XX供水项目投资可行性分析

马供水项目

北京首创股份有限公司

投资发展部

2002年1月

目录

第一章马市城市和经济概况 0

第一节马市概况 0

第二节2002年城市主要建设项目 0

第三节“十五”期间主要发展规划 (1)

第二章马市供排水现状和规划 (1)

第一节马市供排水企业状况 (2)

第二节马市供水“十五”规划 (3)

第三章马市自来水公司概况 (5)

第一节自来水公司机构和管理体制 (5)

第二节现有三个水厂的现状 (47)

第三节马自来水公司资产和经营状况 (48)

第四章水量和水价 (55)

第一节供水围和供水量 (55)

第二节供水价格 (61)

第五章自来水公司财务及制水成本 (63)

第一节自来水公司财务分析 (63)

第二节制水成本 (65)

附件 (70)

第一章马市城市和经济概况

第一节马市概况

马位于省东部，东北与市接壤，南与市相邻，西临长江，是东大门，也是个国家园林城市、国家卫生城市。1956年10月，经国务院批准设市，以境滨江而立的马命名，为省辖市。经过四十年的发展，全市现辖当涂县和花山、雨山、金家庄、向山4个区，总面积1684平方公里，人口118万，其中市区面积286平方公里，人口55万。马是以工业为主的城市，马发电厂现有装机容量91.8万千瓦。大型企业有马钢铁（集团）公司10万人，中国冶金建设分公司2万人。

2001年国生产总值为126亿元，财政收入18.4亿元，增长率8.7%，城市居民人均可支配收入6904元，农民人均纯收入2683元，主要经济指标人均水平连续多年居各市的首位。2001年马市比上年全市国生产总值增长8%，实现计划目标；全市工业增加值增长7.8%。在规模工业企业中，盈利企业盈利额增长97.3%，亏损企业亏损额下降57.4%。

马钢铁公司是马市最大的企业之一，马钢也是中国特大型钢铁联合企业，省最大的工业企业，现有在职职工7万人，离退休职工3.3万人。自1958年8月1日成立以来，经过四十多年的自我积累，现已形成年产450万吨生铁、450万吨钢、420万吨材生产能力的特大型钢铁联合企业，马钢集团现有总资产220亿元。1997－1999年累计向国家上缴税金24.62亿元。

第二节2002年城市主要建设项目

2002计划年建成山鹰8万吨造纸、星马2000辆专汽、丰原4万吨柠檬酸等项目。青啤10万吨项目力争年达产，并实施20万吨扩建，中橡公司再投资1.84亿元建设3.5万吨炭黑项目。增加住宅建设规模，加快马钢花园、东晖花园等重点住宅工程建

设进度，抓好其它10个小区建设及配套，全年完成施工面积100万平方米，竣工50万平方米以上。

第三节“十五”期间主要发展规划

一、经济总量

国生产总值年均增长9%左右；到2005年人均国生产总值达到1.5万元以上，继续保持全省领先水平；财政收入与同期国生产总值同步增长，财政收支基本平衡。全社会固定资产投资年均增长10%。

.二、1996年-2010年城市化人口发展计划

（1）市区总人口（具有本市常住户人口人数总和）：1995年48.7万；2000年58.8万；2010年77万。

（2）市区非农业人口：1999年38万；2000年46万；2010年67万。

（3）市区流动人口：2000年15万；2010年22万。其中暂住人口（居住在城区一年以上的流动人口及农业人口之和）：2000年10万；2010年15万。

（4）城市总人口（市区城市非农业人口及暂住人口之和）：2000年56万；2010年82万。

三、马钢铁集团发展计划

从2001年的销售收入100亿增加到2005年销售收入125亿元，各项技术经济指标达到行业中上游水平。到2010年，年人均产钢500吨，实现销售收入190亿元，部分指标国领先。非钢产业：到2005年，营业收入达到20亿元。

第二章马市供排水现状和规划

第一节马市供排水企业状况

马市区综合供水能力280万吨，供水主管道400多公里，用水覆盖面积和自来水普及率分别达到96%和99%。取水水源主要来自长江，有少量地下水。马市自备水源厂主要有八家，其中最大的为马钢，供水能力为250万m³/d。其他独立的供水企业有马市自来水公司，马港务局水厂，以及马向硫矿水厂。其它大的用水大的单位还有两个电厂，电厂供水能力为88m³/d。最小的五家总供水能力为8.14万m³/d。各供水企业的供水量以及供水围如下：

表 1马市现有供水企业及供水能力

其中马市自来水公司和马钢集团供排水公司是当地最大的两个供排水企业。马市自来水公司的详细情况在第三章将由详细介绍。关于马钢集团供排水公司的初步调查情况如下，为便于比较，自来水公司的情况也在此简单列出：

马钢铁集团公司供排水公司：

固定资产为6亿元，职工1102人，工业用水为204万吨（售水），生活用水16万吨（售水），有一个污水处理厂， 5个生活用水制水厂，和炼钢，炼铁以及自备电厂的净化设施。工业用水处理能力为200万吨。水价与马自来水公司执行的水价相同，有供水管网，收费等系统。因为是马钢下属的企业，并不单独核算。

马市自来水公司：

资产：1.3亿元, 职工555人，工业和商业用水7万吨，生活用水13万吨，3个给水处理厂，有供水和收费的系统。目前没有污水处理厂。

马市当地已经建成了一个污水处理厂，为6000吨/日。由建委下属的市政处负责运营和管理。

第二节马市供水“十五”规划

一、用水指标：

生活用水：

规划2000年人均生活用水300升，2010年人均生活用水340升，2000年城市生活用水普及率100％，2010城市生活用水普及率100％。2000年城市供水人口56万，2010年城市供水人口81万，2000年生活用水量16.8万吨/日，2010年生活用水量27.9万吨/日。

工业用水及其他用水：

除马钢等自备水厂供水外，市自来水公司供水量：2000年工业用水11.2万吨/日，其他用水6.0万吨/日。2010年工业用水18.0万吨/日，其他用水9.3万吨/日。

日变化系数规划为1.2

最高日供水量：

2000年35.5万吨（不足部分由企业自备水厂解决）；

2010年67万吨。