1金蝶KIS专业版_V9.0_教材
金蝶KIS专业版V产品培训产品培训
05
案例分享
某公司财务管理案例
案例概述
某公司使用金蝶KIS专业版V进行财务 管理,实现了财务数据的整合、分析 和监控,提高了财务管理效率和准确 性。
解决方案
实施效果
提高了财务数据处理速度,减少了手 工误差,提升了财务报告的准确性和 及时性,为管理层提供了更有价值的 财务分析数据。
通过金蝶KIS专业版V的财务管理模块, 实现了财务数据的集中管理、凭证录 入、账簿查询、报表生成等功能。
金蝶KIS专业版V产品培训
目录
• 产品概述 • 功能模块介绍 • 操作流程 • 常见问题及解决方案 • 案例分享
01
产品概述
产品简介
总结词
金蝶KIS专业版V是一款功能强大的财务管理软件,适用于中小型企业进行财务管理和 业务管理。
详细描述
金蝶KIS专业版V是金蝶软件公司推出的一款面向中小型企业的财务管理软件,旨在帮 助企业实现财务管理和业务管理的一体化。该产品提供了全面的财务管理功能,包括账 务处理、报表分析、固定资产管理、出纳管理等多个模块,能够满足企业日常财务管理
月末结账
期末结转
结账处理
按照权责发生制原则,进行期末损益结转 和税费计提。
核对账务数据无误后,进行结账操作,确 保账务数据的完整性和准确性。
报表生成
报表分析
根据需要,生成各类财务报表,如资产负 债表、利润表等。
对生成的报表进行深入分析,为企业经营 决策提供数据支持。
04
常见问题及解决方案
系统安装与配置问题
某公司生产管理案例
案例概述
某公司使用金蝶KIS专业版V进行 生产管理,实现了生产计划、生 产进度和生产成本的全面监控和
管理。
KIS专业版标准操作流程指导书.doc
KIS专业版标准操作流程指导书新建账套及账套初始化部分:新建账套;1、点击操作系统左下角“开始” 一程序” f'金蝶KIS专业版”—工具”f “账套管理”进入,在弹出登录界面中用户名为:“admin”,初始密码为:空;2、进入后点击上方图标菜单中的“新建”按钮,在弹出界而中录入“账套号”、“账套名称”、“账套存放地址”、“公司名称”等点击“确定”开始建立账套数据库文件,直至捉示建立账套成功;基础设置及初始化1、系统登录:点击桌面的“金蝶KIS专业版”图标,在弹出的登录界面小录入用户名和密码(新建的账套用户名,manager密码:空),再选择服务器(第一次使用后,一般情况下不用另做选择)和账套点击“确定”。
2、系统参数设置(新建账套必先做此操作,再可做其他操作)。
点击软件主界面的“基础设置”中的“系统参数”,进行'系统信息'、'会计期间’、 '财务参数’、'出纳参数’、'业务参数'的设置,设置完毕后点击确定,有提示全部点“是”。
3、建立操作用户。
建立用户点击软件主界面的“基础设置”中的“用户管理”,进入后点击“新建用户”,在弹岀界面录入“用户姓名”、“密码”、“确认密码”,点击确定。
用户授权:选屮要授权的用户,点击“功能权限管理”进行具体的用户权限授予。
4、建立会计科目(新账套没有科目)。
点击软件主界而的“基础设置”中的“会计科目”,进入后可以在“文件”菜单从模板引入国家标准的一级科目,明细科目由客户自己手工通过“新增”按钮自己增加;5、建立凭证字。
点击软件主界面的“基础设置”中的“凭证字”,进入后点击“新增”, 录入要用的凭证字,点击确定。
6、建立计量单位。
点击软件主界面的“基础设置”中的“计量单位”,进入后点击竖线左边任意地点,再点“新增”建立计量单位组,录入耍用的计量单位组名称,点击确定。
计量单位组建好后,选中要建具体单位的组,再点击竖线右边空白处任意地点, 再点“新增”建立具体的计量单位,录入耍用的计量单位的代码、名称和换算率, 点击确定。
金蝶KIS专业版V9.1sp1全套培训教材
系统维护与优化
系统维护与优化
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系统维护与优化
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系统维护与优化
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系统维护与优化
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系统维护与优化
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金蝶KIS专业版培训教案
第一章账套管理工具账套管理系统为系统管理员维护和管理金蝶KIS账套提供了一个方便的操作平台,它是围绕着金蝶KIS账套来进行组织的。
账套在整个金蝶KIS系统中是非常重要的,它是存放各种数据的载体,各种财务数据、业务数据、一些辅助信息等都存放在账套中。
账套本身就是一个数据库文件。
如何进入账套管理系统?1、选择〖程序〗→〖金蝶KIS专业版〗→〖工具〗→〖账套管理〗,2、在“账套管理登录”界面中输入用户名(系统默认用户名为Admin)和密码(初始密码默认为空),就可以登录到系统。
账套管理的登录密码是可以修改的,修改的方法是:1、进入系统后,选择〖系统〗→〖修改密码〗;2、在弹出的“更改密码”界面中,输入旧密码(此时系统默认为空)、新密码和确认密码;3、然后单击【确定】。
登录密码就修改成功了;4、下次登录账套管理时,就必须以用户Admin和修改后的密码进行登录了。
1、新建账套1、选择〖操作〗→〖新建账套〗。
2、在“新建账套”界面,输入必要的各种账套信息,建议:a首先输入账套号、账套名。
b选择数据库的文件路径。
3、所有信息都输入正确之后,单击【确定】,系统就会开始自动进行账套的创建过程了。
4、在〖操作〗菜单下,系统提供了“注册账套”的功能。
当数据库账套在SQL服务中有注册时,可以直接注册到账套管理中。
2、删除账套账套删除:是指删除不再需要的账套。
具体操作是:1、首先选择一个账套。
2、然后选择〖操作〗→〖删除账套〗。
3、系统会给出一个是否确定删除的提示,单击【是】。
4、然后系统会给出是否要备份账套的提示,如果要备份,就选择【是】,否则就选择【否】,该账套就被删除了。
温馨提醒:在删除之前,系统会做一些检测账套信息的工作:1.检测当前账套是否正在使用。
在账套真正删除前,系统会检测当前账套是否正在使用,如果检测到当前账套正在使用,则不会删除当前账套,并会给出相应的提示。
备份账套为了保证账套数据的安全性,需要定期对账套进行备份。
