往来结算岗位职责知识讲解
资金往来结算岗位职责（四篇）
资金往来结算岗位职责资金往来结算岗位的职责包括以下几个方面：1. 采集、核对和整理各种资金往来数据和信息，包括银行对账单、结算明细、财务报表等；2. 进行资金往来的计算和核对，确保各项款项的准确性和及时性；3. 负责资金调拨和转账的办理，确保款项的准确、及时到位；4. 跟踪监控待结付款款项和逾期款项的处理，及时催收和跟进；5. 协助财务部门进行银行账户的开立、注销和管理，确保账户的使用和安全；6. 参与编制和完善公司的资金往来相关制度和流程，并负责执行和监督；7. 协助财务部门进行资金往来的风险评估和管理，确保资金的安全和流动性；8. 协助完成年度财务审计和其他相关审计工作的准备和配合；9. 协助解决日常的资金往来问题和纠纷，保证资金的正常运作；10. 及时掌握并运用相关财务软件和系统，提高资金往来结算的效率和准确性。
综上所述，资金往来结算岗位的职责主要围绕资金往来的日常处理、核对和管理展开，确保资金的准确性、及时性和安全性。
资金往来结算岗位职责（二）资金往来结算岗位负责处理公司或组织与外部机构之间的资金交付和结算事务。
这一职责涉及到许多重要工作，需要岗位人员具备专业的财务知识和良好的组织能力。
下面将详细介绍资金往来结算岗位的职责，包括资金交付管理、账务核对、费用报销和结算记录等方面。
首先，资金往来结算岗位的职责之一是资金交付管理。
这包括与供应商和客户之间的资金交付协调。
岗位人员需要根据公司的财务政策和流程要求，协调资金的提供和接收。
具体而言，岗位人员需要根据销售合同或采购合同的要求，及时将订单款项支付给供应商或从客户那里收取货款。
此外，岗位人员还需要掌握不同支付方式的操作步骤，比如电汇、支票、现金支付等，并确保支付的准确性和及时性。
其次，资金往来结算岗位的另一个职责是账务核对。
岗位人员需要定期核对公司与供应商和客户之间的账务记录，确保账务准确无误。
这包括验证付款的凭证和收款的凭证，核对金额和时间的一致性，以及核对交易的有效性。
往来结算岗位职责
往来结算岗位职责
往来结算岗位的职责包括：
1. 维护和管理往来账户：负责建立和维护与供应商、客户等往来单位的账户，及时记
录往来款项的收入和支出情况。
2. 负责往来结算工作：根据业务需求，按时进行往来款项的结算工作，确保账款的准
确性和及时性。
3. 预测和管理往来资金流：根据财务预测和业务需求，及时预测和分析往来资金的流
动情况，确保资金的充足性和合理运用。
4. 协调和沟通：与供应商、客户等往来单位保持良好的沟通和合作关系，及时解决往
来结算中出现的问题和纠纷。
5. 编制和分析报表：负责编制往来结算相关的报表，如往来款项明细、往来账龄分析等，为财务部门和管理层提供准确的财务信息和决策依据。
6. 遵守财务相关法规和规定：严格遵守国家财务相关法规和公司的财务管理制度，确
保往来结算工作的合规性和规范性。
7. 参与财务审计工作：协助财务部门进行年度财务审计工作，配合审计人员进行数据
提供和资料整理等工作。
总的来说，往来结算岗位的职责是管理和处理与供应商、客户等往来单位的账款事务，确保往来款项的准确性、及时性和合规性。
同时，也需要与往来单位进行有效的沟通
和协调，提供准确的财务信息和报表，参与财务审计工作，以保证公司财务运营的正
常进行。
岗位职责-往来结算岗位职责
岗位职责-往来结算岗位职责
往来结算岗位的职责包括但不限于以下内容：
1. 负责与供应商、客户等往来单位的结算工作，确保应收应付款项的准确性和及时性。
2. 根据销售合同、采购合同等相关文件，核实往来单位的应收应付账款，并及时发出
欠款通知或收款通知。
3. 与往来单位协商及时结算款项，并与财务部门进行沟通，确保款项的准确入账。
4. 跟进和解决往来单位的付款问题，及时处理付款纠纷和退款事宜，确保付款流程的
顺利进行。
5. 跟踪并及时核实往来单位的付款情况，及时进行账务调整，确保账面余额与实际款
项一致。
6. 制作往来单位的结算报表，并定期进行对账工作，确保往来单位账款的准确性。
7. 参与相关往来单位的对账谈判，确保与往来单位的结算事宜达成一致。
8. 配合财务部门对相关往来单位的账户进行监督和管理，确保往来单位账务的安全性
和合规性。
9. 协助财务部门进行往来单位的付款审批工作，确保付款流程的规范和合规。
10. 定期汇报往来结算工作的进展情况和存在的问题，提出改进建议，提高工作效率和质量。
往来结算岗位职责
往来结算岗位职责在企业的财务管理中，往来结算岗位扮演着至关重要的角色。
这一岗位负责处理企业与外部单位及内部各部门之间的往来款项的结算与管理，对于保障企业资金的正常流转、维护良好的合作关系以及确保财务数据的准确性具有重要意义。
一、往来账款的核算与记录1、建立健全往来账款的明细账目按照供应商、客户、内部部门等分类，设立清晰准确的明细账，确保每一笔往来款项都能有详细的记录。
对新发生的往来业务，及时开设新的明细账，并进行初始数据的录入。
2、准确记录往来账款的发生额根据相关的业务凭证，如发票、收据、合同等，及时、准确地记录每一笔往来账款的增加或减少。
对涉及到的货币种类、汇率等信息进行正确处理。
3、定期核对账目每月至少与供应商、客户进行一次往来账款的核对，确保双方账目一致。
对于内部部门之间的往来，也应定期进行对账，及时发现并解决差异。
二、发票与票据的管理1、发票的开具与审核对于销售业务，按照规定及时、准确地开具发票，并确保发票信息的真实性和完整性。
对收到的采购发票进行严格审核，检查发票的内容、格式、税率等是否符合法规和企业的要求。
2、票据的收付与保管负责各类票据，如支票、汇票等的收付工作，确保票据的真实性和有效性。
对收到的票据进行妥善保管，并及时进行背书、贴现或托收等处理。
3、建立发票与票据台账对发票和票据的开具、收付、背书等情况进行详细记录，便于查询和统计。
三、往来账款的结算与清理1、制定结算计划根据合同约定和企业的资金状况，制定合理的往来账款结算计划。
