2016年初预算基本情况表
2016年初预算基本情况表
会展财务预算方案与时间进度表()
会展财务预算方案 一、会展支出费用方案 （一）展览场地费（40万） 会展场地费包括展览场地的租金、展馆空调费、展位特装费、标准展位搭建费、展馆地毯及铺设地毯的费用、展位装修加班费等。 展馆业主通常提供以下租贷: 布展支架、视听设备、多媒体设备、装饰用品、小型搬运工具等。 （二）装饰费（8万） 装饰费包括制作会标、会徽、吉祥物、购买或租借花卉、气球等。 （三）会展宣传费用（30万） 会展宣传费用包括广告费、展会资料设计和印刷费用、资料邮寄费、举行开闭幕式的费用举行新闻发布会和酒会的费用等。 （四）招商和招展费总计（26万） （五）交通食宿费总计（15万） （1）主办方邀请并承担的与会者（包括特邀嘉宾）赴会、赴展的差旅费，参观游览所需要的交通费食宿费等。 （2）展览期间的茶水、毛巾及相关服务费用。 （3）茶歇时间的点心、咖啡、饮料费用。 （4）主办方会展工作人员所需的交通费和食宿费。 （六）工作人员费用（5万） 工作人员费用包括指展会从筹备到举办过程中专职人员如项目经理、招展人员、招商人员等的费用。 （七）人工费（15万） （1）报告人的酬金。 （2）专家的咨询费用或鉴定费。 （3）临时借用人员的报酬。 （4）特殊情况下发给与会者的补贴。 （八）管理费用（10万） （九）观光娱乐费（15万） （十）杂费（10万） 杂费包括打印、临时运输及装卸、纪念品、礼仪服务、临时工具、传真及其它通信、快递服 务、临时保健、翻译与向导、临时商务车、汇兑等。 （十一）税收（5万） （十二）其他费用（3万） 二、会展收入方案 （一）展位费收入（50万） 展位费收入就是向参展商收取的展位费及其各项服务型费用。 （二）门票收入（15万） 门票收入包括展会、技术交流会、研讨会、表演等的门票收入。 （三）广告和企业赞助收入（20万） 1.展会本身的广告资源 （1）证件广告，包括证件吊带广告。 （2）入场券广告。
项目支出预算资金的安排使用情况审计方案
（一）项目支出预算资金审核工作的目标 依据相关文件规定，结合招标方的具体要求，完成必要的项目综合情况分析等方面的核查并进行深度数据统计分析评审，对指定单位的项目支出预算资金情况进行审核，并为项目管理提出合理化建议。通过对项目支出预算资金审核，旨在促进预算单位的预算管理水平，提高预算编制工作的科学性、准确性和透明度；促进预算单位按照国家法律法合理安排支出，优化资源配置，提高资金使用效益；增强单位预算的计划性和严肃性，提高决算编制的质量和财务管理水平。（二）项目支出预算资金审核工作的法律、法规依据 1、《中华人民共和国预算法》； 2、《中华人民共和国预算法实施条例》； 3、《中华人民共和国注册会计师法》； 4、《北京市预算监督条例》； 5、《关于修订<北京市市级项目支出预算管理办法>的通知》 6、《中国注册会计师执业准则》； 7、《中国注册会计师职业道德规范指导意见》； 8、其他相关法律、法规。 （三）项目支出预算资金审核工作的重点内容 1、项目申报是否符合政府工作重点、部门工作任务和单位发展规划； 2、项目申报理由是否充分、申报程序是否规范、项目申报类别是否准确、是否 按要求规范、细化填报，申报预算是否合理，所附相关材料是否齐全、规范，绩效考评项目是否按照有关要求填报，涉及政府采购的项目是否按照政府采购的有关要求填报；
3、各项支出费用的标准是否符合行业平均标准或国家和地方各个相关标准、是 否符合市场平均价格标准、是否有重复申报的项目等； 4、财政补贴资金成本测算及支出标准定额的测定； 5、项目支出预算资金评审的组织与管理、决算流程及决算金额的合理性。（四）项目支出预算资金审核工作的实施策略 为了能优质、高效地完成本次审核任务，我们根据指定单位项目的实际情况，确定审核策略为：主要证实法与较低的控制风险估计水平法相结合。 1、前期准备阶段： 1)编制工作方案，成立审核工作组。对招标方指定单位项目在进行事前调查和 了解基础上，编制项目支出预算资金审核工作方案和成立审核工作组。 2)通过与招标方的充分沟通，结合预算管理的相关规定文件要求，确定具体审 计方法。 3)前期资料准备和沟通。根据项目实际情况，结合本次项目项目支出预算资金 审核的内容和范围，拟定须项目单位须准备的资料清单，并提交项目单位进行前期资料准备，同时通报有关审核工作程序要求配合的事项。 4)工作组人员的动员和培训。针对项目支出预算资金审核工作方案，对工作组 进行前期培训，传达有关的文件精神和具体工作要求，介绍审核工作的目标、任务和要求。 2、开展项目支出预算资金审核工作阶段： 1)组织项目支出预算资金审核工作方案的实施，并对项目支出预算资金审核工 作组进行工作计划细化，包括人员分工、时间进度控制等。 2)通过听取介绍、查阅资料、审核会计电子信息、抽查凭证、盘查资产和向有
非常详细的装修预算清单
