出差费报销单填写样本
差旅费报销单EXCEL模板-最新版
填报 单 位：
出发
月 日 时 地点
出差人： 日
事由：
报销日期:
年月
到达 月 日 时 地点
人数
天数
交通工 具
交通费 金额
住宿 费
用餐 费
餐费补 助
其他补助
天数 项目
金额
通讯费 市内交通
其他
合计
报销金额
人民币 （大写）
经手人：
小计 财务审核：
审批：
小计
预借金额 补领金额 退还金额
差旅费报销单
填报 单 位：
出发
月 日 时 地点
出差人： 日
事由：
报销日期:
年
月
到达 月 日 时 地点
人数
天数
交通工 具
交通费 金额
住宿 费
用餐 费
餐费补 助
其他补助
天数 项目金额Biblioteka 通讯费 市内交通其他
合计
报销金额
人民币 （大写）
经手人：
小计 财务审核：
审批：
小计
预借金额 补领金额 退还金额
差旅报销单模板及注意事项
差旅报销单模板及注意事项差旅报销单是一种用于记录和报销差旅费用的文件，它对于企业和个人来说都具有重要的意义。
正确填写差旅报销单可以确保费用的合理报销，同时也方便了财务管理和审批流程。
本文将介绍差旅报销单的模板和填写注意事项，帮助大家更好地理解和运用差旅报销单。
一、差旅报销单模板差旅报销单通常包括以下几个部分：报销人信息、差旅费用明细、费用总计、报销事由和报销人签字等。
下面是一个常用的差旅报销单模板：差旅报销单报销人信息：姓名：部门：职务：联系方式：差旅费用明细：日期交通费住宿费餐饮费其他费用小计xx月xx日￥￥￥￥￥xx月xx日￥￥￥￥￥……合计：￥报销事由：（请在此处填写差旅事由，如会议、培训、出差等）报销人签字：____________________日期：____________________二、填写注意事项1. 报销人信息：在报销单的顶部填写报销人的姓名、部门、职务和联系方式等基本信息，确保准确无误。
2. 差旅费用明细：按照时间顺序逐一列出差旅期间的交通费、住宿费、餐饮费和其他费用等明细。
每一项费用都应填写具体的金额，并计算小计。
3. 日期：在费用明细表格中，每一项费用都应标注对应的日期，以便核对和审批。
4. 报销事由：在报销事由栏目中简要描述差旅的目的和内容，如会议、培训、出差等。
这有助于审批人员了解差旅的合理性和必要性。
5. 报销人签字：报销人在填写完差旅报销单后，应在报销人签字栏目处签字确认。
签字表示报销人对填写内容的真实性和准确性负责。
6. 日期：在报销人签字栏目下方填写签字日期，确保报销单的时效性和可追溯性。
三、总结差旅报销单是一种重要的财务文件，它对于企业和个人来说都具有重要的意义。
正确填写差旅报销单可以确保费用的合理报销，同时也方便了财务管理和审批流程。
本文介绍了差旅报销单的模板和填写注意事项，希望能对大家在填写差旅报销单时有所帮助。
在实际操作中，根据具体情况可以对模板进行适当调整，以满足实际需求。
差旅费报销单电子版
差旅费报销单电子版报销明细：1、交通费：1）来回机票费用：一、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；二、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；2、住宿费：一、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；二、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；3、其他费用：一、派出机构提供的用车费用xxx元；二、其他合理费用xxx元；报销用户：xxx报销原因：xxx公司XXX部门出差报销小计：合计xxx元（大写：xxx元，人民币）经办日期：xxxx年xx月xx日出差报销申请人签字：领款人签字：财务审核签字：出纳签字：报销发生日期：年xx月xx日至年xx月xx日本次出差，路程从xxx出发，到达xxx。
实际出差共xx民日。
出差行程：一、日程安排：1.xx号，从xxx出发，到达xxx2.xx号，进行xxx的会谈；3.xx号，进行xxx的培训；4.xx号，从xxx返回。
二、出差事由：本次出差的内容是XXX公司XXX部门，负责主管对相关的协议、制度的会谈安排和员工的培训，以期保证XXX部门开展工作的有效性，保证公司的正常运行。
四、报销明细：1、交通费：1）来回机票费用：一、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；二、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；2、住宿费：一、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；二、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；3、其他费用：一、派出机构提供的用车费用xxx元；二、其他合理费用xxx元；五、审核流程：1.本次出差报销项必须经过XXX公司内部对费用明细的审核，确认可以报销；2.报销审核通过后，可以进行领款，财务会及时根据实际出差日期下账；3.已出账费用，需在报销人抵达总部后，于审批的第二日，在指定的公司银行账户，将报销费用转入报销用户指定的账户。
差旅费报销单
小计
时间
起点
终点
金额
