合成橡胶项目投资分析报告

合成橡胶项目投资分析报告
投资分析/实施方案
报告说明—
该合成橡胶项目计划总投资3961.12万元，其中：固定资产投资3210.75万元，占项目总投资的81.06%；流动资金750.37万元，占项目总投资的18.94%。

达产年营业收入6219.00万元，总成本费用4874.94万元，税金及附加73.18万元，利润总额1344.06万元，利税总额1602.63万元，税后净利润1008.04万元，达产年纳税总额594.58万元；达产年投资利润率33.93%，投资利税率40.46%，投资回报率25.45%，全部投资回收期5.43年，提供就业职位99个。

目前，合成橡胶的主要生产国是美国、中国、日本、俄罗斯、德国。

随着全球经济的恢复，新兴经济体国家汽车工业的不断发展推动了橡胶消费的需求。

中国、日本和美国继续保持着全球橡胶消费引领国地位。

根据国际橡胶研究组织统计，全球合成橡胶市场的生产量与需求量平稳，合成橡胶市场供需平衡，2017年全球合成橡胶消费量达到1690万吨，亚太地区为最大的市场，占全球合成橡胶消费量的54.19%。

目录
第一章项目概论
第二章承办单位概况
第三章项目建设背景分析第四章产品规划分析
第五章选址评价
第六章土建工程设计
第七章项目工艺可行性
第八章环境保护可行性
第九章项目职业保护
第十章风险应对评估
第十一章项目节能方案
第十二章项目进度说明
第十三章项目投资可行性分析第十四章项目经营效益分析第十五章总结说明
第十六章项目招投标方案
第一章项目概论
一、项目提出的理由
目前，合成橡胶的主要生产国是美国、中国、日本、俄罗斯、德国。

随着全球经济的恢复，新兴经济体国家汽车工业的不断发展推动了橡胶消
费的需求。

中国、日本和美国继续保持着全球橡胶消费引领国地位。

根据
国际橡胶研究组织统计，全球合成橡胶市场的生产量与需求量平稳，合成
橡胶市场供需平衡，2017年全球合成橡胶消费量达到1690万吨，亚太地区为最大的市场，占全球合成橡胶消费量的54.19%。

二、项目概况
（一）项目名称
合成橡胶项目
（二）项目选址
某产业基地
项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫
生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十
分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利
用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。

对各种设施用
地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

（三）项目用地规模
项目总用地面积12733.03平方米（折合约19.09亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数79.17%，建筑容积率1.63，建设区域绿化覆盖率7.82%，固定资产投资强度168.19万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积12733.03平方米，建筑物基底占地面积10080.74平方米，总建筑面积20754.84平方米，其中：规划建设主体工程14916.01平方米，项目规划绿化面积1622.65平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计119台（套），设备购置费1385.50万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量1350675.60千瓦时，折合166.00吨标准煤。

2、项目年总用水量3984.57立方米，折合0.34吨标准煤。

3、“合成橡胶项目投资建设项目”，年用电量1350675.60千瓦时，年总用水量3984.57立方米，项目年综合总耗能量（当量值）166.34吨标准煤/年。

达产年综合节能量52.53吨标准煤/年，项目总节能率20.00%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合某产业基地发展规划，符合某产业基地产业结构调整规划和
国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明
显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资3961.12万元，其中：固定资产投资3210.75万元，
占项目总投资的81.06%；流动资金750.37万元，占项目总投资的18.94%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入6219.00万元，总成本费用4874.94万元，税金
及附加73.18万元，利润总额1344.06万元，利税总额1602.63万元，税
后净利润1008.04万元，达产年纳税总额594.58万元；达产年投资利润率33.93%，投资利税率40.46%，投资回报率25.45%，全部投资回收期5.43年，提供就业职位99个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细
编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施
工队伍。

三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业基地
及某产业基地合成橡胶行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某产
业基地合成橡胶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有
着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“合成橡胶项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业基地经济发展，为社会提供就业
职位99个，达产年纳税总额594.58万元，可以促进某产业基地区域经济
的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率33.93%，投资利税率40.46%，全部投资回
报率25.45%，全部投资回收期5.43年，固定资产投资回收期5.43年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、《关于深化
投融资体制改革的意见》等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。

国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实
中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。