非常详细的装修预算清单 地面及墙面材料 1、主卧+书房+老人房地砖东鹏（金花米黄）BG600081 600*600 24.2/块，67/ m2折后价（靓家居）44.4 m2 2975 不包括铺费，预算：单价70/m2，总价3108 2、餐厅及客厅地砖东鹏（金花米黄）BG800081 800*800 86/ m2折后价（靓家居）35m2 3010 包括10%的损耗，厅地砖预算70m2，总价2450 3、走道地砖波打线东鹏YG800267 BG80081 800*800 8条102宽的线132.55/块折后价（靓家居）黑色4块530.2 走道地砖预算：70/m2，算3m2，总价210 4、厨房地砖东鹏LP030356 30*30 53/ m2折后价（靓家居）白色 面砖东鹏LMA53758 25*33 42/ m2折后价（靓家居）有白、灰两色19.2 585 厨房面砖预算：30m2，13.92m2，总价420 5、主卫地砖罗马15029 30*30 3.9/块，43.4*0.9=39.1/ m2 5.13m2 201 卫生间地砖预算：总价550 面砖东鹏LMA53097 25*33 40.26/ m2折 后价（靓家居）兰色25 m2 6、客卫地砖萨米特SD32524 30*30 62.4/ m2折后价（靓家居）兰色3.85m2 241 面砖萨米特SQ2463 25*35 32.1/ m2折后价（靓家居）白色（5.1—5.7）24 m2 7、景观阳台地砖皇磁33706 300*300 2.28/ 块，25.3/m2（靓家居）5.1—5.30，青，印有淡蓝色花 6 m2 阳台地砖预算：总价400，按16m2算，每平米20-25；阳台面砖预算：337+260=597 8、工作阳台地砖皇磁31230 300*300 2.68/ 块，30/m2（靓家居）5.1—5.30，浅灰、发白 6.78 m2 9、防白蚁药3.5/ m2 44.4 m2 预算155包损耗 10、卫生间挡水大理石1800*50*130 250/条 2 预算500 厅及卧室墙面漆 1、多乐士或立邦298．68 m2 预算3000元 门窗工程 1、卧室门（主卧、老房、书房）星辉 JD-M307 2m*80（百安居）899/套3个2687 2、主卫门1扇预算500 3、客卫门1扇预算500 4、入户防盗门东亚吉祥单门DY2218# 1930/樘，4.30-5.15期间1扇1930 预算1300
项目运营行政费用预算表
项目运营行政费用预算表 各业务团队以5 人为一组单位，一个月五人只出一个成功合作合同签订就足够维持此组运行而无需公司负担。（合同成功签订支付公司费用为一万元保底。）
与部队合作的实施方案 退役军人的就业安置与继续教育培训是现在国情下出现的一个新的课题，国家政府与部队已经早已看到此课题，也在进一步优化和落实此课题而相继出台了对于退役军人就业安置与继续教育培训的一系列政策，为此我公司积极响应国家与军队的号召，为国家与军队减少退役军人的就业安置与继续教育培训的压力，特制定以下实施方案。 一、指导思想和工作目标： 在我国，为应对这一挑战，军地有关部门自新中国成立起，就进行着不懈探索。近年来，为了破解我国退役军人就业安置日趋紧张的难题，一个大胆创新的办法开始进入人们的视野，这就是退役军人教育资助并帮助其就业。 我公司以落实科学发展观和构建社会主义和谐社会为指导，打造中国职业教育再培训的教育界新航母，在退役军人就业安置这一个世界性的课题做出业内的一份力量。 二、扶持资助人员或培训对象： （一）、往年已经退出现役的退伍军人； 1、联系各地区民政局安置办公室，调查往年已经退役且尚没有参加工作的退役军人； 2、在就业技能上有培训需求的退役军人。 （二）、即将退出现役的现役军人； 1、各地现役部队存在有技能培训需求的现役军人； 2、可以对驻地较近的部队进行老师上门培训。 （三）、对就业有一定难度的复退军人； 身体存在一定伤残且没有生存技能的复退军人； 三、资助模式： 1、退役士官、士兵先入学后就业模式； 2、退役士官、士兵先入学后分配模式； 怎样拓宽退役士兵的就业出路？“退役军人教育资助大有可为！”各国退役军人教育资助政策的实质，就是以向退役军人提供高、中等教育方式，发挥高、中等院校在“专业主义”社会中职业认证、社会认可的功能，以一种社会认可的路径和方式，帮助退役军人实现二次专业化，重新融入社会生活。我公司提供退役士官、士兵的入学、就业、分配等问题的解决渠道，以解决其就学难、就业难、分配难的现状。 在培训过程中主要坚持以短、平、快的培训模式；与许多企业形成稳定的合作关系，要达到只要一到退役军人学生快毕业的时候，大
卫生间装修预算表,2018详细卫生间装修预算表
卫生间装修预算表,2018详细卫生间装修预算表 先问问大家，新房装修哪几个区域非常重要！答：卫生间！因为装修界有句话叫“金厨银卫”，这句话就能看出卫生间在新房中占据多大的地位了吧！卫生间是用水最多的一个地方，所以一定要注意水的问题。既然卫生间这么重要，那么卫生间装修预算表也是很重要的一部分了，卫生间的东西最好都是用好点的，所以今天就来给大家详细说说关于卫生间装修预算表的事！ 戳我算算：今年你家装修要花多少钱？ 1.地面回填（厚度350mm以内）150-180元/㎡（材料说明：水泥+河沙+碳渣+找平人工费；工艺流程：碳渣回填-弹线定位-砂浆找平；工艺标准：回填饱满,大面平整，无空鼓、起泡、泥浆饱满） 2.墙、地面防水处理（双层）70-90元/㎡（柔韧性涂料防水+400克聚乙烯高分子复合防水卷材（三浆单层）+辅料+人工费（约定计算方式：厨房墙面上翻300mm，卫生间上翻1800mm）
