上市公司资金结算中心管理工作职责(doc)

财务部资金岗位职责(10篇)

财务部资金岗位职责(10篇)财务部资金岗位职责1职责描述:1、根据公司管理要求,协助梳理制订资金管理制度、银行账户管理制度等,并具体落实执行;2、系统资金管理,安排调度资金,保证资金运用及各项资金给付的需要,保证公司流动性安全;3、组织建立全辖资金收支两条线管理体系,构建资金上划及下拨流程,及时归集保费收入资金,结合业务发展及预算情况审核分支机构资金下拨申请表;4、监控分支机构资金去向,控制全辖现金及活期存款留存量,保证公司流动性的前提下提高资金周转率和使用效率;5、系统现金流量分析,定期进行现金流预测,完善现金流预测机制,并完成偿付能力报告中现金流压力测试;6、监测流动性相关指标,并进行提示预警;7、整理归档相关档案以及完成领导交办的其他工作。

任职要求:1、统招本科学历及以上,会计、财务管理等相关专业;2、一年以上财务工作经验,掌握中国会计准则;3、电脑操作熟练,熟悉常用财务软件的'使用。

财务部资金岗位职责21.门店货款核销，门店系统管理(退单.特价审批)2.应收账管理.欠款核查.帐龄分析.门店盘点.余水核查;3.核对经销商代送水月数据;更进大客户对账单以及回款4.发票开具，支票入账等;5.各项销售数据的统计.汇总及数据分析;6.其他临时交办事宜财务部资金岗位职责31、协助财务部的日常工作，协助审核公司相关财务单据、凭证的`编制和登记入帐;2、根据公司指令操作交易账户，严格执行交易规则和风控规则，并对相关账户的数据进行分析统计和研究;3、熟悉会计报表，可协助对上市公司的财务报表进行分析和风险排查;4、完成公司要求的其他工作。

财务部资金岗位职责41.负责日交易过亿的银行账户资金结算、客户资金管理工作;2.主导与过千家上市企业日结算、负责大量交易数据对账工作;3.负责客户数据信息管理、分析工作,解决客户运营日常需求;4.紧贴公司业务发展、战略规划调整,不断优化客户服务流程;5.推动技术系统化解决方案,精准定位、快速响应解决问题。

资金主管工作职责范围(2篇)

资金主管工作职责范围
1、协助上级进行优化资金管理制度及流程，强化资金安全;
2、管理与维护公司的相关银行账户，监督全面营收管理，各渠道营收资金跟踪，确保资金安全;
3、收集、分析金融市场信息，了解、对比金融机构最新产品信息，提高集团资金利用率;
4、结合外汇走势，询价对比银行避险类产品，规避外汇风险并提升闲置外汇收益;
5、管理和维护银行及非银行金融机构的公共关系。

资金主管工作职责范围（二）
1、配合部门领导完成年度资金计划，对公司资金池进行有效控制;
2、负责资金日常管理工作，合理有效利用闲置资金，进行资金理财管理，对资金创收提出有效建议;
3、各部门资金支付额度协调、统筹，确保资金计划达成率;
4、监督、督促业务部门应收账款的回收工作;
5、管理资金出纳团队，提供工作指导等;
6、协助部门领导完成金融机构、审计、财政部门、政府机构等沟通协调事项。

