集团财务信息化管理制度
财会信息化财务管理制度
一、引言随着信息技术的飞速发展，财务管理的现代化、信息化已成为企业提升核心竞争力的重要手段。
为了确保企业财务管理的规范性和有效性，特制定本制度，以指导企业财会信息化工作的开展。
二、制度目的1. 提高财务数据处理的效率和准确性；2. 加强企业内部控制，防范财务风险；3. 实现财务信息共享，提升决策支持能力；4. 优化资源配置，提高企业经济效益。
三、组织架构1. 设立信息化工作领导小组，负责制定、监督和执行本制度；2. 设立信息化管理部门，负责财会信息化工作的具体实施；3. 设立信息化推进小组，负责协调各部门信息化工作。
四、制度内容1. 财务数据采集与管理（1）采用信息化手段，实现财务数据的实时采集、存储和处理；（2）建立健全财务数据标准，确保数据的一致性和准确性；（3）加强数据安全管理，防止数据泄露和篡改。
2. 财务核算与报告（1）利用信息化工具，实现财务核算自动化、智能化；（2）按照国家相关法规和标准，编制财务报告；（3）确保财务报告的真实性、完整性和及时性。
3. 内部控制与风险管理（1）建立健全内部控制制度，规范财务流程；（2）加强财务风险识别、评估和防范；（3）定期开展内部控制评价和审计。
4. 财务信息共享与决策支持（1）实现财务信息在企业内部各层级、各部门之间的共享；（2）利用信息化手段，为企业管理层提供决策支持；（3）提高决策的科学性和准确性。
5. 资源配置与优化（1）根据企业发展战略，优化财务资源配置；（2）提高财务工作效率，降低成本；（3）实现财务管理的精益化。
五、制度执行与监督1. 信息化工作领导小组负责本制度的解释和修订；2. 信息化管理部门负责制度的执行和监督；3. 各部门应积极配合信息化工作，确保制度的有效实施。
六、附则1. 本制度自发布之日起施行；2. 本制度由信息化管理部门负责解释。
通过本制度的实施，企业将实现财会信息化管理的规范化、标准化，提高财务管理水平，为企业发展提供有力保障。
财务信息化管理制度..简洁范本
财务信息化管理制度..财务信息化管理制度=================一、引言财务信息化是指利用现代信息技术手段对企业的财务工作进行管理和处理的一种模式。
随着信息技术的不断发展和应用，财务信息化在企业管理中的重要性不断提升。
为了规范和提高财务信息化管理水平，制定并落实财务信息化管理制度是非常必要的。
二、目的和范围本财务信息化管理制度的目的是为了确保财务信息化工作能够高效、准确地进行，保证财务信息的安全性和可靠性，提高财务信息化管理水平，促进企业的健康发展。
本制度适用于企业内的各个财务信息化管理环节，包括财务系统的建设和维护、财务数据的采集和处理、财务报表的和分析等。
三、财务信息化管理职责1. 财务信息化部门负责财务信息化系统的建设、维护和升级，保证系统的正常运行；2. 财务部门负责财务数据的采集和处理工作，保证数据的准确性和完整性；3. 财务信息化部门和财务部门共同负责财务报表的和分析，提供准确的财务信息支持企业的决策。
四、财务信息化管理流程1. 设计阶段：财务信息化部门根据企业的需求，设计财务系统的功能模块和流程；2. 开发阶段：财务信息化部门进行系统开发、测试和优化，确保系统的稳定性和高效性；3. 上线阶段：财务信息化部门负责系统的上线和培训，确保用户能够熟练操作系统；4. 运行阶段：财务部门使用财务系统进行数据采集和处理，并财务报表；5. 分析阶段：财务信息化部门和财务部门共同分析财务报表，提供决策支持；6. 维护阶段：财务信息化部门进行系统的维护和升级，保证系统的稳定和安全。
五、财务信息化管理制度的监督和评估1. 财务信息化部门应定期对财务系统进行安全审计，防止系统被非法入侵；2. 财务部门应定期检查财务数据的准确性和完整性，及时发现和纠正错误；3. 财务信息化部门和财务部门应定期进行财务信息化管理工作的评估，及时发现问题并进行改进；4. 高层管理人员应关注财务信息化管理工作的进展情况，提供必要的支持和资源。
集团财务信息化管理制度
集团财务信息化管理制度为推进公司财务工作信息化管理，规范公司财务管理行为，制定本制度。
本制度适用于公司所有财务管理活动。
一、总则1、本制度的目的是建立公司财务工作的信息化管理体系，确保财务信息及时、准确、完整、安全，并规范财务管理行为，提高工作效率。
2、本制度适用于公司财务管理工作的所有环节，包括财务会计、财务科目、财务预算、财务统计、财务诊断、财务决策、财务风险控制和财务监管等方面的信息化管理。
3、公司要注重财务信息化平台的建设和财务管理应用系统的更新升级，根据变化的需求及时调整财务信息化管理制度。
二、财务会计信息化管理1、确保会计信息真实、准确、及时、完整地记录反映公司的全部经济业务，建立健全财务会计业务流程，制定财务软件应用规范，加强财务软件的安全、功能性的保障。
2、确保会计账簿和财务报表准确、及时、完整地编制和发出，财务报表的编制应符合相关法律法规及会计准则要求。
3、实现会计单据数字化和电子档案的建立，确保财务信息的安全可靠和便于管理。
4、加强财务电子数据的备份和存储，确保数据安全和可靠性;财务报表、单据等文档必须经过数字签名验证方可被有效识别和使用。
5、加强财务电子数据的监控和审核，发现违规操作，及时纠正。
三、财务预算信息化管理1、建立健全财务预算体系，实现全面预算、计划管理和控制管理，提高预算编制精度和获得信息化程度，规范预算编制流程，定岗定责，防止出现违规操作。
2、实现预算数据数字化的集成和管理，确保数据真实、准确、及时、稳定。
数据经过审核后才允许进入系统操作。
3、实现预算分析和决策的智能化和数据分析的统计化，提高预算编制过程的电子化程度。
四、财务统计信息化管理1、建立高效的财务统计管理平台，实现数据汇总、分析和展示，提高财务统计信息的精度、及时性和全面性。
2、实现财务指标、数据、图表的数字化展示，提高数据分析和决策服务的效率。
财务统计报表需要经过审核验证才能生效。
五、财务诊断信息化管理1、借助先进的财务分析手段和工具，实现财务数据的深入分析和诊断，对公司的财务情况进行全面的评估。
财务信息化管理规定
财务信息化系统管理制度目录：第一章总则第一条目的、意义为加强集团财务信息化系统工作的管理,确保集团财务信息系统的正常、安全、高效运行,保证会计信息的真实性、及时性、保密性和安全性,促进集团管理信息化工作持续稳定地发展,根据财政部会计电算化管理办法、会计电算化工作规范,以及集团会计核算管理办法、财务集中管理办法等规定,结合公司财务信息化系统工作的特点,特制定本制度;第一条适用范围集团本部及所属房地产公司、物业公司以及其他产业公司的财务信息系统管理均适用本制度;第二条分级管理原则集团财务信息系统采取集团财务运营中心统一领导、各所属公司财务部分级管理的原则进行管理;1.集团财务信息系统采取由集团统筹管理的原则进行;2.集团财务运营中心是财务信息化工作的主管部门,各所属公司财务信息化工作必须财务运营中心的领导下进行,依据本规定开展财务信息化工作3.集团财务信息系统是集团管理信息化系统的重要组成部分,各所属公司财务部负责人是各公司财务信息化工作负责人,负责财务信息系统的实施领导工作;第二章岗位分工及岗位职责第三条岗位设置的基本原则按照授权与执行分离、记录与审核分离、备份与保管分离等内部牵制制度的要求,本着规范、安全、高效、保密的原则设置岗位;第四条实施财务信息化后,从财务信息化角度,会计人员岗位设置基本如下：1.财务信息化主管；2.数据录入操作人员；3.审核记帐人员；4.档案管理人员；5.维护人员；6.信息化审查人员；7.数据分析人员;第五条根据第六条之基本岗位设置,在人员安排上可一人一岗、一人多岗、多人一岗,可以根据具体情况具体的分类合并,但必须符合内部牵制制度;第六条财务信息化主管,由集团会计核算主管及以上职位的人员兼任,要求具备会计和计算机知识,以及相关的财务信息化组织管理的经验,达到会计电算化中级水平,负责以下工作：1.