第七章用友管理软件的应收账款管理系统
用友软件操作手册
用友软件操作手册采购管理系统1、采购管理的流程:我司采取的是订单必有的操作模式，具体流程为：采购订单—采购到货单--采购入库单——采购发票——采购结算单a.采购订单:必填项(表头项目:增加---订单编号---日期---供货单位----部门---业务员.表体项目:存货编号----数量----原币单价)然后保存并审核.b.采购入库单:(增加先填制仓库----选单----采购订单----弹出双话框将拷贝后执行所拷贝的订单勾打掉----点过滤----选择要生成的采购订单-----确定----入库类别----采购类型---保存c.采购发票:(增加旁边有个小三角可以选择普通发票或专用发票)----选单----采购入库单----过滤-----选择要生成的采购入库单---确定----填入发票号---保存----结算---如果是现金付款点现付后复核---如果形成应付款点复核注:要和供应商实际发票核对税额及价税合计采购订单：点击增加—表头：必填（供应商单位，部门）表体：（存货编号，数量，单价）保存并审核图片采购到货单：点击增加后表头拷贝选择采购订单—点击过滤—全选—确定---生成采购到货单--—保存库存管理系统点击库存系统---日常业务---入库---采购入库—表头（生单）---点击采购到货单---过滤---选择----显示表体（打勾）----放大镜选择仓库---确定---是----生成后---审核后(现存量增加)（专用或普通）---税率—17---点击生单后保存采购结算：点击采购结算—过滤（录入日期）--确认—点击入库及发票过滤出来我们所有没有进行采购结算的入库单及发票进行结算（但是要保证所选择的入库单及发票的存货名称和数量一致才要以采购结算图片1：采购入库退货业务：项)----填制完后保存注：数量为负数例-1002：采购发票退退票业务:入库单B:选择对应的过滤条件----过滤C：选择对应我入库单----确定-----保存D:点击结算销售管理系统销售管理的流程:a. 销售订单:必填项(表头项目:增加---订单编号---日期---客户名称----部门---业务员.销售类型.表体项目:货物名称----数量----含税单价)然后保存并审核.b 发货单:(增加-----弹出双话框---显示---选择要生成的销售订单-----确定----选择仓库----保存并审核c. 销售发票:(增加旁边有个小三角可以选择普通发票或专用发票)----选单----发货单----显示-----选择要生成的发货单---确定----填入发票号---保存----如果是现金收款点现结后复核---如果形成应收款点复核d. 收款结算:点击收款结算选择----供应商---增加-----结算方式----结算科目----金额----保存后----核销或预收我司采取的是订单必有的操作模式，具体流程为：销售订单——销售发货单——销售发票销售订单：点击增加—表头：必填（客户名称，销售部门，销售类型）表体：（存货编号，数量，单价）销售发货单：可以在销售订单（保存及审核）后点击工具栏中“增加”—弹出选择订单对话框---显示---选择订单—确认（销售发货单生成后）---表体选择仓库---保存并审核库存管理中点击销售出库单生成/审核并审核（表示库存现存量减少）图片销售退票业务：A：销售管理---销售开票----红字专用销售发票---增加---(选择上图红色圆卷的必填项)----填制完后保存---复核销售退货业务:A:销售发票退票以后----在销售发货---退货单----自动会生成一张退货单只需要----审核A:销售退货单审核后----库存管理----销售出库单也会自动生成一张红字的销售出库单----审核(现存量增加)1.库存管理系统采购入库单审核-----审核由采购管理系统生成的采购入库单(现存量增加)2.销售出库单生成/审核-----审核由销售管理系统的销售出库单(现存理减少)3. 材料出库单:增加---出库单号----出库日期----仓库---部门----出库类别----材料编码----数量注:材料出库时一定要注意仓库的选择4 . 产成品入库单:增加----入库单号----入库日期----入库类别----仓库----部门----产品编号----数量----单价注:产成品入库单是在最后一道工序后成为成品可以销售的入库单.1.其他入库单:增加-----入库单号------入库日期-----入库类别----仓库（是每一道生产流程工序的出库注:其他入库单是在材料出库单后每一道工序的入库。
用友U8(V10.1)第7章 应收款管理
初始化设置
基础档案设置 输入期初余额
7.2 应收款管理认知-初始化工作内容
选项设置 初始设置
科目设置
单据类型设置
账龄区间设置 坏账准备设置
报收款管理认知-日常业务处理工作流程
应收款系统初始化
应收单据处理 收款单据处理 票据管理 转账处理 坏账处理 制单处理 信息查询 月末结账 应收单据录入 应收单据审核 应收单据制单
第7章 应收款管理
7.1 工作情景 7.2 应收款管理认知 7.3 应收款管理初始化实务 7.4 应收款管理日常业务处理实务
7.1 工作情景-问题
在第3章总账系统中，已经通过客户往来辅助核算对应收 款按照客户进行管理，那应收款管理系统在应收款管理
内容上与总账职能有何不同呢？
