资本化利息计算表
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
750
2250
500
2009/7/1
1500
3750
500
500
2009/10/1
500
750
2010/1/1
750
375
2010/4/1
375
500
2010/7/1
500
费用化 利息
1500
1500
5000.00 0.07600
3000.00 22.5 2009/6/1
750
2250
5000.00 0.07600
0.00
2009/7/1
1500
3750
5166.45 0.07355
0.00
2009/10/1
1000
5255.56 0.07230
0.00
2010/1/1
1500
5310.08 0.07156
550.00
0.06 8.43 16.87 25.12 33.46
借款本金 加权平均 资本化率
数
#DIV/0!
合计
闲置资金
项目A
闲置借款 资金存款
利息
占用时间
每期资产 支出金额
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
资产支出累 计金额
5000.00 0.07600
7500.00 56.25
5000.00 0.07600
4500.00 33.75 2009/4/1
资
借款日期
2008/12/1 2009/1/1 2009/4/1 2009/6/1 2009/7/1 2009/10/1 2010/1/1 2010/4/1 2010/7/1
专项借款
A行/类
金额
借款利率 利息
金额 借款利率
7500.00
0.06
3000.00
0.08
112.50 188.75 226.25 341.25 456.25 568.75 682.50
A行/类 利息
20.67 80.67 121.33 141.33 202.67 264.00 324.00 384.67
一般借款 B行/类
金额 借款利率 利息
2000
7%
12.06 47.06 70.78 82.44 118.22 154.00 189.00 224.39
C行/类 金额 借款利率 利息
0.00
2010/4/1
750
5347.92 0.07106
0.00
2010/7/1
1000
占用资金
项目A
项目B
占用了一 般借款的 资产支出
资本化利 息
费用化 占用时 利息 间
每期资产支 资产支出累
出金额
计金额
占用了一 般借款的 资产支出
资本化利 息
2009/4/1
1500
1500
2009/6/1