7、有咨询行业资金计划编制、监控、改进方面的实操经验。

8、有咨询行业现金流量预算编制、执行方面的经验。

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浅谈企业资金结算中心在企业管理中的作用

ห้องสมุดไป่ตู้
金的分配还是不尽合理。内部资金分配不尽合理，主要是由企业未规１企业资金结算中心的现实意义划长远发展战略、各成员单位业务板块组合不清晰、资源配置不合理为加强企业内部资金集中控制和统一管理，发挥企业财务资源造成的。的整合优势，障资金安全，保提高整个企业经济效益和运作效率，目４企业资金结算中心运作中问题的解决方案前大部分企业对资金实行集中管理，多采用资金结算中心模式。种这４１国家相关部门应尽早制定相关的法律法规来规范资金结算．模式在企业资金控制和统一管理方面发挥了积极的作用：提高了资中心的运作国家相关部门应该根据企业资金结算中心存在的现实，金运作的稳健性和安全性，防范了金融风险；提高了资金运作的规范即其运行给企业财务管理水平的提高作出了巨大的贡献，尽快制定性，有效防范了经营风险；盘活沉淀资金，提高了资金使用效率；加强资金结算中心管理办法，使其有法可依。但是在相关的政策支持出台了企业的现代化管理之前，企业应该尽量争取法院、财政部门和税务部门等有关机构的理２企业资金结算中心的运作管理解和支持。２１内部结算内部各成员单位因业务往来或其他原因而需要．４２加强贷款管理，低上市公司风险．降划拨资金时，付款指令传递给资金结算中心，时企业内部并没有将此４２１规划企业发展战略，企业资源资这一举措是加强贷款．．整合资金流动，资金结算中心只是需要将相关成员单位的银行存款分账管理，高各成员单位经营管理水平的基础工作。企业对整体资源进提户的余额进行调整即可。行整合，规划各成员单位的长远发展战略，成员单位在日常经营中，各２２外部资金往来业务成员单位与外部单位发生业务往来需会避免互相竞争引起的资源浪费，目标明确地依据企业的战略规划，．要划拨资金时，将付款指令传递给资金结算中心，结算中心对付款审对本单位的具体情况具体分析，提高经营管理水平，在业界树立企业批手续及相关凭证进行把关，保资金安全，查无误后，过开户的良好形象。规划企业整体发展战略，确审通首要任务是考察并把握分析所行与外部单位进行结算；外部资金划入时，资金划入企业公司账户在行业的市场状况，握行业的发展方向，应行业发展的趋势才能把顺后，资金结算中心调整成员单位资金余额。长久生存并发展。次，入了解各成员单位具体情况，其深了解其适合经２３内部资金配置成员单位根据自身的资金短缺情况向资金营的业务板块，免成员单位主营业务之间存在竞争，汰没有市场．避淘结算中心提出请求，金结算中心根据整体的资金盈缺状况，其请竞争力的业务范围，督亏损企业提高经济效益，强经营管理。资对监加款项目进行审查，考虑其项目盈利能力及风险，出合理意见，提提交４２２贷款前对贷款事项严格审验资金结算中心贷款管理是．．财务部或者董事长，对项目进行审批，不在职权范围内的事项，上报企业为降低外部融资费用与财务风险而进行的内部融资行为，贷款常委管理委员会。的使用不能简单根据单位是否有偿还能力来决定是否贷款。结算中２４对外融资资本运营部根据整个企业的资金盈缺状况和近心贷款应该服务企业的总目标，．体现企业的决策意图。一方面，资金期项目发展计划，制定融资计划，提交常务管理委员会或者董事会，结算中心的贷款应该向经营良好的单位倾斜；另一方面，资金结算中在各自的职权范围内审批后，交与资金结算中心按照融资计划具体心还要帮助亏损企业渡过难关。资金结算中心可以借鉴商业银行贷实施。款管理的一些办法。２５对外投资战略发展部经过对市场的调查，究、握并分．研把４２３信用期内监督贷款项目的运营，高资金使用效率加强．．提析市场状况，制定企业发展战略，资本运营部根据企业发展战略，制对贷款项目的监督，提高贷款单位的经营管理水平是加强贷款管理定具体的投资计划和实施方案，交常务管理委员会或者董事会，提在的关键途径。各成员单位在遵循企业整体发展战略指导的情况下，通各自的职权范围内审批后交与资金结算中心实施，由资金结算中心过各种途径，各种角度提高经济效益，能按时归还贷款，证资从才保具体安排投资计划。金链的顺畅，使企业在健康的轨道上快速发展。３企业资金结算中心运作过程中存在的问题４３拓展融资渠道为了满足企业对资金的需求，．应稳步扩大企３１面临的法律环境很尴尬资金结算中心是中国人民银行明业在资本市场上的融资比例，资渠道应多元化，．融合理信贷结构。首令禁止的，但是一些法规制度鉴于资金结算中心在企业财务管理中先，与合作银行争取优惠利率，有效降低财务费用。其次，积极开展境的积极作用，又明确要求设立资金结算中心来加强企业的经营管理外融资。最后，用资本市场，断拓展直接融资。利不水平。资金结算中心运行环境的尴尬成为其健康有效发展的首要障４４在分权的基础上集权，．发挥企业资源的整合优势，同时激发碍，有其得到了法律上的承认，能在健康的轨道上长足发展。只才成员单位管理层的积极性公司财务管理的重点在战略管理上，如果３２行政干预多，．贷款管理薄弱资金结算中心作为企业的直属对成员单位的日常经营活动与财务活动管理过细，会破坏成员单位职能部门受制于企业的领导。资金结算中心放贷由企业领导决定，贷的积极性，同时也不利于企业的长远发展战略。为了有效避免集权的款大都缺乏把关，金回笼困难。些企业领导为减轻贷款单位的负以上缺陷，将集权建立在分权的基础上，资金管理、用、回、资有应将运收担，凡一年内尚支付不了的利息，旧贷款一律改为新贷款，使其包袱分配集于～体，与市场竞争自下而上的多层次决策的集权。参更加沉重。４５健全内控制度，善会计核算和操作规程建立以规范化的．完３３融资渠道单一由于历史原因和传统金融体制的影响，资会计记录、．融财务核对、监督制约、安全谨慎为原则的会计控制制度，严的渠道不够宽广，渠道比较单一，要通过银行间接融资，且大多格按照国家相关财务、主而会计制度、会计准则进行操作。业务处理过程数企业的借款集中在单一商业银行。这种情况根本无法满足企业发中建立双人交叉核对制度，现岗位、序间相互制约，期进行内实工定展的资金需求，也无法控制财务费用。部监督检查，保证过程控制规范的落实，保证各项措施的顺利实施。３４过度集中财务决策权，．损害成员单位，尤其是高层管理人员４６提高结算中心的服务层次资金结算中心工作人员应自觉．的积极性企业资金结算中心或者其他相关管理机构，有其成员单提高自身业务素 ��

企业会计结算部职责

企业会计结算部职责企业会计结算部是企业财务管理体系中的重要部门之一，主要负责企业的会计核算和结算工作。

其职责包括但不限于以下几个方面：一、财务会计核算企业会计结算部负责进行财务会计核算工作。

这包括根据国家会计准则和企业内部会计制度，按照核算对象、核算项目等相关规定，对企业的经济业务进行记录、分类、计量、汇总和报告。

核算的内容包括企业的资产、负债、所有者权益、成本、收入和费用等等，以确保企业的财务状况和经营成果的真实、合规和准确。

二、会计账务处理企业会计结算部负责处理会计账务。

这包括根据日常业务活动的情况，及时记账、审查凭证、登记账簿、汇总数据和制作财务报表等工作。

其目的是确保会计资料的及时、准确和完整。

会计账务处理是会计核算工作的基础，对于企业的经济活动进行监控、控制和决策具有重要意义。

三、财务报表编制企业会计结算部负责编制财务报表。

根据企业的财务会计核算结果，按照国家的会计法规和相关会计准则，编制企业的年度和季度财务报表。

这包括资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表等。

编制财务报表需要严格遵守会计准则和规定，确保报表真实、准确、完整、合法和合规。

四、财务审计与监督企业会计结算部负责配合内外部审计工作。

在内部审计中，会计结算部需要配合内部审计部门对企业的会计核算和结算工作进行检查、评估和审计。

在外部审计中，会计结算部需要配合审计机构和审计人员进行审计工作，提供必要的会计资料和财务文件。

此外，会计结算部还负责财务监督工作，及时发现和纠正财务会计核算中的问题和错误。

五、财务管理与咨询企业会计结算部在财务管理和咨询方面具有重要职责。

会计结算部作为财务管理者，需要参与企业的财务管理决策和财务策划工作，提供准确、可靠和及时的财务信息和分析报告。

会计结算部还需要为企业的经营管理层提供财务管理咨询和决策支持，帮助企业合理、有效地利用财务资源，提高企业的财务管理水平和经济效益。

六、税务筹划与申报企业会计结算部负责税务筹划和税务申报工作。

上市公司会计管理制度

上市公司会计管理制度第一章总则第一条为了适应公开发行股票的上市公司对会计信息的要求，规范本公司会计行为，满足管理决策的需要，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计制度》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合本公司的实际情况和内部管理的需要，制定本制度。

第二条本公司是由××电业公司、××水电厂等6家企业共同发起设立的公开发行股票的上市公司。

本公司为严格按照《中华人民共和国公司法》的规定进行规范运作的企业法人，主要从事发、供电业务。

第三条本公司实行“统一管理、分级经营、统一考核、分级核算”的财务管理办法；建立以公司总部为资金管理中心、利润中心、投资中心，以各下属单位为成本中心的财务核算体系。

各职能中心的职责范围如下：资金管理中心：负责编制资金计划，筹措资金，按计划调拨资金，监督检查资金的使用过程，评价资金使用效果。

利润中心：计提并交纳各种税费，核算、处理财务成果，工资的分配及管理。

投资中心：负责批准并组织实施对外投资，对投资项目进行管理，核算投资收益，处置投资项目。

成本中心：各下属单位按公司总部下达的成本费用考核指标进行内部模拟法人核算，自主决定内部分配、内部考核办法和内部核算体系，其成本费用的开支标准和范围，应符合国家有关法律法规和本公司有关规章制度的规定。

第四条本公司的财务管理应遵循合法性、公开性和灵活性原则。

合法性：保证所有的经济活动在国家有关法律法规规定的范围内进行，并接受政府有关部门和社会中介机构的监督检查。

公开性：为了维护各股东的合法权益，重大决策必须经股东大会批准，并定期向各股东提供生产经营情况和财务状况的资料，所有经济活动必须向股东公开，不得有任何隐瞒。

灵活性：在不违反国家有关法律法规的前提下，可根据自身的具体生产经营特点，选择适当的财务管理办法处理经济业务，以满足筹资、投资、分配等经济活动的需要。

第五条本公司财务管理的主要任务：1、根据生产经营计划，在科学预测的基础上拟定各项财务计划；2、及时足额地筹措资金，合理地使用资金，加强资产存量的管理；3、采取有效措施降低成本费用，提高经济效益；4、按时、足额交纳各种税费，准确、及时分配股利；5、进行财务检查监督，保证财务管理合法、规范，保护各项财产的安全、完整，维护各股东的合法权益。

财务资金中心组织架构及职能说明

中心名称
财务资金中心
中心架构
中心定位
配合集团目前全过程、全产业链覆盖的发展模式，并根据集团发展过程中对财务各项功能的需求，通过前瞻性的资金运营和预算管理、积极的资金筹措及资本结构管理为集团提供充足的资金来源保障，通过提升财务信息化水平、内控稽核、税务风险防范、财务分析体系及上市合规监督为集团控制财务风险，并借助于集团全产业链经营的优势，通过建立全成本管控体系和合理的税收筹划激活企业的财资价值。根据三级管控的管理办法指导区域及项目财务工作，通过财务分析提升区域和项目的经营水平，为集团的发展保驾护航。
3.2.1中心日常公文的拟制、报审和存档；中心内外部公文传递；
3.2.2负责集团重要活动或重大会议的部门工作对接，中心及部门重大活动或会议的组织、协调、承办；部门文化建设活动的策划与实施；中心及下属部门重要客人接待工作；
3.2.3负责中心日常办公室装修布置、商务预定、办公物品文具管理；
3.2.4负责集团企业文化相关内容的接收、消化及传达。
1.2.3根据集团实际情况制定、优化资金考核指标，并定期下发区域资金考核目标；
1.2.4跟踪各区域计划、考核目标执行情况，对指标执行不理想区域进行资金管控；
1.2.5对各区域资金运营情况进行总结、分析，对共性问题开展专项分析，对存在问题进行深入剖析并提出建议。
1.3资金分析及制度建设
1.3.1分析宏观经济环境、金融政策，结合集团战略规划对集团经营管理提出意见及建议；
3.2.2协助集团预算管理组在海外各公司搭建全面预算管理模型，组织实施年度全面经营预算。
3.3海外项目财务支持
3.3.1协助投资部对海外投资项目进行财务分析；
3.3.2 协助海外项目税务风险管控及税务筹划。
3.2海外项目融资管理

