中国的银行外汇交易共42页文档
中国外汇交易中心信息内容
中国外汇交易中心信息内容概述中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心，为中国人民银行直属事业单位，主要职能是：提供银行间外汇交易、人民币同业拆借、债券交易系统并组织市场交易；办理外汇交易的资金清算、交割，提供人民币同业拆借及债券交易的清算提示服务；提供网上票据报价系统；提供外汇市场、债券市场和货币市场的信息服务；开展经人民银行批准的其他业务。
交易中心总部设在上海，备份中心建在北京。
到2005年底，“交易中心”外汇市场的会员均为银行类机构，共计384家，其中46%是国内商业银行总行及部分分行，50%为外资银行；人民币市场会员共计1193家，其中59%为各类银行机构，其余的是各非银行类金融机构；票据市场会员共计1136家。
（详见附表）信息是市场最宝贵的财富。
交易过程的绝大部分是交易员发布本方信息，搜集、提炼、分析市场信息，从而寻找有利的交易机会和规避各种风险的过程，确认交易的成交只是一瞬间。
银行间市场也不例外。
交易员向市场发布的本方信息主要包括：一是本方报价信息，通过发送报价向市场全体或是特定对象公布自己的交易意向，从而启动交易过程。
市场由此产生报价行情及相应指数。
二是本方询价信息，进入与对手“讨价还价”过程；三是确认成交信息，表明达成具体一笔交易，市场由此产生成交行情及相应指数；四是发布本方机构及交易员等与市场交易有关的基本背景信息，如通讯地址、清算账户、交易员变更、债权债务重大事项、财务报表和其他资信信息更新等，以便市场参与者充分了解自己，由此创造更多达成交易的机会，提高交易效率。
交易员可从市场搜集的信息主要包括：一是市场公告、通知和市场成员重大事项公告，以便了解市场最新动态；二是财经新闻、专题分析、历史行情和相应指数，以便把握市场交易趋势、确定日常交易的操作目标，规避流动性风险和价格风险；三是政策法规，以便规避政策制度风险；四是他方机构及交易员等与市场交易有关的基本背景信息，如通讯地址变动、清算账户变动、交易员变动、债权债务重大事项、财务报表和其他资信信息更新等，以便充分了解交易对手，争取有利交易机会，防范信用风险和操作风险，提高交易效率；五是市场即时报价行情、成交行情、市场指数和对手方询价，从而寻找交易机会、促进交易达成。
商业银行的外汇交易业务
外汇市场是全球最大的金融市场，24小时不间断交易， 市场参与者众多。
外汇交易的重要性
01
外汇交易是国际经济交流的 重要手段，促进国际贸易和
投资的发展。
02
外汇交易为投资者提供了投 资机会和风险管理工具，有 助于实现资产保值和增值。
流动性风险
市场交易量的限制
外汇市场的交易量可能会影响商业银行的交 易能力，在市场波动较大时可能导致无法及 时平仓或以不利的价格成交。
资金流动性的管理
商业银行需要合理管理其资金流动性，确保 在外汇交易中能够及时满足资金需求，避免
因资金流动性不足而导致的损失。
操作风险
03
内部操作流程的规范
人为错误的防范
详细描述
外汇掉期交易中，双方约定交换两种货币，并约定未来的交割日期和汇率。在 交割日，一方支付本金和利息给另一方，同时获得相应的货币。这种交易方式 主要用于调整外汇头寸或进行风险管理。
外汇期权交易
总结词
外汇期权是一种赋予购买者在未来某一日期按照预定汇率购买或出售另一种货币的权利的合约。
详细描述
外汇期权交易中，购买者支付一定费用获得期权合约，可以在未来行使或放弃行使该权利。这种交易方式主要用 于风险管理或投机。
商业银行的外汇交易业务
汇报人：可编辑
汇报时间：2024-01-03
目录
• 外汇交易业务概述 • 商业银行外汇交易业务种类 • 商业银行外汇交易业务流程
目录
• 外汇交易的风险与防范措施 • 商业银行外汇交易业务的发展趋势与
挑战
01
外汇交易业务概述
外汇交易的定义与特点
外汇交易的基本种类
• 即DM1=J¥
