出差申请单及差旅费清单明细表
2023年出差补助明细表
2023年出差补助明细表2023年出差补助明细表关于差旅费及出差补贴规定第一条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，公司分管副总批准后方可出差。
出差申请手续办妥后到财务部办理借款;未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
第二条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，主管财务经理审批后方可借款。
第三条：填写《出差申请单》部门经理审批分管副总审批，填写《借款单》主管财务经理审批财务部审核办理借支(经办人持出差预算单申请单和借款单)第四条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具(凭车票报销)。
一般情况下，业务员应首选火车硬座;但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺，超过六小时坐同车次硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。
第五条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，(上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时按7折报销)，未经批准按同程火车硬卧报销。
第六条出差期间，出地市内交通费按照每人每天5元标准实行包干制度。
出差住宿实行标准内实报实销，标准以下节约部分适当奖励，标准以上超支部分个人适当负担的办法。
1、出差地区分类标准 A类地区：北京、上海、重庆、沿海省会及副省级城市。
B类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市。
C类地区：所有县级城市及地区。
第2 页共3 页2、出差住宿标准单位：元/天/房地区分类标准A类地区120-140 B类地区100-120 C类地区80-1003、出差员工标准范围内报销，标准以下节约的部分，公司将节约部分的25%作为奖励发给个人。
超过标准超支部分，个人将承担超支部分20%的费用。
超过标准的部分，财务人员可拒绝报销，特殊情况必须报请部门经理审核并说明原因，报总经理或主管财务经理审批。
2023年出差费用明细表
2023年出差费用明细表2023年出差费用明细表一.总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。
2.各类原始报销票据必须真实、合法。
员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。
3.各部门经理睬出差或休假时，应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。
二.职责：1.出差计划由部门经理安排，并报总经理审批。
部门经理出差计划由总经理安排和审批。
2.部门经理负责审查本部门出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。
总经理负责审查部门经理出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。
3.行政部负责核定出差实际天数，计算当月工资应扣除误餐补助次数。
4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据，预支和发放出差费用。
三.出差借款及报销：1. 员工因公出差，需提前一天向部门经理汇报出差计划，并确认所需费用额度，经同意后，到财务部填写《借款单》，由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务部审核。
财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额，从成都出发的单程或往返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。
2. 业务招待费借支须填写《费用申请单》，预计金额伍百元以下的由部门经理审批，预计金额伍百元以上的招待费需由总经理审批。
申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案，否则发生的'招待费一律不予报销。
3. 部门经理出差所需请款手续同上，但必须由总经理签署意见后转财务部4. 所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出纳通过短信或电话方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。
5.出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销，并按规定填写《差旅费报销单》，经部门经理核实后，向财务部提交单据审核，如遇特殊情况需报请总经理批准后，方可适当延期报销。
