银行会计岗位职务说明书
银行会计人员岗位职责
银行会计人员岗位职责银行会计人员岗位职责【篇一：银行会计岗位职责】银行会计岗位职责一、支票的购买、保管负责购买转账支票、现金支票、电汇凭证等银行单据，由主管会计登记票号，自己妥善保管。
二、付款计划安排1、每天根据领导安排的付款计划，采购部门提供的请款单，必须有往来会计审核签字及到账期，最终由董事长签字，才能确认打款。
特殊情况下，没有董事长签字时，必须经相关领导同意，打电话后再付款，事后必须请董事长补签。
2、汇款单填制完成后，由主管会计复核收款方名称、账号、日期、用途，审核无误后，盖上财务专用章，然后交给审计部审核汇款金额是否与请款单金额相符，一致后加盖银行预留印鉴章，最后登记每笔汇款的资金流向。
3、填制完当天所有的汇款单后，及时去银行办理，保证汇款及时到账，避免影响采购部门采购原材料，以至于影响生产。
4、在银行办理完所有的手续后，要及时拿回所有的加盖银行清讫章的回单，以便做手续，避免空头凭证。
5、把当天的付款手续，全部整理制证，及时登记银行日记账，并结出余额，做到日清日结，账账相符，账证相符，以便现金会计能及时完成现金流量表，发于董事长，随时掌握资金的流向，合理安排第二天的付款计划。
三、审核记账凭证整理审核银行记账凭证后，盖上制单人的手章，交于主管会计复核，以便其他会计能及时登记账簿。
四、销售部门的运费、奖金提成、差旅费的打款安排好资金，每周从农行网银上支付销售部门的运费，录入每个收款人的账号、开户行、金额、用途，全部录入完后，由主管会计审核、发送，完成交易。
每月月初根据销售部门提供的业务人员奖金提成及差旅费单据，填制现金支票，交于银行办理打款。
五、公司固定电话、电费及时交纳1、每月5号之后，交公司的固定电话费用，保证公司的通讯设施正常使用，以便和外界正常交流。
2、根据手机发送的短信提示，及时打款交电费，保证电力的正常使用。
月末，结账前要拿回电费的增值税票，及时入账完成本月的结账工作。
六、公司各个银行每月的贷款结息工作11、每月对自动扣贷款利息的银行，在扣款日前，保证资金到位，否则将对公司造成很大的影响。
出纳岗位说明书
4.各项收款业务手续齐备，各审批程序要完整准确，支付及时有效，当天收入 当天入帐，各种收付款凭证支付完毕须加盖已收、已支或已结清字样戳记。同 时严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金 收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
职责描述：
职责二 工作任务
四、任职条件
学历要求 大专以上学历
性别要求 不限
专业要求 会计学、财务管理等财务相关专业；
职业资格
专业知识 熟练使用办公软件；
所需能力
具有良好的职业道德、工作认真负责、有条理、责任心强；能承受工作压力、有较强的保密 意识；
工ห้องสมุดไป่ตู้经验
五、职业发展
晋升岗位
轮换岗位
出纳岗位说明书
一、岗位基本情况
岗位名称
出纳
所属部门
直接上级
财务部经理
直接下级
岗位编制
1
薪酬结构
二、管理职能
收付、结算
三、职责与工作任务
职责描述：负责办理现金、银行存款收付及结算业务
财务部
职责一
1.及时登记现金日记帐，现金收付日清月结，防止长短款情况发生，接受现金 库存的抽查并做清点记录。
工作 任务
2.物业管理收款的录入核对工作，对各项收入的物业管理费、水电费、有偿服 务费等要及时录入，每月与会计帐薄进行核对并编制录入核对情况表。
会计岗位职责说明书12篇
会计岗位职责说明书12篇会计岗位需要熟恶国家金融政策、企业财务制度及流程、会计电算化，精通相关财税法律法规，具有团队精神，有服务意识和较强的沟通能力，坚持原则，有责任心。
下面是小编给大家整理的会计岗位职责说明书，欢迎大家借鉴与参考。
会计岗位职责说明书11、负责财务核算,提供财务分析报告、编制预算、成本和资金;2、建立公司内部会计、审计和内控制度,完善公司财务控制;3、对财务部门的日常管理、财务预算、财务分析、资金运行进行整体把控;4、审核财务报表,提交财务管理工作报告。
会计岗位职责说明书21.主要负责公司的财务核算、会计报表的编制工作，准确地提出会计数据给管理层作出决策;2.认真审核出纳提供的现金、银行缴款单等每张原始凭证，编制正确的会计分录，账目处理要清晰、准确，完成各类报表，做到账帐相符，账实相符;3.对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作;4.根据工作需要建立业务台账;5.跟进和协调财务审计、外商联合年检、税务检查等工作;6.完成部门经理交办的其他工作任务。
会计岗位职责说明书31、负责了解、咨询、解读国家各项税收政策、法规与实施细则，结合公司经营业务做好筹划与解缴等工作，负责公司税务的变更、年审等业务工作;2、负责编制与报送各项税收财务报表，负责有关税务会计核算的账务处理工作;3、负责税务发票的申领、开票等工作，以及公司各种发票，收据的保管、领用、缴销等工作;4、所有市场或商超系统的业务单据的收集与核对，指导业务人员与财务相关的合规操作;5、核算自营店单价异常的反馈;统计应收款情况，因欠款、欠量的情况督促、催收相关人及时跟进;6、定期报送应收账款明细及分析报表，每月出具费用科目对账、借支对账、报表分析;7、确认应收及应付账款，并及时核对应收账款;8、负责应收账、费用审核及会计转账凭证录入、记账等，整理会计凭证、装订、归档等管理工作及有关合同的管理工作9、负责会计档案资料的分类、保管，确保公司财务信息资料的安全与完整;10、完成上级领导交办的其它工作。
