神州数码2020年三季度经营成果报告

内部资料，妥善保管
第4页 共9页
元。各项科目变化引起总成本增加216,549.32万元。
项目名称
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
2018年三季度 数值 百分比(%)
2019年三季度 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
营业收入
2,030,769.4 4
100.00 2,063,981.9 5
内部资料，妥善保管
第1页 共9页
3、投资收益 2020年三季度投资收益为负152.97万元，与2019年三季度负 1,525.29万元相比亏损有较大幅度减少，下降89.97%。
4、营业外利润 2020年三季度营业外利润为负39.44万元，与2019年三季度的275.19 万元相比，2020年三季度出现亏损，亏损39.44万元。 5、经营业务的盈利能力
项目名称
实现利润增减变化表(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
2020年三季度 数值 增长率(%)
营业收入
利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润
2,030,769.4 4
9,072.66 8,916.05 3,004.86
156.61
- 2,063,981.9 5
神州数码2020年三季度成本费用总额为2,266,373.43万元，其中：营 业成本为2,215,292.61万元，占成本总额的97.75%；销售费用为44,821.91 万元，占成本总额的1.98%；管理费用为6,455.93万元，占成本总额的 0.28%；财务费用为-2,212.62万元，占成本总额的-0.1%；营业税金及附 加为2,015.6万元，占成本总额的0.09%。
0.05 6,355.17
1.19 23,045.11
-
0
96.05 2,215,292.6
1
0.11 2,015.6
2.06 44,821.91
0.31 6,455.93
1.12 -2,212.62
-
0
96.04
0.09 1.94 0.28 -0.10
-
3、营业成本控制情况 2020年三季度营业成本为2,215,292.61万元，与2019年三季度的 1,982,401.56万元相比有较大增长，增长11.75%。
神州数码2020年三季度经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年三季度利润总额为21,967.02万元，与2019年三季度的 15,224.85万元相比有较大增长，增长44.28%。利润总额主要来自于内部 经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
2020年三季度营业利润为22,006.47万元，与2019年三季度的 14,949.66万元相比有较大增长，增长47.20%。以下项目的变动使营业利 润增加：资产减值损失增加6,767.64万元，投资收益增加1,372.32万元， 营业税金及附加减少271.62万元，财务费用减少25,257.73万元，共计增 加33,669.31万元；以下项目的变动使营业利润减少：公允价值变动收益减 少19,231.91万元，营业成本增加232,891.05万元，销售费用增加2,319.21 万元，管理费用增加100.77万元，共计减少254,542.94万元。各项科目变 化引起营业利润增加7,056.8万元。

100.00 2,306,650.6 3
100.00
营业成本
营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
1,950,040.2 2
1,749.65 38,017.93
1,102.58 24,160.81
0
96.02 1,982,401.5
6
0.09 2,287.21
1.87 42,502.7
-
0
96.39 2,215,292.6
1
0.11 2,015.6
2.07 44,821.91
0.31 6,455.93
1.12 -2,212.62
-
0
97.75
0.09 1.98 0.28 -0.10
-
2、总成本变化情况及原因分析
神州数码2020年三季度成本费用总额为2,266,373.43万元，与2019 年三季度的2,056,591.75万元相比有较大增长，增长10.2%。以下项目的 变动使总成本增加：营业成本增加232,891.05万元，资产减值损失增加 6,767.64万元，销售费用增加2,319.21万元，管理费用增加100.77万元， 共计增加242,078.67万元；以下项目的变动使总成本减少：营业税金及附 加减少271.62万元，财务费用减少25,257.73万元，共计减少25,529.35万
内部资料，妥善保管
第2页 共9页
从营业收入和成本的变化情况来看，2020年三季度的营业收入为 2,306,650.63万元，比2019年三季度的2,063,981.95万元增长11.76%， 营业成本为2,215,292.61万元，比2019年三季度的1,982,401.56万元增长 11.75%，营业收入和营业成本同时增长，但营业收入增长幅度大于营业成 本，表明企业经营业务盈利能力提高。
100.00
营业成本
营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
1,950,040.2 2
1,749.65 38,017.93
1,102.58 24,160.81
0
96.77 1,982,401.5
6
0.09 2,287.21
1.89 42,502.7
0.05 6,355.17
1.20 23,045.11
内部资料，妥善保管
第3页 共9页
项目名称
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
成本费用总额
2,015,071.1 9
100.00 2,056,591.7 5
100.00 2,266,373.4 3
- 15,224.85 - 14,949.66 - -1,525.29 - 275.19
1.64 2,306,650.6
3
67.81 21,967.02
67.67 22,006.47
-150.76 -152.97
75.72
-39.44
11.76
44.28 47.2
89.97 -114.33
二、成本费用分析 1、成本构成情况