合计金额 （大写）： 万 仟 佰
拾元角分
（小写）¥
预借差旅费：
本次核销金额：
应退还金额：
补领金额：
超限额总经理审批：
产品线VP审批：
部门总监审批：
财务总监审批：
预算审核：
合规审核：
注、若差旅费借款能归属到具体项目中，请注明项目合同编号。
合计
¥
直接主管审批： 报销人签字：
xxx科技有限公司
差旅费报销单
产品线;
部 门：
制单日期 ：
年月日
附件共
张
出差人：
同行人：
项目名称：
项目编号：
技术支持人员请选填 售前□ 售后□ 销售□
附表1
出差事由： 出差起止日期
年 月 日--
年月日
共天
点
终点 交通工具 长途交通费 住宿费 出差补助 市内交通费 其他
差旅费用报销单(样本)
注意事宜：
1、保证提供的发票真实有效性；
2、长途公共交通费实报实销；
3、市内交通费报销不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
4、餐补票据，不强求是否为当时票据；
5、住宿费票据要注明住宿的确切时间，不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
6、所提供票据超过报销额，需在上面注明“实报金额”；
7、每张报销单粘贴顺序为：长途交通费、市内交通费、住宿费、餐补；
8、在小票据后面符一张粘贴单，以防票据丢失；
9、填写金额四舍五入至角位行 政 大区经理 总 监 总经理 报销人XX
附单据 张
xxxxxxxxxxx公司
差旅费报销单
XXXX年 XX月 XX日 单位：元。
差旅费报销表参考格式
差旅费报销表参考格式全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：差旅费报销表是公司员工在出差期间发生费用后需要填写的申请报销表格。
在这个表格中，员工需要记录自己的差旅费用以便公司进行审核和报销。
下面是一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。
差旅费报销表一、出差信息1. 出差人姓名：2. 出差日期：3. 出差地点：4. 出差目的：二、交通费用1. 交通工具（如火车、飞机、出租车等）：2. 起始地点：3. 结束地点：4. 交通费用总计：（金额）三、住宿费用1. 入住酒店名称：2. 入住日期：3. 退房日期：4. 住宿费用总计：（金额）五、其他费用1. 其他费用项目及金额：六、总费用合计：（金额）七、备注：1. 公司审核意见：2. 报销日期：以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，大家可以根据自己的实际情况进行调整和修改。
在填写差旅费报销表时，员工需要注意填写准确详细的费用信息，并保留相关的票据和凭证以便公司审核和报销。
希望这份参考格式对大家有所帮助，祝大家出差顺利！第二篇示例：差旅费报销表是公司财务部门对员工出差期间的各项费用进行报销的重要凭证。
一份规范的差旅费报销表可以帮助企业更好地管理企业费用，提高成本控制效率。
下面将为大家介绍一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。
一个完整的差旅费报销表应包含以下信息：1.员工基本信息：包括员工姓名、员工工号、所在部门、联系方式等。
2.出差信息：包括出差地点、出差目的、出差时间等。
3.交通费用：包括交通工具（车、飞机、火车等）、往返路线、出发时间、到达时间等。
4.住宿费用：包括住宿地点、入住时间、离开时间、住宿费用等。
5.餐饮费用：包括餐厅名称、就餐时间、消费金额等。
6.通讯费用：包括电话费、上网费等。
7.其他费用：如会议费、办公用品费等。
8.费用总计：对以上各项费用进行汇总，得出总计金额。
下面是一份简单的差旅费报销表参考格式：差旅费报销表员工信息姓名：______________出差信息交通费用费用明细：1.车费：_______元住宿费用餐饮费用其他费用以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，实际使用中可以根据公司情况进行调整，使其更符合实际情况。
差旅报销单(模板)
xxx 局财务报销汇总签单
支出项目 ，发票及附件张数 （张），报销金额 大写金额 万 仟 佰 拾 元 角 分。
事由
法定代表审签 财务审签
负责人审签 经办人
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 局
年 月 日
装 订 线
xxxxx 局差旅费报销单
单位名称： 填报日期： 年 月 日
出差地点及事由： 出差人： 职级：
起止时间 起止地点 车船机
票 住宿费
公杂费 出差伙食补助 其他费用 合计
其中公
务卡报销金额
月 日 月 日 天数 标准 金额 天数 标准 金额 项目 金额
合 计
总计申报金额（大写）： 仟 佰 拾 元 角 分 实际报销金额（小写）：
单位负责人： 财务审核： 领款人： 附件 张 .........................................................................................................................................................
