公司财务制度.doc
财务制度的电子档格式
财务制度的电子档格式一、总则1. 为规范财务管理工作，保障资金安全，提高财务管理效率，制定本财务制度。
2. 本财务制度适用于本单位所有财务管理活动。
3. 财务管理应当遵循合规、便捷、高效和透明的原则。
二、财务管理机构1. 设立财务部门，实行专人负责制度，负责全面的财务管理工作。
2. 财务部门应当按照定期报告、分析、结算等流程，配合其他部门开展工作。
3. 财务管理人员应当具备相关岗位职责要求，并定期进行培训，提高工作水平。
三、财务核算制度1. 公司财务核算应当按照国家相关法律法规进行核算。
2. 财务核算应当实行账务凭证、账簿、会计报表等制度，并定期进行复核。
3. 财务核算凭证应当真实、完整、准确，严格按照规定流程进行处理。
4. 财务属于公司财务核算范围内的所有事项，应当及时、全面地进行核算，提供相关资料。
四、财务预算制度1. 公司应当年度编制财务预算，并向上级主管部门备案。
2. 财务预算分为收入预算、支出预算、资产负债表、利润表等。
3. 财务预算应当根据公司实际情况进行合理设计，保障公司运营及发展。
4. 财务预算执行过程中，需进行频繁调整，确保公司运作正常。
五、资金管理制度1. 公司应当建立完善的资金管理流程，确保资金的安全和有效管理。
2. 资金管理应当根据公司需求进行预算、申请、审批等流程。
3. 资金管理应当分别设立不同账户，确保资金专款专用。
4. 资金管理涉及到的支付、收款等事项应当及时、准确进行登记，保证资金流向的清晰。
六、财务监督制度1. 公司设立内部监督岗位，对公司财务进行监督检查。
2. 内部监督应当遵守相关规定，提供有效监督措施，及时发现、纠正财务管理中的问题。
3. 公司应当设立监督报告制度，定期向公司领导汇报监督情况，提出改进建议。
4. 公司应当接受外部审计，确保公司财务管理工作符合相关法规要求。
七、财务信息披露制度1. 公司应当制定财务信息披露制度，确保公司财务信息向社会公众公开透明。
公司财务制度及流程范文(四篇)
公司财务制度及流程范文，____字第一章绪论1.1 背景公司的财务制度及流程是财务管理的基础，对于保障公司财务安全、提高财务管理效率起着重要作用。
本章主要介绍公司财务制度及流程的背景和目的，以及本文的主要内容和结构安排。
1.2 目的本公司财务制度及流程的目的是规范公司财务活动，确保财务安全，提高财务管理效率，有效支持公司业务发展。
1.3 内容本文主要包括以下内容：（1）财务制度目标及原则；（2）各类财务流程及操作规范；（3）财务报表编制及审核流程；（4）财务风险控制措施；（5）财务职责及权限规定。
第二章财务制度目标及原则2.1 目标公司财务制度的目标是保障公司资金的安全性、稳定性和流动性，确保财务数据的真实、准确、及时，提高财务管理的效率和效益。
2.2 原则公司财务制度遵循以下原则：（1）合法合规：公司财务活动必须依法依规进行，不得违法违规；（2）真实可靠：财务信息必须真实可靠，不得有虚假、误导性的情况；（3）公开透明：公司财务信息必须公开透明，确保相关方可以了解公司的财务状况；（4）一致性：公司财务活动必须保持一致性，不得存在重复、缺失或冲突的情况；（5）审计审阅：公司财务活动必须接受内部审计和外部审阅，确保财务数据的准确性和合规性。
第三章各类财务流程及操作规范3.1 费用报销流程（1）费用报销由报销人填写《费用报销申请表》，并附上相关票据、发票等凭证，报销人必须保证所填写的费用和凭证真实可靠；（2）费用报销申请表需由报销人提交给部门经理审批，部门经理审批通过后，再提交给财务部门进行财务审核；（3）财务部门对费用报销申请表进行审核，确保申请表的准确性和合规性，经审核通过后，将费用报销金额记入公司账面；（4）财务部门将费用报销金额拨付给报销人，同时将费用报销记录归档，以备日后审阅和查询。
3.2 采购付款流程（1）采购付款由采购人填写《采购付款申请表》，并附上相关采购合同或订单、发票等凭证，采购人必须保证所填写的付款金额和凭证真实可靠；（2）采购付款申请表需由采购人提交给部门经理审批，部门经理审批通过后，再提交给财务部门进行财务审核；（3）财务部门对采购付款申请表进行审核，确保申请表的准确性和合规性，经审核通过后，将付款金额拨付给供应商，同时将采购付款记录归档，以备日后审阅和查询。
企业财务会计制度（3篇）
企业财务会计制度第一章总则第一条为规范公司财务会计行为，依据《会计法》、《企业财务通则》和《企业会计准则》等有关法律、法规，结合本公司的实际情况，制定本制度。
第二条公司会计工作的基本任务是贯彻执行国家财政政策和会计法规，强化财务管理，加强财务监督，规范各项财务收支的计划控制、核算、分析和考核工作，如实反映公司财务状况和经营成果，依法纳税，接受股东大会、董事会、监事会等内部机构以及财政、税收、审计、证券监管等有关部门和行业主管部门的监督检查，依法合理筹措资金，有效利用公司的各项资产，增收节支，为公司领导当好参谋，为公司决策，为企业创造最大利润，为股东创造最大收益提供服务。
第三条公司会计工作由公司财务副总直接负责。
财务副总应当根据《会计法》的规定，确保公司会计工作和会计资料的真实性和完整性;负责公司财务计划的制定和监督检查，协助公司制定经营方针和资本运作政策;负责公司会计机构的设置，对财会人员的配备、热恩面和奖惩提出建议，并确保会计机构、会计人员依法兴职责;负责协调金融、财政、税务、审计、证券监管等方面的关系。
第四条公司设立财务部，负责财务会计方面的日常工作，财务部经理负责公司财务收支计划的执行，主管公司的会计核算和资金管理工作，主持制定公司的财务规章制度，规范各级财务管理实施细则，统一公司会计核算办法，配合财务副总协调外部关系。
第五条分公司设单独财务机构，配备必要的财务人员，严格执行《财务会计制度》和公司《财务管理制度》，接受公司财务部的业务领导。
必要时，根据不同分公司的业务特点制定相应的财务管理细则。
第六条公司全资和控股子公司必须配备专职会计和出纳人员，参照本制度根据企业性质和特点制定完整的财务制度，并接受公司财务部的业务指导。
第七条公司会计机构和会计人员应当依照会计法律法规的规定，按照真实、完整的要求，进行会计核算，实行会计监督，并向公司董事会、总经理定期汇报会计工作情况，报送财务会计报告和其他必要资料。
公司财务管理制度完整版
公司财务管理制度完整版第一章总则第一条为规范公司财务管理行为，制定本制度。
第二条公司财务管理制度适用于公司内部所有财务管理活动。
第三条公司财务管理制度的制定、修改和解释权属于公司财务部。
第四条公司财务部负责本制度的宣传、执行和监督工作，并对本制度的执行情况进行检查和评估。
第五条公司财务部应定期组织公司内部会计人员进行财务管理知识培训和技能提升工作。
第六条公司各部门负责财务管理的具体执行工作，并按照本制度的规定进行操作。
第七条公司财务管理制度是公司财务管理的基本依据，任何部门和个人不得违反本制度进行财务管理活动。
第八条对于本制度未能规定的具体问题，参照相关国家法律法规和会计准则进行处理。