财务信息化整体工作的安排及管理；2.根据信息化岗位人员的分工进行操作权限分配；3.组织有关人员进行财务信息化的初始化工作；4.负责组织对会计软件的升级和二次开发；5.配合集团信息化办公室进行有关业务系统的数据接口设计和开发；6.负责对财务信息化岗位人员的培训及考核工作；7.负责组织有关人员对财务信息化系统进行维护工作；8.负责对各财务信息化岗位人员财务信息系统操作的监督和管理工作；9.根据财务信息化不同阶段的需要,提出会计核算流程和有关业务流程调整的要求,并组织实施；10.负责处理所有财务信息化系统发生的相关问题,并对本单位财务信息化的一切工作负全部责任;第七条数据录入操作人员,一般由电脑操作较熟练和具有会计知识的人员担任,负责如下工作：1.记帐凭证的录入工作；2.固定资产的录入工作；3.对录入数据与录入前的手工数据的核对工作；4.对不合法、不合规凭证、数据的审核工作；5.输出记帐凭证、会计帐簿、报表等工作；6.向相关部门准备传输数据,进行部门会计数据处理工作；7.对所发生的错误数据、凭证进行修改;第八条审核记帐人员,一般由会计主管或其指定的人员担任,负责如下工作：1.对原始单据数据的审核工作；2.对记帐凭证及其他输入电脑的数据的审核工作；3.对输出的帐、证、表的审核工作;第九条档案管理人员,由财务经理指定专人担任或由他人兼任,负责如下工作：4.各种会计档案的收集工作；1.各种会计档案的分类整理保管工作；2.借阅会计档案审批手续等的检查工作；3.归还会计档案的检查工作；4.存储于非纸介质的会计档案的定期检查和复制工作;第十条维护人员,一般由熟悉电脑软、硬件的财务人员或信息化办公室的电脑人员担任,要求具备计算机和会计知识,经过会计电算化中级知识培训,负责如下工作：1.硬件、软件的安装调试工作；2.硬件系统的定期检修工作；3.硬件、软件的日常维护及扩展、升级工作；4.会计软件的二次开发工作；5.帮助财务人员转输、接收、管理机内财务数据的工作；第十一条信息化审查人员,由集团会计核算主管或会计稽核人员兼任,或由财务经理指定专人担任,负责如下工作：1.负责监督会计软件系统的运行；2.防止利用计算机舞弊；3.对特定业务的审查；4.负责监督是否及时正确的通过会计软件处理业务;第十二条数据分析人员,由会计主管或指定的财务人员担任,1.通过网络收取各项目公司报表,并进行汇总合并；2.负责对计算机的会计数据进行日常财务分析、管理、查询等工作;第三章权限管理第十三条财务信息化系统管理员权限由集团财务负责人掌握或经集团财务负责人书面授权后由财务信息化主管掌握;财务信息化系统管理员权限根据不同的应用模式包括但不限于数据库管理员、各账套系统管理员、域管理员;第十四条财务信息化主管负责对所有信息化用户的权限进行管理,包括权限范围的设置、权限的分配、权限的收发等;第十五条新增系统使用人员,由使用人员提出书面申请,包括姓名、单位、账套、使用原因、启用时间、停用时间,由本单位财务负责人签字后上交给集团,由集团财务负责人签字后交由财务信息化主管进行授权;第十六条未经授权的人员,一律不得进入财务信息化系统,由财务信息化主管授权的人员亦只能在所给定的权限内使用财务信息化系统,不得越权行事;第十七条经授权使用财务信息化系统的人员,必须以自己的姓名中文和口令注册登录进入系统,不得以英语字母或汉语拼音或阿拉伯数字等非本人中文名字注册登录;第十八条经授权使用财务信息化系统的人员,必须严格按照操作说明书的规定进行操作;第十九条经授权使用财务信息化系统的人员,必须保证其“口令”密码不为他人知晓,并定期或不定期修改本人之“口令”;第二十条经授权的使用财务信息化的人员,不得用本人的“口令”进入系统而由他人代为操作由于维护工作的需要由财务信息化主管进行操作并且本人也在现场的情况除外;第二十一条经授权使用财务信息化系统的人员,在离开工作站前,必须逐级退出财务信息化系统,不允许在没有退出财务信息化系统的情况下离开工作站,亦不得由他人照管本人正在使用的工作站;第二十二条当财务信息化系统使用人员调动工作岗位时,调动人员应立即提出变更权限的书面申请,由本单位财务负责人签字后上交给集团,由集团财务负责人签字后授权财务信息化主管更改其操作权限；第二十三条调离财务信息化工作岗位的,调离人员必须立即提出用户禁用的书面申请,由本单位财务负责人签字后上交给集团,由集团财务负责人签字后交由财务信息化主管禁用其操作权限；如因本人原因未提出申请的,视同交接手续不完备;第二十四条未经财务信息化主管许可,任何人员不得对数据库文件进行修改、删除等操作;第四章操作管理第二十五条初始化工作管理：初始化工作应由财务信息化主管统一按照公司财务会计制度的规定,安排整个系统的初始化工作,包括：1.系统设置：各子系统系统参数的设置；2.基础资料的设置及修改：包括科目、核算项目、币别、凭证类型及其他有关参数的设定；3.用户设置：权限分配、“口令”及姓名的录入、设定；4.初始数据的装入：包括科目初始化余额、固定资产初始化卡片等初始数据的装入；5.自动转帐分录的设定；6.报表种类、格式、权限分配及运算公式的定义；7.反初始化只能由财务信息化主管完成,其他人员未经授权禁止反始化；8.账套的初始化设置应遵守集团统一规定的会计科目名称和会计科目代码,需设立核算项目的应按集团规定设置;新建账套必须在核算项目明细余额、会计科目明细余额、会计科目汇总余额与手工账簿或原账套核对相符后方可启用;第二十六条凭证操作管理：凭证操作管理包括录入、审核及修改的管理,具体规定包括：一凭证录入：1.任何登记入帐的经济业务都必须填制记帐凭证,摘要区规范填入;凭证录入必须以原始凭证为依据,做到入帐有据；2.禁止将不同性质的业务事项合并反映在一张凭证中；3.当天发生的业务应当天入帐,做到日清月结；二凭证审核：1.记帐凭证必须经过复核人员签字后,才能根据其登记帐簿,复核人员必须在屏幕上直接对机器存储的记帐凭证进行复核签字,同一张记帐凭证,制单和复核不能是同一个人；2.凭证审核必须逐张逐项审核,不允许使用“一次全部审核”的方法操作,取消审核必须由该凭证的审核人员本人进行操作；3.当天录入的凭证,应当天审核完毕；4.记帐凭证在记帐以前必须打印输出记帐凭证清单,没有打印输出的记帐凭证不得登记入帐;三凭证修改：1.做错的凭证,在审核前可直接修改；在审核后应先由审核人员取消审核,之后方可进行修改；已结帐的凭证,不能修改,当发现错误后,只能用红字冲销,同时补进正确的凭证;2.填制的记帐凭证编号应当连续,编号出现间断时,应在断号后的每一张凭证上注明间断的编号,并在打印输出的该张凭证上注明断号的原因并签字盖章;第二十七条记帐、结帐管理：1.每月末,结转损益必须使用系统自动结转损益,禁止手工结转损益;结转后,损益类科目余额为零;2.每月末,应按规定及时结帐,结帐顺序应先将各子系统结帐,最后总帐结帐；3.结帐时,应保证当月所有凭证已全部录入并已全部过帐；各子系统数据必须要和总账数据一致;4.打印出的记帐凭证应与原始凭证一起装订成册,有关帐页亦装订成册,并加盖记帐人员和审核人员的签章;第二十八条固定资产的管理：1.固定资产卡片必须按照公司的固定资产管理制度录入数据；2.录入卡片后应立即在总帐增加一张该笔业务的凭证；3.期末应采用自动计提折旧并生成凭证；4.期末必须进行自动对帐后,才能结帐;第二十九条现金日记账的管理：1.此处现金是指现金、银行存款等货币资金；2.现金业务必须及时地逐笔录入,当天数据必须当天录入完毕,每天现金日记账余额必须和总账现金余额一致;第三十条报表的管理：1.每月结帐后,应立即编制公司规定的会计报表及本单位所需要的管理分析报表；2.报表的格式和公式由集团安排专人统一设置,未经授权不得更改报表格式及公式；3.