小公司财务管理制度
小公司财务管理制度(5篇)
小公司财务管理制度(5篇)小公司财务管理制度(5篇)在发展不断提速的社会中，管理制度对公司或者企业起到的作用已然越来越大，管理制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
大家知道小公司财务管理制度的格式吗下面是小编收集整理的小公司财务管理制度，欢迎大家阅读参考学习！小公司财务管理制度篇1一、财务管理制度1、严格执行国家规定的财务会计制度和有关财经纪律，按《会计法》办事，遵章守法，做好财务会计工作。
2、财务部负责全公司的经济总核算，并要综合公司资金运作的情况、管理费收入和费用开支的资料定期向总经理报告。
3、负责组织各部门编制收支预算草案，根据总经理的指令，结合公司的情况进行综合平衡。
编制公司年度的财务预算草案，定期对执行情况进行分析，并作出书面报告送总经理。
4、管理和控制各部门编制收支计划，平衡工作，严格检查备用金的使用，严格执行库存现金限额制度，负责全公司资金运作的组织和调动，定期把资金变化情况向总经理汇报。
5、遵循权责发生制原则及时完成收支核算，做好财务记载，正确核算，按时准确编报会计报表。
6、每月按时向各商铺收取租金及管理费，做好收支结算表、欠缴管理费情况表，编制月、季、年度损益表和资产负债表。
7、负责公司的各项财产登记、核对工作，保证资产更新的资金来源，保障资产的更新换代。
8、对公司的各项开支力求做到严格审核、合理开支，对违反规定，未经审批的开支一律不得报销。
二、会计核算管理制度1、采用借贷记帐法，以权责发生制为原则，收入与其相关的成本、费用应当相互配比。
2、合理划分收益性支出与资本性支出，凡支出的效益仅与本会计年度相关的，应当作为收益性支出(如办公费用的支出);支出的效益与几个会计年度相关的，应当作为资本性支出(如固定资产的购置)。
3、会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、会计核算以人民币为记帐本位币;会计记录的文字均使用中文;会计凭证使用复式记帐凭证。
5、会计科目的设置，会计凭证、帐簿、报表和其他会计资料的编制，必须符合国家统一的会计制度的规定，并应及时向董事会和有关部门报送会计报表。
小型公司企业财务管理制度
第一章总则第一条为规范本公司的财务管理工作，确保财务活动的合规性、透明度和效率，保障公司资产的安全和完整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合本公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有财务活动，包括但不限于资金管理、会计核算、成本控制、财务报告、税务筹划等。
第三条本公司财务管理工作应遵循以下原则：1. 合法性原则：遵守国家法律法规，确保财务活动合法合规。
2. 诚信原则：诚信经营，保证财务信息的真实、准确、完整。
3. 安全性原则：加强财务管理，确保公司资产的安全和完整。
4. 效率性原则：提高财务管理效率，降低成本，提升公司效益。
第二章财务管理机构与职责第四条本公司设立财务部，负责公司的财务管理工作。
第五条财务部的主要职责：1. 负责编制和执行公司财务预算、决算；2. 负责公司资金的筹集、运用和管理；3. 负责公司财务报表的编制和报送；4. 负责公司税务筹划和申报；5. 负责公司成本核算和控制；6. 负责公司财务风险的识别、评估和控制；7. 负责公司内部审计和外部审计的协调；8. 完成公司领导交办的其他财务管理工作。
第三章资金管理第六条本公司资金管理遵循以下规定：1. 建立健全资金管理制度，明确资金使用范围和审批程序；2. 严格执行现金管理制度，现金收支需有合法凭证；3. 严禁公款私存、挪用、侵占公司资金；4. 资金调拨需经财务部审核，报公司领导批准；5. 定期对资金使用情况进行盘点和核对。
第四章会计核算第七条本公司会计核算遵循以下规定：1. 严格按照国家会计制度和公司内部会计制度进行会计核算；2. 会计凭证必须真实、完整、合法；3. 会计账簿应清晰、准确、完整；4. 会计报表应真实、准确、完整地反映公司财务状况和经营成果；5. 会计档案应妥善保管，确保安全。
第五章成本控制第八条本公司成本控制遵循以下规定：1. 建立健全成本管理制度，明确成本核算方法和标准；2. 加强成本核算和分析，及时发现和解决成本问题；3. 严格控制成本支出，提高成本效益；4. 定期对成本控制效果进行评估和改进。
2024年小公司财务制度范例（二篇）
2024年小公司财务制度范例公司财务管理规定第一章总则第一条为确保公司财务活动的规范、有序进行，保障公司资产的安全与完整，提高财务信息的准确性和时效性，特制定本规定。
第二条管理部需定期组织并开展财产清查工作，确保公司财产账实相符。
第三条公司应按期编制各类会计报表及财务说明书，深入做好财务分析与考核工作，为公司决策提供有力支持。
第四条财务管理作为公司经营管理的重要组成部分，公司财务管理中心对此负有组织、实施、检查的全责。
全体财会人员需严格遵循《会计法》及公司财务制度，同时严守公司机密。
第二章财务管理基础工作第五条强化原始凭证管理，确保制度化、规范化实施。
原始凭证作为公司各项经营活动的必要书面证明，是会计记录的核心依据。
第六条公司依据审核无误的原始凭证编制记账凭证。
记账凭证须完整包含：填制日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制及复核人员、会计主管签名或盖章。
涉及收款与付款的记账凭证，还需出纳人员签名或盖章。
第七条完善会计核算体系，依据国家统一会计制度及公司业务需求设置会计账簿。
会计核算应以实际发生的经济业务为依据，遵循既定会计处理方法，确保会计指标的一致性、可比性，并保持会计处理方法的连续性。
第八条加强会计审核工作，经办财会人员需严格审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性及资料准确性。
会计凭证、报表的编制需经专人复核，重大事项需报财务负责人复核。
第九条会计人员应依据不同账务内容，定期对会计账簿记录与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行核对，确保账证相符、账实相符、账表相符。
第十条建立完善的会计档案管理制度，对会计凭证、会计账簿、会计报表及其他会计资料实行档案管理，并依据《会计档案管理办法》进行妥善保管与销毁。
第十一条会计人员因工作变动或离职时，必须将所负责的会计工作全部移交给接替人员。
