月度资金计划表

编制
部 序号
项目
一、
1
2
3
…
收入合计
二、
A、
1 工资
2 社会保险
3 福利费
4 培训费
5 招聘费
6 其他费用
人力成本小计
B、
1 办公费
2 行政车辆使用费
3 办公房租费
4 物管费
5 绿化费
6 清洁费
7 维修费
8 办公通讯费
9 办公网络费
10 水电费
11 运输费
12 会务费
13 高管房租费
14 其他行政费用
2 电子设备购置
3 运输设备购置
购置
7 专利权购置
8 商标权购置
9 股权投资
10 其他资本性支出
资本性支出合计 审批
人： 注：
1、此表编制主体
包 2、括此金表融收版支块不各包
括 3、贷各款部的门发、放公与司
编 4、制各的部此门表、需公经司
应 5、于此每表月经28总日裁前审
批 6、后此作表为由月财度务资部
设置，其他各部
本月计划金额 -
-
-
-
月度资金收支计划表
编制日期： 备注
按收入类别分类填写，如咨询收入、管理费收入、利息收入、投资分红等
包括基本工资、绩效工资、补发工资等 主要指五险，若公司购买住房公积金也包含在内 包括过节费、生日费、高温补贴、清凉饮料费、烤火费、服装费、误餐费等 包括公司为员工发生的教育经费、培训费、组织活动经费等 购置办公用纸、笔、胶水、文件夹、计算器、订书机、文件袋、饮用水费等用具费 车辆的燃油费、过路过桥费、汽车停车费、维修费保养费等关于车辆的费用
行政管理费用小计
C、
1 印刷复印传真费
2 报刊资料费
3 邮寄费
4 交通费
5 通讯费
6 招待费
7 差旅费
8 业务车辆使用费
9 广告宣传费
10 咨询/顾问费
11 诉讼费
12 其他部门费用
部门公司费用类小计
D、
1 税金
2 金融机构手续费
3 利息支出
4 其他财务费用
财务类费用小计
经营性费用支出合计
三、
1 房屋及建筑物购
包括高管租房的租金、押金、物件购置费等
出差途中发生的车船费、出差地交通费、住宿费等 业务用车车辆的燃油费、过路过桥费、停车费等
包括各类税金及附加费用
编制人：