畅捷通T1-商贸宝批发零售版流程题

畅捷通T1-商贸宝批发零售版流程题

一、公司情况整体描述：

1、北京玖达门业有限公司是一家批发兼零售各类门窗的公司，其主营业务是实木门，装饰墙纸和铝合

金门窗，适用3%小企业税率。

2、账务核算要求：（1）对客户、供应商、商品信息分类管理；（2）成本算法：根据商品设置；

（3）录入单据超过信用额度过账显示提示信息；销售出库单有超期应收显示提示信息

3、2015年8月购买畅捷通T1-批发零售版软件，3站点。

二、公司现有的档案信息

1、部门档案：

2、员工档案：

3、往来单位分类：

4、往来单位档案：

（往来单位性质、信用控制，预设售价/进价）5、商品单位档案

6、商品信息分类

（商品信息分类）

7、商品信息档案

8、仓库档案：

三、期初余额

1.期初应收北京沁达门业有限公司150000元。

2.期初预收天津顾得实业有限公司50000元，应收账款100000元。

3.期初应付上海宏图纸业有限公司100000元，预付30000元。

4.期初应付北京华邦科技有公司50000元。

5.期初现金15000元，银行存款（工行）500000元。

6.期初库存（库存数量/成本价）

录好期初之后正式开账

四、8月份业务

（1）1日，向房产中间租赁2间店面，租期10个月，共计租金20000元，工商银行转账支付，后期每个月进行分摊。（待摊费用业务）

（2）1日，预计销售给北京沁达门业有限公司200*60木门100扇，铝合金门窗（有棉边）150扇，100个纸箱（规格：220*80*10），150个纸箱（规格：60*80*10）和泡沫250个。由总仓发货，根据库存情况，决定向北京华邦科技有公司采购200*60木门100扇，铝合金门窗（有棉边）100扇。（按单转换业务）

（3）3日，向北京华邦科技有公司采购200*60木门100扇，铝合金门窗（有棉边）100扇到货，入库总仓。支付采购运费500元，按金额分摊到采购成本中。由库管员刘星验货，确认无误签字入库（参照生单，采购运费业务）

（4）4日，将北京沁达门业有限公司向我司订购的商品发货，用纸箱和泡沫分别包装好。垫付运费500元。(参照生单，代垫费用业务)

（5）6日，门市开业，支付智联招聘招聘费3000元，用现金支付，智联招聘赠送工作服和工牌各2套，发送给门市部的2位员工，分别收取300元押金，离职需要将工作服和工牌归还。（低值易耗品领用业务）

（6）6日，门市开业大酬宾，所有商品92折结算，限时3天，当天门市一部销售雕花木门200*60共10扇，需要技术员上门安装，收取服务费500元（零售促销业务）

（7）7日，北京沁达门业有限公司发现有2扇们的转抽损坏，要求退货，运费由沁达门业自理。（销售退货业务）

（8）7日，将沁达门业退回来的木门向北京华邦科技有公司申请换货，运输回来的运费由本单位自理，共50元。（采购换货业务）

（9）10日，天津顾得实业有限公司向公司订购装修墙纸（黄金边）15卷，赠送1卷。当天总仓发货，垫付运费200元。（普通销售赠品业务）

（10）10日，根据账期设置，天津顾得实业有限公司账期已到期，财务室经过沟通确认，当天收到工行转账10万元，核销期初应收款。（收款核销业务）

（11）11日，零售散客到门市二部购买雕花木门200*80 5扇，铝合金门窗（有棉边）6扇，铝合金门窗（无棉边）4扇，装饰墙纸（黄金边）5米。因为已超过促销时间，黎娟告知顾客若是办理会员卡并且储值10000元及以上，即可享受98折优惠，当即办理当天生效。顾客听后当即办理并享受98折折扣优惠。（会员卡业务）

（12）12日,北京沁达门业有限公司由于承包了业务，紧急需要我司供应雕花木门150扇200*80，铝合金门窗（有棉边）200扇，铝合金门窗（无棉边）200扇，经查询库存状况表，向门市一库和门市二库紧急调货发往北京沁达门业有限公司。（多仓库出库业务）

（13）13日，登陆软件提示库存报警，查询雕花木门和铝合金门窗和纸箱低于最低库存，分别向北京华邦科技有限公司和上海宏图纸业有限公司订购雕花木门200扇200*80，铝合金门窗（有棉边）200扇，铝合金门窗（无棉边）200扇，纸箱各规格个500个。公司承诺15日到货。（订货到期日业务）

（14）门市一部零售雕花木门200*80 共5扇，长江运输公司负责运输，并代收货款。（代收款业务）

（15）17日，采购的商品依次到货，根据购买协议，对推迟到造成的损失，厂商需要支付违约款，经过沟通协商，上海宏图纸业有限公司决定减免1000元货款，直接从货款中扣除，北京华邦科技有限公司减免5000元，不直接冲减货款，转为进货的预付款。（采购参照生单业务，违约款处理）

（16）18日，为吸引顾客，总部决定促销方案，门市一部和门市二部都执行。凡是购买组合商品：1扇雕花木门200*80 +2扇铝合金门窗（有棉边），组合价格3500元一套。当天门市一部就销售5扇。

（组装拆卸业务）

（17）20日，根据系统的超期应收提醒，经财务室和天津顾得实业有限公司财务沟通确认，将期初预收5万元冲减后期应收款。（预收冲应收业务）

（18）24日，总部参加产品订货会，当即收到天津顾得实业有限公司预付款50000元。（预收款业务）

（19）26日，将门店的8月份现金净额全部上缴，由总部财务存入银行（内部转款业务）

（20）27日，查询销售信息—销售排行版，看到北京沁达门业与公司来往最密切，决定对其进行销售返利，按照销售金额的1%进行返利，不直接支付返利金额，当做后期进货的预付款。（销售返利业务）

（21）31日，系统进行盘点，分别将总仓和门市一库和门市二库分别进行盘库。（仓库盘点业务）

（22）31日，由总部向门市一库和门市二库分别调拨雕花木门各规格10扇，铝合金门窗各样式20扇，装潢墙纸（黄金边）各1卷。（仓库调拨业务）

（23）31日，对账套进行月结处理，查询本月的进货，销售，库存结存情况，根据这个月销量最好的商品，制定下个月的采购和销售计划。并查询本月的总收入和成本以及盈利金额。（月末处理业务）