既然在应收款系统管理客户往来，总账中就不应该再人 工填制与应收业务有关的凭证，是否有某种控制能限制 这种情况的发生呢？
初始设置-科目设置-坏账准备设置
7.3 应收款管理实务
初始设置-基础档案设置-开户银行设置
7.3 应收款管理实务
初始化-单据设置-单据编号设置
7.3 应收款管理实务
初始化-期初余额录入
7.3 应收款管理实务
初始化-期初对账
7.2 应收款管理日常业务处理
应收单据处理
应收单据录入 应收单据审核 发票制单
种管理模式下，所有的客户往来凭证全部由应收款系统
生成，其他系统不再生成这类凭证。
7.1 工作情景-问题二：多部门使用
既然在应收款系统管理客户往来，总账中就不应该再人 工填制与应收业务有关的凭证，是否有某种控制能限制
会计电算化课后习题和复习
第一章一、单选题1．（C）年美国通用电气公司首次利用计算机来计算职工薪酬，从而引起了会计处理技术的变革。
A、1946B、1947C、1954D、19562．（B）年，在XX召开了“财务、会计、成本应用电子计算机专题学术研讨会”，在会上正式提出会计电算化一词。
A、1980B、1981C、1982D、1983二、多选题1．会计电算化信息系统的构成内容包括（ABCDE）。
A、硬件B、软件C、人员D、数据E、规程2．会计电算化信息系统的职能包括（ABC）。
A、会计核算B、会计管理C、会计决策D、会计控制第二章一、单选题1．在用友软件中，能够对账套进行修改的人员是（B）。
A、系统管理员B、账套主管C、一般操作人员D、一般会计人员2．对账套进行自动备份可以减轻（A）的工作量。
A、系统管理员B、账套主管C、一般操作人员D、一般会计人员二、多选题1．系统管理的主要功能包括（ABCDE）。
A、账套管理B、年度账管理C、自动备份D、系统操作员与操作权限的集中管理E、设立统一的安全机制2．创建账套后可随时进行修改的内容包括（AB）。
A、账套名称B、单位信息C、分类设置信息D、数据精度信息第三章一、单选题1．以账套主管的身份注册进入系统管理，可以进行（ A ）操作。
A、查看上机日志B、设置账套主管C、设置备份计划D、建立账套2．银行对账是将企业的银行存款日记账和（B ）进行核对，并生成银行存款余额调节表。
A、资金日报表B、银行对账单C、现金日记账D、支票登记簿二、多选题1．总账系统是财务管理系统的一个基本的子系统，它可以接收（BC ）系统生成的凭证。
A、资金管理系统B、工资系统C、固定资产系统D、财务分析系统2．下列关于记账操作，正确的是（CD ）。
A、每月记账只能一次B、记账只能在月末进行C、每月记账可以多次D、记账可以在月中进行第四章一、单选题1．在用友软件的工资管理系统中，进行多工资类别管理时，若新增工资项目，应（B ）工资类别。
会计信息化(用友U8V10.1版)2.5应收款管理系统初始设置
任务描述
操作指导 注意问题
任务3-1：设置单据格式
任务3
任务描述
操作指导 注意问题
任务3-2：设置单据编号
任务3
任务描述
操作指导 注意问题
任务3
任务3：设置单据格式与单据编号
◆若打开“单据格式设置”后，窗口左边不显示“U8单据目 录分类”，可单击工具栏的“模板夹”，使之呈现。 ◆ 应收款管理系统一般与销售管理集成使用，单独使用时， 基础设置中若无销售类型的设置，则可通过单据格式的修改 删除“销售类型”项目。
任务要求：
日照泽瑞服饰有限责任公司对应收账款采用“应收余额百分比法” 计提坏账，系统自动计算现金折扣，核销生成凭证，受控科目制单方 式“明细到单据”，其他参数为系统默认，请以001账套主管马娟身
份进行应收款管理系统参数设置。
任务描述 操作指导
注意问题
任务1
任务1：设置应收款管理系统参数
任务描述
操作指导 注意问题
任务描述
操作指导
注意问题
任务2
任务2.2：应收款管理系统初始设置-坏账设置
“选项” 中坏账 处理方 式先做 了设置
坏账期初没有余额填写 “0”
任务描述
操作指导 注意问题
任务2
任务2：应收款管理系统初始设置
◆如果设置了科目，则在生成凭证时，系统会根据所进行的设置自动生 成凭证，且凭证保存前，可对相应的会计科目进行修改,如不进行该设 置，则需要在凭证生成环节手工录入相关科目。 ◆在进行科目设置之前，需要进行会计科目属性的修改，将应收账款 1122、预收账款2203、应收票据1121科目属性改为“客户往来”核算， 使之受控于应收系统。 ◆系统无法对总账与应收款管理中坏账准备的期初余额进行自动对账， 因此需要人工核对。
用友财务软件nc系统
用友财务软件nc系统用友财务软件NC系统简介一、引言用友财务软件NC系统（以下简称NC系统）是由用友公司推出的一款全面的企业财务管理软件。
它通过集成各种财务功能和模块，为企业提供高效的财务管理解决方案。
本文将对NC系统的主要功能和特点进行详细介绍。
二、NC系统的主要功能1. 财务会计管理：NC系统可以实现企业的财务会计核算，包括总账、应收、应付、资产和成本核算等功能。
通过自动化的财务处理流程，提高了财务数据的准确性和及时性。
2. 预算管理：NC系统允许企业制定预算计划，并与实际执行情况进行对比分析。
企业可以通过NC系统实现预算编制、调整和执行的全过程管理，实现对预算的精确控制。
3. 现金管理：NC系统提供了全面的现金管理功能，包括资金计划、资金流动、银行对账等。
