哈尔滨住房公积金管理中心电力分中心2017年-黑龙江电力公司

哈尔滨住房公积金管理中心电力分中心2017年度部门决算及有关情况说明

目录

第一部分哈尔滨住房公积金管理中心电力分中心概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算编报范围

四、人员构成

第二部分2017年度哈尔滨住房公积金管理中心电力分中心部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2017年度哈尔滨住房公积金管理中心电力分中心部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

二、2017年度收入决算情况说明

三、2017年度支出决算情况说明

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

八、其他重要事项情况说明

(一)“三公”经费支出情况说明

（二）机关运行经费情况说明

（三）政府采购情况说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分专业名词解释

按照《黑龙江省财政厅关于展2017年度省本级部门决算批复和公开工作的通知》要求，现将哈尔滨住房公积金管理中心电力分中心2017年部门决算及有关情况说明如下：

第一部分哈尔滨住房公积金管理中心电力分中心概况

一、部门概况及职责

1996年，经黑龙江省住房制度改革委员会批准（黑房改〔1996〕第3号）成立黑龙江省电力工业局住房制度改革领导小组及住房制度改革办公室(黑龙江省电力住房资金管理中心)，为黑龙江省电力系统房改和住房公积金的管理部门。2003年，经黑龙江省住房制度改革委员会批准（黑房改〔2003〕11号）设立哈尔滨住房公积金管理中

心电力分中心，负责全省电力系统住房公积金业务。2006年，黑龙江住房公积金监管办《关于哈尔滨地区住房公积金管理中心、分中心机构调整实施方案》（黑建金管〔2006〕9号）明确指出，我中心隶属于哈尔滨住房公积金管理中心，负责全省电力系统住房公积金业务。电力分中心是行业性的管理机构，行政关系隶属于国家电网黑龙江省电力有限公司，统辖全省电力系统的50个企业（包括供电企业和发电企业）的住房公积金管理业务。负责电力系统全体职工住房公积金的归集、使用、支付、核算和编制使用计划等具体工作，主要履行以下职责：

1、贯彻落实国家和哈尔滨市有关住房公积金的方针政策和法律法规；

2、编制、执行电力分中心住房公积金的归集、使用计划；

3、负责记载电力系统职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

4、负责电力分中心住房公积金的核算；

5、负责审批电力系统职工住房公积金的提取、使用；

6、负责电力分中心住房公积金的保值和归还；

7、编制电力分中心住房公积金归集、使用计划及执行情况的报告；

8、督促统辖全省电力系统的单位按时汇缴住房公积金；

9、监督受委托银行按委托协议办理住房公积金存贷款业务；

10、负责电力系统职工个人住房公积金贷款的审批、监督、催收等工作；

11、承办哈尔滨住房公积金管理中心决定的其他事项。

二、机构设置情况

分中心设有主任一人、副主任二人，下设住房公积金管理处、财务处、综合处三个处室。分中心下设哈尔滨(2个)、齐齐哈尔、牡丹江、佳木斯5个管理部，机构当年没有变动。

三、部门决算编报范围

纳入2017年哈尔滨住房公积金管理中心电力分中心部门决算只有一个单位，哈尔滨住房公积金管理中心电力分中心（本级）。

四、部门人员情况

分中心设有主任一人、副主任二人，下设住房公积金管理处、财务处、综合处三个处室，分中心共计15人。分中心下设哈尔滨(2个)、齐齐哈尔、牡丹江、佳木斯5个管理部，共计63人，人员情况当年没有变动。

第二部分2017年度哈尔滨住房公积金管理中心电力分中心部门

决算报表

公开07表

年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2017年度哈尔滨住房公积金管理中心电力分中心部门

决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总表情况说明

(一)决算收支构成情况。哈尔滨住房公积金管理中心电力分中心2017年度收入支出决算403.65万元。

1、2017年度哈尔滨住房公积金管理中心电力分中心部门决算总收入403.65万元，其中：本年财政拨款收入403.65万元。

2、2017年度哈尔滨住房公积金管理中心电力分中心部门决算总支出403.65万元，其中：本年住房保障支出403.65万元。

(二)与年初预算对比。2017年度哈尔滨住房公积金管理中心电力分中心部门决算收支合计403.65万元，与年初部门预算收支合计482万元相比，减少了78.35万元。形成差异的主要原因是：通过合理确定办公用品购置数量及统一进行办公用品招标，使办公费比预算减少5.14万元；通过合理安排出差及会议费，使差旅费、会议费比预算减少12.25万元；通过减少接待项目，使公务接待费比预算减少4.56万元；办公设备购置费减少2.20万；同时预留机动经费50万元、印刷费4万元、邮电费0.2万元没有发生。

(三)与上年决算对比。2017年度哈尔滨住房公积金管理中心电力分中心部门决算收支合计403.65万元，与上年部门决算收支合计