xxxxx 局工作人员出差派遣单
单位名称：xxxxxxxxxxx 填报时间： 年 月 日
出差人及人数
预计出差时间
年 月 日至 年 月 日
出差地点及事由
交通工具
办公室负责人签字
股室负责人签字
分管领导意见 主要领导意见
装
订
线
备注：报销时须附此单。
出差费报销单填写样本
出差费报销单填写样本
出差费报销单填写样本
差旅费报销流程1、填写《出差计划申请表》写明出差人员、部门、职务、申请日期、到达地点、预计出差天数、计划出差日期、预计借款金额，报部门经理审批同意
2、回公司后填写费用报销单，后附《出差计划申请表》写明实际出差日期、实际出差天数、实际发生的住宿费、交通费、补贴费、复印费等
3、报销单有部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销
一、出差费报销单填写样本凡是单位发生的费用支出都可以使用费用报销单。
如：出差费用，司机停车费、过路费、加油费，业务招待费用等。
二、费用报销单是记账凭证的原始凭证，粘贴在记账凭证后面，作为附件。
三、费用报销单要求：1、报销原始单据时，根据有效的各类发票，认真填写“费用报销单”，并按行次简要的写明报销用途。
报销金额大小写一定要一致。
同时也要规范大写用字，如：“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、”。
2、填写报销单据或签字时，一定要按财务规定，用兰、黑色钢笔或签字笔填写。
切不可用铅笔、圆珠笔等填写。
3、各部门在购买备品备件、材料，以及领用所需材料时，一定要切记：办理入库、出库手续!
4、报销单填好后，要按报销程序，由部门负责人签字，经财务审核签字无误后，再给公司领导签字，这样方可给予报销。
5、报销单据粘贴，可按票面金额的大小或按单据票的大小，按顺序一排排，一行行，上下左右前后，整齐粘贴。
做到干净、平整、排列整齐。
切不可将单据胡乱以钉书针、胶带纸等用品横七竖八粘贴，以便造成不规范及财务装订的不便。
出差差旅费报销单模板3篇
附单据 张
出差时间 出差事由
年 月 日至 年 月 日
共 天 原借 款额
起讫时间
市内
补助ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ贴
火车费 汽车费 飞机费
住宿费
月日 月日
交通费
天数 标准 金额
合计 金额
合计金额小写
￥
报销人：
部门领导：
元 合计金额大写 审核：
万 仟 佰 拾 元角分
出纳：
财务领导：
出纳：
复核：
报销人：
.......................................................................................
差旅费报销单
年月日
发票单据共 张
申请人
申请部门
职务
出差日期
出差地点
出差事由 报销明细
日期
起讫地点
交通
住宿 餐补
其他费用
起始 到达 工具 金额
项目 金额
合计金额 （大写）：
万仟佰拾元角分
（人民币） （小写）： ￥
部门经理
分管副总
总经理
注：所有费用必须有部门经理和分管副总签字才可以报销，金额大于*000 元以上需总经理审批。
出纳：
复核：
报销人：
职工差旅费报销单
报销部门：
年
月日
附件共
张
名
姓名
会计签批
职别
经理审核
起止地点
天数 机票费
日起至
年
市内
车费
住宿费
交通费
月
出差 补助
日止共 其他
天 小计
备注
出差费报销单填写样本
出差费报销单填写样本出差费报销单填写样本为了规范员工出差管理，明确相应的差旅费用，特制定出差费报销规定，报销出差费需要填写出差费报销单。
以下是店铺为你整理的出差费报销单填写样本，希望能帮到你。
差旅费报销流程1、填写《出差计划申请表》写明出差人员、部门、职务、申请日期、到达地点、预计出差天数、计划出差日期、预计借款金额，报部门经理审批同意2、回公司后填写费用报销单，后附《出差计划申请表》写明实际出差日期、实际出差天数、实际发生的住宿费、交通费、补贴费、复印费等3、报销单有部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销出差费报销单填写样本凡是单位发生的费用支出都可以使用费用报销单。
如：出差费用，司机停车费、过路费、加油费，业务招待费用等。
二、费用报销单是记账凭证的原始凭证，粘贴在记账凭证后面，作为附件。
三、费用报销单要求：1、报销原始单据时，根据有效的各类发票，认真填写“费用报销单”，并按行次简要的写明报销用途。
