用友软件系统101028
用友NC财务信息系统操作手册 全
用友NC财务信息系统操作手册全在这篇1500字的文章中，我将为您撰写《用友NC财务信息系统操作手册》的内容。
请放心，文章将以整洁美观的排版方式呈现，语句通顺，以确保阅读体验的流畅。
以下是全文的详细内容：第一部分：入门指引用友NC财务信息系统操作手册1.1 系统介绍用友NC财务信息系统是一款高效、可靠的财务管理软件，旨在帮助企业实现财务数据的准确记录和处理。
该系统拥有全面的财务功能，包括会计核算、资金管理、预算控制等。
1.2 系统安装和登录为了正常使用用友NC财务信息系统，请确保已正确安装系统，并使用分配的账号和密码登录。
详细安装和登录步骤见附带的系统安装手册。
第二部分：系统基础操作2.1 界面介绍用友NC财务信息系统的界面分为菜单栏、工具栏、工作区三部分。
菜单栏提供了系统的主要功能模块，工具栏包含常用操作按钮，工作区用于显示和操作数据。
熟悉界面结构，有助于提高操作效率。
2.2 创建和管理基础数据在用友NC财务信息系统中，基础数据是构建财务管理的基础。
通过管理界面，您可以创建和维护核算项目、科目、往来单位等基础数据。
同时，对于已创建的基础数据，您可以进行修改、删除或导入导出等操作。
2.3 数据录入与核对用友NC财务信息系统提供了多种数据录入方式，例如手工录入、Excel表导入等。
在录入数据时，请务必准确填写相关字段，并进行核对，确保数据的准确性。
2.4 查询和报表分析该系统内置了丰富的查询功能和报表分析工具，您可以根据需要随时查询财务数据，并生成所需的报表。
通过灵活的查询和分析功能，可以更好地了解企业的财务状况，为决策提供支持。
第三部分：高级功能操作3.1 预算控制与审批用友NC财务信息系统支持财务预算的编制与执行。
您可以根据企业需要，设定预算计划，并通过系统进行预算控制和审批。
这有助于实现财务目标的控制和管理。
3.2 资金管理资金管理是企业财务管理的重要组成部分。
用友NC财务信息系统提供了资金计划、现金管理、银行对账等功能，可有效帮助企业实现资金的合理运用和管理。
《会计信息系统——用友ERP-U8V10
生产作业管理
实时跟踪和监控生产过程，确保 产品按时高质量完成。
生产效率分析
利用数据统计分析生产效率，发 现并改进生产瓶颈。
质量管控
建立完整的质量管理体系，确保 产品质量符合要求。
计划管理模块
生产计划
根据销售订单和库存情况制定生产计 划，优化产品生产流程。
排程管理
针对生产任务进行合理的排程调度， 提高生产效率。
用友ERP-U8V10 数据导入与导 出
1
数据导入
支持从 Excel、CSV 等常见格式导入客户、供应商、存货、订单
等核心数据，提高系统初始化效率。
2
数据导出
可导出各模块的报表数据至 Excel、PDF等格式，方便后续分析和
报表生成。
3
批量导入导出
针对大量数据，系统提供了批量导入导出功能，提高了数据处理
用友ERP-U8V10 - 会 计信息系统
用友ERP-U8V10是国内领先的企业管理软件,在会计信息系统领域提供全面而强 大的功能。它以企业会计核算为基础,整合了生产、销售、采购、人力资源等业 务模块,实现了企业各部门的无缝协作。
by
ERP系统在现代企业管理中的作用
1 综合管理
2 提高效率
ERP系统整合了企业的各个功能部门,提供了一个全面的管理 平台。
对于一些复杂的系统问题,可以寻求厂商或专业顾问的帮助。他们有丰富的经验 和专业知识,能够快速诊断并解决问题。另外,建立完善的问题排查和解决流程,将 有助于提高问题处理的效率和成功率。
用友ERP-U8V10 未来发展方向
云端部署 1
云计算技术的应用将扩展ERP系统的可用性和灵活性
人工智能 2
智能分析和自动化将提升ERP系统的效率
用友财务软件操作流程手册
用友财务软件操作流程手册系统管理一增加操作员1、系统管理→系统→注册→输入用户名admin→无密码→确定2、单击权限→操作员→点增加→输入编号、姓名、口令→点增加二、建新账套1、系统管理→系统→注册→输入用户名admin→无密码→确定2 单击帐套→建立→输入帐套号、帐套名称、→设置会计期间→下一步→输入单位名称→下一步→选择企业类型工业类型比商业类型多产成品入库单,和材料出库单→行业性质→选择帐套主管→在“行业性质预置科目”前面打钩则系统将预置所选行业会计科目否则不予预置→下一步→如需分类在项目前面方框内打钩→下一步→完成三、分配权限1、系统管理→系统→注册→输入用户名admin→无密码→确定2、赋权限的操作顺序：A 受限,明细权限设置权限”-→“权限”菜单→首先选择所需的账套→选操作员→点增加B 帐套主管权限设置选择所需帐套→再选操作员→在帐套主管前面直接打钩四、修改账套1、以“账套主管不是admin”身份进入“系统管理”模块进入系统服务→系统管理→注册2、单击帐套→修改五．备份打开系统管理→系统→注册 admin →帐套→备份→选择存放路径六．