冶金起重机项目可行性研究报告

冶金起重机项目
可行性研究报告
xxx公司
冶金起重机项目可行性研究报告目录
第一章概述
第二章项目背景及必要性
第三章市场分析预测
第四章产品规划分析
第五章项目选址方案
第六章项目建设设计方案
第七章工艺概述
第八章清洁生产和环境保护
第九章安全卫生
第十章项目风险评价
第十一章项目节能情况分析
第十二章进度计划
第十三章投资估算
第十四章项目盈利能力分析
第十五章招标方案
第十六章总结评价
第一章概述
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx公司
（二）公司简介
公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发
设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素
质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管
理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单
位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力
的技术支撑和技术人才资源保障。

公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发
布局。

公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团
队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。

未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。

（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx投资公司实现营业收入12102.40万元，同比增长
11.82%（1278.86万元）。

其中，主营业业务冶金起重机生产及销售收入为10136.52万元，占营业总收入的83.76%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2516.05万元，较去年同期相比增长601.16万元，增长率31.39%；实现净利润1887.04万元，较去年同期相比增长291.11万元，增长率18.24%。

上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称
冶金起重机项目
（二）项目选址
某科技园
（三）项目用地规模
项目总用地面积27533.76平方米（折合约41.28亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数58.31%，建筑容积率1.59，建设区域绿化覆盖率7.08%，固定资产投资强度166.75万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积27533.76平方米，建筑物基底占地面积16054.94平方米，总建筑面积43778.68平方米，其中：规划建设主体工程27542.93平方米，项目规划绿化面积3101.26平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计81台（套），设备购置费2189.30万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量1314060.90千瓦时，折合161.50吨标准煤。

2、项目年总用水量12822.02立方米，折合1.10吨标准煤。

3、“冶金起重机项目投资建设项目”，年用电量1314060.90千瓦时，年总用水量12822.02立方米，项目年综合总耗能量（当量值）162.60吨标准煤/年。

达产年综合节能量66.41吨标准煤/年，项目总节能率21.01%，
能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合某科技园发展规划，符合某科技园产业结构调整规划和国家
的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严
格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显
的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资8405.24万元，其中：固定资产投资6883.44万元，
占项目总投资的81.89%；流动资金1521.80万元，占项目总投资的18.11%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入13916.00万元，总成本费用11121.95万元，税
金及附加156.38万元，利润总额2794.05万元，利税总额3335.82万元，
税后净利润2095.54万元，达产年纳税总额1240.28万元；达产年投资利
润率33.24%，投资利税率39.69%，投资回报率24.93%，全部投资回收期5.51年，提供就业职位240个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。

对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。

融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。

三、报告说明
所谓产业（项目）规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规，对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度，以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。

四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某科技园及某科技园冶金起重机行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某科技园冶金起重机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“冶金起重机项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某科技园经济发展，为社会提供就业职位240个，达产年纳税总额1240.28万元，可以促进某科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率33.24%，投资利税率39.69%，全部投资回
报率24.93%，全部投资回收期5.51年，固定资产投资回收期5.51年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、综合运用税收政策工具，落实税收优惠政策，促进制造业转型升级。

（财政部、税务总局、工业和信息化部）
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目背景及必要性
一、项目建设背景
1、制造业是国民经济的支柱产业，在全球范围内都发挥越来越重要的
作用。

制造业竞争力已成为衡量一个国家和地区综合实力和国际竞争力的
重要指标。

今年以来，我市强势开局、精准发力，引进了一批能带动区域
产业转型升级的央企名企，落地了一批事关“十三五”和长远发展的大项
目好项目，填补了台州制造业体系中的一些空白，台州制造的产品将遍及
海陆空各领域，成为全国高端装备制造的重镇。