在有公式的情况下,报表的生成必须采用电脑自动计算的方式；无公式和特殊情况可以手工输入,但必须保证数据的准确性；4.每月按公司规定的时间和上报方式上报集团财务运营中心；第三十一条子系统或新功能的扩充应用管理：1.首次应用新的子系统或新功能时必须手工并行二个月以上；2.所有子系统的初始化工作均由财务信息化主管主管组织完成；第三十二条数据备份与恢复的管理：1.每月结帐后,数据维修员应对本月数据用光盘或磁带或其他硬盘等进行备份并存放于不同地点予以保存；2.服务器内数据发生丢失、损坏等情况时,应立即报告集团财务负责人,经批准后,由财务信息化主管组织维护人员和数据录入操作人员将以前数据逐次恢复到数据服务器并将本月数据从临时备份文件恢复到最新状态,之外所缺数据损坏当天应重新录入,并对恢复的数据进行审核、验证；3.每季末应对系统和操作日志进行备份;第五章系统维护第三十三条系统维护分类及涵义：1.日常维护：指为使系统安全正常运行而需要进行的维护；2.异常情况维护：指因系统产生突发性错误而需要进行的维护；3.扩充性维护：指为适应环境变化而需要进行的维护;第三十四条系统维护的内容：1.日常维护的主要内容：A、硬件系统的定期维修；B、软件系统的防病毒等监控；C、定期的硬盘空间整理；D、定期数据备份;2.异常情况维护的主要内容：A、断电、不正确操作等造成的数据混乱、丢失等；B、历史数据的损坏,帐、表等发生错误等；C、硬件系统的故障；D、其他造成系统不能正常运行的突发情况;3.扩充性维护的主要内容：A、会计科目、记帐凭证类型、报表格式等发生变化需进行的数据修改等维护；B、核算业务的发展,使原系统不能适应这一要求而做的软件系统的适应性修改；C、为满足业务的发展和软件系统修改的需要而对硬件系统进行的升级；D、对原系统在使用的范围、功能、要求等提出更高的要求而需进行的软件系统、硬件环境的更高层次的扩展变动;4.维护人员应对其所做的维护负责,特殊情况可与软件公司人员联合进行维护,并对所涉及到的有关信息负有保密的义务;第二条系统维护的程序除日常维护外,其他形式的维护行为均应按照以下程序进行：1.由使用人员财务人员提出维护申请,书面列明所要维护的项目内容、理由及维护后所要达到的目标等；2.由财务信息化主管进行审查后,报集团经营与财务管理中心负责领导批准,书面授权有关维护人员进行维护；3.维护人员维护完成后应和维护申请人员一起对维护过的项目进行测试,并进行必要的修正,至达到要求为止；4.维护人员确认无法达到维护目的,应注明理由及有关合理的建议,交财务信息化主管审查并存档备查；5.维护人员在维护过程中,应作详细记录,并对修改前和修改后的数据、源程序、文档进行记录备份以备查询；6.维护人员不得对未经授权的事项进行修改;第六章信息化档案管理第三十五条财务信息化会计档案的涵义：财务信息化档案指存储在计算机、磁盘、光盘、打印出来的书面等形式的会计数据；会计数据是指科目体系、各类编码、各种应用方案、记帐凭证、会计帐簿、会计报表包括报表格式和计算公式等数据；第三十六条财务会计软件的光盘源程序应做为会计档案保管,严禁在未经集团财务运营中心负责人的许可下外借和拷贝;第三十七条财务信息化会计档案的查阅、外借和拷贝必须经本单位财务负责人的批准,重要数据必须经集团财务负责人批准;重要数据是指对公司具有重大影响的数据;第三十八条对财务信息化会计档案管理要做好防磁、防火、防潮和防尘工作,重要会计档案应准备双份,存放在两个不同的地点;第三十九条采用磁性介质保存会计档案,要定期进行检查,定期进行复制,防止由于磁性介质损坏,而使会计档案丢失;第四十条财务信息化会计档案保存期限按会计档案管理办法的规定执行;第七章电脑及机房管理第四十一条财务信息化系统服务器置于集团信息化办公室机房,电脑及机房运行环境参照集团机房管理相关制度执行；第四十二条严禁未经财务信息化主管授权的人员操作财务信息化系统服务器；第四十三条严禁带病毒软件进入电脑系统,未经财务信息化主管批准,任何外来软盘、磁盘、软件一律不得在财务信息化系统服务器上使用;第八章附则第四十四条本制度自下发之日起执行;第四十五条本制度修改、解释权属于集团财务运营心中心;第四十六条涉及计算机管理的应按照集团相关制度执行;。
财务信息化管理制度
财务信息化管理制度1. 引言财务信息化管理制度是指组织在财务方面实施信息化的管理规定和流程。
随着信息技术的不断发展和应用，财务信息化已成为企业提高效率、控制风险的重要手段。
本制度旨在规范组织财务信息化管理，确保财务信息化的顺利进行。
2. 财务信息化目标2.1 提高财务管理效率：通过信息化手段，实现财务数据的快速录入、处理和分析，提高财务管理效率。
2.2 加强财务信息安全：建立完善的信息安全管理制度和措施，确保财务信息的机密性、完整性和可用性。
2.3 提升财务决策支持能力：通过信息化平台，提供准确、及时的财务数据和报告，为决策者提供科学决策依据。
2.4 优化财务流程：通过信息化手段，实现财务流程的自动化和规范化，提高流程效率并减少错误。
3. 财务信息化管理制度概述3.1 财务信息化管理制度的适用范围包括组织内所有涉及财务信息化的方面。
3.2 财务信息化管理制度的编制由财务部门负责，经过组织层层审批后生效。
3.3 财务信息化管理制度的执行由财务部门负责，相关部门和人员需按规定执行。
3.4 财务信息化管理制度的更新与修订应及时根据实际需要进行，并进行相应的信息发布与培训。
4. 财务信息化基础设施建设4.1 硬件设施：包括计算机、服务器、网络设备等硬件设备，要求安全、稳定、高效。
4.2 软件系统：包括财务管理系统、财务分析系统等软件系统，要求功能完善、易用、与现有系统无缝对接。
4.3 数据库管理：建立数据库管理系统，统一管理财务数据，并定期进行备份和恢复测试。
5. 财务信息化流程规定5.1 财务数据录入：标准化财务数据录入，确保准确性和完整性。
5.2 财务数据处理：对财务数据进行分类、汇总、分析等处理，确保数据的准确性和及时性。
5.3 财务报表：根据财务数据，自动各类财务报表，确保报表的准确性和规范性。
5.4 财务数据分析：通过财务分析系统，对财务数据进行分析，提供决策支持。
6. 财务信息安全管理6.1 财务信息安全策略：制定财务信息安全策略，确保财务信息的机密性和完整性。
财务信息化管理制度
财务信息化系统管理制度目录：第一章总则第一条目的、意义为加强集团财务信息化系统工作的管理，确保集团财务信息系统的正常、安全、高效运行，保证会计信息的真实性、及时性、保密性和安全性，促进集团管理信息化工作持续稳定地发展，根据财政部《会计电算化管理办法》、《会计电算化工作规范》，以及集团《会计核算管理办法》、《财务集中管理办法》等规定，结合公司财务信息化系统工作的特点，特制定本制度。
第一条适用范围集团本部及所属房地产公司、物业公司以及其他产业公司的财务信息系统管理均适用本制度。
第二条分级管理原则集团财务信息系统采取集团财务运营中心统一领导、各所属公司财务部分级管理的原则进行管理。
1. 集团财务信息系统采取由集团统筹管理的原则进行。
2. 集团财务运营中心是财务信息化工作的主管部门，各所属公司财务信息化工作必须财务运营中心的领导下进行，依据本规定开展财务信息化工作3. 集团财务信息系统是集团管理信息化系统的重要组成部分，各所属公司财务部负责人是各公司财务信息化工作负责人，负责财务信息系统的实施领导工作。
第二章岗位分工及岗位职责第三条岗位设置的基本原则按照授权与执行分离、记录与审核分离、备份与保管分离等内部牵制制度的要求，本着规范、安全、高效、保密的原则设置岗位。
第四条实施财务信息化后，从财务信息化角度，会计人员岗位设置基本如下：1. 财务信息化主管；2. 数据录入操作人员；3. 审核记帐人员；4. 档案管理人员；5. 维护人员；6. 信息化审查人员；7. 数据分析人员。