优先安排到期的款项进行支付，同时积极催收应收账款，确保企业资金的合理配置。
2、办理结算手续对于应付款项，按照审批流程办理支付手续，确保资金按时、准确支付。
对于应收账款，及时与客户沟通，催促其按时付款，并办理相关的收款手续。
3、清理长期挂账的往来账款定期对长期挂账的往来账款进行分析，查明原因。
对于无法收回的应收账款，按照规定进行坏账处理；对于无需支付的应付款项，及时进行清理。
财会项目三往来结算岗位
与相关部门建立良好的沟通关系，促进跨部门合作 和信息共享。
提升协调能力
01
02
03
合理安排工作
根据项目需求和时间节点， 合理安排工作任务，确保 工作进度和质量。
加强团队协作
与团队成员密切合作，共 同完成工作任务，提高团 队整体效率。
处理冲突和矛盾
及时处理工作中出现的冲 突和矛盾，协调各方利益， 确保工作顺利进行。
02 优化往来款项结算流程，提高工作效率。
03
加强与相关部门和外部合作伙伴的沟通与 协作，提升整体业务水平。
04
确保公司资金安全，保障公司利益不受损 失。
02
岗位能力要求
专业能力
熟练掌握财会专业知识，包括会计基础、财务管理 、税务法规等内容。
熟悉企业会计准则和相关财务制度，能够准确进行 会计核算和编制财务报表。
03
岗位日常工作内容
客户往来账目核对
80%
核对客户应收账款
根据销售合同、发票等资料，核 对客户应收账款的金额和账期， 确保与客户记录一致。
100%
处理客户对账差异
对于客户对账中出现的差异，及 时与客户沟通解决，并调整相应 账目。
80%
跟进逾期账款
对于逾期未回款的客户，采取适 当的催款措施，确保公司资金回 流。
导致应收账款无法及时收回。
03
应对措施
建立完善的客户信用管理体系，对客户进行信用评估，根据评估结果采
取不同的结算方式和收款政策；定期与客户对账，确保双方账目一致；
对于长期拖欠款项的客户采取法律手段催收。
供应商拖欠款风险
总结词
供应商拖欠款问题同样不容忽视，可能影响企业正常运营。
资金往来结算岗位职责
资金往来结算岗位职责资金往来结算是财务管理的重要环节，它涉及到企业现金收付的处理、银行存款的管理、支付和结算的操作等一系列工作。
在资金往来结算岗位上，工作职责主要包括以下几个方面：1. 管理现金收付：资金往来结算岗位需要负责接收和支付现金，确保资金的安全和正确性。
岗位人员需要准确计算和登记现金的入账和出账情况，及时对账核对，确保资金的准确性和完整性。
2. 管理银行存款：资金往来结算岗位需要管理企业的银行存款，包括对银行账户的开立、销户、封存等操作。
岗位人员需要及时对银行账户进行余额核对，确保账户的准确性和及时性。
3. 处理支付结算：资金往来结算岗位需要处理企业的支付结算事务，包括供应商付款、员工工资发放等。
岗位人员需要按照企业的支付流程和要求，核对支付的金额和对象，并进行支付操作。
4. 处理票据业务：资金往来结算岗位需要处理企业的票据业务，包括票据的开出、收取、兑现等。
岗位人员需要熟悉票据的种类和使用规定，确保票据的准确性和合规性。
5. 处理银行业务：资金往来结算岗位需要处理与银行的相关业务，包括到银行办理各类业务，如存款、取款、换汇、办理结算等。
岗位人员需要了解银行的业务流程和要求，确保业务的顺利进行。
6. 编制结算报表：资金往来结算岗位需要编制各类结算报表，包括现金流量表、银行对账单、供应商对账单等。
岗位人员需要准确统计和分析资金的流动情况，及时报告给上级领导，为企业的资金决策提供参考。
7. 协调沟通：资金往来结算岗位需要与企业内外的各类机构进行协调沟通，包括与银行、税务机关、供应商等的联系。
岗位人员需要及时回应各类咨询和反馈，保持良好的合作关系。
8. 监控和风险控制：资金往来结算岗位需要对资金的流动进行监控和风险控制，确保资金的安全和合规。
岗位人员需要及时发现和解决资金往来中的问题和风险，做好风险评估和防范工作。
以上是资金往来结算岗位的主要职责，岗位人员要具备良好的财务专业知识和操作技能，严谨的工作纪律和责任心，以及较强的沟通和协调能力。
资金往来结算岗位职责范文
资金往来结算岗位职责范文一、岗位背景资金往来结算岗位是指负责对企业或组织的资金往来进行结算和核算的岗位。
资金往来结算是指企业与供应商、客户之间的资金交流和结算活动。
岗位的职责是确保企业的资金流动顺畅，及时准确地进行资金结算，保证资金的安全性和合规性。
二、岗位职责1. 资金结算准备工作资金往来结算岗位的职责之一是进行资金结算准备工作。
包括收集和整理与资金结算相关的凭证、单据、账务资料等，并将其录入到财务软件系统中进行存档和备份。
同时，还要核实和确认各种资金款项的准确性和完整性，以确保结算工作的顺利进行。
2. 资金结算日常操作资金往来结算岗位的核心职责是处理和执行资金结算的日常操作。
具体包括处理和审核付款申请、制作和发送付款指令、根据收支款项进行银行对账、核对应收应付款项等。
在处理过程中要确保各项资金结算工作的准确性和及时性，避免出现错误和延误。
3. 资金结算风险管理资金往来结算岗位的另一个重要职责是进行资金结算风险管理。
具体包括制定和执行资金结算的风险控制策略，加强对各种风险的预警和监控，及时采取措施进行应对。
此外，还要配合内部审计和风险管理部门进行相关工作，确保资金结算过程中的合规性和安全性。
4. 资金结算报表和分析资金往来结算岗位还需要负责制作和分析资金结算相关的报表。
包括资金流量表、应收应付款项明细表、资金结算差异分析报告等。
这些报表可以反映资金往来的情况和趋势，为决策提供参考依据，帮助企业做出合理的资金管理和运营决策。
5. 资金结算流程优化资金往来结算岗位的职责还包括进行资金结算流程的优化和改进。
要不断总结和分析资金结算工作中存在的问题和不足，提出相应的改进方案，并参与到新的流程和系统的设计和实施中。
通过优化资金结算流程，提高工作效率和准确性，降低错误和风险。