1金蝶KIS专业版_V9.0_教材_远程应用
物料出库明细表(见下图)统计各仓库各存货各种出库明细情况,具体操作参看《金蝶KIS专业版培训教材》。
第
离线方式应用时需注意登录界面上不要勾选〖在线模式〗。
客户端操作主要有单据操作、序时簿操作和报表查询。客户端离线方式操作,与在线方式类同。不同的是由客户端开出的单据或服务器开出的单据需要‘传送’才能到达对方。目前客户端开单并传送到服务器端的业务单据有七种:采购入库单,产品入库单,其它入库单,调拨单,销售出库单,生产领料单,其它出库单;由服务器端开单并传送到客户端的业务单据目前只有一种:销售出库单。有关业务单据传送操作参看本文附录的应用举例。
第二节
采购入库单序时簿
采购入库单序时簿(见下图)是对采购入库单采用不同的筛选条件,然后根据查询结果进行业务处理和管理控制的模块,具体操作参看《金蝶KIS专业版培训教材》。
产品入库单序时簿
产品入库单序时簿(见下图)是对产品入库单采用不同的筛选条件,然后根据查询结果进行业务处理和管理控制的模块,具体操作参看《金蝶KIS专业版培训教材》。
图二十
4.点击【下一步】,如下图,输入〖公司名〗(例如:金蝶VPN)。
图二十一
5.点击【下一步】,如下图,选择〖不拨初始连接〗。
图二十二
6.点击【下一步】,如下图,输入VPN服务器的公网IP地址:本例中为192.168.22.60。
图二十三
7.点击【下一步】,如下图,如果在这台计算机上只是自己使用这个VPN连接,请选择〖只是我使用〗;如果想让这台机器的其它用户也可以使用这个连接,请选择〖任何人使用〗,这里选择〖只是我使用〗。
输入相关账套数据后点击【确定】,就成功地新建一个客户端账套。
第二节
有关账套的备份与恢复,参看《金蝶KIS专业版培训教材》。
KIS专业版9.0实操案例手册
第一章 系统初始化
系统初始化是指企业账务和业务的基础资料设置和启用账套时期初数据的录入。本章主
1.1 新建账套 ......................................................................................................................... 3
1.2 用户管理 ......................................................................................................................... 6
应用流程
图1-1-01账套管理登录
(2)、在账套管理登录界面直接单击“确定”按钮,进入账套管理界面。选择操作按钮
下的“新建账套”进入新建账套窗口。如下图1-1-02:
图1-1-02新建账套
(3)、在“新建账套”界面,结合案例要求,录入相应的账套信息,单击确定即可。如
3.1 固定资产 ..................................................................................................................... 102
3.2 工资管理 ..................................................................................................................... 111
(完整版)金蝶KIS专业版操作手册.docx
金蝶 KIS 专业版操作手册第一部分账套初始化1.1 账套建立第一步:点击开始——所有程序——金蝶KIS 专业版——工具——账套管理第二步:输入用户名(如图所示,默认用户名:admin ;默认密码为空)——点击“确定”第三步:点击“新建”第四步:入套号、套名称、数据路径以及公司名称(注: * 必)——点“确定”第五步:耐心等待几分⋯⋯⋯1. 2 软件登陆第一步:点击桌面上的——输入用户名、密码——点击“确定”,即可进入到“图一”图一1.3 参数设置说明:在账套建好后,需要先进行一些参数的设置,否则不能使用操作方法第一步:在图一中点击“基础设置”——系统参数第二步:点击“会计期间”页签——选择启用会计年度第三步:点击“财务参数”页签,设置“启用会计期间”1.4 用户设置第一步:在图一中,点击“基础设置”————新建用户第二步:输入用户姓名、密码、确认密码第三步:点击“用户组” 页签——选中“系统管理员组”——点击“添加” ——点击“确定”第四步:以新建的用户重新登录操作方法:在图一中,点击“系统”——重新登录输入新建的用户名和密码——点击确定1.5 界面定义说明:此步骤的目的是为了将不使用的模块隐藏,使界面看起来更家简单明了操作方法第一步:在图一中,点击“系统”——界面自定义第二步:点击需设置界面的用户——将需要显示的打上勾,不需要显示的勾去掉——点击“保存”——点击“退出” ,再登陆即可1.6 基础档案设置(币别、凭证字、会计科目、供应商档案、客户档案)1. 6. 1 币别设置第一步:在图一中,点击“基础设置”——第二步:点击新增,输入币别代码、币别名称,选择折算方式、选择固定汇率或浮动汇率(备注:若选择浮动汇率,则记账汇率为 1 即可;若为固定汇率,将当月的记账汇率输入记账汇率拦木);设置金额小数位数——点击确定1. 6.2 凭证字设置第一步:在图一中,点击“基础设置”——第二步:点击“新增” ,在凭证字处输入“记”——点击“确定”1. 6.3 计量单位设置说明:请先设置计量单位组,再设置计量单位操作方法第一步:在图一中,点击“基础设置”——第二步:将鼠标在左边空白处点击一下——点击“新增” ——输入计量单位组名称——点击“确定”第三步:将鼠标在右边空白处点击一下——点击“新增”,输入代码、名称——点击“确定”1.6.4 会计科目设置第一步:在图一中,点击“基础设置”——第二步:引入会计科目操作方法:点击“文件”菜单——输入“从模板中引入科目”选择企业会计制度科目(一般情况下)——点击“引入”点击“全选”——点击“确定”等待片刻后,出现图二图二第三步:点击查看菜单——选项在显示级次处,选择“显示所有明细”第四步:在图二中,点击“新增”——不同科目会计科目有不同的设置方法,详解如下:一般我们将会计科目区分为四大类:一般科目、带外币的会计科目、带核算项目的会计科目、数量核算的会计科目( 1)一般科目(举例:制造费用4105 下的明细科目——工资)属性设置方法:只需输入科目编码、科目名称即可( 2)带外币核算的会计科目(举例:银行存款下设置建设银行美元户)属性设置方法:需要输入科目代码、科目名称、选择会计核算币别、将期末调汇前的勾打上( 3)带核算项目的会计科目(举例:应收账款)属性设置方法:在图二中选中“应收账款”科目——点击“修改”——点击“核算项目”页签点击“增加核算项目类别”——选择“客户”——确定——保存( 4)带数量核算的会计科目(举例:原材料)属性设置方法:在图二中,选种“原材料”科目——点击“修改”——将数量金额辅助核算前的勾打上——选择“单位组”,选择“缺省单位”——保存1. 6. 5 核算项目设置(客户、供应商、部门)操作方法首先,在图一中点击“基础设置”——,进入如下界面下面分别对客户、供应商、部门的设置方法进行说明( 1)客户设置第一步:设置客户分类。