差旅费用报销制度及对应表单
差旅费用报销制度一、总则1.为保证员工出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本制度，本制度适用于公司全体出差人员。
2.差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、餐费和其他费用。
3.交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费和市外交通费等根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准。
二、差旅费报销预支规定及程序1.员工需要出差时，应先向上级领导提出出差申请并填写《出差申请单》，申请时须说明出差地点、事由、天数、同行人、所需资金预算等，经上级领导批准后方可出差。
2.出差人员可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，预借差旅费时应填写《借款单》列明用款计划，经总经理审批后可向财务部门办理借支手续。
3.《出差申请单》交由人事行政部留存，作为考勤核算依据（实际出差天数与出差申请有差异时，应在出差结束后及时向人事行政部说明情况）；《借款单》交由财务部留存作为费用报销和消除借款时的凭据（报销时应与借款单核对后，与财务消除借款项）。
4.审批流程：填写《出差申请单》→上级领导审批→填写《借款单》→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持借款单）→向人事行政部报备（经办人持出差申请单）。
5.出差申请未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
三、差旅相关费用规定1.交通费规定（1）出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销），在同等费用条件下，出差人员可自由选择所乘坐交通工具。
（2）一般情况，基层员工市内出差，应首选公交、地铁等交通工具，遇特殊或紧急情况需乘坐出租车、网约车等，须先申报，经上级领导批准后方可乘坐，未经批准，按同程公交、地铁报销；基层员工市外出差，应首选火车硬座，但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧，遇特殊情况或紧急情况需乘火车D/G字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。
（3）部门主管及以上职务的员工市内出差，可根据具体情况自行选择地铁、出租车、网约车等便捷交通工具；市外出差可根据具体情况自行选择高铁或飞机普通座位（如三等座、经济舱）减少路程时耗，提高效率，遇特殊情况需升级座位，须先申报，经总经理批准后方可乘坐，未经批准按同程普通座位报销。
差旅归还申请单
差旅归还申请单申请人姓名：申请日期：目的地：出差时间：费用归还方式：公司名称：申请部门：部门负责人：公司财务部：申请事由：出差期间产生费用：费用明细：差旅归还申请单申请人姓名：申请日期：目的地：出差时间：费用归还方式：公司名称：申请部门：部门负责人：公司财务部：申请事由：出差期间产生费用：费用明细：申请事由：本次差旅归还申请的事由是为了报销出差期间产生的费用。
本人于[出差时间]被安排前往[目的地]进行公务活动，期间产生了一系列差旅费用。
根据公司相关规定，本人特此申请归还费用，希望能够得到公司的支持。
费用明细：以下是我在差旅期间产生的费用明细，请审核后进行归还：1. 交通费：- 往返机票费用：￥XXX- 出差期间交通费：￥XXX- 总计：￥XXX2. 住宿费：- 酒店费用：￥XXX- 总计：￥XXX3. 餐饮费：- 期间餐饮费用：￥XXX- 总计：￥XXX4. 招待费：- 客户招待费用：￥XXX- 总计：￥XXX5. 其他费用：- 其他费用明细：￥XXX- 总计：￥XXX费用总计：￥XXX费用归还方式：本人申请将上述费用归还方式选择为转账方式。
请将应归还的费用直接转账至以下银行账号：户名：XXX开户行：XXX账号：XXX备注：在此特别说明，以上费用明细真实有效，并与实际发生情况相符。
申请归还的费用均为出差期间必要的支出，已按公司规定标准进行报销。
特此申请，望批准。
申请人签名：日期：。
机关出差审批及旅费报销单
3、出差人要按表格内容填全后报批，选项内容请在“□”划“√”。填电子表格时，数据汇总单位格可不填
住宿费
城际
交通费
伙食补助费
市内交通费及补助费
其他
月
日
时
起点
月
日
时
终点
小计
合计人民币（大写）:￥：
费用支付明细
支付类型
卡号、名称或姓名
住宿费
城际间
交通费
伙食
补助费
市内
交通费
合计
个人签名
公务卡结算
支付至个人
银行账户
转账至法人
单位
合计
报销人：
处室审批：
财务审核：
财务审批：
备注：1、本表实行出差审批单、报销单两单合一。出差人员出差前，先填报第一部分“出差审批单”，经批准后方可出差；出差结束后，由出差人填报第二部分“差旅费报销单”，并填写“费用支付明细”，经批准后报销。