65.92
• 或J¥的买入价为1.5715/103.6DM ，即J ¥1=DM0.01517
• 所以，$1=DM1.5715--1.5725
•
•
$1=J¥103.5 --103.6 ；
第14页/共76页
• 1 两种汇率均为直接标价法----标价货币汇率与基本货币汇率----交叉相除
第15页/共76页
套算（3）—同边相乘法
• 适用于关键货币不同的汇率
• $1=DM1.5715/1.5725， £1=$1.4600/1.4610
• 以马克买入英镑 • 1DM→1/1.5715$→1/（1.4600*1.5715）£ • £的买入价为1.4600*1.5715DM ， • 即£1=DM2.2944
• £1=DM 2.2974
• 或马克的买入价为（1/1.4610 ）*（1/1.5725 ）£，DM 1=£0.4353
• 所以，$1=DM1.5715--1.5725
•
•
£1=$1.4600 — 1.4610
第17页/共76页
• 3 既有直接又有间接标价法----同边相乘
USD/HKD=8.1120/30 GBP/USD=2.2530/40
8.1105/35
第29页/共76页
USD / HKD
（3）掉期年率报价法
• 以升贴水年率的形式表示远期汇率与即期汇率的差距。 升水（或贴水）年率 = 升水（或贴水）的具体数字×12 即期汇率x月数
第30页/共76页
4.远期汇率的确定
• 利率平价理论是确定远期汇率的基本依据。根据抛补利率平价，远期汇率取决于即期 汇率、所涉及到两种货币的利率差异和远期期限。
《银行外汇业务》课件
01
02
03
04
多样化策略
通过使用多种货币计价、分散 投资等方式来降低外汇风险。
匹配策略
通过匹配资产和负债的货币种 类和金额，以消除外汇风险。
套期保值策略
通过使用金融衍生品（如远期 、期权等）来对冲外汇风险。
预测策略
通过预测汇率变动趋势，采取 相应的措施来降低外汇风险。
04
外汇市场的监管
外汇市场的监管机构
包括外汇管制、资本管制等，旨 在控制外汇流入和流出的规模和 速度，以维护国家经济安全和金
融稳定。
反洗钱政策
旨在打击非法资金流动，防止洗 钱和恐怖主义资金等不法活动，
维护金融市场的诚信和公正。
金融稳定政策
旨在维护金融市场的稳定，防止 金融危机的发生，保障金融体系
的安全和稳健。
外汇市场的监管手段
1 2
全球化趋势
全球化趋势是指外汇业务逐渐向全球 范围拓展，参与外汇市场的国家和地 区越来越多，外汇交易的规模和影响 力不断扩大。
全球化趋势也带来了外汇市场的竞争 和合作，各国的外汇政策、监管制度 、交易规则等逐渐趋同，有利于促进 外汇市场的稳定和发展。
随着全球化的加速，外汇市场已经成 为全球最大的金融市场之一，各国货 币之间的汇率波动对全球经济产生深 远影响。
主要风险。
信用风险
指交易对手违约的风险 。
流动性风险
指银行在面临大量资金 需求时无法及时获得充
足资金的风险。
操作风险
指由于内部流程、人员 、系统等方面的问题导
致的风险。
03
外汇风险管理
外汇风险的定义
外汇风险主要分为三大类：交易 风险、折算风险和经济风险。
折算风险是指企业在会计处理中 ，将外币计价的财务报表折算成 本币计价时，由于汇率变动而引 起的报表项目价值变化的风险。
D03即期、远期和掉期外汇交易
第31页，共53页。
表3未表明是升水还是贴水。 判断：前小后大→基准货币升水； 前大后小→基准货币贴水。 例如：CHF一个月远期汇率为： USD/CHF =(1.6550-0.0162）/（1.6560-0.0157） =1.6388/1.6403
第32页，共53页。
三、择期交易
第18页，共53页。
交叉相除（基准货币相同，标价货币不同，求标价货币之间 的比价）
已知 USD/CHF=1.5715/25 USD/JPY=114.50/60
求 CHF/JPY=? 解 CHF/JPY