3.地砖正铺300*300-800*800 60-80元/㎡（材料说明：水泥+河沙+人工费；工艺流程：清理基层-抄平放线-基层抹灰-排版-粘贴-养护-填缝；工艺标准：平整，无空鼓，横竖缝贯通，缝宽均匀，花色均匀，无明显色差，无破损） 4.墙砖正铺300*300-300*600 60-80元/㎡（材料说明：水泥+河沙+人工费；工艺流程：清理基层-抄平放线-基层抹灰-排版-粘贴-养护-填缝；工艺标准：平整，无空鼓，横竖缝贯通，缝宽均匀，花色均匀，无明显色差，无破损） 5.专用填缝剂勾缝 3-6元/㎡（材料说明：普通填缝剂+人工勾缝） 6.门槛石铺贴 150-180元/块（材料说明：水泥，河沙） 这些都是关于防水、地砖的卫生间装修预算表，其次就是卫生间需要用到的一些卫浴产品，我们知道品牌洁具与普通的洁具，价格可以相差数万元，所以，为恒建的洁具也是决定了卫生间装修预算标价表，这话一点也不假。 坐便器价格800元起，洗面盆500元起，花洒600元起，水龙头300元起，浴室柜1500元起，地漏15元左右，其它配件预计200元，大概就4000元了。 以上都是最普通的卫生间装修预算表，如果想要更好的品牌，价格就贵一些。 装修前记得提前算算你家装修要花多少钱？点击获取精准2018装修报价单
非常详细的装修预算清单
非常详细的装修预算清单 地面及墙面材料材料 1、主卧+书房+老人房地砖东鹏（金花米黄）BG600081 600*600 24.2/块，67/ m2折后价（靓家居）44.4 m2 2975 不包括铺费，预算：单价70/m2，总价3108 2、餐厅及客厅地砖东鹏（金花米黄）BG800081 800*800 86/ m2折后价（靓家居）35m2 3010 包括10%的损耗，厅地砖预算70m2，总价2450 3、走道地砖波打线东鹏YG800267 BG80081 800*800 8条102宽的线132.55/块折后价（靓家居）黑色4块530.2 走道地砖预算：70/m2，算3m2，总价210 4、厨房地砖东鹏LP030356 30*30 53/ m2折后价（靓家居）白色 面砖东鹏LMA53758 25*33 42/ m2折后价（靓家居）有白、灰两色19.2 585 厨房面砖预算：30m2，13.92m2，总价420 5、主卫地砖罗马15029 30*30 3.9/块，43.4*0.9=39.1/ m2 5.13m2 201 卫生 间地砖预算：总价550 面砖东鹏LMA53097 25*33 40.26/ m2折后价（靓家居）兰色25 m2 6、客卫地砖萨米特SD32524 30*30 62.4/ m2折后价（靓家居）兰色3.85m2 241 面砖萨米特SQ2463 25*35 32.1/ m2折后价（靓家居）白色（5.1—5.7）24 m2 7、景观阳台地砖皇磁33706 300*300 2.28/ 块，25.3/m2（靓家居） 5.1—5.30，青，印有淡蓝色花6 m2 阳台地砖预算：总价400，按16m2算，每平米20-25；阳台面砖预算：337+260=597 8、工作阳台地砖皇磁31230 300*300 2.68/ 块，30/m2（靓家居）5.1—5.30，浅灰、发白6.78 m2 9、防白蚁药3.5/ m2 44.4 m2 预算155包损耗 10、卫生间挡水大理石1800*50*130 250/条2 预算500
3、公司日常运作前期费用预算
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科技计划项目经费预算表(模板)
科技计划项目经费预算表 项目名称: 项目负责人(签章): 项目申报单位: 单位财务负责人(签章): 开户银行及帐号: 填表日期: xx省科学技术厅
编制说明 一、预算编制必须以项目可行性研究报告中的研究任务为依据，并按预算编制的有关要求编制项目经费全额预算，包括经费来源预算和经费支出预算，但不得编制赤字预算。经费来源预算包括用于同一项目的各种不同渠道的经费，经费支出预算包括与项目研究开发有关的所有直接费用和间接费用。 二、项目经费支出预算的主要内容 （一）人员费，指直接参加项目研究开发人员支出的工资性费用。项目组成员所在单位有人员事业费拨款的，由其所在单位按照国家和省规定的标准从人员事业费中及时足额支付给项目组，并按规定在项目经费预算的相关科目中列示，不得在财政资助的项目经费中重复列支。 （二）设备费，指项目研究开发过程中所必需的专用仪器、设备、样品、样机购置费及设备试制费。 （三）能源材料费，指项目研究开发过程中所发生的原材料、燃料动力、低值易耗品等费用。 （四）试验外协费，指项目研究开发过程中所发生的租赁费用、带料外加工费用及委托外单位或合作单位进行的试验、加工、测试等费用。 （五）技术引进费，指项目研究开发过程中所发生的购买专有技术、技术成果等费用。