金蝶KIS专业版操作资料
金蝶专业版操作资料初始化设置1、新建账套(金蝶专业版—工具—账套管理)账套号(可以用默认,首位必须是字母)账套名称:(重庆非凡股份有限公司)存放路径(学员根据业务需要自己指定,不要存在系统盘下)公司名称:(重庆非凡股份有限公司)(如果第一次使用软件,新建帐套之前必须启动加密狗服务器)2、金蝶专业版系统—界面自定义(选用财务包,取消出纳、客户关系管理,勾选“应收应付”)基础设置—系统参数①记账本位币(人民币)②会计期间:2012年1月(模块参数启用期间)③启用往来业务核销3、新增操作员:(张三丰,功能权限—授予所有权限)4、总账/一级会计科目(文件→从模板中引入科目→选择新会计准则科目)5、新增以下科目( 增加明细科目必须使用"." )科目代码科目名称科目代码科目名称1002.01 中国银行1002.02 建设银行1002.03 华夏银行1002.04 农业银行1002.05 招商银行1013(类别:流动资产) 外埠存款1221.01 代垫运费1221.02 员工借款6602.01 办公费6602.02 差旅费6602.03 招待费6602.04 折旧费6602.05 工资6602.06 通讯费6601.01 工资5101.02 折旧费1409(类别:流动资产) 自制半成品5101.01 工资6、币别代码名称汇率小数位数固定汇率USD 美元 6.81 2 是HKD 港币0.87 2 是7、凭证类别——记8、核算项目(1)部门编号部门名称001 财务部002 生产一部003 销售部(2)职员(新增职员类别按F7功能键)编号姓名部门职员类别001 张三丰财务部管理人员002 王小明财务部管理人员003 田田销售部销售人员004 马三强生产一部生产管理人员(3)客户代码名称地址区域增值税率(%) 行业001 小小爱普电子厂广东华南区17 制造业002 天音电子上海华东区17 制造业003 长江实业公司香港港澳台17 制造业(4)供应商代码名称地址区域增值税率(%) 行业001 百家电子广东深圳市华南区17 制造业002 科兴电子湖北华中区17 制造业9 设置会计科目辅助核算1122 应收账款(客户、往来业务核算打√)2202 应付账款( 供应商、往来业务核算打√) 1221.02 其他应收款-员工借款(职员核算)1002.04 农业银行设置为外币辅助核算(美元),勾选期末调汇.修改以下会计科目,将其设置为数量金额核算1403 原材料数量-件1409 自制半成品数量-件10、科目期初科目代码科目名称方向期初余额1002 银行存款借¥872,410.001002.01 中国银行借¥12,000.001002.02 建设银行借¥25,000.001002.03 华夏银行借¥780,000.001002.04 农业银行借¥1,200.00USD 借$176.21 1002.05 招商银行借¥54,210.001013 外埠存款借¥86,200.001122 应收账款借¥45,000.00小小爱普电子厂借¥20,000.00长江实业公司借¥25000.00 1123 预付账款借¥7050.001132 应收利息借¥1,100.001405 库存商品借¥921,000.001601 固定资产借¥68,500.001602 累计折旧贷¥1142.001701 无形资产借¥8,700.001702 累计摊销贷¥1,400.002001 短期借款贷¥492,200.002202 应付账款贷¥182,000.00百家电子贷¥157,000.00科兴电子贷¥25,000.002211 应付职工薪酬 贷 ¥12,400.00 2231 应付利息 贷 ¥67,940.00 2241 其他应付款 贷 ¥489,000.00 4001实收资本贷¥763878.00如有外币核算,必须在综合本位币下试算平衡。
KISv9
期末结账
固定资产
新增 折旧方法 变动 资产类别 减少 使用状态 折旧 固定资产报表 期末调汇
账务处理
凭证处理 自动转账 往来管理 总账、明细账 多币种核算 账龄分析表 往来核算 数量金额账 核算项目账 项目核算 结转损益
出纳管理
支票管理
现金管理 出纳对账
银行存款管理 出纳报表
人事薪资
工资核算(标准、计件) 职员管理 所得税计算 工资报表 工资费用分配
红字/蓝字
销售出库 收款单 有票 往来对账单
红字/蓝字
红字
销售退货
往来核销
凭证处理
应收/应付预警 账龄分析表
红字
存货核算
库存调整 库存成本调整 调拨成本核算 出库核算 材料出库成本 产品出库成本 其他出库成本 核算报表 负库存成本核算 分仓核算、总仓核算 销售核算 销售结算 税、费
部分钩稽 库存查询 现销
业务系统反初始化后应 收应付系统需要重新启 用
P18
KIS专业版V9.0新功能--部分钩稽
由于提供了新的赠品同单处理功能,钩稽也面临改进。赠品记 录不影响钩稽操作,当单据与发票仅存在赠品差异时可直接钩稽 提供按单据分录行(最小钩稽单位)部分钩稽,支持拆单钩稽 原有的整单钩稽以及数量不等钩稽(例如用于处理损耗,损耗 影响成本)依然支持,但整单钩稽意义不再存在 当出入库单审核后,可以在单据上可直接下推生成发票,处理 更加快捷方便; 同理,发票审核后也可直接下推生成出入库单。 专业版8.X系列只能退出到出入库序时簿下推或源单关联生成。
P15
KIS专业版V9.0新功能--异价调拨
KIS专业版V9.0提供强大的仓库调拨功能
在原专业版8.1基础上增加了异价调拨功能,并且 异价调拨是处理货品在虚仓和实仓之间转换的唯 一办法。 核算是异价调拨的重点关注内容!