银行会计岗位职务说明书
银行帐会计岗位职务说明书一、岗位概况岗位名称：银行帐会计隶属部门：财务公司岗位级别：五级岗位所需职数：1人直接上级：资金处处长直接下级：二、岗位职责1、协助资金处处长办理银行贷款、银行承兑汇票等筹资相关事宜。
2、负责银行贷款、对外担保及利息的统计和核对，并每月编制贷款利息明细表。
3、负责现金及银行存款的日常账务，完成月末对账结账工作。
4、负责分析企业资金月度使用情况，并编制月度资金使用分析资料。
5、负责协助企业其他相关部门的业务，维护好与各银行的关系。
6．负责资金管理档案的归档及文书处理工作。
7．按时完成领导交办的其他相关工作。
三、具体工作任务1、协助资金处处长办理银行贷款、银行承兑汇票等筹资相关事宜。
1.1. 根据企业流动资金和项目资金的需要，协助上级领导制订融资计划。
1.2 根据融资计划跟合作银行接洽，并将接洽意见报上级领导核准。
1.3 根据上级领导要求办理各项融资下放与偿还的各种手续，保证资金及时到位，保证企业信用无不良记录。
2、负责银行贷款、对外担保及利息的统计和核对，并每月编制贷款利息明细表。
2.1每月核对即将到期的贷款、银行承兑汇票，并向上级领导报告。
2.2每月月头做出贷款利息表，21日银行结息后与表核对，发现不一致查出原因。
2.3 每月底统计当月借款利息、借款以及对外担保情况，编制成表报送上级领导。
3、负责现金及银行存款的日常账务，完成月末对账结账工作。
3.1 每月处理与银行存款以及现金相关的帐务。
3.2每月到各银行收取银行对账单，通过企业银行存款日记账与银行对账单逐笔勾销的方式对账，每月核对一次。
查明未达账项及其原因。
3.3 每月核对完银行帐后，把银行对账回执送回各家银行。
4、负责分析企业资金月度使用情况，并编制月度资金使用分析资料。
4.1 每月根据企业资金月度使用情况，编制月度资金使用分析资料。
4.2 协助上级领导召开企业资金平衡会，并将资金分析资料报送给各个相关部门以及相关领导。
某化纤企业银行出纳职务说明书
某化纤企业银行出纳职务说明书1. 职务概述银行出纳是某化纤企业财务部门重要的职务之一，主要负责处理企业的现金和与银行相关的业务。
出纳需要具备良好的数学和财务知识，并且有较强的责任心和敏锐的观察力。
出纳应积极主动、准确无误地执行金融和会计操作，并且应保持高度的机密性和准确性。
2. 职责和任务银行出纳在某化纤企业承担以下职责和任务：2.1 现金管理•负责日常现金流的管理和监控；•组织现金存储和保管，并确保资金的安全性；•处理企业内部现金流转和资金调拨；•预测现金需求，提供资金支持和报告。
2.2 银行业务处理•负责与银行之间的日常业务往来，包括存款、取款、转账等；•处理企业的电子银行业务，并维护相关账户；•办理企业信用卡申请和使用；•管理企业的存款证明、支票、汇票等票据。
2.3 记账和报告•负责现金交易的准确记录和账务的妥善处理；•编制日常现金报表和相关财务报告；•协助财务部门进行资金预测和管理；•参与企业年度审计和报表编制。
2.4 监控与风险管理•审查现金交易的合规性和准确性；•监控并防范风险，包括内部欺诈和金融诈骗；•配合内部审计和审计部门的工作；•及时处理出现的问题和纠正错误。
3. 要求和能力为了胜任某化纤企业银行出纳职务，以下要求和能力是必须的：3.1 学历和专业•具备财务、会计或相关专业的本科及以上学历。
3.2 技能和知识•掌握金融、会计和税务相关法规和政策；•熟练使用财务软件和办公软件，如Excel、Word等；•具备良好的数学和统计学基础。
3.3 经验和能力•在银行或企业财务部门有相关工作经验者优先考虑；•具备良好的沟通能力和团队合作精神；•能够独立分析和解决问题；•具备高度的责任心和保密意识。
4. 职业发展某化纤企业银行出纳职务是财务职业发展的重要起点，出纳员在这个岗位上可以积累财务知识、经验和技能，为将来的职业发展打下坚实的基础。
根据个人能力和发展方向，出纳员可以晋升为资金管理、财务分析等相关职务，或者转向银行、证券、保险等金融行业。
财务部银行会计
8. 工作条件 工作地点稳定性
■ 基本不需要出差 □ 经常需要出差 □ 偶尔需要出差 □ 频繁出差 □ 车间普通环境 □ 尘毒、持续噪音、持续高温环境 □ 不注意可能造成人体局部损伤 □ 工作危险大，有可能造成很大伤害 ■ 偶尔需要加班或出差 □ 工作时间无规律，自己无法控制
工作环境
■ 办公楼环境 □ 室外普通环境
30%
主要工作职责： 申报及其他临时性工作
1、国税、地税申报数据的录入； 2、日常凭证的录入工作（包括业务费、返利等账务） ； 3、协助部门领导做好业务费核对工作； 4、凭证的整理、装订；
3
任务
40%
权限
1、营销部业务费核对权限； 2、税务申报操作权限；
