太原牙膏项目商业计划书

太原牙膏项目商业计划书

仅供参考

报告摘要

牙膏行业隶属于轻工业的日用化学品工业，是生产清洁牙齿、保护口腔卫生的日用必需消费品的行业，其主要产品有：牙膏、牙刷、牙线、漱口水、口洁雾和假牙清洁剂等。

牙膏是日常生活中常用的清洁用品，有着悠久的历史。随着科学技术的不断发展，工艺装备的不断改进和完善，各种类型的牙膏相继问世，产品的质量和档次不断提高，牙膏品种现已由单一的清洁型牙膏发展成为品种齐全、功能多样的牙膏，满足了不同层次消费水平的需要。

该牙膏项目计划总投资3404.06万元，其中：固定资产投资2848.92万元，占项目总投资的83.69%；流动资金555.14万元，占项目总投资的16.31%。

达产年营业收入4682.00万元，净利润709.70万元，达产年纳税总额423.39万元；达产年投资利润率27.80%，投资利税率33.29%，投资回报率20.85%，全部投资回收期6.30年，提供就业职位100个。

太原牙膏项目商业计划书目录

第一章项目基本信息

第二章项目建设背景分析

第三章项目市场分析

第四章产品规划分析

第五章项目工程设计

第六章运营管理模式

第七章风险防范措施

第八章 SWOT分析

第九章进度计划

第十章投资方案

第十一章项目经营效益分析

第十二章评价结论

第一章项目基本信息

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

太原牙膏项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托某某工业新城良好的产业基础和创新

氛围，充分发挥区位优势，全力打造以牙膏为核心的综合性产业基地，年产值可达5000.00万元。

二、项目承办单位

xxx投资公司

三、战略合作单位

xxx公司

四、项目建设背景

随着市场经济的高速发展及生活水平的改善，人们口腔健康意识日益

提高，牙膏作为生活中不可或缺的日常用品，越来越得到重视。细分产品

市场份额来看，其中美白类牙膏具有清新口气、美白牙齿等功效，消费者

关注度较高，占比较大，达28%，其次为中草药牙膏和防龋牙膏，分别占比21%、15%。

截至2017年，国产牙膏巨头柳州两面针股份有限公司连续12年扣非后亏损。加上以前年度公司主要依靠出售所持股票实现盈利，不得不让人质疑其主营业务——牙膏——持续盈利能力。两面针的现状，是国产牙膏衰落的一个缩影，也昭示着国内牙膏市场的日趋成熟。随着消费升级与健康意识的提高，美白、护龈等功效成为当下消费者对牙膏的主要期望，含有中药成分的牙膏重新被消费者所青睐。近期，中药企业纷纷入局牙膏行业，开启民族牙膏的“复兴”之路。

某某工业新城把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和发展定位可成为某某工业新城示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚某某工业新城，进一步巩固某某工业新城招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资3404.06万元，其中：固定资产投资2848.92万元，占项目总投资的83.69%；流动资金555.14万元，占项目总投资的16.31%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入4682.00万元，总成本费用3735.73万元，税金及附加56.30万元，利润总额946.27万元，利税总额

1133.09万元，税后净利润709.70万元，达产年纳税总额423.39万元；达产年投资利润率27.80%，投资利税率33.29%，投资回报率20.85%，全部投资回收期6.30年，提供就业职位100个。

十、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某工

业新城及某某工业新城牙膏行业布局和结构调整政策；项目的建设对

促进某某工业新城牙膏产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的

调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“太原牙膏项目”，项目的建设能够有力促进某某工业新城经济发展，为社会提供就业职

位100个，达产年纳税总额423.39万元，可以促进某某工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率27.80%，投资利税率33.29%，全部投资回报率20.85%，全部投资回收期6.30年，固定资产投资回收期

6.30年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。

第二章项目建设背景分析

一、项目承办单位背景分析

（一）公司概况

公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，

创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司始终坚持

“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循

“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的

服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户

量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。

公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析

考虑用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。公司认真落实

科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指

导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资

源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无

旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利

用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、