第二章财务管理职责分工第九条公司董事会对公司的财务管理工作负责，可以设立财务委员会，对财务工作进行全面监督和管理。
第十条公司总经理对公司财务管理承担总责，制定和实施公司财务管理政策和制度。
第十一条公司财务部门是财务管理的主要执行机构，负责公司的预算编制、财务分析、资金管理、会计核算等具体工作。
第十二条公司各部门负责按照公司财务管理政策和制度进行财务管理工作，财务收支等经济活动。
第十三条公司内部审计部门负责监督公司的财务管理工作，对财务活动进行内部审计和监督。
第三章财务预算管理第十四条公司应根据公司的经营计划和发展战略，编制年度预算。
第十五条公司预算编制应严格按照国家相关财务法规和税收法规进行。
第十六条公司各部门应根据公司年度预算编制部门预算，并在预算执行过程中按照预算执行。
第十七条公司预算执行情况应及时向公司财务部门报告，并接受财务部门的监督和审查。
第四章财务审计管理第十八条公司应定期进行财务审计，对公司的财务活动进行审核和监督。
第十九条公司内部审计部门应定期对公司的财务活动进行内部审计，发现问题及时报告。
第二十条公司应聘请独立的财务审计机构对公司的财务情况进行外部审计。
第二十一条对于财务审计发现的问题，公司应及时整改并向相关部门报告整改情况。
公司财务管理制度
公司财务管理制度一、总则1.1 制定目的为了加强公司财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，保障公司资产安全，促进公司可持续发展，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本财务管理制度。
1.2 适用范围本制度适用于公司本部、各分公司及子公司。
控股子公司可根据实际情况，参照本制度制定相应的财务管理制度。
1.3 基本原则公司财务管理遵循合法性、合规性、效益性、安全性和稳健性原则，确保公司财务活动的正常运行。
二、财务管理组织结构及职责2.1 财务管理部门公司设立财务管理部门，负责组织实施本制度，并履行以下职责：（1）组织制定公司财务规章制度；（2）负责公司财务预算编制、执行和监督；（3）负责公司资金筹集、使用和监督管理；（4）负责公司会计核算、财务报表编制和财务分析；（5）负责公司税务管理和审计配合；（6）负责公司财务人员培训和职业道德教育。
2.2 财务管理职责公司财务管理职责包括：（1）制定财务规章制度；（2）执行财务预算；（3）进行会计核算；（4）编制财务报表；（5）开展财务分析；（6）监督资金使用；（7）进行税务管理；（8）配合审计工作；（9）开展财务人员培训。
三、财务预算管理3.1 预算编制公司财务管理部门应根据公司发展战略和经营计划，组织编制年度财务预算，报公司决策机构审批。
3.2 预算执行公司各部门应严格按照批准的财务预算执行，财务管理部门负责对预算执行情况进行监督。
3.3 预算调整如遇特殊情况，导致预算执行发生重大偏差，财务管理部门应及时报告公司决策机构，提请调整预算。
四、资金管理4.1 资金筹集公司财务管理部门应根据公司经营需求，合理筹集资金，确保资金安全。
4.2 资金使用公司各部门应严格按照批准的预算和资金使用计划进行资金使用，确保资金使用效益。
4.3 资金监管财务管理部门应加强对资金使用的监管，确保资金安全。
五、会计核算与财务报表5.1 会计核算公司财务管理部门应按照国家会计准则和公司财务规章制度，进行会计核算。
公司财务管理制度完整版
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，维护公司合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、子公司及全体员工。
第三条公司财务管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，依法进行财务活动。
（二）真实性原则：财务数据真实、准确、完整，不得伪造、篡改。
（三）及时性原则：财务信息应及时反映公司财务状况。
（四）安全性原则：加强资金安全管理，确保资金安全。
第二章财务部门职责第四条财务部门是公司财务管理的责任主体，负责公司财务管理的全面工作。
第五条财务部门的主要职责：（一）贯彻执行国家法律法规、公司财务管理制度。
（二）建立健全公司财务管理制度，确保财务活动规范有序。
（三）编制公司财务报表，及时向公司领导、股东会、董事会等提供财务信息。
（四）加强资金管理，确保资金安全、合理使用。
（五）负责公司内部审计工作，发现和纠正财务问题。
第三章资金管理第六条公司资金管理应遵循以下规定：（一）资金收支应严格执行预算管理，不得超预算支出。
（二）资金收支应实行授权审批制度，按照规定权限审批。
（三）公司银行账户管理应严格执行，不得私设账户。
（四）加强现金管理，现金收支应符合国家相关规定。
第四章财务核算第七条财务核算应遵循以下规定：（一）财务核算应按照国家会计制度规定进行，确保会计信息的真实、准确、完整。
（二）会计凭证、账簿、报表等会计档案应按照规定进行保管。
（三）财务核算应定期进行，及时反映公司财务状况。
第五章内部控制第八条公司内部控制应遵循以下规定：（一）建立健全内部控制制度，确保财务活动合规。
（二）明确各部门、岗位的职责，加强岗位之间的相互制约。
（三）加强内部审计，及时发现和纠正财务问题。
第六章奖励与惩罚第九条对在财务管理工作中表现突出的部门和个人，给予表彰和奖励。
第十条对违反财务管理规定的部门和个人，按照相关规定进行处罚。
公司财务管理制度完整版
第一条为加强公司财务管理，规范财务工作，提高公司经济效益，根据国家有关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务活动，包括但不限于资金筹集、使用、管理、核算、监督等。
第三条公司财务管理应遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格遵守国家法律法规，确保财务活动合法合规。
2. 实事求是原则：客观、真实、全面地反映公司财务状况。
3. 严谨细致原则：认真履行职责，确保财务工作严谨细致。
4. 效率效益原则：提高财务管理效率，降低成本，提高经济效益。
第二章财务管理体制第四条公司设立财务管理部门，负责公司财务管理的组织、协调、监督和实施。
第五条财务管理部门的主要职责：1. 制定和实施公司财务管理制度；2. 组织编制公司财务预算、决算；3. 管理公司资金，确保资金安全、高效使用；4. 负责公司财务核算、报表编制、财务分析等工作；5. 对公司财务活动进行监督，防范财务风险。
第三章资金管理第六条公司资金管理应遵循以下规定：1. 公司资金必须按照国家法律法规和公司制度进行筹集、使用和管理。
2. 公司资金筹集应通过合法途径，不得非法集资。
3. 公司资金使用应遵循经济效益原则，确保资金使用合理、有效。
4. 公司资金应设立专门账户，实行专款专用。
5. 公司资金收支应实行日清月结，确保资金安全。
第四章财务核算第七条公司财务核算应遵循以下规定：1. 公司会计核算遵循权责发生制原则。
