部门费用统计表格式
财务费用报销统计表
月度报销金额（元）
6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
年度支付方式对比
14%
27%
32%
27%
转账 微信 支付宝
年度部门报销 TOP5（元）
物流部 技术部 行政部 生产部 销售部
7100 6100 5200 5000 4100
占比
排名
今年 报销
费用报销统计表
Reimbursement Statistics
统计年份： 2023年 统计月份： 2月 报销笔数： 1 笔
4,200.00
月度报销金额（元）
6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
4,200.00
月度报销金额（元）
6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
年度支付方式对比
14%
27%
32%
27%
转账 微信 支付宝
年度部门报销 TOP5（元）
物流部 技术部 行政部 生产部 销售部
7100 6100 5200 5000 4100
占比 15% 19% 26% 11% 12% 7% 7% 4%
排名
今年 报销
3 4800
2 6200
1 8200
5 3400
4 3700
6 2300
7 2200
8 1200
0
费用报销统计表
部门管理费用明细表(餐饮管理报表模板)
第1页
共2页
(内五)
编制 单 位：
序号 项目 部门Βιβλιοθήκη 19 广告费 20 保险金 21 招聘费 22 考察费 23 培训费 24 奖励金 25 税 金 26 考察费 27 研发费 28 维修费 29 装饰费 30 书报费 31 印刷费 32 布草费 33 工会经费 34 折旧 35 低耗品摊销
管理费用明细表
费用合计
总裁办 资金部 财务部 审计部
年
人力资 源部
月 信息中心
产品管 理部
快餐业 务部
中餐业 务部
外联部
第2页
共2页
(内五)
管理费用明细表
编制 单 位：
年月
序号 项目
部门
费用合计
总裁办 资金部 财务部 审计部
人力资 源部
信息中心
产品管 理部
快餐业 务部
中餐业 务部
外联部
1 工资 2 房租和物业费 3 水电燃 4 办公费 5 通讯费
固话费 手机费 6 邮寄费 7 网络费 8 有线电视费 9 市内交通费 10 汽车费用 汽油费 汽车维修保养 停车过路费 汽车保险费 11 差旅费 12 探亲费 13 工作餐 14 医疗费 15 社保费 16 其他福利费 17 服装费 18 招待费
各部门劳保办公费用统计表
分类 物品名称 四联打印纸 配件反馈单 零配件收发存记录卡 印 申购单 刷 消防设备检查登记表 消防设备检查卡 请假条 激光字 百事贴 稿纸 口取纸 红包 A3 打印纸 纸 类 彩色打印纸 账本 传真纸 小笔记本 高级记事本 牛皮笔记本 抽纸 一次性水杯 一次性纸水杯 碳粉 碳粉 A4 规格/型号 大 小 单位 本 本 本 张 本 张 张 本 个 本 本 包 包 盒 张 盒 包 本 卷 本 本 本 包 包 包 支 次 盒 盒 盒 盒 盒 盒 支 瓶 枚 块 盒 支 支 支 单价（ 总经办 生产 元） 1.64 1.54 3.75 0.074 1.4 0.16 0.1 1 0.05 4.5 2 7 2 29.167 0.0413 20.625 12 7.5 10 2 9 22 1.5 2 6 40 260 75 60 60 60 30 25 10 5 50 0.5 12 0.6 0.1 1 30 30 焊接 30 30 涂装 装配 品质 技术 部品 成车 设备 供应 行管 财务 运营 售后 15 30 20 5000 10 5 3 10 10 2 3 1 20 6 2 1 3 1 2 3 1 1 2 2 2 2 15 8 2 4 1 2 2 1 6 10 20 4 15 3 5 8 2 10 2 1 3 2 1 8 2 1 2 1 1 1 1 8 200 2 1000 1 12 1 2 2 4 1000 1000 4 2 7 12 50 40 50 400
焊接
涂装 装配 品质 技术 部品 成车 设备 供应 行管 财务 运营 售后 8 20 3 4 1
