2019年整理云南农垦集团有限公司剖析资料

云南农垦集团有限公司

一、公司组织结构 (2)

二、主要部门职能情况 (2)

三、公司内部治理机构 (9)

四、内控制度 (11)

一、公司组织结构

二、主要部门职能情况

发行人依照《公司法》等有关法律、法规和规章制度的规定，设有监事会办公室、董事会办公室、投资发展部、资产财务部、经营管理部、人力资源部、风险管理部、集团办公室、党委工作部、纪检监察室、集团公司工会等11 个职能部门，各职能部门职责明确，基本适应公司现阶段投资运营管理的需要。各部门职能如下：

1、监事会办公室

监事会办公室是监事会的日常办事机构，负责处理监事会的日常事务，在监事会的领导下，根据监事会的指示和要求开展工作。监事会办公室向监事会负责，并向其报告工作。保障监事会日常工作的正常开展。

2、董事会办公室

董事会办公室主要负责董事会会议管理、文秘工作、重点工作管理、董事会日常事务管理，具体职能如下：

（1）协助集团董事会筹备召开集团董事会会议，含会议议程、会议文件、

会议记录及会议决议、纪要的传达等工作；

（2）办理董事会与董事、监事的日常联络服务工作；

（3）协助集团董事会编制向股东会汇报的工作报告，组织安排和协调集团各部门、单位编制各专项报告；

（4）起草董事会重要文件（工作报告、领导讲话稿、汇报材料等）；

（5）管理集团董事会文件；

（6）协助董事会对集团重点工作监督检查工作；

（7）协助董事会对重要事项进行信息调研、工作过程监督和工作成果审核；（8）起草董事会、董事会办公室管理制度；

（9）对董事会的议案和各公司的工作呈报提供咨询意见和建议，必要时咨询董事会监事的专业意见，为董事会的决策提供依据；

（10）协助董事会、董事长处理日常事务。

3、投资发展部

投资发展部主要负责战略规划、战略评价与调整、投资决策、建设投资项目管理、股权投资项目管理、新业务培育及融资方案制定，具体职能如下：

（1）对公司外部环境分析和内部资源能力进行分析，形成分析报告；

（2）组织开展集团战略研究工作，制定集团中长期战略规划；

（3）根据战略规划，制定战略实施步骤；

（4）定期对战略规划实施情况进行数据收集；

（5）根据集团战略和业务发展需求，选择合理的投资目标和投资方向，收集相关信息并分析；

（6）对下属公司提出投资目标和投资方向要求，监督、审核投资目标选择；（7）建立投资项目选择、监督、评估制度、流程，监督制度流程执行；

（8）根据集团战略及投资目标要求，制定年度投资计划，组织投资项目申报，并对投资项目进行评价；

（9）根据集团战略发展要求，选择合适的股权投资目标，收集信息进行初步论证并上报；

（10）进行详细调研和收集，组织相关子公司/部门，制定股权投资方案并上报。

4、资产财务部

资产财务部主要负责预算管理、资金管理、会计核算、财务分析、税务管理、资

产管理、成本管理及统一授信及融资执行，具体职能如下：

（1）根据集团预算管理委员会下发的年度经营目标，组织编制集团及下属公司年度算并监督预算实施；

（2）指导、综合、平衡、控制、调整各部门及下属公司的预算草案，编制集团预算目标；

（3）对预算执行过程进行常规审查，履行预算执行监督职能；

（4）根据集团总部各部门和下属企业的资金计划，负责预测集团资金需求，组织制定集团年度、季度、月度的资金计划，编制实际资金使用情况报表，统筹安排资金支付；

（5）统一资金管理，组织实施集团资金收支两条线管理，负责实施资金归集和拨付工作，监控下属企业资金使用；

（6）负责集团统一会计政策和会计核算管理办法的制订、发布、修订工作；（7）定期对集团经营状况进行财务分析与财务预测，编制集团月度、季度、年度财务分析报告，并提出集团财务改进建议；

（8）组织集团税务筹划，并指导下属公司税务筹划工作；

（9）组织集团各类资产的会计核算处理，定期组织债权、债务的专项清查工作，出具清查报告；

（10）制定和完善集团成本管理制度并组织实施，制定标准化成本核算办法和合理的费用控制办法，正确分摊成本费用；

（11）统一集团授信管理，推动授信基础工作。

5、经营管理部

经营管理部主要负责经营目标及计划制定、运营分析与监控、经营业绩考核、品牌管理，具体职能如下：

（1）根据集团战略，组织制定集团年度经营目标，并下达各下属公司年度经营目标；

（2）根据确定的年度经营目标，组织编制集团年度经营计划并分解至各部门、各下属公司；

（3）指导并审核各部门、各下属公司经营计划编制；

（4）制定经营数据报送体系，汇总集团经营数据，对所有数据进行统计；

（5）根据经营数据统计结果进行分析，查找问题并制定解决方案，起草集团经营分析报告；

（6）监督经营计划的执行情况，跟踪与分析下属公司的经济运行态势，对经营活动提出改进建议；

（7）根据集团战略和年度经营目标及计划，负责编制各下属公司年度目标责任书，并组织签订；

（8）对集团经营指标进行分解，制定部门绩效考核指标和考核计划；

（9）负责组织编制集团品牌战略规划，并组织实施；

（10）负责审核集团品牌使用的授权、创建或变更事项。

6、人力资源部

人力资源部主要负责人力资源体系建设、人力资源规划、招聘与配置、培训管理、绩效管理及员工关系管理，具体职能如下：

（1）建立集团人力资源管理制度流程；

（2）根据集团发展的需要，优化和完善各项人力资源管理制度和流程；

（3）根据集团战略规划，负责制定集团人力资源的发展规划和年度计划，并组织落实；

（4）加强集团人力资源的预测和统筹管理，为集团重大人事决策提供建议和信息支持；

（5）评估集团人力资源现状，组织实施集团总部的定岗定编定员工作，完善岗位管理体系，组织修订集团总部的岗位说明书；

（6）开展培训需求调查，制定集团人力资源培训体系和年度培训计划，并组织实施；

（7）组织集团内部、外部培训师资的选拔、审核和管理工作，建立集团培训师资队伍；

（8）建立集团整体薪酬管理体系，制定薪酬管理制度和流程，制订员工福利政策并管理和实施；

（9）制定和完善集团总部员工绩效管理体系，制定绩效管理制度和流程，对下属公司员工绩效管理工作进行指导监督；

（10）指导、监督员工劳动合同的签定、变更、终止、延续工作。