财务管理系统设计方案

若发现不符合要求，立即退还给相关报
销人员重新整理提报。
部门经理审核签字后，将报销单据提交
给财务部，由财务部门会计人员进行报
NG
销费用的确认，主要内容包括：
财务部
1） 产生的费用是否符合报销标准；
2） 单据或票据是否符合财务规范要求
( 齐全合法有效 ).
相关表单文件
报销发票 报销单据 采购合同 出差计划书
3.5 借款作废
功能说明： 对于已经提交的单据， 发现单据有错误， 需要重新修改或者不想提交借款
申请了，此时， 可以选择借款单作废，之后重新提交新的单据。当前借款记录 自动存入到借款草稿中。
属性： 借款单 ID ，状态（作废状态） ，提交人，提交时间
3.6 借款审核
功能说明：
审核人进入“待审核借款单”菜单后，查看借款单，进行审核，可以选择 审核通过， 也可以选择驳回，并填写驳回原因，驳回后， 借款单回退到提交人 的单据列表中，提交人可以重新修改，之后再提交。
界面参考：
2.5 报销作废
功能说明： 对于已经提交的单据， 发现单据有错误， 需要重新修改或者不想提交报销
了，此时，可以选择报销单作废，之后重新提交新的单据。
此条报销记录自动存入到草稿中，即将其状态修改为“已作废”
。
属性： 报销单 ID ，报销状态，提交人，提交时间
2.6 报销审核
功能说明： 审核人进入“待审核报销单”菜单后，查看报销单，进行审核，可以选择
相关部门 主管
财务部
比价单 采购合同 报销发票 报销单据 验收单
资产购置申请单 比价单
采购合同 报销发票 报销单据
验收单
资产购置申请单 比价单
采购合同 报销发票 报销单据
确； 2） 单据或票据是否符合财务规范要
求. 若发现不符合要求，立即退还给相关部 门重新整理提报。 财务部对审核符合要求的报销单据统一 财务经理，由经理进行批准签字，主要 内容包括： 3） 产生的费用是否合理 4） 单据是否符合报销标准 若发现不符合要求，立即退还给相关部 门重新整理提报。 申请人将已经签字审批完毕的费用报 销，统一给李总签字。
申请人将已经签字审批完毕的费用报 销，统一给李总签字。
财务部经 理
总裁办
将李总签字后的费用报销单交给财务部 进行统一付款
财务部
费用报销单 报销发票 报销单据 采购合同
出差计划书 借款单
费用报销单
费用报销单 报销发票 报销单据 采购合同
出差计划书 借款单
2.2 报销申请
功能说明： 报销人拟制报销单， 提交报销详细数据， 数据录入完成后， 可以直接提交审核，
借款单
费用报销单 报销发票 报销单据 采购合同
出差计划书 借款单
费用报销单 报销发票 报销单据 采购合同
出差计划书 借款单
财 务部
NG
经 理审
若发现不符合要求，立即退还给相关部 门重新整理提报。
财务部对审核符合要求的报销单据统一 财务总经理，由总经理进行批准签字， 主要内容包括： 1） 产生的费用是否必须、合理。 2） 单据是否符合标准 ( 流程 授权 ) 。 若发现不符合要求，立即退还给相关部 门重新整理提报。
申请单据的。
如果提交审核了， 且审核通过了， 那么将无法再修改， 此时可以选择作废单据
（前提是采购流程尚未走完） ，如果尚未审核，那么可以直接修改单据。
采购完成后，进行报销时，如果有借款申请， 可以选择借款记录， 作为报销的
冲抵，同时要选择采购申请单，比价单，以便财务审核。
属性： 单据 ID ，单据编号（系统自动生成一串字母编号）
功能说明： 统计每个项目的借还款情况。
3.12.3 综合借还款统计
功能说明： 可以根据需要，按部门，按人员，按时间段，按项目进行借还款统计。
4 资产申购
4.1 申购流程
资产采购申请
借款申请
资产采购审批 批
借款审核
报销申请
报销审核
详细的资产报销流程见下表：
流程图
资产购置申请单流程图
说明
权责部门 相关表单文件
界面参考：
2.8 待审核报销
功能说明： 审核人可以在此列表中看到需要自己审批的报销单，然后进行审批。
查询条件： 报销时间段，报销人，报销单据号
2.9 已审核报销
功能说明： 报销人可以在此看到已经审批通过的报销单。
查询条件： 报销时间段，报销单名称
2.10 报销统计
功能说明： 统计各阶段，各部门，个人的报销数据，
。
3.12 借还款统计
功能说明： 统计各阶段，各部门，项目，个人的借还款数据，
况，企业运营状况等。
以便进一步分析财务状
3.12.1 部门借还款统计
功能说明： 统计各部门的借还款情况，便于部门领导以及公司决策层对财务进行分析， 包括借款金额，还款金额，欠款金额，借款日期，还款日期。
3.12.2 项目借还款统计
了，此时，可以选择申请单作废，之后重新提交新的单据。
此条申ห้องสมุดไป่ตู้记录自动存入到草稿中，即将其状态修改为“已作废”
。
属性： 申请单 ID ，申请状态，提交人，提交时间
4.5 采购审核
功能说明： 审核人进入“待审核申请单”菜单后，查看申请单，进行审核，可以选择
审核通过， 也可以选择驳回，并填写驳回原因，驳回后， 申请单回退到申请人 的单据列表中，申请人可以重新修改，之后再提交。
，单据名称，报销人，报
销时间，附件（包括采购合同，比价单等，参照报销流程的要求）
，其他报销数
据.