机关出差审批及旅费报销单
出差审批单
姓名：处室：职务：事由：
目的地：出差期间：自年月日到年月日
随行报销费用人员：
出差类型：会议□培训□公务考察□其他公务□
拟乘交通工具：飞机□高铁动车火车□轮船□公共汽车□厅公务车□其他单位公务车□
出差申请人：张锐
处室审批：
厅领导审批：
旅费报
差旅费报销单的填写2篇
差旅费报销单的填写差旅费报销单的填写报销单编号：报销人姓名：报销人职务：报销部门：报销日期：1.出差信息出差开始日期：出差结束日期：出差天数：出差地点：2.差旅费用交通费用：住宿费用：出差餐费：通讯费用：其他费用：3.费用明细交通费用明细：- 车票费用：- 飞机票费用：- 出租车费用：- 其他交通费用：住宿费用明细：- 酒店费用：- 公寓费用：- 其他住宿费用：出差餐费明细：- 早餐费用：- 午餐费用：- 晚餐费用：- 其他餐费用：通讯费用明细：- 手机费用：- 上网费用：- 其他通讯费用：其他费用明细：4.费用总计总计费用：5.报销事由请简要描述此次出差的目的及报销事由：6.报销审批报销审批人：审批日期：审批意见：请填写完整以上信息，并将报销单及相关票据、发票、凭证一并提交给财务部门进行报销申请。
若有疑问，请与财务部门联系。
感谢您的配合与支持。
差旅费报销单第二篇报销单编号：报销人姓名：报销人职务：报销部门：报销日期：1.出差信息出差开始日期：出差结束日期：出差天数：出差地点：2.差旅费用交通费用：住宿费用：出差餐费：通讯费用：其他费用：3.费用明细交通费用明细：- 车票费用：- 飞机票费用：- 出租车费用：- 其他交通费用：住宿费用明细：- 酒店费用：- 公寓费用：- 其他住宿费用：出差餐费明细：- 早餐费用：- 午餐费用：- 晚餐费用：- 其他餐费用：通讯费用明细：- 手机费用：- 上网费用：- 其他通讯费用：其他费用明细：4.费用总计总计费用：5.报销事由请简要描述此次出差的目的及报销事由：6.报销审批报销审批人：审批日期：审批意见：请填写完整以上信息，并将报销单及相关票据、发票、凭证一并提交给财务部门进行报销申请。
若有疑问，请与财务部门联系。
感谢您的配合与支持。
(完整)出差申请表(格式)
出差申请表
计划起止时间
出差地点
交通工具
出差负责人
出差人数
是否预支差旅费
出差人员名单
出差目的/任务
预贴
合计
直接上级审核：
间接上级审核：
人事行政副总裁:
填写说明：
出差申请应由直接上级(至少三级部门负责人）审核，间接上级（至少二级部门负责人)核定；
《出差申请表》一式两份,一份作为财务部预支差旅款、及差旅费用审核报销之用,一份作为人事部门员工考勤记录之用；
2023 差旅费标准明细表
2023 差旅费标准明细表随着经济发展和企业全球化程度的提高，出差成为现代企业中常见的工作方式。
为了明确差旅费用的标准和管理，制定2023年差旅费标准明细表。
本文将详细介绍差旅费标准明细表的内容和相关要点，并对其进行适当的讨论和解释。
一、差旅费标准明细表的目的和作用差旅费标准明细表是一份规范企业差旅费用核算和管理的文件。
它的目的是明确每项差旅费用的标准和范围，使企业可以合理控制和管理差旅费用，提高财务效益和运营效率。
该表的作用包括但不限于以下几点：1. 便于出差人员预估费用：差旅费标准明细表为出差人员提供了明确的费用预估准则，有助于他们在出差前合理规划预算，提高出差效率。
2. 统一差旅费用管理：通过制定差旅费标准明细表，企业可以对差旅费用进行规范统一的管理，减少费用的浪费和冗余，提高审批和报销效率。
3. 优化成本控制：差旅费标准明细表的制定可以使企业更加合理地控制差旅成本，优化预算分配和费用使用，提高企业整体竞争力。
二、差旅费标准明细表的内容和要点差旅费标准明细表通常由多个费用项目构成，具体包括但不限于以下几个方面：1. 交通费用：包括机票、火车票、汽车租赁费、公交车费等。
不同交通方式的费用标准应有所区别，考虑到各地交通情况的差异。
2. 住宿费用：涵盖不同级别的酒店费用，可根据企业的要求分为经济型、中档、高档等。
同时，还要考虑到不同城市的住宿费用差异。
3. 餐饮费用：包括早餐、午餐、晚餐的费用，以及应酬和小费等。
餐饮费用的标准应根据出差地的不同，以及企业的规定进行调整。
4. 交际费用：涵盖招待客户、洽谈会议的费用，如茶水、礼品等。
交际费用需根据企业的政策和规定进行限制和管理。
5. 通讯费用：包括电话费、上网费等。
通讯费用的标准应根据企业的要求和出差人员的工作需求进行合理调整。
三、差旅费标准明细表的制定和调整制定差旅费标准明细表需要考虑多个方面的因素，并与企业内部相关部门进行密切合作。
以下是制定和调整差旅费标准明细表的基本步骤：1. 收集数据和信息：收集过去一段时间内的差旅费用数据和信息，了解各项费用的实际情况和差异。
出差费用明细表
出差费用明细表出差费用明细表一.总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。
2.各类原始报销票据必须真实、合法。
员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。