通过NC系统，企业可以有效监控和管理现金流动情况，提高资金使用的效率。
4. 应收管理：NC系统可以实现对企业应收账款的全面管理，包括销售订单、开票、收款等环节的控制。
通过NC系统，企业能够更好地掌握应收账款的情况，提高应收账款回款效率和资金利用率。
5. 应付管理：NC系统可以实现对企业应付账款的全面管理，包括采购订单、开票、付款等环节的控制。
通过NC系统，企业能够更好地管理应付账款，提高应付账款的付款准确性和及时性。
6. 资产管理：NC系统提供了全面的资产管理功能，包括资产登记、资产变更、资产折旧等模块。
通过NC系统，企业可以实时了解资产的使用情况和价值，优化资产的配置和利用。
7. 成本管理：NC系统可以实现对企业成本的全面管理，包括原材料、劳动力和制造费用等的控制与分析。
通过NC系统，企业能够更好地掌握和分析成本构成，提高成本的控制和降低企业运营成本。
三、NC系统的特点1. 业务流程集成化：NC系统通过集成各个财务功能和模块，实现了企业财务流程的集成化，提高了工作效率和管理准确性。
2. 数据准确性和安全性：NC系统通过严谨的数据处理和权限控制机制，确保了财务数据的准确性和安全性。
应收、应付管理系统初始化设置
非受控科目制单方式
“明细到客户”与“明细到单据”选项与“受控科目制单方式”中功能相同。 汇总制单：指将多个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算多笔业 务的非控制科目及所带辅助核算项目相同，系统自动将其合并成一条分录。汇总 制单可以精简总账中的数据，用户在总账系统中只能查看到该科目的一个总的发 生额。
坏账处理方式
系统提供的坏账处理方式包括直接转销法、销售收入百分比法、应收账款余额 百分比法和账龄分析法，在账套使用过程中，如果当年已经计提过坏账准备，则此 参数不可以修改，只能下一年度修改。
直接转销法：当坏账发生时，直接在坏账发生处将应收账款转为费用。 销售收入百分比法：根据历史数据确定的坏账损失占全部销售额的一定比例估 计可能发生的坏账准备。 应收账款余额百分比法：以应收账款余额为基础，估计可能发生的坏账损失。 账龄分析法：根据应收账款账龄的长短来估计坏账损失的方法。账龄越长，发 生坏账的可能就也越大。
代垫费用类型
是选择核算代垫费用的单据类型，如果在初始设置“单据类型设置”中， 设置了多种“应收单”的单据类型，则可在此选择代垫费用单的单据类型，若 应收单没有进行分类，则无须设置。
受控科目制单方式
即选择应收管理系统受控科目的制单方式，系统提供了明细到客户和明细到 单据两种方式。
明细到客户：是指将一个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算多 笔业务的控制科目相同，系统会自动将其合并成一条分录，用户可以在总账系统 中查询每个用户的详细信息。
（2）选择存货分类，单击【增加】 按钮，打开“增加存货档案”对话框， 输入存货档案编码、存货名称等信息， 如图所示，单击【保存】按钮。
用友ERP财务管理系统实验报告总结
用友ERP财务管理系统实验报告总结——宜春学院经济与管理学院18财务管理方裕康作为财务管理专业的学生，在这个信息化的时代，社会对企业信息化人才的需求量的大大加大，ERP（企业资源计划）系统应该将先进管理思想、最佳企业业务实践融为一体，我们这门课程的学习，旨在普及ERP教育，提升我们学生的ERP应用技能，帮助企业建立遴选ERP应用人才的标准，我们从中受益很多，亲自体验了ERP财务管理系统的功能，让我们对未来的工作多了一份信心和能力。
在这8章的学习之中，我们分别了解了系统管理、企业应用平台、总账系统、UFO报表系统、薪资管理系统、固定资产系统、应收款管理系统和应付款管理系统，并且进行了实践操作，在每章的操作中，完成了相应的实验准备和实验要求，分析了解实验资料，然后在老师的指导下进行了学习操作。
首先我们在老师的课堂引导下，进行了第一章的学习，先将系统时间修改为2009年1月1日，这也是之后每次的实验，修改系统时间是实验开始必须要进行的第一步，然后打开用友ERP-U8系统软件，以系统管理员admin进行登录，根据实验计划，在“权限”中打开“用户”增加了相应用户、所属部门、认证方式、角色和权限，在下一步中学习建立企业账套，账套号是账套的唯一标识，可以自行设置3位数字，但是账套号设置后是不允许修改的，所以在建立账套的时候要记住自己的操作，避免在之后的实验中造成不必要的麻烦，录入“单位信息”和“基础信息”时，要录入企业的全称，以便打印发票时使用，对是否对存货、客户及供应商进行分类将会影响到其档案的设置。
有无外币核算将会影响到基础信息的设置及日常能否处理外币业务，如果基础信息设置错误了，可以由账套主管在修改账套功能中进行修改。
在接下来的“赋权”中，将对应操作员赋予相应的权力和业务管理项目，然后再设置系统自动备份计划，在F：盘中建立了“账套备份”文件夹，录入计划编号和计划名称，随后把账套修改，如果此时已由其它操作员注册系统管理，则应先通过“系统”中的“注销”命令注销当前操作员后由账套主管重新注册，经过一系列的操作之后，最后进行账套备份，在建立的F:盘中的“300账套备份”文件中再建了一个“（1-1）系统管理”文件夹，将之前的操作保存在文件中，执行“账套输出”，选择保存备份的目标文件，当弹出“输出成功”信号时说明账套数据保存成功，此次的实验也在老师的指导下顺利完成了。