市场结算中心管理规章制度

市场结算中心管理规章制度第一章总则为规范市场结算中心的管理，保障交易市场的正常运行，提高结算效率，树立市场形象，特制订本规章制度。

第二章管理机构市场结算中心管理机构设立总经理负责中心的日常管理工作，对中心的各项工作负责。

市场结算中心设立办公室，负责市场结算中心的日常事务工作，并协调各部门之间的工作。

第三章市场交易市场结算中心的交易时间为每个工作日的上午9:00至下午15:00，具体交易品种及交易规则根据市场需求进行确定，并经市场结算中心管理机构的审核批准后方可进行交易。

交易过程中，参与者应遵守相关规定，不得擅自操作或违规操作，一经发现将受到相应处罚。

第四章结算清算市场结算中心实行T+0交易制度，即当日买卖交易结束后，结算中心将立即进行清算结算工作。

结算中心将按照相关规定，对参与交易的各方进行结算和清算工作，确保每位交易参与者的权益得到保障。

第五章监督管理市场结算中心管理机构将对市场交易过程进行监督管理，确保市场秩序良好，交易安全有序进行。

对于有违规行为的交易参与者，将依据相关规定进行处理，并可能面临相应处罚。

第六章相关规定市场结算中心管理规章制度中未尽事宜，应参照相关法律法规和国家政策进行补充规定，并报市场结算中心管理机构批准后执行。

第七章附则本规章制度自颁布之日起实施，市场结算中心所有参与者均应遵守并执行。

对于有违规行为的参与者，市场结算中心管理机构将保留对其追究责任的权利。

以上为市场结算中心管理规章制度的内容，市场结算中心所有参与者应遵守并执行，确保市场结算中心的正常运行和交易的安全有序进行。

财务部出纳(现金结算)岗位职责

财务部出纳(现金结算)岗位职责1. 负责公司现金收支管理，及时、准确地办理公司日常现金业务，包括现金存取、划账等工作。

2. 负责记录、核对和保管现金，确保现金账目的准确性和完整性。

3. 负责与银行及其他金融机构沟通，及时办理银行存取款、银行结算等业务，确保流动资金的安全和合理利用。

4. 负责日常出纳工作流程的规范和改进，确保财务管理的合规性和高效性。

5. 负责与其他部门协作，及时了解业务需求，提供必要的资金支持。

6. 负责协助财务主管完成月度、季度和年度的现金报表及相关财务分析报告。

7. 负责公司资金日常盘点和验收工作，以及对现金账龄和现金流量的监控和管理。

8. 负责处理相关税务事务，如现金报销、现金收款等，确保纳税人的权益。

9. 负责应对突发事件，及时处置现金业务中的风险和问题，保障企业的流动性和资金安全。

10. 负责根据财务主管的要求，完成其他临时性的财务工作。

以上工作岗位职责为整体要求，具体工作安排视公司规模和需求而定。

对于财务部出纳的岗位职责，其工作内容主要包括现金管理、银行业务处理、账务核对、财务分析报告等方面。

现就这些方面逐一展开详细介绍。

首先，现金管理是出纳工作的重要职责之一。

出纳需要负责公司日常现金业务的办理工作，包括现金的存取、划账等。

出纳需确保现金账目的准确性和完整性，保证现金资金的安全性。

此外，出纳也需要与其他部门合作，及时了解业务需求，提供必要的资金支持，保障公司的正常运营。

其次，对于银行业务处理方面，出纳需要负责与银行及其他金融机构进行沟通，及时办理银行存取款、银行结算等业务，确保公司流动资金的安全和合理利用。

负责进行银行账户余额的监控与管理，做到合理控制资金的使用与支付，确保公司现金资金的安全性。

除此之外，出纳还需要负责记录、核对和保管现金，确保现金账目的准确性和完整性。

出纳需要负责公司资金的日常盘点和验收工作，盘点现金账龄与现金流量的监控与管理。

出纳也需要处理相关税务事务，如现金报销、现金收款等，确保纳税人的权益，保证财务报表的合规性与准确性。

资金财务部岗位职责(2篇)

