EXCEL财务函数使用大全

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函数讲明

返回定期支付利息的债券的应计利息

返回在到期日支付利息的债券的应计利息

返回使用折旧系数的每个记帐期的折旧值

返回每个记帐期的折旧值

返回从付息期开始到成交日之间的天数

返回包含成交日的付息期天数

返回从成交日到下一付息日之间的天数

返回成交日之后的下一个付息日

返回成交日和到期日之间的应对利息次数

返回成交日之前的上一付息日

返回两个付款期之间累积支付的利息

返回两个付款期之间为贷款累积支付的本金

使用固定余额递减法，返回一笔资产在给定期间内的折旧值

使用双倍余额递减法或其他指定方法，返回一笔资产在给定期间内的折旧值

返回债券的贴现率

将以分数表示的价格转换为以小数表示的价格

将以小数表示的价格转换为以分数表示的价格

返回定期支付利息的债券的每年期限

返回年有效利率

返回一笔投资的以后值

返回应用一系列复利率运算的初始本金的以后值

返回完全投资型债券的利率

返回一笔投资在给定期间内支付的利息

返回一系列现金流的内部收益率

运算特定投资期内要支付的利息

返回假设面值为￥100 的有价证券的Macauley 修正期限

返回正和负现金流以不同利率进行运算的内部收益率

返回年度的名义利率

返回投资的期数

返回基于一系列定期的现金流和贴现率运算的投资的净现值

返回每张票面为￥100 且第一期为奇数的债券的现价

返回第一期为奇数的债券的收益

返回每张票面为￥100 且最后一期为奇数的债券的现价

返回最后一期为奇数的债券的收益

返回年金的定期支付金额

返回一笔投资在给定期间内偿还的本金

返回每张票面为￥100 且定期支付利息的债券的现价

返回每张票面为￥100 的已贴现债券的现价

返回每张票面为￥100 且在到期日支付利息的债券的现价

返回投资的现值

返回年金的各期利率

返回完全投资型债券在到期日收回的金额

返回固定资产的每期线性折旧费

返回某项固定资产按年限总和折旧法运算的每期折旧金额

返回国库券的等价债券收益

返回面值￥100 的国库券的价格

返回国库券的收益率

使用余额递减法，返回一笔资产在给定期间或部分期间内的折旧值返回一组现金流的内部收益率，这些现金流不一定定期发生

返回一组现金流的净现值，这些现金流不一定定期发生

返回定期支付利息的债券的收益

返回已贴现债券的年收益；例如，短期国库券

返回在到期日支付利息的债券的年收益

ACCRINT 函数

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HYPERLINK "javascript:AlterAllDivs('none');" 全部隐藏返回定期付息证券的应计利息。

语法

ACCRINT(issue,first_interest,settlement,rate,par,frequency,basis,calc_met hod)

Issue为有价证券的发行日。

First_interest为证券的首次计息日。

Settlement为证券的结算日。结算日是在发行日之后，证券卖给购买者的日期。

Rate为有价证券的年息票利率。

Par为证券的票面值，如果省略此参数，则ACCRINT 使用￥1,000。

Frequency为年付息次数，如果按年支付，frequency = 1；按半年期支付，frequency = 2；按季支付，frequency = 4。

Basis为日计数基准类型。

BASIS 日计数基准

0 或省略US (NASD) 30/360

1 实际天数/实际天数

2 实际天数/360

3 实际天数/365

4 欧洲30/360

calc_method Calc_method 为逻辑值，指定当结算日期晚于首次计息日期时用于运算总应计利息的方法。如果值为TRUE (1)，则返回从发行日到结算日的总应计利息。如果值为FALSE (0)，则返回从首次计息日到结算日的应计利息。如果省略此参数，则默认为TRUE。

注解

issue、first_interest、settlement、frequency 和basis 将被截尾取整。

如果issue、first_interest 或settlement 不是有效日期，则ACCRINT 将返回错误值#V ALUE!。

如果rate ≤0 或par ≤0，则ACCRINT 将返回错误值#NUM!。

如果frequency 不是数字1、2 或4，则ACCRINT 将返回错误值# NUM!。

如果basis < 0 或basis > 4，则ACCRINT 将返回错误值#NUM!。

如果issue ≥settlement，则ACCRINT 将返回错误值#NUM!。

函数ACCRINT 的运算公式如下：

式中：

Ai = 奇数期内第i 个准票息期的应计天数。

NC = 奇数期内的准票息期期数。如果该数含有小数位，则向上进位至最接近的整数。

NLi = 奇数期内第i 个准票息期的正常天数。

示例

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