界面参考：
2.3 报销与借款冲抵
报销时，如果有借款申请的，可以在提交报销单时，选择借款记录，系统自动 进行计算，进行报销与借款的冲抵处理。
2.4 报销草稿
功能说明： 报销单录入完成后， 可能不想立即提交审核， 后续还需要修改， 此时可以选择 将报销单存入报销草稿，用户可以直接选择草稿，然后再修改，并提交。
验收单
财务部经 理
资产购置申请单 比价单
采购合同 报销发票 报销单据
验收单
总裁办
资产购置申请单
将李总签字后的费用报销单交给财务部 进行统一付款
财务部
资产购置申请单 比价单
采购合同 报销发票 报销单据
验收单
4.2 采购申请
功能说明：
采购人拟制采购申请单，提交采购详细数据，数据录入完成后，可以直接提交审 核， 也可以选择保存到草稿箱， 后续可以进行修改， 此时审核人是不会看到此采购
1、合理性
1、出纳签字 2、领款人签字
3.2 借款申请
功能说明： 报销人拟制借款单， 提交借款详细数据， 数据录入完成后， 可以直接提交审核， 也可以选择保存到草稿箱， 后续可以进行修改， 此时审核人是不会看到此报销单据 的。 如果提交审核了， 且审核通过了， 那么将无法再修改， 此时可以选择作废单据 （前提是借款流程尚未走完，即财务尚未支付借款） ，如果尚未审核，那么可以直
，单据名称，申请人，申
请时间，附件（包括采购合同，比价单等，参照报销流程的要求）
，其他采购数
据.
4.3 采购草稿
功能说明： 采购单录入完成后， 可能不想立即提交审核， 后续还需要修改， 此时可以选择 将申请单存入申请草稿，用户可以直接选择草稿，然后再修改，并提交。
4.4 采购作废
功能说明：
对于已经提交的单据， 发现单据有错误， 需要重新修改或者不想提交申请
运营状况等。
以便进一步分析财务状况，企业
2.10.1 部门报销统计
功能说明： 统计各部门的报销情况，便于部门领导以及公司决策层对财务进行分析。
2.10.2 项目报销统计
功能说明： 统计每个项目的报销情况。
2.10.3 综合报销统计
功能说明： 可以根据需要，按部门，按人员，按时间段，按项目进行报销统计
也可以选择保存到草稿箱， 后续可以进行修改， 此时审核人是不会看到此报销单据
的。
如果提交审核了， 且审核通过了， 那么将无法再修改， 此时可以选择作废单据
（前提是报销流程尚未走完） ，如果尚未审核，那么可以直接修改单据。
报销时，如果有借款申请，可以选择借款记录，作为报销的冲抵。
属性： 单据 ID ，单据编号（系统自动生成一串字母编号）
属性： 单据 ID ，审核状态，审核人，备注，操作时间
4.6 我的申请
功能说明： 可以查看当前申请的状态， 以及历史审批记录， 因为一个申请单可能需要经过 多次审核。
属性： 申请单据详细信息，审批状态，审批人，审批时间，备注
界面参考：
4.7 待审核申请
功能说明： 审核人可以在此列表中看到需要自己审批的申请单，然后进行审批。
审核通过， 也可以选择驳回，并填写驳回原因，驳回后， 报销单回退到报销人 的单据列表中，报销人可以重新修改，之后再提交。
属性： 单据 ID ，审核状态，审核人，备注，操作时间
2.7 我的申请
功能说明： 可以查看当前报销的状态， 以及历史审批记录， 因为一个报销单可能需要经过 多次审核。
属性： 报销单据详细信息，审批状态，审批人，审批时间，备注
接修改单据。 属性： 单据 ID ，单据编号（系统自动生成一串字母编号）
请时间，申请金额，原因，备注，其他明细数据。 界面参考：
，单据名称，申请人，申
3.3 报销与借款冲抵
如果有借款申请的， 可以在提交报销单时， 选择借款记录， 系统自动进行计算， 进行报销与借款的冲抵处理。
3.4 借款草稿
功能说明： 借款单录入完成后， 可能不想立即提交审核， 后续还需要修改， 此时可以选择 将借款单存入借款草稿，用户可以直接选择草稿，然后再修改，并提交。