资金财务部岗位职责
1.每月核对应收应付账款，及时清算和客户供应商的应收应付款项。

2.销项的发票以及出库单的开具。

3.负责领导交代的其它事项。

4.負責每月的工資編制、發放、人員的增減、辦公室開支的請款申請及相關人事及時向公司匯報。

5.負責人員考勤的記錄與編制。

6.负责公司支付单据申请的审核，确保支付单据类型成本和费用归属正确合理。

7.负责定期提交付款申请，确保公司付款及时准确。

资金财务部岗位职责（二）
1、负责收入、成本、费用、业绩的核算统计、并督促相关部门完成、以确保财务系统的数据准确;
2、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜，并能在期限前提交财务报表;
3、监督日常开单流程，确保营运部每月齐全妥善地准备所有运输业务收入之發票。

4、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐、进行有效的内部控制;
5、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向领导报送一份应收帐款帐龄分析明细表
6、完成上级领导分派的任务。

企业会计结算部职责范本

企业会计结算部职责范本以下是企业会计结算部的职责范本：1. 负责准确、及时地开展企业的财务结算工作，包括核算、报表编制、报税等工作，确保财务信息的准确性和合规性。

2. 负责编制企业的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，按照相关规定和会计准则进行准确的核算和编制，确保报表的真实性和完整性。

3. 负责企业的税费申报工作，包括增值税、所得税等各项税费的计算、申报和缴纳工作，确保企业在法定期限内按时足额完成各项税费的申报和缴纳义务。

4. 负责编制企业的财务预算和内部控制制度，合理安排和管理企业的财务资源，控制企业的财务风险，提供财务指导和决策支持，为企业的经营管理提供可靠依据。

5. 负责审核和审计企业的财务数据和报表，确保企业财务信息的真实性和合规性，提供给相关部门和外部审计机构所需的数据和材料，积极配合外部审计工作。

6. 负责企业的资金管理，包括资金调度、资金融通、资金监控等工作，确保企业的资金安全和高效利用，提供企业资金流动的决策支持。

7. 负责监督、指导和培训下属员工的工作，确保团队成员按时、准确地完成各项任务，并提供必要的培训和指导，提升团队整体业务水平。

8. 负责了解和熟悉相关法律法规、会计准则和相关政策，及时更新财务知识和技能，确保能适应企业发展和变化的需要。

9. 负责与外部合作伙伴和相关部门的沟通和协调，保持良好的合作关系，提供必要的财务信息和报告，为企业的经营决策提供支持。

10. 定期向企业高层汇报工作进展和财务情况，提供必要的财务分析和报告，为企业决策提供参考。

以上是企业会计结算部的职责范本，该部门在企业财务管理中起着重要的作用，需要具备扎实的会计知识和综合分析能力，以确保企业的财务运转和经营活动的顺利进行。

资金管理制度范本(4篇)

资金管理制度范本第一章总则第一条为了加强公司资金的内部控制和管理，保证货币资金安全，提高货币资金使用效率，降低公司财务风险，保障投资者的合法权益，根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本办法。

第二条本办法所指的货币资金管理范围包括投资性资金、筹资性资金、经营性资金。

1、投资性资金指对外投资及投资收益、固定资产投资、无形资产及其他长期资产投资等资金的收入与支出;2、融资性资金指公司为了弥补经营过程中的资金缺额，向金融机构或其他法律主体借入或归还的资金等;3、经营资金指销售商品、提供劳务、税负，以及其他和经营活动相关的资金收入与支出，主要表现为货币资金、有价证券、应收应付款项、存货等。

第三条本办法所指的货币资金，其表现形式主要包括：1、现金，是指公司库存的现金，不包括公司各部门借用的、尚未报销的备用金。

2、银行存款，是指公司存入银行和其他金融机构的各种存款。

3、其他货币资金，是指公司的外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信____卡存款、信用证保证金存款等形式的货币资金，以及其他包括人民币和按国家有关法规允许公司保管或存放的外币。

第四条货币资金实行预算管理。

公司负责人根据董事会批准的年度经营计划，要求各职能部门编制本部门的资金预算，经财务部门审核、综合平衡后编制年度现金流量表，报公司总经理审批执行。

第二章授权与批准第五条为提高内部资金使用效率，降低资金成本，对公司实际控制，并纳入合并范围内的母子公司之间，以及所属子公司之间的资金往来，授权给财务总监进行审批。

第六条审批权限对外支付资金的申请，由公司总经理审批。

本规定所设权限的金额为同一笔业务发生费用总额，严禁将同一笔业务分次报销。

第七条财务审核。

财务部门按照相关制度要求，对资金支付的合法性、合规性、合理性进行审核。

第八条资金支付须严格按照支出性质逐级上级审核或审批，严禁越级审核或审批。

第十条在预算内的支出，可以根据授权范围，由业务部门负责人审核批准使用;超过预算的支出，应由业务部门提出追加预算，按预算批准程序批准后执行。

上市公司资金结算中心工作职责

上市公司资金结算中心工作职责
下面是上市公司资金结算中心的主要工作职责：
1.资金计划与调度：根据企业的经营活动和资金需求，制定资金计划，进行资金调度，合理安排和使用公司的内部资金，确保资金的有效利用和
合理配置。