6. 资金结算相关法律法规的遵守资金往来结算岗位在履行职责的过程中，要始终遵守相关的法律法规和政策要求。
包括支付结算法、资金结算管理办法等，保证企业的资金结算活动合法合规。
资金往来结算岗位职责
资金往来结算岗位职责
资金往来结算岗位的职责包括：
1. 处理日常财务结算工作：负责公司与客户、合作伙伴之间的资金往来结算，包括收款、付款、存款、取款等操作，确保公司资金的安全、准确和及时。
2. 登记和核对财务数据：负责记录和登记公司的收支数据，核对账单、发票和凭证的准确性；跟踪账户余额、日记账等，确保财务数据的准确性和完整性。
3. 处理银行业务：与银行建立和维护良好的关系，处理与银行的各类业务，如开户、挂失、冻结、查询账户余额和交易明细等，确保公司银行账户的正常运作。
4. 解决支付问题：及时处理与合作伙伴之间的支付问题，包括支付延迟、付款差错等，协调公司内部各部门协作解决问题，确保及时付款和避免财务损失。
5. 收入和支出分析：负责对公司的收入和支出进行分析，以了解公司的财务状况和资金流动情况，从而为公司的资金管理和决策提供参考。
6. 编制和审核结算报表：负责编制和审核资金往来结算相关的报表，如日报、月报、年度财务报告等，确保报表的准确性和规范性。
7. 协助财务审计：配合内外部财务审计的工作，提供相关资料和报告，解答审计人员的问题，确保审计工作的顺利进行和准确无误。
8. 制定和执行内部控制制度：参与制定和执行财务管理和内部控制制度，确保资金往来结算工作的合规性和风险控制。
9. 相关事务处理：处理与资金往来结算相关的其他事务，如票据管理、账户对账、电子支付账户管理等，确保相关工作的顺利进行和准确无误。
总之，资金往来结算岗位的职责是负责公司与客户、合作伙伴之间的资金往来结算和整个财务管理工作，确保公司资金的安全、准确和及时。
岗位二往来结算岗位课件
VS
详细描述
为应对发票丢失或错误处理风险，往来结 算岗位应建立完善的发票管理制度。具体 包括定期对发票进行整理和归档、采用电 子化管理方式减少纸质发票的使用、建立 发票核对机制等措施。同时，应加强员工 培训，提高员工对发票处理的重视程度和 操作技能，确保发票处理的准确性和完整 性。
05
岗位二往来结算岗位的未来发 展趋势
Chapter
自动化与智能化处理
01
自动化与智能化处理是未来往来结算岗位的重要发展趋势。随着科技的不断进步 ，越来越多的企业开始采用自动化和智能化的工具来处理往来结算业务，以提高 工作效率和准确性。
02
自动化和智能化处理可以通过系统自动完成数据录入、核对和计算等繁琐工作， 减少人为错误和疏漏，提高工作效率。同时，智能化工具还可以通过数据分析、 预测和优化等功能，帮助企业更好地管理往来账目和资金流。
THANKS
感谢观看
数据分析能力
数据收集
数据可视化
能够从不同来源获取相关数据，并进 行整理和分类。
能够将数据分析结果以图表、报告等 形式进行可视化展示。
数据分析
掌握数据分析方法和工具，能够对数 据进行深入分析，挖掘潜在规律和趋 势。
风险管理能力
风险识别
能够及时发现和识别潜在的风险 因素和风险事件。
风险评估
能够对风险进行定性和定量评估 ，确定风险大小和影响程度。
及账务处理工作。
岗位职责
负责核对供应商、客户的往来账单， 确保准确性；
根据核对结果，进行款项结算；
及时处理账务问题，确保账务清晰、 准确；
协助财务部门进行相关报表的编制和 报送。
岗位工作流程
接收供应商、客户的往来 账单；
往来结算岗位职责
往来结算岗位职责一、岗位职责往来结算岗位是企业财务体系中的紧要职能部门，负责处理与外部合作伙伴的往来结算事务。
岗位职责重要包含以下几个方面：1. 往来结算管理•负责与供应商或客户之间的往来结算，确保结算过程准确及时。
•熟识和掌握公司的供应商付款政策和结算流程，确保依照规定程序进行付款。
•确保供应商账务准确无误，及时处理账务调整和异常情况。
•协调各部门，及时解决往来结算中的问题和纠纷，保障公司与供应商和客户的良好关系。
•监督和管理往来结算流程，提高流程效率，并推动结算流程的数字化和自动化。
2. 结算数据管理•负责收集、整理、存档和归类往来结算相关的数据和文件。
•定期进行数据核对和对账，确保往来款项的准确性和正确性。
•建立和维护结算数据和文件的备份、存储和归档制度，确保数据安全可靠。
3. 财务报表编制•依据公司要求，及时准确地编制往来结算相关的财务报表。
•功能与财务部门紧密合作，确保财务报表的准确性和全都性。
•供应财务报表分析和解释，帮助管理层对往来结算情形的评估和决策。
二、管理标准为确保往来结算岗位的职责落实，提高工作效率和准确率，以下管理标准需得到严格执行：1. 流程规范•订立和完满往来结算流程，确保流程规范、可控。
•编写和更新往来结算流程操作指南，供员工参考和遵从。
•定期组织培训，提高员工对流程的认知和效率。
2. 内部协作•加强与财务、采购、销售等相关部门的沟通与协作，共同解决结算问题和纠纷。
•建立和完满内部结算数据共享机制，供应便利和效率。
•定期组织跨部门会议，随时把握外部合作伙伴的更改，及时调整相应的结算流程。
3. 信息系统支持•建设并不绝完满往来结算的信息系统，提高结算的自动化和数字化水平。
•确保信息系统的稳定性和安全性，防范外部风险和威逼。
•供应必需的培训和技术支持，保障员工能够娴熟使用信息系统，提高工作效率。
三、考核标准为评估往来结算岗位的工作表现和质量，以下考核标准需得到严格遵守：1. 准确性•结算过程中的数据输入、计算和核对准确无误。
往来结算岗位职责
往来结算岗位职责1.收款工作：-根据公司制定的收款政策和程序，负责对客户的货款、服务款等进行收款；-核对收款信息与实际收款金额是否一致，确保款项收取准确无误；-登记并及时更新收款记录，确保财务账目的准确性；2.付款工作：-根据公司制定的付款政策和程序，负责对供应商的货款、服务款等进行付款；-核对付款信息与实际付款金额是否一致，确保付款准确无误；-登记并及时更新付款记录，确保财务账目的准确性；3.发票开具：-根据客户需求和财务要求，按时、正确开具发票；-确保发票内容和金额准确无误，包括单位名称、税号、商品信息等；-经过核对后，将发票交付给相关部门或客户；-登记并及时更新发票记录，确保财务账目的准确性。