=（114.50/1.5725）/（114.60/1.5715） = 72.8140/72.9240 说明：买入汇率=小数/大数；卖出汇率=大数/小数。
割的远期汇率中选择。
第33页，共53页。
例如：即期汇率 USD/CHF=1.6510/20
2个月 142/147
3个月 172/176
请报价银行报出2-3个月的任选交割日的远期汇率。 解：2个月的远期：USD/CHF=1.6652/67
3个月的远期：USD/CHF=1.6682/96 依据“对银行最有利，对客户最不利”原则： 择期汇率： USD/CHF=1.6652/96
求 CHF/CNY=? 解: CHF/CNY
=（6.8369/1.4080）/ （6.8379/1.4070） = 4.8557/99
第22页，共53页。
2.某日汇率 USD/CHF=1.4070/80 USD/HKD=7.7800/10
有一客户要用CHF买HKD，银行应如何报价？ 解:CHF/HKD
间接：USD1=0.6620GBP=1/1.5105GBP
第25页，共53页。
我国中央银行外汇干预及冲销手段共27页文档
11、获得的成功越大，就越令人高兴 。野心 是使人 勤奋的 原因， 节制使 人枯萎 。 12、不问收获，只问耕耘。如同种树 ，先有 根茎， 再有枝 叶，尔 后花实 ，好好 劳动， 不要想 太多， 那样只 会使人 胆孝懒 惰，因 为不实 践，甚 至不接 触社会 ，难道 你是野 人。(名 言网) 13、不怕，不悔(虽然只有四个字，但 常看常 新。 14、我在心里默默地为每一个人祝福 。我爱 自己， 我用清 洁与节 制来珍 惜我的 身体， 我用智 慧和知 识充实 我的头 脑。 15、这世上的一切都借希望而完成。 农夫不 会播下 一粒玉 米，如 果他不 曾希望 它长成 种籽； 单身汉 不会娶 妻，如 果他不 曾希望 有小孩 ；商人 或手艺 人不会 工作， 如果他 不曾希 望因此 而有收 益。-- 马钉路 德。
46、我们若已接受最坏的，就再没有什么损失。——卡耐基 47、书到用时方恨少、事非经过不知难。——陆游 48、书籍把我们引入最美好的社会，使我们认识各个时代的伟大智者。——史美尔斯 49、熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟。——孙洙 50、谁和我一样用功，谁就会和我一样成功。——莫扎特
银行对公外汇业务简介
第27页，共32页。
主要内容
一、对公外汇业务概况
二、货物贸易外汇管理介绍
三、效劳贸易外汇管理介绍
四、资本项下结汇政策介绍
五、外债管理政策
第28页，共32页。
外债管理政策
➢外债资金必须存入对应的外债账户，不得超限额入账
24
第24页，共32页。
资本项下结汇政策
➢ 政策依据 ➢ ?中国银行云南省分行外商投资项下资本金结汇业务操作规程 〔2021年版〕?〔云中银发【2021】230号〕
➢ 先验资后结汇原那么
➢ 工程结汇原那么 ➢ 实际需要结汇原那么
➢ 先上FDI系统后结汇原那么 ➢ 从严掌握原那么
➢ 关于真实性审核的要求以汇综发【2021】88号文要求为准
25 第25页，共32页。
资本项下结汇政策-业务完整流程
外商投资企业外汇登记〔外汇局〕
开立资本金账户核准件〔外汇局〕 核准件反响〔FDI系统〕、打印及外汇帐户开立〔银行〕
资本金汇入〔企业〕 资金入账，在FDI系统备案〔银行〕
资本金验资〔企业、会计师事务所〕
资本金结汇、在FDI系统备案〔银行〕
第26页，共32页。
第23页，共32页。
23
资本项下结汇政策
➢ 政策依据
➢ ?国家外汇管理局综合司关于完善外商投资企业外汇资本金支付结汇 管理有关业务操作问题的补充通知?〔汇综发【2021】88号〕 ➢ 强化资本金结汇真实性审核
➢ 审核发票真伪性 ➢ 加强备用金结汇管理
➢ 对银行履行外汇代位监管职责提出了更高的要求 ➢
银行对公外汇业务简介
外汇交易策略报告范文
