平安信托-日聚金1号-信托计划说明书(2011年5月修订定稿)FINAL

平安财富*日聚金跨市场货币基金1号集合资金信托计划说明书

（二O 一一年五月修订版）

平安信托有限责任公司

二O 年月

风险警示：

重要提示：

信托计划说明书依据《中华人民共和国信托法》和其他有关法律法规的规定，以及《平安财富*日聚金跨市场货币基金1号集合资金信托合同》（编号：）编写。

信托计划说明书阐述了平安财富*日聚金跨市场货币基金1号集合资金信托计划的投资策略、风险、收益等与投资者投资决策有关的必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读信托计划说明书以及其他信托文件。

受托人承诺信托计划说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。受托人没有委托或授权任何其他人提供未在信托计划说明书中载明的信息，没有委托或授权任何其他人对信托计划说明书作任何解释或者说明。

受托人管理的其他信托计划的业绩并不构成本信托的业绩表现保证；信托计划的既往业绩并不代表将来业绩。

受托人将恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，但并不保证信托财产的运用无风险，也不保证最低收益。

信托计划说明书依据信托合同编写。信托合同是约定信托当事人之间权利义务的法律文件。投资者欲了解信托当事人的权利和义务详情，应查阅信托合同。

信托计划基本情况

信托计划名称：平安财富*日聚金跨市场货币基金1号集合资金信托计划信托计划投资范围：银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及低风险的固定收益类产品【包括期限在1年以内的逆回购、附加回购的信托受益权、附加回购的债权或债权收益权、附加回购的非上市公司股权收益权、固定收益类银行理财产品】等。

信托计划的规模：本信托的规模不设最高限额，但不低于人民币10,000万元

信托期限：自信托计划成立之日起10年，按照信托文件规定可以提前终止或延期

委托人资格：符合信托文件规定条件的合格投资者

信托单位的种类：活期型信托单位及预约X型信托单位

信托计划推介期：自2009年11月27日起至2009年12月4日止，受托人有权根据本信托设立的需要延长推介期5个工作日

受托人：平安信托有限责任公司

推介机构：平安信托有限责任公司

保管人：平安银行股份有限公司

目录

第一条受托人的基本情况 (1)

第二条信托计划的推介与成立 (4)

第三条信托单位的认购 (5)

第四条信托财产专户与认购资金划拨 (9)

第五条信托合同内容摘要 (9)

第六条风险警示 (12)

第七条法律意见书 (11)

第八条信托文件的效力、解释和说明 (11)

第九条备查文件 (11)

第一条受托人的基本情况

1.1 受托人基本情况

1.1.1 受托人公司概况

受托人平安信托有限责任公司（以下简称“平安信托”）成立于1996年，是经中国银行业监督管理委员会核准登记的、经营信托业务的金融机构。

平安信托是中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“平安集团”）的主要成员之一，是平安集团在香港联交所整体上市（2004年6月24日上市，股票代码：2318）、国内A股整体上市（2007年3月1日上市，股票代码：601318）的重要组成部分。

平安信托致力于为机构客户和个人高端客户提供综合而多样化的信托理财产品、高品质的投融资服务,并提供度身定制的全方位财富管理服务。包括资金信托业务、动产、不动产、有价证券及其他财产或财产权的信托业务，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经批准的证券承销业务，以及企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务，并积极拓展在物业投资、基建投资和私人股权投资等方面的业务。

1.1.2 历史发展沿革及公司荣誉：

1996年经中国人民银行批复，平安信托投资公司正式成立，注册资本由原来的人民币5000万元增加到15000万元；

2001年，经中国人民银行批复，本公司重新登记和增资改制，公司更名为平安信托投资有限责任公司，同时注册资本由人民币1.5亿元增加到5亿元；

2003年，经中国人民银行批复，本公司的注册资本由人民币5亿元增加至人民币27亿元，成为业内注册资本金最大的信托公司；

2004年12月深圳市银监局正式批准平安信托异地信托业务资格，成为国内率先具备异地信托业务资格的信托公司之一；

2005年，经中国银行业监督管理部门批准，本公司的注册资本由人民币27亿元增加至人民币42亿元，位居国内信托业首位；

2005年，平安信托获准发行外汇信托产品，成为华南地区首家获准发行外汇信托产品的信托公司之一；

2006年，平安信托获评“2006中国商业地产最佳投融资机构”（中国第三

届商博会评定）。

2006年，平安信托获评“最知名信托品牌奖”、“最佳房地产信托计划奖”和“最佳信托经理奖”（证券时报评定）。

2006年10月，平安信托成为首批取得资产证券化业务资格的信托公司。

2007年6月，平安信托获评2006年度“中国信托公司最佳创新奖”（上海证券报、中国证券网评定）。

2007年9月，获得“最优秀信托公司”、“最具社会责任信托公司”、“最佳证券信托计划”、“最佳信托经理”四项殊荣（《证券时报》评选）。

2008年，公司获“最佳证券类信托发行管理机构”、“最佳证券信托计划奖”（大众证券报评定）；获“最佳服务公司”（上海证券报评定）。

2008年，本公司的注册资本由人民币42亿元增加至人民币69.88亿元。

2008年10月，平安信托获受托境外理财业务的资格，成为业内首批取得境外理财业务资格的信托公司之一。

2009年4月，平安信托获评第二届“金贝奖”评选“年度最佳服务团队”、“年度优秀信托理财团队”（21世纪经济报道评定）。

2010年5月，公司更名为现有名称。

2010年5月，平安信托获首届阳光私募金牛奖之“金牛阳光私募信托公司”奖(中国证券报评定) 。

2010年6月，平安信托获首届中国阳光私募明星奖之“2009年度阳光私募明星信托公司奖”（证券时报评定）。

2010年6月，平安信托获第三届“金贝奖”评选“年度最佳服务团队”奖（21世纪经济报道评定）。

2010年6月，平安信托获“2009年度诚信托卓越公司奖”（上海证券报、中国证券网评定）。

2010年7月，平安信托获评“中国优秀信托公司”、“中国优秀信托经理”、“最佳证券投资类信托计划”、“最佳房地产信托计划”、“最佳组合投资信托产品”、“最具影响力品牌（产品）”六项大奖（证券时报评定）。

2011年1月，平安信托获中国高端私人理财金鼎奖评选金鼎奖之年度最佳研发团队（每日经济新闻评定）。

2011年1月，平安信托获2010年度深圳市金融创新奖优秀奖（深圳市金融