金蝶KIS专业版财务业务一体化操作手册
级组”开始增加明细→明细物料输入类别加明细代码→输入物料名称、规格型号→物料属性默认为“外购”,若此商品是企业内生产获得则修改为“自制或组装件”→选择计量单位组,计量单位将自动产生→选择默认仓库、设置数量精度(小数点后几位小数)→然后点上面的物流资料→计价方法根据成本核算要求选择加权平均法或先进先出法等等→存货科目代码选择1405、销售收入科目代码选择5001、销售成本科目代码选择5401→注意单价精度,根据实际情况设置→完成后点保存完成增加。
3.8、核算项目类别增加:主控台→基础设置→核算项目→点左上角的“新增类别”→输入代码和类别名称,点确定完成增加;增加明细核算项目的方法和增加部门、职员等的方法相同。
4、系统初始化数据录入4.1、主控台→初始化→点启用财务系统,完成财务系统初始化→点启用业务系统,系统重新登录完成业务系统初始化。
5、财务业务常用快捷键F7 :万能获取键(用来提取存放在软件里的信息,比如会计科目、供应商、物料代码等等)在凭证和业务单据编制界面,通过快捷键可调出“基础资料查看”界面,选择需要的资料。
=(等号键):获等录入凭证时,执行此快捷键,系统会根据分录的借贷金额,直接在当前光标停留处填入差额,达到金额借贷自动平衡。
-(减号键):在凭证录入界面,快捷键可使输入的金额在正负间切换。
空格键:在凭证录入界面,快捷键可转换金额的借贷方向。
F12:在凭证录入界面,通过快捷键可以保存新增或修改后的凭证。
..(两个点):快速复制上一条摘要。
//(两个斜杠):快速复制第一条摘要。
F11 :在凭证录入界面,通过快捷键可以调出计算器,计算结果可以用空格键或F12键回填到数字输入框。
F6:业务单据多天记录批量填充ESC键:录入凭证时其金额错误,鼠标在错误金额框中按下此键,清空金额数据重新录入。
二、财务部分1、日常财务操作流程:主控台→账务处理1.1、凭证录入,将本月所有业务凭证完成录入或自动生产。
金蝶KIS专业客户培训课件
收款单
有票 往来对账单 应收/应付预警 账龄分析表
红字/蓝字
销售出库 红字 销售退货
红字 销售发票
采购报表 库存查询
现购 赊购
部分钩稽 供应商管理
价格管理
远程应用
采购
销售
仓存
数据传递
IPM
采购核算
入库核算
存货核算
库存调整
出库核算
销售核算
采购结算 税、费
估价入库成本 外购入库成本 其他入库成本 自制入库成本
应收应付-初始化
初始数据录入(初始化-应收应付初始化) 按客户录入应收预收余额-只录余额 应收是正数,启用业务系统后,作为初始化发票处理(非业务系统) 预收是负数,作为预收单处理 按供应商录入应付预付余额 应付是正数 预付是负数 录入时可用CTRL\SHIFT基础资料多选
P23
版权所有 ©1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司
版权所有 ©1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司
P2
课程安排
第一天上午
基础工作及软件流程 初始化
第一天下午
财务一
第二天上午
财务二 业务一
第二天下午
业务二 考试
P3
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专业版整体流程
采购管理
采购订单
报表与分析
自定义分析 自定义报表
资产负债表 现金流量 利润表
财务指标分析 损益分析
资产负债分析
用户管理
权限控制
基础资料
系统 参数
初始化
系统维护 P4
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金蝶KIS专业版V初始化指南课件
选择数据导入方式
根据数据来源和格式,选择适 合的数据导入方式,如CSV、
Excel等。
配置数据导入参数
根据软件要求配置数据导入的 参数,如字段对应、数据转换
等。
执行数据导入
按照软件提示逐步完成数据导 入操作,并确保数据准确性。
数据导出操作
确定导出数据内容
明确需要导出的数据字段和记 录,确保导出数据的准确性和
按照步骤进行软件安装, 确保每一步都正确执行。
下载金蝶KIS专业版安装 包,并解压至指定目录。
运行安装程序,按照提示 进行安装,包括选择安装 路径、配置数据库连接等 。
完成安装后,重启计算机 以使软件生效。
安装过程中,根据需要选 择是否安装其他组件或插 件。
配置网络环境
确保服务器和客户端计算机 在同一个局域网内,并能够
ERA
建立账套
新建账套是初始化工作的第一步,需 要为企业的财务数据创建一个独立的 存储空间。
在金蝶KIS专业版V中,用户需要先登 录系统,然后选择“新建账套”选项 ,按照系统提示输入账套名称、位置 等信息,完成账套的建立。
设置科目
设置科目是初始化工作中非常重要的一步,需要根据企业实 际情况设置会计科目及属性。
系统故障排除
故障1
系统无法启动
解决方案
检查系统硬件和软件环境是否满足要求,重新 安装系统或修复系统文件。
故障2
系统运行缓慢
解决方案
清理系统垃圾文件,优化系统性能,关闭不必要的 程序和服务。
系统崩溃或死机
故障3
解决方案
重启系统,检查系统日志,查找崩溃或死机的原因,并 采取相应的措施解决。
数据安全保护
解决方案
检查数据库服务器是否正常运行, 网络连接是否正常,数据库用户名 和密码是否正确。
最新金蝶KIS专业版操作手册资料
精品文档第一部分账套初始化1.1账套建立第一步:点击开始——所有程序——金蝶KIS专业版——工具——账套管理第二步:输入用户名(如图所示,默认用户名:admin;默认密码为空)——点击“确定”第三步:点击“新建”第四步:输入账套号、账套名称、数据库路径以及公司名称(注:带*为必输项)——点击“确定”(注意:数据库路径尽量不要设置在C盘。