7. 任职资格 项 教育背 景 目 学 专 其 工作经 验 历 业 他 大专及以上学历 财会专业 会计从业资格证 3 年以上工作经验 2 年及以上在本岗位或是类似岗位工作经验 必 备 要 求
□ 一级 □ 一级 □ 二级 □ 二级 ■ 三级 ■ 三级 □ 四级 □ 四级 □ 五级 □ 五级
ERP
系统
K3 系统
3
标准成本 税务知识 经济学知识 技能 胜任能 力 廉洁自律 组织认同 吃苦、耐劳、积极、主动 财务预测能力 财务状况分析能力
□ 一级 □ 一级 □ 一级 □ 一级 □ 一级 □ 一级 □ 一级 □ 一级
4. 管理范围 管理职系 营销职系 技术职系 专业职系 后勤职系
5. 工作沟通 类别 组织内 部沟通 沟通对象 集团营销部 沟通内容 帐目 沟通能力 □普通 ■专业 □普通 □专业 □普通 □专业 组织外 部沟通 □普通 □专业 □普通 □专业 沟通频率 □偶尔 □例行 ■频繁 □偶尔 □例行 □频繁 □偶尔 □例行 □频繁 □偶尔 □例行 □频繁 □偶尔 □例行 □频繁
出纳职位说明书
性格态度：
◆为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真、原则性强；
◆有较强的沟通协调能力；
◆有良好的纪律性、团队合作意识。
职位发展及说明：
晋升方向：财务主管
其他说明：任职人员职责包括但不限于上述职责，还包括公司各流程性文件、操作规范、规章制度或工作指令规定的职责；协助与配合其他同事工作；当上级有临时交办事项时，应予积极完成；因分工调整等原因，可以就上述职责进行调整，经协商后重新签字确认。
11、负责银行日记账与银行对账单核对，编制银行存款余额调节表；
12、负责公司开户银行之间资金的调拨，确保水费，通讯费，社保费及税金等代扣的金额；
13、负责录入回收货款的记账凭证；
14、负责审核有关货币资金的记账凭证；
15、负责申请、领购及注销增值税发票；
16、负责录入申报表及其他税务资料；
18、负责办理开具国税地税的纳税完税证明；
19、负责装订会计凭证；
20、完成领导交办的其他工作任务。
任职资格：
教育职称：
◆大专以上学历，会计、财务类专业。
培训经历
◆参加过财务管理方面的培训。
经验：
◆深圳户口，一年以上工作经验。
技能技巧：
◆熟悉办理银行各种票据的工作流程；
◆熟练使用ERP财务软件及计算机办公软件，对数字及账目有较强处理能力；
4、负责支付员工工资及福利费；
5、负责办理银行各种业务；
6、负责保管银行各种票据及单证；
7、负责确定每日库存现金限额，不得超额保存现金，超限额部分应于当日存入银行；
8、逐日逐笔登记收支款项，做到日清月结，掌握现有存款情况，杜绝开具空头支票；
9、负责收齐收付的各种单据，转交总账会计；
会计岗位说明书
岗位名称
版本号
一寸照片
姓名
岗位类别
岗位编号
所属部门
直接上级
直接下级
下属人数
主要职责说明
权限说明
一、财务制度管理
1-1
制定并完善会计核算与财务管理方面的办法和制度。
参与
1-2
监督、检查制度与方法的实施。
承办
二、会计核算与账务
2-1
建立完善财务报表体系，规范会计核算。
参与
2-2
规范会计计量。
能力素质
通用能力：道德修养、责任感、沟通协调、执行力、持续学习、服务精神、应变能力、严谨规范、口头表达能力、关注细节
专有能力：诚实正直、成本控制
优先条件
有初级会计师资格者优先
作业环境
工具设备
一般办公设备
工作场所
办公室
出差频率
无
工作时间特征
正常工作时间
工作环境特征
一般
晋升、轮换与替代岗位
晋升岗位
财务部主管
4-1
每月不定期盘点现金，出具现金盘点表；定期进行银行存款对账，出具银行对账单。
承办
五、资金管理
5-1
年度资产盘点。
配合、监督
5-2
根据上级及政府部门要求填写和更新资产信息。
承办
六、统计
6-1
建立、健全统计台账，及时完成统计上报工作。
负责
七、财务信息化统计建设
7-1
财务与业务数据信息化、一体化方案设计与落地。
承办
八、其他
8-1
对所辖业务进行相关范围的培训。
承办
8-2
内部与外部审计相关问题的整改。
承办
会计岗位职责说明书范文
会计岗位职责说明书一、岗位概述会计是企业财务管理体系的核心成员，主要负责企业的账务处理、成本控制、税务筹划、报表编制及财务分析等工作，确保企业财务管理的合规性、准确性和高效性。
二、主要岗位职责1.账务处理-根据原始凭证进行记账凭证的填制和审核，保证账务处理的准确性。
-定期核对总账、明细账与实物资产，确保账实相符，完成结账工作。
-参与期末盘点，处理资产增减变动，及时调整账目。
2.成本核算与控制-负责各项费用支出、产品成本的归集与分配，定期编制成本报表，提供成本分析数据。
-协助业务部门进行成本预算的制定与执行，参与成本控制方案的设计与实施。
3.税务管理-熟悉国家税收政策法规，正确计算并按时申报各类税款，合理规划企业税务策略。
-对企业涉税事项进行评估、预警和应对，协助处理税务稽查等事宜。
4.财务报表编制-编制月度、季度、年度财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，并撰写相关说明报告。