-对所负责的往来结算业务进行审核，确保业务的合规性和准确性；-核对相关单据和合同，保证往来款项的合理性和合法性；-检查往来款项与财务账目的一致性，及时发现和解决问题；-提出合理的建议和改进意见，提高往来结算工作的效率和质量。
5.报表分析与处理：-根据公司要求，准备并提交往来结算相关的报表和数据；-对报表进行分析，掌握业务往来结算的动态和趋势；-及时处理报表中出现的异常情况，跟进问题并解决；-协助上级主管完成其他与往来结算相关的工作。
6.往来结算流程优化：-持续关注往来结算业务流程，发现并解决存在的问题；-提出优化建议，改进往来结算工作的流程和方式；-推动相关部门的配合，实施改进措施；-定期评估改进效果，确保往来结算工作的高效性和准确性。
综上所述，往来结算岗位的职责主要包括收款、付款和发票开具等工作，需要具备一定的财务知识和操作能力。
同时，还需要细致认真、严谨自律、具备良好的沟通协调能力，以及解决问题的能力，保证工作的准确性和时效性。
对于往来结算流程的优化和改进也需要有一定的敏锐性和主动性，推动工作的提效和改进。
往来结算岗位职责
往来结算岗位职责
往来结算是企业中一个非常重要的部门，主要负责货款、资金往来等方面的处理工作。
往来结算岗位的职责包括但不限于以下几个方面。
一、货款往来
往来结算岗位负责处理企业与供应商、客户之间货款方面的往来，确保款项的及时到账和付款。
在此过程中，需要对应收账款和应付账款进行记账处理，与财务部门进行协调、配合，确保企业的现金流正常稳定。
二、销售结算
往来结算岗位需要根据企业的销售合同和相关销售政策，计算客户的货款结算金额，并及时发送结算单或发票给客户。
同时，需要协调内部各部门，如销售、客服、财务等，确保销售结算的准确性和及时性。
三、供应商结算
往来结算岗位需要与供应商进行沟通、协调，确保供应商货款的及时到账和付款，同时主要负责应付账款的处理，包括账号登记、款项核对、记账处理等。
四、往来账务核对
往来结算岗位需要负责往来账务的核对工作，定期对企业内部的应收账款、应付账款、银行账户余额等进行核对和调整，并及时与财务部门进行协调和沟通，确保账务数据的准确性和完整性。
五、报表汇总
往来结算岗位需要负责各种与往来结算相关的报表的汇总、整理和归档工作，为财务部门提供准确的财务数据支持，包括但不限于往来款项汇总表、应收账款龙虎榜、应付账款龙虎榜等报表。
以上就是往来结算岗位的职责内容，需要结合企业具体的业务流程和管理制度进行具体实施，以确保岗位职责的顺利完成，同时也可以提升企业的管理效率和财务管理水平。
往来结算岗位职责包括
往来结算岗位职责包括一、岗位概述往来结算岗位是财务部门中非常重要的一个职责，主要负责处理与公司客户及供应商之间的业务往来结算，并确保准确无误地记录和核算款项。
往来结算岗位需要具备一定的财务知识和沟通能力，善于处理复杂的财务事务和处理客户及供应商的投诉。
二、岗位职责往来结算岗位的职责主要包括以下几个方面：1. 往来账务管理往来结算岗位负责管理公司与客户及供应商之间的往来账务。
包括与客户和供应商建立往来账户，并及时记录和核对账户内的货款、应收账款和应付账款等相关信息。
岗位需要保证账务准确无误，并及时向财务领导汇报。
2. 结算单据的审核往来结算岗位需要定期审核与客户及供应商之间的结算单据。
这些结算单据可能包括订单、销售合同、采购合同和发票等。
岗位负责核对这些单据的准确性和合法性，确保结算过程的合规性。
同时，岗位需要保存好这些单据的复印件和电子档案，以备日后查询和核对。
3. 与客户及供应商的沟通往来结算岗位需要与客户和供应商保持良好的沟通和合作关系。
在结算过程中，可能会出现价格差异、退货问题和付款延迟等情况，岗位需要与客户和供应商协商解决，并及时向财务领导报告。
岗位还需要妥善处理客户及供应商的投诉和纠纷，确保公司与其良好的合作关系。
4. 结算账务的处理往来结算岗位需要按照公司的财务政策和流程，及时处理各类结算账务。
包括确认付款对象的准确性和合法性，办理各类付款手续，确保款项的及时到账。
同时，岗位还需要处理客户及供应商的退款、赔偿和折扣等各类结算事项，确保账务的规范性和准确性。
5. 数据统计和分析往来结算岗位需要定期进行数据统计和分析，并向财务部门提供相关的报告和建议。
通过分析往来结算数据，可以发现存在的问题和风险，并制定相应的解决方案。
岗位需要掌握一定的统计工具和软件，熟练运用Excel等办公软件。
三、专业知识和能力要求往来结算岗位需要具备以下专业知识和能力：1. 财务知识：熟悉相关的财务政策和法规，了解会计和财务的基本概念和原则。
资金往来结算岗位职责范本（2篇）
资金往来结算岗位职责范本一、资金往来管理1. 负责公司内外资金往来的管理和结算工作；2. 统筹协调公司各部门之间的资金往来，确保资金流动的顺畅；3. 根据公司的财务政策和规定，进行付款或收款的登账、处理和核算；4. 检查和审核各类付款、收款文件和凭证，确保其合规性和准确性；5. 负责制定和执行资金结算流程，确保支付和收款的及时性和准确性；6. 处理公司与供应商、客户等往来的账务问题，解答相关咨询；7. 负责公司银行账户的管理和日常的银行对账工作；8. 协助财务部门进行月度和年度的财务报表编制工作；9. 参与尽职调查和审计工作，提供相关的资金往来信息和数据；10. 跟进各类资金往来争议的解决、调解和协商工作。
二、银行交易处理1. 负责公司银行账户的开立、销户等日常操作；2. 办理公司与银行之间的各类银行业务，包括存款、取款、转账等；3. 检查和核对银行对账单，确保公司账户余额的准确性；4. 跟进银行业务操作过程中的问题和异常情况，及时解决；5. 熟悉各类银行产品和服务，为公司提供合适的金融解决方案；6. 跟进银行手续费率和利率的变动情况，及时调整资金运作策略；7. 协助财务部门进行资金调拨和支付工作，确保资金的及时到账；8. 维护和管理与银行及金融机构的合作关系，保持良好的沟通和合作。