大 小 40公分 80公分
2 30
1 5 2 1 1
20 10 10
5 1 100 2 8 1 2 1 5 2 7 5
部门费用统计表9.28
） 6月
人数： 人数：Biblioteka 7月8月人数：
总费用（2014） 科目
人数：
3月
人数：
4月
人数：
5月
主营业务收入 主营业务成本 销售费用 员工薪酬 基本工资 单品提成 奖金 员工福利费 宿舍费用 食堂费用 员工保险 办公费用 车辆费用 汽油费 维修费 汽车保险费 过路过桥费、停车 验车费 罚款 出车补助 公司水电暖费 公司房屋租赁费 库房费用 业务招待费 公司运营费及税金 通讯费 差旅费 招聘费用 午餐补助 采购费用 货柜运费 卸工费 提货费
市场营销费 发货运费 退货运费 其他 代收货款手续费 业务折扣 销售折扣 物流港费用 摊位费 电费 通讯费、三轮维修等 锦绣费用 摊位费 电费等 通讯费 折旧费 装修 其他 财务费用 手续费 利息收入 利息支出
部门费用统计表
部门费用统计表部门费用统计表部门费用统计表部门费用统计表序号时间员工姓名所属部门费用类别入额出额余额备注0001 1/29/04 涂源香财务部第一季度费用 $20,000$20,0000002 1/14/04 许大勇销售部差旅费 $2,100 $17,900 北京0003 1/4/04 陈春霞秘书处办公费 $50 $17,850 办公用笔0004 1/5/04 杨锦辉研发部办公费 $350 $17,500 打印机墨盒0005 1/6/04 贺小华企划部办公费 $250 $17,250 打印纸0006 1/7/04 肖霞企划部办公费 $120 $17,130 鼠标0007 1/15/04 张大军销售部差旅费 $1,300 $15,830 武汉0008 2/1/04 刘小凡销售部招待费 $1,000 $14,830 江海宾馆0009 1/30/04 李承节企划部宣传费 $800 $14,030 在商报做广告0010 1/16/04 刘新研发部差旅费 $2,300 $11,730 上海0011 1/8/04 刘委豪秘书处办公费 $430 $11,300 培训费0012 1/17/04 周环研发部差旅费 $2,100 $9,200 深圳0013 2/2/04 辛芭企划部招待费 $500 $8,700 电影费0014 1/18/04 贺小华企划部差旅费 $1,000 $7,700 武汉0015 1/19/04 肖霞企划部差旅费 $2,100 $5,600 广州0016 1/9/04 舒雄秘书处办公费 $800 $4,800 办公书柜0017 1/20/04 李海兵销售部差旅费 $1,200 $3,600 武汉0018 1/10/04 吴林玉秘书处办公费 $700 $2,900 墨盒0019 1/28/04 涂源香财务部第二季度费用 $20,000$22,9000020 1/21/04 肖霞企划部差旅费 $1,000 $21,900 武汉0021 1/22/04 张大军销售部差旅费 $2,500 $19,400 北京0022 1/23/04 刘小凡销售部差旅费 $2,100 $17,300 乌鲁木齐0023 2/3/04 李承节企划部招待费 $900 $16,400 北海农家乐0024 1/11/04 刘新研发部办公费 $600 $15,800 办公桌0025 1/12/04 刘委豪秘书处办公费 $200 $15,600 刻录盘0026 1/31/04 周环研发部宣传费 $1,750 $13,850 海报宣传0027 1/24/04 辛芭企划部差旅费 $2,350 $11,500 北京0028 1/25/04 贺小华企划部差旅费 $2,000 $9,500 沈阳0029 2/4/04 肖霞企划部招待费 $700 $8,800 江海饭店0030 1/26/04 陈春霞秘书处差旅费 $1,200 $7,600 武汉0031 1/13/04 杨锦辉研发部办公费 $200 $7,400 办公桌0032 1/27/04 贺小华企划部差旅费 $3,000 $4,400 深圳1 1/1/04 涂源香财务部第一季度费用 20000 200002 1/3/04 许大勇销售部差旅费 2100 17900 北京3 1/4/04 