外汇交易策略报告范文一、市场分析（一）基本面分析外汇市场受到众多宏观经济因素的影响，如经济增长、利率、通货膨胀、政治稳定性等。
近期，全球经济增长呈现出不均衡的态势。
美国经济表现相对强劲，就业数据良好，利率维持在较高水平，这对美元形成了一定的支撑。
而欧洲经济增长则略显疲弱，面临着一些政治不确定性，如英国脱欧的后续影响等，这对欧元构成了一定的压力。
（二）技术面分析通过对主要货币对的图表分析，发现欧元/美元近期处于下降趋势通道中，价格多次在关键阻力位受阻回落。
而美元/日元则呈现出震荡上升的格局，均线系统呈现多头排列。
二、交易策略（一）趋势跟踪策略鉴于欧元/美元的下降趋势，我们可以采取逢高做空的策略。
当价格反弹至下降趋势线或关键阻力位时，如 11500 附近，入场做空，止损设置在阻力位上方 50 个点左右，目标看向前期低点 11000 附近。
（二）区间交易策略美元/日元在近期的震荡上升过程中，形成了一定的区间。
我们可以在区间的上下边界进行高抛低吸操作。
当价格接近区间上边界 11200 时，做空美元/日元，止损设置在 11250 上方，目标看向区间下边界10900 附近。
当价格接近区间下边界 10900 时，做多美元/日元，止损设置在 10850 下方，目标看向区间上边界 11200 附近。
（三）突破交易策略密切关注重要的支撑和阻力位，如果价格突破关键位置并形成有效突破，我们可以顺势跟进。
例如，英镑/美元在 13000 附近形成了重要的阻力位，如果价格成功突破这一位置，并伴有较大的成交量和动能，我们可以顺势做多，止损设置在突破位下方 30 个点左右，目标看向13500 附近。
三、风险管理（一）仓位控制在每次交易中，严格控制仓位，建议将单笔交易的风险控制在账户资金的 2%以内。
例如，如果账户资金为 100,000 美元，那么单笔交易的风险不应超过 2,000 美元。
（二）止损设置为每笔交易设置合理的止损，止损位应根据货币对的波动性、交易策略和个人风险承受能力来确定。
《银行外汇业务》课件
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REPORTING
外汇市场与其他金融市场的联动性
外汇市场是全球最大的金融市场之一，与其他金融市场（如股票市场、债券市场和 商品市场等）有着密切的联系和相互影响。
外汇市场与其他金融市场的联动性表现在：汇率的变化会影响到其他金融市场的价 格和投资者的行为，同时其他金融市场的变化也会对外汇市场产生影响。
了解外汇市场与其他金融市场的联动性对于投资者进行资产配置和风险管理至关重 要。
详细描述
外汇存款业务是银行外汇业务中的一项重要业务，为个人和机构客户提供外汇资 金存储和增值服务。通过外汇存款业务，客户可以获得稳定的收益，同时也可以 随时支取存款，方便快捷。
外汇贷款业务
总结词
外汇贷款业务是指银行向境内外个人和企业提供的外汇贷款 服务，满足客户在境外的投资、经营和消费需求。
详细描述
投资银行在外汇市场 中扮演着做市商的角 色，为市场提供流动 性。
其他参与者还包括一 些个人和机构投资者 ，他们通过借入另一 种货币然后兑换成基 础货币的方式，获得 另一种货币的所有权 。
外汇市场的交易工具
总结词
外汇市场的交易工具
外汇期货交易
指买卖双方在有组织的交易场所内，以公 开叫价的方式确定价格，而进行的标准化 合约交易。
《银行外汇业务》 ppt课件
REPORTING
• 外汇业务简介 • 银行外汇业务种类 • 外汇风险管理 • 外汇监管政策与法规 • 未来外汇市场发展趋势
目录
PART 01
外汇业务简介
REPORTING
外汇的定义和功能
01
总结词：外汇的定义和功能
02
外汇是指外国货币或以外国货币表示的用于国际结算的支付手段。其 功能包括但不限于国际支付、贸易融资、汇率风险管理等。
外汇交易绪论-精品文档
【应用案例2】 某日中行报价： EUR/USD 1.5500 / 1.5510
