筹建期财务工作

请教高手:企业筹建期间财务主管应从那些方面着手开展工作?经营期间又是如何

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企业筹建期间财务主管应从那些方面着手开展工作?

对于一个正在筹建的项目，项目目标主要有以下几个：保证项目在规定的时间建成投产或开始运营，项目支出力求控制在预算之内。在筹建期间，财务主管的工作职责要与项目的总体目标相吻合，其主要职能是监控、沟通和支持。

监控：因为项目建设期间，建设和施工可能有大量外包的单位，关系复杂，监控就是看家的工作，要看关于财产物料的入出库手续和记录是否健全，领用和支出的审批流程是否完善，这个角色有点象内部控制或者内部审计。

沟通：你是代表集团或总部或投资方来管理的监控这个项目的，要及时把项目的进展、遇到的问题及时清楚地反映上去，还要把上头的目标、意图和要求及时传达到下面，及时和充分的沟通非常重要，要经常要了解的基础上做各种汇报。

支持：主要是资金方面的支持，要及时根据项目进度，做好资金需求计划，在项目建设的关键时刻，及时保证资金供应。制度和流程建设方面的支持，财务可以从专业内部控制的角度，帮助起草制订相关制度和流程。另外，你也可以利用这个期间，传帮带，把下属或助手培养一下，这样在你离开这个项目后，财务工作能持续正常进行。

第一，工程合同的签订、审核。尽量参与工程合同的签订工作，从财务的角度来上考虑工程合同签订所存在的利弊，比如合同的总价、付款方式、提供的发票等等。

第二，固定资产管理。因为筹建期间固定资产的购建特别的多，如果在这个时期你没有管理好固定资产的话那么你以后再去管理的话就有难度了。

第三，建账。将日后公司要涉及到的账务核算应该有个基础的框加了，如现金、银行存款（开户）等等。

第四，日常的财务核算，如工资补贴发放、税务申报、根据合同支付工程款等。

最后，与其他部门配合的一些日常工作。

经营期间财务主管应按照计划和规定筹集、分配和使用资金，并对财务收支活动进行控制和分析评价。

工作责任：

（1）贯彻执行国家规定的会计准则、财务通则和有关的统一财经制度，参与制订公司财务会计制度及规定。

（2）负责制订资金管理与核算实施办法，经批准后组织贯彻执行。

（3）认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥，保质保量按时完成工作任务。

（4）根据销售计划和加速资金周转的要求，会同有关部门核定资金定额。（5）按照"以销定购，以购定资"的原则，按年、季、月编制财务收支计划、信贷计划。

（6）做好资金预算的执行与控制事项，及时记录资金增减变动情况，并按照规定编制报表，正确反映资金动态。

（7）根据资金实际占用和动态，办理资金筹措、调度和清偿工作，并考核资金使用效果。

（8）负责汇总、分析、编制公司资金来源运用表和差异分析报告，并定期上报。（9）参与编制成本费用计划。

（10）参与公司盘点及抽点工作。

（11）负责建立各种有价证券、所有权状的购、存、兑记录并经常进行盘点。（12）配合会计室做好有关帐务处理。

（13）做好财务资料、文件、记录的整理、保管和定期归档工作。

（14）做好保密工作。

（15）办理其他与财务调度有关的事项。

（16）对由于资金计划不周、管理不善、监督不严影响经营管理工作负责。（17）负责主管业务的检查改进与研究发展，积极提出合理化建议。

（18）按程序做好与相关部门的横向联系，积极接受上级和有关人员的监督检查，及时对部门间争议提出界定要求。

（19）定期向财务会计部经理述职。

（20）参加有关培训和考核活动，负责培训本部门主管的工作制度和工作程序并督促执行。

（21）完成财务会计部经理交办的其他工作任务。