销售货款回收管理制度(20210116032337)
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第四章未收款的管理
第9条 当月到期的应收货款在次月5号前尚未收回，
从即日起至月底止，将此货款列为未收款。
第10条未收款处理程序
1.财务部应于每月10号前将未收款明细表交至销售部。
2.销售部将未收款明细表及时通知相应的销售业务员。
3.销售业务员将未收款未能按时收回的原因、对策及最
终收回该批货款的时间于5日内以书面的形式提交销售经
准呆账的检查
准呆账的报送法律部门处理后由销售会计报请董事会
定期召集市场部、财务部、负责市场的副总等相关部门召开 检查会，检查事件的前因后果，以作为前车之鉴，并评述有 关人员是否失职。
范本篇三
为了规范公司货款回收流程，便于应收账款及时回收， 预防发生坏账，特制定本制度。
一、货款回收管理流程
（法律顾问审核合同范本）（销售公司和财务部备案）
催收款ຫໍສະໝຸດ Baidu
“未收款”在次月5日前尚未收回众即日起到月底止将 此应收货款列为”催收款”。
准呆账
客户已宣告破产或虽未正式宣告破产但已有明显的要 破产的迹象。
客户因其它债务而受到法院查封货款已无偿还的可能。
支付货款的票据一再退票没有令人信服和理由且已停 止出货一个月以上者。
催收款迄今未能收回且已停止出货一个月以上者。
适用于本企业销售货款的回收管理。
第3条职责
1、销售部负责销售回款计划的制定与应收账款的催收 工作。
2、财务部负责应收账款的统计及相关账务处理工作， 并督促销售部门及时催收应收款。
第二章结算
第4条信息交流与反馈
1.在日常销售业务中，对购销方通过银行汇入公司银 行帐户的货款，销售部门应当日通知财务部。
2.财务部进行查询和确认后将结果当日反馈给销售部
催收款的回收明显有重大困难经批准依法处理者。
4、管理办法
未收款的管理
财务部应于每月5号前将未收款明细表交市场部业务 员。
业务员应将未收款之未能收回的原因及对策、收回该批 货款的时间于3日内以书面表式提交市场经理，市场经理根 据实际情况审核是否向该客户提供销售。
市场部经理每月应监督各业务员回收未收款。
财务部根据业务员承诺的收回货款时间于每月底检查
执行情况。
催收款的管理
市场部经理应将未收款转为催收款式之未收回款的原 因及对策于3日内以书面形式提交分管副总转呈总经理批 示。
货款经列为催收款后副总经理应于30日内监督各相关
业务员收回货款。
货款经列为催收款后30日内货款尚未收回将暂停对该 客户提供销售。
第6条收到的货款以汇到公司账户或出纳人员开具收 款收据的日期为准，做为考核业务员的依据。
第三章合同履行
第7条 销售部按照合同的要求，对有预付款的客户，
应掌握和控制发货数量，以免造成应收款项与发货不符。
第8条销售部对收到的销售货款，要按合同要求的结 算方式，及时申请到财务部开具发票，并与购销单位办理结 算手续。
理，销售经理根据实际情况审核是否继续向该客户供货。
第11条 销售经理负责每月督促各销售业务员回收未收 款。
第12条 财务部于每月月底检查销售业务员承诺收回货 款的执行情况。
第五章催收款的管理
第13条 未收款在次月5号前尚未收回，从即日起此应 收账款列为催收款。
第14条催收款的处理程序
1.销售经理应在未收款转为催收款后的3日内将其未能
第七章附则
第23条 本制度由销售部制定、解释和修改。
第24条本制度经总经理签字后实施。
范本篇二
1、目的
为了规范公司货款回收流程，便于应收账款及时回收， 预防发生坏账，特定本办法。
2、适用范围
适用于整个公司的货款回收。
3、定义
未收款
当月到期的应收货款在次月5日前尚未收回从即日起至 月底止将此货款列为”未收款”。
4.催收款迄今未能收回，且已停止供货一个月以上者。
5.其他货款的收回明显存在重大困难，经批准依法处理 者。
第20条企业准呆账的回收以销售部为主力，由财务部 协助。
第21条 通过法律途径处理准呆账时，以法律顾问为主 力，由销售部、财务部协助。
第22条 财务部每月月初对应收款进行检查，按照准呆 账的实际情况填写报请财务部经理批准。
（客户确认发货清单）（销售内勤分类存档）