2.资金监管：负责监督和管理公司的日常资金活动，包括资金的收入、支出、流动和调拨等，确保资金的安全性和合规性。

3.结算管理：负责公司内外部的结算工作，包括与供应商、客户和合
作伙伴的结算、银行间的结算、证券交易的结算等，确保结算的准确性和
及时性。

5.风险控制：负责制定和实施公司的风险控制政策和措施，确保资金
流动的安全和风险的可控，及时发现和应对资金风险。

6.费用管理：负责公司的费用管理和财务审计工作，包括对公司的资
金使用情况进行监督和核查，确保公司的费用支出符合财务和税务法规，
提高资金使用效率和精确性。

7.数据统计和分析：对公司的资金流动和结算情况进行统计和分析，
形成数据报表和财务分析报告，为公司的决策和管理提供参考依据，提供
有关资金方面的决策建议。

8.培训与沟通：负责资金结算中心人员的培训和管理，定期组织培训
活动，提高员工的资金结算业务水平和管理能力，确保资金结算中心人员
的专业素质和工作效率。

总之，上市公司资金结算中心作为公司内部的资金管理机构，承担着保障公司资金安全和顺畅流动的重要职责，通过资金计划与调度、资金监管、结算管理、资金融通、风险控制、费用管理、数据统计和分析、培训与沟通等工作，确保公司的资金流动畅通无阻，为公司的经营活动提供强有力的支持。

大型上市公司资金内部控制制度【精品管理参考资料】

大型上市公司资金内部控制制度第一章内控概述一、定义与范围资金内部控制是公司对资金的筹集、可控资金的运用过程所采取的控制措施。

本管理文件所指资金内部控制包括对以下资金业务的控制：1、资金预算与计划公司基于经营管理的需要而制定年度资金预算，并逐层分解到季度、月度以及每周，制定相应时段的预算或计划。

2、现金与银行存款业务包括公司现金与银行存款的收入、支付、余额管理。

3、借款包括借款申请、审批、清偿。

4、费用报销5、筹资公司出于经营战略、项目投资的需要，通过证券市场或银行筹集所需资金，包括筹资的计划和实施。

6、结算中心业务结算中心作为公司资金统一管理、合理调配的机构，其业务包括开户、现金收支、银行结算、内部结算、对帐等。

本制度涉及通过结算中心进行资金结算的各部门。

二、控制目标•保证公司资金业务符合相关法律、法规及内部规定；•通过资金预算与计划管理，保证资金存量与运用符合公司经营管理需要；•通过有效的资金规划管理，减少资金占用，降低资金成本；•保证各项资金业务活动均按照适当授权进行，保障资金及其记录的安全、完整，促使公司资金业务活动协调、有序、高效运行；•防止、发现和纠正资金业务中的错误与舞弊，保证资金帐实相符；三、主要控制节点•根据预算制定月度和周付款计划•财务会计部、结算中心检查资金支付是否符合预算和计划•财务会计部门部长、财务副总、总经理按照授权分级审批报销、借款等资金支付•财务会计部部长、财力副总、总经理按照授权分级审批结算中心大额资金的支付•董事会审批年度筹资计划四、控制政策与方法•通过资金预算和计划控制资金的筹集与使用；•利用财务会计部的结算中心实现资金的统一管理、调配；•分级授权审批资金支付。

第二章组织机构及岗位职责一、部门及部门职责Ø 财务会计部：核实付款、报销是否符合资金预算与计划；核实付款、报销是否经授权人审核、审批；办理借款、报销等资金业务；办理现金收支和限额以下支票的签发；向结算中心传递结算单据；正确记录资金业务；对资金供需状况进行分析，制定筹资方案和资金运用计划；根据授权审核、审批付款；Ø 结算中心：隶属于财务会计部，统一管理和调配公司资金；负责按照资金计划和部门需求进行付款；办理银行贷款业务；办理银行结算业务；二、岗位职责Ø 总经理：审批资金运用计划；按照授权审批借款、报销；审核筹资方案；审批贷款计划和申请，签署贷款合同；根据授权审批银行付款；Ø 分财务副总：根据公司经营管理的需要，制定资金政策；根据授权审批或审核资金运用计划；审核筹资方案和贷款计划；审批银行开户申请；根据授权审核、审批银行付款；Ø 财务会计部部长：全面考虑公司资金状况和各部门对资金的需求，制定有效的资金运用方案；审核资金运用计划；审核筹资方案和贷款计划；审批结算中心内部开户申请，审核银行开户申请；根据授权审核、审批银行付款；管理结算中心，充分发挥结算中心在资金管理中的作用；Ø 财务会计部财务分析员：分析公司资金状况和各部门对资金的需求；起草筹资方案；Ø 财务会计部主管会计：审核记帐凭证及其他会计凭证；监督出纳进行现金盘点；Ø 财务会计部制单会计：开具收款收据、《现金提款单》；根据业务内容制作电脑记帐凭证；核对付款是否与资金计划相符，报销是否符合资金预算和相关规定；Ø 财务会计部出纳：现金收、支、保管、盘点，及从结算中心提取现金；银行结算单据的收取、传递，限额以下支票的签发；登记现金、银行存款日记帐；Ø 结算中心主管会计：全面负责结算中心结算业务；起草贷款申请报告，具体办理贷款业务；根据业务内容制作并打印电脑记帐凭证；现金收、支、保管、盘点；银行结算单据的收取、传递；登记现金、银行存款日记帐。

企业会计结算部职责范例(2篇)

企业会计结算部职责范例1.负责领导所属的出纳员、核算员等按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项财务收支情况。

