洛阳钼业2019年三季度财务状况报告

洛阳钼业2019年三季度财务状况报告
一、资产构成 1、资产构成基本情况
洛阳钼业2019年三季度资产总额为12,255,448.03万元，其中流动资产为5,858,486.4万元，主要分布在存货、货币资金、交易性金融资产等环节，分别占企业流动资产合计的34.95%、26.42%和14.13%。

非流动资产为6,396,961.63万元，主要分布在固定资产和无形资产，分别占企业非流动资产的37.68%、32.87%。

资产构成表
项目名称
2019年三季度 2018年三季度 2017年三季度 数值 百分比(%)
数值
百分比(%)
数值
百分比(%)
总资产 12,255,448.
03
100.00
10,456,797.
8 100.00
10,020,715.
69 100.00 流动资产 5,858,486.4 47.80 4,073,094 38.95
3,879,243.86 38.71 长期投资 121,615.37 0.99 255,740.3 2.45 411,443.42 4.11 固定资产 2,410,440.5
7
19.67 2,386,923.5 22.83
2,492,202.34 24.87 其他
3,864,905.6
9
31.54 3,741,040
35.78
3,237,826.07
32.31
2、流动资产构成特点
企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的40.54%，表明企业的支付能力和应变能力较强。

但应当关注货币性资产的投向。

企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的34.95%，说明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切关注企业产品的销售前景和增值能力。

流动资产构成表
项目名称
2019年三季度 2018年三季度 2017年三季度 数值 百分比(%)
数值
百分比(%)
数值
百分比(%)
流动资产 5,858,486.4 100.00 4,073,094 100.00
3,879,243.8
6 100.00 存货 2,047,651.9
7
34.95 646,140.5 15.86 539,460.03 13.91 应收账款 81,937.92
1.40 166,389.5 4.09 255,229.77 6.58 其他应收款 0
0.00 0 0.00 142,229.02 3.67 交易性金融资产 827,524.16
14.13
0.00
0.00 应收票据 0
0.00 111,844.4 2.75 154,110.83 3.97 货币资金 1,547,570.4
6
26.42 2,940,685.4 72.20
2,544,342.57 65.59 其他
1,353,801.9
23.11 208,034.2
5.11 243,871.64
6.29
3、资产的增减变化
2019年三季度总资产为12,255,448.03万元，与2018年三季度的10,456,797.8万元相比有较大增长，增长17.2%。

4、资产的增减变化原因
以下项目的变动使资产总额增加：存货增加1,401,511.47万元，交易性金融资产增加827,524.16万元，预付款项增加533,053.14万元，其他流动资产增加329,742.52万元，在建工程增加89,392.38万元，递延所得税
资产增加33,770.36万元，固定资产增加23,517.07万元，共计增加3,238,511.12万元；以下项目的变动使资产总额减少：长期待摊费用减少1,058.78万元，应收利息减少20,787.37万元，商誉减少23,046.45万元，无形资产减少80,946.78万元，应收账款减少84,451.58万元，应收票据减少111,844.4万元，长期投资减少134,124.93万元，其他非流动资产减少185,580.65万元，货币资金减少1,393,114.94万元，共计减少2,034,955.89万元。

增加项与减少项相抵，使资产总额增长1,203,555.23万元。

主要资产项目变动情况表
项目名称
2019年三季度 2018年三季度 2017年三季度 数值 增长率(%)
数值
增长率(%)
数值
增长率(%)
流动资产 5,858,486.4 43.83 4,073,094 5
3,879,243.8
6
0 长期投资 121,615.37 -52.45 255,740.3 -37.84 411,443.42 0 固定资产 2,410,440.5
7
0.99 2,386,923.5 -4.22
2,492,202.34 0 存货 2,047,651.9
7
216.91 646,140.5 19.78 539,460.03 0 应收账款 81,937.92 -50.76 166,389.5 -34.81 255,229.77 0 货币性资产
2,375,094.6
2
-22.19 3,052,529.8
13.12 2,698,453.4
二、负债及权益构成 1、负债及权益构成基本情况
洛阳钼业2019年三季度负债总额为7,350,805.14万元，资本金为431,984.81万元，所有者权益为4,904,642.89万元，资产负债率为59.98%。

在负债总额中，流动负债为4,124,172.61万元，占负债和权益总额的33.65%；短期借款为2,009,151.48万元，非流动负债为3,226,632.53万元，金融性负债占资金来源总额的42.72%。