资金计划表与执行表的编制说明(史茂达)
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创 造 城 市 的 美 丽
资 金 计 划 表 的 编 制
7、资金往来（绿城） 资金往来（绿城） 所指的绿城包含子公司，此栏不填计划数。 所指的绿城包含子公司，此栏不填计划数。 8、资金往来（其他股东） 资金往来（其他股东） 此栏不填计划数。 此栏不填计划数。 9、管理费用 10、财务费用 10、 11、营销费用 11、 12、归还贷款资金 12、 如是提前归还需详细说明原因。 如是提前归还需详细说明原因。 13、其他支出 13、 上述项目中都不包含的内容，需详细说明。 上述项目中都不包含的内容，需详细说明。
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资 金 执 行 表 的 编 制
3、工程费用 需对大额款项需详细描述， 需对大额款项需详细描述，必须剔除走帐的 因素，并说明与计划的差异原因。 因素，并说明与计划的差异原因。 4、税金及附加 需对大额款项需详细描述， 需对大额款项需详细描述，并说明与计划的 差异原因。 差异原因。 5、固定资产购置 需对大额款项需详细描述， 需对大额款项需详细描述，并说明与计划的 差异原因。 差异原因。 6、对外投资款 如有需详细说明。 如有需详细说明。
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4、资金往来（绿城） 资金往来（绿城） 所指的绿城包含子公司， 所指的绿城包含子公司，此栏不填计划数 ，但需对合作协议中要求绿城出资的情况 进行说明。 进行说明。 5、资金往来（其他股东） 资金往来（其他股东） 除绿城集团（含子公司） 除绿城集团（含子公司）以外的资金往来 指其他股东根据合作协议借款、 ，指其他股东根据合作协议借款、外单位 借款等，每一笔都需详细说明， 借款等，每一笔都需详细说明，包括单位 金额、期限、利率、担保方式等内容。 、金额、期限、利率、担保方式等内容。 6、应付票据
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11、营销费用 11、 需对大额款项作详细描述， 需对大额款项作详细描述，并说明与计划的 差异原因。 差异原因。 12、归还贷款资金 12、 需对归还贷款详细描述， 需对归还贷款详细描述，着重说明提前归还 的原因。 的原因。 13、其他支出 13、 上述项目中都不包含的内容， 上述项目中都不包含的内容，并作具体说明 。
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7、资金往来（绿城） 资金往来（绿城） 必须是指与绿城（含子公司） 必须是指与绿城（含子公司）之间的资金往 需说明资金往来的具体单位。 来，需说明资金往来的具体单位。 8、资金往来（其他股东） 资金往来（其他股东） 与绿城以外的资金往来， 与绿城以外的资金往来，需说明资金往来的 具体单位。 具体单位。 9、管理费用 需对大额款项作详细描述， 需对大额款项作详细描述，并说明与计划的 差异原因。 差异原因。 10、财务费用 10、 需对大额款项需详细描述，并说明与计划的 需对大额款项需详细描述， 差异原因。 差异原因。
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三、现金流出 1、土地费用 注明合同付款条件，有否延期付款条款， 注明合同付款条件，有否延期付款条款， 如有说明可能的不良后果，处罚条款等； 如有说明可能的不良后果，处罚条款等； 计划拿地的情况， 计划拿地的情况，需对付款的可能性作说 明。并按土地出让金和拆迁补偿款进行分 列。 2、前期费用 要按实际需付款数， 要按实际需付款数，对不能完全确认的部 分需作一些说明。 分需作一些说明。
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5、资金往来（其他股东） 资金往来（其他股东） 除绿城（含子公司）以外的资金往来， 除绿城（含子公司）以外的资金往来，指其 他股东根据合作协议借款、外单位借款等， 他股东根据合作协议借款、外单位借款等， 每一笔都需详细说明，包括单位、金额、 每一笔都需详细说明，包括单位、金额、期 利率、担保方式等内容。 限、利率、担保方式等内容。 6、应付票据 三、现金流出 1、土地费用 需对大额款项需详细描述， 需对大额款项需详细描述，并说明与计划的 差异原因。 差异原因。 2、前期费用 需对大额款项需详细描述， 需对大额款项需详细描述，并说明与计划的 差异原因。 差异原因。
资金计划表与执行表的 编制说明
史茂达 〇〇六年九月八日 二〇〇六年九月八日 创 造 城 市 的 美 丽
GREENTOWN GROUP TO MAKE OUR CITY MORE BEAUTIFUL
公司上市以后， 公司上市以后，公司运行的计划性要 求越来越高，体现到资金上， 求越来越高，体现到资金上，就要求做好 事前的资金计划， 事前的资金计划，以及事后的资金执行分 析。 现就资金计划表和执行表的具体编制 说明如下： 说明如下：