（六）差旅费，指项目研究开发过程中所发生的调研、考察、现场试验等工作的交通、住宿等费用。 （七）知识产权保护费，是指项目研究开发过程中为申请国内外知识产权保护所发生的费用。 （八）管理费，指项目承担单位为组织管理项目而支出的各项费用。包括现有仪器设备和房屋使用费或折旧、直接管理人员费用和其他相关管理支出。管理费占项目经费总预算的比例原则不超过5%，一般控制在5万元以内，特殊情况根据项目实施内容及承担单位的性质核定。 （九）其他相关费，指除上述费用之外与项目研究开发有关的其他费用。 三、其他要求 （一）本预算表及其有关附表的相关数据应保持一致，做到真实、准确。 （二）除编制本预算外，应单独提交详细的预算编制说明书。从其他渠道获得的投入，应在预算编报说明书中列示。 （三）与项目有关的前期研究（包括阶段性成果）支出的各项经费不得编入本预算表。 （四）本预算表应由项目申请人会同申报单位财会部门共同编制，并由项目申请人签字以及申报单位财务部门审核签章确认。
超详细室内装修预算报价表
超详细室内装修预算报价表 工程名称: 序单数单价 (元)小计 工程项目及规格材料结构及制作标准说明 号位量人工费材料费(元 ) 壹打拆项目 含人工材料装袋（24墙45元1拆墙㎡ 1.0030.00 5.0035.00 65 元 /m2 ） 2拆门及门套扇 1.0040.0010.0050.00含人工材料装袋 3拆原有天花㎡ 1.008.00 2.0010.00含人工材料装袋 (按实际复杂4拆复合地板及踢脚线㎡ 1.007.00 3.0010.00含人工材料装袋 5拆实木地板及踢脚线㎡ 1.0010.00 5.0015.00含人工材料装袋 6拆原有木制塌塌米㎡ 1.0010.00 5.0015.00含人工材料装袋 7拆原有水泥塌塌米㎡ 1.0040.0010.0050.00含人工材料装袋 拆原有天花石膏线(或 8项 1.00100.0050.00150.00含人工材料装袋实木线 ) 9拆原有厨房木制橱柜项 1.00250.0050.00300.00含人工材料装袋 10拆原有厨房水泥制橱柜项 1.00500.0050.00550.00含人工材料装袋 11拆原有木制衣柜套 1.00150.0050.00200.00含人工材料装袋 12拆原有木制背景项 1.00150.0050.00200.00含人工材料装袋 (按实际复杂13拆原有木制电视柜项 1.00100.0050.00150.00含人工材料装袋 14拆原有座厕个 1.0040.0010.0050.00含人工材料装袋
拆原有浴缸( 玻璃胶安 15个 1.0060.00装型 ) 拆原有浴缸( 砌砖安装 15个 1.00150.00型 )) 16拆原有洗面盆及镜子项 1.0040.00 17拆原有防盗门扇 1.00100.00 铲除原墙面（批灰、乳 18 胶漆） ㎡ 1.00 4.00 铲除原地面( 不包含地 19㎡ 1.0020.00砖 ) 铲除原墙地面瓷砖（含 20㎡ 1.0027.00铲除原找平、批荡层） 贰泥水项目20.0080.00含人工材料装袋 50.00200.00含人工材料装袋 10.0050.00含人工材料装袋 50.00150.00含人工材料装袋 1.00 5.00含人工材料装袋 5.0025.00含人工材料装袋 8.0035.00含人工材料装袋 原地面清理，石井32.5MPa 泥，中沙水泥沙浆找平，( 21 地面找平㎡ 1.0018.0010.0028.00 30MM ，水泥沙浆每增加1公 计算 ) 轻质砖、石井 32.5MPa普通 22新砌墙（ 12 墙或 ㎡ 1.0045.0085.00130.00 18 墙)） 河砂，双面水泥沙浆批荡 轻质砖、石井 32.5MPa普通 23新砌墙（ 24 墙）㎡ 1.0060.00100.00160.00 河砂，双面水泥沙浆批荡 24墙面批荡（单面）㎡ 1.0010.008.0018.00人工、石井 32.5MPa 普通硅酸25 墙面批荡 (加铁丝网 )㎡ 1.0010.0015.0025.00人工、石井32.5MPa普通硅酸
如何做家装预算表
如何做家装预算表 很多业主在装修的时候，关心的问题就是装修报价了，齐装网建议大家，在装修之前，列一张装修报价的明细表，以便更好地控制预算。下面就为大家提供一份报价明细表以便大家更加直观地了解装修各部分的费用。 戳我算算：今年你家装修要花多少钱？ 一、地面装修报价：地面装修一般为地板和地砖。地砖规格一般为800×800mm，低档价格 在60~80每平米，中档价格在100~150每平米，高端价格在160~280每平米。厨卫的地砖可以选择档次略低于客厅的，以节约成本。如果客厅和卧室都选择铺地板，总费用会高一些。实木地板建议选购200元每平米以上的，确保质量。墙面装修报价：墙面装修可以选择刷乳胶漆或贴墙纸两种方式。中档价位的乳胶漆价格在25元每平米左右，中档价位的壁墙纸价格在50~120每平米。
二、厨房装修报价：橱柜的费用在几千到一两万元之间，可根据业主的经济情况自主选择。 厨房五金好选择价格高质量好的，可以延长使用年限，降低后期维护成本。
三、卫生间装修报价：马桶建议选择中档价位以上的，在800~3000元之间。普通淋浴房价 格在两三千元左右，玻璃隔断几百元，普通浴室柜价格是1000元左右。