这也为调整产业结构、提
升台州制造的品牌和实力注入了新的动能（因产业集聚效应，仅无人机产
业基地将为台州带来1000亿元的新增产能），显示了超常的“台州力度”。

加上相关领域的一系列重磅举措，共同为台州接轨“中国制造2025”打下
坚实基础，台州已迎来发展的黄金时期，非常鼓舞人心。

2、《中国制造2025》的发布，标志着提升制造业水平成为未来十年的国策。

招商期货认为，从“十三五”规划建议来看，针对“智能制造”，
未来将会不断有扶持政策出台。

中国制造业的转型升级，迎来政策黄金期
和发展的关键期。

目前制造业自动化、信息化程度很低，改造的空间很大，即便完成了自动化、信息化，也才实现了工业3.0；到工业4.0还要经历数字化、互联化，仍然需要极大的投入。

而且智能化领域里部分细分领域已
经开始释放业绩，比如机器人等。

这是一个持续的概念，在明年和更后期
的未来，这都可能是资本市场的核心主题之一，是阶段性托起大宗商品市
场的重要力量。

3、从市场布局看，2016年前三季度，发展中国家新兴产业平均增速达到10.8%，比上年同期增长3.1个百分点，同时，发展中国家在新兴产业国际市场销售总额中所占比重达到42.7%，比上年同期增长6.8个百分点，发展中国家新兴产业保持了蓬勃发展态势。

反观发达国家，同期，新兴产业
平均增速仅为6.2%，比上年同期增长0个百分点，而新兴产业国际市场销
售总额首次下滑至60%以下，全球新兴产业生产和销售的格局分化态势凸显。

4、项目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步
发展创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中，
积累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、性
能优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力巨大。

二、必要性分析
1、实践证明，稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则，也是
做好经济工作的方法论。

要清醒看到，我国经济运行仍存在不少突出矛盾
和问题，世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。

越是面对复杂的国内国际经
济形势，就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。

稳是主基调，稳是大局，在稳的前提下才能在关键领域有所进取，才
能在把握好度的前提下奋发有为。

2、优化环境是振兴实体经济的前提保障。

把实体经济确定为国民经济
之本，就要让政策、资金、技术、人才等要素不断汇聚过来，实现实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展。

其一，使科技创新在实体
经济发展中的贡献份额不断提高，就要加快构建国家制造业创新体系，包
括完善以企业为主体、需求为导向、产学研深度融合的技术创新体系，建
成一批高水平制造业创新中心，培育一批创新型领军企业等。

其二，使现
代金融服务实体经济的能力不断增强，就要落实好中央出台的金融支持实
体经济相关政策，运用大数据、互联网等新型技术改善融资服务，积极发
展多层次资本市场，增强金融服务实体经济能力。

其三，使人力资源支撑
实体经济发展的作用不断优化，就要落实好新时期产业工人队伍建设改革
方案和制造业人才发展规划指南，培养一大批具有创新精神和国际视野的
企业家人才、专家型人才和高级经营管理人才，建设知识型、技能型、创
新型的劳动者大军。

尤需强调的是，对实体经济伤害最大的“脱实向虚”
现象，很大程度上反映了市场的盲目性，通过加强宏观调控发挥“有形之手”的作用格外重要。

这方面，不仅要强化金融监管治理、促其回归本源，还应抓紧考虑综合采取调控手段和政策措施形成导向机制。

过去的一年，
央行明确提出将“脱实向虚”“以钱炒钱”列为监控重点，证监会推出再
融资新政，保监会严厉惩治“野蛮人”等，都值得肯定。

面对振兴实体经
济的紧迫任务，“有形之手”该出手时就出手，在制度安排中有效减少
“赚快钱”“一夜暴富”的诱惑和投机取巧的机会，形成建设制造强国的
有效激励体制，激发和保护企业精神，弘扬劳模精神和工匠精神，引导形成亲实业、重实业的社会风尚和舆论氛围。