2. 公司财务核算应真实、准确、完整地反映公司财务状况。
3. 公司财务核算应按照国家会计准则和公司制度进行。
4. 公司财务核算应定期进行内部审计，确保财务核算质量。
第五章财务报告第八条公司财务报告应真实、准确、完整地反映公司财务状况和经营成果。
第九条公司财务报告包括：1. 财务报表：资产负债表、利润表、现金流量表等；2. 财务分析报告：对公司财务状况和经营成果进行分析；3. 财务说明书：对财务报表进行详细说明。
第六章财务监督第十条公司财务监督应遵循以下规定：1. 公司财务监督应依法进行，确保财务活动合法合规。
公司财务规章制度范本
公司财务规章制度范本一、目的和范围本制度的目的是确保公司财务活动的规范性和透明度，提高财务管理水平，保障公司资金的合理利用及财务信息的准确性和完整性。
本制度适用于公司内部所有涉及财务活动的部门和员工。
二、会计制度1. 公司财务会计按照国家有关会计法规和会计准则进行核算。
2. 财务会计记录需真实、准确、完整地反映公司业务情况和财务状况。
3. 财务会计不得进行虚假记账、利用漏洞隐瞒财务状况或违反法律法规的行为。
三、财务报告1. 公司财务报告应按照规定时间及格式进行编制和报送。
2. 财务报告应包括资产负债表、利润表和现金流量表等重要财务指标的内容。
3. 财务报告应真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，不得进行任何形式的虚假记载。
四、审计制度1. 公司应每年聘请独立的注册会计师事务所对财务报告进行审计。
2. 审计结果应真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。
3. 公司应积极配合审计机构进行审计工作，并按照要求提供相关的财务信息和文件。
五、预算控制1. 公司应制定年度预算，包括收入预算、支出预算和资本预算等。
2. 部门应按照预算指标进行经营活动，并及时上报预算执行情况。
3. 公司应定期对预算执行情况进行评估和调整，确保预算目标的实现。
六、资金管理1. 公司应建立健全的资金管理制度，合理安排资金运作。
2. 资金管理应科学规划、高效运作，提高资金利用效率。
3. 公司应建立风险预警机制，及时发现和解决资金风险问题。
七、成本控制1. 公司应建立科学的成本核算制度，全面控制成本。
2. 成本核算应按照规定的方法和标准进行，确保成本的准确反映。
3. 公司应不断优化成本管理，提高经营效益和降低成本费用。
八、稽核检查1. 公司应定期进行内部稽核和检查，查找公司财务管理中存在的问题及时整改。
2. 稽核检查应围绕合规性、准确性和安全性等方面进行，确保财务活动的合法合规。
九、保密管理1. 公司财务信息为公司的核心资源，应严格保密。
上市公司的财务管理制度,完整版.doc
上市公司的财务管理制度，完整版.doc 下面是一个较为详细的上市公司财务管理制度模板范本，供参考使用：一、引言本财务管理制度旨在确保上市公司财务管理的合规性和高效性。
对公司内部各项财务活动进行规范，明确各部门的职责与权限，并制定相应的流程和制度，以提高财务管理水平和促进公司健康发展。
二、财务组织架构1. 财务职责与权限划分1.1 公司财务职责与权限的划分原则1.2 财务职责与权限的具体划分2. 财务部门设置与人员配备2.1 财务部门设置2.2 财务人员配备与职责三、财务预算管理1. 财务预算的编制1.1 财务预算编制的原则1.2 财务预算编制的流程2. 财务预算执行、监控与调整2.1 财务预算执行与监控2.2 财务预算调整的程序与原则四、资金管理1. 资金运营管理1.1 资金筹措1.2 资金运营监控2. 现金流量管理2.1 现金流量预测与计划2.2 现金流量监控与调整五、财务报告与分析1. 财务报告的编制与发表1.1 财务报告的编制要求与流程1.2 财务报告的发表要求与时间节点2. 财务报告的分析与解读2.1 财务指标的分析方法与解读2.2 财务报告的重点分析内容六、内部控制与审计1. 内部控制制度1.1 内部控制的目的与原则1.2 内部控制制度的建立与完善2. 财务审计管理2.1 外部财务审计的安排与流程2.2 内部财务审计的安排与执行七、财务风险管理1. 财务风险识别与评估1.1 财务风险的种类与来源1.2 财务风险的识别与评估方法2. 财务风险防范与控制2.1 财务风险防范与控制措施2.2 风险事件应急处理与补救措施八、附件1. 附件一：财务预算模板2. 附件二：公司财务报告模板3. 附件三：内部控制评估表格九、法律名词及注释1. 公司法：指《中华人民共和国公司法》2. 证券法：指《中华人民共和国证券法》本所涉及附件如下：1、附件一：财务预算模板2、附件二：公司财务报告模板3、附件三：内部控制评估表格本所涉及的法律名词及注释：1、公司法：指《中华人民共和国公司法》2、证券法：指《中华人民共和国证券法》。
公司财务制度豆丁
公司财务制度豆丁一、总则本公司财务制度是根据国家有关法律法规和公司内部管理规定制定的，旨在规范公司财务管理行为，确保财务资金安全、合法合规、高效运转。
本制度适用于公司内部所有部门和人员，任何单位和个人都应遵守本制度，不得有违反本制度的行为。
二、财务管理职责1. 董事会负责公司整体财务管理工作，批准公司年度预算、财务报表等重要财务文件。
2. 财务总监负责公司日常财务管理工作，负责编制公司年度预算、财务报表等文件，监督公司各部门的财务活动。
3. 各部门负责人负责本部门财务管理工作，严格控制部门预算执行情况，负责编制日常财务报表及相关财务文件。
4. 公司员工应按照公司制定的财务管理政策和要求，认真履行各自的财务管理职责，确保财务活动的合法合规。
三、财务预算管理1. 公司每年应制定全年财务预算，包括收入、支出、资金使用等方面的具体指标，财务部门应对预算进行合理安排和分配。
2. 部门负责人应按照公司年度预算，对本部门预算进行分解和执行，确保资金使用符合预期目标和要求。
3. 预算执行过程中如出现资金紧张或超支情况，需及时向财务总监汇报，并提出解决方案，经批准后方可调整预算。
四、内部审计管理1. 公司设立内部审计部门，负责对公司各项财务活动进行审计监督，发现问题及时提出建议和改善措施。
2. 内部审计部门应独立行使审计权力，对公司各项财务活动进行全面审核，发现违规行为或经济问题应及时通报董事会和相关部门。
3. 公司各部门应积极配合内部审计工作，及时提供所需文件和信息，配合内部审计部门对财务情况进行检查。
五、财务报表编制和披露1. 公司应按照国家有关法律法规和会计准则的要求，按月制作财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
2. 财务报表应经过财务总监审核签字，报送董事会审批，并及时向有关单位和股东披露，确保报表真实、准确。
3. 公司财务报表应公开透明，不得有造假、隐瞒等行为，如有发现严重违规，将依法追究相关责任人的法律责任。
企业公司财务核算制度范本