恢复系统管理→系统→注册→admin →帐套→恢复选择本分文件的路径 ,lst为后缀名的文件总帐系统初始化一、启用及参数设置二、设置“系统初始化”下的各项内容其中：最后设置会计科目和录入期初余额,其余各项从上向下依次设置1 会计科目设置1、指定科目系统初始化→会计科目→编辑菜单栏中的→指定科目现金总帐科目把现金选进以选科目银行总帐科目把银行存款选进已选科目2加会计科目科目复制会计科目→增加→输入科目编码按照编码原则如果该科目如需按客户进行核算,应在辅助核算中将客户往来选中如应收帐款该科目如需按部门进行考核,应将辅助核算中部门核算选中如管理费用需设置辅助核算的科目有应收帐款客户往来应付帐款供应商往来预收帐款客户往来 3、修改/删除会计科目双击需要修改的科目然后点击修改4、增加已使用会计科目的下级科目出现提示点击是然后下一步依次录入系统初始化中的凭证类别结算方式部门档案职员档案客户类别如没有设置客户分类则不需要次操作客户档案供应商类别如没有设置客户分类则不需要次操作供应商档案最后录入期初余额录入期初余额1、调整余额方向选中后单击方向借代转换2、录入期初余额1 只有一级科目末级科目白色区域的余额直接录入2 有期初余额由下级科目余额累加得出非末级科目黄色区域不用录入,由下级科目直接累加得出3 有辅助核算的科目蓝色区域双击进入,按明细逐条录入有外币核算的科目要先录入人民币值,再录入外币值3、检查：试算平衡、对账日常业务处理正向财务操作流程填制凭证填制凭证要用末级科目,有辅助核算的科目必须录入辅助项按“空格”键可改变已录金额的借贷方向按“=”键可取借贷方金额的差额在填制凭证时发现基础档案还有尚未设置的如部门、职员、客户、供应商等,可在参照选择的界面处点“编辑”按钮,即可进入档案录入画面进行补充↓审核不能用制单人来审核点击系统→重新注册换操作员进入系统审核凭证选择需审核凭证 -- 确定--审核凭证中的审核下拉菜单中成批审核凭证进行审核如无需审核过程; 总帐------设置-------选项--------凭证------√未审核凭证允许记帐记账↓记账→全选→下一步→下一步→记账→确定月末结转↓期间损益定义点放大镜——输入本年利润代码------确定点击自动结转→⊙期间损益结转→全选→确定生成结转凭证→保存凭证务忘对自动生成的结转凭证进行审核和记账报表生成进入ufo报表系统点击文件→打开→选择相应的报表打开→数据→关键字→录入关键字输入相应的单位日期→确定后出现是否重算当前表页对话框选择是出下一个月的报表时点击文件→打开→选择相应的报表打开上一个月报表→编辑→追加→表页→数据→关键字→录入关键字输入相应的单位日期→确定后出现是否重算当前表页对话框选择是↓月末结帐月末结帐打印凭证总账→凭证→打印凭证→设置中→纸张大小24201150→预览成凭证大小即可打印反向财务操作流程取消结帐进入期末→月末结帐→按 ctrl + shift + F6 →输入登录密码→点击确定取消记账1.进入期末→对帐→按 ctrl + H →出现恢复记账前状态激活→点击退出2.总账→凭证→恢复记帐前状态→恢复到月初状态→确定取消审核步骤同审核凭证进入凭证后选择取消或者成批取消审核凭证选择需审核凭证→确定→审核凭证中的审核下拉菜单中成批审核凭证修改凭证进入凭证可以直接在凭证上修改删除凭证进入要删除的凭证→点击制单→作废与恢复→在点击制单→整理凭证→选择本张凭证所在的月份→在删除下双击出现Y或者点击全选→出现是否整理凭证选择是。
用友财务软件系统管理操作流程详解
用友财务软件系统管理操作流程详解用友财务软件系统管理操作流程详解你知道用友财务软件系统管理如何操作吗?你对用友财务软件系统管理操作流程了解吗?下面是yjbys店铺为大家带来的用友财务软件系统管理操作流程的知识，欢迎阅读。
一、以系统管理员身份登陆系统管理【登陆步骤】1、点击电脑桌面上“系统管理”图标，运行系统管理模块。
2、点击【系统】菜单下的【注册】。
3、您在“操作员”处输入“Admin”，即可以系统管理员的身份注册进入系统管理。
【操作功能】1、设置操作员点击【权限】→操作员→增加→输入编码、姓名、口令等→点增加做下一个操作员2、建立账套点击【账套】→建立→输入账套号(001~998)→输入账套名称→选择会计启用期→点下一步→输入单位名称、单位简称等资料→下一步→选择行业性质(新会计制度或2010年新会计制度)→选择账套主管→下一步→选择存货、客户、供应商是否分类打“√”(若有外币把外币核算打“√”)→完成→“可以创建账套了么?”→是→稍等片刻→出现分类编码方案时，设置相对应的编码方案→科目编码级次：4-2-2-2-2-2客户分类编码：2-2-2-2-2部门编码：2-2-2-2供应商分类编码：2-2-2-2其他编码可保持不变，保存→退出→设置数据精度→确定3、系统启用①、建完账套后直接启用在保存完数据精度后提示“是否立即进行启用设置”→是→在系统启用界面点击选择GL总账前面的正方形方框→选择启用日期(可选择任意年度与月份，但启用日期为通常为启用月的1日)→确定→“确实要启用当前系统吗?”→是→完成系统启用→退出→完成建立账套的所有工作。