报销金额大小写一定要一致。
同时也要规范大写用字，如：“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、”。
2、填写报销单据或签字时，一定要按财务规定，用兰、黑色钢笔或签字笔填写。
切不可用铅笔、圆珠笔等填写。
3、各部门在购买备品备件、材料，以及领用所需材料时，一定要切记：办理入库、出库手续!4、报销单填好后，要按报销程序，由部门负责人签字，经财务审核签字无误后，再给公司领导签字，这样方可给予报销。
5、报销单据粘贴，可按票面金额的'大小或按单据票的大小，按顺序一排排，一行行，上下左右前后，整齐粘贴。
做到干净、平整、排列整齐。
切不可将单据胡乱以钉书针、胶带纸等用品横七竖八粘贴，以便造成不规范及财务装订的不便。
【出差费报销单填写样本】。
差旅费用报销单(样本)
时
间
及
地
点
务
必
分
段
式
填
写
小计
报销合计（大写） ￥：XX
拾万仟佰拾元角分
附单据
小计 张
小计 报销合计（小写） ￥：
主管会计审核：
部门负责人：
报销人：
年月日
年月日
年月日
注意事宜：1、保证提供的发票真实有效；2、交通费发票，必须与出差时间相符，出租车发票必须经部门或单位一把手在出租车发票背面签字确认；3、实支金额超过标 准，除制度规定情况外，一律按标准报销，所提供票据超过报销额，需在上面注明“实报金额”；
差旅费报销单
公司名称：
报销部门及科室：
月日
起止时间及地点
交通费
工作餐费补贴
住宿费
起点
月日
终点
人 数
交通工具
交补标准 （按制度规定的 交通工具标准）
金额
票据 餐补标准 天 张数 （每天每人） 数
金额
住宿标准 天 （每天每人） 数
金额
票据 张数
业务招待费
金额
票据 张数
起
止
最新差旅费报销单模板
伙食补贴
700
200
出差日期 11月25—28日 往返天数 4天 其他
100
合计
2500
700
人民币（大写）叁仟伍百元整
预借金额
5000
应退金额
批准人： 张伟
200
100
1500
应补金额
合计 3500
3500
合计
实际报销金额（大写）
原借款金额 报销人：
财务审核：
￥
共附单据 张
退回款或补款金 额
￥
分管经理：
差旅费报销单
姓名
所属部门
出发地
到达地
出差补助
月日
地点
月日
地点
天标 数准
金额
年月日
出差事 由
餐费补助
天 数
标准
金额
车船飞机费
市内交通费
往返天数 住宿费
其他
合计
合计
实际报销金额（大写）
原借款金额
报销人：
部门主管：孙强
￥
共附单据
张
退回款或补款金 额
￥
财务主管：王为
总经理：张伟
姓名： 备车□
起
月日
差旅费报销单
事由： 搭乘交通□ 其他□
止
交通费
年月日 往返天数： 天
住宿费 用餐费
过路桥费
月日
张 数
金额
张 数
金额
张数
金额 张数 金额
出行方式：自
汽油费 张数 金额
补助
张 数
金额
中天机械 设备有限
######### 姓 名 张凯
出差事由 外出联系工作
发生费用 交通费
差旅报销单范文模板员工差旅费用的报销单
差旅报销单范文模板员工差旅费用的报销单差旅报销单范文模板—员工差旅费用报销单
报销人信息：
姓名：
职位：
员工编号：
部门：
报销明细：
出差时间：
出差目的地：
交通费用：
住宿费用：
伙食费用：
其他费用：
总计：
报销人备注：
（在此处填写报销事由、原因以及其他需要说明的情况）
审核人意见：
审核结果：
审核意见：
注意事项：
1.本报销单必须填写完整、准确、合规，缺失或不准确的信息将无
法审核通过；
2.报销人务必仔细核对填写的各项数据，一旦审核通过，不得随意
更改；
3.所有费用必须有票据证明，不得随意虚报或篡改发票信息；
4.审核结果为不通过的，报销人需及时了解原因并进行修改；
5.审核结果为通过的，财务将在7个工作日内将费用打入员工指定
的银行账户。
以上是差旅报销单的范文模板，希望能对您填写报销单时有所帮助。
请在填写报销单时认真核对并按照要求填写，以便您的费用能够及时
得到审核通过并得到报销。
祝您工作愉快！。
差旅费报销单(外地)
到达地
天数
车船费
市内
交通费
加油费
住宿费
出差伙食
补助
住宿节约
补助
其他
小计
合计
报销金额（大写）：万仟佰拾元角整（小写）￥
预借金额
报销金额
批准人
财务审核
报销人
结余/短支
填表日期：年月日共附单据张
差旅费报销单
出差人
出差事由
起讫地点
起止日
天数
车船费
市内
交通费
加油费
住宿费
出差伙食
补助