-审核各类财务报告，确保其符合企业内部和外部审计要求，以及会计准则和法律法规的规定。
5.财务分析与决策支持-进行深度的财务数据分析，揭示企业经营状况和问题，为管理层提供决策依据。
-参与企业战略规划，通过财务角度提出优化资源配置、降低成本等方面的建议。
6.内部控制与风险管理-制定和完善企业内部财务管理制度，参与设计和审查内部控制流程。
-定期评估内控效果，识别潜在风险，提出改进措施，以提升企业风险管理水平。
三、任职要求-持有会计或相关专业本科及以上学历，具备会计从业资格证书或注册会计师等相关职业资格证书；-精通国家会计准则和财经法规，熟悉企业财务管理流程；-具备良好的逻辑思维能力和数据分析能力，熟练使用财务软件及办公软件；-工作细致认真，具有较强的责任心和保密意识；-良好的沟通协调能力和团队合作精神，能承受一定的工作压力。
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书关键信息项：1、岗位名称：出纳2、直属上级：财务经理3、工作职责：现金管理、银行业务、账务处理、资金报告、票据管理等4、任职资格：财务相关专业、相关证书、工作经验等5、工作权限：资金收付权限、票据审核权限等1、岗位概述11 出纳是负责企业货币资金收付和管理工作的重要岗位，直接关系到企业资金的安全和正常运转。
2、岗位职责21 现金管理211 严格遵守现金管理制度，确保现金收付的准确性和安全性。
212 收取现金时，仔细核对金额，鉴别真伪，并及时存入银行。
213 按规定支取现金，用于支付日常费用、报销等，确保现金库存不超过规定限额。
214 每日盘点现金，做到日清月结，确保账实相符。
22 银行业务221 负责银行账户的管理，包括开户、销户、账户信息变更等。
222 处理各类银行存款、取款、转账、汇款等业务，确保款项及时到账。
223 定期获取银行对账单，与银行日记账进行核对，并编制银行余额调节表。
23 账务处理231 根据审核后的原始凭证，及时、准确地登记现金日记账和银行存款日记账。
232 确保记账凭证的完整性和准确性，传递给会计人员进行账务处理。
24 资金报告241 定期编制现金流量表、资金日报表等，反映企业资金收支情况。
242 向上级领导汇报资金状况，提供必要的资金分析和建议。
25 票据管理251 严格管理各类票据，包括支票、汇票、本票等。
252 按规定开具和使用票据，确保票据的真实性和合法性。
253 及时登记票据的收付情况，防止票据丢失或被盗用。
26 资产管理261 登记和保管企业的有价证券、贵重物品等资产。
262 定期对资产进行清查和盘点，确保资产的安全和完整。
27 税务事项271 协助处理与税务相关的事务，如税款缴纳、发票管理等。
28 其他工作281 完成领导交办的其他财务相关工作。
282 保守企业财务机密，确保资金信息的安全。
3、任职资格31 教育背景财务、会计等相关专业大专及以上学历。
财会部结算中心银行会计岗位说明书
岗位编号
00304-3
本职员作
办理企业在中信银行结算帐户资金结算业务、银行会计业务和企业职员住房公积金、住房维修基金收付相关事务
工作责任
▲受理并初审企业内部单位在中信银行开立结算帐户、更换帐户预留印鉴申请。
▲办理开户单位银行结算票据审核、清分、汇总、登记及传输工作。
▲办理与开户银行、企业内部开户单位定时查对帐目和结付存款利息工作。
▲办理企业在中信银行结算帐户资金结算业务银行会计核实工作。
▲负责建立企业职员住房公积金个人帐户,办理住房公积金收缴、支付、转帐业务。
▲办理企业职员住房维修基金收付业务。
▲办理企业职员住房公积金个人帐户对帐工作。
▲负责解答开户单位及职员住房公积金、住房维修基金业务查询。
▲保管结算管、调领。
▲办理结算中心主任交办其它事项。
人员素质要求:
●通常应含有金融或财务会计专业大学本科以上学历和会计人员从业资格。
●含有较强业务能力。
●含有良好职业道德,爱岗敬业,工作认真负责。
●熟悉财会业务,熟悉国家相关财经法律、法规、政策和企业财务会计制度。
岗位说明书
岗位名称
▲办理与开户银行、企业内部开户单位定时查对帐目和结付存款利息工作。
▲办理企业在建行结算帐户资金结算业务银行会计核实工作。
▲负责建立企业职员补充养老保险基金个人帐户,办理补充养老保险基金收付业务。
▲办理企业职员补充养老保险基金个人帐户对帐工作。
▲负责解答开户单位及职员补充养老保险基金业务查询。
▲保管结算业务印鉴和未发出银行票据和会计凭证。
财会部结算中心银行会计岗位说明书
岗位名称
财会部结算中心银行会计（一）
会计岗位说明书
会计岗位说明书
岗位名称，会计。
岗位职责：
1. 负责日常的财务账务处理，包括账目的录入、核对和调整；
2. 负责编制财务报表和财务分析，确保报表的准确性和及时性；
3. 负责税务申报和税务筹划工作，保证税务合规；
4. 参与公司的预算编制和执行，监控财务预算的执行情况；
5. 协助进行财务审计工作，配合审计师进行审计工作；
6. 参与公司财务管理工作，提出改进建议和优化方案。
岗位要求：
1. 本科及以上学历，财会相关专业毕业；
2. 有2年以上会计相关工作经验，熟悉财务会计准则和税法法规；
3. 具备良好的财务分析能力和数据处理能力，熟练使用财务软件和办公软件；