②、系统管理中启用系统管理→系统→注册→用户名为账套主管→确定→账套→启用→点击选择GL总账前面的正方形方框→选择启用日期(可选择任意年度与月份，但启用日期为通常为启用月的1日)→确定→“确实要启用当前系统吗?”→是→完成所有系统启用后→点退出4、设置操作员权限①、普通操作员权限设置点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点增加→在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可→设置完成后点确定→以相同方式设置其他操作员的权限→所有操作员权限设置完成后退出②、账套主管权限设置点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点右上方的账套主管选项→提示“设置用户：XXX账套主管权限吗?”点“是”→退出即可注：账套主管拥有该账套所有权限5、数据备份1)、手动备份①、建立文件夹打开我的电脑(双击)D(或E、F)盘，(右击)新建文件夹，把这个新建的文件夹，改名为如用友数据手工备份。
用友NC财务信息系统操作手册
用友NC财务信息系统操作手册操作手册1. 系统概述1.1 系统简介1.2 功能特点1.3 适用范围2. 系统安装与配置2.1 系统硬件要求2.2 系统软件要求2.3 安装步骤2.4 配置参数说明3. 登录与权限管理3.1 登录系统3.2 用户权限设置3.3 角色权限设置3.4 数据权限设置4. 导航与界面布局4.1 系统导航栏4.2 界面布局说明4.3 快捷功能导航5. 基础数据管理5.1 公司信息管理5.2 部门信息管理5.3 人员信息管理5.4 货币信息管理5.5 客户信息管理5.6 供应商信息管理5.7 资产信息管理6. 会计核算6.1 总账管理6.1.1 新增总账科目 6.1.2 修改总账科目 6.1.3 删除总账科目 6.2 凭证模板管理6.2.1 新增凭证模板 6.2.2 修改凭证模板 6.2.3 删除凭证模板 6.3 凭证录入6.4 凭证查询与修改6.5 凭证审核与批准7. 财务报表7.1 资产负债表7.2 利润表7.3 现金流量表7.4 所得税计提表7.5 财务分析报表8. 成本管理8.1 成本核算8.2 成本预测与分析8.3 成本控制与监督9. 税务管理9.1 增值税管理9.2 所得税管理9.3 印花税管理10. 报销与费用管理10.1 差旅费报销10.2 办公费报销10.3 餐费报销10.4 费用预算管理11. 银行账务管理11.1 银行对账11.2 银行付款11.3 银行收款11.4 资金调拨12. 系统维护与备份12.1 数据备份与恢复 12.2 系统更新与升级 12.3 用户管理12.4 系统日志查看13. 常见问题解答13.1 如何修改凭证模板？13.2 如何查找凭证？13.3 如何导出财务报表？13.4 如何设置权限？14. 注意事项与常用提示14.1 数据备份的重要性14.2 使用高级功能的注意事项14.3 注意凭证录入的正确性14.4 遇到问题该如何处理本操作手册旨在帮助用户熟悉和掌握用友NC财务信息系统的操作方法与流程。
用友ERP―U8V10.1供应链业务处理常见问题解析
用友ERP―U8V10.1供应链业务处理常见问题解析随着企业规模的不断扩大和商业模式的不断升级，供应链管理越来越成为企业关注的重点。
供应链管理涉及到企业的采购、生产、库存、物流等多个环节，需要有一个稳定高效的信息化系统来支持。
用友ERP-U8V10.1是一款专业的企业资源管理软件，它不仅能够帮助企业实现信息化管理，还可以提升企业的运营效率和管理水平。
在实际使用过程中，企业在处理供应链业务中往往会遇到各种问题。
本文将针对用友ERP-U8V10.1供应链业务处理中的常见问题进行解析，并提供相应的解决方案。
一、采购管理问题解析1. 采购订单不能及时生成在实际操作中，有些企业反映采购订单在系统中不能及时生成，导致采购流程受阻。
这个问题的产生可能是由于系统设置不当或者操作不规范所致。
解决方案：要检查系统中的采购订单生成规则是否正确设置，包括采购订单的自动审核设置、采购价格的计算规则等。
要规范操作流程，确保采购人员填写采购申请的详细信息，并及时提交到系统中以便生成采购订单。
2. 采购数量与实际需求不匹配有些企业在实际采购过程中，发现系统生成的采购数量与实际需求不匹配，导致采购超出或者不足。
解决方案：这个问题通常是由于系统中物料的需求计划参数设置不当，导致系统计算出的采购数量与实际需求不一致。
企业需要仔细检查物料的需求计划参数设置，包括安全库存、订货点等参数，并根据实际情况进行调整。
1. 计划生产任务不能自动生成有些企业在使用用友ERP-U8V10.1进行生产管理时，遇到了计划生产任务不能自动生成的问题，导致生产计划无法及时制定和执行。
解决方案：企业应该首先检查系统中的生产计划参数设置是否正确，包括生产工艺路线、工序设置、生产线设置等。
要确保BOM表和物料清单的准确性，以及生产任务的排程规则是否合理，只有这样才能保证系统能够自动生成合理的生产任务。
2. 工序计划不合理有些企业在实际生产过程中发现工序计划存在问题，经常出现工序时间、物料准备等方面的不合理情况，导致生产进度延误。