2.负责指导、监督、检查和考核本部成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本部工作正常进行。

3.按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

4.根据会计制度，定期汇总会计凭证，并与科目明细帐核对相符。

5.负责企业管理费核算，认真审核公司的收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。

6.负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用款项运用和结余情况以及往来款要及时对帐清算。

7.负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。

8.负责公司税金合帐的登记和税金的交纳。

企业会计结算部职责范例（2）企业会计结算部的职责包括：1. 财务数据处理：负责对企业的日常财务数据进行处理和记录，包括收入、支出、成本、资产、负债等方面的数据。

2. 财务报表编制：根据企业会计准则，编制企业的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

3. 账务核对：核对企业的各项账务，确保账目的准确性和合规性，及时发现并纠正错误。

4. 税务申报与缴纳：负责按照法律法规的规定，提供准确的财务数据和报表，完成各项税务申报工作，并按时缴纳各种税费。

5. 薪酬与福利管理：负责管理企业员工的薪酬和福利制度，编制并发放工资，确保符合劳动法律法规的要求。

6. 资金管理：负责企业资金的日常管理和监控，包括资金的收付、调拨、投资、融资等活动。

7. 财务分析与决策支持：负责对企业的财务数据进行分析，提供财务报表分析报告，为企业管理层的决策提供支持和建议。

8. 内外部审计配合：协助内外部审计工作的开展，提供相关的财务数据和资料，配合审计师的审计工作。

9. 风险管理：负责对企业的财务风险进行监控和评估，提供相应的风险管理建议。

10. 与其他部门的沟通协调：与企业的其他部门，如采购部、销售部等进行沟通与协调，确保财务工作的顺利进行。

证监会关于上市公司与集团财务公司规范运作的文件

一、上市公司与集团财务公司进行存款、贷款、委托理财、结算等金融业务应遵循自愿原则，控股股东及其实际控制人不得对上市公司的资金存储等业务做统一要求，以保证上市公司的财务独立性。

二、上市公司不得与未经中国银行业监督管理委员会批准设立的集团财务公司或财务结算中心发生存款、贷款等金融业务。

上市公司不得通过集团财务公司向其他关联单位提供委托贷款、委托理财；不得将募集资金存放在集团财务公司。

三、上市公司董事应认真履行勤勉、忠实义务，充分认识到公司法人财产独立性、安全性所承担的主要责任，审慎进行上市公司在集团财务公司存款的有关决策，防止出现新增大股东占用上市公司资金问题。

四、上市公司与集团财务公司进行存款、贷款等金融业务前，应建立系统的资金风险防范制度，切实保障上市公司的资金安全，防止由此引发上市公司资金被关联方占用。

上市公司与集团财务公司的存款、贷款等金融业务应当严格按照有关法律法规对关联交易的要求，每一年度履行相应的决策程序和信息披露义务，并签署关联交易协议。

关联交易协议应规定集团财务公司向上市公司提供金融服务的具体内容，包括但不限于存、贷款利率的标准，存款每日余额的限额及制定依据，其他金融服务收费标准，资金风险评估及风险控制措施等。

上述关联交易协议内容应对外披露。

上市公司控股股东或实际控制人还应对上市公司的资金安全做出承诺。

五、上市公司与集团财务公司发生存款业务时，上市公司存放在集团财务公司的存款余额不得超过上市公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的5%且不超过最近一个会计年度经审计的期末货币资金总额的50%，上市公司存放在集团财务公司的存款余额占其银行存款的最高比例不得超过上一年度上市公司从集团财务公司取得的贷款占上市公司贷款总额的比例（按日均额计算，上市公司无银行贷款的除外）。

上市公司应当对集团财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，并制定相应的风险控制措施：（一）查验集团财务公司是否具有有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》。

运营资金主管岗位职责

运营资金主管岗位职责
作为运营资金主管，职责主要包括以下几个方面：
1. 管理资金预算和流动：主管需要负责制定公司的资金预算，
并在预算范围内对公司所有的资金流入和流出进行管理。