假设某进口商需从中行买入100 万欧元 用于支付货款， 其适用汇率应是多少？
买卖差价＝（卖出价 －买入价）/卖出价 x100%
中间汇率＝ （卖出价 ＋买入价）/2
美元
美元
美元
欧元
货币名称：欧元（EURO） 发行机构：欧洲中央银行（EUROPEAN CENTRAL BANK） 货币符号：EUR 辅币进位：1欧元=100欧分（CENTS） 钞票面额：5欧元、10欧元、20欧元、50欧元、100欧元、200
欧元、500欧元纸币。铸币有1欧分、2欧分、5欧分、10欧分、20 欧分、50欧分和1欧元、2欧元共8个面值的硬币。
（二）间接标价法
1、概念
用一定数额本币作为标准，折为相应数额 外币表示汇率，即外币表示的本币价，也称为 “应收市价标价法”。一般只有美元和英镑采 用这种标价法。
2、特点 3、采用国家
【案例】在美国： USD1=JPY115
USD1=JPY118 USD1=JPY120
间接标价法
欧元/美元＝0.8750/55、 英镑/美元＝1.4143/50 澳元/美元＝0.5102/09 上述的标价方法有两层含义： 1) A货币/B货币:表示1单位的A货币兑换多少B
日元
日元纸币使用的是日本特有的纸浆。 货币名称：日元（JAPANESE YEN）
发行机构：日本银行（NIPPON GINKO） 货币符号：JPY 钞票面额：500元、1 000元、5 000元、10 000元， 铸币有1元、5元、10元、50元、100元等。
英镑
中国银行国际转账流程和注意事项
中国银行国际转账流程和注意事项下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!中国银行国际转账流程详解与注意事项在全球化的今天，跨国资金转移已成为日常生活和商务活动的一部分。
银行外汇业务报告
银行外汇业务报告1. 引言外汇市场是全球最大且最具流动性的金融市场之一，银行在其中扮演着重要的角色。
本报告旨在分析银行外汇业务的运作和发展情况，以及当前面临的挑战和机遇。
2. 外汇市场概述外汇市场是指各国货币之间的交易市场。
它的特点包括高度流动性、全球性、24小时交易，以及巨额交易额。
银行作为市场的参与者之一，通过提供外汇交易服务来满足客户的需求。
3. 银行外汇业务的运作流程银行外汇业务的运作流程通常包括以下几个步骤：3.1. 客户需求分析银行首先需要了解客户的外汇需求，例如进出口贸易结算、跨境投资等。
通过与客户的沟通和了解，银行可以为客户提供个性化的外汇解决方案。
3.2. 外汇交易执行一旦客户确定了外汇需求，银行将执行外汇交易。
这包括根据客户需求进行货币兑换，以及确定交易价格和交易时间。
3.3. 风险控制和管理外汇交易涉及到市场波动和风险。
银行在执行外汇交易时需要进行风险控制和管理，以减少潜在的损失。
这包括制定合理的风险管理策略、设置止损和止盈点等。
3.4. 结算和追踪外汇交易完成后，银行需要进行结算和追踪。
这涉及到向客户提供交易确认和结算报告，以及跟踪交易的结果和影响。
4. 银行外汇业务的发展趋势与挑战银行外汇业务面临着一些发展趋势和挑战，包括：4.1. 技术创新的应用随着科技的不断发展，银行外汇业务可以借助技术创新来提高效率和满足客户需求。
例如，电子交易平台可以提供更快速、便捷的交易服务，人工智能和大数据分析可以帮助银行进行更准确的风险评估和交易决策。
4.2. 监管合规要求的提高外汇市场是一个高度监管的市场，银行在进行外汇业务时需要遵守各种监管合规要求。
这包括了解和遵守当地和国际的法规和规定，确保交易的合法性和透明性。
4.3. 市场竞争的加剧随着外汇市场的发展，银行外汇业务面临着越来越激烈的竞争。
银行需要提供更具竞争力的产品和服务，吸引和保留客户。
4.4. 不确定的全球经济环境全球经济环境的变化对外汇市场产生了重大影响，也给银行外汇业务带来了不确定性。
中国人民银行外汇
