西宁城市职业技术学院

西宁城市职业技术学院2017年度部门决算目录第一部分部门概况1、部门职责2、机构设置情况第二部分2017年度部门决算报表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、一般公共预算基本支出情况表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表9、财政拨款支出情况表10、机关运行经费支出情况表11、政府采购支出情况表第三部分2017年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、部门职责西宁城市职业技术学院于2014年1月经青海省政府批准、教育部备案成立，是西宁市政府直属的一所公办全日制综合性高等职业技术学院，以实施专科层次的高等教育为主，学院性质为全额补助事业单位。

主要职能为：1、培养高等学历技术人才；2、发展科技文化；3、开展社会服务。

二、机构设置情况2017年度决算编制范围包括西宁城市职业技术学院本级一个市级预算单位。

年末编制人数145人，实有人数328人，其中：在职人员98人，离休人员0人，退休人员0人，临聘人员230人。

第二部分 2017年度部门决算报表收支总体情况表公开01表部门：西宁城市职业技术学院金额单位：万元注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

公开02表部门：西宁城市职业技术学院金额单位：万元注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表部门：西宁城市职业技术学院金额单位：万元注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表公开04表部门：西宁城市职业技术学院金额单位：万元注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表公开05表部门：西宁城市职业技术学院金额单位：万元注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表公开06表部门：西宁城市职业技术学院金额单位：万元注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表公开07表部门：西宁城市职业技术学院金额单位：万元注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：11政府性基金预算支出情况表公开08表部门：西宁城市职业技术学院金额单位：万元注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门无相关收支项目，此表无数字。

财政拨款支出情况表公开09表部门：西宁城市职业技术学院金额单位：万元注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。

财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表公开10表部门：西宁城市职业技术学院金额单位：万元注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

说明：本部门无相关收支项目，此表无数字。

政府采购支出情况表公开11表部门：西宁城市职业技术学院金额单位：万元注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分西宁城市职业技术学院2017年度部门决算情况说明一、收支总体情况说明2017年度学院收入总计12187.34万元，与2016年度相比，增加845.23万元，增长7.45%。

主要原因是：一是随着学生人数增长，省、市财政高等职业教育生均拨款随之增加；二是随着学生人数增长，学费、住宿费等事业收入相应增长。

2017年度学院支出总计12152.85万元，与2016年度相比，增加831.26万元，增长7.34%，主要为教育教学支出的增长。

其中：（一）收入总计12187.34万元，包括：1、财政拨款收入11500.54万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款。

与上年相比增加532.95万元，增长4.86%，主要原因是学生人数增长，省、市财政高等职业教育生均拨款增加。

2、上级补助收入零万元，2017年我院没有收到上级单位拨入的非财政补助资金，与上年一致。

3、事业收入686.80万元，为我院开展高等职业教育教学活动取得的学费、住宿费收入。

与上年相比增加312.28万元，增长83.38%，主要原因是学生人数增长，学费、住宿费等事业收入相应增长。

4、经营收入零万元，2017年我院没有开展高等职业教育教学活动之外的经营活动，与上年一致。

5、附属单位上缴收入零万元，我院没有附属单位，不存在附属单位上缴收入，与上年一致。

6、其他收入零万元，2017年我院没有除上述收入以外的各项收入，与上年一致。

7、用事业基金弥补收支差额零万元，2017年我院没有用事业基金弥补当年收支差额。

8、年初结转和结余85.30万元，主要为我院上年结转本年使用的学生奖助学金。

（二）支出总计12152.85万元，包括：1、一般公共服务（类）支出零万元，2017年我院没有一般公共服务（类）支出，与上年一致。

2、国防（类）支出零万元，2017年我院没有国防（类）支出，与上年一致。

3、公共安全（类）支出零万元，2017年我院没有公共安全（类）支出，与上年一致。

4、教育（类）支出11968.01万元，占98.48%,主要用于学院本级教育教学等方面的支出。

与上年相比增加832.18万元，增长7.47%，主要原因：一是外聘人员人数增幅较大导致人员经费大幅增加；二是学院入驻新校区，教育教学各项工作步入正轨，基本运转、党建活动、师资队伍建设、教科研、学生活动、招生就业等工作经费支出增加。