今年以来，民
间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到62.6%。

充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，深化体制机制改革，强化企业主体地位，激发企业活力和创造力；更好地发挥政府作用，积极转变职能，加强战略研究和规划引导，完善相关支持和倒逼政策机制，为企业发展创造良好环境。

四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章承办单位概况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx（集团）有限公司
（二）公司简介
经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。

公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。

集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以
技术领先求发展的方针。

本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。

公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。

“满足社会和业主的需要，是我们不懈
的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的
热情投身于建设宏伟大业。

在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，
高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强
化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。

公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司
后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项
目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进
公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套
的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。

公司是强调项目开发、设
计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。

截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来
的高资产负债率。

同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开
发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。

二、公司经济效益分析
上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入5005.81万元，同比增长24.69%（991.18万元）。

其中，主营业业务合成橡胶生产及销售收入为4521.29万元，占营业总收入的90.32%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额1090.40万元，较去年同期相比增长216.30万元，增长率24.75%；实现净利润817.80万元，较去年同期相比增长117.46万元，增长率16.77%。

上年度主要经济指标
第三章项目建设背景分析
目前，合成橡胶的主要生产国是美国、中国、日本、俄罗斯、德国。

随着全球经济的恢复，新兴经济体国家汽车工业的不断发展推动
了橡胶消费的需求。

中国、日本和美国继续保持着全球橡胶消费引领
国地位。

根据国际橡胶研究组织统计，全球合成橡胶市场的生产量与
需求量平稳，合成橡胶市场供需平衡，2017年全球合成橡胶消费量达
到1690万吨，亚太地区为最大的市场，占全球合成橡胶消费量的
54.19%。

随着我国轮胎工业以及基础建设步伐的加快，包括丁苯橡胶（SBR）、聚丁二烯橡胶（PBR）、氯丁橡胶（CR）、丁腈橡胶（NBR）、丁基橡胶（IIR）、聚异戊二烯橡胶（IR）、乙丙橡胶（EPR）和热塑
丁苯橡胶（SBCS）在内的8大合成橡胶品种均实现了工业化生产，中
国已成为最大的合成橡胶生产国。

2016年全国主要合成橡胶总产量超
过320万吨，创历史新高。

我国合成橡胶产量不断增大的同时，合成
橡胶的需求量也保持了较快增长。

我国主要合成橡胶表观消费量由
2012年的385.2万吨增长到2017年的478万吨，自给率基本保持在73%左右。

通用合成橡胶基本实现国内规模化生产，但特种合成橡胶依
然基本依靠进口。

丁苯橡胶、丁二烯橡胶等橡胶国产占有率达到80%以上，而丁基橡胶和乙丙橡胶国产占有率不足40%。

2017年国内合成橡胶产业的主要变化是：（1）以增加有效供给产
能为重点，主要胶种的总产量和消费总量增长并再创历史新高；（2）
部分停产合成橡胶装置恢复生产，生产总量与装置总能力相比，装置
能力发挥率继续回升，但仍属较低水平；（3）合成橡胶国际贸易呈现
进口量和出口量双回升，进口量超过2010年创下的历史最高值，而出
口量较小，仍低于历史最高值。

合成橡胶年进口均价经历持续６年多
回落，2017年价格回升。

2017年合成橡胶进口总量436.4万吨，总金额84.76亿美元；出
口总量26.2万吨，总金额6.06亿美元。

上述进口数据中，包括了
“混合橡胶”，总量为275.2万吨，金额48.25亿美元。

全部合成橡胶品种实际进口总量为161.2万吨，金额36.5亿美元，进口数量和金额同比分别回升了8％和25.6％。

年进口量回升并超过2010年历史最高值。

其中主要合成橡胶进口量135.6万吨，净进口量
为122.4万吨，同比增长2.3％，进出口贸易逆差27.66亿美元，同比上升21.3％。

第四章产品规划分析
一、产品规划
项目主要产品为合成橡胶，根据市场情况，预计年产值6219.00万元。

相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大
的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、
商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大
的推动作用。

通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内
销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质
量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测
分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前
景非常看好。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积12733.03平方米（折合约19.09亩），其中：净用
地面积12733.03平方米（红线范围折合约19.09亩）。

项目规划总建筑面
积20754.84平方米，其中：规划建设主体工程14916.01平方米，计容建
筑面积20754.84平方米；预计建筑工程投资1585.92万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计119台（套），设备购置费1385.50万元。