)精品文档.精品文档第五步:耐心等待几分钟………精品文档.精品文档账套管理注意事项:、独立核算的不同的公司主体,需建立不同的账套。
1个账套,需要对不同用户可查看和登录的账套进行设置,在【操N 2、账套管理中有不同的的【查看账套中设置】作】菜单---点击恢复,不能直接通过金蝶打开,备份的账套是经常压缩和处理的,需要在账套管理中,3、恢复成金蝶的数据库文件方能重新打开。
、服务器重装系统前,应先对在账套管理中对账套进行备份,服务器安装好系统后,再进行4账套恢复即可。
如果重装系统前,未对账套进行备份,仅留下数据库文件,则需要在数据库【账套注册管理】中点---中进行附加数据库,然后再进行金蝶的账套管理中,【操作】菜单注册即可。
,复制.dbb,和*.mdf *.ldf,备份文件的扩展名为:*.bak、涉及数据库文件的扩展名为:5 备份文件或数据库文件时,需要把两个文件同时复制。
【修改密码】、账套管理界面登录密码的修改,【系统】菜单6---精品文档.精品文档1.2软件登陆点击桌面上的——输入用户名、密码——点击“确定”,即可进入到“图第一步:一”精品文档.精品文档图一参数设置31.在账套建好后,需要先进行一些参数的设置,否则不能使用说明:操作方法第一步:在图一中点击“基础设置”——系统参数精品文档.精品文档选择启用会计年度第二步:点击“会计期间”页签——设置会计期间---精品文档.精品文档精品文档.精品文档第三步:点击“财务参数”页签,设置“启用会计期间”精品文档.精品文档设置相关业务参数第四步:点击业务基础参数—-精品文档.精品文档注意事项:【业务基础参数】选取项卡中设置业务系统的初始参数,初始参数设置好后将不能修改。
金蝶KIS财务软件操作手册
年中
期初借方余额总数(本位币)=期初贷方余额总数(本位币) 累计借方总数(本位币)=累计贷方(本位币)
上述初始化工作完成后,就可以关闭账务部分的初始化,进入日常的账务处理 工作了
P21
固定资产初始数据录入
固定资产基础资料(固定资产模块增加或使用时增加)
资产类别
设置了预计使用年限,残值率等,录入卡片时减少工作量 资产类别决定了是否计提折旧
命令中通过打开功能将事先存储成”.sql”的文件打开,点执行按钮实现对数据 库的维护 账套注册----后面讲解
登录系统
初次登录:直接打开高级登录界面, 确认首次登录的用户、服务器地址、登录账套 服务器地址可是机器IP地址,也可是机器名称,录入的服务器地址,必须用
“enter”确认才能确认服务器,并显示服务器上的账套信息 便捷登录:初次登录后,再登录,系统显示的是便捷登录界面,直接获取上次登
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安装、配置、加密、 账套管理、登录 基础设置 财务初始化 账务处理 财务其他模块 报表与分析 业务初始化 采购管理\销售管理 仓存管理 存货核算
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安装、配置、加密 账套管理、登录 基础设置 财务初始化 账务处理 财务其他模块 报表与分析 业务初始化 采购管理\销售管理 仓存管理 存货核算
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加密管理
软件包,并发用户形式加密 支持软硬两中加密方式 服务器端提供加密管理功能
【用户注册】是将在金蝶加密许可文件——“注册码文件”注册到软 件中,使软件加密生效。
【强制注销】是将当前登陆的用户信息强制删除,释放出可用的站 点数,这个功能是在客户端意外退出的时候不能够正 确释放加密站点的时候使用。
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基础资料_核算项目
(完整版)金蝶KIS专业版操作手册
(完整版)金蝶KIS专业版操作手册金蝶KIS专业版操作手册第一部分账套初始化1.1账套建立第一步:点击开始——所有程序——金蝶KIS专业版——工具——账套管理第二步:输入用户名(如图所示,默认用户名:admin;默认密码为空)——点击“确定”第三步:点击“新建”第四步:输入账套号、账套名称、数据库路径以及公司名称(注:带*为必输项)——点击“确定”第五步:耐心等待几分钟………1.2软件登陆第一步:点击桌面上的——输入用户名、密码——点击“确定”,即可进入到“图一”图一1.3参数设置说明:在账套建好后,需要先进行一些参数的设置,否则不能使用操作方法第一步:在图一中点击“基础设置”——系统参数第二步:点击“会计期间”页签——选择启用会计年度第三步:点击“财务参数”页签,设置“启用会计期间”1.4用户设置第一步:在图一中,点击“基础设置”————新建用户第二步:输入用户姓名、密码、确认密码第三步:点击“用户组”页签——选中“系统管理员组”——点击“添加”——点击“确定”第四步:以新建的用户重新登录操作方法:在图一中,点击“系统”——重新登录输入新建的用户名和密码——点击确定1.5界面定义说明:此步骤的目的是为了将不使用的模块隐藏,使界面看起来更家简单明了操作方法第一步:在图一中,点击“系统”——界面自定义第二步:点击需设置界面的用户——将需要显示的打上勾,不需要显示的勾去掉——点击“保存”——点击“退出”,再登陆即可1.6基础档案设置(币别、凭证字、会计科目、供应商档案、客户档案)1.6.1币别设置第一步:在图一中,点击“基础设置”——第二步:点击新增,输入币别代码、币别名称,选择折算方式、选择固定汇率或浮动汇率(备注:若选择浮动汇率,则记账汇率为1即可;若为固定汇