连云港石化产业园有限公司

连云港石化产业园有限公司

投融资规划任务书

一、项目背景

连云港石化产业基地（以下简称“基地”）是国家规划布局的七大石化产业基地之一，总规划面积为62.6平方公里，规划规模为4000万吨级炼油、300万吨级乙烯以及400万吨级芳烃的年生产加工规模。连云港石化产业园有限公司（以下简称公司）是经连云港市人民政府批准成立，由连云港市人民政府与江苏方洋集团有限公司共同出资设立的有限责

任公司，成立于2014年8月，注册资本20亿元人民币，是连云港石化基地的主要投资运营主体。依托石化基地开发建设，投资建设公用工程岛、石化公共管廊、危化品停车场等项目，主营建筑工程项目管理、产业公共配套项目建设运营、危化品仓储物流、成品油销售、工业物业管理等。

为保障石化基地重大产业配套设施开工建设，提升产业配套服务能力，完成建成世界一流石化基地的历史使命，徐圩新区下发《连云港石化产业基地建设行动方案（2017－2020年）》（以下简称“行动方案”），按照示范区管委会的统一部署安排，2017-2020年石化公司承建工程项目24项，总投资约165亿元，2020年前计划投资50亿元。为进一步抢抓发展机遇，做大做强徐圩新区石化产业，保障国有资产保值增值，现寻求专业咨询机构编制公司投融资规划。

二、投融资规划内容

投融资规划的内容包括但不限于以下方面：

1.政策及环境分析。梳理国家出台的各类金融政策，结合公司发展规划及经营实际，系统分析公司所处金融环境、公司优势与不足、存在的机遇与挑战等。

2.标杆企业研究。深入调研分析近期类似国有企业在相关项目运营、融资模式设计、融资方案实施等方面借鉴经验。

3.投融资规划内容。（1）投资规划研究：梳理公司经营业务体系，投资规划策略包括但不限于投资目标、投资方向、投资原则、投资规模、投资方式、投资顺序及节奏、预期收益率标准及项目风控措施及手段。（2）融资规划研究：结合投资需求及自身产生现金的能力，合理匹配投资及经营所需资金。包括融资目标、原则、结构、渠道与方式，成本控制与风险防范措施。

4.针对性的融资方案策划与实施。（1）对公司融资规模、途径及实施策略进行分析，制定短期融资实施方案。（2）重点编制公用工程岛等重点项目投融资方案。

注：投融资方案的策划及实施要统筹兼顾整个公司及单个项目，以保证投融资规划的实操性。

三、项目团队、费用及成果

1、项目团队。项目团队不少于3人，未经项目委托单位同意，不得更换项目负责人。

2、项目预算费用。费用预计约70万元，包括但不限于本项目咨询费、成果展示及汇编手册、人工、差旅、会议及

评审、专家费、税金、管理费、利润等一切费用及政策性文件规定的各项应有费用及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。

3、项目成果。项目团队需依据公司三年行动方案及上述项目内容的要求，形成石化公司投融资方案与实施报告。

四、其他要求

（一）时间要求

（1）方案比选阶段：10日历天

（2）深化设计、成果编制：80日历天

（二）质量要求

项目成果要求适用于石化基地及石化公司发展现状与规划，具有可实施性和可操作性。

结合石化基地石化产业具体发展情况，借鉴优秀化工园区成功发展经验，在方案设计和实施路径上提出创新性建议。