3.各部门经理睬出差或休假时，应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。
二.职责：1.出差计划由部门经理安排，并报总经理审批。
部门经理出差计划由总经理安排和审批。
2.部门经理负责审查本部门出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。
总经理负责审查部门经理出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。
3.行政部负责核定出差实际天数，计算当月工资应扣除误餐补助次数。
4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据，预支和发放出差费用。
三.出差借款及报销：1. 员工因公出差，需提前一天向部门经理汇报出差计划，并确认所需费用额度，经同意后，到财务部填写《借款单》，由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务部审核。
财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额，从成都出发的单程或往返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。
2. 业务招待费借支须填写《费用申请单》，预计金额伍百元以下的由部门经理审批，预计金额伍百元以上的招待费需由总经理审批。
申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案，否则发生的'招待费一律不予报销。
3. 部门经理出差所需请款手续同上，但必须由总经理签署意见后转财务部4. 所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出纳通过短信或电话方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。
5.出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销，并按规定填写《差旅费报销单》，经部门经理核实后，向财务部提交单据审核，如遇特殊情况需报请总经理批准后，方可适当延期报销。
出差旅费清单及出差旅费报销清单
姓名
所属部门
职位
出差日期
出差事由
年月日
起始地点
交通工具
交通费用Leabharlann 住宿费膳食费用总额
合计
经记人民币（大写）：
核准：复核：主管：出差人：
出差申请单
部门：
出差人
部门
职务
代理人
职务
部门
代理人签认
姓名
职务
出差要
办事项
暂支
旅费
出差
时间
自 年 月 日 时起
至 年 月 日 时止
共 日
出差
地点
经理
直属上级
申请人
申请日期
出差申请单（二）
出差人
姓 名
服务
部门
职称
职 务
代理人
事 由
日 期
自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止计 天
地 点
预支
旅费
万 仟 佰 拾 元整
备
注
经理： 人事： 主管： 出差人：
注：第一联出差人作旅费报销用，第二联请送人事科，第三联凭向出纳科预支旅费。
出差申请单（一）
出差人
职别
代理人
职别
差 期
年 月 日至 年 月 日
出差地点
出发时间
暂支旅费
出
差
事
由
总经理
部门经理
申请人
出差旅费报销清单
出差人：部门： 年 月 日
出差日期
地 点
交通费
膳杂费
住宿费
杂费
其它
费用
合 计
说 明
月
日
起
迄
费用总计
旅费总额
员工出差管理制度和出差申请表
出差管理制度一、目的：明确出差流程，确定出差各项补贴标准,有效控制出差费用，规范出差管理.二、适用范围：本制度适用于有限公司所有员工三、出差审批流程1、公司人员出差必须填写《出差申请单》，明确出差时间、地点及工作内容，经部门经理确认,部门人员出差，由部门负责人签字确认，经分管副总审批即可；部门负责人出差，需由分管副总确认，总经理审批；副总出差由总经理签批。
2、若出差人员需要预支差旅费，必须持审批后的《出差申请单》填写借款单，经审批后方可借支。
借款在1000元以下者，由分管副总签字,借款在1000元由以上者,须由总经理签字，总经理不在,可由分管副总代签。
3、出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交行政部备案，在出差途中,确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门经理及分管副总同意，并及时报行政部备案,否则,新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理.4、各部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间,并进行有效监控。
四、差旅费报销标准（见附表)1、交通费（1）依票据报销。
出差人员以乘坐普通车、船、火车座票、硬卧为主，坐车时间超过8个小时者，可以乘坐上一级标准。
乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因工作需要，需报总经理批准（外地需电话联系征得同意，返回后补办手续），否则超额费用自负。
(2）市内公车费：按出差补贴标准进行报销。
2、住宿费（1）住宿费报销限于在该地停留两天或以上（指需要安排住宿)，原则上要求当日返回；住宿费以实际住宿天数平均计算，超出部分自负。
（2）长期出差：确因工作需要，在同一地方（或相邻）出差天数超过7天以上者,住宿标准下浮20%;（3）多人出差，同性员工住宿标准下浮15%（异性员工住宿标准不变)。
3、通讯费：为便于公务联系，享有通讯费的员工手机一律不得擅自关机，否则不享有当日通讯费.4、特殊情况报销标准(1)赴外地开会（学习）者,若会议期间的伙食费、住宿费已由主办单位统一开支，或支付的会议费中已包含伙食费、住宿费内容的，不再报销住宿费和伙食费。
报销差旅费-差旅费报销单样本
报销差旅费-差旅费报销单样本差旅费报销单1实训任务差旅费报销单实训目的通过实训使学生掌握差旅费报销单的填制。
实训指引差旅费报销单的填制方法填写说明：出差人：填写出差人的姓名；部门：填写出差人所属的部门；出差事由：填写出差的理由；起讫日期：填写出差开始到结束日期，只填写月、日；车船费：填写出发地、到达地、交通工具、实际金额；出差天数：填写出差的具体天数(按日历天计算) ；住宿费：填写住宿的实际费用；伙食补贴：按《出差制度》的标准进行填列；其他杂费：凭发票报销，按车费、杂费的实际金额填写列。
合计金额：填写大写金额。
例：X 伍仟陆佰柒拾捌元玖角零分填写要求：注意：①中文大写金额数字应用正楷或行书填写，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整等字样。
不得用一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、廿、毛、另填写，不得自造简化字。
②中文大写金额数字到”元”为止的，在”元”之后，应写”整”字，在”角”之后，可以不写”整”字。
大写金额数字有”分”的，”分”后面不写”整”字。
中文大写金额数字前应标明”人民币”字样，大写金额数字有”分”的，”分”后面不写”整”字。
③中文大写金额数字前应标明”人民币”字样，大写金额数字应紧接”人民币”字样填写，不得留有空白。
大写金额数字前未印”人民币”字样的，应加填”人民币”三字。
实训资料例1：2016年5月25日，财务人员晓明审核员工提交上来的《出差旅费报销单》并签字例2：2016年11月12日，销售部张军杭州出差回来报销差旅费，其中住宿费1400元，餐费1300元，交通费用450元。
: 实训任务根据上述经济业务填制差旅费报销单。
差旅费报销单差旅费报销单年月日附单据张出差人：起止时间及地点月日起点月日终点事由：交通费交通工具单据金额张数出差补贴项目人天补贴数数标准金额其项目住宿费他金额合计(大写)：主管：复核：￥出纳：预支旅费报销人退回金额补领金额差旅费报销单年月日附单据张出差人：起止时间及地点月日起点月日终点事由：交通费交通工具单据金额张数出差补贴项目人天补贴数数标准金额其项目住宿费他金额合计(大写)：主管：复核：￥出纳：预支旅费报销人退回金额补领金额公司差旅费报销制度样本公司差旅费报销制度为了确保公司业务的正常进行，加强公司差旅费报销的管理，在合理和节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本制度。
申请表报销差旅费用的申请
申请表报销差旅费用的申请一、申请人信息姓名：部门：职位：二、差旅费用概况出差起止时间：出差地点：出差目的：预计费用总额：费用详细明细：三、费用报销申请我特此申请报销上述出差期间产生的差旅费用，请批准如下报销项目：1. 交通费用：- 机票费用：人民币（以下简称RMB）XXX元- 高铁/火车费用：RMB XXX元- 出租车费用：RMB XXX元- 其他交通费用（详细列明）：RMB XXX元2. 住宿费用：- 酒店费用：RMB XXX元- 其他住宿费用（例如公寓、民宿等，详细列明）：RMB XXX元3. 餐饮费用：- 早餐费用：RMB XXX元- 午餐费用：RMB XXX元- 晚餐费用：RMB XXX元- 其他餐饮费用（例如茶水费等，详细列明）：RMB XXX元4. 通讯费用：- 手机通讯费用：RMB XXX元- 上网费用：RMB XXX元- 其他通讯费用（例如传真费等，详细列明）：RMB XXX元5. 其他费用（详细列明）：RMB XXX元四、报销申请理由请简要陈述出差的目的和必要性，并说明为什么需要报销上述费用。
请注明该费用是否已事先获得批准，并列明批准人姓名和日期。
五、申请人承诺我承诺所申请的报销费用均为出差期间必要的费用，一切报销明细属实，无虚报情况。
如有虚报或者其他违规情况，愿意承担相应的法律责任，并承诺归还公司已报销的费用。
六、其他附件请在此列明附带的支持文件（例如行程单、发票、收据等），并在文末附上。
七、申请人联系方式手机号码：邮箱地址：以上所述，特此申请，并请批准。
申请人签名：日期：附件：（列明附件名称）。