3、尽管我国经济下行压力有所加大，但工业利润仍然保持较高增速。

其中，石油开采、化学原料等行业贡献率较高。

值得注意的是，工业利润较快增长主要靠价格上涨拉动，一旦价格上涨不能持续，利润容易下降。

江源指出，技术和质量的超越比总量超越更重要，必须要依靠创新驱动高质量发展，加速提高产业附加值。

“这表明我们采取的一系列政策措施取得了良好的效果，企业转型升级的意愿在上升，发展实体经济的信心在增强。

”工信部将调整优化重点区域产业布局，指导和督促重点区域重点行业实施采暖季错峰生产，严控“两高”行业产能，坚持采用市场化、法治化手段，严格执行环保、能耗、质量、安全、技术等强制性综合标准，确保落后产能应去尽去。

同时，将以“两高”行业为重点，支持企业实施绿色化、智能化升级改造，支持新一代信息技术、节能环保、高端装备、新材料、生物技术等先进制造业快速发展。

4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。

三、项目建设有利条件
随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

第三章市场分析预测
目前，区域内拥有各类冶金起重机企业575家，规模以上企业20家，从业人员28750人。

截至2017年底，区域内冶金起重机产值115243.93万元，较2016年99934.04万元增长15.32%。

产值前十位企业合计收入48660.58万元，较去年41367.49万元同比增长17.63%。

区域内冶金起重机行业经营情况
区域内冶金起重机企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值11921.84万元，较上年度10052.99万元增长18.59%，其中主营业务收入11463.19万元。

2017年实现利润总额3231.84万元，同比增长12.49%；实现净利润1309.17万元，同比增长23.49%；纳税总额100.25万元，同比增长14.12%。

2017年底，AAA资产总额30257.88万元，资产负债率42.44%。

2017年区域内冶金起重机企业实现工业增加值41820.06万元，同比2016年36305.29万元增长15.19%；行业净利润11906.38万元，同比2016年10336.30万元增长15.19%；行业纳税总额34596.26万元，同比2016年29050.52万元增长19.09%；冶金起重机行业完成投资25622.66万元，同
比2016年22602.91万元增长13.36%。

区域内冶金起重机行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.04亿元，年均增长7.18%。

预计区域内冶金起重机行业市场需求规模将达到
173188.31万元，利润总额59519.30万元，净利润23351.55万元，纳税12821.32万元，工业增加值53112.56万元，产业贡献率15.45%。

区域内冶金起重机行业市场预测（单位：万元）
第四章产品规划分析
一、产品规划
项目主要产品为冶金起重机，根据市场情况，预计年产值13916.00万元。

项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积27533.76平方米（折合约41.28亩），其中：净用地面积27533.76平方米（红线范围折合约41.28亩）。

项目规划总建筑面积43778.68平方米，其中：规划建设主体工程27542.93平方米，计容建筑面积43778.68平方米；预计建筑工程投资3738.08万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计81台（套），设备购置费2189.30万元。

（三）产能规模
项目计划总投资8405.24万元；预计年实现营业收入13916.00万元。

第五章项目选址方案
一、项目选址原则
节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或
少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的
场址。

二、项目选址
该项目选址位于某科技园。

园区是1994年经省人民政府批准成立，并于2006年3月经国家发改
委审核通过的省级经济园区。

园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江
三角洲地区。

核定规划面积60平方公里。

园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求，坚持“高起点规划、高标准建设、高
效能管理、高效益经营”开发建设理念，经过近20年的开发建设，规模从
小到大，功能逐渐增强，服务不断升级，设施不断完善，配套日益齐全。

三、建设条件分析
随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中
已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本
行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展
和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

四、用地控制指标
投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。

五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数58.31%，建筑容积率1.59，建设区域绿化覆盖率7.08%，固定资产投资强度166.75万元/亩。

土建工程投资一览表
六、节约用地措施
采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的
面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术
因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

（二）主要工程布置设计要求
场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅，合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短捷、运输安全。

（三）绿化设计
场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项
目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地
气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

（四）辅助工程设计
1、场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消
防供水系统在场区内形成供水管网。