T3-用友通标准版10.8plus2上市说明
T3-用友通标准版10.8plus1上市说明从客户实际需求出发，面向成长型企业开发设计，提高管理水平、优化运营流程，实现全面、精细化财务管理与业务控制的一体化管控信息平台，支持2013小企业会计准则，帮助企业快速、准确应对市场与政策变化，支持稳定、安全、成熟的长期可持续性发展。
同时满足企业决策者和管理者随时对内部信息的需求，提供方便快捷、高效率的实时动态信息交互，实现实时监督随时管理。
功能模块包括总账（现金银行、往来管理、项目管理）、出纳、税务管家、网上银行、报表、工资、固定资产、财务分析、业务通(采购、销售、库存)、核算、生产管理、票据管理、老板通、跨帐套查询插件。
T3-用友通标准版提供财务包、财务增强包、财务业务一体化包3个套装产品。
核心应用理念：“精细管理卓越理财”一、产品名称及版本号产品名称：T3-用友通标准版版本号：10.8 plus2二、客户价值成长型企业管理整体解决方案，降低购置成本；财务业务一体化设计，数据充分共享、及时精确；丰富查询、智能分析、综合信息管理平台，辅助决策支持；流程导航，方便易用，远程应用，部署灵活；动态信息交互、实时企业随时管理；税务管家实现了企业财税一体化应用，使企业财务信息分析与税务申报整体统一；全面支持2013年小企业会计准则，助力企业快速适应政策带来的益处与变革；保障投资、平滑安全升级。
三、注意事项T3-用友通标准版买总账（不分几站点）含出纳通1站点，如果客户想增加出纳通站点，每增加1站点软件金额增加2000元，代理与畅捷通公司按协议扣率结算；例如：用户买了总账，又加买了出纳通2站点（4000元），那么可以有三个用户同时使用出纳通；包（财务包、财务增强包、财务业务一体化包）升级标准版，要求包中原有模块不能减少，但是站点数可以不对应。
例如，财务包三用户升级后，财务分析模块可以只购买1用户，但是不能不要财务分析模块；原11******序列的标准版用户升级到T3-用友通标准版，如果用户不提交网上更版订单，就不用交300元工本费，即原11*****序列的标准版用户可以不重新注册加密狗就可以使用新T3-用友通标准版产品；原15*****序列的包用户升级到T3-用友通标准版对应包，如果用户不提交网上更版订单，就不用交300元工本费，即原15*****序列的标准版包用户不用重新注册加密狗就可以使用新T3-用友通标准版对应包产品。
会计信息化(用友u810
灵活的盘点管理
系统支持全面的盘点管理,可自定义盘点计划, 轻松进行定期或不定期的存货盘点。
仓储成本控制
通过对各项仓储成本的分析,帮助企业有效管 控存货成本,提高资金使用效率。
固定资产管理
资产管理模块
用友u810提供全面的固定资产管 理功能,涵盖资产购置、折旧计 算、维修调拨等全生命周期,帮 助企业有效管控固定资产。
财务预算可以帮助企业严格控制各项支出, 提高资金使用效率,确保企业健康运营。
集团财务管理
集团层面管理
用友u810提供强大的集团财务管理功能,帮助企业 实现对多家子公司、分支机构的集中化管理。通 过集团总账和报表合并,汇总各单位数据,为总部 提供全面、准确的财务信息。
资金管理
u810系统支持集团层面的资金管理,包括资金池管 理、集中支付、跨公司资金调拨等,有效提高集团 资金运营效率,降低财务风险。
成本节约
集中管理和标准化作业可以降低 人力、系统和管理成本,提高财 务管理的整体效率。
移动办公
随时随地办公
用友u810支持移动端办公,员工 可以通过手机和平板电脑随时查 询财务数据、批准单据、参与讨 论,提高了工作效率和灵活性。
远程协同办公
u810支持跨部门、跨地域的移动 协同办公,团队成员可以在任何 地方实时沟通和协作,提升了远 程管理能力。
应付管理
用友u810软件的应付账款管理模块能够帮助企业 规范采购流程,严格控制采购成本。从供应商管理 、采购订单、应付账款核算到付款处理,软件提供 全面的管理工具。
存货管理
快速查询存储情况
用友u810提供实时的存货查询和报表功能,让 财务人员随时掌握存货的数量、价值和变动情 况。
智能预警预测
用友U8V10.1 账套创建与管理
适用场景：适用 于账套数据错误 、账套异常等情 况下的账套删除 与重建操作。
用友U8V10.1 账套应用
账套初始化
账套建立：选择行业、启用系统、设置账套参数 基础档案录入：录入部门、人员、客户、供应商等基础信息 会计科目设置：设置总账、明细账、辅助账等会计科目 初始数据录入：录入期初余额、未记账凭证等初始数据
账套修改与升级
账套修改：在用 友U8V10.1中可 以对账套进行修 改包括修改账套 名称、启用会计
期等。
账套升级：用友 U8V10.1提供了 账套升级功能可 以将旧版本的账 套升级到新版本 以获得更多的功 能和更好的安全
性。
注意事项：在账 套修改与升级过 程中需要注意数 据备份和版本兼 容性问题以避免 数据丢失或版本 不兼容导致的问
在系统管理模块中选择账套 管理选项。
打开用友U8V10.1软件进 入系统管理模块。
在账套管理选项中选择新建 账套选项。