交接手续需在监交人监督下进行，交接双方及监交人需在交接清单上签字确认后，移交人员方可调离或离职。
一份小公司财务规章制度
一份小公司财务规章制度
《小公司财务规章制度》
一、概述
小公司作为一个新兴的企业，为了规范财务管理，提高工作效率，特制定以下财务规章制度。
二、财务管理
1. 财务部门
小公司设立财务部门，由资深财务人员负责管理，负责日常的财务工作，包括会计、审计、财务分析等工作。
2. 财务记录
财务记录必须准确完整地记录公司每一笔财务交易，包括收入、支出、利润等。
3. 财务报表
财务部门每月制作财务报表，向公司管理层和监管机构提供财务数据，确保公司的财务状况和经营状况得到及时、准确的反映。
三、经费管理
1. 预算管理
小公司各部门负责人在每年初制定年度预算，根据公司经营情况和市场行情进行调整，并严格按照预算进行支出。
2. 支出审批
所有支出必须经过经费使用人员的审批，并填写相关申请表格，财务部门审核后方可支付。
四、审计监督
1. 审计程序
每年公司聘请专业审计师对公司财务进行审计，对公司财务状况进行全面检查，确保公司财务状况的真实性和合法性。
2. 监督机制
公司财务部门严格遵守国家法律法规，保护公司财务安全，加强内部管理和监督。
以上为小公司财务规章制度，希望全体员工严格遵守，共同维护公司的财务安全和稳定运营。
一般小公司的财务制度
一般小公司的财务制度一、总则1. 为规范公司的财务管理，提高财务运作效率，保障财务安全，制定本制度。
2. 本制度适用于公司的各个部门和全体员工，公司领导应主持建立并贯彻实施。
3. 公司应按照相关法律法规和财务会计准则进行财务管理，保证资金的安全和合理运用。
二、财务管理体制1. 公司设立财务部门，由专业人员负责具体的财务工作。
财务部门应定期报告财务情况，并接受公司领导的监督。
2. 各部门负责人应配合财务部门工作，确保财务信息的真实性和准确性。
3. 公司应建立内部审计制度，对财务活动进行检查和监督，及时发现问题并采取措施解决。
三、资金管理1. 公司应建立健全的资金管理制度，包括收支管理、资金调度、资金结余利用等方面。
2. 公司应制定预算计划，合理安排资金使用，确保经营活动的正常开展。
3. 公司应建立严格的费用管理制度，遵守节约用水、用电、用纸等资源的原则，控制各项费用的支出。
四、财务核算1. 公司应按照相关规定进行财务核算，包括记账、结账、报表编制等工作，确保信息的真实性和准确性。
2. 公司应定期对财务报表进行审核，及时发现问题并采取措施解决。
3. 公司应建立财务档案，妥善保管各类凭证和文件，方便查阅和核对。
五、税务管理1. 公司应严格遵守税收法规，及时缴纳各项税费，并填报相关税表和申报表。
2. 公司应建立税务管理制度，确保纳税合规，避免出现税务风险。
3. 公司应积极配合税务机关的稽查工作，提供真实的财务信息和资料。
六、财务风险管理1. 公司应建立风险管理制度，对可能出现的财务风险进行预警和控制。
2. 公司应建立应急预案，面对各种突发情况，及时处理和解决。
3. 公司应不断加强内部控制，防范各类风险，保障公司的经营稳定和发展。
七、财务合规1. 公司应遵守相关法律法规和财务会计准则，保证财务信息的真实性和准确性。
2. 公司应加强内部管理，防范财务违规行为，确保公司的财务合规。
3. 公司应主动配合审计工作，接受内、外部审计的监督和检查。
小企业财务管理制度
小企业财务管理制度小企业财务管理制度「篇一」一．库存现金管理1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。
现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。
3．不准用“白条”入帐。
4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7．现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。
8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。
9．出纳员必须严格遵守执行上述各条规定。
二．银行存款管理1．公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
2．公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。
5从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
6公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。
于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。
造成的帐帐不一致，应尽快解决。
8空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。
由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。
三．往来帐款的管理1应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。
小企业财务管理制度简单版
小企业财务管理制度简单版第一章总则第一条为规范小企业财务管理工作，确保财务信息的准确性和及时性，提高企业财务管理水平，制定本制度。
第二条小企业包括但不限于独资、合伙、有限责任公司等形式的企业。
第三条本制度适用于小企业的所有财务管理工作，财务管理工作应遵循法律法规和国家规定的财务制度要求。
第四条小企业应建立健全财务管理制度，明确财务管理职责、权限和流程，建立财务管理与内控机制。
第五条小企业应建立完善财务制度档案管理，保证财务制度内容的完整性和及时性。
第六条小企业应加强财务管理人员的培训和教育，提高从业人员的财务管理水平和意识。
第七条小企业应不断完善财务管理制度，提高财务管理水平，保障企业的经营安全和稳定发展。
第二章财务管理组织第八条小企业应设立财务管理部门，负责企业的财务管理工作。
第九条财务管理部门应具备专业的财务管理人员，负责企业的财务管理工作。
第十条财务管理部门负责企业的财务预算、审计、报表编制、税务申报等工作。
第十一条财务管理部门应定期向企业经营管理层报告财务数据和财务分析结果，为企业经营决策提供参考。
第十二条财务管理部门应加强与其他部门的沟通与合作，确保财务数据的真实性和可靠性。