陈春霞秘书处办公费 50 17850 办公用笔4 1/10/04 杨锦辉研发部办公费 350 17500 打印机墨盒5 1/14/04 贺小华企划部办公费 250 17250 打印纸6 1/29/04 肖霞企划部办公费 120 17130 鼠标7 2/1/04 张大军销售部差旅费 1300 15830 武汉8 2/4/04 刘小凡销售部招待费 1000 14830 江海宾馆9 2/4/04 李承节企划部宣传费 800 14030 在商报做广告10 2/19/04 刘新研发部差旅费 2300 11730 上海11 2/27/04 刘委豪秘书处办公费 430 11300 培训费12 2/27/04 周环研发部差旅费 2100 9200 深圳13 3/1/04 辛芭企划部招待费 500 8700 电影费14 3/3/04 贺小华企划部差旅费 1000 7700 武汉15 3/15/04 肖霞企划部差旅费 2100 5600 广州16 3/15/04 舒雄秘书处办公费 800 4800 办公书柜17 3/20/04 李海兵销售部差旅费 1200 3600 武汉18 3/21/04 吴林玉秘书处办公费 700 2900 墨盒19 4/1/04 涂源香财务部第二季度费用 20000 2290020 4/4/04 肖霞企划部差旅费 1000 21900 武汉21 4/19/04 张大军销售部差旅费 2500 19400 北京22 4/19/04 刘小凡销售部差旅费 2100 17300 乌鲁木齐23 4/20/04 李承节企划部招待费 900 16400 北海农家乐24 4/29/04 刘新研发部办公费 600 15800 办公桌25 5/5/04 刘委豪秘书处办公费 200 15600 刻录盘26 5/10/04 周环研发部宣传费 1750 13850 海报宣传27 5/15/04 辛芭企划部差旅费 2350 11500 北京28 5/25/04 贺小华企划部差旅费 2000 9500 沈阳29 5/29/04 肖霞企划部招待费 700 8800 江海饭店30 6/8/04 陈春霞秘书处差旅费 1200 7600 武汉31 6/20/04 杨锦辉研发部办公费 200 7400 办公桌32 6/24/04 贺小华企划部差旅费 3000 4400 深圳Sheet2Sheet3。
全面的公司行政费用统计表
1.96 4.23 1.96 4.23 1.96
2.96 5.23 2.96 5.23 2.96
2.96 6.23 2.96 6.23 2.96
20.22 35.60 20.22 35.60 20.22
6.34 12.88 6.24 5.88 5.34 5.34 12.28 13.24 9.33 14.33 19.33 21.33 131.86
0.78 2.00 0.78
2.96 2.00 2.96
1.08 1.50 1.08
0.96 1.50 0.96
0.78 1.50 0.78
0.78 1.50 0.78
2.96 1.70 2.96
1.08 5.00 1.08
0.96 3.23 0.96
1.96 4.23 1.96
2.96 5.23 2.96
2
小 计
其他类
小 计
二级明细
办公租金 物管费
水费 电缆
公益支出（捐赠） 宣传活动 其他支出
差旅费 交通费 会务费 协会会费 诉讼费
费用合计
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 备注
3.56 7.92 3.66 3.42 3.06 3.06 7.62 7.16 5.15 8.15 #### #### 76.04
0.78 0.78 0.78 1.50 0.78
0.78 0.78 0.78 1.50 0.78
2.96 2.96 2.96 1.70 2.96
1.08 1.08 1.08 5.00 1.08
0.96 0.96 0.96 3.23 0.96
1.96 1.96 1.96 4.23 1.96
年度部门费用预算表
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年合计
备注
26 管理费用-xx项目-广告宣传费
27 管理费用-xx部门-咨询服务费