4. 具备较强的沟通能力和团队合作精神，能够与其他部门有效沟通和协调工作；
5. 具备责任心和细致认真的工作态度，能够承受一定的工作压力。
岗位福利：
1. 提供具有竞争力的薪酬待遇；
2. 提供完善的社会保险和福利待遇；
3. 提供良好的职业发展空间和晋升机会；
4. 提供良好的工作环境和团队氛围；
5. 提供定期的培训和学习机会，提升员工的专业能力和职业素养。
以上是对会计岗位的说明，希望有志于财务领域的人才能够加入我们的团队，共同发展、共同进步。
会计部岗位职责说明书
会计部岗位职责说明书岗位名称：会计部岗位岗位职责说明书：1. 负责日常会计工作：包括凭证录入、会计分析、审核账目、编制财务报表等。
2. 进行会计核算工作：根据公司财务政策和会计准则，进行会计核算工作，确保财务数据的准确性和可靠性。
3. 编制财务报表：负责编制月度、季度和年度财务报表，按时提交给上级进行审核和审计。
4. 参与预算编制：根据公司预算制定要求和计划，参与部门预算的编制工作，为公司管理层提供决策依据。
5. 税务申报：负责按时、准确地办理各项税务申报工作，确保公司合法合规地履行税务义务。
6. 资金管理：负责公司资金运作和资金调配，包括资金的收入、支出、运用和监督等。
7. 费用控制：负责控制和监督公司各项费用的发生和使用，并及时提供费用分析和控制报告。
8. 出纳工作：协助负责日常收付款工作，确保公司现金流的正常运转。
9. 审计合规：配合内外部审计师进行年度和临时审计，确保公司财务报表的真实性和合规性。
10. 整理档案：负责整理、归档和保管相关会计资料和档案，确保会计资料的完整性和安全性。
11. 协助上级领导完成其他工作任务：配合上级领导安排的其他工作，完成临时性的任务和项目。
任职要求：1. 本科及以上学历，会计、财务或相关专业优先。
2. 具备一定的财务会计知识和技能，熟悉会计核算和财务报表编制流程。
3. 熟悉会计软件的使用，熟悉Excel等常用办公软件。
4. 具备良好的沟通能力、团队合作精神和学习能力，能够独立完成工作任务。
5. 认真、细致、有责任心，具备较强的分析和解决问题的能力。
6. 有相关岗位工作经验者优先考虑。
以上所列岗位职责和要求仅供参考，具体岗位职责和要求可以根据公司实际情况进行调整和补充。
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书出纳岗位说明书6篇【精选】出纳岗位说明书11、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。
3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。
4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。
5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。
6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。
7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。
8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。
10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
13、完成领导交办的其他事项。
出纳岗位说明书2一、负责园内全部现金收付工作和银行解款、取款工作。
二、根据规定设置《银行日记账》和《现金日记账》。
根据审核无误的原始凭证逐笔登记，做到日清月结，正确无误，账款一致。
三、根据国家统一规定的开支标准与有关规定，认真审核各项报销凭证，每张凭证必须有经手人、验收人及园长签字方能报销。
对不符合财务制度的凭证，在做好宣传解释工作的基础上有权拒付;同时敢于同一切损害集体、国家利益的违法乱纪行为作斗争。
四、按时、按规定向会计报账，正确地计算收入、支出。
五、严格遵守现金管理办法，做好现金管理工作，每天库存现金不能超过银行批准的限额，不能挪用现金，不准用白条抵库和"坐支"，不开空头支票，无遗失支票事故。
六、做好工资、奖金等各种费用发放工作，管理好支票等，保守保险柜号码的秘密。
七、每月做好幼儿的收费、退费工作。
同时做好管理费的汇总工作。
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书一、岗位概述出纳是负责公司资金管理和日常财务事务的重要岗位。
出纳需要准确处理公司的收入和支出，确保资金的安全和合规性。
本岗位要求出纳具备良好的财务知识和技能，严谨的工作态度和高度的责任心。
二、岗位职责1. 处理日常资金收支：负责采集、整理和记录公司的现金、支票、汇票等各类收入和支出，确保准确无误。
2. 管理银行账户：负责管理公司的银行账户，包括开设、注销、查询和调拨等操作。
与银行保持良好的沟通和协调，确保账户的正常运作。
3. 现金清点和存款：定期对现金进行清点核对，确保账面余额与实际现金相符。