第三章财务管理职责第十三条小企业的财务管理职责包括但不限于以下内容：（一）制定财务管理制度，并组织实施；（二）编制财务预算和财务报表；（三）处理企业的财务结算和账务核对工作；（四）参与企业的资金管理和投资决策；（五）负责企业的税务申报和税务合规工作。
第十四条财务管理职责分工明确，责权利配置合理。
第四章财务管理流程第十五条财务管理流程包括但不限于以下内容：（一）财务核算流程：包括会计凭证的填制、账务的结转和披露；（二）财务报告流程：包括财务报表的编制、审计和披露；（三）财务监督流程：包括内部控制和外部监督；（四）财务决策流程：包括财务决策的制定、实施和监控。
第十六条财务管理流程应规范统一，确保财务数据的真实性和完整性。
小企业财务管理制度5篇
小企业财务管理制度5篇小企业财务管理制度1一、中小企业财务管理制度建设应当遵循的原则根据以上对我国中小企业财务管理现状及其主要问题的分析，结合当前市场经济的发展方向。
财务管理制度建设应当遵循整体性、弹性、比例、优化等原则，在此基础上有效发挥企业财务管理制度的作用。
1.整体性原则对于中小企业的财务管理工作，往往从筹集资金到收回货币资金要经历较多的环节。
而且以上环节相互作用和联系，具有整体性。
同时，中小企业具有资金流动较快的特点，因此在财务管理制度建设上，应当从财务管理的内外部的联系出发，重视各个组成部分之间的统一协调。
比如，财务管理在实行分权管理中，需要协调各个责任部门的利益，促使整体效益的最优化。
2.弹性原则弹性原则强调收治平衡，最好是略有结余的实现。
由于任何决策都存在一定的不确定性，也即存在风险性。
对此，财务管理制度建设应当确保合理的弹性。
当然，该弹性范围受到企业环境、决策可靠性等因素的影响，也要求中小企业科学评估面对的财务风险，从而提高财务管理系统的确定性。
3.比例原则财务管理不仅规划和控制着绝对量的资金，还必须利用各因素的比例关系，从而找到管理中的问题，并采取相应的对策，促使比例合理化。
比如，财务管理中经常碰到的负债比率、流动比率等内容。
在财务管理工作中，需要进行比率分析，保持各种比例关系的合理，从而确保企业资金结构的稳定、合理。
4.优化原则一般来说，最优原则包括三个方面：首先就是多方案中的最优选择，也即在财务管理制度建设中选择最优的问题解决方案；其次就是确定最优总量，比如理想现金金额，企业筹资总额等总量的确定；最后就是确认最优比例关系，包括利润分配比例、资本结构比例等。
二、加强中小企业财务管理制度建设的措施1.优化财务管理环境对于中小企业财务管理制度建设，必须构建良好的财务管理环境，从而为确保财务管理的质量。
为此，首先是掌握企业外部财务管理环境。
企业财务人员应当清醒认识到影响财务管理的因素，比如政治、经济、法律制度、市场状况等，对搜集的相关资料全面分析研究。
小公司财务管理制度范本(5篇)
小公司财务管理制度范本【公司名称】财务管理制度第一章总则第一条为规范和有效地管理公司财务工作，完善资金使用、财务收支等方面的制度，保证公司财务的安全、合法和有效管理，制定本财务管理制度。
第二条本制度适用于公司所有职工，包括公司高管、部门负责人、财务部门人员及其他相关人员。
第三条公司的财务管理原则是公开、公正、公平、合法。
第二章财务管理组织架构第四条公司设立财务部门，负责全面管理公司的财务工作。
财务部门的具体职责包括：1. 制定并监督公司财务管理制度；2. 审核和监督公司各项财务业务的合规性；3. 负责编制公司的财务报表及其他财务报告；4. 监督公司资金的使用和流动性的管理；5. 参与公司重要决策的财务分析。
第五条公司财务部门下设会计岗位、出纳岗位和财务分析岗位。
1. 会计岗位负责公司的财务核算、账务处理和报表编制等工作；2. 出纳岗位负责公司的资金管理、支付和收款等工作；3. 财务分析岗位负责公司财务数据的分析和报告等工作。
第六条公司应聘请具有会计专业背景的人员担任财务部门核心岗位，确保财务工作的准确性和高效性。
第七条公司应当建立健全内部控制体系，将财务管理纳入公司全面风险管理的范畴，确保财务风险的可控性。
第三章资金管理第八条公司设立资金管理制度，包括资金的申请、审批、支付、收款和结算等方面的规定。
第九条公司应该制定详细的资金预算，合理安排资金使用计划，确保资金的充分利用和收支平衡。
第十条公司应建立资金监控机制，定期检查资金流动情况，及时发现和解决资金管理中的问题。
第十一条公司应保证资金安全，严格遵守相关法律法规，加强对资金流动的监督和控制，防范资金风险。
第十二条公司应遵循公开、透明的原则，制定资金管理的各项规定，并向全体员工宣传、培训。
第四章财务报告第十三条公司按照国家有关规定，编制和报送财务报表。
第十四条公司应定期公示财务报表，并在指定范围内公开披露。
第十五条公司应对外提供真实、准确、完整的财务信息，确保财务报告的透明度和可靠性。
小公司财务制度范文(四篇)
小公司财务制度范文【公司名称】财务制度第一章总则第一条为加强公司的财务管理，规范财务业务流程，增强公司的财务风险控制能力，特制定本财务制度。
第二条本财务制度适用于所有公司员工，包括财务部门及其他相关部门的员工。
第三条公司财务部门是公司的财务管理机构，负责公司的资金、会计、审计、税务等工作。
其他部门应积极配合财务部门的工作，按照财务制度的规定开展相关业务。
第四条公司财务部门应及时对公司的财务状况进行监控和分析，向公司管理层提供财务报表和分析意见，为公司的决策提供参考依据。
第五条所有公司员工在财务操作中应遵循“真实、准确、完整、规范”的原则，不得隐瞒、虚报或篡改财务信息。
第二章资金管理第六条公司应建立健全的资金管理制度，确保资金的合理运用和安全保障。
第七条公司的资金使用应按照预算和计划进行，不得超过预算范围进行支出。
第八条公司应建立资金监控机制，对资金的收支情况进行实时监测，及时发现并解决可能存在的资金风险问题。
第九条公司的资金应妥善保管，严禁私自挪用或私自上缴。
第十条公司应建立资金流动与决策流程的协调机制，确保决策的科学性和合理性。
第三章会计管理第十一条公司应按照国家有关会计法规和会计制度进行会计核算和报告。
第十二条公司应建立规范的会计凭证管理制度，确保凭证的真实性和准确性。
第十三条公司应定期进行会计核算和账务处理，确保财务信息的及时性和准确性。
第十四条公司应建立健全的会计档案管理制度，确保会计档案的安全保密和便于检索。
第四章审计管理第十五条公司应建立内部审计制度，定期进行内部审计工作，对公司的财务状况和业务活动进行监督和评估。
第十六条公司应配合外部审计工作，提供必要的财务信息和协助。