2、项目建设地内规划的排水方案采用分流制，并已建立完善的排水系统，完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。

3、投资项目供电负荷等级为Ⅲ级，场区降压站电源取自国家电网，电源符合国家标准《供配电系统设计规范》（GB50052）的规定。

4、本项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部依托社会运输能力解决。

5、卫生间均设排气扇，将湿气和臭气经排风机排至室外，通风换气次数一定要大于10.00次/小时。

八、选址综合评价
项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。

第六章项目建设设计方案
一、建筑工程设计原则
建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。

二、项目总平面设计要求
功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。

建筑
布局紧凑、交通便捷、管理方便。

三、土建工程设计年限及安全等级
砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为Ⅱ级。

四、建筑工程设计总体要求
根据需要，积极采用经过验证的新技术和经过国家或省、部级鉴定的
新材料，并尽可能利用地方建设材料；在生产工艺允许的条件下，尽可能
采用联合厂房，并考虑开敞与半开敞甚至露天装置以节约项目建设投资。

五、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积43778.68平方米，其中：计容建筑面积43778.68平方米，计划建筑工程投资3738.08万元，占项目总投资的
44.47%。

第七章工艺概述
一、原辅材料采购及管理
投资项目的成品及包装材料分别贮存于各分类仓库内；仓库应符合所存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全；项目承办单位建立健全ISO9000质量管理和质量保证体系和检验手段，确保项目所需物品存储纳入这一体系统一管理。

项目所需原料来源应稳定可靠，建成后应保证原料的质量和连续供应。

二、技术管理特点
项目产品数据管理技术（PDM）：项目承办单位数据管理技术即是以软件技术为基础，以产品为核心，实现对产品相关的数据、过程、资源一体化集成管理的技术。

PDM明确定位为面向制造企业，以产品为管理的核心，以数据、过程和资源为管理信息的三大要素。

三、项目工艺技术设计方案
（一）工艺技术方案要求
工艺技术经济合理性与可靠性相结合的原则：在确保产品质量稳定可靠的前提下，生产工艺和技术的选择还必须针对生产规模、产品制造工艺特性要求，采用合理的工艺流程，同时，配备先进、经济、合理的生产设备，使项目产品生产工艺流程、设备配置及自动化水平与生产规模及产品质量相匹配，力求技术上实用、经济上合理。

（二）项目技术优势分析
技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。

四、设备选型方案
主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性，能够达到节能和清洁生产的各项要求；投资项目所选设备必须达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计81台（套），设备购置费2189.30万元。

第八章清洁生产和环境保护
坚持节约优先，大力推进能源消费革命，提高工业能源利用效率，促
进企业降本增效，加快形成绿色集约化生产方式，增强制造业核心竞争力。

一、建设区域环境质量现状
投资项目拟建区域范围内土壤中pH、Zn、Cr等指标均达到了《土壤环
境质量标准》（GB15618）中的Ⅱ级标准要求，土壤环境现状质量较好。

二、建设期环境保护
（一）建设期大气环境影响防治对策
对施工现场实行科学化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设置专门库
房堆存，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻拿轻放，防止包装袋破裂。

避免大风天气作业；应避免在大风天气状况下进行水泥、散砂等建筑材料
的装卸作业，不要在大风天气开挖地面，减少大风造成的施工扬尘。

（二）建设期噪声环境影响防治对策
项目建设期噪声污染是影响环境的主要问题，投资项目噪声源来自各
种施工机械产生的噪音，根据调查可知，项目建设期间其噪声主要来源于
打桩机、吊车、装载机、电锯、空压机、混凝土搅拌机、砸夯机、推土机、挖掘机等建筑机械和车辆运输的交通噪声；不同施工机械噪声强度相差很大，重型和中型载重车辆在加速下的噪声级范围分别可达88.00dB（A）-93.00dB（A）和82.00dB（A）-90.00dB（A），打桩机的噪声级范围可达。