28 管理费用-xx部门-印花税
29 管理费用-xx部门-福利费
30 管理费用-xx部门-折旧费
31 科研开发成本-xx项目-研发支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
平均人数
-
人均费用
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
人均其他费用（不含折旧\租赁\手机费\交通费\电话费\ 日常差旅费\财产保险\网络信息费）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
---Fra bibliotek人均电话费
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
人均日常差旅费
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
部门负责人:
制表:
32 科研开发成本-xx项目-采购成本
33 科研开发成本-xx项目-人员工资
34 科研开发成本-xx项目-其他费用
35 生产费用-物料消耗
36 生产费用-运输费用
37 生产费用-仓储费用
38 生产费用-人员工资
39 生产费用-其他费用
40
合计
-
-
部门费用统计表格式
费用类别
第一季度费用 差旅费 办公费 办公费 办公费 办公费 差旅费 招待费 宣传费 差旅费 办公费 差旅费 招待费 差旅费 差旅费 办公费 差旅费 办公费
备注
北京 办公用笔 打印机墨盒 打印纸
鼠标 武汉 江海宾馆 在商报做广告 上海 培训费 深圳 电影费 武汉 广州 办公书柜 武汉 墨盒
武汉 北京 乌鲁木齐 北海农家乐 办公桌 刻录盘 海报宣传 北京 沈阳 江海饭店 武汉 办公桌 深圳
第二季度费用 差旅费 差旅费 差旅费 招待费 办公费 办公费 宣传费 差旅费 差旅费 招待费 差旅费 办公费 差旅费
入额
¥20,000
¥20,000
出额
¥2,100 ¥50 ¥350 ¥250 ¥120
¥1,300 ¥1,000 ¥800 ¥2,300 ¥430 ¥2,100 ¥500 ¥1,000 ¥2,100 ¥800 ¥1,200 ¥700
时间
2004/1/29 2004/1/14 2004/1/4 2004/1/5 2004/1/6 2004/1/7 2004/1/15 2004/2/1 2004/1/30 2004/1/16 2004/1/8 2004/1/17 2004/2/2 2004/1/18 2004/1/19 2004/1/9 2004/1/20 2004/1/10 2004/1/28 2004/1/21 2004/1/22 2004/1/23 2004/2/3 2004/1/11 2004/1/12 2004/1/31 2004/1/24 2004/1/25 2004/2/4 2004/1/26 2004/1/13 2004/1/27
部门费用支出统计表
759204 4.013% 100% 0.00% 212,312 4.310% 93.1%ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
-14.8%
####### 3.656% 109.8%
備註：1.財務報表支出明細科目：為財務報表支出科目，為經營管理費用，不含：設備折舊費用、廠房租賃費用、無形資產分攤費用、政府規費、堤圍費、攤抵費用； 2.目標（設定）值為：2011年度1-4月份總支出費用占總事業處營業額的百分比率為目標； 3.占營業比率＝月實際支出費用/營業額*100%； 目標達成率＝目標值/（月）占營業額比率*100%； 月度成長率＝【（上月）占營業額比率－（本月）占營業額比率】/（上月）占營業額比率*100%； 4.各部門僅需將部門財務報表支出明細科目列出（不含備註1部份），根據2010全年度財務報表，計算出各單項科目占全年度總營業額比率，輸入當月實際支出費用及事業處營業額即可，其它部份電腦自動生成；
18,720 855
0.335% 34.8% 0.015% 29.5% 0.000% ######
-266.5%
#DIV/0! #DIV/0!