应收账款系统心得体会.doc
应收账款系统心得体会应收账款系统心得体会1应收账款管理情况是对一个企业的生存至关重要，而应收账款管理情况的优势是取得绝不会限制于成本本身，应从管理的高度去挖掘降低成本和获取效益的潜力。
我国民营企业在国家政策的扶持下迅速发展，目前个体、私营小型工业企业总数占全国工业企业总数的77.7%，小企业财务工作从20xx年1月1日起执行国家财政部出台的《企业财务会计制度》, 会计核算的目标最重要的是满足税收和企业管理的需要。
而小型工业企业中的财务工作中，最繁琐、专业技术要求高的就是生产成本核算过程。
针对事业单位规模较小，但管理上不要求提供各步骤的成本资料，只要准确地计算成本费用的实际情况，如何准确、简便、高效地核算成本费用呢？为此，我于20xx年1月15日到2月8日近3个星期的时间内通过对对慈溪市浒山光荣五金铸件厂的应收账款管理情况进行了一次详细的调查。
一直以来，应收账款是企业资金流转第一****，但是有很多企业应收账款的居高不下势必减少了公司的流动资金，影响到公司的生产经营活动。
在这种情况下，为了使企业基于达到能够保证全额收回应收账款，保证按期收回账款，降低和避免客户信用风险目标，企业实施了一系列强化应收账款风险管理的措施、应收账款解决对策，使企业经济效益影响很大。
慈溪市浒山光荣五金铸件厂共有员工200人。
设财务办公室，有会计1人，有出纳1人。
其主要会计政策是执行我国的会计制度和会计准则，会计年度为每年1月1日期到12月31日，以人民币为记帐本位币，运用用友财务软件。
我主要对该公司的会计人员和出纳人员进行了调查。
调查过程中，我采用了座谈会与查看资料两种方法，调查的手法是首先通过查看应收账款相关的会计凭证、会计账簿等会计资料，以了解应收账款的余额以及总额等情况。
再通过查看应收账款管理的相关制度，以了解应收账款管理的制度是否健全，最后通过座谈会的形式了解应收账款的管理情况。
通过这次调查给我的启发很大，不仅充实对应收账款管理知识的不足，而且在以后的工作中能更好的实践应运。
用友U8操作手册大全-应收款管理
用友、Users’Friend、UFSOFT、UFERP、U8、NC、iCRM 为用友软件股份有限公司的注册商标。 Windows, Windows NT, SQL Server 是 Microsoft Corporation 的注册商标。 本书中涉及的其他产品商标为相应公司所有。
在中华 ...................................................................................................................................................1
7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6
账龄区间设置 .......................................................................................................................................... 16 报警级别设置 .......................................................................................................................................... 16 单据类型设置 .......................................................................................................................................... 16 单据设计 .................................................................................................................................................. 16
《ERP财务供应链一体化实训教程》(用友U8V10.1版) 项目七应收款管理子系统
应收款管理与其他子系统之间的关系
应收款管理子系统操作流程
选项设置
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
对往来进行详细的核算、 控制、查询、分析
初始设置
预预先先设设置置好好科科目目，，生生 成成凭凭证证时时自自动动带带出出
账龄区间及报警级别设置
坏账准备设置
参数设置时选择坏账处理 方式为“应收账款百分额 法”才有此操作
期初余额录入
河南财专 李爱红
问题思考
本项目学习内容
任务 一、应收款管理子系统概述 二、应收款管理子系统初始设置 三、应收款管理系统日常业务处理 四、应收款管理子系统期末处理
知识点/技能点
应收款管理子系统、与其他子系统之间的 关系、应收款管理子系统操作流程