第五条根据第六条之基本岗位设置，在人员安排上可一人一岗、一人多岗、多人一岗，可以根据具体情况具体的分类合并，但必须符合内部牵制制度。
第六条财务信息化主管，由集团会计核算主管及以上职位的人员兼任，要求具备会计和计算机知识，以及相关的财务信息化组织管理的经验，达到会计电算化中级水平，负责以下工作：1. 财务信息化整体工作的安排及管理；2. 根据信息化岗位人员的分工进行操作权限分配；3. 组织有关人员进行财务信息化的初始化工作；4. 负责组织对会计软件的升级和二次开发；5. 配合集团信息化办公室进行有关业务系统的数据接口设计和开发；6. 负责对财务信息化岗位人员的培训及考核工作；7. 负责组织有关人员对财务信息化系统进行维护工作；8. 负责对各财务信息化岗位人员财务信息系统操作的监督和管理工作；9. 根据财务信息化不同阶段的需要，提出会计核算流程和有关业务流程调整的要求，并组织实施；10. 负责处理所有财务信息化系统发生的相关问题，并对本单位财务信息化的一切工作负全部责任。
财务信息化管理制度
财务信息化管理制度一、制度目的和依据1.目的：建立财务信息化管理制度的目的是提高财务管理效率，减少人工差错和风险，提高财务信息的可靠性和准确性。
二、制度内容1.财务信息系统的建设：财务信息系统是财务信息化管理的基础，应根据企业的实际情况进行规划和建设，包括硬件设备、软件系统、网络建设等。
2.财务流程的信息化：企业的财务流程包括资金管理、会计核算、成本管理、财务分析等环节，应将这些流程纳入到财务信息化系统中进行管理，确保财务信息的全面、真实和及时。
3.财务数据的收集和处理：财务信息化管理制度要规定财务数据的收集和处理流程，包括原始凭证的录入、会计科目的设定和调整、报表的生成和分析等。
4.财务风险的预警和控制：财务信息化管理制度要制定风险预警机制，通过对财务数据的分析和监控，及时预警和控制财务风险，避免财务造假和重大损失。
5.财务信息的共享和传递：财务信息化管理制度要规定财务信息的共享和传递方式，确保各部门之间的财务信息共享和传递的准确性和安全性。
6.财务信息的保护和备份：财务信息化管理制度要制定财务信息的保护和备份措施，包括数据加密、访问权限的控制、数据备份和灾备等，确保财务信息的安全和可靠性。
三、制度执行和监督1.制度的执行：企业要建立相应的人员配备和培训制度，确保员工熟悉并按照财务信息化管理制度的要求进行操作和管理。
2.制度的监督：企业要设立财务信息化管理制度的监督机构，对财务信息化管理制度的执行情况进行监督和评估，及时纠正和改进不足之处。
四、制度的效果评价企业要建立相应的效果评价指标，对财务信息化管理制度的实施效果进行定期评价和反馈，及时发现和解决问题，提高财务管理的效率和水平。
财务信息化管理制度是企业财务管理的重要支撑和保障，它能够提高财务管理的效率和减少财务风险，确保财务信息的真实性和准确性。
企业应根据自身实际情况，制定相应的财务信息化管理制度，并建立相应的执行和监督机制，评估和改进制度的效果，以实现财务管理的科学化、规范化和高效化。
财务信息化管理制度(2024)
引言概述：财务信息化管理制度是指通过信息技术手段来提高财务管理效率、优化财务流程、确保财务数据的准确性和可靠性的管理制度。
在信息化时代，随着企业规模的扩大和财务活动的复杂化，传统的手工录入、处理和分析财务数据的方式已经不能满足企业快速发展和管理的需要。
因此，建立财务信息化管理制度，能够帮助企业实现财务管理的标准化、规范化和自动化，提高财务决策的科学性和准确性，从而为企业的发展提供有效的支持。
正文内容：一、制定财务信息化管理制度的必要性1.运用信息技术提高财务管理水平传统财务管理方式存在的问题信息技术在财务管理中的应用前景2.规范财务流程，提高工作效率制度化财务流程的优势信息化管理在财务流程中的作用3.确保财务数据准确性和可靠性传统手工录入和处理财务数据的风险信息化管理对财务数据的监控和控制二、建立财务信息化管理制度的关键要素1.管理理念与目标建立“数据驱动”的管理理念设定符合企业发展的财务信息化目标2.组织架构与人力资源设立专门的财务信息化管理部门建立财务信息化管理团队和配备专业人员3.系统选择与实施根据企业需求选择适应的财务信息化系统按照规划和步骤进行系统实施和上线4.流程设计与标准制定分析和确认财务流程的优化点和改进方向制定财务信息化管理的工作标准和流程规范5.数据安全与合规性建立完善的数据备份和恢复机制加强对财务信息化系统的安全监控和风险控制三、财务信息化管理制度的实施策略1.制度宣贯与培训向全体员工宣传财务信息化管理的意义和目标为员工提供系统使用培训和操作指导2.数据准确性和一致性的保证建立数据审核和核对机制统一数据标准和规范，确保数据一致性3.提高财务人员的专业素质和操作能力加强财务人员的技术培训和专业知识学习引入先进的财务信息化管理工具和技术4.审计和监控建立财务信息化管理制度的监督与评估机制定期进行内部审计和风险评估四、财务信息化管理制度的效果评估1.绩效评估与效益分析评估财务信息化管理带来的效率提升分析财务信息化对财务决策的影响2.数据质量评估对财务数据的准确性和可靠性进行评估发现并解决数据质量问题和异常情况3.用户满意度调查定期对财务信息化系统的使用者进行调查收集反馈，改进和优化系统功能和界面五、财务信息化管理制度的优化与发展1.制度与技术的持续改进与创新定期审查和更新财务信息化管理制度关注财务信息化技术的发展趋势和前沿2.与其他管理制度的协调与整合财务信息化管理与供应链、客户关系等其他管理制度的整合提高信息化管理制度的全面性和完整性总结：财务信息化管理制度的建立和实施对于企业的长远发展至关重要。
财务信息化管理制度
根据集团公司制定的信息化管理制度，结合内蒙古公司的实际情况，特制定本制度。
1、财务部是财务信息化管理的主管部门，其具体职责如下：( 1 )制定本公司的财务信息化管理实施办法，并负责贯彻执行；( 2 )及时对财务数据和藏身数据进行备份，并报财务管理中心；( 3 )协助相关部门实施 ERP；( 4 )公司规定的其他职责。
2、公司设立专职或者兼职财务信息化主管岗位，担负以下职责：( 1 )负责会计电算化系统的日常管理工作，监督并保证系统的正常运行，做到合法、安全、可靠、可审计的要求。
在系统发生故障时，应及时到场，并组织有关人员尽快恢复正常运行。
( 2 )协调会计电算化系统各岗位工作关系及工作质量考评；( 3 )负责财务信息化岗位的设定和权限分配，结合实际确定人员的职责和权限；依据岗位权限标准及授权书，在系统中对操作员的权限(包括暂时权限)进行分配和调整；( 4 )负责本公司财务信息化的普及工作，组织人员培训；( 5 )负责管理财务数据和仓储数据，进行数据的备份和恢复，及时报送财务管理中心，并对数据的安全保密负责；( 6 )负责除书面以外的会计档案的保管，包括磁盘、光盘、磁带等；( 1 )公司财务部应保证各项设备的安全和计算机正常运行，要时常对有关设备进行保养，保持设备的整洁，防止意外事故的发生。
( 2 ) 操作人员应按正确的开机顺序开启计算机，下班前应关闭主机电源和后备电源。
( 3 )禁止在计算机主机及显示器上堆放文件等杂物，以免影响散热。
在使用计算机时应保持工作台稳定，通电时不可搬动、摇摆、震动机器；严禁带电拔插任何非 USB 接口设备。
( 4 )为保证数据的安全，不得随意安装与工作无关的软件，确因工作需要安装、使用外来软件，须经严格检查后方可使用。
每台电脑要设置开机密码和屏幕保护密码。
( 5 )为防止误操作而导致数据的失真和丢失，未经计算机管理人员的允许，严禁使用格式化、分区等命令；严禁修改、删除系统文件目录下的文件，严禁私自重新安装操作系统和应用软件。
信息化财务管理制度