四、客厅装修报价：客厅装修由于每位业主的需求不同，在背景墙、灯具等方面的选择不同， 价格差距较大，可根据自身经济情况自行计算。 五、人工报价明细表： 1.砸墙：50~80元/平米，视墙体结构而定。 2.铺地砖：30元/平米左右 3.贴墙砖：30元/平米左右 4.墙面粉刷：12元/平米左右，贴墙纸8元/平米左右 5.防水：30元/平米左右
6.地面找平:24元/平米左右 7.水路改造：明管45元/延米左右（包工包料），暗管55元/延米左右（包工包料） 8.电路改造：明线25元/延米左右（包工包料），暗线35元/延米左右（包工包料）， 9.洁具五金件安装：200元/户（两居室） 10.灯具安装：200元/户（两居室） 装修前记得提前算算你家装修要花多少钱？点击获取精准2018装修报价单
工程项目资金使用计划
( 项目工作计划) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YW-JH-029221 工程项目资金使用计划 Project fund use plan
工程项目资金使用计划 近年来，工程建设领域资金管理不善，资金断链造成烂尾工程，如何做好资金的使用计划呢？下面是有工程项目资金使用计划，欢迎参阅。 工程项目资金使用计划范文篇1 成本计划是一个不断修改、调整、控制和反馈过程。成本计划工作与项目各阶段的其他管理工作融为一体，并将其作为一项管理工作，同时也作为专业性很强的技术工作。总体上来讲成本计划存在两种模式，即自上而下的预算管理模式和自下而上的汇总模式。 其中，自上而下的预算管理模式主要依赖于中上层项目管理人员的经验和直觉判断。这些经验和判断可能来自于历史数据或相关项目的现实数据。首先，由项目的上层和中层管理人员对项目的总体成本、构成项目的子项目成本进行估计，这些估计的结果给予低层的管理人员，在此基础上对组成项目或者子项目的任务或者子任务进行成本估计。然后向下一级传递，直到最底层。 自下而上的汇总模式要求对所有作业的预算进行仔细考察。最初，预算是针对资源进行的，然后才转化为作业所需的成本。所有作业的估算的总体汇总就形成了项目总体成本的直接估计。项目经理在此基础上加上适当的间接成本以及利
润就形成了项目的总预算。 在实际应用中通常是这两种模式的混合。先是确定项目总成本目标、成本逐层分解，再由下而上逐层汇集、进行对比分析。 成本管理过程中按照项目的总预算自上而下进行WBS的层层分解。资金计划分为两种应用模式，“概算资金计划”和“四算对比资金计划”模式。 工程项目资金使用计划范文篇2 资金是工程实施的基本保障,如果资金运作不良,工程进度将难以得到保证。为确保本工程项目的正常运作,制定如下资金使用保障措施: 1、使用的三个阶段:前期资金用于本工程施工用材料及施工机械、工具的备料款。中期资金用于每个月的工程进度款、材料款及人工施工费用。后期资金用于材料货款及尾款、各系统检修、调试费用、人工施工费用。 2、使用必须以工程进度为依据,由项目经理根据工程总体计划提出详细的工程量表,并结合工程进展分月度提出下一阶段调整工作量计划。 3、工程量计划由生产副经理审核批准,并报供应部门和财务部门核算,拟制人工、材料、设备等费用计划报项目经理批准,经批准的文件作为调拨资金的基本凭证。 4、对于本项目所收工程款,实行专款专用，不得挪用于其它工程。 5、对于本项目出现之临时资金问题,公司财务部门设立一定数额的储备保证金,通过内部调节手段确保生产资金足额及时到位,确保工程之正常使用。 6、科学组织、周密计划、统筹安排,优化施工组织设计,建立健全成本核算体制,加强定额成本管理,及时分析成本开支,找准超计划成本原因,采取有力措施加大成本控制力度。
健身俱乐部运营成本预算：
健身俱乐部运营成本预算： 1．成本一（俱乐部房租） 2．成本二（俱乐部健身器材成本） 3．成本三（俱乐部人员薪资成本） 4．成本四（俱乐部广告费成本） 5．成本五（俱乐部国税地税水费电费电信费其它闲杂费用）6．成本六（俱乐部装修费） 以年为单位去制定 俱乐部人流量推算：以2200平米的健身俱乐部为例 1．按照俱乐部一天安排的操课节数的总人流量＋操课时间段器械区的人流量（以每天制）一节操课人流量的最大容积和操课时间段俱乐部内器械数量使用人数的最大容积 2．估算上述人流量占一天人流量的比率是多少 3．预计会员一周锻炼的天数 常用计算卡价位方法： 1．成本（为A）操课和器械区人流量（为B）估算一天人流量比率（为C）预计一周锻炼天数（为D） 2．公式：A÷[ (B×D)÷C] 3．一家俱乐部成本费为400万元操课和器械人流量为400人估算比率此时段人流量占一天比率的80％预计一周会员锻炼4天为例作计算 4．公式：4000000÷【（400×4）÷0.8】