选项设置、初始设置、应收账款期初余额 录入
应收单处理、收款单处理、核销处理、转 账、坏账处理、票据管理、合并制单、取 消操作 期末结账、应收账款查询、应收账龄分析
应收单据处理
收款单处理
核销处理
转账
坏账处理
票据处理
对票据可执行 贴现、背书、结算、转出
等操作，此处为增加
账表查询
月末结账
课程名称：会计电算化 制作单位：河南财政税务高等专科学校 制作人： 李爱红 制作时间：2014年9月
[工作]用友软件应收款、应付款模块操作教程
![[工作]用友软件应收款、应付款模块操作教程](https://img.taocdn.com/s3/m/83f3cd77b94ae45c3b3567ec102de2bd9605dead.png)
用友软件应收款、应付款模块操作教程应收款核算模块一、应收款核算模块的基本功能应收款是企业资产的一个重要组成部分，是企业正常经营活动中，由于销售商品、产品或提供劳务，而应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。
因此，应收款核算模块主要实现企业与客户业务往来账款的核算，同时完成对应付款的账龄分析。
基本功能包括初始设置、日常应收单据处理、坏账处理、账表输出、月末处理。
二、应收款核算模块的基本操作（一）操作流程（二）基本操作1.应收账龄区间设置为了对应账款进行账龄分析，评估客户信誉，并按一定的比例估计坏账损失，应设置账龄内容包括序号、起止天数、总天数。
2.客户编码和名称设置通常客户的建立，软件可以登记企业与客户单位的各种结算关系，考核客户的信用程度。
客户的建立通过建立客户档案完成。
3.付款条件设置付款条件也叫现金折扣，是系统确定到期日和折旧日期的依据，系统根据用户所选择的付款条件来确定在该笔交易中的折扣。
设置内容包括付款条件编码、付款条件名称、信用天数、优惠方案。
4.期初数据录入初次使用应收款核算软件，需要入期初数据，保证的连续性和完整性。
操作时，不仅要输入各单位的期初余额，还要将之前未处理完的所有客户的应收账款、预收账款、应收票据等数据录入系统通过期初余额功能，用户可将启用账套前的所有应收业务数据录入到系统中，这样初始余额就变成了到日前为止所有单位的所有未达账项明细数据。
以后计算机可以根据后续发生的往来数据结合期初余额进行自动勾对，清理往来账款。
5.收款单据处理销售发票与应收单是应收账款日常核算的原始单据。
收款单处理主要是指对结算单据（收款单、付款单即红字收款单）进行核算，包括收款单、付款单的录入，以及对结算单的核销。
收款单用于记录企业记录企业所收到的客户款项，款项性质包括应收款、预收款、其他费用等。
其中应收款、预收款性质的收款单将与发票、应收单、付款单进行核销勾对。
付款单用于记录发生销售退货时，企业退付给客户的款项。
用友ERP管理系统
用友ERP管理系统本文档为用友ERP管理系统的详细说明文档，旨在帮助用户了解系统的功能和操作方式。
以下是各个章节的详细内容：⒈引言⑴系统介绍⑵文档目的⑶参考资料⒉系统安装与配置⑴硬件要求⑵软件安装⑶数据库配置⑷系统初始化⒊用户管理⑴用户注册⑵用户角色权限设定⑶用户登录与退出⒋基础数据管理⑴基础数据导入与导出⑵组织结构管理⑶部门管理⑷职位管理⑸人员资料管理⑹供应商管理⑺客户管理⑻物料管理⑼仓库管理⒌采购管理⑴采购需求申请⑵采购合同管理⑶供应商评估与选择⑷采购订单管理⑸采购付款管理⑹采购退货管理⒍销售管理⑴销售机会管理⑵销售报价管理⑶客户订单管理⑷销售发货管理⑸销售收款管理⑹销售退货管理⒎库存管理⑴入库管理⑵出库管理⑶库存调拨管理⑷库存盘点管理⒏财务管理⑴财务科目管理⑵日常账务处理⑶应付账款管理⑷应收账款管理⑸财务报表⒐报表与查询⑴报表与导出⑵数据查询与筛选⒑系统维护与备份⑴系统参数设置⑵数据备份与恢复⑶系统更新与升级附件：●附件1：用友ERP系统安装包●附件2：数据库配置文件范例●附件3：用户手册法律名词及注释：⒈用户注册：用户在系统中注册账号并进行身份验证的过程。
⒉用户角色权限设定：管理员根据用户职责和权限设置不同的角色，控制其在系统中的操作权限。
⒊基础数据：指企业运营过程中需要一直维护的数据，如组织结构、职位、人员资料、供应商、客户等。
⒋采购合同管理：管理与供应商签署的采购合同以及合同变更的过程。
⒌库存调拨管理：调整不同仓库之间的物料数量的过程。
⒍财务科目管理：管理企业的财务科目设置及对应的账务处理流程。
用友ERP-U8各系统功能介绍
用友ERP-U8各系统功能介绍用友U8企业管理软件着眼于企业内部资源、关键业务流程的管理和控制，不仅考虑到信息资源在部门内、企业内、集团内共享的要求，还充分体现了预测、计划、控制、业绩评价及考核等管理方面的要求，实现了资金流、物流、信息流管理的统一，解决了长期困扰企业管理的难题。
作业模式的改变不仅体现在形式上，也体现在思想上。
原来熟悉的手工单据、账薄不见了，数据存在“黑匣子”安全吗？的确：信息系统的建设对数据安全控制及存储提出了的要求，针对于此，用友U8管理软件提供如下安全功能：1、身份验证、对多组的支持、授权/取消/否认模型和对组的动态使用等技术，增强了数据库系统的安全性；2、为保障数据安全存储，利用了SQL Server 行级锁自动选择最优级锁，改进了软件应用的并发控制，保证多用户使用时数据存储安全稳定；3、事务处理机制保证了意外掉电等情况下的数据完整性；4、通过与Microsoft Proxy Server等防火墙结合，以保证网络应用时的数据库安全。