一、总则为了加强企业财务管理，提高财务工作质量和效率，降低财务风险，促进企业健康发展，根据国家有关法律法规，结合企业实际情况，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企业内部所有财务活动，包括会计核算、财务分析、资金管理、税务管理、预算管理、成本管理等。
三、组织机构及职责（一）财务管理部门1. 负责组织、协调、指导企业内部财务管理工作；2. 制定和实施财务管理制度；3. 监督、检查各业务部门执行财务管理制度情况；4. 组织开展财务培训、交流等活动。
（二）会计部门1. 负责企业会计核算、财务报表编制、财务分析等工作；2. 负责企业税务申报、缴纳等工作；3. 负责企业资金管理、预算管理、成本管理等工作；4. 参与企业财务决策。
（三）各业务部门1. 按照财务管理制度要求，做好本部门财务管理工作；2. 配合财务管理部门开展财务核算、分析等工作；3. 及时向财务管理部门提供财务数据和信息。
四、信息化财务管理要求（一）建立健全信息化财务管理平台1. 选择合适的财务软件，实现财务数据的集中管理和共享；2. 建立健全财务数据备份和恢复机制；3. 加强信息化财务管理平台的安全防护。
（二）加强财务数据管理1. 建立健全财务数据采集、录入、审核、审批等流程；2. 定期进行财务数据清理、核对、修正等工作；3. 严格财务数据保密制度。
（三）提高财务分析能力1. 利用信息化手段，开展财务数据分析，为企业决策提供依据；2. 定期进行财务状况分析，及时发现和解决财务问题；3. 提高财务分析报告的质量和效率。
（四）加强资金管理1. 建立健全资金管理制度，规范资金收支行为；2. 加强资金预算管理，确保资金合理使用；3. 严格控制资金风险，确保资金安全。
（五）加强税务管理1. 按照国家税法规定，依法纳税；2. 加强税务申报、缴纳等工作，确保税务合规；3. 及时了解税法变化，做好税务筹划。
五、监督与考核（一）财务管理部门负责对本制度的执行情况进行监督检查，发现问题及时纠正。
2024年财务信息化管理制度(二篇)
财务信息化管理制度（二）财务信息化管理制度（二）一、引言随着科技的不断发展，财务信息化管理已成为现代企业不可或缺的一部分。
在前文中，我们介绍了财务信息化管理制度的基本概念和目标。
本文将继续探讨财务信息化管理制度的重要性以及其在企业中的具体应用。
二、财务信息化管理的重要性1. 提高财务管理效率财务信息化管理通过使用先进的软件和技术，实现了财务数据的自动化处理和分析，大大提高了财务管理的效率。
无论是财务报表的生成、财务决策的支持还是财务审计的进行，财务信息化管理都能够提供更快捷、准确的数据支持，使财务部门能够更加高效地完成各项工作。
2. 提升信息共享和沟通财务信息化管理系统通过实时更新和共享数据，实现了企业内部各部门之间的信息流动和沟通。
财务数据能够被不同部门快速访问和使用，提高了工作效率，减少了信息传递的时间和成本。
同时，财务信息化管理系统还能够提供各种报表和分析工具，使管理层能够及时获得准确的财务数据，以支持决策和规划。
3. 增强财务数据的准确性和安全性传统的财务管理往往依赖手工录入和处理数据，容易出现人为错误和疏漏。
而财务信息化管理通过自动化的数据采集和处理，大大减少了人为因素对数据准确性的影响。
此外，财务信息化管理系统还能够设定权限和进行安全控制，保护企业的财务数据不被非法访问和篡改，提高了财务数据的安全性。
三、财务信息化管理制度的具体应用1. 财务信息系统的建设和维护财务信息化管理制度涉及到财务信息系统的建设和维护。
企业应根据自身的需求和特点，选取适合的财务信息系统，并进行定制和实施。
同时，为了保证财务信息系统的正常运行和安全性，企业还需要建立相应的维护和管理机制，包括系统巡检、备份和恢复、权限管理等。
2. 数据管理与分析财务信息化管理制度要求企业能够对财务数据进行有效的管理和分析。
企业应根据财务信息系统的功能，制定相应的数据采集和处理流程，确保财务数据的准确性和完整性。
同时，企业还应通过财务信息系统提供的报表和分析工具，对财务数据进行深入分析，提供有价值的财务信息，以支持决策和规划。
财务信息化管理制度
财务信息化管理制度.财务信息化管理制度一、背景介绍财务信息化管理制度是指公司在财务管理过程中应用信息技术手段，通过制定相关规章制度和流程，实现财务工作的高效、规范和透明管理。
在当今数字化时代，财务信息化管理已成为企业管理的重要组成部分。
二、财务信息化管理的重要性1. 提高工作效率：通过信息化技术，财务人员可以更快速、准确地完成财务处理工作，节省时间和人力成本。
2. 提升数据准确性和可靠性：信息化系统可以大大减少人为错误，确保财务数据的准确性和可靠性。
3. 强化内部控制：信息化系统可以设定权限，加强对财务数据的访问和修改控制，防止内部不当操作。
4. 支持决策和分析：信息化系统可以各类财务报表和数据分析，为管理层提供及时、准确的决策支持。
三、财务信息化管理制度的建立1. 制定财务信息化管理政策：明确公司财务信息化管理的指导方针和政策，确定信息化系统发展的整体目标。
2. 建立内部控制流程：设计财务信息化管理流程和程序，明确每个环节的责任人和权限范围。
3. 培训与技术支持：为财务人员提供信息化系统的培训，并建立技术支持体系，及时解决系统问题。
4. 监督与评估：定期对财务信息化管理制度的执行情况进行监督和评估，不断优化和完善。
四、财务信息化管理制度的应用1. 财务数据采集：建立科学的财务数据采集流程，保障数据的完整性和准确性。
2. 财务报表编制：利用信息化系统快速财务报表，支持公司经营决策。
3. 预算控制：设定预算控制指标，监控财务支出，预防预算超支。
4. 内部审计：利用信息化系统开展内部审计工作，发现问题并提出改进措施。
五、未来展望财务信息化管理制度是财务管理的现代趋势，随着技术的不断发展，信息系统将在财务管理中发挥更加重要的作用。
未来，企业应不断优化财务信息化管理制度，充分利用信息化手段提高财务管理效率和质量。
以上就是关于财务信息化管理制度的相关内容，希望对您有所帮助。
财务信息化管理制度
财务信息化管理制度.财务信息化管理制度1. 引言财务信息化管理制度是指用现代信息技术手段对财务管理进行规范、高效地管理的制度。
随着信息技术的发展和应用，财务信息化管理日益成为企业发展的重要保障和促进因素。
本文将详细介绍财务信息化管理制度的目的、内容和流程。
2. 目的财务信息化管理制度的目的是为了提高财务管理的效率和准确性，降低财务操作风险，促进财务决策的科学性和及时性，并为企业的发展提供准确的财务数据支持。
3. 内容3.1 财务信息化系统财务信息化系统是财务管理中的核心组成部分，它包括会计核算、财务分析、财务预测等功能模块。
财务信息化系统应能实现财务数据的实时采集、处理、分析和报告，确保财务数据的准确性和可靠性。
3.2 信息化管理流程财务信息化管理流程包括财务数据的输入、处理、分析和报告。
具体流程如下：3.2.1 财务数据的输入财务数据的输入是财务信息化管理的第一步。
财务数据可以通过手工输入、导入、接口对接等方式录入财务信息化系统。
3.2.2 财务数据的处理财务数据的处理是财务信息化管理的核心环节。
通过财务信息化系统，财务人员可以对财务数据进行分类、整理、验证、计算等处理操作。
3.2.3 财务数据的分析财务数据的分析是财务信息化管理的重要环节。
财务信息化系统可以根据不同的分析需求，提供多种财务分析报表和图表，帮助财务人员深入理解财务状况和业绩，为决策提供依据。
3.2.4 财务数据的报告财务数据的报告是财务信息化管理的最终结果。
财务信息化系统可以多种财务报告，如资产负债表、利润表、现金流量表等，满足不同利益相关者的需求。
3.3 数据安全与风险控制为了保证财务信息化管理的正常运行，必须加强数据安全和风险控制。