按照系统要求填写账套的基 本信息如账套号、账套名称、
启用会计期间等。
点击保存按钮完成账套的创 建。
账套参数设置
账套编码：唯一标识账套 的编号
账套名称：简短描述账套 的用途或名称
启用会计期间：账套开始 使用的会计年度和月份
用友U8V10.1 账套创建与管 理
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汇报时间：20XX/XX/XX
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目录
CONTENTS
1 单击添加目录项标题 2 用友U8V10.1 账套创建 3 用友U8V10.1 账套管理 4 用友U8V10.1 账套应用
单击此处添加章节标题
用友U8V10.1 账套创建
创建账套的步骤
日常账务处理
凭证录入：支持多种凭证模板提 高录入效率
用友NC财务信息系统操作手册全
用友NC财务信息系统操作手册全1.用友NC财务信息系统是一款全面的财务管理软件，可以帮助企业实现财务核算、财务分析、财务决策等功能。
本操作手册旨在介绍用友NC财务信息系统的基本功能和操作步骤，以便用户能够快速上手并熟练使用该系统。
2. 系统登录在打开用友NC财务信息系统后，用户需要输入用户名和密码进行登录。
用户名和密码是由系统管理员分配的，用户需妥善保管，避免泄露。
登录成功后，用户会看到系统的主界面。
3. 导航菜单用友NC财务信息系统的导航菜单位于系统主界面的左侧，用于快速访问系统的各个模块和功能。
导航菜单按照模块进行分类，用户可以点击相应的菜单项进行进一步操作。
4. 基本功能4.1 财务核算财务核算是用友NC财务信息系统的核心功能，用于记录和管理企业的财务活动。
在财务核算模块中，用户可以进行以下操作：•新建账簿：创建新的账簿，用于记录企业的财务数据。
•记账：录入企业的收入和支出等财务交易。
•查询账簿：根据条件查询账簿中的财务交易记录。
•账簿调整：对已录入的财务交易进行调整和修改。
•账簿结账：对账簿进行结账操作，生成财务报表。
4.2 财务报表财务报表是用友NC财务信息系统生成的重要报告，用于反映企业的财务状况和经营成果。
在财务报表模块中，用户可以进行以下操作：•查询报表：根据条件查询财务报表，如资产负债表、利润表等。
•生成报表：根据账簿中的财务数据生成财务报表。
•导出报表：将财务报表导出为Excel等格式，方便保存和打印。
4.3 资金管理资金管理是用友NC财务信息系统的重要功能之一，用于管理企业的资金流动和资金余额。
在资金管理模块中，用户可以进行以下操作：•现金收支：记录和管理企业的现金收入和支出。
•银行存款：管理企业在银行的存款账户和相关交易。
•资金调拨：进行企业内部的资金调拨和转账。
•现金流量预测：根据历史和预测数据，分析企业的现金流量情况。
4.4 往来管理往来管理是用友NC财务信息系统用于管理企业与供应商、客户等往来关系的功能。
用友NC财务信息系统操作手册全
用友NC财务信息系统操作手册全关键信息项：1、系统登录与退出流程登录用户名：＿___________________________登录密码：＿___________________________退出方式：＿___________________________2、基础财务数据录入规范会计科目设置要求：＿___________________________凭证录入格式：＿___________________________数据准确性审核要点：＿___________________________ 3、财务报表生成与导出流程报表模板选择：＿___________________________报表数据来源配置：＿___________________________导出格式与存储路径：＿___________________________ 4、财务审批流程设置审批节点与责任人：＿___________________________审批权限与操作：＿___________________________审批意见填写规范：＿___________________________5、系统备份与恢复策略备份频率：＿___________________________备份存储位置：＿___________________________恢复操作步骤：＿___________________________11 系统登录111 打开用友 NC 财务信息系统登录页面，在用户名输入框中输入预先分配的登录用户名。
112 在密码输入框中输入对应的登录密码，并确保密码的准确性。
113 点击登录按钮，进入系统主界面。
12 系统退出121 完成操作后，如需退出系统，点击系统右上角的“退出”按钮。
122 在弹出的确认退出提示框中，点击“确定”，即可安全退出系统。
21 基础财务数据录入规范211 会计科目设置按照企业财务核算要求和会计准则，合理设置会计科目。
用友财务软件操作流程系统管理与基础设置(用友财务软件操作流程)
用友财务软件操作流程系统管理与基础设置（用友财