企业公司财务核算制度范本第一章总则第一条为了加强财务管理，规范财务核算工作，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及相关财务会计制度的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。
第二条本公司财务核算工作应遵循合法、真实、准确、完整的原则，确保会计信息的及时性和可靠性。
第三条本公司财务核算采用权责发生制原则，以反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。
第四条本公司财务核算范围包括：资产、负债、所有者权益、收入、费用等会计要素的确认、计量、记录和报告。
第二章财务核算组织结构第五条本公司设立独立的财务部门，负责公司财务核算工作。
财务部门设财务经理、财务主管、会计、出纳等岗位，各岗位职责明确，相互制约。
第六条财务部门应按照公司业务特点和规模，合理设置会计科目，确保会计核算的科学性和合规性。
第七条财务部门应建立健全财务核算制度，包括财务核算流程、财务报表编制办法、会计档案管理等方面，以确保财务核算工作的规范运行。
第三章财务核算程序第八条财务核算程序包括：确认、计量、记录、报告等环节。
第九条确认环节：财务部门应根据公司业务活动，确认收入、费用等会计要素的发生，确保其真实性和准确性。
第十条计量环节：财务部门应按照《企业会计准则》和相关财务会计制度的规定，对资产、负债、所有者权益、收入、费用等进行计量，确保会计信息的可靠性。
第十一条记录环节：财务部门应按照财务核算程序，对确认和计量的会计要素进行记录，确保会计账簿的完整性和准确性。
第十二条报告环节：财务部门应按照财务报表编制办法，编制资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，真实、完整地反映公司财务状况、经营成果和现金流量。
第四章财务核算管理第十三条财务部门应加强财务核算管理，确保财务核算工作的顺利进行。
第十四条财务部门应建立健全内部控制制度，防范财务风险，确保财务核算的真实性和完整性。
第十五条财务部门应加强会计档案管理，确保会计档案的保存期限、保存条件符合国家规定。
公司财务会计制度及核算办法.doc
财务核算管理办法一、基本规范：按照会计制度的规定在用友软件里设置账簿，在使用会计科目时，根据会计制度的规定并结合我公司实际情况，正确、灵活的设置和使用会计科目，对规定的会计科目名称、编号、核算内容和对应关系，不得任意改变，确保延续性。
认真审核各类原始凭据，确保证记账凭证、报表等各项数据来源的合法、真实、准确、完整，做到有凭有据，每月按时结账并出具财务报表。
档案管理发面，须妥善保管好会计凭证、账薄，各类会计报表等财务资料，确保完好无损，防止遗失。
每月及时装订会计凭证，每年末从软件里打印出各类账簿，并装订保存。
因公借出财务资料，需做好领用和归还登记手续。
二、科目核算方面：1、货币资金：认真核对月末的货币资金及有价证券，确保现金及有价证券的账面余额必须与库存数相符；确保银行存款账面余额与银行对账单相符2、存货：设置存货明细账，反映存货的购、销、存的金额及数量、单价。
存货的购进按实际发生的成本进行核算，存货的发出采用加权平均法，存货的期末计价，按历史成本计价。
低值易耗品、配件、辅材等采用一次摊销法进行核算，直接全部计入产品成本或期间费用。
要落实好各类存货的盘点，加强对仓库工作的管理。
执行月末自行盘点，年终总体盘点制度，对于盘库盈亏情况填表上报、说明情况3、往来账项：往来账包括：应收账款、其他应收款、预付账款，应付账款，其他应付款，预收账款。
财务部必须取得买卖合同，如合同尚未签定，财务部暂按营销部通知的预估价入账，财务部有责任督促相关人员及时提供合同。
大宗材料采购上，必须依采购合同（含调价函等）进行价确认。
各类往来按实际发生额计价入账，及时与往来单位和个人进行核对，确保准确。
出现“倒挂”等科目异常情况时，要查明原因。
差价调整要确保手续齐全。
对付款凭证方面，要加强审核，确保金额准确，手续完整。
4、固定资产：固定资产以实际发生的金额计价，累计折旧计提方法采用平均年限法。
建立健全固定资产台账，并落实好盘点工作，5、损益类科目：收入：按照权责发生制进行确认和计量进行核算。
(完整)公司财务会计制度
公司财务会计制度第一章总则1.1为建立现代化企业制度,建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《小企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》,特制定本财务管理制度。
1。
2本管理制度适用于本公司各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度.第二章会计机构、会计人员的管理2.1公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责:在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括：财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与仓库部门的对账工作,指导仓库保管员建账、对账；指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。
2。
2财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科；岗位设置为：部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。
2.3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗.2。
4财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。
原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作,由财务部门负责业务管理。
仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。
2.5财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬.第三章流动资产的管理3.1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付账款、其他应收款、存货等.3.2现金管理3.2.1现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。
要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。
总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批,但是总经理归来后补办有关手续。
公司财务管理制度标准范本(10篇)