三、资金账务处理1. 熟悉公司的账务制度和流程，准确录入资金往来业务数据；2. 负责资金收支、应收应付等账务的日常处理和管理；3. 进行银行存款、现金收款等各类收入的入账和核算；4. 处理货款、借款、赔付等各类支出的出账和核算；5. 核对银行对账单、发票等财务凭证，确保账务的准确性；6. 审核和管理各类往来款项的支付、收取和催收工作；7. 跟进资金款项的清算和结算工作，确保资金的安全性；8. 及时更新和维护资金及账务相关的电子档案和数据。
四、财务数据分析1. 对资金往来和结算过程进行数据分析，提供相关的报表和分析报告；2. 熟悉财务软件和工具，能够进行数据提取、整理和处理；3. 根据财务数据，分析和评估资金使用效率和风险；4. 协助财务部门进行资金预测、预算和管理工作；5. 跟进市场和行业的资金流动情况，提供相关的分析和建议。
项目三 往来结算岗位 《财务会计实务》PPT课件
借：应收账款 37.206 贷：应收票据 37.206
二、应收账款
（一）应收账款的确认
应收账款是指企业因销售商品、产品或提供劳务而形成的债权。具体 说来，应收账款是指企业因销售商品、产品或提供劳务等原因，应向购货 客户或接受劳务的客户收取的款项，包括买价、增值税款及代购货单位垫 付的包装费、运杂费等。
（三）应收账款的账务处理
1.账户设置
应收账款（资产类）
应收账款的增加
企业尚未收回的 应收账款。
应收账款的收回及确认的 坏账损失，转作商业汇票 结算方式的应收账款金额
企业预收的账款
需要说明的是：预收货款不多的企业，为简化起见，也可不设“预收账
款”账户，而将预收货款业务直接记入“应收账款”账户。 因销售商品、产品、提供劳务等，合同或协议价款的收取采用递延方
(四)应收票据一般业务的账务处理
1、账户设置
收到时
按面值 入账
应收票据（资产类）
①取得应收票据的 面值
②计提的票据利息
期末应收票 据面值和应 计利息
①到期收回票款
②贴现的票面余 额
注：本账户下按商业汇票的种类设置明细账，进行明细核算
（一）不带息应收票据的核算
例1： A企业 3.15 销货
价：17094 税：2906
【案例分析3—7】 甲公司赊销一批商品，货款为100 000元，适用的增值税税率为17%，代垫 运杂费3 000元（假设不作为计税基数），规定的付款条件为：2/10、N/30。
（1）销售业务发生时，根据有关销货发票，编制如下会计分录：
借：应收账款
120 000
贷：主营业务收入
100 000
往来结算岗位职责
往来结算岗位职责1.资金的收付管理：往来结算岗位负责日常资金的收付工作，包括银行存款、现金收付等，确保资金的安全、准确和及时性。
需要开展日常的银行对账工作，核对银行流水和核心系统的资金异动情况。
2.账务核对与核销：往来结算岗位需要进行账务的核对与核销工作，确保往来单位或个人与公司之间的账务一致。
需要对往来账款与公司主账户的对账单进行核对，确保账款的准确性和及时性。
3.收款与付款的处理：往来结算岗位根据公司的业务需求，负责各种收款与付款的处理，确保款项的准确到账和及时付出。
需要熟悉公司的收款渠道和付款方式，合理安排款项的流转路径。
4.往来账务管理：往来结算岗位需要对往来单位或个人的账户进行管理，包括账户开立、变更和注销等工作。
需要维护和更新往来单位或个人的账户信息，确保信息的准确性和完整性。
5.财务报表的编制：往来结算岗位需要参与公司的财务报表编制工作，包括月度财务报表和年度财务报表的编制和统计分析。
对于涉及往来单位或个人的交易数据，需要进行分类、汇总和整理，确保数据的准确性和合规性。
6.往来单位的信用评估与管理：往来结算岗位需要对往来单位的信用情况进行评估与管理，包括评估单位的还款能力、资信状况等。
需要定期对往来单位的信用情况进行跟踪和评估，及时发现风险并采取相应措施。
7.与相关部门的协作与沟通：往来结算岗位需要与其他部门进行协作与沟通，确保工作的顺利进行。
需要与财务部门、业务部门、风险管理部门等进行合作，共同完成各项工作任务。
8.系统使用与维护：往来结算岗位需要熟练使用相关的财务系统和软件，对系统进行日常维护和使用。
需要进行系统的数据录入、查询和处理，确保数据的完整性和正确性。
9.业务风险的监控与控制：往来结算岗位需要对涉及的业务风险进行监控与控制，确保业务的安全性和合规性。
需要定期进行业务风险的评估和分析，制定风险控制措施，及时处理和解决风险问题。
综上所述，往来结算岗位的职责涉及资金收付管理、账务核对与核销、财务报表的编制等多个方面。
岗位职责-往来结算岗位职责
岗位职责-往来结算岗位职责
往来结算岗位职责通常包括以下内容：
1. 处理供应商、客户等各方往来款项的结算工作。
负责核算各方的应收、应付账款，确保款项的准确性和及时性。
2. 进行往来结算的凭证录入和账务处理。
根据供应商提供的发票或客户提供的付款凭证，进行凭证录入和账务处理，确保账目的准确性。
3. 协助开展应收账款的催收工作。
与客户沟通，跟进到期账款的收回，并协调与客户的付款时间和方式，确保按时收回应收款项。
4. 跟进供应商的应付账款，及时支付供应商款项。
与供应商沟通，确认应付款项，并根据合同约定或协商确定的支付方式和时间进行付款。
5. 负责往来账目的对账工作。
经常性地与供应商、客户等核对账目，及时发现并解决账目不符或问题。
6. 协助其他部门或岗位进行财务数据的报表分析和汇总。
根据公司要求，配合其他部门或岗位进行财务数据分析和报表汇总，提供相关财务分析报告。
7. 熟悉并遵守相关的财务法律法规和公司内部控制制度，确保财务工作的合规性。
8. 参与公司财务管理系统的建设和优化工作，提出改进建议，并配合进行系统操作和维护。
9. 积极参与团队合作，与相关部门保持良好沟通与协调，共同推动公司财务工作的顺利进行。