（三）产能规模
项目计划总投资3961.12万元；预计年实现营业收入6219.00万元。

第五章选址评价
一、项目选址
该项目选址位于某产业基地。

园区深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，牢固
树立和自觉践行创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，坚持问题
导向、底线思维，推进供给侧结构性改革，厚植优势、补齐短板，着力破
除制约民间投资发展的体制机制障碍，提升行政服务效能，改善投资环境，强化要素保障，不断提升民营经济对需求变化的适应性和灵活性，推动经
济发展向高中速、高中端转型，为高水平全面建成小康社会奠定坚实基础。

园区是经省人民政府批准成立的省级经济园区，园区位于市区东侧。

园区
区域面积80平方公里。

经过十多年的开发建设，园区已建成了完善的工业
基础设置和综合配套服务设施，创造了规范的法制环境，并已通过
ISO14000环境管理体系认证。

园区建有完善的服务体系，创业中心、项目
服务中心、经贸局等可为各类企业提供周到细致的全面服务。

优越的投资
环境吸引了众多客商前来兴办企业，目前在园区注册的企业近3000家，其
中工业企业2000余家，外商投资企业300余家。

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫
生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十
分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利
用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。

对各种设施用
地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和
设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中
已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本
行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展
和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

项
目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体
的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品
销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。

二、用地控制指标
根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度≥1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00万元/公顷”的具体要求。

建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00万元/公顷”的具体要求。

三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数79.17%，建筑容积率1.63，建设区域绿化覆盖率7.82%，固定资产投资强度168.19万元/亩。

土建工程投资一览表
四、节约用地措施
投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，
建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建
设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则
进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

五、总图布置方案
1、根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技
术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材
料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据
设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划
统一设计，选择并确定车间布置方案。

项目承办单位在工艺流程、技术参
数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及
各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。

2、投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。

3、生活粪便污水经Ⅲ级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放；雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。

投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外，室外排水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。

为节约电能，设计中选用节能型电器产品，照明选用光效高的光源和灯具，采用低压静电电容补偿以降低无功损耗。

合理安排生产，加强用电监督管理，对计量仪表定期校验，确保其计量的准确性。

低压配电系统采用TN接地型式；车间配电室采用TN-S型三相五线制，变压器中性点直接接地，所有电气设备外壳及外露可导电的金属部分必须与PE线可靠连接为一体；保护接地、过电压保护接地和防雷接地共用，构成共用接地系统，所有接地电阻R≤1.00欧姆。

4、该项目由于需要考虑项目产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运
输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。

场
外运输全部采用汽车运输、外部运力为主。

项目建设规划区内部和外部运
输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续
的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。

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冬季室内采暖要求计算温度：各主体工程14.50℃-16.50℃，需采暖的库房5.50℃-8.50℃，公用站房14.50℃，办公室、生活间18.50℃，卫生
间15.50℃；采暖热媒为95.50℃-75.00℃采暖热水，由市政外网集中供应，供水压力为0.40Mpa。

六、选址综合评价
项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑
了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经
营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本
以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选
定的项目最佳建设地点―项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目
的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建
设提供了良好的投资环境。

项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，
具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条
件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。

第六章土建工程设计
一、建筑工程设计原则
项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。

本工程项目位于项目建设地，本次设计通过与建设方的多次沟通、考察、论证，最后达成共识。

本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状，力求设施联系密切浑然一体，总体上达到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰的效果。

针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求，为了达到这一共同的目标，投资项目在整个设计过程中，始终贯彻这一原则，以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，全力提高员工的“学习力、创造力和凝聚力”，实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。

二、土建工程设计年限及安全等级
砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为Ⅱ级。

三、建筑工程设计总体要求
四、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积20754.84平方米，其中：计容建筑面积20754.84平方米，计划建筑工程投资1585.92万元，占项目总投资的
40.04%。

第七章项目工艺可行性
一、技术管理特点
所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较，选择最为适合、最经济的原料。

项目产品的贮存为半个月左右的生产量，
成品按用户的要求包装，贮存于项目承办单位专用成品贮存设施内。

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项目产品数据管理技术（PDM）：项目承办单位数据管理技术即是以软
件技术为基础，以产品为核心，实现对产品相关的数据、过程、资源一体
化集成管理的技术。

PDM明确定位为面向制造企业，以产品为管理的核心，以数据、过程和资源为管理信息的三大要素。

二、项目工艺技术设计方案。