中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2015年3月18日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.1556元，1欧元对人民币6.5395元，100日元对人民币5.0907元，1港元对人民币0.79298元，1英镑对人民币9.1097元，1澳大利亚元对人民币4.7018元，1新西兰元对人民币4.5128元，1新加坡元对人民币4.4492元，1加拿大元对人民币4.8143元，人民币1元对0.59016林吉特，人民币1元对9.8794俄罗斯卢布。
中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2015年4月15日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.1340元，1欧元对人民币6.5403元，100日元对人民币5.1549元，1港元对人民币0.79137元，1英镑对人民币9.0896 元，1澳大利亚元对人民币4.6836元，1新西兰元对人民币4.6151元，1新加坡元对人民币4.5283元，1加拿大元对人民币4.9088元，人民币1元对0.59118林吉特，人民币1元对8.2218俄罗斯卢布。
中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2015年5月13日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.1123元，1欧元对人民币6.8768元，100日元对人民币5.1143元，1港元对人民币0.78849元，1英镑对人民币9.6047元，1澳大利亚元对人民币4.8965元，1新西兰元对人民币4.5351元，1新加坡元对人民币4.6006元，1加拿大元对人民币5.0919元，人民币1元对0.57946林吉特，人民币1元对8.0970俄罗斯卢布中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2015年6月17日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.1158元，1欧元对人民币6.8931元，100日元对人民币4.9720元，1港元对人民币0.78890元，1英镑对人民币9.5912元，1澳大利亚元对人民币4.7479元，1新西兰元对人民币4.2842元，1新加坡元对人民币4.5707元，1加拿大元对人民币4.9738元，人民币1元对0.60371林吉特，人民币1元对8.7102俄罗斯卢布。
中国外汇交易中心关于在银行间外汇市场开展交易确认业务的通知
中国外汇交易中心关于在银行间外汇市场开展交易确认业务的通知文章属性•【制定机关】中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心•【公布日期】2013.04.02•【文号】中汇交发[2013]83号•【施行日期】2013.04.02•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】外汇管理正文中国外汇交易中心关于在银行间外汇市场开展交易确认业务的通知（中汇交发〔2013〕83号）银行间外汇市场会员：经国家外汇管理局批准（汇综复[2013]36号），中国外汇交易中心于2013年4月8日起在银行间外汇市场试运行交易确认业务。
为保证业务的顺利开展，现发布《银行间外汇市场交易确认规则》、《银行间外汇市场交易确认细则》，请遵照执行。
附件：1、银行间外汇市场交易确认规则2、银行间外汇市场交易确认细则二〇一三年四月二日附件1银行间外汇市场交易确认规则第一章总则第一条为规范银行间外汇市场交易确认行为，保护市场参与者的合法权益，根据银行间外汇市场相关交易规则及规定，制定本交易确认规则（以下简称“本规则”）。
