22.对内投资管理办法实施细则

第一章总则

第一条为加强对内投资管理，规范对内投资行为，依据北京建龙重工有限公司（以下简称“集团”）《对内投资管理办法》特制定本细则。

第二条本办法适用于吉林恒联精密铸造科技有限公司（以下简称“公司”）的对内投资管理。

第三条本办法所称的对内投资是指公司内部所有关于新建项目、扩建项目及技改项目等的投资活动，按照立项审批、设计论证、实施、验收转固、项目后评价五阶段进行管理。

第四条根据管理要求，对内投资项目分为重点项目和一般项目，其中重点项目是指5000万元（含）以上项目及集团确定的重点管控的5000万元以下项目；其余项目为一般项目。

第五条项目建设投资范围的计算起点为项目立项审批完成，止点为热负荷联动试车结束。

第六条投资原则：

1、公司对内投资应遵守国家的法律法规，符合国家的产业政策；

2、公司对内投资应符合集团公司的管理要求及发展战略（打造精品工程），

与资产结构相适应；

3、公司对内投资项目应具有合理的经济效益或社会效益。

第二章对内投资项目的规划管理

第七条各分厂、职能处室、项目部或项目所属单位每年九月初依据公司战略发展目标、产品开发需求、生产实际情况，编制计划实施项目清单及各项目内容概述。

第八条制造管理部结合财企处依据集团公司确定的投资额度控制原则，整体分析下年度投资力度、资金需求和财务状况，对项目提出单位上报的项目进行优化和平衡，编制完成下年度的《XX年专业预算》中的《工程技改年度预算》，提交集团公司工程投资处评审。

第九条制造管理部根据集团公司批准的《XX年专业预算》中的《工程技改年度预算》进行全面管控。

第三章重点项目的决策管理

第十条重点项目的决策管理依据集团《对内投资管理办法》执行。以下为一般项目的对内投资管理细则：

第四章一般项目的对内投资管理第十一条一般项目的立项论证参考重点项目开展工作。由制造管理部组织（参加单位：项目部或项目所属单位、财企处、生产处、人事行政处），主管副总经理主持召开立项论证会形成会议纪要，在公司经理办公会决策，按照决策意见项目所属单位编制《项目立项申请报告》（附《项目立项建议书》及财企处编制的《投资效益测算报告》）。

投资决策委员会（公司班子成员）对公司经理办公会上决策的项目，1/3（含）以上成员不通过的予以否决，投资决策委员会成员未参加决策会议视为弃权。

第十二条投资项目收益率低于12%的项目（安全、环保、厂区环境改善项目除外）不予上会；

第十三条一般项目的立项审批流程：项目部或项目所属单位→制造管理部→主管副总经理→总经理→制造管理部（备案）。

第十四条一般项目的设计论证参考重点项目开展工作。由制造管理部组织（参加单位：项目部或项目所属单位、生产处、人事行政处、财企处），主管副总经理主持召开论证会确定初步设计方案，经公司经理办公会决策，按照决策意见由制造管理部组织编制《工程责任状申请报告》（附《工程责任状》及财企处编制的《投资效益测算报告》），按审批流程报公司总经理公文审批，集团工程投

资处备案，《工程责任状》由公司总经理与项目主管签订。

第十五条一般项目的后评价评估参考重点项目开展工作。一般项目，由财企处组织（参加单位：制造管理部、项目部或项目所属单位），公司总经理主持召开项目后评价评估会，财企处根据会议意见编制《项目后评价报告》，按审批流程报总经理审批，由制造管理部报集团工程投资处备案。

第五章项目的变更和终止

第十六条若项目超投资差额在10%（含）以上，由项目部或项目所属单位在公司经理办公会上进行检讨分析，由经理办公会进行决策。

第十七条项目终止是指因各种因素导致项目不再继续实施的情况。由项目部或项目所属单位根据实际情况提出项目终止申请（含已发生的材料、合同等的处理报告），制造管理部审核后报公司经理办公会进行决策。

第六章附则

第十八条项目的调研：500（含）万元以上项目由公司总经理带队调研；100（含）～500万元项目由主管副总经理带队调研；100万元以下项目由项目提出部门一级正主管带队调研。

第十九条本细则由制造管理部负责解释、修订。

第二十条本细则自发布之日起执行。