第十七条公司应积极采纳审计意见，及时改进并落实相关内控措施。
第五章税务管理第十八条公司应按照国家税收法规和税务制度履行税务申报和缴纳义务。
第十九条公司应建立规范的税务管理制度，确保税务申报和缴纳的准确性和及时性。
第二十条公司应关注税务政策变化，及时调整税务筹划和运作，合法合规地降低税务负担。
去小公司规范财务制度
去小公司规范财务制度第一章总则为明确小公司财务管理的相关制度，规范公司财务管理，保障公司财务安全，提高公司财务效益，特制定本制度。
第二章财务管理机构一、财务部门是公司财务管理的执行部门，全面负责公司的财务管理工作。
其主要职责包括：编制财务预算、会计制度的建立和监督执行、财务数据的核对和处理、现金管理、银行存款的监督等。
二、公司应设立财务总监，负责公司财务部门的管理工作，并对公司财务工作负有最终责任。
第三章会计核算制度一、公司应建立科学的会计核算制度，确保财务数据真实可靠，不得捏造账务和篡改财务数据。
二、会计核算应按照国家相关会计法规进行，确保会计处理透明合规，不得违法违规。
第四章资金管理一、公司应建立健全的资金管理制度，确保资金的合理运用和安全保障。
二、公司应实行严格的资金审批制度，确保资金使用符合公司的经营需求和财务计划。
第五章财务预算一、公司应建立完善的财务预算制度，根据公司的经营情况和财务状况进行合理的预算编制。
二、公司应进行月度、季度和年度的财务预算，确保公司的经营活动得到有效的控制和管理。
第六章税务管理一、公司应遵守国家相关税法规定，按照法律规定及时缴纳各项税费。
二、公司应建立健全的税务管理制度，确保税收申报和缴纳的准确性和及时性。
第七章财务审计一、公司应定期进行内外部财务审计，确保公司财务数据真实可靠。
二、公司应对外聘请独立审计机构进行年度审计，确保公司财务数据的独立审查和认证。
第八章公司财务制度的执行一、公司应建立健全的财务管理档案，记录公司的财务相关资料和记录。
二、公司应定期对公司财务制度进行检查和评估，及时发现问题并进行整改。
第九章违规处理一、对于公司内部存在的财务违规行为，应当依法处理，严格追究责任。
二、对于公司内部职工出现违规问题，应当进行严肃处理，涉嫌违法的行为应当上报相关执法机构处理。
第十章附则本制度解释权归小公司董事会所有。
以上为小公司规范财务制度，如有违反或不适应情况，可根据实际情况进行调整和变更。
小企业财务管理制度样本（10篇）
小企业财务管理制度样本财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：1.负责公司财务管理工作。
编制公司各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;收回售楼款，清理催收应收款项;办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。
2.负责公司会计核算工作。
遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符;管理好会计档案。
3.负责公司成本核算和成本管理。
设置成本归集程序和成本核算账表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料;按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算;完善各项成本辅助账的设置，健全各项统计数据。
4.建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。
5.配合公司内部审计。
根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。
第一章资金审批制度1.总则⑴所有款项的支付，须经公司主管领导批准。
如果主管领导不在公司，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见;⑵财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由办公室主任负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。
办公室主任或出纳不在单位期间，印章应由法定代表人指定的专人保管。
印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记;⑶财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准;⑷开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。
小企业财务管理制度模版(四篇)
小企业财务管理制度模版一、总则1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度;2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度;财务管理细则一、总原则1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理;属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。
2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
二、财务工作岗位职责(一)财务经理职责1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。
同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4、其他相关工作。
(二)财务主管职责1、负责管理公司的日常财务工作。
2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。
5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。
6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。
11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。
小公司财务管理制度范本(10篇)