（销售公司建立应收账款台账）（财务部每月出具催款明 细表）
第18条 货款列为催收款后的90天以外，若货款仍未 收回，对销售业务员按每日2%。的利息进行扣款。
第六章 准呆账的管理
第19条财务部应在下列情形出现时将货款列为准呆 账。
1.客户已宣告破产，或虽未正式宣告破产但破产迹象明 显。
2.客户因其他债务受到法院查封，货款已无偿还可能。
3.支付货款的票据一再退票而客户无令人信服的理由， 并已供货一个月以上者。
销售货款回收管理制度
对于企业销售货款的回收管理工作，为了确保销售账款 能及时收回，需要制定并实施相应的。X今天为你整理了范
本，希望对大家有帮助！
范本篇一
第一章总则
第1条目的
为了规范企业销售货款的回收管理工作，确保销售账款 能及时收回，防止或减少企业呆账的发生和不良资产的形 成，特制定本制度。
第2条适用范围
及时收回的原因及对策，以书面的形式提交总经理批示。
2.货款经列为催收款后，销售经理就于5日内督促相关
销售业务员收回货款。
第15条货款列为催收款后的30日内，若货款仍未收 回，企业将暂停对此客户供货。
第16条货款列为催收款后的30日内，若货款仍未收
回，对销售业务员按每日1%。的利息进行扣款。
第17条 货款列为催收款后的30-90日内，若货款仍未 收回，对销售业务员按每日％。的利息进行扣款。
门。
第5条收据管理事项
1.销售部门收到客户的预付款或应收款等款项（转帐支
票、银行汇票、银行承兑汇票等）要及时送交财务部出纳进
行登记并开具收款收据。
2.出纳人员对收到票据要分清客户单位，确认印件是否 齐全、清晰，单位名称是否相符，对不符支付和结算要求的 票据要退回，对收到款项要及时送存银行或转付公司财务 处，确保销售货款的安全。
准呆账的处理
准呆账的回收仍以市场部为方办由屠务部协助必要时
由法律顾问通过法律途径处理。
正式采取法律途径解决由市场部相关人员同法律顾问
前往处理。
法律顾问以专案形式处理准呆账时由市场部协助往来 会计确保法律顾问随时知会市场部案件的进展情况并予以 跟进。
财务部每月初对应收款进行检查将准呆账填写”坏账申 请批复表”报请部门负责人批准经批准为坏账的货款将对该 相关业务员进行处罚。
第9条 当月到期的应收货款在次月5号前尚未收回，
从即日起至月底止，将此货款列为未收款。
第10条未收款处理程序
1.财务部应于每月10号前将未收款明细表交至销售部。
2.销售部将未收款明细表及时通知相应的销售业务员。
3.销售业务员将未收款未能按时收回的原因、对策及最
终收回该批货款的时间于5日内以书面的形式提交销售经
准呆账的检查
准呆账的报送法律部门处理后由销售会计报请董事会
定期召集市场部、财务部、负责市场的副总等相关部门召开 检查会，检查事件的前因后果，以作为前车之鉴，并评述有 关人员是否失职。
范本篇三
为了规范公司货款回收流程，便于应收账款及时回收， 预防发生坏账，特制定本制度。
一、货款回收管理流程
（法律顾问审核合同范本）（销售公司和财务部备案）
催收款ຫໍສະໝຸດ Baidu
“未收款”在次月5日前尚未收回众即日起到月底止将 此应收货款列为”催收款”。
准呆账
客户已宣告破产或虽未正式宣告破产但已有明显的要 破产的迹象。
客户因其它债务而受到法院查封货款已无偿还的可能。
支付货款的票据一再退票没有令人信服和理由且已停 止出货一个月以上者。
催收款迄今未能收回且已停止出货一个月以上者。
适用于本企业销售货款的回收管理。
第3条职责
1、销售部负责销售回款计划的制定与应收账款的催收 工作。
2、财务部负责应收账款的统计及相关账务处理工作， 并督促销售部门及时催收应收款。
第二章结算
第4条信息交流与反馈
1.在日常销售业务中，对购销方通过银行汇入公司银 行帐户的货款，销售部门应当日通知财务部。
2.财务部进行查询和确认后将结果当日反馈给销售部
催收款的回收明显有重大困难经批准依法处理者。
4、管理办法
未收款的管理
财务部应于每月5号前将未收款明细表交市场部业务 员。
业务员应将未收款之未能收回的原因及对策、收回该批 货款的时间于3日内以书面表式提交市场经理，市场经理根 据实际情况审核是否向该客户提供销售。
市场部经理每月应监督各业务员回收未收款。