往来结算会计岗位职责
往来结算会计岗位职责一、岗位职责概述往来结算会计是负责企业与供应商、客户之间的往来款项结算工作的专业人员。
其主要职责是处理企业与外部合作伙伴之间的应收应付款项，确保账务准确、及时，并与相关部门保持良好的沟通协调。
二、应收款项管理1. 跟踪和核对销售合同、订单等相关文件，确保应收账款的准确性和及时性。
2. 准确记录应收款项、发票等相关信息，并及时进行分类和归档，以备日后查阅。
3. 监控客户的付款行为，及时跟进未收款项，催缴欠款，并与销售团队协调沟通，解决付款问题。
4. 定期进行应收账款的核对和对账工作，确保与客户的账目一致。
三、应付款项管理1. 根据采购合同、订单等文件，核对应付账款的准确性和及时性。
2. 准确记录应付款项、发票等相关信息，并及时进行分类和归档，以备日后查阅。
3. 监控供应商的付款要求，及时与采购团队协调沟通，解决付款问题。
4. 定期进行应付账款的核对和对账工作，确保与供应商的账目一致。
四、往来结算1. 根据企业与供应商、客户之间的合同约定，及时进行款项的结算处理。
2. 确保付款的准确性和及时性，避免延误或错误支付。
3. 与供应商、客户保持良好的沟通协调，解决付款或收款中的问题和纠纷。
4. 准确记录每笔款项的结算信息，并定期进行核对和对账，以确保账务准确无误。
五、相关报表和分析1. 负责编制应收应付款项的报表，如应收款项明细表、应付款项明细表等。
2. 准确记录和报告应收应付款项的余额和变动情况，为企业决策提供准确的财务数据。
3. 分析应收应付款项的趋势和变化，提出合理的建议和改进措施，优化企业的资金运作。
六、税务申报和合规管理1. 负责往来款项相关的税务申报工作，如增值税、营业税等。
2. 熟悉税法法规和财务制度，确保往来款项的合规管理，遵循相关法律法规的规定。
七、与其他部门的协作1. 与销售团队、采购团队等部门保持密切的沟通和合作，及时解决往来结算中的问题。
2. 提供财务数据和分析报告，为其他部门的决策提供信息支持。
往来结算岗位职责说明书（通用3篇）
往来结算岗位职责说明书（通用3篇）往来结算说明书篇11、根据银行存款凭条、各项费用单据，及时、正确无误地在EPR 做收付、转帐记录。
2、对客户销售单的二审要严格保管，必须款到及时审单，特殊情况需货品部、财务部负责人同意，总经理同意，手续齐全方可审单。
3、仓库送交的入库单、销售单、退货单、调拨单等，要按时、按规矩折扣审核并记帐不得延误。
4、根据销售单、退货单、调拨单等编制用友记帐凭证，及时提供、分析客户欠款情况并处理应收款项的疑难问题，有效控制应收帐款的坏帐损失，提高回款率。
5、月末ERP与百胜软件的对帐工作必须按时完成，打印客户对帐单发送至客户，要求客户确认回传。
6、对客户应收、已收的各项保证金要严格管理，不得少收或不收，要主动、及时作好订金的转季、转款工作。
7、熟练操作服装软件，运用好财务软件并能熟练处理软件中的一般异常，提高会计电算化的业务能力。
往来结算岗位职责说明书篇2(1)执行往来结算清算办法，防止坏账损失。
对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要严格清算手续，加强管理，及时清算。
(2)办理往来款项的结算业务。
对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算;应付、暂收款项，要抓紧清偿。
对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。
实行备用金制度的公司，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。
对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。
(3)负责往来结算的明细核算。
对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。
年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。
往来结算岗位职责说明书篇31.贯彻执行国家财经法律、法规、方针、政策和上级主管部门的。
2.对预收、预付、应收、应付等各种往来款项，按单位或个人分户设帐，序时登记，进行明细核算;并按相关单位进行分单位辅助核算。
资金往来结算岗位职责模版
资金往来结算岗位职责模版一、岗位概述资金往来结算岗位是指负责企业或机构资金往来结算相关工作的岗位，包括银行账户管理、资金划拨、收付款等工作内容。
岗位职责模板有助于明确资金往来结算岗位的职责范围，有效指导员工工作。
二、岗位职责1. 负责企业或机构的日常银行账户管理，包括开立、销户、变更等操作。
2. 负责资金划拨工作，根据项目或合同的需要，及时安排资金的划拨。
3. 根据业务需要，办理企业或机构的各类付款和收款业务，确保资金流转畅通。
4. 监督和审核财务软件系统中的资金往来结算数据，确保数据的准确性和完整性。
5. 跟踪和核实资金往来结算相关的账务和凭证，及时处理异常问题。
6. 制定和完善资金往来结算相关的管理制度和流程，确保工作的规范化和高效性。
7. 协调和沟通内外部相关部门，解决资金往来结算工作中的问题和矛盾。
8. 参与和协助内外部审计工作，提供相关的资金往来结算数据和报表。
9. 随时掌握资金往来结算的最新政策和法规，及时调整工作流程，确保合规性。
10. 定期撰写资金往来结算工作相关的报告和分析，向上级主管汇报工作情况。
三、任职要求1. 本科及以上学历，财务、金融等相关专业优先。
2. 具备良好的沟通和协调能力，能够有效处理内外部关系。
3. 具备较强的数据分析和处理能力，熟练运用财务软件。
4. 具有较强的责任心和保密意识，能够保证工作的准确性和安全性。
5. 具备较强的抗压能力和团队合作意识，能够在高压环境中工作。