小公司财务管理制度范本第一章总则第一条为了加强集团有限公司（以下简称集团公司）财务管理和会计监督，规范财务行为，适应社会主义市场经济和建立现代企业制度的需要，根据《中华人民共和国会计法》，《企业财务通则》，《企业会计准则》，《公司法》，以及有关法规、政策、制度,结合本第一章总则第一条为了加强集团有限公司（以下简称集团公司）财务管理和会计监督，规范财务行为，适应社会主义市场经济和建立现代企业制度的需要，根据《中华人民共和国会计法》，《企业财务通则》，《企业会计准则》，《公司法》，以及有关法规、政策、制度,结合本集团的实际情况,制定本制度。
第二条本制度适用于集团公司，各全资子公司（含事业性质、企业化管理单位）和控股子公司（以下简称所属企业）。
第三条集团公司和所属企业是独立法人，依法享有民事权利，承担民事责任，独立核算，自主经营，自负盈亏。
集团公司各职能部门不具有企业法人资格，不得自立银行帐号。
第四条集团公司对国家授权经营的国有资产负有保值增值责任，集团公司对各所属企业所占用的国有资产实行占有责任制。
各所属企业必须设立会计机构，根据内部牵制制度合理配备会计人员，及时、准确、真实地核算企业所发生的各项经济业务，并实行有效的会计监督。
第五条各所属企业应加强经营管理，努力降低成本、费用，确保企业财产的安全完整，提高资源的使用效率。
第六条各所属企业的财务部门和财务人员必须自觉地接受集团公司财务监督管理，除法定的会计帐册外，不得另立会计帐册，对会计帐册应妥善保管，未经集团批准不得销毁;对企业的资金，不得以个人名义开立帐户存储，严禁资金体外循环。
第七条集团公司对各所属企业的管理以产权为纽带，享有投资收益权。
第八条各所属企业不得以其资产对非控股子公司或集团以外的法人提供担保，因特殊原因需提供担保的，必须经集团公司批准。
第二章集团公司财务管理机构及职责第九条集团公司设计划财务部，对所属各企业及参股公司占有的集团资产实行统一管理。
小企业财务管理制度经典版（5篇）
小企业财务管理制度经典版总则为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
财务机构与会计人员二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。
三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。
四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。
记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。
五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。
对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
六、财会人员力求稳定，不随便调动。
财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。
移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。
移交交接必须由建设局财务科监交。
会计核算原则及科目七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
八、记账方法采用借贷记账法。
记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。
九、一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。
记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
十、公司以单价____元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：1、房屋及其他建筑物;2、机器设备;3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）;4、运输工具;5、其他设备。
十一、各类固定资产折旧年限为：1、房屋及建筑物____年;2、机器设备____年;3、电子设备、运输工具____年;4、其他设备____年。
小企业财务管理制度范文最新4篇
小企业财务管理制度范文最新4篇第一章总则1、1为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据<中华人民共和国会计法>、<企业会计准则>、<企业财务通则>、<企业会计制度>，特制定本财务管理制度。
1、2本管理制度适用于xxxx公司及其控股公司；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。
第二章会计机构、会计人员的管理2、1公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括：财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与仓库部门的对账工作，指导仓库保管员建账、对账；指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。
2、2财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科；岗位设置为：部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。
2、3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。
2、4财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。
原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。
仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。
2、5财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。
第三章流动资产的管理3、1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付账款、其他应收款、存货等。
3、2现金管理3、2、1现金出纳会计要认真执行<现金管理暂行规定>和有关现金的管理规定。