负责将现金存入银行，并及时更新相关记录。
4. 支票管理：负责管理公司的支票，包括开具、兑现、作废和存档等工作。
确保支票的安全和正确使用。
5. 财务报表编制：根据公司要求，负责编制日常的财务报表，包括现金流量表、银行对账单等。
确保报表的准确性和及时性。
6. 税务申报和缴纳：协助财务部门进行税务申报和缴纳工作，确保按时、准确地完成相关手续。
7. 内部控制和审计配合：配合内部控制和审计工作，提供必要的财务数据和文件，确保公司财务管理的合规性和规范性。
三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先考虑。
2. 工作经验：具备2年以上相关工作经验，有银行或者金融机构工作经验者优先。
3. 财务知识：熟悉财务会计知识，了解相关法律法规和会计准则。
4. 技能要求：熟练操作财务软件和办公软件，具备良好的数据分析和处理能力。
5. 专业素质：具备良好的沟通能力和团队合作精神，工作细致认真，具备较强的责任心和保密意识。
四、薪资待遇根据个人的学历、工作经验和绩效表现等因素综合考虑，提供具有竞争力的薪资待遇和福利。
五、工作时间和地点工作时间为每周五天制，每天工作8小时。
工作地点为公司财务部门办公室。
六、其他说明本岗位需要出纳具备较强的抗压能力和应变能力，能够在工作中保持高度的专注和准确性。
同时，出纳需要保持良好的职业操守和道德品质，严守公司的财务纪律和保密要求。
出纳的职务说明书
出纳的职务说明书一、岗位名称：出纳二、基本职责：1.负责公司日常的现金收付业务，保证公司现金的安全和正常使用；2.实施公司的现金管理制度，保证公司的资金流动和资金安全；3.负责公司的银行结算和对账工作，准确处理各类银行业务；4.负责编制和审核各种财务凭证，确保凭证的真实性和准确性；5.完成上级领导交办的其他工作。
三、具体职责：1.负责公司日常现金的收付工作，认真核对票据、确认金额无误后进行存取。
确保现金的安全和完整；2.监督和执行公司的现金管理制度，包括日常资金的统计、监测和控制，及时发现问题和进行处理；3.负责公司的银行结算工作，认真核对银行明细账单，及时进行对账工作，确保公司账户余额的准确性；4.协助财务主管处理各项财务报表、凭证的编制、审核等工作，确保财务工作的规范和准确；5.负责公司的报销业务，审核员工的报销单据，合理安排资金支出；6.协助做好公司财务管理的相关工作，协助财务主管进行资金预算、资金管理、投资决策等工作；7.保障公司财务的安全和秩序，不得私自挪用公司资金；8.完成上级领导交办的其他工作。
四、任职资格：1.大专及以上学历，财会相关专业毕业；2.具备良好的沟通能力和团队合作精神；3.熟练操作财务相关软件，熟悉财务业务流程；4.具备一定的数字分析能力和财务管理经验；5.有相关工作经验者优先考虑。
五、薪酬福利：1.公司提供具有竞争力的薪酬待遇；2.公司提供完善的社保和福利待遇。
六、培训和晋升：1.公司会提供相关的财务培训课程，提升员工的财务管理水平；2.公司会根据员工的工作表现和能力给予晋升机会。
七、工作环境：1.公司提供良好的工作环境和发展空间；2.公司注重员工的健康和工作生活平衡，营造积极向上的团队氛围。
八、其他：本职位基于公司的实际工作需要，工作内容可能有所调整。
以上为出纳的职务说明书，希望具备相关条件的人员能够加入我们公司，一同发展与成长。
九、工作方式：1. 出纳需严格遵守公司的各项规章制度和财务管理制度，不得违规操作，确保资金安全和稳定；2. 负责现金收付和银行结算工作时，需要认真细致，确保操作的准确性和及时性；3. 负责编制和审核各项财务凭证时，需要认真审查，确保凭证的真实性和合规性；4. 需认真负责，积极主动，配合财务主管做好日常的工作。
会计职位说明书范文
会计职位说明书范文【职位名称】会计【职位类别】财务类【工作职责】1. 负责根据公司的财务制度和政策，进行日常的记账和核算工作，保证财务数据的准确性和完整性；2. 协助财务主管进行月度和年度的财务报表的编制工作，提供财务数据分析和预测；3. 负责处理公司的基本会计事务，包括支付、收款、报销等，确保按时、准确地完成；4. 进行银行账户和现金流的管理和监控，确保资金的安全和合理使用；5. 负责税务申报和纳税事务的处理，确保按照法规要求及时完成；6. 参与公司的预算编制和执行，协助各部门进行费用管控和预算控制；7. 负责会计信息系统的维护和优化，及时反馈系统问题并提出改进建议；8. 配合公司内外部审计工作，提供相关财务数据和资料，确保审计的顺利进行；9. 向职务上级汇报工作进展和存在的问题，提出解决措施和改进意见。
【任职要求】1. 本科及以上学历，会计相关专业毕业，持有会计从业资格证书；2. 具备较强的财务会计基础知识，熟悉财务报表的编制和分析方法；3. 熟悉国家财务政策和法规要求，了解税务申报和纳税事务的流程；4. 精通Excel等办公软件和财务软件的使用，能够熟练进行数据录入和处理；5. 具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够有效与各部门沟通和协调工作；6. 工作细致认真，责任心强，能够承担一定的工作压力；7. 有相关行业的工作经验者优先考虑。