务软件操作流程）
你们好，最近小活发现有诸多的小伙伴们对于，这个问题都颇为感兴趣的，今天小活为大家梳理了下，一起往下看看吧。
1、输入操作员编号和密码，然后选择帐套和操作日期，最后单击确定。
2、点击总账系统，填写凭证，选择增加然后修改凭证日期，输入附单据数，输入汇总，选择科目，输入金额，借贷平衡后点击增加制作下一张凭证。
3、本月所有凭证录入完毕后，点击左上角的档案重新登记，点击操作员改为出纳进入用友，然后点击总账中的凭证，选择出纳签字，然后选择月份，点击确定，点击菜单上的出纳，批量签字，确认后退出。
4、本月所有凭证录入完毕后，点击左上角的档案重新登记，将操作员改为有审核权限的操作员进入用友，点击总账中的凭证，然后点击审核凭证，选择月份，点击确定，点击菜单上的审核。
5、批量审核凭证(提示完成凭证的审核)。
单击确定并退出。
6、输入有记账权限的操作员(或账套主管)，点击总账系统，点击记账中的全选，点击下一步，点击记账，记账后提示确定，完成记账。
7、在制作损益结转凭证之前，上一张凭证必须经过审核并记账后，才能在凭证点总账中自动结转到期末转账生成。
选择期间损益结转，然后选择结转月份，在类型(收入)中选择全选，然后单击确定。
出现凭证界面后
8、核对数据是否正确后，保存并退出，即可结转支出。
9、本月总账工作完成后，需要进行月末结账，点击总账系统中的月末结账，点击下一步，然后进行对账(出现工作月报)。
接下来，关闭完成。
用友NC财务信息系统操作手册
用友NC财务信息系统操作手册用友NC财务信息系统操作手册一、系统简介1.1 系统概述：本章介绍用友NC财务信息系统的整体架构，包括系统功能和模块划分。
1.2 系统安装与配置：本章介绍用友NC财务信息系统的安装步骤和配置方法，包括硬件要求、软件安装和数据库配置等。
二、基础设置2.1 公司基本信息设置：本章介绍设置公司的基本信息，包括公司名称、地质、方式等。
2.2 会计日历设置：本章介绍设置会计日历的方法，包括年度、月度和季度的设定。
2.3 科目设置：本章介绍设置科目的方法，包括科目的增加、修改和删除等。
2.4 辅助核算设置：本章介绍设置辅助核算的方法，包括辅助核算类别和辅助核算项目的设定。
2.5 银行账户设置：本章介绍设置银行账户的方法，包括新增、编辑和删除银行账户等。
三、凭证录入与处理3.1 凭证录入：本章介绍录入凭证的方法，包括手动录入和导入凭证等。
3.2 凭证修改与删除：本章介绍修改和删除已录入的凭证的方法，包括凭证的撤销和恢复等。
3.3 凭证处理：本章介绍对凭证进行处理的方法，包括凭证的审核、过账和反审核等。
四、查询与报表4.1 财务分析报表：本章介绍财务分析报表的方法，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
4.2 科目余额表：本章介绍科目余额表的方法，包括按期间、按科目和按辅助核算等方式。
4.3 凭证查询：本章介绍查询凭证的方法，包括按凭证号、按会计期间和按辅助核算等方式。
4.4 辅助核算报表：本章介绍辅助核算报表的方法，包括按辅助核算类别和按辅助核算项目等方式。
五、其他功能5.1 基础数据维护：本章介绍维护基础数据的方法，包括往来单位维护、往来单位类别维护和存货档案维护等。
5.2 结账与结算：本章介绍进行结账和结算操作的方法，包括月末结账、年末结账和结算方式的选择等。
5.3 系统备份与恢复：本章介绍进行系统备份和恢复的方法，包括数据备份、数据库备份和系统恢复等。
六、附件本文档涉及的附件包括：附件1：用友NC财务信息系统安装包附件2：用友NC财务信息系统操作示例文件七、法律名词及注释1、会计日历：指用于确定会计年度和会计期间的日历。
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2、设置部门档案
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3、设置人员类别
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4、设置人员档案
如果是“数量金额式”，则要继续设置 计量单位“
•对于要进行外币核算的科目，要勾上此项， 并设置相应的外币币种，才能进行期未调
汇等工作
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5、项目设置
§ 定义项目大类 § 指定核算科目 § 定义项目分类 § 定义项目目录
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定义项目大类
•如果基础 信息设置 有误，可 以由账套 主管在修 改账套功 能中进行 修改。
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确定分类编码方案
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确定数据精度
