北京城建2020年三季度财务风险分析详细报告

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北京城建2020年三季度财务分析结论报告

北京城建2020年三季度财务分析综合报告一、实现利润分析2020年三季度利润总额为81,810.84万元，与2019年三季度的53,304.08万元相比有较大增长，增长53.48%。

利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

二、成本费用分析2020年三季度营业成本为133,386.03万元，与2019年三季度的324,585.61万元相比有较大幅度下降，下降58.91%。

2020年三季度销售费用为10,412.34万元，与2019年三季度的11,198.8万元相比有较大幅度下降，下降7.02%。

从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年三季度销售费用大幅度下降的同时营业收入也有较大幅度的下降，但收入下降快于投入下降，经营业务开展得不太理想。

2020年三季度管理费用为10,178.12万元，与2019年三季度的10,515万元相比有所下降，下降3.2%。

2020年三季度管理费用占营业收入的比例为4.29%，与2019年三季度的2.39%相比有所提高，提高1.9个百分点。

企业经营业务的盈利水平也有所提高，管理费用支出比较合理。

2020年三季度财务费用为20,752.32万元，与2019年三季度的21,992.4万元相比有较大幅度下降，下降5.64%。

三、资产结构分析2020年三季度存货占营业收入的比例出现不合理增长。

预付货款增长过快。

其他应收款增长过快。

从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长的同时收入却在下降，资产的盈利能力明显下降，与2019年三季度相比，资产结构偏差。

四、偿债能力分析从支付能力来看，北京城建2020年三季度是有现金支付能力的，其现金支付能力为1,418,641.29万元。

企业负债经营为正效应，增加负债有可能给企业创造利润。

内部资料，妥善保管第1 页共3 页。

600266季报全文

公司代码：600266 公司简称：城建发展北京城建投资发展股份有限公司2020年第三季度报告目录一、重要提示 (3)二、公司基本情况 (3)三、重要事项 (6)四、附录 (7)一、重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈代华、主管会计工作负责人储昭武及会计机构负责人（会计主管人员）肖红卫保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况2.1主要财务数据注：本公司在计算每股收益和净资产收益率时，按照相关规定，已扣除归属于上市公司股东的净利润中其他权益工具（永续债）的股利或利息（包括未宣告发放股利或利息）。

2017年12月25日，公司发行永续中票10亿元，扣除发行费用后计入其他权益工具9.95亿元。

2018年5月8日，公司发行永续中票15亿元，扣除发行费用后计入其他权益工具14.93亿元。

2018年11月21日，公司发行永续中票15亿元，扣除发行费用后计入其他权益工具14.91亿元。

报告期，公司实现归属于上市公司股东的净利润为844,991,998.54元，扣除其他权益工具股息影响180,819,972.59元后每股收益为0.2943元，扣除影响后的加权平均净资产收益率为3.03%。

非经常性损益项目和金额√适用□不适用2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用2.4公司第三季度简要经营情况2020年第三季度公司新增土地储备总建筑面积30.91万平方米，去年同期为28.84万平方米；开复工面积632.63万平方米，去年同期583.63万平方米；新开工面积4.22万平方米，去年同期为29.12万平方米；竣工面积10.96万平方米，去年同期为7.08万平方米；公司实现销售面积28.65万平方米，去年同期为26.08万平方米；销售额79.92亿元，去年同期为31.34亿元。

中国建筑2020年三季度财务风险分析详细报告

中国建筑2020年三季度风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为25,353,361.7万元，2020年三季度已经取得的短期带息负债为16,982,773万元。

2.长期资金需求
该企业长期资金需求为5,525,994.6万元，2020年三季度已有长期带息负债为38,204,941.9万元。

3.总资金需求
该企业的总资金需求为30,879,356.3万元。

4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为27,449,703.3万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是33,090,229.7万元，实际已经取得的短期带息负债为16,982,773万元。

5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为30,269,966.5万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为31,680,098.1万元，在5年之内偿还的贷款总规模为34,500,361.3万元，当前实际的带息负债合计为55,187,714.9万元。

二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。

该企业偿还全部有息负债大概需要10.19个分析期。

但负债率偏高，不过在下降。

如果经营形势发生逆转会存在一定风险。

资金链断裂风险等级为10级。

内部资料，妥善保管第1 页共5 页。

北京城建2020年上半年财务指标报告

494.28 188.91
2020年上半年利润总额为3,491.5万元，与2019年上半年的 178,211.58万元相比有较大幅度下降，下降98.04%。利润总额主要来自于对外投资所取得的收益。
项目名称
营业收入
营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用研发费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
北京城建2020年上半年财务指标报告
一、实现利润分析
项目名称
营业收入
利润总额
营业利润投资收益营业外利润
实现利润增减变化表(万元)
2018年上半年数值增长率(%)
2019年上半年数值增长率(%)
2020年上半年数值增长率(%)
335,818.17
626,465.82
86.55 343,821.63
65.07 504,466.23
14.18 50,707.75
4.90 19,116
5.31 20,598.37
3.44 24,856.25
-
0
80.53 230,761.06
8.09 37,348.65
3.05 18,111.52
3.29 19,482.23
3.97 58,336.82
-
0
67.12
2018年上半年数值百分比(%)
2019年上半年数值百分比(%)
2020年上半年数值百分比(%)
335,818.17
100.00 626,465.82
100.00 343,821.63
100.00
218,500.83 47,602.96 16,458.54 17,838.53 11,554.3 0

600266城建发展关于2020年第三季度房地产经营情况的公告

证券代码：600266证券简称：城建发展公告编号：2020－60
北京城建投资发展股份有限公司
关于2020年第三季度房地产经营情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第三季度房地产经营情况如下：
一、房地产项目开发情况
2020年第三季度公司新增土地储备总建筑面积30.91万平方米，去年同期为28.84万平方米；开复工面积632.63万平方米，去年同期583.63万平方米；新开工面积4.22万平方米，去年同期为29.12万平方米；竣工面积10.96万平方米，去年同期为7.08万平方米；公司实现销售面积28.65万平方米，去年同期为26.08万平方米；销售额79.92亿元，去年同期为31.34亿元。

二、商业地产出租情况
2020年第三季度公司商业地产持有面积28.71万平方米，商业地产经营额0.78亿元。

由于房地产项目销售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会
2020年10月31日。