财务部根据业务员承诺的收回货款时间于每月底检查
执行情况。
催收款的管理
市场部经理应将未收款转为催收款式之未收回款的原 因及对策于3日内以书面形式提交分管副总转呈总经理批 示。
货款经列为催收款后副总经理应于30日内监督各相关
业务员收回货款。
货款经列为催收款后30日内货款尚未收回将暂停对该 客户提供销售。
第6条收到的货款以汇到公司账户或出纳人员开具收 款收据的日期为准，做为考核业务员的依据。
第三章合同履行
第7条 销售部按照合同的要求，对有预付款的客户，
应掌握和控制发货数量，以免造成应收款项与发货不符。
第8条销售部对收到的销售货款，要按合同要求的结 算方式，及时申请到财务部开具发票，并与购销单位办理结 算手续。
理，销售经理根据实际情况审核是否继续向该客户供货。
第11条 销售经理负责每月督促各销售业务员回收未收 款。
第12条 财务部于每月月底检查销售业务员承诺收回货 款的执行情况。
第五章催收款的管理
第13条 未收款在次月5号前尚未收回，从即日起此应 收账款列为催收款。
第14条催收款的处理程序
1.销售经理应在未收款转为催收款后的3日内将其未能
第七章附则
第23条 本制度由销售部制定、解释和修改。
第24条本制度经总经理签字后实施。
范本篇二
1、目的
为了规范公司货款回收流程，便于应收账款及时回收， 预防发生坏账，特定本办法。
2、适用范围
适用于整个公司的货款回收。
3、定义
未收款
当月到期的应收货款在次月5日前尚未收回从即日起至 月底止将此货款列为”未收款”。
4.催收款迄今未能收回，且已停止供货一个月以上者。
5.其他货款的收回明显存在重大困难，经批准依法处理 者。
第20条企业准呆账的回收以销售部为主力，由财务部 协助。
第21条 通过法律途径处理准呆账时，以法律顾问为主 力，由销售部、财务部协助。
第22条 财务部每月月初对应收款进行检查，按照准呆 账的实际情况填写报请财务部经理批准。
（客户确认发货清单）（销售内勤分类存档）
（销售公司建立应收账款台账）（财务部每月出具催款明 细表）
第18条 货款列为催收款后的90天以外，若货款仍未 收回，对销售业务员按每日2%。的利息进行扣款。
第六章 准呆账的管理
第19条财务部应在下列情形出现时将货款列为准呆 账。
1.客户已宣告破产，或虽未正式宣告破产但破产迹象明 显。
2.客户因其他债务受到法院查封，货款已无偿还可能。
3.支付货款的票据一再退票而客户无令人信服的理由， 并已供货一个月以上者。
销售货款回收管理制度
对于企业销售货款的回收管理工作，为了确保销售账款 能及时收回，需要制定并实施相应的。X今天为你整理了范
本，希望对大家有帮助！
范本篇一
第一章总则
第1条目的
为了规范企业销售货款的回收管理工作，确保销售账款 能及时收回，防止或减少企业呆账的发生和不良资产的形 成，特制定本制度。
第2条适用范围
及时收回的原因及对策，以书面的形式提交总经理批示。
2.货款经列为催收款后，销售经理就于5日内督促相关
销售业务员收回货款。
第15条货款列为催收款后的30日内，若货款仍未收 回，企业将暂停对此客户供货。
第16条货款列为催收款后的30日内，若货款仍未收
回，对销售业务员按每日1%。的利息进行扣款。
第17条 货款列为催收款后的30-90日内，若货款仍未 收回，对销售业务员按每日％。的利息进行扣款。
门。
第5条收据管理事项
1.销售部门收到客户的预付款或应收款等款项（转帐支
票、银行汇票、银行承兑汇票等）要及时送交财务部出纳进
行登记并开具收款收据。
2.出纳人员对收到票据要分清客户单位，确认印件是否 齐全、清晰，单位名称是否相符，对不符支付和结算要求的 票据要退回，对收到款项要及时送存银行或转付公司财务 处，确保销售货款的安全。
准呆账的处理
准呆账的回收仍以市场部为方办由屠务部协助必要时
由法律顾问通过法律途径处理。
正式采取法律途径解决由市场部相关人员同法律顾问
前往处理。
法律顾问以专案形式处理准呆账时由市场部协助往来 会计确保法律顾问随时知会市场部案件的进展情况并予以 跟进。
财务部每月初对应收款进行检查将准呆账填写”坏账申 请批复表”报请部门负责人批准经批准为坏账的货款将对该 相关业务员进行处罚。