网络通信采用连接串，保证数据在网络上传递时的安全；5、U8软件中关于操作员功能权限的设置，保证了系统在授权机制的有效控制下安全运转；6、系统操作日志可以对各操作员登录时间、操作内容一览无余；7、对于跨地区分子公司的财务业务数据监控，可以通过SQL Server的复制技术，来实现在企业、分公司和移动办公室之间移动数据和存储过程，很好支持分布式应用。
U8管理软件功能从系统功能上讲，U8管理软件包括十部分：财务系统；购销存系统；分销业务管理；人力资源；生产制造；决策支持；行业报表；合并报表；商业智能；客户化工具等。
以上各功能模块共同构成了U8管理软件的系统架构，各模块既相对独立，分别具有完善和细致的功能，最大限度地满足用户全面深入的管理需要，又能融会贯通，有机地结合为一体化应用，满足用户经营管理的整体需要。
U8管理软件主要产品：一、财务系统为了更好地构建财务系统理论体系，U8将财务系统分为两大层次：财务会计和管理会计，财务会计主要完成企业日常的财务核算，并对外提供会计信息；管理会计则灵活运用多种方法，收集整理各种信息，围绕成本、利润、资本三个中心，分析过去、控制现在、规划未来，为管理者提供经营决策信息，并帮助其做出科学决策。
应收账款管理系统
8.3．8 制单处理 制单即生成凭证，并将凭证传递至总账记
账。应收款系统在各个业务处理过程中都提供 了实时制单的功能；除此之外，系统提供了一 个统一制单的平台，可以在此快速、成批生成 凭证，并可依据规则进行合并制单等处理。
2024/6/23
8.4 账表查询及期末处理 8.4．1单据查询 应收系统提供对发票、应收单、结算单、凭证 等的查询。 8.4．2 账表管理 1．业务账表查询 2．统计分析 3. 科目账查询
❖如果选项中选择“月末全部制单”，则月末处理前应该把 所有业务生成凭证；
❖年度末结账，应对所有核销、坏账、转账等处理全部制单。
2024/6/23
本章小结 本章学习了应收子系统的业务处理流 程和数据流程的基本要点，应收子系统初 始设置，日常业务的输入和输出，应收子 系统数据处理，以及数据输出的基本设计 和使用方法、工作内容及注意事项。
2024/6/23
8.3．7 坏账处理
坏账处理指系统提供的计提应收坏账准备处 理、坏账发生后的处理、坏账收回后的处理等 功能。
在进行坏账处理之前，应做好如下准备工 作：首先在系统选项中选择坏账处理方式，然 后在初始设置中设置坏账准备参数。
❖计提坏账准备
❖坏账发生
❖坏账收回
2024/6/23
❖坏账查询
2024/6/23
2024/6/23
8.1．2 应收账款系统与其他系统的主要关系
销售管理
应付账款 网上银行
销售发票 销售调拨单
收款结算情况
转账
应收账款
应用函数பைடு நூலகம்
导入导出
分析数据
凭证
UFO报表 财务分析
总账
2024/6/23
8.2 应收账款系统初始化 系统初始化是指手工记账和计算机记账的 交接过程。在启动应收账款系统后，进行正常 应收业务处理前，根据企业核算要求和实际业 务情况进行有关的设置。主要内容包括：选项 设置、初始设置、基础档案、单据设计、期初 余额。
应收账款管理系统
7.2 应收账款管理系统初始化
9.期初余额录入
当初次使用本系统时，要将启用应收系统时 未处理完的单据都录入到本系统，以便于以后核销 处理。当进入第二年度处理时，系统自动将上年度 未处理完全的单据转成为下一年度的期初余额。在 下一年度的第一个会计期间里，可以进行期初余额 的调整。
7.3 应收账款管理系统日常业务处理
（1）预收款冲抵应收款
每一笔应收款的转账金额不能大于其余额 应收款的转账金额合计应该等于预收款的转账金额
合计 每一笔预收款的转账金额不能大于其余额 可以使用[全选]按纽将当前满足条件的所有单纽将转账金额一栏清空。其中部门
1.单据处理 销售发票与应收单据是应收账款日常核算的原始
单据，单据处理是本系统处理的起点。根据单位启用 系统的模块不同，单据处理的类型也不同:
如果使用应收账款系统和销售系统，则发票单据 由销售系统录入，在本系统可以对这些单据进行查询、 核销、制单等，其他的应收单据在应收系统录入。
如果没有使用销售系统，则各类发票和应收单均 应在应收系统录入。
1.基本科目设置
7.2 应收账款管理系统初始化
基本科目是在核算应收款项时经常用到的科目，可以在 此处设置这些业务的常用账科目。
应收科目按核算币分别设置，如果应收、预收按不同客户 (按客户分类、地区分类，进行设置，则可在“控制科目设 置”，在此可不设。）
应收和预收科目必须是有"客户"类辅助核算的科目。
系统提供了发票和应收单两大类型的单据，他们之间的 区别在于应收单记录销售业务之外的应收款情况。
用友_应收、应付款管理系统操作说明书
用友财务常用模块操作说明——应收、应付款管理前言总述本文主要说明用友U8启用了供应链模块（销售管理、采购管理、存货核算）后，财务如何使用应收、应付款管理模块实现往来账款生成凭证、转帐、核销等业务。
本文中，应收款管理模块以应收账款、预收账款的本币和外币科目作为受控科目；应付款管理模块以应付账款、预付帐款的本币和外币科目作为受控科目。