财务信息化管理制度应规定数据权限管理、数据备份、安全审计等措施，确保财务数据的保密性、完整性和可用性。
4. 落实与管理4.1 责任部门与人员财务信息化管理制度的落实需要明确责任部门和人员。
财务部门应指定专人负责财务信息化系统的维护和管理，并加强与其他部门的沟通和协作。
单位财务信息化管理制度
一、总则为提高单位财务管理水平，实现财务工作科学化、规范化、信息化，根据《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位财务规则》等法律法规，结合我单位实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我单位所有财务活动，包括预算编制、收入管理、支出管理、资产管理、成本核算、财务报告等。
三、组织机构与职责1. 财务管理部门负责组织实施本制度，并监督、指导、检查各科室、部门的财务工作。
2. 会计人员负责财务核算、财务报表编制、财务分析等工作。
3. 各科室、部门负责人对本部门财务活动负有直接责任。
四、财务信息化建设1. 我单位应积极采用信息化手段，实现财务数据的实时采集、传输、处理和分析。
2. 建立财务信息化管理系统，实现财务业务流程的自动化、智能化。
3. 加强财务信息化安全管理，确保财务数据的安全、完整和可靠。
五、预算编制与执行1. 财务管理部门根据单位发展规划和年度工作计划，编制年度预算。
2. 预算一经批准，必须严格执行，不得随意调整。
3. 定期对预算执行情况进行检查、分析和调整，确保预算目标的实现。
六、收入管理1. 严格执行国家有关收入管理的法律法规，确保收入来源的合法性。
2. 建立健全收入管理制度，规范收入核算、核算和上缴流程。
3. 加强收入核算，确保收入数据的准确、完整。
七、支出管理1. 严格执行国家有关支出管理的法律法规，确保支出合规、合理。
2. 建立健全支出管理制度，规范支出审批、支付、核算和监督流程。
3. 加强支出核算，确保支出数据的准确、完整。
八、资产管理1. 严格执行国家有关资产管理的法律法规，确保资产安全、完整。
2. 建立健全资产管理制度，规范资产购置、使用、处置和报废流程。
3. 加强资产管理，确保资产数据的准确、完整。
九、成本核算1. 严格执行国家有关成本核算的法律法规，确保成本核算的准确性。
2. 建立健全成本核算制度，规范成本核算流程。
3. 加强成本核算，为决策提供依据。
十、财务报告1. 定期编制财务报告，如实反映单位财务状况。
信息化公司财务管理制度
第一章总则第一条为加强我公司财务管理工作，规范财务行为，提高财务管理水平，确保公司财务信息的真实、准确、完整，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有员工，包括但不限于财务部门、业务部门及其他相关部门。
第三条本制度遵循国家有关法律法规、财务会计制度及公司内部相关规定。
第二章财务管理组织机构第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
财务部由财务总监领导，下设会计、出纳、成本核算等岗位。
第五条财务总监负责公司财务管理的全面工作，对财务部的工作进行指导和监督。
第六条各部门负责人对本部门财务工作负有直接责任，确保本部门财务工作合规、高效。
第三章财务核算与报告第七条财务核算应以实际发生的经济业务为依据，确保会计信息的真实、准确、完整。
第八条财务核算应按照国家统一的会计制度执行，采用权责发生制原则。
第九条财务报告应真实、完整地反映公司财务状况、经营成果和现金流量。
第十条财务报告包括月度、季度、年度财务报表，以及相关财务分析报告。
第十一条财务报表应按照国家统一的会计制度编制，确保报表内容真实、准确。
第四章资金管理第十二条公司资金管理应遵循“统一管理、分级负责、集中使用、合理调配”的原则。
第十三条公司设立资金管理部门，负责公司资金的管理和使用。
第十四条公司资金收支应实行严格的审批制度，确保资金使用的合规性。
第十五条公司资金收支应按照国家有关法律法规和公司内部规定执行。
第五章费用管理第十六条公司费用管理应遵循“合理、节约、合规”的原则。
第十七条公司设立费用管理部门，负责公司费用管理。
第十八条公司费用支出应实行严格的审批制度，确保费用使用的合规性。
第十九条公司费用支出应按照国家有关法律法规和公司内部规定执行。
第六章内部控制第二十条公司建立健全内部控制制度，确保财务管理的规范、有效。
第二十一条公司内部控制制度应涵盖财务核算、资金管理、费用管理等方面。
第二十二条公司内部控制制度应定期进行评估和改进，以适应公司发展需要。
集团财务信息化管理制度
北大荒农垦集团总公司财务信息化管理制度第一章总则第一条为加强总公司（以下简称“***”）财务信息化建设工作，提高财务信息系统的可靠性、稳定性、安全性及数据的完整性和准确性，保证财务信息化系统工作的统一、规范和有序开展，使财务信息化系统更好的服务于***的管理和战略发展需求，根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引第18号－信息系统》、《财政部关于全面推进我国会计信息化工作的指导意见》（财会〔2009〕6号）及《企业会计信息化工作规范》（财会[2013]20号）等相关法律法规及规章制度的要求，制订本制度。
第二条财务管理信息化是会计工作的发展方向，是促进会计基础工作和提高财务管理水平的重要手段和重要措施。
第三条财务管理信息化是一项系统化工程，***财务部是实施财务信息化的主要领导部门并负责信息化的日常管理工作。
第四条 ***所属各公司财务部门各岗位工作人员，要严格执行制度要求，相互配合，及时发现信息化建设工作中存在的问题，积极提出合理化建议和改进措施，推动公司财务管理信息化的健康发展。
第二章财务管理信息化岗位管理第五条信息化岗位设致。
根据会计核算与管理需要，财务信息化主要设置系统管理员、软件操作员和档案管理员三类工作岗位。
系统管理员由各公司财务部指定人员兼任，也可由公司专业技术人员兼任，软件操作人员指财务部各岗位的工作人员，档案管理员由财务部相关人员担任。
第六条信息化系统管理人员职责。
1、负责财务信息化系统的运行维护与管理；2、进行财务信息化系统的日常维护工作，协助各岗位操作人员建立账套和报表系统，协助总账增加或删除会计科目及辅助核算选项；3、负责财务信息化设备的管理，财务软硬件、办公软件的安装、维护及日常故障的排除；4、硬件的管理与维护，主要包括服务器、各操作终端、打印输出设备；5、在信息化应用软件技术人员的帮助和指导下，设定会计核算岗位、科目编码数据库的建立、软件试用等业务的初始化工作。
财务信息化管理制度
财务信息化管理制度1. 总则1.1 为了加强集团公司财务信息化系统工作的管理，确保集团财务信息系统的正常、安全、高效运行，保证会计信息的真实性、及时性、保密性和安全性，促进财务信息化工作持续稳定的发展，根据《中华人民共和国会计法》和财务管理中心《会计电算化管理办法》，以及《山西建筑工程（集团）总公司会计核算办法》等规定，结合集团公司财务信息化工作的特点，特制定本制度。
1.2 财务信息化是企业管理的重要组成部分，是一项系统工程。
集团财务信息化系统由集团公司统筹管理，采取由公司财务管理中心统一领导，各所属分公司、子公司分级管理的原则进行管理。
1.3 开展会计信息化工作，应根据具体情况，按照循序渐进，逐步提高的原则进行。
在目前账务处理、报表编制、应收应付款项核算、固定资产核算等工作的基础上，借助网络，使财务数据与生产要素对口衔接。
1.4 公司应积极支持和组织会计人员进行会计信息化知识培训，使所有会计人员掌握一般的会计软件的基本技能，并培养部分会计人员逐步掌握会计信息化系统分析和系统设计工作。
