(完整版)第一章国际金融练习与答案

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5.如果你以电话向中国银行询问英镑/美元(英镑兑美元,斜线“/”表示“兑”)的汇价。中国银行答道:。请问:

(1)中国银行以什么汇价向你买进美元?

(2)你以什么汇价从中国银行买进英镑?

(3)如果你向中国银行卖出英镑,汇率是多少?5、解:银行买入1英镑,支付客户(卖出)1.6900美元③银行卖出1英镑,收取客户(买入)1.6910美元

①②

6.某银行询问美元兑新加坡元的汇价,你答复道:“1美元。请问:如果该银行想把美元卖给你,汇率是多少?

6、解:你(卖方)买入1美元,支付银行1.6403S$★银行卖出1美元,收取银行1.6403S$★你(卖方)卖出1美元,收取银行1.6410S$银行买入1美元,支付客户1.6410S$7.某银行询问美元兑港元汇价,你答复道:“1美元港元”,请问:

(1)该银行要向你买进美元,汇价是多少?

(2)如你要买进美元,应按什么汇率计算?

(3)如你要买进港元,又是什么汇率?

7、解:你(卖方)买入1美元,支付银行7.8000HKD

银行卖出1美元,收取客户7.8000HKD

你(卖方)卖出1美元,收取银行7.8010HKD③

银行买入1美元,支付客户7.8010HKD①

8、如果你是ABC银行的交易员,客户向你询问澳元/美元汇价,你答复道:。请问:

(1)如果客户想把澳元卖给你,汇率是多少?(2)如果客户要买进澳元,汇率又是多少?

8、解:银行买入1澳元,支付客户0.7685美元

(客户卖出1澳元,收取客户0.7685美元)①

银行卖出1澳元,收取客户0.7690美元

(客户买入1澳元,支付客户0.7690美元)②

9、如果你向中国银行询问美元/欧元的报价,回答是:。请问:

(1)中国银行以什么汇价向你买入美元,卖出欧元?

(2)如果你要买进美元,中国银行给你什么汇率?(3)如果你要买进欧元,汇率又是多少?

9、解:银行买入1美元,支付客户1.2940∈①

(客户卖出1美元,收取客户1.2940∈)③

银行卖出1美元,收取客户1.2960∈

(客户买入1美元,支付银行1.2960∈)②

10、如果你是银行,客户向你询问美元兑瑞士法郎汇价,你答复道:。请问:

(1)如果客户要把瑞士法郎卖给你,汇率是多少?(2)你以什么汇价向客户卖出瑞士法郎?

(3)如果客户要卖出美元,汇率又是多少?

10、解:银行买入1美元,支付客户1.4100SFr②

(客户卖出1美元,收取银行1.4100SFr )③

银行卖出1美元,收取客户1.4110SFr

(客户买入1美元,支付银

行1.4110SFr)①

11、如果你是银行,你向客户报出美元兑港币汇率为

,客户要以港币向你买进100万美元。请问:(1)你应给客户什么汇价?

(2)如果客户以你的上述报价,向你购买了500万美元,卖给你港币。随后,你打电话给一个经纪人想买回美元平仓,几家经纪人的报价是:

经纪人A:

经纪人B:

经纪人C:

经纪人D:

你该同哪一个经纪人交易,对你最为有利?汇价是多少?

11、解:(1)你(银行)买入1美元,支付客户7.8057HKD

你(银行)卖出1美元,收取客户7.8067HKD

(客户买进1美元,支付银行7.8067HKD)①

客户向你(银行)买入100万美元,卖出港币(汇价7.8067),

支付港币100万×7.8067=780.67HKD

(2)客户向你(银行)买进500万美元,卖出港币

支付港币500万×7.8067=3903.35HKD

经纪人A:买入1美元,支付银行7.8058HKD卖出1美元,收取银行

7.8065HKD经纪人B:买入1美元,支付银行7.8062HKD卖出1美元,收取银行7.8070HKD经纪人C:买入1美元,支付银行7.8054HKD卖出1美元,收取银行7.8060HKD★经纪人D:买入1美元,支付银行7.8053HKD卖出1美元,收取银

行7.8063HKD你(银行)买回(入)美元,卖出港元,即经纪人卖出美元,收入港元。银行买入美元,自然想少支付港元,因此和经纪人C交易最有利,汇价为7.8060,获取美元500.0448万(3903.35HKD÷7.8060),银行盈利:500.0448.500=0.0448万美元

12、假设银行同业间的美元/德国马克报价为。某客户向你询问美元兑德国马克报价,如你需要赚取2个~3个点作为银行收益,你应如何报出买入价和卖出价?

12、解:买价赚2个点,卖价赚3个点:

买入价为7.8903,卖价为7.8938

13.根据下面的银行报价回答问题:

美元/日元

英镑/美元

请问:某进出口公司要以英镑支付日元,那么该公司以英镑买进日元的套汇价是多少?

13、解:(第1种方法)英镑和日元的标价方法不同,应当同边相乘,即

1英镑=103.40×1.3050日元=日元

公司需要卖出英镑,买进JPY

银行买入1英镑,支付公司134.8336日元★(公司卖出1英镑,收取银行134.8336日元★)银行卖出1英镑,收取公司135.3285日元(第2种方法)银行买入1美元,支付公司103.40JPY②

银行卖出1美元,收取公司103.70JPY

银行买入1英镑,支付公司1.3040USD①

银行卖出1英镑,收取公司1.3050USD

公司需要卖出英镑,买进

JPY。

步骤:①公司卖出英镑,收取银行美元(银行买入英镑,支付公司美元)

公司卖出1英镑,收取银行1.3040USD①②公司卖出1美元,收取银行103.40JPY②(银行买入1美元,支付公司103.40JPY)公司卖出1.3040美元,收入:

1.3040×103.40=134.8336日元

公司卖出1.3040美元,即为公司卖出1英镑所以公司卖出1英镑的卖出价为:134.8336日元

14、根据下面的汇价回答问题:

美元/日元

美元/港元

请问某公司以港元买进日元支付货款,日元兑港元汇价是多少?

14、解:(第1种方法)

因为日元和港币同是直接标价法,应当交叉相除,即

(7.8010÷153.50)/(7.8020÷153.40),

银行买入1JPY,支付公司0.05082港元

银行卖出1JPY,收取公司0.05086港元

(公司卖出港元,买入日元)汇价为0.05086(第2种方法)

银行买入1美元,支付公司153.40JPY②

银行卖出1美元,收取公司153.50JPY

银行买入1美元,支付公司7.8010HKD

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