第二条市场参与者应根据本规则及中国外汇交易中心（以下简称“交易中心”）不时发布的相关文件，对已达成的外汇询价交易通过交易中心交易后处理服务平台（以下简称“交易后处理平台”）进行交易确认。
第三条在交易中心外汇交易系统挂牌的各外汇询价交易品种的交易确认适用本规则。
第二章定义第四条市场参与者，是指向交易中心提交申请并经审核通过的具有交易确认资格的银行间外汇市场会员。
市场参与者应在交易后处理平台中建立系统用户并为其设定相应操作权限。
市场参与者在交易后处理平台的所有操作以交易后处理平台数据库记录为准。
第五条交易后处理平台，是指由交易中心管理运营的，向市场参与者提供交易确认及其他辅助服务的计算机处理系统和数据通讯网络。
第六条交易确认，是指市场参与者通过交易后处理平台对已成交的外汇询价交易的要素、定义及其他必要合同条款进行确认的行为。
对公外汇业务
主要内容
一、对公外汇业务概况
二、货物贸易外汇管理介绍
三、服务贸易外汇管理介绍 四、资本项下结汇政策介绍 五、外债管理政策
货物贸易外汇管理介绍
➢ 查看客户营业执照上是否有进出口经营资格
• 有进出口经营资格的企业须凭“对外贸易经营者备案表” 办理货物贸易收付汇业务 • 无进出口经营资格的企业必须委托有进出口经营权的企业 代理收汇
➢境外机构境内外汇账户（NRA账户）
➢境外机构离岸账户（OSA账户）
对公外汇业务概况
➢ 外汇账户管理
•《中国银行股份有限公司云南省分行境内机构外汇账户管理实施细则》 （2010年版）
1、经常项目外汇账户开立：开户人首次开立须事先到外汇局进行开户主 体基本信息登记
2、资本项目外汇账户开立须经外汇局核准，开户行须凭外汇局出具的 “国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”受理（7个日历日）
国家外汇管理局关于印发《国际收支统计间接申报核查制度的通知》 （汇发【2011】1号）
对公外汇业务概况-收支申报
➢ 2012年云南省外汇局将进一步改进我省国际收支数据采 集模式，在现有金融机构统计申报基础上，推进国际收 支企业网上申报
➢ 这项工作将改变现有的银行代客申报模式，由作为申报 主体的企业直接在网上申报，这在很大程度上减轻了银 行负担，有利于提高国际收支申报数据的质量
➢ 工作安排
• 3月份为宣传动员阶段，银行要针对当地企业情况加大宣传力度，做好相关 准备工作
• 4-6月份为试点阶段，试点银行要加强学习，指导、帮助所在地企业进行网 上申报，及时反馈试点运行情况
• 7-10月份为全面推广结算，银行要总结试点经验，积极配合外汇局做好全面 推广工作
对公外汇业务概况
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31、只有永远躺在泥坑里的人，才不会再掉进坑里。——黑格尔 32、希望的灯一旦熄灭，生活刹那间变成了一片黑暗。——普列姆昌德 33、希望是人生的乳母。——科策布 34、形成天才的决定因素应该是勤奋。——郭沫若 35、学到很多东西的诀窍，功越大，就越令人高兴 。野心 是使人 勤奋的 原因， 节制使 人枯萎 。 12、不问收获，只问耕耘。如同种树 ，先有 根茎， 再有枝 叶，尔 后花实 ，好好 劳动， 不要想 太多， 那样只 会使人 胆孝懒 惰，因 为不实 践，甚 至不接 触社会 ，难道 你是野 人。(名 言网) 13、不怕，不悔(虽然只有四个字，但 常看常 新。 14、我在心里默默地为每一个人祝福 。我爱 自己， 我用清 洁与节 制来珍 惜我的 身体， 我用智 慧和知 识充实 我的头 脑。 15、这世上的一切都借希望而完成。 农夫不 会播下 一粒玉 米，如 果他不 曾希望 它长成 种籽； 单身汉 不会娶 妻，如 果他不 曾希望 有小孩 ；商人 或手艺 人不会 工作， 如果他 不曾希 望因此 而有收 益。-- 马钉路 德。