这包括管
理公司的现金流和资产负债表，确保公司的资金状况始终良好。

2. 管理公司的投资和筹资：主管需要负责公司的投资决策，包
括决定应该如何使用公司的闲置资金以及选择哪些投资计划。

同时，主管还需要管理公司的筹资工作，包括负责与银行、投资者等进行
有效的沟通和协商。

3. 分析业务风险：主管需要根据公司的业务状况和市场变化评
估业务风险，以便及时采取措施应对风险。

主管需要与财务和风险
管理部门合作，制定风险评估和管理计划。

4. 评估和改善财务业绩：主管需要定期评估公司的财务状况和
业绩，并提出改善建议和措施。

主管需要与其他部门紧密合作，以
确保预算和财务目标得到实现。

5. 维护财务合规性：主管需要确保公司所有的财务操作符合法
规和公司内部规定。

主管需要与公司高层管理层和其他部门紧密合作，以便财务操作的合规性得到充分的保证。

综上所述，运营资金主管在日常工作中需要处理大量的资金和
相关业务，必须具备高度的责任感和敏锐的商业洞察力。

主管需要
管理财务流程和风险，与其他部门合作制定决策，并促进财务目标
的实现。

2024年上市公司财务经理岗位职责（三篇）

2024年上市公司财务经理岗位职责1、协助财务总监管理财务中心内部各项事务，协调处理内部及外部的关系，对财务总监负责，领导下属依法开展财会工作。

2、组织公司下属部门公司的财务管理、应收账款方面工作，合理筹划收入与应收款项、预收账款的管理，监督资金收入的合法及完整性，提高资金利用率。

3、组织配合绩效管理体系，制定财务内部相关指标，负责下属的绩效考核，并组织下属按要求完成各项任务指标。

4、对票据、凭证的真伪予以鉴别，对不合理票据、虚假票据、凭证进行监督和控制。

5、组织制定本部门年度及季度财务预算。

6、根据发展需要，协助财务总监对财务管理工作进行研究、布置、检查、总结，并不断改进和完善。

7、参加经营管理会议，参与经营决策，组织开展各项经济分析活动，为公司领导提供经济预测和经营决策依据。

8、参与制订公司年度总预算和季度预算调整，协助财务总监汇总、审核下级部门上报的月度预算，负责审核签署公司预算、财务收入计划、成本费用计划、会计决算报表。

9、负责重要内审活动的组织与实施。

10、组织审查或参与拟定经济合同、协议等经济文件，按财务管理要求做好各项合同的收款管理11、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向董事长汇报工作情况。

12、定期向董事长述职。

13、协助财务总监组织建立资产管理制度，保障资产的正常管理。

14、协助财务总监组织制定固定资产盘点计划及年度盘点清查，为固定资产的更新改造提供信息。

15、协助财务总监组织财务中心的培训和考核工作，提高财务中心人员的业务素质。

16、根据公司经营计划，编制全年财务收入计划，向财务总监和董事长如实报告财务状况和经营成果。

17、组织定期清理各种往来帐户，及时催收和清偿款项，定期做好帐务核对工作。

18、及时、准确传达上级指示并贯彻执行。

19、审阅财务中心及与其相关的文件，审核集团下属部门上报的年、月度收入计划、培训计划等工作报告和有关作业文件，视其性质内容，决定处理方式。

资金管理部岗位职责

资金管理部岗位职责
资金管理部门主要负责企业的资金规划、管理和监控。

部门的职责范围一般包括以下方面：
管理现金流
资金管理部门必须监测企业的现金流动情况，确保企业有足够的现金来满足其运营，投资和融资活动所需。

主要职责包括：
- 维持良好的现金流动，确保现金充足的同时，最小化资金成本。

- 监控企业账户余额，及时预测现金收支变动，确保企业有足够的流动资金储备。

- 有效利用短期融资工具，优化现金管理。

管理投资
资金管理部门必须管理企业的投资，确保收益最大化的同时将风险最小化。

主要职责包括：
- 确保投资项目与企业的财务目标相一致。

- 评估投资项目的风险，并确保适当的风险管理计划得以执行。

- 监控投资项目的运营情况，确保其达到预期收益。

融资管理
资金管理部门负责策划和管理企业的融资活动。

主要职责包括：
- 分析企业财务需求，策划融资方案。

- 与金融机构接洽，协商并筹措合适的融资方案。

- 监督并管理融资流程，并确保融资的合规性和有效性。

通讯协调
资金管理部门不仅需要和内部合作伙伴进行协调，还需要与外
部合作伙伴和金融机构进行有效的沟通。

主要职责包括：
- 协调各部门间的资金管理，确保实现公司全局资金最优化管理。

- 与金融机构保持紧密联系，协商融资事宜并保持良好合作关系。

总之，资金管理部门在确保企业现金流畅通，有效管理投资和融资，并保持与外部合作伙伴之间的良好关系方面发挥着至关重要的作用。

会计结算主管工作职责

会计结算主管工作职责
一、负责日常会计结算工作。

包括凭证准备、账务录入、财务报表编制和审核等工作。

二、监督检查并核实各项收支款项的准确性和合规性，确保会计核算的准确性和完整性。

三、制定、完善和执行各项会计制度和制度，确保财务核算的规范性和准确性。

四、负责税务申报工作，包括编制和提交税务申报表、协助税务机关的稽查和纳税相关问题解答等。

五、参与和组织年度财务审计工作，协助财务审计师进行财务报表的审核和审计工作，解答审计师的财务问题。

六、负责监督和管理公司各项资金的收支情况，确保资金的安全和有效利用。

七、参与公司预算编制与执行，协助业务部门制定合理的预算目标和费用控制措施。

八、与外部机构和银行保持良好的沟通和合作关系，及时了解各项金融政策和规定的变化，确保公司的财务运作符合相关法律和规定。

九、负责员工的会计培训和培训，提高整个公司的财务素质和责任意识。

十、参与公司的财务规划和经营决策，提供财务分析报告和建议，为公司的经营决策提供支持。

十一、协助财务总监或执行官处理其他与财务相关的工作或项目。

十二、及时处理日常工作中的问题和异常，确保公司财务运作的顺利进行。

十三、不断提升个人的专业技能和知识水平，保持对财务法规和会计准则的了解和掌握，保持对市场和行业的敏感性和洞察力。

十四、积极参与公司的绩效考核和团队建设，提高团队的凝聚力和战斗力。

十五、根据公司的发展需要，配合完成其他临时交办的工作。