＝4000000÷【1600÷0.8】 ＝4000000÷2000 ＝2000元一年卡的基本价位 一年最大会员量的换算方法： 5．成本（为A）操课和器械区人流量（为B）估算一天人流量比率（为C）预计一周锻炼天数为7天（为D） 预计70％人会按正常天数锻炼其它30％的人是办卡不来锻炼的会员（为E） 公式：A÷{[ (B×D)÷C]÷0.7} 4000000÷{【（400×7）÷0.8】÷0.7} ＝4000000÷{【2800÷0.8 】÷0.7} ＝4000000÷{3500÷0.7} ＝4000000÷5000 ＝800元最大人数一年卡的基本价位 最大人数卡价位在会员每人每天所承担的成本费上加价： 还是以成本费400万人数最大饱和量为5000人一年换成365天为例： 公式：4000000÷5000÷365 ＝800÷365 ＝2.2元会员每人每天承担成本费 举例：你想在成本费2.2元上赚1元钱好得出卡的价位 计算公式为：
非常详细的家庭装修预算清单
专业人士介绍，在现在，家庭装修的时候，对于消费者来说，最关注的问题就是费用的问题，人人都想在装修的时候，能够将整个的费用降低，想知道详细家庭装修预算清单。在这里为大家介绍，在实际装修的时候，人人都想装修效果好，花费还不高，这就需要大家在进行实际预算的时候，预算好了。面对市场上的多个装修公司，和不同的装修报价，大家得慎重的选择。下面为大家详细的介绍一下家庭装修预算清单方面的知识。 家庭装修预算清单之直接费用 在进行实际装修的时候，涉及到的是有直接的费用，直费用的话，实际包括的有材料、设备辅料、运费和人工费等等，对于这些费用，在实际消费的时候，都是按照市场透明报价进行估算。所以想知道这方面的具体价钱，很容易。
家庭装修预算清单之装修包工包料造价 专业人士介绍，在进行实际装修的时候，如果是用户自己进行提供实际的材料和设备的话，那么，就应该将各个项目的资金预算出来，之后在将总的价钱相加，这样就是最后的总造价了。给大家举一个实例，在进行实际装修的时候，如果乳胶漆的材料费加人工费为每平方米15元，需要装修的面积为150平方米，那么，最后工程的单价就等于2250元。
家庭装修预算清单之装修的材料的费用 在家庭装修之前，大家一定得知道，在实际装修的时候，具体的装修的材料的费用是多少，然后在根据实际材料的价钱，进行多家对比，之后得出来的价钱，才是实际装修的价钱。具体装修过程当中的费用的问题，如果你对这方面的了解不是很多，可以咨询一下专业装修人士，他们会为大家详细的介绍。 家庭装修预算清单的知识和大家分享到这里，专业人士提醒大家，在现在的市场上，装修公司有很多，不同的装修公司，在进行实际装修的时候，装修的费用是不一样的，希望大家在选择的时候慎重，选择一家好的公司，装修效果好，装修费用低。更多详情会继续的为大家介绍，请大家关注我们的网站。 原文引用：https://www.360docs.net/doc/90433259.html,/zhuangxiu/zhishi-720.html
工程资金使用计划表
工程资金使用计划表 :资金使用计划表工程项目资金使用计划表工程项目资金计划工程资金申请报告 篇一:工程资金使用计划 工程资金使用计划 一、编制依据 彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑彭水新城建设工程初步设计 《2011年重庆市建筑安装工程预算定额》 2000年《全国统一安装工程预算定额》相应的费用定额投标人编制的彭水新城建设工程施工进度计划 二、编制说明 本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供主材及设备，估价为万元。 三、资金计划 2011.11~2012.1400万元/月×2 800万元 2012.2~2012.3 500万元/月×2 1000万元 2012.4 1200万元 2012.5~2012.6 600万元/月×5 3000万元 2012.7~2012.8 900万元/月×3 2700万元 2012.9 600万元/月×3 800万元2012.10~2012.11 300万元/月×5 1500万元 14230万元 四、资金管理办法 根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的特点，为保证工程按期完成，必须有足够的资金保障。根据资金管理有关制度，结合本工程的实际情况，制订该项目资金管理办法。
成立项目资金管理领导小组:由项目经理任组长，项目副经理及有关部门主要负责人为成员。对工程的全部资金，分别按收入做出月、询资金支出预算计划，防止盲目开支、无计划支付，单笔支出在10万元以上的必须实现连签制度。 设立专用资金账户:为保证工程按承诺工期交工，必须设立两个专用资金账户即收入账户和支出账户，由项目商务副经理负责执行。业主拨付的全部资金必须无条件全部进入收入账户，合同规定由业主代付的材料、设备款除外。在向支出账户拨付资金时，必须有项目经理、项目总工程师、项目副经理批准的月度资金计划明细表，方能从收入账户拨付到支出账户中。另外，在月度资金计划中必须留有不少于月度资金5%的应急储备金，作为特殊需要而准备的资金，动用时需按资金管理要求执行。 资金支出程序:在支出账户向外拨付工程、材料款时，应由以下人员连签，即:项目预算员审核上两个月已完成工程量，项目材料员审核材料供应，项目质量、安全员签审质量、安全情况，项目经理批准，项目商务副经理按合同批准执行。 篇二:项目部资金支付计划表 浙江华启建设有限公司 项目部资金支付计划表 编 篇三:项目建设资金使用计划表 工程建设 资金使用计划表单位:元 编制部门: 编制人: 日期:
利润计划运营成本收益分析
第六讲：利润计划：运营成本收益分析 一、预测销售收入 二、销售/成本计划 三、现金流量计划 商业计划之 运营预测和分析 01 总体描述 02 比率分析 03 营运成绩 04 金融条件 05 或有负债 01 总体描述：本部分要从公司总体损益状况开始，这些状况要基于企业的财务数据，如最近三年以及未来三年的净收入、销售成本、营运费用、利息支出及利息收入。把这些历史数据和将来的预计数都列出来，使风险投资人一眼就可以看清楚企业的经营状况及未来的发展前景。如下表： 02 比率分析：列出净收入、销售成本、营业开支、利息支出和净利润并计算他们的百分比。百分比 前年实际值 去年实际值 今年预测值 明年预测值 后年预测值 净收入 100 100 100 100 100 销售成本 100 50 50 63 65 营业开支 — 25 20 10 8 利息支出 — 25 10 4 3 净利润 — — 20 23 24 ★ 本公司的经营业绩及盈利预测 明年预测值 后年预测值 净收入 100 400 1000 4000 10000 销售成本 100 200 500 2500 6500 营业开支 100 100 200 400 800 利息支出 100 100 100 200 300 净利润 (200) — 200 900 2400 流动资产 20 40 400 1400 4300 机器设备 100 400 600 1000 1000 土地及建筑物 — — — — — 其他资产 10 10 10 10 10 流动负债 20 240 100 400 1000 600 — 股东权益 10 -190 510 1410 4310 财务预测总表
第六章财务运营及预算ok
第六章财务运营及预算 第一节创业经营规划与资金预算 一、创业经营规划 经营规划是创业者在经营决策的基础上，根据经营目标，对企业的生产经营活动和所需要的各项资源，从时间和空间上进行具体的统筹安排所形成的计划体系，是企业未来经营发展和经营活动的路线和指针，为创业经营管理过程奠定坚实的基础，进而促进和确保企业目标的实现；为企业经营管理活动指引方向，是企业组织和控制各部门经济活动的准则和分配、使用企业人力、物力、财力等资源的尺度；是企业经营活动的先导，并贯穿于企业经营活动的全过程。 （一）经营规划的层次结构 企业经营规划体系纵向上可分为三个层次，即战略计划、业务计划和基层作业计划。战略计划处于最高层，确定企业的整体目标、方针、战略和布局，起着统帅全局的作用。业务计划居中，以战略计划为依据，按照专业化分工分别编制各业务分系统计划，如生产计划、销售计划、研发计划、人事计划、财务计划等，指导各业务系统合理组织和利用资源、安排程序和协调相互关系。基层作业计划居于最底层，各基层作业执行单位以业务计划确定的程序、指标、定额为依据，合理运用各生产经营要素，实现各类作业过程，保证业务计划的实施和企业目标的实现。 （二）编制经营规划的程序 编织一个完整的企业经营规划，必须遵循以下步骤：(1)调查预测，估量机会；（2）统筹安排，确定目标；（3）拟定方案，比较选优；（4）确定预算，综合平衡。 （三）编制经营规划的方法 是指企业借助一定的方法，把计划任务、目标和原则转化为指导实际行动的具体指标，在具体的经营业务中得以体现，科学的编制计划的方法是提高计划水平的重要保证。 （1）滚动计划法 在编制计划时，一般难以对未来一个时期多种影响计划实现的因素做出准确地预测，因而制定出来的计划往往不能完全符合未来的实际而需进行主动调整。滚动计划法就是一种灵活、持续、有弹性的根据一定时期计划执行情况，通过定期的调整，依次将计划时期顺延，再确定计划的内容的编制方法。滚动计划期可长可短，若是年度计划则按季滚动，若是中、长期计划则按年滚动。 （2）PDCA循环法 PDCA循环法，就是按照计划（plan）、执行(do)、检查(check)、处理(action)四个阶段的顺序，周而复始的循环进行计划管理的一种工作方法。这种方法的主要内容是：在计划阶段确定企业经营方针、目标、制定经营计划，并把经营计划的目标和措施项目落实到企业各部门、各环节。在执行阶段将制定的各项目具体计划，按各部门、各环节进行组织实施。在检查阶段要根据检查的结果，采取措施，修正偏差，并转入新的一个循环。企业各个层次的计划都实行PDCA的循环，可以使计划的编制、执行、控制有机结合起来，提高企业计划实效。 （3）综合平衡法 综合平衡法是计划工作的基本方法，该方法研究如何正确确定企业生产经营活动中的一些主要比例关系，并使这些关系协调一致。如资源分配关系，包括人、财、物力的分配；投入产出关系，即生产与投入、消耗与成果、费用与效益的关系；整体与局部的关系，指企业整体发展与各部门、各环节平衡协调关系及供给与需求、收入与支出之间的关系等。 企业综合平衡的任务，就是在企业生产经营活动的复杂联系中寻求最优比例，并在此基础上确定最优的发展速度、最优的经济效益，把比例、速度、效益三者统一起来。这需要综合考虑影响企业生产经营活动的