公司财务管理制度标准范本（10篇）公司财务管理制度标准范本第一章总则1.1为了维护公司、股东和债权人的合法权益，加强财务管理和经济核算，根据《公司法》和《企业会计制度》等相关法规，结合公司实际情况，制定本规定。
1.2公司财务管理的基本任务是：做好财务预算、控制、核算、分析和考核工作;规范公司的财务行为，准确计量公司的财务状况和经营成果;依法合理筹集资金，有效控制和合理配置公司的财务资源;实现公司价值的最大化。
1.3本规定在公司内部暂时执行，随着公司业务的正常开展和不断拓展，将进行更改、补充和完善。
第二章财务管理组织机构2.1公司实行董事会领导下、总经理负责制的财务管理体制，公司是独立的企业法人，自主经营、自我发展、自负盈亏、自我约束，依法享有法人财产权和民事权力，承担民事责任。
公司设置独立的财务机构即财务部。
2.2公司按照《会计法》和《会计基础工作规范》等规定，结合公司的核算体制和财务管理的实际需要，配备财会人员，加强对财会人员的管理。
2.3财务部主要负责公司的财务管理和经济核算，主要职责为：(1)负责公司财务管理制度和各项会计制度拟定;(2)参与公司筹资方案的拟定和实施;(3)参与公司发展新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究，提供财务意见;(4)参与公司经营决策，统一调度资金;(5)负责公司财务预算管理、会计核算;(6)负责编制合并报表，提供财务数据，如实反映公司的财务状况和经营成果，并作好项目和财务分析工作;(7)监督财务收支，依法计缴税收;(8)负责公司财务会计档案的保管，票据申购、使用、核销等管理工作;(9)监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及账表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支;(10)参与对子公司的财务管理。
(11)协调处理与各单位的关系。
2.4财务部建立稽查制度，出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。
2.5公司董事会按有关程序聘任公司财务负责人。
一个公司的所有财务制度
一个公司的所有财务制度一、总则为了规范公司的财务管理行为，提高财务管理效率，保障公司的财务安全，制定本财务制度。
二、会计制度1. 会计核算主体和范围公司的会计核算主体为全体员工，范围涵盖公司的所有经济业务活动。
2. 会计信息分类和处理公司按照国家有关规定，将经济业务活动按照资产、负债、所有者权益、成本、收入、费用等科目进行分类，正确处理相关会计信息。
3. 会计凭证的登记和备案公司要求对所有经济业务活动制作凭证，并按照规定进行登记和备案。
4. 财务报表的编制和披露公司要按照法律法规要求，及时编制并披露财务报表，确保财务信息的真实性和准确性。
5. 会计政策的确定和变更公司制定会计政策，对不同的会计处理问题作出规定，确保会计信息的一致性和可比性。
会计政策的变更需经过公司领导层审批。
6. 会计核算原则的遵循公司要严格遵循会计核算原则，确保会计信息的真实性和可靠性。
7. 会计监督和审计公司要建立会计监督和审计制度，对公司的财务活动进行监督和审计。
三、财务监督制度1. 财务审批权的授权和审批程序公司要明确财务审批权的授权范围和程序，确保财务审批活动的合法性和规范性。
2. 财务收支管理公司要建立财务收支管理制度，对公司的收入和支出进行合理管理和控制。
3. 财务风险管控公司要建立财务风险管控制度，对公司的财务风险进行识别和评估，并制定相应的风险应对策略。
4. 财务监督和检查公司要建立财务监督和检查制度，对公司的财务活动进行监督和检查，确保公司的财务活动合法、规范和有效。
四、资金管理制度1. 资金保管和结算公司要建立资金保管和结算制度，确保公司资金安全和稳定。
2. 资金使用和投资公司要建立资金使用和投资制度，对公司的资金使用和投资进行合理规划和管理。
3. 资金调拨和使用公司要建立资金调拨和使用制度，对公司的资金调拨和使用进行合理安排和管理。
五、财务信息安全制度1. 财务信息的保密和保护公司要建立财务信息的保密和保护制度，确保公司的财务信息安全和隐私性。
公司财务规章制度范本
公司财务规章制度范本
《公司财务规章制度范本》
一、总则
为规范公司财务管理行为，保障公司财务安全，提高财务管理效率，特制定本规章制度。
二、会计核算
1、公司财务采用月度会计核算制度，每月底完成上月财务报
表的编制、核对和提交。
2、要建立完整的会计凭证、账簿和凭证文件（发票、收据等）管理制度，确保财务数据的真实、准确、完整。
三、财务预算
1、每年底，公司要进行年度财务预算，包括资金预算、成本
预算、利润预算等，以指导公司日常经营活动。
2、要建立预算执行监控机制，及时对预算执行情况进行评估
和调整。
四、资金管理
1、公司要建立健全的资金管理制度，包括资金收付、资金使用、资金监控等方面。
2、加强对资金流动的监控，防范和解决资金周转不畅、资金使用不当等问题。
五、审核审批
1、公司财务审批需要经过相关程序，包括申请、审核、审批等环节，确保财务支出的合理性和真实性。
2、严格控制公司财务审批权限，明确审批流程和责任人，杜绝财务审批失控情况。
六、违规违纪处理
1、对发现的财务违规、违纪行为要依法依规进行处理，包括通报批评、纪律处分、经济处罚等。
2、建立完善的财务监督检查制度，确保公司财务规章制度得到严格执行。
七、附则
1、本规章制度的解释权归公司财务部门或总经理办公室。
2、本规章制度自发布之日起施行，如有修改，需报相关部门审批后方可生效。
以上就是《公司财务规章制度范本》的内容，公司相关部门应按照实际情况进行具体的制定和贯彻执行。
公司章程里规定财务制度
公司章程里规定财务制度
第一条总则
为规范公司财务管理，维护公司财务安全，提高财务运作效率，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，制定本财务制度。
第二条财务管理目标
公司财务管理的目标是保障公司资金安全，提高资金使用效率，防范财务风险，促进公司健康稳定发展。
第三条财务管理范围
公司财务管理范围包括资金管理、会计核算、财务预算、审计监督等方面。
第四条财务责任人
公司财务责任人应当履行财务管理职责，认真执行财务制度，护卫公司财务安全，确保财务数据真实、准确。
第五条财务预算
公司应当按照年度经营计划编制财务预算，明确收支项目、预算标准、预算控制措施，确保公司经济效益目标的实现。
第六条资金管理
公司应建立健全资金管理制度，实行严格的资金预算和审批制度，合理安排资金运转，防范资金风险，保障资金安全。
第七条会计核算
公司应遵循会计准则，严格进行会计核算，及时准确记录公司经济活动，确保财务数据的真实性和完整性。
第八条财务审计
公司应每年组织财务审计，对公司的经济活动、财务数据进行审核和评价，及时发现和纠正财务管理中存在的问题。
第九条财务监督
公司应建立健全财务监督机制，设立财务监督部门，对公司财务管理进行监督、检查和评估，确保公司财务安全。