5、科学技术（类）支出零万元，2017年我院没有科学技术（类）支出，与上年一致。

6、文化体育与传媒（类）支出零万元, 2017年我院没有文化体育与传媒（类）支出，与上年一致。

7、社会保障和就业（类）支出112.36万元，占0.92%,主要用于在编事业人员基本养老保险和职业年金的支出。

与上年相比减少9.17万元，下降7.55%，主要原因是2016年为辞职人员职业年金虚账做实缴纳职业年金，2017年无此项支出。

8、医疗卫生与计划生育（类）支出零万元，2017年我院没有医疗卫生与计划生育（类）支出，与上年一致。

9、节能环保（类）支出零万元，2017年我院没有节能环保（类）支出，与上年一致。

10、城乡社区（类）支出零万元，2017年我院没有城乡社区（类）支出，与上年一致。

11、农林水（类）支出零万元，2017年我院没有农林水（类）支出，与上年一致。

12、住房保障（类）支出72.48万元，占0.60%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

与上年相比增加8.24万元，增长12.83%，主要原因是在编人员住房公积金缴费基数增大，住房公积金相应增加。

13、结余分配零万元，2017年我院没有进行结余分配，与上年一致。

14、年末结转和结余119.79万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

主要为我院学生奖助学金无法在当年全部予以发放，部分资金需要延迟至2018年继续发放。

二、收入总体情况说明本年收入合计12187.34万元，其中：财政拨款收入11500.54万元，占94.36%，上级补助收入零万元；事业收入686.80万元，占5.64%；经营收入零万元；附属单位上缴收入零万元；其他收入零万元。

三、支出总体情况说明本年支出合计12152.85万元，其中：基本支出4977.29万元，占40.96%；项目支出7175.56万元，占59.04%；经营支出零万元，对附属单位补助支出零万元。

四、财政拨款收支总体情况说明2017年度财政拨款收入总计11500.54万元，与2016年度相比，增加845.23万元，增长7.45%。

主要原因是学生人数增长，省、市财政高等职业教育生均拨款增加。

2017年度财政拨款支出总计11466.05万元，与2016年度相比，增加518.97万元，增长4.74%。

主要原因是学院入驻新校区，教育教学各项工作步入正轨，基本运转、党建活动、师资队伍建设、教科研、学生活动、招生就业等工作经费支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明（一）一般公共预算支出总体情况。

2017年度一般公共预算支出11466.05万元，占本年支出合计的94.35%。

与上年相比，一般公共预算支出增加518.97万元，增长4.74%。

主要原因是学院入驻新校区，教育教学各项工作步入正轨，基本运转、党建活动、师资队伍建设、教科研、学生活动、招生就业等工作经费支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出零万元，占0%；国防（类）支出零万元，占0%；公共安全（类）支出零万元，占0%；教育（类）支出11281.21万元，占98.39%，主要为职业教育（20503）支出，其中：职业高中教育（2050304）支出207.90万元，较上年增加207.90万元，增长100%，主要为中职学生奖助学金拨款增加；高等职业教育（2050305）支出10869.81万元，较上年增加1388.62万元，增长14.65%，主要为财政生均经费拨款增加；其他职业教育支出（2050399）支出203.50万元，较上年减少76.62万元，下降27.35%，主要为财政拨款结构的调整；其他教育费安排的支出（2050999）支出零万元，较上年减少1000.00万元，下降100%，主要为财政拨款结构的调整；科学技术（类）支出零万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出零万元,占0%；社会保障和就业（类）支出112.36万元，占0.98%；医疗卫生与计划生育（类）支出零万元，占0%；节能环保（类）支出零万元，占0%；城乡社区（类）支出零万元，占0%；农林水（类）支出零万元，占0%；住房保障（类）支出72.48万元，占0.63%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017年度一般公共预算支出年初预算为11466.05万元，支出决算为11466.05万元，完成年初预算的100%。

其中，年初初次一般公共预算支出838.39万元，仅为人员经费预算，后期进行了预算调整，将项目经费、生均经费拨款全部追加预算，一般公共预算支出调整为11466.05万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明2017年度一般公共预算基本支出4290.48万元，其中：人员经费1888.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2401.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。