优惠、折扣、减免、赠送是否符 合规定 （4）审核酒店当日各营业点各类项目明细表，核对前厅及 各营业点的发票、账单、报表及有关原始凭证的内容 是否完整，有否错漏、虚假。 （5）审核各种宴请、应收账是否符合规定，根据日明细账 报表做好相应的分单工作 （6）核对收银员的账单、收款收据、杂项支出、费用减免 使用是否正确，以及所有单据必须联号使用，不得跳 号跳页，作废账单是否三联齐全 （7）核对结账收入差额中每笔冲账是否合理，应收账款、 收银员的合理调账申请，在当日督促调整完毕，并检 查各部位调账核减原因 （8）检查离店客人待结账户，如有未结账的款项，查明原 因并及时作出处理 （9）协助上级领导对各部位收银情况进行监督及管理，发 现问题及时纠正，确保各营业点按财务规定进行有序 的工作 4．收尾工作 （1）登记、查看工作记录，并及时处理未了事宜，在相关 记录上标注处理结果，对超出职能范围的问题，及时 向上级汇报 （2）把每日审核过的各类原始账单、报表按日期、顺序归 类存放并妥善保管
准备工作
编制报表
进行财务审核
收尾工作
酒店日审工作计划(共7篇)
酒店日审工作方案〔共7篇〕第1篇：酒店日审工作流程酒店日审工作流程1、每日根据各营业收入日报表、各种结算单进一步审核汇总，并修改入账，保证每日收入的真实性、准确性。
2、根据饭店个区域收入日报表汇总编制收入试算平衡表，检查各项收入的划分是否正确，检查是否存在没有入账的收入。
3、审核杂项调整单及贷方调整单，杂项调整单要审核所入帐户是否正确，如有错误及时调整，贷方调整单首先检查有无部门经理或总经理的签字批准，审查原因是否清楚、合理，所记入的帐户是否准确。
４、通过客房日报表检查出租率，平均房价是否正确，发现问题及时调整。
５、在电脑账上编制饭店营业收入报表，该报表包括各区域营业收入、餐厅营业收入、客房收入、平均出租率、平均房价、餐厅用餐人数和平均消费局部，表内还提供各营业部门的预算比，同期比及月累计、年累计完成情况的数据，报送总经理审阅后发至各营业部门及公司有关领导。
６、每日将总出纳做出的现金收入汇总表进展认真核对，凡发现和不合理长短款情况要立即查明原因，及时处理。
７、每日根据总出纳的现金收入汇总表、电脑报表，按会计制度和科目的规定编制记账凭证，对营业收入做到日清月结。
８、审核外币兑换的所有单据，发现问题及时解决。
９、对在餐厅就餐的内部职工用餐单进展审核，对不合理规定或超限签单腿后部门或宝总经理批准，审核无误的职员用餐单及时传递至本钱部。
１０、协助其他营业部门完成相关的查账工作。
１１审核餐饮宴会部预定单的执行情况，月末做出宴会销售统计表。
１２对康乐部的各种培训班、陪打费、计次卡等进展记录及审核，每月与康乐部核对售卡人提成情况。
１３、每月月末做出个营业部门的收入分析^p 。
１４、每月月末核对应收、应付有关科目的发生额，并将相关转帐资料报总帐。
１５、保管、保存经办的各种历史资料。
第2篇：日审工作总结及日审工作方案2023年日审工作总结及2023年日审工作方案在过去的2023年里日审工作圆满，每日按时保质的完成日审的各项工作。
酒店日审工作流程
酒店日审工作流程酒店日审是酒店管理中非常重要的一环，它直接关系到酒店的财务收支情况以及客户满意度。
一个高效的日审工作流程可以帮助酒店提高管理水平，确保财务数据的准确性，同时也能够提升客户体验，以下是酒店日审工作流程的具体步骤：1. 收集日常账单，日审的第一步是收集酒店各个部门的日常账单，包括客房部、餐饮部、前台等部门的收入和支出情况。
这些账单需要按照时间顺序进行整理和归档，以便后续的核对和分析。
2. 核对账单信息，收集完账单后，需要对账单中的各项信息进行核对，包括客房收入、餐饮收入、其他收入、各项费用支出等。
同时需要确保账单的完整性和准确性，及时发现并纠正可能存在的错误。
3. 编制日审报告，在核对账单信息的基础上，需要编制日审报告，将各项收支情况进行统计和分析，并对比之前的数据，找出异常情况并及时处理。
日审报告需要清晰明了，便于上级领导和财务部门进行审阅和决策。
4. 提交日审报告，完成日审报告后，需要将报告及时提交给相关部门领导和财务部门进行审阅。