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•（可在以后由账用友套软件主系统管10修1028改）
启用系统
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•总帐系统与其他系统的关系
• 总账系统是U8财务系统的核心系统，与其他业务系统主 要通过凭证进行无缝联接，总账与其它系统的关系如下：
•应收应付
•现金管理
•固定资产 •工 资
•总 账
•报 表 •预算管理 •项目管理
•工业物流
•成本管理
•注：单箭头表示从总账取数或是生成凭证传递到总账；双箭关表示 既可以从总账取数又可以传递凭证到总账。
§ 设置项目目录——定义项目大类（“项目 档案”－＞“增加”，输入新项目大类名 称“生产成本”，“下一步”，都采用系 统默认值，“完成”。）
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指定核算科目
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定义项目分类
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定义项目目录
•入 •询 •帐 •总 •证 •核 •量
•表 •务 •理
• 期末调汇 • 结转损益 • 自动转帐 • 凭证摊消 • 凭证预提
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•总帐系统总流程
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总账系统初始化
1. 设置系统参数 2. 指定会计科目 3. 修改会计科目 4. 设置项目目录 5. 设置凭证类别 6. 输入期初余额 7. 设置结算方式
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•总帐系统与其他系统的关系
与应收应付系统的关系 •应付应付系统生成的往来款凭证传递到总账系统。 与固定资产系统的关系 •固定资产系统生成的凭证传递到总账系统，固定资产初始 余额可以传递到总账初始余额。 与供应链系统的关系 •存货核算系统生成的凭证传递到总账系统，并可实现物料 与总账系统的对账功能。 与工资系统的关系 •工资系统可向总账系统提供数据
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2020/11/26
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系统管理
n 账套管理:账套是一组相互关联的数据,每一 个企业(或一个独立核算部门)的数据在系统 内部都体现为一个账套.账套管理包括账套 的建立、引入、修改和输出。
n 年度账管理：在U8中，每个账套里都存放 有企业不同年度的数据，称为年度账。年 度账管理包括年度账的建立、引入、输出、 和结转上年数据、清空年度数据等。
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启用系统管理功能
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•在系统服务-系统管理,启用系统管理功能 （admin登录)，只有系统管理员才有权限添加 角色和用户，以及创建账用套友软件系统101028
增加操作员
其它操作员 可以以后再添 加，建账套前 要先增加账套 主管
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§ 总账处理包括以下内容：
Ø 系统初始化：是为总账系统日常业务处理工作 所做的准备，主要包括设置系统参数、设置会 计科目体系、录入期初余额、设置凭证类别、 设置结算方式。
Ø 日常业务处理：主要包括填制凭证、审核凭证、 出纳签字、记账以及查询和汇总记账凭证。
Ø 出纳管理：提供支票登记簿功能，用来登记支 票的领用情况，并可查询银行日记账、现金日 记账及资金日报表，定期将企业银行日记账与 银行对账单进行核对，并编制银行存款余额调 节表。
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7、设置供应商档案
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•此处供应商无分类，如果 要改成“有分类”，则需 要在未建立供应商档案的 情况下，在系统管理中以 修改账套的方式修改。
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第八步：会计科目设置
在“财务系统\总账”界面，单击“设置”菜单 中的“会计科目”选项或单击“系统初始化”工具 按钮，在右边弹出的选项组中选中“会计科目”， 打开“会计科目”对话框设置会计科目。
§ 业务