【薪资待遇】具体薪资待遇根据应聘者的岗位职责、工作经验和能力进行商议。
总结：该职位要求应聘者具备扎实的会计知识和丰富的实际操作经验，能够独立完成会计工作，熟悉相关法规和政策要求。
同时，要求应聘者具备良好的沟通能力和团队合作能力，能够与各部门有效协调，保证财务工作的顺利进行。
薪资待遇根据应聘者的具体情况进行商议。
会计岗位职责说明书（精选15篇）
会计岗位职责说明书（精选15篇）会计说明书篇11.在财务部门经理的领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司成本核算实施细则，在董事会批准后组织执行。
2.主动为有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。
3.当公司推行全面成本核算管理和内部银行等制度时，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。
4.不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。
5.学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。
6.做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。
7.完成财务部门经理临时交办的其他任务。
会计岗位职责说明书篇21、了解副食品市场行情和收货员的收货质量及价格。
2、负责检查各部门酒吧、布草、工作器具的明细账，经常核对数量，正确计算内部调拨。
3、及时反映仓库物品存量，控制补货量，协助财务部经理控制储备资金周转。
4、定期做好食谱成本估价表，根据销售价，估算毛利。
5、每月负责盘点食品饮料、客用品、印刷品等，及时调整本月合理消耗，正确计算成本，编制盘点表和转账凭证。
6、每季监盘各仓库的用品用具，确保账实相符，并协助成本部经理编写盘点报告。
7、查验每日仓库申领单，并按成本项目汇集计算各部门领货成本，编制转账凭证。
8、整理记录市场采购价格变动情况。
9、配合酒吧核对、编制每天酒水销售报告表。
10、配合客务部核对每天客房迷你吧销售报告表。
11、协助餐饮部编制新菜肴的成本和售价。
12、查看入厨单、餐单与收银报告表，编制餐饮饮食项目销售记录。
13、每月编制各部门领用物品报表，收、发、存报表和存货报表。
14、有条理地做好客账单及资料存档工作。
15、服从分配，按时完成指派工作。
会计岗位职责说明书篇3费用会计岗位职责是什么众多周知，会计细分下来有成本会计、财务会计、税收会计等多种。
会计岗位说明书
可相互转换的职位
应收会计、出纳
工作条件
所用工具与设备
电脑、电话、网络等
工作时间
正常工作时间
工作环境
室内
工作强度
中等
会计岗位说明书
职务概况
职务名称
会计
所属部门
财务
直接上级
财务经理
直接下级
无
工作综述
在财务部经理的领导下，承担本企业费用核算、票据管理、统计、工作审核等工作
职务核算
承担各项费用、长短期借款、所有者权益、营业外收支、各项资金的会计核算工作，编制相关会计凭证；
承担银行余额调节表的编制工作
其他
完成财务经理交办的其他工作事项
职务权限
工作建议权
任职资格要求
身体条件
年龄
22-55周岁
性别
不限
身高
不限
学历要求
大专及以上
专业要求
会计、财务管理相关专业
经验要求
2年以上会计工作经验
个性素质
诚实
岗位基本能力
掌握中级会计理论知识、熟知成本核算原理
熟悉财务及办公软件
了解财务管理知识
职业发展
可直接晋升的职位
审核资金及票据的明细管理
根据资金使用计划审核并支付各部门资金使用申请；
与出纳共同对原始凭证进行审核；
其他往来帐的清理
承担其他往来的会计核算工作，及时清理其他往来，准确计提减值准备
统计报表编制
按统计部门的要求编制本企业统计报表；
凭证装订及工资审核
承担财务会计凭证的整理装订及工资的核算工作
项目审报
根据政府政策及公司发展需要，配合申报各类项目，申请政府扶持资金、政策优惠、各类荣誉
银行财务会计岗位职责说明_说明书
原创不容易，点击【关注】，不迷路！作为银行财位会计人员需要了解其工作岗位职责。
那么大家知道银行财务会计岗位职责有哪些吗?以下是作者辑为您整理的银行财务会计岗位职责，供您参考。
银行财务会计岗位职责是什么1、认真贯彻执行国家的财经政策和总、分行制定的各项财会制度;2、负贵全行财务收支计划的编制，日常财务收支的组织，国有资产的核算与管理，审查资金和财产多缺的处理，参与业务经营和管理，实施财务检查和监督;3、负责管理和监督固定资产投资项目的立项、招标与购建及基建资金的使用，负责全行零星固定资产的晌建与管理;4、负责组织开展全辖财会监管工作;负贵全辖委派会计制度的制订和实施;负责全行会计出纳人员的业务培训;5、负责对全行的财务、会计、出纳、结算工作进行检查和辅导;6、负责采集、加工全行会计荃础数据，编制会计报表，撰写财务分析报告;7、负责市行机关费用管理及基层行费用的审核和报账;8、负责库存现金、有价单证和会计重要空白凭证的管理。