率,将当月的记账汇率输入记账汇率拦木);设置金额小数位数——点击确定1.6.2凭证字设置第一步:在图一中,点击“基础设置”——第二步:点击“新增”,在凭证字处输入“记”——点击“确定”1.6.3计量单位设置说明:请先设置计量单位组,再设置计量单位操作方法第一步:在图一中,点击“基础设置”——第二步:将鼠标在左边空白处点击一下——点击“新增”——输入计量单位组名称——点击“确定”第三步:将鼠标在右边空白处点击一下——点击“新增”,输入代码、名称——点击“确定”1.6.4会计科目设置第一步:在图一中,点击“基础设置”——第二步:引入会计科目操作方法:点击“文件”菜单——输入“从模板中引入科目”选择企业会计制度科目(一般情况下)——点击“引入”点击“全选”——点击“确定”等待片刻后,出现图二图二第三步:点击查看菜单——选项在显示级次处,选择“显示所有明细”第四步:在图二中,点击“新增”——不同科目会计科目有不同的设置方法,详解如下:一般我们将会计科目区分为四大类:一般科目、带外币的会计科目、带核算项目的会计科目、数量核算的会计科目(1)一般科目(举例:制造费用4105下的明细科目——工资)属性设置方法:只需输入科目编码、科目名称即可(2)带外币核算的会计科目(举例:银行存款下设置建设银行美元户)属性设置方法:需要输入科目代码、科目名称、选择会计核算币别、将期末调汇前的勾打上(3)带核算项目的会计科目(举例:应收账款)属性设置方法:在图二中选中“应收账款”科目——点击“修改”——点击“核算项目”页签点击“增加核算项目类别”——选择“客户”——确定——保存(4)带数量核算的会计科目(举例:原材料)属性设置方法:在图二中,选种“原材料”科目——点击“修改”——将数量金额辅助核算前的勾打上——选择“单位组”,选择“缺省单位”——保存1.6.5核算项目设置(客户、供应商、部门)操作方法首先,在图一中点击“基础设置”——,进入如下界面下面分别对客户、供应商、部门的设置方法进行说明(1)客户设置第一步:设置客户分类。
金蝶KIS专业版最新操作手册范本
金蝶财务系统讲解金蝶KIS 专业版财务部分的几大操作步骤:1、新建账套:在服务器的账套管理进行,账套管理的主要工作:新建账套、删除账套、备份账套、恢复账套。
2、确定账套的启用时间、参数设置、基础资料的新增:如用户名的新增及授权、凭证字、计量单位、会计科目、核算项目(客户、部门、供应商、职员···)等资料的新增3、初始数据的录入:a、固定资产的初始数据录入并传递到总账,b、科目初始数据的录入并试算平衡后启用财务系统。
4、财务部分的日常操作:a、账务处理的流程:b、固定资产模块的操作:固定资产卡片的新增、变动、清理、自动计提折旧,生成相应的财务凭证c、工资模块的使用:相关的基础资料的完善,可以从总账系统引入;公式的设置、数据的录入、所得税的引入。
5、查看相应报表:资产负债表、利润表、自定义的报表。
具体操作如下:一、新建账套在服务器开始→程序→金蝶KIS专业版→工具→账套管理(单击) →确定→新建→帐套名称、数据库(即账套数据)存放路径(注意文件路径千万不要放在C盘,可在其他盘符新建个文件夹存放)、公司名称。
然后点击“确定”,需要等待一会儿。
二、确定账套启用时间及帐套参数设置和相关基础资料的新增1、账套的启用时间及参数设置新建的账套在正式起用前要对使用的模块设置相应启用年度和启用期间。
步骤:从桌面的“金蝶KIS专业版”或者“开始→程序→金蝶KIS专业版”的每新建好一个账套都有一个系统管理员的身份叫manager、通过选择需要登录的账套,然后点击“确定”登录系统。
步骤:基础设置→系统参数设置会计期间,主要是确定我们自己账套启用年度和核算会计期间数。
设置本公司账套真正启用的会计期间,是财务参数。
注意:一旦设置启用生效之后,启用会计年度和启用会计期间是无法修改。
3、用户名的新增及授权步骤:基础设置→用户管理选择菜单“新建用户”如下图:如果把该用户添加到系统管理员组则该用户拥有最大权限不需要授权可以分组授权,也可以针对个别操作人员进行授权,如果更细化授权则要点击高级,如下图:4、界面定义,可以把不用的模块进行隐藏在登录界面的左上角的”系统”下拉菜单,选择“界面自定义”5、如何使用系统预设的科目从模板中引入会计科目:基础设置→会计科目,进入科目操作界面,如下图:并从预设的不同行业的会计科目模板中选择适合自己企业的会计科目体系提醒:每个用户名初次进入科目只显示一级科目,如何显示明细科目,方法:在菜单“查看”下拉菜单“选项”,弹出显示选项,如下图显示所有明细6、相关基础资料的新增(1)币别(2)凭证字(3)计量单位:先增加计量单位组,然后增加计量单位组的明细计量单位,入下图:增加计量单位时,先点中计量单位组,然后点击刷新或点击右边空白处再点击新增才会出现计量单位新增的界面,入下图:(4)核算项目:A客户 B 部门 C 职员 D 供应商 E 自定义核算项目核算项目的明细子目增加类同,举例核算项目中对客户的新增,截图如下:增加本省的明细客户,要先退出上级组的新增界面,重新点击新增,已实心圆点区分上下级。
主业务流程回顾加密及升级策略-PPT精选文档
KIS BOS V1.0
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提纲 Content
产品策略 产品特性 新增亮点功能 移动、远程、KISBOS 主业务流程回顾 加密及升级策略 客户价值主张 Q&A
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KIS 专业版V9.0业务流程回顾
出纳管理应用流程图 设置
销售管理 设置
销售采日系购常统核系日处算统常理管处理理
业务员
审核人员
转换.