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3、工程费用 包含工程以及材料费用， 包含工程以及材料费用，要按实际需付款 数，对不能完全确认的部分需作一些说明 新的标段说明开工时间， ；新的标段说明开工时间，第一次需付款 的时间和条件。 的时间和条件。并按土建工程和精装修工 程进行分列。 程进行分列。 4、税金及附加 交税的政策，是否可拖延， 交税的政策，是否可拖延，以及拖欠需支 付的成本。 付的成本。 5、固定资产购置 如有作说明。 如有作说明。 6、对外投资款 如有作说明。 如有作说明。
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பைடு நூலகம்
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一、期初资金余额 考虑现金流的完整性必须填写。 考虑现金流的完整性必须填写。 二、现金流入 1、销售资金回笼（含预约金、定金等） 销售资金回笼（含预约金、定金等） 说明新开盘标段的时间节点， 说明新开盘标段的时间节点，以及客户意向 情况。 情况。 2、新增贷款资金 说明“四证”取得时间，对可能的贷款行、 说明“四证”取得时间，对可能的贷款行、 金额、期限、利率、担保方式等进行描述， 金额、期限、利率、担保方式等进行描述， 以及其他的附加条件。 以及其他的附加条件。 3、其他收入 包含股东投入资本金、保证金收入、 包含股东投入资本金、保证金收入、代收款 项等，需详细说明。 项等，需详细说明。
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资金计划表要求每月底的25日前上报 ， 资金计划表要求每月底的 日前上报， 需 日前上报 包含后三个月的内容； 包含后三个月的内容；
资金执行表要求在每月初的5日前上报。 资金执行表要求在每月初的 日前上报。 日前上报
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一、期初资金余额 考虑现金流的完整性必须填写。 考虑现金流的完整性必须填写。 二、现金流入 1、销售资金回笼（含预约金、定金等） 销售资金回笼（含预约金、定金等） 已到帐资金，对当年合同数、 已到帐资金，对当年合同数、未到帐资金原因 进行说明，与计划差异情况进行详细分析。 进行说明，与计划差异情况进行详细分析。 2、新增贷款资金 对未执行的部分着重说明原因及最新状态。 对未执行的部分着重说明原因及最新状态。 3、其他收入 收到款项需详细说明来源。 收到款项需详细说明来源。 4、资金往来（绿城） 资金往来（绿城） 所指的绿城包含子公司， 所指的绿城包含子公司，需对绿城的出资有否 超过合作协议要求等情况进行说明。 超过合作协议要求等情况进行说明。
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7、资金往来（绿城） 资金往来（绿城） 所指的绿城包含子公司，此栏不填计划数。 所指的绿城包含子公司，此栏不填计划数。 8、资金往来（其他股东） 资金往来（其他股东） 此栏不填计划数。 此栏不填计划数。 9、管理费用 10、财务费用 10、 11、营销费用 11、 12、归还贷款资金 12、 如是提前归还需详细说明原因。 如是提前归还需详细说明原因。 13、其他支出 13、 上述项目中都不包含的内容，需详细说明。 上述项目中都不包含的内容，需详细说明。
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3、工程费用 需对大额款项需详细描述， 需对大额款项需详细描述，必须剔除走帐的 因素，并说明与计划的差异原因。 因素，并说明与计划的差异原因。 4、税金及附加 需对大额款项需详细描述， 需对大额款项需详细描述，并说明与计划的 差异原因。 差异原因。 5、固定资产购置 需对大额款项需详细描述， 需对大额款项需详细描述，并说明与计划的 差异原因。 差异原因。 6、对外投资款 如有需详细说明。 如有需详细说明。
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4、资金往来（绿城） 资金往来（绿城） 所指的绿城包含子公司， 所指的绿城包含子公司，此栏不填计划数 ，但需对合作协议中要求绿城出资的情况 进行说明。 进行说明。 5、资金往来（其他股东） 资金往来（其他股东） 除绿城集团（含子公司） 除绿城集团（含子公司）以外的资金往来 指其他股东根据合作协议借款、 ，指其他股东根据合作协议借款、外单位 借款等，每一笔都需详细说明， 借款等，每一笔都需详细说明，包括单位 金额、期限、利率、担保方式等内容。 、金额、期限、利率、担保方式等内容。 6、应付票据
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11、营销费用 11、 需对大额款项作详细描述， 需对大额款项作详细描述，并说明与计划的 差异原因。 差异原因。 12、归还贷款资金 12、 需对归还贷款详细描述， 需对归还贷款详细描述，着重说明提前归还 的原因。 的原因。 13、其他支出 13、 上述项目中都不包含的内容， 上述项目中都不包含的内容，并作具体说明 。