住宿节约
补助
其他
小计
合计
报销金额（大写）：万仟佰拾元角整（小写）￥
预借金额
报销金额
批准人
财务审核
报销人
结余/短支
填表日期：年月日共附单据张
差旅费报销单
出差人
出差事由
起讫地点
起止日期
从月日至月日共计天
出差报销单(最新模板)
备注说明
起点
月
日
时
终点
月
日
时
交通
轮船
的士
其它
住宿费
补助
1
2
3
4
5
6
7
8
9பைடு நூலகம்
10
本次报销分类单据数量小计（张）：
本次报销分类费用小计：
本次报销金额合计（大写）：万仟佰拾元角分
合计金额（小写）：
领导审批：单位主管：财务复核：经管人：出差人：
XXXXXXXXXX有限公司
差旅费报销行程明细单
部门：报销日期：年月日金额计算单位（元）
姓名：
职务：
出差事由：共计天
起止日期：年月日至年月日
序号
出发
到达
火车/航空费
汽车费
市内交通
当地住宿及其它
备注说明
起点
月
日
时
终点
月
日
时
交通
轮船
的士
其它
住宿费
补助
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
本次报销分类单据数量小计（张）：
本次报销分类费用小计：
本次报销金额合计（大写）：万仟佰拾元角分
合计金额（小写）：
领导审批：单位主管：财务复核：经管人：出差人：
XXXXXXXXXX有限公司
差旅费报销行程明细单
部门：报销日期：年月日金额计算单位（元）
姓名：
职务：
出差事由：共计天
起止日期：年月日至年月日
序号
出发
到达
火车/航空费
汽车费
市内交通
出差费用报销单模板A4打印版
出差事由
出发日期
2020/1/26 0:00 回程日期
差旅费-住宿费
款项明细
差旅费-交通费 其他
出差费用报销单
（请返还公司后10个工作日内提交）
版本号：2021.12
出差地点
同行人员
2020/1/29 0:00 出差天数
3天
金额:人民币
1.00 2.00 3.00
请填写币种 汇率： 1.0000
00 申请人所在部门: 费用所属部门:
单 位：元
备注 请填写部门名称 请填写部门名称
项 目 名 称:
请填写项目名称
其他需说明事 项：
合计(TOTAL)
减: 已借备用金/员工借款 净额：(应付）/应收公司
申请人
总计：
大写金额： 部门负责人批准
6.00
6.00
陆元整 财务审核
请填写币种
壹元整
1.00 收款人： 银行名称：
1.00 银行卡号： 签收（现金）：
财务总监批准
张三 ××银行××支行
董事长批准
电话: 日期:
日期:
日期:
日期:
日期:
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出差费报销单填写样本
为了规范员工出差管理，明确相应的差旅费用，特制定出差费报销规定，报销出差费需要填写出差费报销单。
以下是小编为你整理的出差费报销单填写样本，希望能帮到你。
1、填写《出差计划申请表》写明出差人员、部门、职务、申请日期、到达地点、预计出差天数、计划出差日期、预计借款金额，报部门经理审批同意
2、回公司后填写费用报销单，后附《出差计划申请表》写明实际出差日期、实际出差天数、实际发生的住宿费、交通费、补贴费、复印费等
3、报销单有部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销
凡是单位发生的费用支出都可以使用费用报销单。
如：出差费用，司机停车费、过路费、加油费，业务招待费用等。
二、费用报销单是记账凭证的原始凭证，粘贴在记账凭证后面，作为附件。
三、费用报销单要求：
1、报销原始单据时，根据有效的各类发票，认真填写“费用报销单”，并按行次简要的写明报销用途。
报销金额大小写一定要一致。
同时也要规范大写用字，如：“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、”。
2、填写报销单据或签字时，一定要按财务规定，用兰、黑色钢笔或签字笔填写。
切不可用铅笔、圆珠笔等填写。
3、各部门在购买备品备件、材料，以及领用所需材料时，一定要切记：办理入库、出库手续!
4、报销单填好后，要按报销程序，由部门负责人签字，经财务审核签字无误后，再给公司领导签字，这样方可给予报销。
5、报销单据粘贴，可按票面金额的大小或按单据票的大小，按顺序一排排，一行行，上下左右前后，整齐粘贴。
做到干净、平整、排列整齐。
切不可将单据胡乱以钉书针、胶带纸等用品横七竖八粘贴，以便造成不规范及财务装订的不便。