6. 具备一定的英语听说读写能力，熟悉国际结算方式和操作流程者优先。
四、绩效考核指标1. 账户管理准确率：根据定期检查结果评估账户管理的准确率，要求百分之百完成。
2. 资金划拨及时性：根据项目或合同要求，评估资金划拨的及时性，要求按时完成。
3. 收付款准确率：根据账务审核结果评估收付款的准确率，要求百分之百完成。
4. 异常处理时间：评估处理资金往来结算异常问题的时间，要求及时解决。
5. 制度改善贡献：根据制度改善情况评估员工的贡献度，要求提出合理化建议。
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往来结算岗位职责篇一：出纳员岗位责任制出纳员岗位责任制1．熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准。
要坚决抵制不合理收费及支出。
2．认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的要拒绝办理。
对有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领款项的行为应及时报请领导处理。
3．根据合法的原始凭证登入现金账，做帐时要做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。
4．严格遵守现金管理制度，库存现金不超定额，不支、更不得私自挪用现金。
未经领导批准的借条和白条单据不得抵消库存现金，要经常保持库存现金数与现金帐面数的一致。
5．贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。
6．负责办理经费领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。
7．根据不同时期现金支付情况，进行分类汇集，分析比较，编造每月现金支付计划，分清资金渠道，有计划地领取和支付现金。
8．严格执行安全制度，认真管好现金，有价票证、各种印章、空白支票、空白收据及其它证券，如因违反制度而造成损失，则由出纳员负责。
篇二：1 第二节财务岗位职责目的1 第二节财务岗位职责目的：为明确公司财务管理中心主要的职责，规范各岗位的管理职能，明晰管理责任，特制定本制度。
适用范围：本制度适用于公司及其下属的各级分子公司、直营公司，包括总部财务管理中心、管理大区财务部和分拔中心财务部。
一、总部财务中心及各部门的岗位职责（一）总部财务中心的工作职责1、研究公司经营特点，规划并实施公司的财务体制和财务战略，完善公司财务策略与控制体系，使其与公司发展定位相吻合。
2、根据国家财经法规，制订财务管理制度，加强财务管控，包括组织建设、制度建设和流程优化，降低经营成本，控制经营风险。
3、参与公司的重大经营决策，为企业经营目标的达成、财务风险的控制提供有效的支持。
4、建立安全、可靠、高效的财务管理系统，为企业经营管理水平的提升提供及时、正确的数据支持，也为经营管理决策提供深度分析支持。
5、监督、控制各级公司的各项经营活动，保证公司各项制度的贯彻执行；6、指导、检查、监督和服务于各级公司的财务部门，强化公司的财务管理。
（二）总部财务管理部的工作职责工作模块关键职责职责描述财务管理财务制度管理1、建立和完善与公司管理相适应的财务管理体系和财务管理架构，不断加强财务管理；2、根据公司的管理要求和规章制度，制定相应的财务管理制度；3、监督、指导、培训各级财务部门加强日常财务管理，保证财务制度的贯彻执行4、根据各部门的制度，进行财务制度汇编的梳理及编制。
5、财务制度汇编的发布，并组织学习，财务制度汇编的定期更新梳理。
财务内控管理1、建立并完善财务内部控制体系，并组织实施和应用。
2、监督、检查财务内控的有效性、并不断进行完善和优化。
人员管理1、负责公司各级财务人员的招、培、管、评的管理。
2、负责财务人才梯队建设（接班人培养）。
团队建设1、加强财务团队合作精神及团队的整体凝聚力。
2、实现财务团队的五个统一（目标、思想、规则、行动、声音）财务档案及合同管理1、制定并完善公司财务档案管理等相关制度。
2、整理并保管公司与财务有关的合同。
3、整理并保管总部财务凭证、账薄、报表。
24、整理并保管财务管理中心其他相关档案财务系统管理财务系统开发管理1、参与与财务系统相关的新业务、新项目方案的讨论、确定和实施。
2、组织开发财务新系统项目。
财务系统管理1、制定和完善财务系统的相关制度，加强对财务系统的管理。
2、加强财务系统权限设置管理，确保公司财务数据的安全性3、整体规划及整合财务系统的相关功能。
财务系统支持1、监控财务系统与流程的一致性，提供改善建议。
2、及时解决各部门提出的系统与操作问题，保持财务系统的正常运行。
3、推动SAP等财务系统的使用，培训并指导系统操作人员，提高数据质量，为各管理层级提供有效数据支持。
地区财务管理地区财务支持1、指导大区、分拔中心财务部业务及管理工作。
2、监督、检查大区、分拔中心财务部各项工作的执行情况。
3、监督、检查大区、分拔中心财务部内控执行情况4、协调总部各部门与大区、分拔中心财务部的工作配合。
（三）总部会计管理部工作职责工作模块关键职责职责描述会计管理会计制度及政策管理1、建立并完善公司统一的会计制度、政策体系，并组织实施和应用。
2、配合公司新业务发展，为新业务制定会计核算制度和指引。
3、监督和指导分子公司日常会计核算，提高会计人员业务水平。
会计质量管理1、建立并完善公司会计质量管理体系。
2、监督、检查各级财务部门会计管理工作实际成效。
总部核算固定资产账务管理1、资产的分类、计提标准等政策的制订和监督管理2、公司资产新增、变更、报废、调拨等账务管理3、公司资产的监督盘点管理成本费用报销审核1、执行成本费用报销等相关制度。
2、审核总部各项成本费用报销及付款的申请。
账务处理1、实施总部的日常核算工作。