银行财务会计岗位职责范文1.严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。
2.认真执行原始凭证的审核、审批制度，及时处理各项收支业务，做到凭证合法、手续完备。
3.根据现行财务制度中规定的开支范围、标准，认真办理现金、银行收付业务，严格把好支出第一关。
4.及时登记现金日记账和银行日记账。
每日核对现金账面余额与实际库存数额，经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符。
5.不随意坐支现金，不以白条抵库，不挪用公款，认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，努力控制库存现金限额，确保资金安全。
6.完成所长交办的其他工作。
银行财务会计岗位职责1.严格执行国家《银行结算管理办法》，熟悉掌握各种银行结算凭证的填制方法和注意事项。
2.根据制单人员编制的记账凭证，认真核对并做好支票签发工作，同时在原始凭证上加盖银行收、付讫戳记。
3.按月与银行核对各账户存款余额，月末编制银行存款调节表，对未达帐项及时查明原因。
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银行帐会计岗位职务说明书
一、岗位概况
岗位名称：银行帐会计隶属部门：财务公司
岗位级别：五级岗位所需职数：1人
直接上级：资金处处长直接下级：
二、岗位职责
1、协助资金处处长办理银行贷款、银行承兑汇票等筹资相关事宜。
2、负责银行贷款、对外担保及利息的统计和核对，并每月编制贷款利息明细表。
3、负责现金及银行存款的日常账务，完成月末对账结账工作。
4、负责分析企业资金月度使用情况，并编制月度资金使用分析资料。
5、负责协助企业其他相关部门的业务，维护好与各银行的关系。
6．负责资金管理档案的归档及文书处理工作。
7．按时完成领导交办的其他相关工作。
三、具体工作任务
1、协助资金处处长办理银行贷款、银行承兑汇票等筹资相关事宜。
1.1. 根据企业流动资金和项目资金的需要，协助上级领导制订融资计划。
1.2 根据融资计划跟合作银行接洽，并将接洽意见报上级领导核准。
1.3 根据上级领导要求办理各项融资下放与偿还的各种手续，保证资金及时到位，保证企业信用无不良记录。
2、负责银行贷款、对外担保及利息的统计和核对，并每月编制贷款利息明细表。
2.1每月核对即将到期的贷款、银行承兑汇票，并向上级领导报告。
2.2每月月头做出贷款利息表，21日银行结息后与表核对，发现不一致查出原因。
2.3 每月底统计当月借款利息、借款以及对外担保情况，编制成表报送上级领导。
3、负责现金及银行存款的日常账务，完成月末对账结账工作。
3.1 每月处理与银行存款以及现金相关的帐务。
3.2每月到各银行收取银行对账单，通过企业银行存款日记账与银行对账单逐笔勾销的方式对账，每月核对一次。
查明未达账项及其原因。
3.3 每月核对完银行帐后，把银行对账回执送回各家银行。
4、负责分析企业资金月度使用情况，并编制月度资金使用分析资料。
4.1 每月根据企业资金月度使用情况，编制月度资金使用分析资料。
4.2 协助上级领导召开企业资金平衡会，并将资金分析资料报送给各个相关部门
以及相关领导。
4.3．根据资金平衡会各部门上报的相关数据，协助上级领导制订资金筹集和支出计划保证日常资金需要
4.4 每月填制公司本部财务分析中资金相关部分。
5、负责协助企业其他相关部门的业务，维护好与各银行的关系
5.1及时传递合作银行与企业往来业务材料，并协调与各银行的关系，争取银行的各种优惠政策
5.2 定期联系各合作银行相关人员，了解最新融资信息。
6．负责资金管理档案的归档及文书处理工作
6.1每月编制《银行存款余额调节表》。
《银行存款余额调节表》及对账单应每月装订入册。
6.2 每月银行贷款及其他相关资料分类入册。
7．按时完成领导交办的其他相关工作
四、工作绩效标准
1、完成岗位职责及工作内容所规定的各项任务；
2、按时填制记帐凭证；
3、次月15日前应完成银行帐的核对工作，未达帐项应及时查清原因，并进行帐务调整；
未达帐最长不能超过三个月
4、及时做出每月资金平衡会资料；
5、次月3日前应完成每月资金分析。
6、按照领导要求及时做出相关资料。
五、岗位工作关系
1、所受监督：资金处处长
2、所施监督：
3、所施指导：出纳
4、合作关系：合作银行及相关部门
六、岗位工作权限
1、能独立处理的事项：职责范围内的工作。
2、需报领导审批的事项：对工作中存在和发现的问题应及时向领导汇报解决。
七、任职资格
八、考核办法
1、由资金处处长实施考核。
2、采取扣分制，总分100分，扣完为止。
依据本部门、公司各职能主管部门、政府部门、上级部门、认证机构等的检查结果及各种统计报表进行扣分。
具体标准见绩效考核表。
3、每月对考核结果汇总一次。
岗位考核结果报本部门负责岗位绩效考核主管。
4、绩效考核结果和岗位岗绩工资密切联系。
月考核岗绩工资=当月绩效考核得分×岗位岗绩工资÷100。
由各部门在每月工资中兑现。
5、企管与人力资源部每季度抽查各岗位的绩效考核，检查各部门是否按要求实施考核。
6、绩效考核表
部门：岗位：考核日期：年月。