Ø 将用友软件分为财务会计、供应链、集团应用等功能 群，每个功能群又包括若干功能模块，此处是用户访 问各功能模块的唯一通道。
§ 工具
Ø 提供常用的系统配置工具
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1、启用总账系统
•在“基本信息” 里可以启用子 系统，可以修 改编码方案， 可以设置数据 精度。
第五步：设置操作员
创建好账套后，要对操作软件人员进行权限的划 分，以符合会计制度的规定，主要包括设置操作员 姓名、权限和口令。
只有系统管理员才有设置操作员的权限。 操作员一旦被设置且使用软件系统后，那么该操 作员不能被修改和删除，只能被注销。
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第六步：设置操作员权限
出现 “创建账套－单位信息”对话框。
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第三步：输入核算类型
在弹出的“创建账套－核算类型”对话框中， 输入记录本单位基本核算信息。
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第四步：输入基础信息
设置账套的基础信息，选中相应的复选框后，单 击“完成”，即可完成账套创建工作。
第九步、账套备份
§ 账套备份由系统管理员在系统管理中完成。
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企业应用平台
n 企业应用平台是用友U8管理软件的集成应 用平台，可以实现系统基础数据的集中维 护、各种信息的及时沟通、数据资源的有 效利用。企业应用平台为企业员工、合作 伙伴提供了访问系统的唯一通道；通过企 业应用平台，用户可以设计个性化工作流 程，提高工作效率，还可以实现与日常办 公的协同进行。
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Ø 账簿管理：提供按多种条件查询总账、日记账 及明细账等，具有总账、明细账和凭证联查功 能。另外还提供了辅助账查询功能。
Ø 期未处理：完成月未自动转账处理，进行试算 平衡、对账、结账及生成月未工作报告。
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总帐系统 是财务会计系统中最核心的系统， 以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。 可与各个业务系统无缝联接，实现数据共 享。企业所有的核算最终在总账中体现。
设置操作员权限的功能只能由系统管理员或 他所指定的账套主管来进行操作。
一个账套可以有多个账套主管。
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第七步：设置系统自动备份计划
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第八步、修改账套
§ 账套修改由“账套主管”在系统管理功能 中完成。
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§ 用户及权限管理：通过对系统操作分工和 权限的管理，一方面可以避免与业务无关 的人员进入系统，另一方面可以按照企业 需求对各个用户进行管理授权，以保证各 负其责。用户及权限管理包括：定义角色、 设定系统用户及设置用户功能权限。
§ 系统运行安全的统一管理：系统管理员对 系统安全负责，可以对整个系统运行过程 进行监控、清除系统运行过程中的异常任 务、设置系统自动备份计划等。
§ 只有指定了“现金总账科目”和“银行总 账科目”,才能进行出纳签字的操作。
§ “现金总账科目”和“银行总账科目”， 才能查询现金日记账和银行存款日记账。
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3、新增、修改会计科目
•如果启动了“•会应计收科”目、编“码应应付符”合系编统码，规则则。 应收账款、应付账款等科目要设置成“受 控于应•如收果系科统目”已或经“使受用控，于则应不付能系被统修”改，或删除。 •凡以是后设，置此有类辅科助目核在算总内账容系的统会中计无科法目制，作凭 在证填，制而凭只证能时到都相需应要的填受制控具系体统的中辅制助作核凭算证。 如果没有启动•设应计收内会应容计付科系目统时，应则注应意收会、计应科目的“账 付业务在总账页中格以式辅”助，账一的般形情式况进下行为管“理金额式”，
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总账系统
n 总账系统的任务是利用建立的会计科目体 系，输入和处理各种记账凭证，完成记账、 结账以及对账的工作，输出各种总分类账、 日记账、明细账和有关辅助账。
n 总账系统提供凭证处理、账簿处理、出纳 管理和期未转账等基本核算功能，并提供 个人、部门、客户、供应商、项目核算等 辅助管理功能。