什么是附属品核算? 例如客户生产DVD主机,会随主机提供一些配件如连接线、电
池、包装盒等,这些随主凭机证赠处送理,但(成凭本证会模归集板到)D:VD主机产品中,这类附属品就只 进 入行库。数量核算,没有入库借贷成:本:库,营存也业不商外形品成收收入3入6(。0或这元类费配用件)需要36作0为元无金额货品做虚仓
第
三
移 动 商 务
远 程 应 用
方 产 品 集 体化
金蝶KIS-BOS 数据接口
应用接口
单据自定义 报表自定义
横向:产品多元化(模块+软件包) 应用网络化
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提纲 Content
产品策略 产品特性 主体新增功能 移动、远程、KISBOS 主业务流程回顾 加密及升级策略 客户价值主张 Q&A
虚仓调拨
流程,提供往来 虚仓出库
同价/异价调拨 多级组装业拆卸务的事中控制 销售出库
销售管理
赠品
销售报价 销售订单
金税接口
采购退货 红字 外购入库
付款单
红字/蓝字
提供部分有钩票/有单无票
提供了业务部分远稽,方便应收用/应付明细表
红字
程应用,解决异地 户操作
采购发仓票库数据传递问题
应收/应付汇总表
金蝶KIS专业版V9.0企业应用流程与价值 (财务)
自动转账模版设置 自动转账自动实现核算项目的对应结转 转出方科目与转入方科目下挂相同核算项目类别,且一方指定具体核算项目,另一方未指定具体核算项 目的情况下,在不具体指定核算项目的情况下,实现核算项目的对应结转。 不参与多栏账汇总 多栏账根据企业的实际管理情况,有反映”实际发生额“或”绝对发生额“之分。要求反映实际发生额 就不选择该选项,要求反映”绝对发生额“就不选。 机制凭证 否,生成的凭证和录入的凭证一样,可以修改 自动转账,生成的凭证在序时簿中表示为自动转账,凭证不能修改金额 期末调汇、结转损益 按公式转出公式设置,可根据报表生成作证,也可根据电子表格生成凭证(亮点)
金蝶KIS专业版 金蝶KIS专业版V9.0财务培训 专业版V9.0财务培训
版权所有 ©1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司
账务处理
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系统结构
账务处理系统的核心系统,与其他业务系统主要通过凭证进行无缝 联接,与其它系统的关系如下: 应收应付 固定资产 工 资
固定资产处理情况表
反映固定资产因各种原因而减少的信息,可以按类别、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态等项目的指定级次汇总进行多级汇总。
附属设备明细表
用于统计固定资产附属设备信息,以加强附属设备的管理。内容包括:附属设备所属的资产名称、附属设备名称、登记日期、存放地点、金额等信息。
折旧费用分配表
流程图中系统参数、科目属性设置、初始化、往来业务凭证环节已经讲过了,下面着重讲解往来核销
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往来核销
包括了三个部分的内容,分别为核销、反核销和核销日志的查询 往来凭证必须过账 手工核销 自动核销,自动核销以业务编号做核销的基准条件 可以实现部分核销 核销过程可以直接调出凭证,进行核对和检查
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其他入库单序时簿(见下图)是对其他入库单采用不同的筛选条件,然后根据查询结果进行业务处理和管理控制的模块,具体操作参看《金蝶KIS专业版培训教材》。
调拨单序时簿
调拨单序时簿(见下图)是对调拨单采用不同的筛选条件,然后根据查询结果进行业务处理和管理控制的模块,具体操作参看《金蝶KIS专业版培训教材》。
说明:远程客户端应用建立在服务器端应用基础上,因此本文档中凡涉及服务器端应用或与服务器端应用类似的地方不再重复介绍,请参看《金蝶KIS专业版培训教材》。
第一章
一、
首先在服务器端电脑上〖安装金蝶KIS远程服务器〗,见下图:
安装成功后,系统会给出相关提示,见下图:
二、
在客户端电脑上安装客户端系统,直接运行setup后系统给出安装向导,见下图:
安装成功后,系统给出安装完成界面,见下图:
三、
要卸载金蝶KIS远程应用服务器,在〖开始〗→〖设置〗→〖控制面板〗→〖添加/删除程序〗内操作,见下图:
四、
要卸载金蝶KIS远程应用客户端,在〖开始〗→〖设置〗→〖控制面板〗→〖添加/删除程序〗内操作,见上图:
第
远程应用系统正常使用,需要事先对服务器端和客户端进行相关配置。以下说明了如何对服务器和客户端进行相关配置操作。假设服务器和客户端情况如下:
图五
6.选择自定义配置,点击【下一步】,如下图:
图六
7.选择〖VPN访问〗,点击【下一步】,如下图:
图七
8.点击【完成】,如下图:
图八
9.点击【是】按钮,出现下图所示,左边的"树"栏中〖LLL-JIISS2H2HD9(本地)〗从红色标识变成绿色,说明服务器端配置成功。
新建一个VPN连接用户
以下说明如何建立一个名为kis的VPN连接用户。
其它出库单据序时簿
其他出库单序时簿(见下图)是对其他出库单采用不同的筛选条件,然后根据查询的结果进行业务处理和管理控制的模块,具体操作参看《金蝶KIS专业版培训教材》。
第三节
采购入库汇总表
采购入库汇总表(见下图)综合反映一定时间物料的汇总购进情况,具体操作参看《金蝶KIS专业版培训教材》。
采购入库明细表
采购入库明细表(见下图)详细反映一定时间每个物料的购进情况,具体操作参看《金蝶KIS专业版培训教材》。
物料入库汇总表
物料入库汇总表(见下图)是统计各仓库各存货各种入库情况的报表,具体操作参看《金蝶KIS专业版培训教材》。
物料入库明细表
物料入库明细表(见下图)是反映各仓库各存货各种入库明细情况的报表,具体操作参看《金蝶KIS专业版培训教材》。
第二节
采购入库单序时簿
采购入库单序时簿(见下图)是对采购入库单采用不同的筛选条件,然后根据查询结果进行业务处理和管理控制的模块,具体操作参看《金蝶KIS专业版培训教材》。
产品入库单序时簿
产品入库单序时簿(见下图)是对产品入库单采用不同的筛选条件,然后根据查询结果进行业务处理和管理控制的模块,具体操作参看《金蝶KIS专业版培训教材》。