第十条补充条款
本财务制度如有不足之处，公司有权对其进行补充或修改，修改后的条款须经公司董事会审议通过，并报主管部门备案。
以上为公司财务制度内容，如有变动，以公司最新版本为准。
公司财务管理制度(完整)
公司财务管理制度(完整)1. 引言公司财务管理制度是指为了规范公司的财务活动，保证财务的安全、准确和合法，制定的一系列管理制度和程序。
本文将详细介绍公司财务管理制度的各项内容。
2. 财务组织架构2.1. 财务部门设置公司设立财务部门，具体职责如下：•负责公司财务管理工作；•实施财务预算管理；•编制财务报表和财务分析报告；•开展内部控制与风险管理工作；•负责税务管理和审计工作。
2.2. 财务岗位职责公司设立以下财务岗位，并规定了各岗位的职责：•财务主管：负责财务部门的整体管理和决策；•会计：负责财务记账、核算和报表编制；•出纳：负责公司的资金管理、银行结算和现金管理；•风控专员：负责内部控制和风险管理的监督和管理。
3. 财务管理制度3.1. 资金管理公司设立严格的资金管理制度，包括：•资金预算制度：制定每月、每季度和每年的资金预算计划；•资金调拨制度：规定资金调拨的程序和权限；•资金监督制度：建立资金监督机制，确保资金使用的合规性和安全性；•资金优化利用制度：通过金融工具和投资手段，实现资金的最优利用效果。
3.2. 费用控制公司制定了费用控制制度，包括：•财务审批制度：规定费用报销的审批程序和权限，确保费用支出的合理性和合规性；•费用预算制度：制定费用预算计划，控制费用支出的总量和结构；•费用分析制度：定期进行费用分析，找出费用支出中的突出问题，并采取相应措施加以改进。
3.3. 财务报告公司编制详细的财务报告，包括：•财务会计报告：根据会计准则编制利润表、资产负债表和现金流量表；•财务分析报告：对财务状况和经营成果进行分析，并提出改进意见；•财务预测报告：根据历史财务数据和市场情况，预测未来财务状况和经营成果。
3.4. 税务管理公司建立健全的税务管理制度，包括：•税务登记制度：按照税法规定办理税务登记手续，并及时更新相关信息；•税务申报制度：按照税法规定的时限和程序，及时申报纳税；•税务合规制度：遵守税法规定，履行纳税义务，防止税务风险。
公司财务管理制度(8篇)
公司财务管理制度(8篇)公司财务管理制度第一篇：公司财务管理目标及原则1. 财务管理目标公司财务管理的目标是确保公司资金的良好运作，保持财务健康状况，实现公司长期稳定的发展。
具体目标包括：1.1 确保资金充裕，以满足公司正常运营和发展的需要；1.2 管理公司的财务风险，避免财务危机和损失；1.3 提高资金利用效率，降低财务成本；1.4 保证财务信息的真实、准确和及时性。
2. 财务管理原则2.1 合法合规：公司财务管理必须遵守相关法律法规和规章制度，确保合法合规经营；2.2 透明公开：公司财务管理必须保持信息公开透明，确保财务信息的真实性和可靠性；2.3 公平公正：公司财务管理必须依据公平公正的原则，确保各方利益的平衡；2.4 风险控制：公司财务管理必须加强风险控制，预防风险，降低损失；2.5 经济高效：公司财务管理必须经济高效，提高资源利用效率，降低成本。
第二篇：公司财务组织与职责1. 财务组织结构公司财务组织结构包括财务部门、财务岗位和财务人员。
具体组织结构如下：1.1 财务部门：负责公司财务管理和监督工作的部门，下设财务总监、财务经理、财务分析师等职位；1.2 财务岗位：包括会计、出纳、财务主管等不同岗位，各财务岗位职责需要详细定义，确保得到有效分配；1.3 财务人员：负责具体财务工作的人员，需要熟悉财务知识和有相关经验。
2. 财务职责2.1 财务总监：负责公司财务管理的总体规划和决策，确保财务目标的实现；2.2 财务经理：负责公司财务预算、审计和报告等工作；2.3 会计：负责公司会计核算、账务处理和财务报表编制等工作；2.4 出纳：负责公司现金、银行存款和支付等工作；2.5 财务分析师：负责公司财务数据的分析和报告，提供决策支持。
第三篇：公司财务预算管理1. 财务预算编制1.1 预算编制原则：财务预算编制需依据公司经营计划和战略目标，确保与公司整体战略一致；1.2 预算编制程序：确定预算编制的时间表、流程和责任人，确保预算编制工作有条不紊；1.3 预算编制内容：包括收入预算、成本预算、投资预算和现金流量预算等。
公司财务管理制度完整版
第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，规范财务行为，确保财务信息的真实、准确、完整，提高财务管理水平，保障公司合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司及所属子公司的财务活动。
第三条公司财务管理遵循以下原则：（一）依法合规原则：遵守国家法律法规，严格执行财务制度。
（二）真实性原则：财务信息真实、准确、完整，不得伪造、篡改。
（三）完整性原则：财务信息全面反映公司财务状况。
（四）及时性原则：财务信息及时传递，确保决策依据。
（五）保密性原则：严格保守公司财务秘密。
第二章财务组织与职责第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
第五条财务部的主要职责：（一）编制和执行财务预算，合理配置财务资源。
（二）负责公司会计核算、财务报表编制、财务分析等工作。
（三）负责公司资金管理，确保资金安全、合规、高效。
（四）负责公司税务筹划，依法缴纳各类税费。
（五）负责公司内部控制体系建设，防范财务风险。
（六）负责公司财务档案管理。
第六条各部门应积极配合财务部的工作，共同做好财务管理工作。
第三章财务核算与报告第七条公司会计核算采用权责发生制，按照会计准则进行。
第八条财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第九条财务报告应真实、准确、完整地反映公司财务状况和经营成果。
第十条财务报告经财务部审核后，报公司管理层审批。
第四章资金管理第十一条公司资金管理遵循以下原则：（一）合法合规原则：资金来源和使用符合国家法律法规。
（二）安全性原则：确保资金安全，防止资金损失。
（三）流动性原则：保持资金流动性，满足公司经营需求。
（四）效益性原则：提高资金使用效益。
第十二条公司设立资金管理部门，负责公司资金管理。
第十三条资金管理部门的主要职责：（一）制定和执行资金管理制度。
（二）负责公司资金收支管理。
（三）负责公司资金预算管理。
（四）负责公司资金风险控制。
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财务管理制度一、总则1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度；2、为规范公司日常财务行为,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督,同时进一步完善公司财务管理制度,维护公司及员工相关的合法权益,制定本制度；3、本制度适用本公司所有员工。