工程项目资金使用计划_工程资金明细使用计划
工程项目资金使用计划_工程资金明细使 用计划 导读：我根据大家的需要整理了一份关于《工程项目资金使用计划_工程资金明细使用计划》的内容，具体内容：近年来，工程建设领域资金管理不善，资金断链造成烂尾工程，如何做好资金的使用计划呢？下面是有工程项目资金使用计划，欢迎参阅。工程项目资金使用计划范文篇1成本计划是一个不断... 近年来，工程建设领域资金管理不善，资金断链造成烂尾工程，如何做好资金的使用计划呢？下面是有工程项目资金使用计划，欢迎参阅。 工程项目资金使用计划范文篇1 成本计划是一个不断修改、调整、控制和反馈过程。成本计划工作与项目各阶段的其他管理工作融为一体，并将其作为一项管理工作，同时也作为专业性很强的技术工作。总体上来讲成本计划存在两种模式，即自上而下的预算管理模式和自下而上的汇总模式。 其中，自上而下的预算管理模式主要依赖于中上层项目管理人员的经验和直觉判断。这些经验和判断可能来自于历史数据或相关项目的现实数据。首先，由项目的上层和中层管理人员对项目的总体成本、构成项目的子项目成本进行估计，这些估计的结果给予低层的管理人员，在此基础上对组成项目或者子项目的任务或者子任务进行成本估计。然后向下一级传递，直到最底层。 自下而上的汇总模式要求对所有作业的预算进行仔细考察。最初，预算
是针对资源进行的，然后才转化为作业所需的成本。所有作业的估算的总体汇总就形成了项目总体成本的直接估计。项目经理在此基础上加上适当的间接成本以及利润就形成了项目的总预算。 在实际应用中通常是这两种模式的混合。先是确定项目总成本目标、成本逐层分解，再由下而上逐层汇集、进行对比分析。 成本管理过程中按照项目的总预算自上而下进行WBS的层层分解。资金计划分为两种应用模式，"概算资金计划"和"四算对比资金计划"模式。工程项目资金使用计划范文篇2 资金是工程实施的基本保障,如果资金运作不良,工程进度将难以得到保证。为确保本工程项目的正常运作,制定如下资金使用保障措施: 1、使用的三个阶段:前期资金用于本工程施工用材料及施工机械、工具的备料款。中期资金用于每个月的工程进度款、材料款及人工施工费用。后期资金用于材料货款及尾款、各系统检修、调试费用、人工施工费用。 2、使用必须以工程进度为依据,由项目经理根据工程总体计划提出详细的工程量表,并结合工程进展分月度提出下一阶段调整工作量计划。 3、工程量计划由生产副经理审核批准,并报供应部门和财务部门核算,拟制人工、材料、设备等费用计划报项目经理批准,经批准的文件作为调拨资金的基本凭证。 4、对于本项目所收工程款,实行专款专用，不得挪用于其它工程。 5、对于本项目出现之临时资金问题,公司财务部门设立一定数额的储备保证金,通过内部调节手段确保生产资金足额及时到位,确保工程之正常使用。
公司日常运作前期费用预算(1)
公司日常费用分类 总计：114.6 万元（不含税） 一、公司运营成本费用：99.6 万元 1、固定资产：房屋、汽车、办公家具、电脑、打印机、投影仪、大型施工机械等与生产经营相关的，单价超过2000 元以上且使用年限超过2 年的物资作为公司固定产管理。10000 元（打印机、投影仪） 2、耐用品：在生产经营中可以多次使用且不改变其实物形态，单位价值2000 元以下的资产作为公司的耐用品管理，如电风扇、碎纸机等。2000 元（碎纸机） 3、办公费用：公司日常的纸张、笔、办公用品费用，复印、打印、邮寄。10000 元 4、管理费用：97.4 万元员工培训费；办理或年检各种公司证照；上交、宴请、馈赠各管理部门的费用或礼品、礼金；宴请、馈赠对公司有帮助人员（领导、客户、朋友）的费用或礼品、礼金。 （1）工资: 90000 元指企业管理部门职工的各种工资、奖金、工资性津贴、补助及其他工资性费用。深圳：执行董事25000/月、总经理25000/月、副总20000/月、总助15000/月、文员3000/月但每月先：3000 按10 个月测算、合计：3000*10=30000 元上海：文员3000/月3000*2*10=60000 元 (2)职工福利费：指按管理部门职工工资总额及福利费开支的职工工资总额的14％提取的职工福利费。（合计：5 万元）暂无 (3)折旧费：指企业管理部门使用的各种固定资产计提的折旧费。暂无 (4)办公费：指企业管理部门发生的各项办公费用。暂无 (5)差旅费：指企业管理部门职工出差而实际发生的车、船、飞机、市内交通费、住宿费、住勤补助费、误餐补助、司机出车补助和单位核定的差旅费包干费用等。预计：25 万元(6)运输费: 指企业管理部门使用内部、外部运输车辆的运输费用和租用交通车的租用费，过桥费、养路费，市内交通费，以及企业职工上下班使用的交通车辆所发生的费用和职工为上下班办理的乘车证费用等。暂无 (7)保险费: 指企业管理部门使用的房屋、设备及其他资产向保险机构投保而应支付的保险费用。暂无 (8) 租赁费: 指企业管理部门采用经营租赁方式租入各类管理用资产而支付的租金，包括办公用房租赁费、生活用房租赁费等。不包括融资性租赁固定资产的租赁费。预计：20 万元(9)修理费:指企业管理部门使用的房屋、日常办公用品修理发生的人工费及材料费等。暂