其它入库单
其他入库单(见下图)是处理其他类型入库的单据。其他入库单包括其他入库单的蓝字和红字单据,红字入库单据是蓝字入库单据的反向单据,代表物料的退库,《金蝶KIS专业版培训教材》。
调拨单
调拨单(见下图)是确认货物在仓库之间流动的单据,具体操作参看《金蝶KIS专业版培训教材》。
销售出库单
销售出库单(见下图),又称发货单,是确认产品出库的单据,是处理包括日常销售、委托代销、分期收款等各种形式的销售出库业务的单据。销售出库单包括蓝字销售出库单和红字销售出库单,红字销售出库单是蓝字销售出库单的反向单据,代表物料的销售退回,具体操作参看《金蝶KIS专业版培训教材》。
图三十三
本篇主要介绍远程客户端的系统构成及在线、离线方式应用。
第
两种传送方式
在线方式与离线方式。
如果企业远程两地上网宽带费用采用包月方式,则可以使用在线模式;如果企业考虑上网费用成本,宽带采用包小时甚至是电话拨号的方式,则可以采用离线模式。
两种支持版本
KIS专业版与KIS服装版。
KIS服装版是基于KIS专业版开发的一个行业产品,同样支持远程应用。本文档以介绍KIS专业版为主。
图二十四
8.点击【下一步】,如下图:选中〖在我的桌面上添加一个到此连接的快捷方式〗。
图二十五
9.点击【完成】按钮,新建客户端VPN连接完成。设置完成后,在〖控制面板〗→〖网络和拨号连接〗中就会出现刚才设置好的〖金蝶VPN连接〗,以后需要连接时,只需双击这个图标即可。
连接VPN服务器
假设图二十一中输入的是金蝶VPN,且用户电脑已连接到Internet上。选择〖控制面板〗→〖网络和拨号连接〗→〖金蝶VPN连接〗,如下图。输入在服务器配置中建立的VPN连接用户kis和密码,点击【连接】,成功后,连接VPN服务器设置完成。
图二十
4.点击【下一步】,如下图,输入〖公司名〗(例如:金蝶VPN)。
图二十一
5.点击【下一步】,如下图,选择〖不拨初始连接〗。
图二十二
6.点击【下一步】,如下图,输入VPN服务器的公网IP地址:本例中为192.168.22.60。
图二十三
7.点击【下一步】,如下图,如果在这台计算机上只是自己使用这个VPN连接,请选择〖只是我使用〗;如果想让这台机器的其它用户也可以使用这个连接,请选择〖任何人使用〗,这里选择〖只是我使用〗。
图三十一
基础资料设置
客户端新建账套后首先要做的初始化工作是基础资料的设置,可以从服务器中下载得到。
1、选择〖基础数据〗页签,如下图。选中物料资料,客户资料,供应商资料,套打信息,其他基础资料,点击【下载】。
图三十二
2、下载成功提示如下图。至此,初始化远程客户端基础资料数据完成,此时用户就可以使用金蝶KIS远程客户端了。
服务器:
机器名:LLL-JIISS2H2HD9;IP地址:192.168.22.60;操作系统:WINDOWS2003 SERVER
客户端:
VPN连接名:kis;操作系统:WINDOWS2000;站点名:BJ
一、
配置路由和远程访问
1.进入〖控制面板〗→〖管理工具〗,如下图:
图一
2.双击〖管理工具〗,如下图:
销售出库单序时簿,领料单据序时簿,其它出库单序时簿。
八种报表
采购入库汇总表,采购入库明细表,物料入库汇总表,物料入库明细表;
销售出库汇总表,销售出库明细表,物料出库汇总表,物料出库明细表。
第
在线方式应用时需注意登录界面上要勾选〖在线模式〗。客户端操作主要有单据操作、序时簿操作和报表查询。
第一节
采购入库单
第一章
双登录方式
服务器端登录界面如下图,图中可见只有一处登录。
下图是客户端登录界面,图中可见有〖本地登录到〗和〖远程登录到〗两处登录。
双登录为每一客户端指定两个对应账套:客户端本地账套和远程服务器端账套。当客户端离线方式下操作时,数据存贮在本地账套中;当客户端在线方式操作时,数据直接存贮在远程服务器端账套中。
图二十六
第
KIS远程客户端采用单机加密方式,支持硬加密和软加密,产品试用版的控制方式为:离线模式下不提供试用,在线模式下与专业版一样提供账套三期内试用。
第一节
在客户端电脑上,点击〖开始〗→〖程序〗→〖金蝶KIS远程应用〗→〖账套管理〗,系统弹出“账套管理”登录界面,见下图:
上图中单击【新建】,系统弹出“新建账套”界面,如下图:
图十七
3.点击【保存】后远程客户端站点设置完成。
二
客户端配置包括新建一个客户端VPN连接和每次使用时与服务器的VPN连接。
新建客户端VPN连接
1.进入〖控制面板〗→〖网络和拨号连接〗→〖新建连接〗,如下图:
图十八
2.点击【下一步】,如下图,选择〖连接到我的工作场所的网络〗。
图十九
3.点击【下一步】,如下图,〖选择虚拟专用网络连接〗。
图二
3.双击〖路由和远程访问〗,如下图:在左边的"树"栏中可以看到一个红色标识〖LLL-JIISS2H2HD9(本地)〗,说明处于停止(未配置)状态。
图三
4.右键点击〖LLL-JIISS2H2HD9(本地)〗,在弹出的菜单中选择【配置】并〖启用路由和远程访问〗,如下图:
图四
5.点击【下一步】,如下图:
销售出库汇总表
销售出库汇总表(见下图)综合反映一定时间货物汇总发出情况,具体操作参看《金蝶KIS专业版培训教材》。
销售出库明细表
销售出库明细表(见下图)详细反映一定时间每个物料的销售和发货情况,具体操作参看《金蝶KIS专业版培训教材》。
物料出库汇总表
物料出库汇总表(见下图)统计各仓库各存货各种出库情况,具体操作参看《金蝶KIS专业版培训教材》。
图二十八
输入服务器IP地址192.168.22.60回车,然后选中帐套(KIS演示账套)后返回到图二十七。点击图二十七的【确定】进入系统,在系统主界面选择菜单栏〖系统〗→〖传输数据〗,如下图:
图ห้องสมุดไป่ตู้十九
设置站点
1.在上图中点击【站点设置】,如下图,按照图十七的站点代码和密码输入。
图三十
2.点击【确定】。图二十九的界面变成下图所示。
采购入库单(见下图)包括蓝字采购入库单和红字采购入库单,红字采购入库单是蓝字采购入库单的反向单据,具体操作参看《金蝶KIS专业版培训教材》。
产品入库单
产品入库单(见下图)是处理完工产品入库的单据。产品入库单据包括蓝字和红字单据,红字入库单据是蓝字入库单据的反向单据,代表物料的退库,具体操作参看《金蝶KIS专业版培训教材》。
输入相关账套数据后点击【确定】,就成功地新建一个客户端账套。
第二节
有关账套的备份与恢复,参看《金蝶KIS专业版培训教材》。