2、应收应付往来账的清理与对账。
3、实施总部月度账务清理与对账。
4、执行总部日常税务管理工作。
分子公司核算成本费用报销审核1、指导分子公司执行成本费用报销等相关制度。
2、审核及监督分子公司成本费用报销及付款申请会计核算的指导、1、审核分子公司日常核算工作。
2、审核分子公司应收、应付、往来账的清理及对账工作。
3检查和培训3、审核分子公司月度账务清理对账工作。
4、执行分子公司税务管理工作。
5、审核分子公司账务报表报表管理报表管理1、制定相关报表的编制及管理制度。
2、出具总部财务报表。
3、出具分子公司财务报表。
4、出具公司管理报表5、报表统一管理。
（四）总部资金管理部工作职责工作模块关键职责职责描述资金管理资金制度管理1、制定并完善资金管理、资金计划管理、调拔款管理等制度与流程。
2、制定现金、银行存款等货币资金管理制度，规范各分子公司银行账户开关、企业网上银行管理制度。
资金日常管理1、制定并实施全网收入资金上收政策，根据审批通过资金计划拔付各公司所需资金，提高公司资金使用率。
2、根据管理需要，组织实施整个公司内部各种往来款项的资金结算。
3、统一支付总部员工报销款、零星成本费用及统购物资。
结算管理公司结算管理1、执行结算管理制度并跟进、指导落实。
2、负责各类收入、成本费用在结算系统中的计算、结算等审核工作；3、日常结算类票据的审核及录入，提供各种数据与报表；4、审核结算所属部门财务系统、预付款系统里的数据班车结算管理班车成本管理1、参与公司班车价格政策制订和监督执行。
2、负责公司网络班车费及支线班车成本统计及车线补贴的结算审核工作。
3、负责汽运日常报销、班车预领款、押金帐目的管理。
4、根据全国分拔中心调度考勤及汽运部提供的系统数据等资料，按照相关文件规定，计算、编制班车成本费用结算表，全网主干线班车的成本费用核算、制表及结算5、班车成本报表、班车补助报表、市内部班车报表的编报（五）总部预算分析部工作职责工作模块关键职责职责描述预算分析预算管理1、根据公司年度经营计划，拟定集团预算方案。
2、建立并完善集团预算管理体系。
3、组织实施预算过程管理，并审批预算内外成本费用。
4、组织集团预算执行情况分析，并提出管理建议。
5、组织开发预算系统并推动在集团内的实施及应用。
6、建立并完善集团财务分析报告体系。
7、分析公司整体财务状况，并提供专业建议，为公司决策提供支持。
48、组织分析公司专项项目进行投资决策，并提供专业建议。
9、指导和评价大区、分拔中心的财务分析工作。
税务管理税务管理1、组织制定并完善集团的税务制度与流程。
2、指导集团各分子公司涉税风险辩识、防范和规避工作。
指导并协调与税务监管机构的关系维护。
3、全程参与集团新业务、新项目的税务策略制定与税务风险防范管理4、主导集团股权优化及商业模式设计、提出最优营业执照注册方案，并组织实施。
成本管理成本管理1、设计集团成本管理策略和实施方案。
2、建议并完善公司的成本结构，并基于优化的成本结构对资源配置提出建议。
3、建立成本系统化管理，组织推动前端数据、流程和操作的规范，健全成本数据的完整性和准确性。
4、分析各操作环节成本数据，为业务决策提供财务支持。
统计分析邮政统计1、组织开展邮政统计工作的根踪、指导、优化工作；2、优化邮政统计流程、搭建统计分析模型，快速完成邮政统计分析工作。
3、积极与国家局取得沟通，协调及优化报表上报流程。
二、大区财务部工作职责关键职责职责描述财务管理1、在集团财务管理中心的领导下，全面负责管理大区所辖区域的财务管理工作。
2、参与大区的经营管理决策，加强所辖区域的预算管理和财务分析工作，做好大区负责人的参谋和助手，对区域内经营类的收费价格进行合理设计、制定并给予财务建议。
为管理大区经营管理提供决策支持；3、在集团税务筹划方案的框架下，制订和落实所辖区域内的税收筹划方案4、指导所辖区域处理各种内外部财务关系，包括外联单位的突发事件，保障财务工作的顺利开展；工作指导1、对所辖区域的财务工作提供业务指导和支持。
2、根据国家的财经方针政策和总部的管理制度，结合本区域情况建立健全各项内部财务管理制度，培训、宣传并保障得以落实。
3、指导所辖区域建立健全有效的风险防范机制，防止各类财务风险的发生；工作检查1、对区域内各分拔中心的财务管理、资金管理、会计核算管理、预算分析等工作进行例行监督和检查。
确保资金安全、核算及时准确，保障财务安全运行。
人员管理1、加强所辖区域财务人员的管理，不断提升所辖区域内财务人员的专业水平；52、对所辖区域财务主管级（含）以上人员的选拔、任免和考核提出意见和建议，并在财务管理中心的授权下进行委派。
工作协调1、针对现制度存在的问题与总部进行协调及反馈，理顺相应流程。
2、定期向大区财务管理组汇报，并对财务管理工作提出合理化建议；三、分拔中心财务部工作职责关键职责职责描述财务管理1、严格执行集团各项内部财务管理制度，结合当地实际情况，细化和补充公司统一的财务管理制度，确保制度的有效实施；2、根据公司发展战略和计划，组织编制分拔中心年度财务预算，保证预算的有效执行；3、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，参与对新产品、新项目等重大事项的可行研究和分析；会计核算1、在集团统一的会计核算政策规范下，组织分拔中心进行会计核算工作，确保会计核算的及时、准确和完整；2、规范税务日常管理工作，积极争取各种税收优惠政策，合理降低公司税负成本；结算管理1、掌握收入、费用在结算系统中的计算、结算等工作；2、日常结算类票据的审核及录入，提供各种数据与报表；3、无费用及时清理。
并通过报表提出改进建议。
4、为所辖地区的网点提供结算解释工作。
资金管理1、落实分拔中心资金管理制度，制订、监督和执行分拔中心各部门的开支计划。
2、控制各项成本、费用的开支，合理使用资金，减少资金沉淀，加强应收账款的管理，保障资金安全；3、费用报销必须按制度手续齐全，做好严格的审核工作。