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7、资金往来（绿城） 资金往来（绿城） 必须是指与绿城（含子公司） 必须是指与绿城（含子公司）之间的资金往 需说明资金往来的具体单位。 来，需说明资金往来的具体单位。 8、资金往来（其他股东） 资金往来（其他股东） 与绿城以外的资金往来， 与绿城以外的资金往来，需说明资金往来的 具体单位。 具体单位。 9、管理费用 需对大额款项作详细描述， 需对大额款项作详细描述，并说明与计划的 差异原因。 差异原因。 10、财务费用 10、 需对大额款项需详细描述，并说明与计划的 需对大额款项需详细描述， 差异原因。 差异原因。
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三、现金流出 1、土地费用 注明合同付款条件，有否延期付款条款， 注明合同付款条件，有否延期付款条款， 如有说明可能的不良后果，处罚条款等； 如有说明可能的不良后果，处罚条款等； 计划拿地的情况， 计划拿地的情况，需对付款的可能性作说 明。并按土地出让金和拆迁补偿款进行分 列。 2、前期费用 要按实际需付款数， 要按实际需付款数，对不能完全确认的部 分需作一些说明。 分需作一些说明。
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5、资金往来（其他股东） 资金往来（其他股东） 除绿城（含子公司）以外的资金往来， 除绿城（含子公司）以外的资金往来，指其 他股东根据合作协议借款、外单位借款等， 他股东根据合作协议借款、外单位借款等， 每一笔都需详细说明，包括单位、金额、 每一笔都需详细说明，包括单位、金额、期 利率、担保方式等内容。 限、利率、担保方式等内容。 6、应付票据 三、现金流出 1、土地费用 需对大额款项需详细描述， 需对大额款项需详细描述，并说明与计划的 差异原因。 差异原因。 2、前期费用 需对大额款项需详细描述， 需对大额款项需详细描述，并说明与计划的 差异原因。 差异原因。
资金计划表与执行表的 编制说明
史茂达 〇〇六年九月八日 二〇〇六年九月八日 创 造 城 市 的 美 丽
GREENTOWN GROUP TO MAKE OUR CITY MORE BEAUTIFUL
公司上市以后， 公司上市以后，公司运行的计划性要 求越来越高，体现到资金上， 求越来越高，体现到资金上，就要求做好 事前的资金计划， 事前的资金计划，以及事后的资金执行分 析。 现就资金计划表和执行表的具体编制 说明如下： 说明如下：
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资 金 计 划 表 的 编 制
3、工程费用 包含工程以及材料费用， 包含工程以及材料费用，要按实际需付款 数，对不能完全确认的部分需作一些说明 新的标段说明开工时间， ；新的标段说明开工时间，第一次需付款 的时间和条件。 的时间和条件。并按土建工程和精装修工 程进行分列。 程进行分列。 4、税金及附加 交税的政策，是否可拖延， 交税的政策，是否可拖延，以及拖欠需支 付的成本。 付的成本。 5、固定资产购置 如有作说明。 如有作说明。 6、对外投资款 如有作说明。 如有作说明。
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资 金 计 划 表 的 编 制
一、期初资金余额 考虑现金流的完整性必须填写。 考虑现金流的完整性必须填写。 二、现金流入 1、销售资金回笼（含预约金、定金等） 销售资金回笼（含预约金、定金等） 说明新开盘标段的时间节点， 说明新开盘标段的时间节点，以及客户意向 情况。 情况。 2、新增贷款资金 说明“四证”取得时间，对可能的贷款行、 说明“四证”取得时间，对可能的贷款行、 金额、期限、利率、担保方式等进行描述， 金额、期限、利率、担保方式等进行描述， 以及其他的附加条件。 以及其他的附加条件。 3、其他收入 包含股东投入资本金、保证金收入、 包含股东投入资本金、保证金收入、代收款 项等，需详细说明。 项等，需详细说明。
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资金计划表要求每月底的25日前上报 ， 资金计划表要求每月底的 日前上报， 需 日前上报 包含后三个月的内容； 包含后三个月的内容；
资金执行表要求在每月初的5日前上报。 资金执行表要求在每月初的 日前上报。 日前上报
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一、期初资金余额 考虑现金流的完整性必须填写。 考虑现金流的完整性必须填写。 二、现金流入 1、销售资金回笼（含预约金、定金等） 销售资金回笼（含预约金、定金等） 已到帐资金，对当年合同数、 已到帐资金，对当年合同数、未到帐资金原因 进行说明，与计划差异情况进行详细分析。 进行说明，与计划差异情况进行详细分析。 2、新增贷款资金 对未执行的部分着重说明原因及最新状态。 对未执行的部分着重说明原因及最新状态。 3、其他收入 收到款项需详细说明来源。 收到款项需详细说明来源。 4、资金往来（绿城） 资金往来（绿城） 所指的绿城包含子公司， 所指的绿城包含子公司，需对绿城的出资有否 超过合作协议要求等情况进行说明。 超过合作协议要求等情况进行说明。