合同回款情况统计表档

合同回款情况统计表

1.用途

根据订单的分期收款计划及用户实际回款情况，统计订单的回款情况。

2.功能

可按公司、年月、业务类型、部门、员工、结算人、合同号、回款类型进行分类汇总

可按公司、年月、截止日期、业务类型、部门、员工、结算人类型、结算人、合同号、匹配方式、回款类型等进行查询（先自动匹配再查询过滤）。

3.报表字段

公司、结算人、销售订单号、合同号、业务类型、业务员、回款类型、计划回款时间、计划收款、已回款金额、未回款金额。

4.统计字段

计划收款、已回款金额、未回款金额。

5.数据说明

（1）自动匹配

⏹按合同匹配：在往来池中按公司、结算人、截止日期、收付类型为“销售”过滤

出资金单据，按公司、合同号进行统计单据金额（即收款金额）、在销售订单的分期收款计划中按公司、合同号、时间顺序对收款合计进行逐笔分配。

⏹按客户匹配：在往来池中筛选公司、结算人、收付类型为“销售”、业务日期小

于截止日期的资金单据类（银行收款、银行付款、现金收款、现金付款，付款取负数），按公司、结算人求和，在销售订单分期收款计划中，按公司、结算人、时间顺序与收款合计进行逐笔分配。

⏹分配方法：按先计划先回款的约定进行自动分配用户的回

款。