要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。
小企业财务管理制度(15篇)
小企业财务管理制度(15篇)小企业财务管理制度1（1603字）为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
一、财务部职责范围1、财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，确保财务工作的合法性。
敬业爱岗，不做有损于公司的事。
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务预算、财务收支计划，提前预警资金需用状况，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低投资、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。
7、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
8、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。
9、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
二、借款审批及标准1、出差借款：出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。
前次借支出差返回时间超过10天无故未报销者，不得再借款。
2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。
3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价元以上者，属固定资产。
需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总经理审批后，方可由相应部门办理。
购置固定资产必须开具正式发票。
4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总经理批准后执行。
小公司财务管理制度模版(五篇)
小公司财务管理制度模版第一章总则第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条财务管理的基本任务和方法:(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
(四)监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行<会计法>，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。
原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。
记帐凭证的内容必须具备:填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。
收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。
会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。
第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。
编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
小公司财务管理规章制度(通用10篇)
小公司财务管理规章制度小公司财务管理规章制度篇1第一章总则第一条：为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条：公司财务部门的职能是：(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。
(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。
(三)积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。
(四)厉行节约，合理使用资金。
(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
(六)积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。
(七)完成公司交给的其他工作。
第三条：公司财务部由财务经理、会计、出纳、和审计人员组成。
第四条：公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
第二章财务工作岗位职责第五条：财务经理负责组织本公司的下列工作：(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议。
(四)组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标；(五)负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制度；(六)承办公司领导交办的其他工作。
第六条：会计的主要工作职责是：(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。
(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
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公司财务管理制度
全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。
严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。
对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。
一、财务部职责范围
1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。
