海大集团2020年上半年经营成果报告

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3、投资收益 2020年上半年投资收益为负7,054.92万元，与2019年上半年的 1,518.08万元相比，2020年上半年出现较大幅度亏损，亏损7,054.92万元。
4、营业外利润 2020年上半年营业外利润为负3,582.32万元，与2019年上半年负 736.17万元相比亏损成倍增加，增加3.87倍。 5、经营业务的盈利能力
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项目名称
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
2018年上半年
2019年上半年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年上半年 数值 百分比(%)
成本费用总额
1,694,541.3 5
100.00 2,005,139.6 8
100.00 2,409,689.0 8
3.20 53,031.36
0.48 11,673.8
-
0
88.11 2,259,639.3
7
0.14 3,075.31
3.87 66,879.73
2.52 68,601.25
0.55 11,493.42
-
0
87.29
0.12 2.58 2.65 0.44
-
3、营业成本控制情况 2020年上半年营业成本为2,259,639.37万元，与2019年上半年的 1,856,030.17万元相比有较大增长，增长21.75%。
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从营业收入和成本的变化情况来看，2020年上半年的营业收入为 2,588,592.46万元，比2019年上半年的2,106,429.31万元增长22.89%， 营业成本为2,259,639.37万元，比2019年上半年的1,856,030.17万元增长 21.75%，营业收入和营业成本同时增长，但营业收入增长幅度大于营业成 本，表明企业经营业务盈利能力提高。
二、成本费用分析 1、成本构成情况
海大集团2020年上半年成本费用总额为2,409,689.08万元，其中：营 业成本为2,259,639.37万元，占成本总额的93.77%；销售费用为66,879.73 万元，占成本总额的2.78%；管理费用为68,601.25万元，占成本总额的 2.85%；财务费用为11,493.42万元，占成本总额的0.48%；营业税金及附 加为3,075.31万元，占成本总额的0.13%。
- 85,740.79
- 86,476.95 - 1,518.08 - -736.17
19.14 2,588,592.4 6
15.13 149,575.19
15.77 153,157.51
106.63 -7,054.92 -230.55 -3,582.32
22.89
74.45 77.11 -564.72 -386.62
项目名称
实现利润增减变化表(万元)
2018年上半年
2019年上半年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
2020年上半年 数值 增长率(%)
营业收入
利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润
1,768,090.0 8
74,475.18
74,697.89 734.67 -222.71
- 2,106,429.3 1
-
0
92.56 2,259,639.3
7
0.14 3,075.31
4.07 66,879.73
2.64 68,601.25
0.58 11,493.42
-
0
93.77
0.13 2.78 2.85 0.48
-
2、总成本变化情况及原因分析
海大集团2020年上半年成本费用总额为2,409,689.08万元，与2019 年上半年的2,005,139.68万元相比有较大增长，增长20.18%。以下项目的 变动使总成本增加：营业成本增加403,609.2万元，管理费用增加15,569.9 万元，营业税金及附加增加207.71万元，共计增加419,386.81万元；以下 项目的变动使总成本减少：资产减值损失减少10.72万元，财务费用减少 180.38万元，销售费用减少14,657.02万元，共计减少14,848.12万元。各
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一、实现利润分析 1、利润总额 2020年上半年利润总额为149,575.19万元，与2019年上半年的 85,740.79万元相比有较大增长，增长74.45%。利润总额主要来自于内部 经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
2020年上半年营业利润为153,157.51万元，与2019年上半年的 86,476.95万元相比有较大增长，增长77.11%。以下项目的变动使营业利 润增加：财务费用减少180.38万元，销售费用减少14,657.02万元，共计 增加14,837.41万元；以下项目的变动使营业利润减少：资产减值损失减少 10.72万元，公允价值变动收益减少2,638万元，投资收益减少8,573万元， 营业成本增加403,609.2万元，管理费用增加15,569.9万元，营业税金及附 加增加207.71万元，共计减少430,608.53万元。各项科目变化引起营业利 润增加66,680.56万元。
100.00
营业成本
营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
1,563,498.8 7
2,446.93 63,482.47 56,594.94
8,518.14 0
92.27 1,856,030.1
7
0.14 2,867.6
3.75 81,536.75
3.34 53,031.36
0.50 11,673.8
100.00 2,588,592.4 6
100.00
营业成本
营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
1,563,498.8 7
2,446.93 63,482.47 56,594.94
8,518.14 0
88.43 1,856,030.1
7
0.14 2,867.6
3.59 81,536.75
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项科目变化引起总成本增加404,538.69万元。
项目名称
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
2018年上半年 数值 百分比(%)
2019年上半年 数值 百分比(%)
2020年上半年 数值 百分比(%)
营业收入
1,768,090.0 8
100.00 2,106,429.3 1