由部分财务信息化骨干组成信息化小组，并建立平台将各个基层单位一些优秀的信息化方法集中汇总，便于大家相互交流，同时对于一些基层单位的疑难杂症由信息化小组向公司财务管理中心汇报后，与系统研发人员对接解决。
2. 岗位分工、权限管理及会计信息规范化2.1 新中大财务信息系统概况。
目前集团公司实施的财务信息化系统是基于山西建筑工程（集团）总公司单账套下多组织的核算管理模式。
系统包括总账、现金中心、客户中心、供应商中心、报表中心、集团管理、经营分析等模块。
新中大软件系统示意图：2.2 系统管理。
系统管理分为基础数据管理和权限中心两大主要功能。
基础数据管理主要包括单位维护、辅助项维护等，权限中心管理操作员的权限的收发。
岗位设置按照授权与执行相分离、录入与审核相分离等内部牵制制度要求，遵循规范、安全、高效、保密的原则。
2.3 财务信息化系统管理员权限由集团公司财务负责人掌握或经集团公司财务负责人书面授权专人掌握。
集团公司财务信息化管理制度
**集团公司财务信息化管理制度第一章总则第一条为提高公司财务管理信息化建设水平，保证财务管理信息化工作的统一、规范和有序开展，深化财务管理信息化应用，使财务管理信会计法息化工作更好的服务于**集团的管理，根据《会计法》和《会计电算化工作基础规范》的规定，特制订本制度。
第二条财务管理信息化是会计工作的发展方向，是促进会计基础工作和提高财务管理水平的重要手段和重要措施，公司的财务信息化工作在财务信息化管理领导小组的带领下开展。
第三条财务管理信息化是一项系统化工程，财务会计部是实施财务信息化的主要部门，负责信息化的日常工作。
第四条财务会计部各岗位工作人员，要严格执行制度要求，相互配合，及时发现信息化工作中存在的问题，积极向信息化领导小组提出合理化建议和改进措施，推动公司财务管理信息化的健康发展。
第二章财务管理信息化岗位管理第五条信息化岗位设置。
根据会计核算与管理需要，财务信息化主要设置系统管理员、软件操作员和档案管理员三类工作岗位。
系统管理员由财务会计部指定人员兼任，也可由公司信息中心专业技术人员兼任，软件操作人员指财务会计部各岗位的工作人员，档案管理员由稽核员担任。
第六条信息化系统管理人员职责。
1、负责财务电算化信息系统的运行与管理；2、进行电算化系统的日常维护工作，协助各岗位操作人员建立账务和报表系统，协助总账增加或删除会计科目及辅助核算选项；3、负责电算化设备的管理，财务软硬件、办公软件的安装、维护及日常故障的排除；4、硬件的管理与维护，主要包括服务器、各操作终端、打印输出设备；5、在电算化应用软件技术人员的帮助和指导下，设定会计核算岗位、科目编码数据库的建立、软件试用等业务的初始化工作。
6、负责定期对电算化数据资料的备份。
第七条软件操作员管理规定1、必须取得《会计电算化上岗证》，掌握WINDOWS操作系统一般指令的使用方法，熟悉OFFICE办公软件并能够熟练运用；2、掌握所使用微机及附属设备的基本性能和使用方法，能够熟练运用金算盘、久其等财务软件；3、各操作人员只能在操作系统管理员确定的权限范围内使用软件的功能，不得擅自越权操作；4、各操作员必须牢记自己的密码，不得告诉非授权人员，不得将USBKEY借给他人使用，不定期修改自己管理的计算机口令；5、严格按照操作规程要求进行操作，进入系统时必须以自己的真实身份登录，工作完毕后或暂时离开工作岗位时应及时退出操作系统，拔出USBKEY并妥善保管，避免无关人员利用系统进行其他操作。
财务信息化管理制度
财务信息化管理制度一、总则随着信息化和数字化的发展，财务信息化管理已成为企业提高财务质量、提高效率以及减少成本的必然选择。
为了规范企业财务信息化管理工作，提高财务信息化管理水平，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企业财务信息化管理工作。
三、原则1. 依法合规：财务信息化管理必须遵守国家相关法律法规和财经政策，严格执行财务制度，保证财务信息的真实和合法性。
2. 安全保密：严格遵守保密制度，确保财务信息的安全，对机密信息进行加密和权限控制，防止泄露。
3. 规范操作：员工必须按照规章制度和程序进行财务信息化管理工作，严禁违规操作。
4. 数据准确：要求员工对财务信息进行准确录入、汇总和报送，确保数据的真实性和准确性。
5. 管控风险：建立健全的内部控制体系，加强数据审计和风险管理，防范财务信息化管理风险。
四、组织架构1. 设立财务信息化管理部门，负责企业财务信息化系统的规划、建设和管理工作。
2. 公司领导层负责对财务信息化管理工作进行监督和指导。
3. 各部门配合财务信息化管理部门做好财务信息化管理工作。
五、财务信息化管理流程1. 系统规划：财务信息化管理部门负责制定财务信息化系统规划，包括硬件设备、软件应用、网络建设等。
2. 系统建设：根据系统规划，财务信息化管理部门组织进行系统建设和测试工作。
3. 数据录入：各部门按规定录入财务数据，确保数据的真实和准确。
4. 数据汇总：财务信息化管理部门按照规定汇总财务数据，生成各类财务报表和分析报告。
5. 数据分析：财务信息化管理部门对财务数据进行分析，提供决策支持。
6. 数据归档：财务信息化管理部门对财务数据进行归档，确保数据的安全和完整性。
7. 数据备份：财务信息化管理部门对财务数据进行定期备份，确保数据的安全和可恢复性。
六、重要制度1. 财务信息化管理政策：规定企业财务信息化管理的基本政策和原则。
2. 财务信息化设备和软件使用管理制度：规定企业财务信息化设备和软件的使用管理要求。
财务信息化管理制度..
财务信息化管理制度..财务信息化管理制度1. 引言财务信息化管理制度是指基于信息化技术，对财务管理工作进行规范和优化，提高财务管理效率和质量的制度。
本文档旨在介绍财务信息化管理制度的相关内容，包括制度目的、范围、责任、流程等，以便于各部门和人员在财务管理过程中遵循和执行。
2. 制度目的财务信息化管理制度的目的是：提高财务管理的效率和准确性加强内部财务控制和风险管理提供可靠、及时、准确的财务数据和报告优化财务决策的支持和分析能力推动财务管理的标准化和规范化3. 适用范围本制度适用于公司内部所有部门和财务工作相关人员。
4. 责任和权限4.1 财务部门责任和权限负责制定和修订财务信息化管理制度相关规定负责指导和监督各部门正确使用财务信息化系统提供财务信息化系统培训和支持定期检查和评估财务信息化系统的运行情况4.2 部门和人员责任和权限遵守财务信息化管理制度的规定熟悉和正确使用财务信息化系统及时和准确录入和处理财务数据提供必要的财务数据和报告协助财务部门进行财务信息化系统的培训和评估 5. 流程和操作指南5.1 财务数据录入流程1. 登录财务信息化系统2. 选择相应的录入模块3. 填写相应的财务数据4. 核对数据的准确性和完整性5. 提交数据并保存5.2 财务数据处理流程1. 登录财务信息化系统2. 选择相应的处理模块3. 根据需求进行相应的处理操作4. 核对处理结果的准确性和完整性5. 提交处理结果并保存5.3 财务数据查询流程1. 登录财务信息化系统2. 选择相应的查询模块3. 输入查询条件4. 进行查询操作5. 查看和导出查询结果6. 学习和培训为了保证各部门和人员正确使用财务信息化系统，财务部门将组织相关的学习和培训活动，包括但不限于：系统功能和操作培训数据录入和处理流程培训系统故障排除和常见问题解答7. 评估和改进财务部门将定期对财务信息化管理制度进行评估，并根据评估结果提出改进意见和措施，以不断优化财务信息化管理工作。
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北大荒农垦集团总公司
财务信息化管理制度
第一章总则