7、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
8、及时核算和上缴各种税金。
9、参与业务项目结算，参与采供部与材料供应商结算。
10、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
12、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。
二、借款和各种费用开支标准及审批制度
借款审批及标准：
1、出差借款：出差人员应先到财务部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；持已批“借款单”至财务处领款。
前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。
2、出差在外人员借款：已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款，先请一代理人到财务部部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；持已批“借款单”至财务处领款。
3、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。
4、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。
5、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报
帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。
6、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。
7、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员批准后方可借支。
三、日常费用报销：
1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。
2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。
3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;
4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销;
5、补充说明
如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。
财务部岗位职责
1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库；
2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表；
3、保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失；
4、保管好印章，严格按规定用途使用印章；
5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票；
6、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐；
7、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行；
8、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐；
9、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点；
10、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚；
11、负责装订、管理会计档案；
12、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等；
13、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款；
14、按照各工程预算进行工程成本的控制；
15、每月末及时督促各项目部报帐；
16、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐；
17、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款；
18、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核；
19、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案；
20、进行成本费用控制、核算、考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益；
21、参与业务项目、采购部与材料供应商的结算；
22、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议；
23、完成领导布置的其他工作。
财务基础工作规范
财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。
一、票据
1、票据的种类：
(1) 外部取得的原始发票;
(2) 公司自制的差旅费报销单;
(3) 公司自制的支出证明单。
2、票据的报销要求：
(1) 外部取得的原始发票：要求填写齐全、字迹清晰，包括客户名称(填写陕西艺林实业有限责任公司)、服务项目、金额(大小写应一致)、收款单位盖章、日期。
(2) 公司自制的差旅费报销单：此报销单专为出差报销使用，后附出差火车、船、飞机等票据、住宿发票、写明出差天数、出差补贴、核出总报销金额。
票面不允许有任何涂改。
(3) 公司自制的支出证明单：此支出证明单有两种用途，一种为对于确实无法取得原始票据的情况，填写此单据，经相关领导签字后，可以报销;另一种为对于一次报销，票据非常多的情况，使用支出证明单进行票据汇总。
此票面不允许有任何涂改。
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附则
本规定由总经理办公会负责解释。
本规定自发布之日起生效。