二、财务工作岗位职责（一）会计职责1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账,做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；2、发票开具和审核,各项业务款项发生、回收的监督,业务报表的整理、审核、汇总,业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；3、会计业务的核算,财务制度的监督,会计档案的保存和管理工作；4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
（二）出纳职责1、建立健全现金出纳各种账册,严格审核现金收付根据。
2、严格执行现金管理制度,不得坐支现金,不得白条抵库。
3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结,及时核对,保证帐实相符。
三、现金管理制度1、所有现金收支由公司出纳负责。
2、建立和健全《现金日记帐》簿,出纳应根据审批无误的收支笔据逐笔顺序登记现金流水收支帐目,并每天结出余额核对库存。
作到日清月结,帐实相符。
3、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。
因出差或其他原因必须预支现金的,须填写借款单,经总经理签字批准,方可支出现金。
借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。
4、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支笔据上签章,并在原始单据上加盖现金收、付讫章,防止重复报销。
四、支票管理1、支票的购买、填写和保存由会计负责。
2、支票的使用原则须填写“支票领用单” ,由经办人、部门经理、财务主管（经理）、总经理签字后出纳方可开出。
3、所开出支票必须填写收款单位名称。
4、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
五、印鉴的保管1、银行印鉴原则上必须分人保管。
2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳/会计负责保管。
亦可由总经理指定专人保管。
六、现金、银行存款的盘查1、出纳人员在每周完成出纳工作后,应将库存现金的收入、支出、结存情况,编制“出纳报告表”,并对由出纳保管的库存现金,由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查,其他时间进行抽查。
2、结合我司的实际情况,会计人员应定期将银行存款的收支情况报告给总经理,总经理也应定期或不定期的抽查。
3、其它依据相关会计制度及法规执行。
七、报销制度及流程第一部分借支管理规定及借支流程1、借款管理规定(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二) 其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
(四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
(五) 借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从薪水中扣回。
2、借款流程(一) 借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致,不得涂改）、支票或现金。
(二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第二部分日常费用报销制度及流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
1、费用报销的一般规定(一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。
(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写,注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
(三) 按规定的审批程序报批。
(三) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
2、费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
3、差旅费报销制度及流程。
（一）费用标准:职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用一般员工火车硬卧120元/天30元/天30元/天部门负责人火车硬卧150元/天40元/天40元/天总经理及以上飞机实报实销实报实销实报实销（二）费用标准的补充说明：1. 住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。
2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准,12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计,12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。
3. 伙食标准、交通费用标准实行包干制,依据实际出差天数结算,原则上采用额度内据实报销形式,特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
4. 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费,同时按比例（早餐20％、午餐或晚餐40％）扣减出差人当天的伙食补贴。
5. 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
（三）报销流程1. 出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》,详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等,出差申请单由总经理批准。
2. 借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续,出纳按规定支付所借款项。
3. 购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件,到行政部订票（原则上机票一律用支票支付,特殊情况不能用支票的,需事先书面说明情况,经审批人签字后报财务备案）。