第一条为加强总公司（以下简称“***”）财务信息化建设工作，提高财务信息系统的可靠性、稳定性、安全性及数据的完整性和准确性，保证财务信息化系统工作的统一、规和有序开展，使财务信息化系统更好的服务于***的管理和战略发展需求，根据《人民国会计法》、《企业部控制基本规》、《企业部控制应用指引第18号－信息系统》、《财政部关于全面推进我国会计信息化工作的指导意见》（财会〔2009〕6号）及《企业会计信息化工作规》（财会[2013]20号）等相关法律法规及规章制度的要求，制订本制度。
第二条财务管理信息化是会计工作的发展向，是促进会计基础工作和提高财务管理水平的重要手段和重要措施。
第三条财务管理信息化是一项系统化工程，***财务部是实施财务信息化的主要领导部门并负责信息化的日常管理工作。
第四条 ***所属各公司财务部门各岗位工作人员，要格执行制度要求，相互配合，及时发现信息化建设工作中存在的问题，积极提出合理化建议和改进措施，推动公司财务管理信息化的健康发展。
第二章财务管理信息化岗位管理
第五条信息化岗位设致。
根据会计核算与管理需要，财务信息化主要设置系统管理员、软件操作员和档案管理员三类工作岗
位。
系统管理员由各公司财务部指定人员兼任，也可由公司专业技术人员兼任，软件操作人员指财务部各岗位的工作人员，档案管理员由财务部相关人员担任。
第六条信息化系统管理人员职责。
1、负责财务信息化系统的运行维护与管理；
2、进行财务信息化系统的日常维护工作，协助各岗位操作人员建立账套和报表系统，协助总账增加或删除会计科目及辅助核算选项；
3、负责财务信息化设备的管理，财务软硬件、办公软件的安装、维护及日常故障的排除；
4、硬件的管理与维护，主要包括服务器、各操作终端、打印输出设备；
5、在信息化应用软件技术人员的帮助和指导下，设定会计核算岗位、科目编码数据库的建立、软件试用等业务的初始化工作。
6、负责定期对财务信息化数据资料的备份。
第七条软件操作员管理规定
1、掌握WINDOWS操作系统一般指令的使用法，熟悉OFFICE 办公软件并能够熟练运用；
2、掌握所使用微机及附属设备的基本性能和使用法，能够熟练运用金碟、用友、久其等财务软件；
3、各操作人员只能在操作系统管理员确定的权限围使用软件的功能，不得擅自越权操作；
4、各操作员必须牢记自己的密码，不得告诉非授权人员，不定期修改自己管理的计算机口令；
5、格按照操作规程要求进行操作，进入系统时必须以自己的真实身份登录，工作完毕后或暂时离开工作岗位时应及时退出操作系统；
6、出纳员和复核员进行网上银行业务操作时，格按照网上银
行操作程序和权限进行操作，操作结束后及时退出系统，妥善保管自己的密钥，不定期修改网上交易密码，确保本单位银行资金的安全。
7、办理网上远程纳税认证时，操作员持密钥登录系统进行相关操作，操作结束后及时退出系统。
8、各操作员关机前一律要退出财务软件系统，下班离岗之前应切断总电源，以防止线路故障发生火灾。
9、各操作员年末负责打印所分管会计账簿并按规定装订成册。
第八条档案管理员管理规定
1、全面负责财务信息化形成的磁性数据档案管理，负责财务软件生成的纸质会计档案的整理和归档工作；
2、对磁介质会计档案按规定和要求妥善保管，做好防磁、防尘、防潮、防火等相关工作；
3、配合系统管理员做好数据的定期备份工作，负责保管系统管理员备份形成的磁质，确保数据信息的安全与完整；
4、年终审计结束后，负责将数据介质和纸质会计资料移交公司档案室管理。
第三章财务信息化硬件管理
第九条财务信息化硬件设备专用于运行账务处理软件和常用办公软件，任人不得用于电子游戏、不得用于对外服务；
第十条配备于会计核算的计算机终端，要格建立管理台账，由系统管理员负责定期检查和日常维护保养，非系统管理员不得随意移动微机设备和网络信号线；
第十一条各操作员要爱护办公设备，格按操作规使用机器设备，外来人员未经本部门领导允，不得使用任一台办公自动化
设备。
第十二条要加强对财务专用服务器存放的机房的管理，系统管理员要对机房的环境，安全负责，对访问机房人员实行登记制度。
系统管理员要定期对机房进行巡查，对安全隐患进行及时排查。
第四章财务信息化软件安全及管理
第十三条财务系统软件无论是自行开发还是委托开发，均要视同会计原始档案，保管期限是该系统停止使用或有重大修改之后的五年，对在用的系统软件不得擅自修改。
第十四条财务软件升级或二次开发修改完毕的软件统一安装到各终端后应及时拷贝归档，归档软件应和系统现运行软件保持一致。
第五章财务信息化数据管理
第十五条为了保证财务信息化系统的安全、正常、可靠、稳定运行，各公司系统管理员，要定期对财务数据进行备份。
第十六条财务信息化会计数据进行备份形成的备份数据文件不少于两份，分不同的场地进行保管。
具体工作要求为：（一）备份策略
1. 备份策略的选择需要统筹考虑信息系统中需备份的总数据量，线路带宽、数据吞吐量、备份窗口等因素；
2. 备份策略包括，但不仅限于数据备份围、备份式、执行时间、备份频率、任务执行顺序、保存时限、离线及异地备份频率、备份介质编号规则、恢复测试频率等；
3. 系统管理员要记录系统数据备份相关工作，对失败的备份
操作处理需进行汇报、跟进及记录；
4. 备份对象发生变更后，应同时评估、调整备份策略。
备份策略的变更应得到财务负责人审批；
5.财务部长应定期对备份工作记录进行检查，确保备份工作的完整性以及出现的问题已得到适当处理。
（二）备份介质
1. 所有备份介质一律不准外借，不准流出公司；
2. 离线或异地备份介质存放地至少应具备防火、防水、基本的门禁装置等设施。
备份介质存放应有详细记录，记录容包括但不仅限于：备份介质编号、存放人、存入日期等；
3. 数据正本与备份应分别存放于不同地点，防止因火灾、水灾、地震等事故产生不利影响；
4. 系统管理员每年对备份介质进行检查，一旦发现介质损坏，应立即更换；
5. 存放备份数据的介质需要废弃或销毁时，应履行审批、登记和交接手续，并保证双人以上在场。
（三）备份恢复
1.如果需要对备份数据进行恢复，应履行审批手续，经财务负责人批准后可执行；
2. 系统管理员应定期对备份数据进行恢复性测试，以确保所备份数据的可用性，测试结果要形成报告并经财务负责人签字确认后存档。
3. 备份恢复的审批文档及备份恢复工作的系统日志应归档保存。
（四）日常工作电脑中的数据备份
财务人员要对工作电脑中的工作数据完整性，有效性负责，需要定期将重要信息备份至移动存储设备。
对于以前年度的重要工作文档和底稿可以刻录光盘，以备长期保存、参考。
第六章财务信息化病毒防护
第十七条所有财务人员必须格遵守公司病毒防制度，主动配合反病毒工作。
公司信息中心应定期发布杀毒软件病毒库、操作系统补丁，及时对财务信息化系统的计算机进行病毒库升级、查杀和系统漏洞修复。
对财务信息化系统的部软件特别是工具软件及时进行升级。
具体工作要求为：
（一）各公司的财务系统管理员要负责病毒防护工作，财务专用服务器、工作站必须安装防病毒软件。
（二）系统管理员要负责对所有的财务专用服务器的杀毒软件进行监督、管理，以保障公司财务专用服务器和客户端的病毒库代码被及时更新，并针对病毒库代码未能及时更新的客户端进行手动更新和杀毒。
（三）如果发现病毒，财务人员应立即联系系统管理员或公司专业技术人员，对受感染的计算机进行有效的隔离，病毒清除后，应检查其最近使用过的软盘、光盘和移动存储设备，避免漏杀。
（四）禁止在计算机上安装与工作无关的软件；禁止从互联网上随意下载程序、数据，如果确实需要，应当先进行病毒检测后再使用；财务人员不得随意打开陌生人发送来的附件或可疑，必要时将其直接删除。
（五）外来的软盘、光盘和移动存储设备应先进行病毒检查后可使用；对购置、借入的计算机及其他网络存储设备，应当及时进行病毒检测。
第七章附则
第十八条***所属各公司可结合实际情况制定本单位的财务信息化管理制度。
第十九条本制度由***财务部制定并负责解释。
第二十条本办法自印发之日起执行。