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仓库管理细则

仓库管理办法

第一部分基本管理制度

一、仓库职能：公司生产、生活、办公等物品接收入库、库存保管、发放出库及对应的管理等。

二、仓管原则：帐实相符、卫生整洁、防火、防潮、防晒、防腐、防盗。

（一）物资入库：

1、外购物资入库：采购人员、仓管员到仓库现场督促与卸货及堆放，仓管人员凭供应商的送货单

核对每种货物的数量、规格、名称是否与实物一致后放入待检区，采购人员凭物资验收单（质检签字）、送货单到仓库办理入库（其中记账联附到发票后面办理报销手续），单据书写要规范，整洁，否则不予办理入库；

2、外协加工物资入库：

（1）、供料委托加工入库：采购人员根据《委托加工物资出库单》和质检科出具的《产品验收

合格单》办理入库手续，开具三联入库单。

（2）、不供料加工入库：采购人员根据质检科出具的《产品验收合格单》办理入库手续，开具

三联入库单。

3、半成品入库：生产计划促进科根据质检出具的《产品验收合格单》办理入库手续，开具

三联入库单（待半成品库确定后执行）；

4、产成品入库：产品下线时由生产计划促进科凭仓库《产品流转卡》和检验《合格证》办理

产成品入库手续，开具三联入库单。

5、旧件入库：

（1）对于已使用物资，再次返回到仓库的，需由本部门部长签字、技术部部长鉴定可以二次使

用时，由经办人办理入库，交由仓库人员；

（2）离职人员交回的清洁的工作服以及可以再次使用的工具等物资，仓库人员直接开具入库单，

并交一联给离职人员附于离职单后面，仓管人员才能在离职单上面签字；

（二）、物资出库：

1、生产用材料、耗材、劳保用品、工具等出库：

（ 1）、由对应工序班长（特殊情况由生产调度开具）开具《生产用物资领料单》，单据书写要规范，整洁（对于看不清楚的单据不予发放物品），油漆班以及组装班在领用附件时，务必在领料单上

注明所领附件安装到对应产品的管理番号，后经班组长、生产调度以及生产部长签字后方可领（借）用，对生产辅助材料（焊丝、导电嘴、绝缘套等易耗品）需以旧换新，仓库给予回收放在指定位置；

（ 2）、其次对劳保用品领用流程按照《劳保用品管理办法》执行；

2、产成品出库：由营销中心管理平台开具《销售清单》并附《销售报单》，销售管理部长

和财务部成本科长签字后交于仓库做发货凭证;

3、配件销售出库：由营销中心服务管理平台开具《销售清单》，营销中心服务部长和财务

部成本科长签字后仓管员发货；

4、索赔件出库：由营销中心服务管理平台开具《销售清单》以及《索赔单》，并注明索赔

件的具体内容，注明数量，销售金额不要填写，经营销中心服务部长和财务部成本科长签字后仓

管员发货，对于金额超过2000 元以上（含 2000 元）的需要总经理批准仓管员方可发货；

（三）、库存管理：

1、指定仓管员按符合上述要求的《入库单》、《出库单》，每日登记物资台卡并录入财务k3 软件物流系统，随时掌握库存情况；严格杜绝手续不符合要求和无凭据出库；

2、每月最后一天仓管员集中对库存物资进行盘点（货物和单据），并将原始盘存表报总经理审批，之后对差错部分，查明原因，及时纠正，明确责任，奖罚分明。

3、严禁无关人员进入仓库，保持库房清洁卫生，库容整齐美观和安全；

4、严禁白条抵库情况，如有特殊情况确需借货时，必须经过财务部成本科长的同意后方可借出（借货金额超过 2000 元必须总经理同意），并保证借条三天内处理完毕；

5、库内货物严格要求堆码有序，品名、规格型号、存货卡标明清楚，方便盘点核对；

6、规定以旧换新领用的材料必须收回旧件（焊丝盘、桶、气瓶等），仓管指定固定区域内统一处理；

7、每日及时将物资的入库与出库录入物流系统，并随时更新物资台卡；

8、每月 1日上午 10:00前必须完成上月入库与出库的录入与核对；

9、每月 1 日下午 1 点盘点，由盘点人和财务部监督人对仓库进行实地盘点，并编制《盘点表》，对盘点结果说明情况，对无法查明的盘亏物资，由仓管员按物资金额全额赔偿。

三、仓库财务软件物流系统录入要求：

1、采购入库

（ 1）凭供应单位的《送货单》和我公司检验人员开具的《检验单》开《入库单》，《送货单》上应注明数量及单价，无《送货单》仓管员可拒收货物；

（ 2）《送货单》、《检验单》与《入库单》一起装订附于发票，交财务入账，无《送货单》、《检验

单》和《入库单》之一者，财务部拒付货款；

（3） K3供应链——采购管理——入库——外购入库单录入；

（4）录入要求：单据号要记入“入库单”右上角上，并正确录入单位名称。

2、领用出库

（1）凭“出库单”发出货物，并登记“物资台卡”；

（2）在 K3 供应链——仓库管理——领料发货——其他出库录入；

（3）录入要求

A、生产挖斗领用录入：领用部门录入生产部；用途录入生产挖斗的型号。

B、生产破碎锤领用录入：领用部门录入破碎锤；用途录入生产破碎锤的型号（根据组装单的型号）；

C、生产快转接头领用录入：领用部门录入生产部；用途录入快转接头的型号；

D、对于不能直接归属产品的，分别按领用部门录入，用途录入共用。

第二部分仓库岗位安排以及职责（内部）

一、岗位安排流程图

仓

二、岗位职责

1、徐锦荣：负责整个仓库的业务管理与促进，对整个仓库负责；

2、孙莲莲：

（1）负责仓库的入库（采购入库、其他入库）与出库（销售出库，其他出库）单据的录入；每日单据必须及时录入 K3 系统，并与每日中午将已录 K3 系统的单据（入库、出库）送至财务成本科，并对当月生产产量、销售台量与 K3 数字核对，编制成本报表发至财务部成本科，以及月末原材料的盘存

（2）每日更新产成品库存日报，9:30 前发至财务部成本科；

（3）每日上午 10:00以及下午 4：00 去生产车间挂产成品（铲斗、侧板）库存卡（产品型号参照质检的检验合格证型号）

3、王孝宝：

（1）对油漆车间仓库的所有原材料（包含产成品、半成品）的领用及月末盘存，随时掌握库存情况，保证领料卡与实物一致，且保持产成品以及仓库整洁、干净；