4. 返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》,部门经理审核签字,财务部审核签字,总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。
4、电话费报销制度及流程(一) 费用标准1. 移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则,员工的手机费用的报销采用与岗位相关制,即依据不同岗位,根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准,具体标准见行政部相关管理制度规定。
2．固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话,并由公司统一支付话费。
不鼓励员工在上班期间打私人电话。
(二)报销流程1、公司人力资源部每月初（10日前）将本月员工手机费执行标准（含特批执行标准）交财务部。
2、财务部通知员工于每月中旬（20日前）按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。
3、财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。
4、员工到财务部出纳处签字领款（每月25日前）。
5、固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续,若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因,特殊情况报总经理批示处理办法。
5、交通费报销制度及流程(一) 费用标准：(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车,在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车;(2)市内因公公交车费应保存相应车票报销。
(二) 报销流程1. 员工整理交通车票（含因公公交车票）,在车票背面签经办人名字,并由行政部派车人员签字确认,按规定填好《交通费报销单》。
2. 审批:按日常费用审批程序审批。
3. 员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。
6、办公费、低值易耗品等报销制度及流程（一）管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理,集中购置,并指定专人负责。
（二）报销流程1．购置申请: 公司行政部每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算,实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。
2．报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单),按日常费用审批程序报批。
审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部,按日常费用报销流程付款或冲抵借支。
3．费用归集：财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表,归集核算各部门相关费用。
库存用品作为大众费用,待实际领用时分摊。
7、招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程（一）费用标准1. 招待费：为了规范招待费的支出,大额招待费应事前征得总经理的同意。
2. 培训费:为了便于公司根据需要统筹安排,此费用由公司人力资源部门统一管理,各部门培训需求应及时报送人力资源。
人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。
3. 资料费：在保证满足需要的前提下,尽量节约成本,注意资源共享。
各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》,在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记(资料管理人员在资料发票背面签字)。
4.其他费用：根据实际需要据实支付。
( 二)报销流程：1. 招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。
2.培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。
3.资料费在报销前需办理资料登记手续,按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。
4.其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。
第三部分工薪福利及相关费用支出制度及流程工薪福利等支出包括薪水、临时薪水、社会保险及各项福利等,此类费用按照资金支出制度相关规定执行。
1、工薪福利支付流程(一) 薪水支付流程：（1）每月5日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的薪水支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）转交财务部；（2）总经理提供职工月度奖金分配表；（3）财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的薪水表；（4）按工薪审批程序审批；（5）每月10日由财务部通过银行代发形式支付薪水；（6）每月末之前员工到财务部领薪水条并与薪水卡内资金进行核实。
（二）临时薪水支付流程同薪水支付流程。
（三）社会保险及住房公积金支付流程：（1）由人力资源部将由公司总经理审批后的支付标准交财务部进行相关的财务处理；（2）住房公积金由人力资源部按工薪审批程序申请转帐支票支付；社会保险金由财务部协助人力资源办理银行托收手续,财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认,若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。
（四）其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单→经部门经理签字确认→财务经理进行财务复核→报总经理审批,审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。
第四部分专项支出财务报销制度及流程第十六条专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。
第十七条软件及固定资产购置报销财务制度及流程。