费用报销管理暂行规定

通知

关于“费用报销管理”暂行规定

为加强公司员工费用报销管理，特作如下暂行规定：

第一条 本规定中涉及各项费用报销管理。

第二条 报销及其审核批准流程：

一.办事处销售人员：填写相应报销申请单，整理并粘贴好相应票据，报大区经理

审核后，报销售部经理助理复核，总经理/常务副总经理批准，于财务室

报销。

二.销售部经理、大区经理：填写相应报销申请单，整理并粘贴好相应票据，报销

售部经理助理复核，总经理/常务副总经理批准，于财务室报销。

三.其他部门经理：填写相应报销申请单，整理并粘贴好相应票据，报总经理/常务

副总经理审核批准，于财务室报销。

四.其他人员：填写相应报销申请单，整理并粘贴好相应票据，报部门经理审核，

总经理/常务副总经理批准，于财务室报销。

第三条 出租车费、业务招待费原则上不予报销，特殊情况下需要发生费用时，必须事先报请总经理/常务副总经理批准，事后按本规定程序报销，其中出租车费冲抵公交费补

助后，多余部分可予以报销。

第四条 销售部经理、大区经理或专员、销售人员之外的其他人员，需独立跟踪销售项目的，事先应征得总经理/常务副总经理同意，报销相应费用前，需由其本人向销售部经理

助理提供相应的《项目报备表》、《客户档案表》、《项目跟踪进展评估表》，经销售部

经理助理复核，总经理/常务副总经理批准，于财务室报销。

第五条 因研发需要而采购时，应由经办人员填写申请单，需用材料人签字后，报部门经理、总经理/常务副总经理签批，于财务室领取暂支款；事后应由经办人根据以上流程报

销。

第六条 因生产需要而采购时，应由经办人员填写申请单，需用材料的生产计划人员签字后，报部门经理、总经理/常务副总经理签批，于财务室领取暂支款；事后应由经办人根

据以上流程报销。

第七条 办公用品采购，应由综合管理部填制《办公用品申购单》，根据大致价格报总经理/常务副总经理，于财务室领取暂支款；事后应根据《办公用品采购单》所列办公用

品名称及数量仔细清点入库，经办人签字，存于办公用品管理档案；购货清单（由

供应商或经办人提供）连同发票由经办人签字后按以上流程报销。

第八条 出租车费、业务招待费、销售人员本地外勤交通费报销时按本规定中所附“附表”

填写；其他费用需在发票上注明情况；多张发票一同报销时，参照“附表”格式自

行列表予以说明；所有申请表和报销发票上必须有经办人签字。

第九条 报销时限说明：

一.销售部人员：每个月一次，或每次出差后3日内，驻外地办事处人员可将所有

票据按要求粘贴并填报出差报销申请表后寄回。

二.其他人员：事后3个工作日内。

第十条 公司将为每位员工建立个人报销记录，各员工应严格遵守以上各条款。

第十一条 财务室应严格执行本规定，签字程序不全者，不予报销，且不予请款。

附表：

NO：FYBX-01 出租车费报销申请表

NO：FYBX-02 业务招待费报销申请表

NO：FYBX-03 销售人员本地外勤交通费报销申请表

上海施普雷特智能科技有限公司

二零零五年七月十四日