同时，需要将报告中发现的异常情况进行说明和解释，以便领导和财务部门能够及时采取措施进行调整和处理。
5. 完善日审记录，在提交日审报告之后，需要及时完善日审记录，包括账单信息、核对情况、异常情况处理等内容。
这些记录对于酒店的财务管理和日后的数据分析非常重要，需要做到规范、准确、完整。
6. 定期总结和改进，酒店日审工作并不是一成不变的，需要定期进行总结和改进。
通过对日审工作流程的总结，可以发现存在的问题和不足，并及时进行改进和调整，以提高日审工作的效率和质量。
以上就是酒店日审工作流程的具体步骤，通过严格执行这些步骤，可以帮助酒店建立起高效的日审工作机制，提升管理水平，确保财务数据的准确性，为客户提供更优质的服务。
酒店财务部日审、夜审工作流程
酒店财务部日审、夜审工作流程酒店财务部日审核工作流程一．正确统计夜审交下的各种表格及数据，在9.00分之前做出“每日收入报表”，并在电脑中打印出来，发放给有关领导及部门。
为保证“每日收入报表”的准确性，必须注意以下几点：1、核对现金收款情况，即与总收银核对“收银交款表”上的金额是否与电脑统计的金额相符合，如不相符应及时查找原因所在，及时纠正，信用卡、转应收、挂账、转员工挂账、挂账等单据必须齐全，如不齐全应及时询问各有关人员查明，以保证酒店收入的无误。
2、应注意各种帐项明细的分配是否正确与合理，调整的单据要按正确的帐项进行增、减账。
各种帐项的分配必须有依据。
3、注意检查“餐厅收入夜核报表”的正确性，如发现该表有错误时应及时进行更改。
4、应注意各种电脑报表数据的一致性，若有出入应及时查时。
二．将各餐厅的单据、报表审核完毕，交成本料核算成本1、登记帐单，检查帐单是否齐全；是否有遗失帐单的情况发生。
对于温泉门票应注意票据的连续性和数量是否与实际相符合。
2、检查收银员打单情况，发现有错记、漏记的现象要及时查原因，并将单据复印下来，要求有关人员修改、更正或赔偿，情节严重的要向领导汇报。
3、检查各餐厅收银员所做的报表是否正确，将各餐厅的报表汇总后是否与“餐厅收入夜核报表”相符。
4、检查各种免费单、折扣单、挂账单是否符合酒店的要求。
（具体核定参照发放的文件）5、将特殊付款单据（如挂公司签单,高级员工签单,司陪等）的饮品，特殊餐标的金额、人数及住店人数等抄写给成本。
6、有关餐饮收入的增、减帐要给一份给成本，若退帐单需有关领导签字的，等签回后再补送给成本，但有报表背面也注明清楚。
7、迷你吧单据要核对电脑所入是否与客房部报表相符合，若不相符合要查找原因，核对正确后与餐单一起给成本科核算。
三．整理各种费用的单据，并将其登记到电脑中进行归类排列,以便于月底结帐备查。
四．检查转应收帐的票据是否正确和符合手续1、散客、团队票据转应收的，要核算金额是否正确，各种房、餐费用是否计算正确。
酒店日审结算流程
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酒店日审夜审操作程序与标准
酒店日审夜审操作程序与标准酒店日审夜审操作程序与标准一、日间审核（一）日间审核操作程序1、餐饮收入审核。
（1）检查收银员账单是否连号使用，是否与昨日止号连续，避免漏号、缺号。
（2）审核所附的发票金额是否与账单相符，是否连号使用，并核对存根联。
（3）核对账单后面所附的点菜单、酒水单、杂项单上的价格与规格是否一致，各类小单上所取消的内容是否有经办人签字，退单是否按酒店的有权限人员签名认可，以防错输、漏输和作弊。
（4）核对账单上的折扣是否符合酒店政策所规定的范围。
（5）核对结算方式为挂账的是否符合酒店挂账政策，是否有挂账人签名，若不符合酒店挂账政策的挂账，是否有酒店规定的授权人签名担保。
（6）根据营业收入日报表，核对发生的收入是否已全部计入电脑，有无少收、漏收现象。
（7）将审核无误后的收银员班结表及账单汇总、取出帐单财务联作凭证附件，其余装订成册。
2、客房收入审核。
（1）检查账单是否连号使用，是否与昨天止号连续，避免漏号、缺号，并将作废的账单拿出。
（2）核对账单上的抵离日期、入住天数、退房时间、房价是否与客房类型相符，账单上的各项数据是否与附件金额相符。