0.000% #DIV/0! 100.0% 0.000% #DIV/0! #DIV/0! 9,872 0.200% 67.3% -48.6%
6,380
0.114% 118.0% 0.000% ###### 0.000% ###### 0.000% ###### 0.000% ###### 0.000% ###### 0.000% ######
708.8% -1888.0% #DIV/0! 0.0% 110.4% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 95.5% #DIV/0! #DIV/0! 27.8% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -21.7%
(完整版)各部门成本费用核定表
21.40.20 保健部 美发
925
-3179.2
10.52% -479.86%
1251.64
139.37% 1282.56
30.92 2.47%
2.03 保健部 美甲
1466
-374.67
461.49% -243.50%
863.17
330.38%
328.22
-534.95 -61.98%
大堂项目小计
各部门成本费用考核指标核定表
部门 代码
总部
核算分部
7月：42532人 7月：42532人
7月份完成情况
按领货金 额
人均 消费
按扣除盘点 存货后成本
人均 消费
按领货金额
按实际消耗
8月：41610人
8月完成情况
9月：38713人
9月完成情况
实际消耗成 人均消 8月对比7月 实际消耗成 人均消 9月-8月增 9月对比8 人均消费
-74.08% -615.12%
26871.93 0.646 8130.05
274.63% 19737.84 0.510 -7134.09 -26.55%
-223.81% -5316.3
-13446.35 -165.39%
-0.14
13
管家部
ＰＡ组（清洁品用） 具）
14432 0.339 -13897.38 -0.3
保健部 按摩
SPA
31720.04 18093.1 9020.97
16241.74 13405.04
4487.93
95.71% 42.23% 34.36%
0.21% 5.38% -33.16%
21219.16 14694.87
酒店各部门月收入费用统计表
酒店各部门月收入费用统计表
单位：万元
备注：
销售部、餐饮部：本部门完成预算收入不扣绩效，未完成预算收入，按预算收入未完成比例扣减绩效工资；
前厅部、客房部和业务开发部：饭店完成预算收入不扣绩效，未完成预算收入，绩效工资50%部分按全店
预算收入未完成比例扣减绩效工资，绩效工资的50%部分按本部门预算收入未完成
比例扣减绩效工资；
其他部门：如饭店完成预算收入不扣绩效，未完成预算收入，按预算收入未完成比例扣减绩效工资。
（财务经理/总监签字）
年月日。
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余额
¥20,000 ¥17,900 ¥17,850 ¥17,500 ¥17,250 ¥17,130 ¥15,830 ¥14,830 ¥14,030 ¥11,730 ¥11,300 ¥9,200 ¥8,700 ¥7,700 ¥5,600 ¥4,800 ¥3,600 ¥2,900 ¥22,900 ¥21,900 ¥19,400 ¥17,300 ¥16,400 ¥15,800 ¥15,600 ¥13,850 ¥11,500 ¥9,500 ¥8,800 ¥7,600 ¥7,400 ¥4,400
时间
2004/1/29 2004/1/14 2004/1/4 2004/1/5 2004/1/6 2004/1/7 2004/1/15 2004/2/1 2004/1/30 2004/1/16 2004/1/8 2004/1/17 2004/2/2 2004/1/18 2004/1/19 2004/1/9 2004/1/20 2004/1/10 2004/1/28 2004/1/21 2004/1/22 2004/1/23 2004/2/3 2004/1/11 2004/1/12 2004/1/31 2004/1/24 2004/1/25 2004/2/4 2004/1/26 2004/1/13 2004/1/27
第二季度费用 差旅费 差旅费 差旅费 招待费 办公费 办公费 宣传费 差旅费 差旅费 招待费 差旅费 办公费 差旅费
入额ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
¥20,000
¥20,000
出额
¥2,100 ¥50 ¥350 ¥250 ¥120
¥1,300 ¥1,000 ¥800 ¥2,300 ¥430 ¥2,100 ¥500 ¥1,000 ¥2,100 ¥800 ¥1,200 ¥700
员工姓名
所属部门
财务部 销售部 秘书处 研发部 企划部 企划部 销售部 销售部 企划部 研发部 秘书处 研发部 企划部 企划部 企划部 秘书处 销售部 秘书处 财务部 企划部 销售部 销售部 企划部 研发部 秘书处 研发部 企划部 企划部 企划部 秘书处 研发部 企划部
费用类别
第一季度费用 差旅费 办公费 办公费 办公费 办公费 差旅费 招待费 宣传费 差旅费 办公费 差旅费 招待费 差旅费 差旅费 办公费 差旅费 办公费
部门费用统计表
序号
0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032
备注
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