所谓的受控科目指的是那些总账中制凭证时不允许使用，必须到应收、应付款管理模块才允许制凭证的科目。
制凭证依据用友中受控科目（应收、预收、应付、预付）生成凭证必须要有相应的单据作为依据，以下是制受控科目凭证主要的相应单据：销售发票：①在销售管理模块中生成并复核，②在应收款管理模块中对其审核、制单，制成借应收账款、贷主营业务收入凭证。
其他应收单：该单为除了销售发票以外可制成借应收账款凭证的单据，在应收款管理模块中填制、审核、制单，制成借应收账款、贷其他业务收入、低值易耗品、办公用品等凭证。
收款单：在应收款管理模块中填制、审核、制单，制成借银行存款/库存现金，贷应收账款/预收账款凭证。
采购发票：①在采购管理模块中生成，②在应付款管理模块中对其审核、制单，制成借物资采购、贷应付账款凭证。
其他应付单：该单为除了采购发票以外可制成贷应付账款凭证的单据，在应付款管理模块中填制、审核、制单，制成借损益类费用、低值易耗品、办公用品，贷应付账款凭证。
付款单：在应付款管理模块中填制、审核、制单，制成借应付账款/预付账款，贷银行存款/库存现金凭证。
应收款管理主要业务生成常用凭证：以下给出了应收款管理模块中各种常用凭证生成流程和方法：一、销售发票形成应收——借应收账款、贷主营业务收入、贷销项税：1，在销售模块中，根据销售发货单生成发票并复核：（业务工作——供应链——销售管理——销售开票）首先要在销售管理模块中找到该X发票确认其已录入系统并复核，可通过打开专用/普通发票界面点击“定位”按钮输入查询条件查询，也可打开发票列表设置条件查询。
用友UU学应收管理课件
未来，用友uu学应收管理将更加 注重数据分析与预测，为企业提 供更加精准的决策支持。
2023
PART 02
用友uu学应收管理核心 功能
REPORTING
应收账款管理
01
02
03
04
客户信息录入
详细记录客户的基本信息，如 名称、地址、联系方式等。
合同管理
对合同进行电子化管理，包括 合同签订、修改、终止等操作。
问题三
如何降低坏账风险？
解决方案
建立坏账准备金制度，对高风险客户进行预警和监控， 采取有效措施降低坏账损失。
未来发展趋势
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趋势一 智能化应收管理系统的应用将更加普及，通过大 数据、人工智能等技术提高管理效率和准确性。
趋势二 随着企业业务规模的扩大，跨区域、跨行业的应 收管理需求将不断增加，要求管理系统具备更强 的可扩展性和灵活性。
优化现金流管理
通过实时跟踪和监控应收账款的回收情况，企业可以更好地预测和 管理现金流，确保资金流的稳定和高效运转。
降低财务风险
通过规范的应收管理制度和流程，企业可以降低坏账风险、信用风险 等财务风险，保障企业的稳健发展。
与其他财务模块的集成
与总账模块集成
01
应收管理模块与总账模块集成，确保数据的一致性和准确性，
2023
用友uu学应收管理课 件
REPORTING
• 用友uu学应收管理概述 • 用友uu学应收管理核心功能 • 用友uu学应收管理实施流程 • 用友uu学应收管理最佳实践 • 用友uu学应收管理与企业财务管理的关系 • 用友uu学应收管理软件比较分析
2023
PART 01
用友uu学应收管理概述
用友NC学员手册-应收管理
培训教材手册—财务管理应收管理用友软件股份有限公司2014年版权版权所有:用友软件股份有限公司©2０１４。
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ﻬ目录名词解释 (3)１.概述ﻩ４1.1产品概述 (4)１.２产品价值5ﻩ2.应用场景7ﻩ2．1应收立账 (7)2.1．１业务描述........................................................... ７2．1.2 系统操作步骤 (8)2.2收款业务.................................................................. １42.2.１业务描述........................................................... １４2.2.２系统操作步骤ﻩ１52.3应收核销.................................................................. １82.3.1 业务描述............................................................. １82.３．２系统操作步骤19ﻩ2.4内部往来协同 (25)2.4.1 业务描述ﻩ２５2．4.2 系统操作步骤25ﻩ2.5并账28ﻩ2.5．1 业务描述 (28)2.５．2 系统操作步骤28ﻩ２．6坏账管理30ﻩ２．６．１业务描述30ﻩ2.６.2系统操作步骤31ﻩ２.7汇兑损益................................................................. 3６2．７.1 业务描述.. (36)2.7．２系统操作步骤........................................................ 3６2.8关账与结账.. (38)2.