（3）核对收银员输账报表上的数据是否有入账凭证，入账凭证是否完整、正确。
（4）审核小酒吧单、洗衣单、杂项单等所填内容是否合理、手续是否符合酒店规定；核对押金单内容填写是否正确。
（5）核对结算方式为挂账的是否符合酒店挂账政策，是否有挂账人签名，若不符合酒店挂账政策的挂账，是否有酒店规定的授权人签名担保。
（6）根据客房手工到客记录表与酒店管理系统中房态表相核对，找查差异，日审不定期在某一时点上会同大堂经理对房态进行抽查。
（7）审核客房折扣是否正确，折扣权限是否符合酒店政策规定。
（8）将审核无误后的收银员班结表、账单、杂项单、洗衣单、客房小酒吧单等按类别分别汇总，取出帐单财务联做凭证附件，其余装订成册。
3、根据审核无误的账单按财务要求进行账务处理，按日编制收入凭证，将挂应收账单及附件放入相应客户档案袋。
酒店日审工作流程
酒店日审工作流程日审员每天工作流程1、审计每天来8:30分来上班第一要做的事就是去前台拿昨天每个餐厅和前台的账单和夜班打印出来的报表如押金单报表、当日入住退房报表、酒店各营业点汇总等等报表。
做好今天的营业收入日报，该报表包括各区域营业收入、餐厅营业收入、客房收入、平均出租率、平均房价、餐厅用餐人数，表内还提供各营业部门的预算比，同期比及月累计完成情况的数据，报送总经理审阅后发至各营业部门领导。
2做完营业收入报表就把账单分类放好，账单分为现金买单的、单位账、信用卡、转账单、作废单等。
单位账和信用卡是还没收到钱的要把这些账单转给财务3每日将总出纳做出的现金收入汇总表进行认真核对，凡发现不合理长短款情况要立即查明原因，及时处理。
以下就要先检查收回来的账单是否齐全再来做如下的报表。
餐厅明细报表要做到分出早中晚酒水、人数、各种消费券报表、酒店经理宴请报表。
一．检查前台结算单据1、前台收银员的结账报表有无遗漏，各种单据是否齐全。
包括账单、明细单、订金收据、发票、支出凭证、、杂项单等。
2、应逐一核对结账账单与报表是否一致。
检查是否有客人退房前未交的账单。
打印出应当日收取押金汇总表，按房间号与交来的押金单进行核对，检查是否有遗漏。
对每间退房客人的结账方式进行核对，看与电脑记录是否一致。
看客人的汇总账单是否与明细账单及电脑记录相符，打印出酒店当日挂后台应收账报表，检查后台应收账单是否齐全，是否有签字有小人签字，挂账金额是否超出规定。
3、检查收银员为客人所做的“扣除单据”“支出单据”“杂费单据”是否准确合理，签字权限是否有效。
押金单及支出单据是否有客人签字。
如有客人遗失押金单应让客人在账单签字和身份证复印件注明押金单遗失账已结清。
扣减单据应有签字有效人批准。
杂项收入凭证正确填写原因，收银员的现金报表是否与报表相一致，4、按标准核对房价是否符合标准，不符合的是否有有效人批签。
每日在电脑中打出当日在店客人房价表，检查是否有低于酒店价格政策的房价，定价原因及签字有效人。
酒店稽核工作流程(日审)
酒店稽核工作流程(日审)酒店稽核工作流程（日审）规定：Policy：程序：Procedures：1、检查早表，并复印准时按规定报送；2、看交班本，并向上级报告有关情况；3、按以下程序检查餐饮、娱乐收银员明细报告：（1）、ORDER单是否与帐单一一核对，无误；（2）、帐单与明细报表一一核对，填入项目无误；（3）、报表与餐、娱收入表一一核对，无误。
（4）、检查帐单是否按酒店有关规定或协议执行；更正所有错误。
4、将前台收银所交帐单核检完，并将C/L提出来；5、检查福食（E/L）、ENT、C/L并登记，然后转信贷部查收；6、将C/L与报表核对，以便正确无误；7、检查电话收入的正确性，处理电脑中的"黑话"；8、检查商务中心收入，并已分项输入在报表中；9、核查其它诸如杂项收入、迷你吧收入、洗衣费收入等；10、配合出纳部开箱检查取回钱袋；11、根据出纳部传来的信用卡、支票登记并转交信贷部签收；12、配合出纳部查明不符合的款项；13、检查出纳部传回的总出纳报表，现金合计、信用卡种类合计及长短款是否正确；并把这些数据正确输入在收入日报中；14 在收入日报中处理长短款，15、挂总台记帐报告是否核对正确无误；16、正确计算客帐并登记；17、收入日报表与餐、娱收入日报核对（包括前台收入）无误；18、核查桑拿小费并登入电脑，并对信用卡、C/L、G/L已做登记处理；19、核查美容厅提成并入电脑；20、按照以下做完收入日报：（1）、填入客帐数。
（2）、根据总出纳报表填入现金数、信用卡数、支票数、退款数等。
（3）、根据"信贷转接本"填入C/L数。
（4）、填入商务中心收入明细。
（5）、填入桑拿公司杂费、小费（如有）。
（6）、抵扣按规定处理。
21、检查报表两边是否平衡；22、如不平衡查找出不平衡的原因，并按规定做平；23、其它需调整的诸项要调整完毕；24、检查收入日报、签名、复核、复印并传递到信贷部；25、将收银交的香烟销售报告登记入香烟帐本中，并核对；26、将餐娱收银帐单号登记消号，检查漏单现象，并处理；27、处理经理（或上级）交代的事项，并按时完成；28、按规定处理其它诸如事项（领香烟、领收银用品、内部调拨单传递等）29、以上未处理事项或须要交代的应记录在交班本中。
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日审员每天工作流程
1、审计每天来8:30分来上班第一要做的事就是去前台拿昨天每个餐厅和前台的账单和夜班打印出来的报表如押金单报表、当日入住退房报表、酒店各营业点汇总等等报表。
做好今天的营业收入日报，该报表包括各区域营业收入、餐厅营业收入、客房收入、平均出租率、平均房价、餐厅用餐人数，表内还提供各营业部门的预算比，同期比及月累计完成情况的数据，报送总经理审阅后发至各营业部门领导。
2做完营业收入报表就把账单分类放好，账单分为现金买单的、单位账、信用卡、转账单、作废单等。
单位账和信用卡是还没收到钱的要把这些账单转给财务
3每日将总出纳做出的现金收入汇总表进行认真核对，凡发现不合理长短款情况要立即查明原因，及时处理。
以下就要先检查收回来的账单是否齐全再来做如下的报表。
餐厅明细报表要做到分出早中晚酒水、人数、各种消费券报表、酒店经理宴请报表。
一．检查前台结算单据
1、前台收银员的结账报表有无遗漏，各种单据是否齐全。
包括账单、明细单、订金收据、发票、支出凭证、、杂项单等。
2、应逐一核对结账账单与报表是否一致。
检查是否有客人退房前未交的账单。
打印出应当日收取押金汇总表，按房间号与交来的押金单进行核对，检查是否有遗漏。
对每间退房客人的结账方式进行核对，看与电脑记录是否一致。
看客人的汇总账单是否与明细账单及电脑记录相符，打印出酒店当日挂后台应收账报表，检查后台应收账单是否齐全，是否有签字有小人签字，挂账金额是否超出规定。
3、检查收银员为客人所做的“扣除单据”“支出单据”“杂费单据”是否准确合理，签字权限是否有效。
押金单及支出单据是否有客人签字。
如有客人遗失押金单应让客人在账单签字和身份证复印件注明押金单遗失账已结清。
扣减单据应有签字有效人批准。
杂项收入凭证正确填写原因，收银员的现金报表是否与报表相一致，
4、按标准核对房价是否符合标准，不符合的是否有有效人批签。
每日在电脑中打出当日在店客人房价表，检查是否有低于酒店价格政策的房价，定价原因及签字有效人。
检查免费房是否有签字有效人批准及批准的免费时间。
二:检查餐厅结算单据
1、单据是否齐全,餐厅账单、点菜单是否齐全
2、核对账单、电脑、报表的一致性,检查餐厅账单是否与点菜单明细相符,检查点菜单是否有改菜未签字现象,检查账单是否与电脑明细相符,检查各班次报表是否与电脑及账单一致,检查账单发票是否一致,是否有开错发票或多开的现象,与当日收回的早餐券核对,检查是否有过期早餐券。
3、检查签字权限,折扣是否符合酒店规定,批准人是否有未签字现象,检查账单是否有宴请单并有签字有效人批准,有无超标现象。
检查挂客帐账单及后台应收帐单是否有签字有效人签字,挂账金额是否超出规定。
4、检查餐厅账单和入厨单上的菜名和数量对不对,看有没有收银收多或收少的现象。
如果有这样的事发生收银就要按规定罚款。
5、检查作废账单有没有签字权限人员签名,还有收银员有没有签名。
看作废账单和菜名是不是跟报表上的一至。