８.1 业务描述 (38)2.8.２系统操作步骤 (38)3.初始准备ﻩ４23.1管控模式.................................................................. ４2 3.2企业建模平台 (43)3.２.1多组织管理4ﻩ４３.2.2基础数据维护ﻩ４53.2.3流程平台搭建47ﻩ3.2．4会计平台设置......................................................... ４8 3.3领域基础设置ﻩ５０3.３.1基础设置50ﻩ3.３.2应收管理50ﻩ附录52ﻩ附录1:单据流转ﻩ５2附录2：控制点................................................................ 5４附录3：账表查询54ﻩ4.业务演练5ﻩ９ﻬ名词解释债权转移债权转移指用户进行的应收、收款、应付、付款业务合并或调整的工作。
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第七章用友管理软件的应收账款管理系统
〖教学目的与要求〗
通过对本章的学习，使学生了解应收款管理系统是企业管理的重要组成部分，与其它子系统有着密切的关系，并掌握该系统的主要功能及数据流程。
通过上机实际操作，要求掌握初始化设置、日常处理及查询统计的操作方法与操作技能，并能够举一反三，学会应付系统的操作。
〖考核要点〗
1．初始化设置
2．应收系统与其它子系统之间的数据联系
3．日常处理中的转账处理
4．查询统计的内容
〖教学内容〗
第一节应收款管理系统概述
一、应收款管理的基本内容
二、应收款系统与其它子系统之间的数据联系
三、应收款管理系统的操作流程
单据的录入-->审核-->管理-->制单-->结账-->查询统计等
第二节系统初始化
一、账套参数及系统选项的设置
（一）应收账款的核销方式
应收账款的核销方式有三种：余额核销，单据核销，存货核销。
（二）设置控制科目的依据
系统有三种设置控制科目的依据：按客户分类、按客户和按地区分类。
（三）设置存货销售科目的依据
设置存货销售科目的依据包括按存货分类和存货两种分类。
（四）制单的方式
制单的方式包括三种：明细到客户、明细到单据和汇总方式。
（五）坏账处理方式的选择
坏账处理方式包括两种：直接转销法和备抵法。
（六）汇兑损益计算方式的选择
汇兑损益计算方式有两种：外币余额结算时计算与月末计算。
（七）预收款核销方式的选择
系统对预收款核销提供了两种方式：按余额核销与单据核销。
（八）是否显示现金折扣的选择
（九）录入发票是否显示提示信息的选择
二、基础信息的设置
（一）付款条件的设置
付款条件也称现金折扣，是企业为了鼓励客户在一定期限内早日偿还货款而从售价中出让给客户的一定数额的款项，它将使企业应收账款的实收数随着客
户付款的是否及时而发生变化。
（二）存货分类的设置
存货分类是指企业存货的分类体系，通常应在建立账套时对存货分类进行设置。
存货分类一般用于设置存货分类编码、名称及所属经济分类。
（三）存货档案的设置
存货档案是指进行生产经营中使用的各类存货信息。
（四）地区分类的设置
地区分类指往来客户供应按地区进行分类的管理体系。
建立地区分类体系，有利于用户进行分类统计核算。
（五）单据设计的定义
单据设计是指专项的原始数据设计。
三、初始设置
（一）基本科目的设置
基本科目是指核算应收款项时经常用到的科目。
应收科目按核算币种分别设置。
（二）控制科目的设置
（三）产品销售科目的设置
产品销售科目设置是指针对不同的存货分别设置不同的销售收入科目，应交销项税科目和销售退回科目，并且在此设置与“基本科目设置”中的不一致科目。
（四）结算方式的设置
总账系统中定义了结算方式后在此为每一种结算方式设置一种默认的科目。
（五）设置坏账准备
（六）账龄区间设置
为了对应收账款进行账龄分析，首先在此设置账龄区间。
（七）报警级别的设置
（八）单据类型的设置
系统中有发票和应收单两大类型的单据，应收单的类型可以增加，发票的类型是固定的，不能修改删除。
第三节日常处理
一、单据处理
（一）单据录入
单据录入是应收系统处理的起点，在此对销售业务中各类发票及销售业务之外的应收单进行录入。
（二）单据的结算
企业的收款业务管理是应收系统管理的重要组成部分，它标志着企业债权的收回及资金的流入。
二、转账处理
转账处理的情况包括四种：预收款冲抵应收款、应收单据冲抵应付票据、应收款冲抵应付款、红字单据冲抵蓝字单据。
（一）预收款冲抵应收款
（二）应收款冲抵应付款
（三）红字单据冲抵蓝字单据
红字单据冲抵蓝字单据的方法有两种：自动冲销和手工冲销。
三、坏账处理
坏账处理包括坏账的计提、发生，收回的处理。
（一）坏账计提的处理
（二）坏账的发生与收回
四、票据管理
票据管理是指对企业应收票据的管理。
应收票据包括银行丞兑汇票和商业丞兑汇票。
应收款系统中的票据管理是指将应收票据科目设置为由客户往来辅助核算科目的管理。
（一）应收票据的增加
（二）票据贴现处理
（三）票据的背书处理
（四）票据计息、结算、转出的处理
五、制单
六、汇兑损益的处理
汇兑损益的处理在系统有两种方式：月末计算汇兑损益与单据结清时计算汇兑损益。
七、结账
八、系统工具
第四节查询统计。